Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
AH | Fonds commercial | 210 000 | 210 000 | 210 000 | |
AP | Constructions | 49 653 | 38 994 | 10 660 | 9 948 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 100 271 | 71 249 | 29 021 | 31 429 |
CU | Autres participations | 471 350 | 471 350 | 471 350 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 000 | 15 000 | 22 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 849 274 | 110 243 | 739 031 | 748 226 |
BT | Marchandises | 112 990 | 112 990 | 107 100 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 40 271 | 40 271 | 40 900 | |
BZ | Autres créances | 226 550 | 226 550 | 197 539 | |
CF | Disponibilités | 46 329 | 46 329 | 106 944 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 050 | 2 050 | 3 281 | |
CJ | TOTAL (II) | 428 190 | 428 190 | 455 764 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 277 464 | 110 243 | 1 167 221 | 1 203 990 |
CP | Parts à moins d’un an | 15 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 1 157 560 | 1 157 560 | ||
DH | Report à nouveau | -97 365 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 395 | -97 365 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 078 975 | 1 068 580 | ||
DQ | Provisions pour charges | 8 144 | 12 498 | ||
DR | TOTAL (III) | 8 144 | 12 498 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 305 | 5 395 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 703 | 622 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 383 | 79 851 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 21 289 | 35 426 | ||
EA | Autres dettes | 1 423 | 1 619 | ||
EC | TOTAL (IV) | 80 102 | 122 913 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 221 | 1 203 990 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 869 | 122 913 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 981 505 | 981 505 | 1 217 014 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 981 505 | 981 505 | 1 217 014 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 439 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 294 | 10 454 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 994 799 | 1 229 907 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 555 681 | 608 629 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -5 890 | 102 545 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 169 023 | 220 478 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 302 | 21 761 | ||
FY | Salaires et traitements | 150 850 | 200 164 | ||
FZ | Charges sociales | 74 665 | 98 136 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 392 | 7 635 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 144 | 12 498 | ||
GE | Autres charges | 12 208 | 12 055 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 981 375 | 1 283 900 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 13 424 | -53 994 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 359 | 316 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 359 | 316 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -359 | -316 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 13 065 | -54 309 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 346 | 49 075 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 600 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 946 | 49 075 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 116 | 84 186 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 500 | 7 945 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 616 | 92 131 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 670 | -43 055 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 007 745 | 1 278 982 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 997 350 | 1 376 346 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 10 395 | -97 365 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 796 | 760 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 43 837 | 61 124 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 12 188 | 12 055 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 851 | 7 392 | 110 243 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 102 851 | 7 392 | 110 243 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 8 144 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 498 | 8 144 | 12 498 | 8 144 |
7C | TOTAL GENERAL | 12 498 | 8 144 | 12 498 | 8 144 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 144 | 12 498 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 000 | 15 000 | ||
UX | Autres créances clients | 40 271 | 40 271 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 750 | 3 750 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 13 150 | 13 150 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 034 | 8 034 | ||
VB | T. V. A. | 2 668 | 2 668 | ||
VC | Groupe et associés | 192 400 | 192 400 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 548 | 6 548 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 2 050 | 2 050 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 871 | 283 871 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 305 | 12 072 | 13 233 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 30 383 | 30 383 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 770 | 2 770 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 405 | 8 405 | ||
VW | T.V.A. | 10 113 | 10 113 | ||
VI | Groupe et associés | 1 703 | 1 703 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 423 | 1 423 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 102 | 66 869 | 13 233 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 255 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 950 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
AH | Fonds commercial | 210 000 | 210 000 | 210 000 | |
AP | Constructions | 49 653 | 38 994 | 10 660 | 9 948 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 100 271 | 71 249 | 29 021 | 31 429 |
CU | Autres participations | 471 350 | 471 350 | 471 350 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 000 | 15 000 | 22 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 849 274 | 110 243 | 739 031 | 748 226 |
BT | Marchandises | 112 990 | 112 990 | 107 100 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 40 271 | 40 271 | 40 900 | |
BZ | Autres créances | 226 550 | 226 550 | 197 539 | |
CF | Disponibilités | 46 329 | 46 329 | 106 944 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 050 | 2 050 | 3 281 | |
CJ | TOTAL (II) | 428 190 | 428 190 | 455 764 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 277 464 | 110 243 | 1 167 221 | 1 203 990 |
CP | Parts à moins d’un an | 15 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 1 157 560 | 1 157 560 | ||
DH | Report à nouveau | -97 365 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 395 | -97 365 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 078 975 | 1 068 580 | ||
DQ | Provisions pour charges | 8 144 | 12 498 | ||
DR | TOTAL (III) | 8 144 | 12 498 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 305 | 5 395 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 703 | 622 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 383 | 79 851 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 21 289 | 35 426 | ||
EA | Autres dettes | 1 423 | 1 619 | ||
EC | TOTAL (IV) | 80 102 | 122 913 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 221 | 1 203 990 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 869 | 122 913 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 981 505 | 981 505 | 1 217 014 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 981 505 | 981 505 | 1 217 014 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 439 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 294 | 10 454 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 994 799 | 1 229 907 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 555 681 | 608 629 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -5 890 | 102 545 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 169 023 | 220 478 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 302 | 21 761 | ||
FY | Salaires et traitements | 150 850 | 200 164 | ||
FZ | Charges sociales | 74 665 | 98 136 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 392 | 7 635 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 144 | 12 498 | ||
GE | Autres charges | 12 208 | 12 055 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 981 375 | 1 283 900 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 13 424 | -53 994 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 359 | 316 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 359 | 316 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -359 | -316 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 13 065 | -54 309 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 346 | 49 075 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 600 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 946 | 49 075 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 116 | 84 186 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 500 | 7 945 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 616 | 92 131 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 670 | -43 055 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 007 745 | 1 278 982 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 997 350 | 1 376 346 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 10 395 | -97 365 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 796 | 760 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 43 837 | 61 124 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 12 188 | 12 055 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 851 | 7 392 | 110 243 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 102 851 | 7 392 | 110 243 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 8 144 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 498 | 8 144 | 12 498 | 8 144 |
7C | TOTAL GENERAL | 12 498 | 8 144 | 12 498 | 8 144 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 144 | 12 498 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 000 | 15 000 | ||
UX | Autres créances clients | 40 271 | 40 271 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 750 | 3 750 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 13 150 | 13 150 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 034 | 8 034 | ||
VB | T. V. A. | 2 668 | 2 668 | ||
VC | Groupe et associés | 192 400 | 192 400 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 548 | 6 548 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 2 050 | 2 050 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 871 | 283 871 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 305 | 12 072 | 13 233 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 30 383 | 30 383 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 770 | 2 770 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 405 | 8 405 | ||
VW | T.V.A. | 10 113 | 10 113 | ||
VI | Groupe et associés | 1 703 | 1 703 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 423 | 1 423 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 102 | 66 869 | 13 233 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 255 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 950 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
AH | Fonds commercial | 210 000 | 210 000 | 210 000 | |
AP | Constructions | 49 653 | 38 994 | 10 660 | 9 948 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 100 271 | 71 249 | 29 021 | 31 429 |
CU | Autres participations | 471 350 | 471 350 | 471 350 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 000 | 15 000 | 22 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 849 274 | 110 243 | 739 031 | 748 226 |
BT | Marchandises | 112 990 | 112 990 | 107 100 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 40 271 | 40 271 | 40 900 | |
BZ | Autres créances | 226 550 | 226 550 | 197 539 | |
CF | Disponibilités | 46 329 | 46 329 | 106 944 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 050 | 2 050 | 3 281 | |
CJ | TOTAL (II) | 428 190 | 428 190 | 455 764 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 277 464 | 110 243 | 1 167 221 | 1 203 990 |
CP | Parts à moins d’un an | 15 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 1 157 560 | 1 157 560 | ||
DH | Report à nouveau | -97 365 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 395 | -97 365 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 078 975 | 1 068 580 | ||
DQ | Provisions pour charges | 8 144 | 12 498 | ||
DR | TOTAL (III) | 8 144 | 12 498 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 305 | 5 395 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 703 | 622 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 383 | 79 851 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 21 289 | 35 426 | ||
EA | Autres dettes | 1 423 | 1 619 | ||
EC | TOTAL (IV) | 80 102 | 122 913 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 221 | 1 203 990 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 869 | 122 913 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 981 505 | 981 505 | 1 217 014 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 981 505 | 981 505 | 1 217 014 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 439 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 294 | 10 454 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 994 799 | 1 229 907 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 555 681 | 608 629 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -5 890 | 102 545 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 169 023 | 220 478 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 302 | 21 761 | ||
FY | Salaires et traitements | 150 850 | 200 164 | ||
FZ | Charges sociales | 74 665 | 98 136 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 392 | 7 635 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 144 | 12 498 | ||
GE | Autres charges | 12 208 | 12 055 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 981 375 | 1 283 900 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 13 424 | -53 994 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 359 | 316 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 359 | 316 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -359 | -316 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 13 065 | -54 309 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 346 | 49 075 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 600 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 946 | 49 075 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 116 | 84 186 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 500 | 7 945 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 616 | 92 131 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 670 | -43 055 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 007 745 | 1 278 982 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 997 350 | 1 376 346 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 10 395 | -97 365 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 796 | 760 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 43 837 | 61 124 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 12 188 | 12 055 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 851 | 7 392 | 110 243 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 102 851 | 7 392 | 110 243 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 8 144 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 498 | 8 144 | 12 498 | 8 144 |
7C | TOTAL GENERAL | 12 498 | 8 144 | 12 498 | 8 144 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 144 | 12 498 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 000 | 15 000 | ||
UX | Autres créances clients | 40 271 | 40 271 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 750 | 3 750 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 13 150 | 13 150 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 034 | 8 034 | ||
VB | T. V. A. | 2 668 | 2 668 | ||
VC | Groupe et associés | 192 400 | 192 400 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 548 | 6 548 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 2 050 | 2 050 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 871 | 283 871 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 305 | 12 072 | 13 233 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 30 383 | 30 383 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 770 | 2 770 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 405 | 8 405 | ||
VW | T.V.A. | 10 113 | 10 113 | ||
VI | Groupe et associés | 1 703 | 1 703 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 423 | 1 423 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 102 | 66 869 | 13 233 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 255 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 950 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
AH | Fonds commercial | 210 000 | 210 000 | 210 000 | |
AP | Constructions | 49 653 | 38 994 | 10 660 | 9 948 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 100 271 | 71 249 | 29 021 | 31 429 |
CU | Autres participations | 471 350 | 471 350 | 471 350 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 000 | 15 000 | 22 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 849 274 | 110 243 | 739 031 | 748 226 |
BT | Marchandises | 112 990 | 112 990 | 107 100 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 40 271 | 40 271 | 40 900 | |
BZ | Autres créances | 226 550 | 226 550 | 197 539 | |
CF | Disponibilités | 46 329 | 46 329 | 106 944 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 050 | 2 050 | 3 281 | |
CJ | TOTAL (II) | 428 190 | 428 190 | 455 764 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 277 464 | 110 243 | 1 167 221 | 1 203 990 |
CP | Parts à moins d’un an | 15 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 1 157 560 | 1 157 560 | ||
DH | Report à nouveau | -97 365 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 395 | -97 365 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 078 975 | 1 068 580 | ||
DQ | Provisions pour charges | 8 144 | 12 498 | ||
DR | TOTAL (III) | 8 144 | 12 498 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 305 | 5 395 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 703 | 622 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 383 | 79 851 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 21 289 | 35 426 | ||
EA | Autres dettes | 1 423 | 1 619 | ||
EC | TOTAL (IV) | 80 102 | 122 913 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 221 | 1 203 990 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 869 | 122 913 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 981 505 | 981 505 | 1 217 014 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 981 505 | 981 505 | 1 217 014 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 439 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 294 | 10 454 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 994 799 | 1 229 907 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 555 681 | 608 629 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -5 890 | 102 545 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 169 023 | 220 478 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 302 | 21 761 | ||
FY | Salaires et traitements | 150 850 | 200 164 | ||
FZ | Charges sociales | 74 665 | 98 136 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 392 | 7 635 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 144 | 12 498 | ||
GE | Autres charges | 12 208 | 12 055 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 981 375 | 1 283 900 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 13 424 | -53 994 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 359 | 316 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 359 | 316 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -359 | -316 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 13 065 | -54 309 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 346 | 49 075 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 600 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 946 | 49 075 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 116 | 84 186 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 500 | 7 945 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 616 | 92 131 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 670 | -43 055 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 007 745 | 1 278 982 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 997 350 | 1 376 346 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 10 395 | -97 365 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 796 | 760 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 43 837 | 61 124 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 12 188 | 12 055 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 851 | 7 392 | 110 243 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 102 851 | 7 392 | 110 243 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 8 144 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 498 | 8 144 | 12 498 | 8 144 |
7C | TOTAL GENERAL | 12 498 | 8 144 | 12 498 | 8 144 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 144 | 12 498 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 000 | 15 000 | ||
UX | Autres créances clients | 40 271 | 40 271 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 750 | 3 750 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 13 150 | 13 150 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 034 | 8 034 | ||
VB | T. V. A. | 2 668 | 2 668 | ||
VC | Groupe et associés | 192 400 | 192 400 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 548 | 6 548 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 2 050 | 2 050 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 871 | 283 871 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 305 | 12 072 | 13 233 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 30 383 | 30 383 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 770 | 2 770 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 405 | 8 405 | ||
VW | T.V.A. | 10 113 | 10 113 | ||
VI | Groupe et associés | 1 703 | 1 703 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 423 | 1 423 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 102 | 66 869 | 13 233 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 255 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 950 |