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de Gouloux
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 166 | 533 | 1 633 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 632 615 | 168 242 | 464 373 | |
BH | Autres immobilisations financières | 60 000 | 60 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 694 782 | 168 775 | 526 007 | |
BT | Marchandises | 623 812 | 623 812 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 905 | 1 587 | 317 | |
BZ | Autres créances | 81 133 | 81 133 | ||
CF | Disponibilités | 684 927 | 684 927 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 260 176 | 260 176 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 651 955 | 1 587 | 1 650 367 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 346 737 | 170 362 | 2 176 374 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 695 | |||
DL | TOTAL (I) | 162 795 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 467 182 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 714 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 757 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 107 458 | |||
EA | Autres dettes | 56 466 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 013 578 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 176 374 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 190 978 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 446 546 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 948 888 | 1 666 | 2 950 555 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 948 888 | 1 666 | 2 950 555 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 799 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 952 | |||
FQ | Autres produits | 129 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 960 436 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 712 993 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -77 277 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 156 107 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 505 388 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 888 | |||
FY | Salaires et traitements | 252 351 | |||
FZ | Charges sociales | 89 116 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 99 241 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 379 | |||
GE | Autres charges | 1 110 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 761 300 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 199 136 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 5 721 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 721 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 41 291 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 41 291 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -35 570 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 163 565 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 85 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 955 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 955 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -869 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 966 243 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 803 547 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 162 695 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 952 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 042 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 534 | 99 241 | 168 775 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 69 534 | 99 241 | 168 775 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 208 | 1 379 | 1 587 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 208 | 1 379 | 1 587 | |
7C | TOTAL GENERAL | 208 | 1 379 | 1 587 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 379 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 60 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 905 | |||
VB | T. V. A. | 2 109 | |||
VC | Groupe et associés | 2 224 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 800 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 260 176 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 215 | 343 215 | 60 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 446 546 | 446 546 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 020 636 | 198 036 | 822 600 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 912 | 912 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 303 757 | 303 757 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 34 114 | 34 114 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 506 | 30 506 | ||
VW | T.V.A. | 29 141 | 29 141 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 695 | 13 695 | ||
VI | Groupe et associés | 77 801 | 77 801 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 466 | 56 466 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 013 578 | 1 190 978 | 822 600 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 394 520 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 166 | 533 | 1 633 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 632 615 | 168 242 | 464 373 | |
BH | Autres immobilisations financières | 60 000 | 60 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 694 782 | 168 775 | 526 007 | |
BT | Marchandises | 623 812 | 623 812 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 905 | 1 587 | 317 | |
BZ | Autres créances | 81 133 | 81 133 | ||
CF | Disponibilités | 684 927 | 684 927 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 260 176 | 260 176 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 651 955 | 1 587 | 1 650 367 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 346 737 | 170 362 | 2 176 374 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 695 | |||
DL | TOTAL (I) | 162 795 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 467 182 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 714 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 757 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 107 458 | |||
EA | Autres dettes | 56 466 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 013 578 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 176 374 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 190 978 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 446 546 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 948 888 | 1 666 | 2 950 555 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 948 888 | 1 666 | 2 950 555 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 799 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 952 | |||
FQ | Autres produits | 129 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 960 436 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 712 993 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -77 277 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 156 107 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 505 388 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 888 | |||
FY | Salaires et traitements | 252 351 | |||
FZ | Charges sociales | 89 116 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 99 241 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 379 | |||
GE | Autres charges | 1 110 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 761 300 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 199 136 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 5 721 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 721 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 41 291 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 41 291 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -35 570 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 163 565 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 85 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 955 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 955 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -869 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 966 243 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 803 547 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 162 695 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 952 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 042 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 534 | 99 241 | 168 775 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 69 534 | 99 241 | 168 775 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 208 | 1 379 | 1 587 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 208 | 1 379 | 1 587 | |
7C | TOTAL GENERAL | 208 | 1 379 | 1 587 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 379 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 60 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 905 | |||
VB | T. V. A. | 2 109 | |||
VC | Groupe et associés | 2 224 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 800 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 260 176 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 215 | 343 215 | 60 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 446 546 | 446 546 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 020 636 | 198 036 | 822 600 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 912 | 912 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 303 757 | 303 757 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 34 114 | 34 114 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 506 | 30 506 | ||
VW | T.V.A. | 29 141 | 29 141 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 695 | 13 695 | ||
VI | Groupe et associés | 77 801 | 77 801 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 466 | 56 466 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 013 578 | 1 190 978 | 822 600 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 394 520 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 166 | 533 | 1 633 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 632 615 | 168 242 | 464 373 | |
BH | Autres immobilisations financières | 60 000 | 60 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 694 782 | 168 775 | 526 007 | |
BT | Marchandises | 623 812 | 623 812 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 905 | 1 587 | 317 | |
BZ | Autres créances | 81 133 | 81 133 | ||
CF | Disponibilités | 684 927 | 684 927 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 260 176 | 260 176 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 651 955 | 1 587 | 1 650 367 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 346 737 | 170 362 | 2 176 374 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 695 | |||
DL | TOTAL (I) | 162 795 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 467 182 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 714 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 757 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 107 458 | |||
EA | Autres dettes | 56 466 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 013 578 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 176 374 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 190 978 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 446 546 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 948 888 | 1 666 | 2 950 555 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 948 888 | 1 666 | 2 950 555 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 799 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 952 | |||
FQ | Autres produits | 129 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 960 436 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 712 993 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -77 277 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 156 107 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 505 388 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 888 | |||
FY | Salaires et traitements | 252 351 | |||
FZ | Charges sociales | 89 116 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 99 241 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 379 | |||
GE | Autres charges | 1 110 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 761 300 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 199 136 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 5 721 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 721 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 41 291 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 41 291 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -35 570 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 163 565 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 85 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 955 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 955 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -869 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 966 243 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 803 547 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 162 695 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 952 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 042 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 534 | 99 241 | 168 775 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 69 534 | 99 241 | 168 775 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 208 | 1 379 | 1 587 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 208 | 1 379 | 1 587 | |
7C | TOTAL GENERAL | 208 | 1 379 | 1 587 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 379 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 60 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 905 | |||
VB | T. V. A. | 2 109 | |||
VC | Groupe et associés | 2 224 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 800 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 260 176 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 215 | 343 215 | 60 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 446 546 | 446 546 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 020 636 | 198 036 | 822 600 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 912 | 912 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 303 757 | 303 757 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 34 114 | 34 114 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 506 | 30 506 | ||
VW | T.V.A. | 29 141 | 29 141 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 695 | 13 695 | ||
VI | Groupe et associés | 77 801 | 77 801 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 466 | 56 466 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 013 578 | 1 190 978 | 822 600 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 394 520 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 166 | 533 | 1 633 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 632 615 | 168 242 | 464 373 | |
BH | Autres immobilisations financières | 60 000 | 60 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 694 782 | 168 775 | 526 007 | |
BT | Marchandises | 623 812 | 623 812 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 905 | 1 587 | 317 | |
BZ | Autres créances | 81 133 | 81 133 | ||
CF | Disponibilités | 684 927 | 684 927 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 260 176 | 260 176 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 651 955 | 1 587 | 1 650 367 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 346 737 | 170 362 | 2 176 374 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 695 | |||
DL | TOTAL (I) | 162 795 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 467 182 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 714 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 757 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 107 458 | |||
EA | Autres dettes | 56 466 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 013 578 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 176 374 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 190 978 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 446 546 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 948 888 | 1 666 | 2 950 555 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 948 888 | 1 666 | 2 950 555 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 799 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 952 | |||
FQ | Autres produits | 129 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 960 436 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 712 993 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -77 277 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 156 107 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 505 388 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 888 | |||
FY | Salaires et traitements | 252 351 | |||
FZ | Charges sociales | 89 116 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 99 241 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 379 | |||
GE | Autres charges | 1 110 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 761 300 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 199 136 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 5 721 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 721 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 41 291 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 41 291 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -35 570 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 163 565 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 85 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 955 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 955 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -869 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 966 243 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 803 547 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 162 695 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 952 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 042 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 534 | 99 241 | 168 775 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 69 534 | 99 241 | 168 775 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 208 | 1 379 | 1 587 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 208 | 1 379 | 1 587 | |
7C | TOTAL GENERAL | 208 | 1 379 | 1 587 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 379 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 60 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 905 | |||
VB | T. V. A. | 2 109 | |||
VC | Groupe et associés | 2 224 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 800 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 260 176 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 215 | 343 215 | 60 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 446 546 | 446 546 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 020 636 | 198 036 | 822 600 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 912 | 912 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 303 757 | 303 757 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 34 114 | 34 114 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 506 | 30 506 | ||
VW | T.V.A. | 29 141 | 29 141 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 695 | 13 695 | ||
VI | Groupe et associés | 77 801 | 77 801 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 466 | 56 466 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 013 578 | 1 190 978 | 822 600 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 394 520 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 166 | 533 | 1 633 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 632 615 | 168 242 | 464 373 | |
BH | Autres immobilisations financières | 60 000 | 60 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 694 782 | 168 775 | 526 007 | |
BT | Marchandises | 623 812 | 623 812 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 905 | 1 587 | 317 | |
BZ | Autres créances | 81 133 | 81 133 | ||
CF | Disponibilités | 684 927 | 684 927 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 260 176 | 260 176 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 651 955 | 1 587 | 1 650 367 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 346 737 | 170 362 | 2 176 374 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 695 | |||
DL | TOTAL (I) | 162 795 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 467 182 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 714 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 757 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 107 458 | |||
EA | Autres dettes | 56 466 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 013 578 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 176 374 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 190 978 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 446 546 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 948 888 | 1 666 | 2 950 555 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 948 888 | 1 666 | 2 950 555 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 799 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 952 | |||
FQ | Autres produits | 129 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 960 436 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 712 993 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -77 277 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 156 107 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 505 388 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 888 | |||
FY | Salaires et traitements | 252 351 | |||
FZ | Charges sociales | 89 116 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 99 241 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 379 | |||
GE | Autres charges | 1 110 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 761 300 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 199 136 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 5 721 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 721 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 41 291 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 41 291 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -35 570 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 163 565 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 85 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 955 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 955 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -869 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 966 243 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 803 547 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 162 695 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 952 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 042 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 534 | 99 241 | 168 775 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 69 534 | 99 241 | 168 775 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 208 | 1 379 | 1 587 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 208 | 1 379 | 1 587 | |
7C | TOTAL GENERAL | 208 | 1 379 | 1 587 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 379 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 60 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 905 | |||
VB | T. V. A. | 2 109 | |||
VC | Groupe et associés | 2 224 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 800 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 260 176 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 215 | 343 215 | 60 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 446 546 | 446 546 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 020 636 | 198 036 | 822 600 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 912 | 912 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 303 757 | 303 757 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 34 114 | 34 114 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 506 | 30 506 | ||
VW | T.V.A. | 29 141 | 29 141 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 695 | 13 695 | ||
VI | Groupe et associés | 77 801 | 77 801 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 466 | 56 466 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 013 578 | 1 190 978 | 822 600 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 394 520 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 166 | 533 | 1 633 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 632 615 | 168 242 | 464 373 | |
BH | Autres immobilisations financières | 60 000 | 60 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 694 782 | 168 775 | 526 007 | |
BT | Marchandises | 623 812 | 623 812 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 905 | 1 587 | 317 | |
BZ | Autres créances | 81 133 | 81 133 | ||
CF | Disponibilités | 684 927 | 684 927 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 260 176 | 260 176 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 651 955 | 1 587 | 1 650 367 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 346 737 | 170 362 | 2 176 374 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 695 | |||
DL | TOTAL (I) | 162 795 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 467 182 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 714 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 757 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 107 458 | |||
EA | Autres dettes | 56 466 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 013 578 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 176 374 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 190 978 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 446 546 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 948 888 | 1 666 | 2 950 555 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 948 888 | 1 666 | 2 950 555 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 799 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 952 | |||
FQ | Autres produits | 129 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 960 436 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 712 993 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -77 277 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 156 107 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 505 388 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 888 | |||
FY | Salaires et traitements | 252 351 | |||
FZ | Charges sociales | 89 116 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 99 241 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 379 | |||
GE | Autres charges | 1 110 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 761 300 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 199 136 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 5 721 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 721 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 41 291 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 41 291 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -35 570 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 163 565 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 85 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 955 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 955 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -869 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 966 243 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 803 547 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 162 695 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 952 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 042 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 534 | 99 241 | 168 775 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 69 534 | 99 241 | 168 775 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 208 | 1 379 | 1 587 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 208 | 1 379 | 1 587 | |
7C | TOTAL GENERAL | 208 | 1 379 | 1 587 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 379 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 60 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 905 | |||
VB | T. V. A. | 2 109 | |||
VC | Groupe et associés | 2 224 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 800 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 260 176 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 215 | 343 215 | 60 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 446 546 | 446 546 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 020 636 | 198 036 | 822 600 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 912 | 912 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 303 757 | 303 757 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 34 114 | 34 114 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 506 | 30 506 | ||
VW | T.V.A. | 29 141 | 29 141 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 695 | 13 695 | ||
VI | Groupe et associés | 77 801 | 77 801 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 466 | 56 466 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 013 578 | 1 190 978 | 822 600 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 394 520 |