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de Basse-sur-le-Rupt
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 592 | 2 916 | 8 675 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 849 663 | 480 642 | 1 369 020 | |
BH | Autres immobilisations financières | 150 000 | 150 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 011 255 | 483 559 | 1 527 696 | |
BT | Marchandises | 1 307 443 | 1 307 443 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 792 | 3 993 | 798 | |
BZ | Autres créances | 287 608 | 287 608 | ||
CF | Disponibilités | 39 279 | 39 279 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 515 392 | 515 392 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 154 517 | 3 993 | 2 150 523 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 165 772 | 487 552 | 3 678 219 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 861 | |||
DL | TOTAL (I) | 13 961 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 254 420 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 508 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 896 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 245 482 | |||
EA | Autres dettes | 49 949 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 664 257 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 678 219 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 310 115 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 333 701 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 642 322 | 4 642 322 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 642 322 | 4 642 322 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 15 969 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 299 | |||
FQ | Autres produits | 246 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 673 836 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 661 694 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -42 868 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 165 835 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 776 618 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 67 253 | |||
FY | Salaires et traitements | 530 036 | |||
FZ | Charges sociales | 139 601 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 278 821 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 171 | |||
GE | Autres charges | 1 064 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 581 229 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 92 607 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 554 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 554 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 80 492 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 80 492 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -78 938 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 13 669 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 289 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 289 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 192 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 675 681 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 661 819 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 861 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 299 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 832 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 737 | 278 821 | 483 559 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 204 737 | 278 821 | 483 559 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 822 | 3 171 | 3 993 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 822 | 3 171 | 3 993 | |
7C | TOTAL GENERAL | 822 | 3 171 | 3 993 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 171 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 150 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 792 | |||
VB | T. V. A. | 1 914 | |||
VC | Groupe et associés | 78 426 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 267 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 515 392 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 957 793 | 807 793 | 150 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333 701 | 333 701 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 920 719 | 1 566 577 | 1 354 142 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 991 | 1 991 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 43 896 | 43 896 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 64 118 | 64 118 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 305 | 90 305 | ||
VW | T.V.A. | 67 681 | 67 681 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 377 | 23 377 | ||
VI | Groupe et associés | 68 516 | 68 516 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 949 | 49 949 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 664 257 | 2 310 115 | 1 354 142 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 909 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 592 | 2 916 | 8 675 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 849 663 | 480 642 | 1 369 020 | |
BH | Autres immobilisations financières | 150 000 | 150 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 011 255 | 483 559 | 1 527 696 | |
BT | Marchandises | 1 307 443 | 1 307 443 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 792 | 3 993 | 798 | |
BZ | Autres créances | 287 608 | 287 608 | ||
CF | Disponibilités | 39 279 | 39 279 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 515 392 | 515 392 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 154 517 | 3 993 | 2 150 523 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 165 772 | 487 552 | 3 678 219 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 861 | |||
DL | TOTAL (I) | 13 961 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 254 420 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 508 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 896 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 245 482 | |||
EA | Autres dettes | 49 949 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 664 257 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 678 219 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 310 115 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 333 701 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 642 322 | 4 642 322 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 642 322 | 4 642 322 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 15 969 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 299 | |||
FQ | Autres produits | 246 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 673 836 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 661 694 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -42 868 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 165 835 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 776 618 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 67 253 | |||
FY | Salaires et traitements | 530 036 | |||
FZ | Charges sociales | 139 601 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 278 821 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 171 | |||
GE | Autres charges | 1 064 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 581 229 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 92 607 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 554 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 554 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 80 492 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 80 492 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -78 938 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 13 669 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 289 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 289 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 192 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 675 681 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 661 819 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 861 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 299 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 832 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 737 | 278 821 | 483 559 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 204 737 | 278 821 | 483 559 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 822 | 3 171 | 3 993 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 822 | 3 171 | 3 993 | |
7C | TOTAL GENERAL | 822 | 3 171 | 3 993 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 171 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 150 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 792 | |||
VB | T. V. A. | 1 914 | |||
VC | Groupe et associés | 78 426 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 267 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 515 392 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 957 793 | 807 793 | 150 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333 701 | 333 701 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 920 719 | 1 566 577 | 1 354 142 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 991 | 1 991 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 43 896 | 43 896 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 64 118 | 64 118 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 305 | 90 305 | ||
VW | T.V.A. | 67 681 | 67 681 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 377 | 23 377 | ||
VI | Groupe et associés | 68 516 | 68 516 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 949 | 49 949 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 664 257 | 2 310 115 | 1 354 142 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 909 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 592 | 2 916 | 8 675 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 849 663 | 480 642 | 1 369 020 | |
BH | Autres immobilisations financières | 150 000 | 150 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 011 255 | 483 559 | 1 527 696 | |
BT | Marchandises | 1 307 443 | 1 307 443 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 792 | 3 993 | 798 | |
BZ | Autres créances | 287 608 | 287 608 | ||
CF | Disponibilités | 39 279 | 39 279 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 515 392 | 515 392 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 154 517 | 3 993 | 2 150 523 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 165 772 | 487 552 | 3 678 219 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 861 | |||
DL | TOTAL (I) | 13 961 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 254 420 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 508 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 896 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 245 482 | |||
EA | Autres dettes | 49 949 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 664 257 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 678 219 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 310 115 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 333 701 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 642 322 | 4 642 322 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 642 322 | 4 642 322 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 15 969 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 299 | |||
FQ | Autres produits | 246 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 673 836 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 661 694 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -42 868 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 165 835 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 776 618 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 67 253 | |||
FY | Salaires et traitements | 530 036 | |||
FZ | Charges sociales | 139 601 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 278 821 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 171 | |||
GE | Autres charges | 1 064 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 581 229 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 92 607 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 554 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 554 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 80 492 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 80 492 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -78 938 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 13 669 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 289 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 289 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 192 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 675 681 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 661 819 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 861 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 299 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 832 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 737 | 278 821 | 483 559 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 204 737 | 278 821 | 483 559 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 822 | 3 171 | 3 993 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 822 | 3 171 | 3 993 | |
7C | TOTAL GENERAL | 822 | 3 171 | 3 993 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 171 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 150 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 792 | |||
VB | T. V. A. | 1 914 | |||
VC | Groupe et associés | 78 426 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 267 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 515 392 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 957 793 | 807 793 | 150 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333 701 | 333 701 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 920 719 | 1 566 577 | 1 354 142 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 991 | 1 991 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 43 896 | 43 896 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 64 118 | 64 118 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 305 | 90 305 | ||
VW | T.V.A. | 67 681 | 67 681 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 377 | 23 377 | ||
VI | Groupe et associés | 68 516 | 68 516 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 949 | 49 949 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 664 257 | 2 310 115 | 1 354 142 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 909 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 592 | 2 916 | 8 675 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 849 663 | 480 642 | 1 369 020 | |
BH | Autres immobilisations financières | 150 000 | 150 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 011 255 | 483 559 | 1 527 696 | |
BT | Marchandises | 1 307 443 | 1 307 443 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 792 | 3 993 | 798 | |
BZ | Autres créances | 287 608 | 287 608 | ||
CF | Disponibilités | 39 279 | 39 279 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 515 392 | 515 392 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 154 517 | 3 993 | 2 150 523 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 165 772 | 487 552 | 3 678 219 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 861 | |||
DL | TOTAL (I) | 13 961 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 254 420 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 508 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 896 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 245 482 | |||
EA | Autres dettes | 49 949 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 664 257 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 678 219 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 310 115 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 333 701 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 642 322 | 4 642 322 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 642 322 | 4 642 322 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 15 969 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 299 | |||
FQ | Autres produits | 246 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 673 836 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 661 694 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -42 868 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 165 835 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 776 618 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 67 253 | |||
FY | Salaires et traitements | 530 036 | |||
FZ | Charges sociales | 139 601 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 278 821 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 171 | |||
GE | Autres charges | 1 064 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 581 229 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 92 607 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 554 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 554 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 80 492 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 80 492 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -78 938 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 13 669 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 289 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 289 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 192 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 675 681 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 661 819 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 861 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 299 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 832 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 737 | 278 821 | 483 559 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 204 737 | 278 821 | 483 559 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 822 | 3 171 | 3 993 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 822 | 3 171 | 3 993 | |
7C | TOTAL GENERAL | 822 | 3 171 | 3 993 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 171 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 150 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 792 | |||
VB | T. V. A. | 1 914 | |||
VC | Groupe et associés | 78 426 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 267 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 515 392 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 957 793 | 807 793 | 150 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333 701 | 333 701 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 920 719 | 1 566 577 | 1 354 142 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 991 | 1 991 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 43 896 | 43 896 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 64 118 | 64 118 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 305 | 90 305 | ||
VW | T.V.A. | 67 681 | 67 681 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 377 | 23 377 | ||
VI | Groupe et associés | 68 516 | 68 516 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 949 | 49 949 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 664 257 | 2 310 115 | 1 354 142 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 909 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 592 | 2 916 | 8 675 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 849 663 | 480 642 | 1 369 020 | |
BH | Autres immobilisations financières | 150 000 | 150 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 011 255 | 483 559 | 1 527 696 | |
BT | Marchandises | 1 307 443 | 1 307 443 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 792 | 3 993 | 798 | |
BZ | Autres créances | 287 608 | 287 608 | ||
CF | Disponibilités | 39 279 | 39 279 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 515 392 | 515 392 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 154 517 | 3 993 | 2 150 523 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 165 772 | 487 552 | 3 678 219 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 861 | |||
DL | TOTAL (I) | 13 961 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 254 420 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 508 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 896 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 245 482 | |||
EA | Autres dettes | 49 949 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 664 257 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 678 219 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 310 115 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 333 701 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 642 322 | 4 642 322 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 642 322 | 4 642 322 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 15 969 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 299 | |||
FQ | Autres produits | 246 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 673 836 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 661 694 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -42 868 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 165 835 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 776 618 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 67 253 | |||
FY | Salaires et traitements | 530 036 | |||
FZ | Charges sociales | 139 601 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 278 821 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 171 | |||
GE | Autres charges | 1 064 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 581 229 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 92 607 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 554 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 554 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 80 492 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 80 492 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -78 938 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 13 669 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 289 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 289 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 192 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 675 681 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 661 819 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 861 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 299 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 832 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 737 | 278 821 | 483 559 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 204 737 | 278 821 | 483 559 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 822 | 3 171 | 3 993 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 822 | 3 171 | 3 993 | |
7C | TOTAL GENERAL | 822 | 3 171 | 3 993 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 171 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 150 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 792 | |||
VB | T. V. A. | 1 914 | |||
VC | Groupe et associés | 78 426 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 267 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 515 392 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 957 793 | 807 793 | 150 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333 701 | 333 701 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 920 719 | 1 566 577 | 1 354 142 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 991 | 1 991 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 43 896 | 43 896 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 64 118 | 64 118 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 305 | 90 305 | ||
VW | T.V.A. | 67 681 | 67 681 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 377 | 23 377 | ||
VI | Groupe et associés | 68 516 | 68 516 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 949 | 49 949 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 664 257 | 2 310 115 | 1 354 142 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 909 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 592 | 2 916 | 8 675 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 849 663 | 480 642 | 1 369 020 | |
BH | Autres immobilisations financières | 150 000 | 150 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 011 255 | 483 559 | 1 527 696 | |
BT | Marchandises | 1 307 443 | 1 307 443 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 792 | 3 993 | 798 | |
BZ | Autres créances | 287 608 | 287 608 | ||
CF | Disponibilités | 39 279 | 39 279 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 515 392 | 515 392 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 154 517 | 3 993 | 2 150 523 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 165 772 | 487 552 | 3 678 219 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 861 | |||
DL | TOTAL (I) | 13 961 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 254 420 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 508 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 896 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 245 482 | |||
EA | Autres dettes | 49 949 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 664 257 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 678 219 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 310 115 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 333 701 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 642 322 | 4 642 322 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 642 322 | 4 642 322 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 15 969 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 299 | |||
FQ | Autres produits | 246 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 673 836 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 661 694 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -42 868 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 165 835 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 776 618 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 67 253 | |||
FY | Salaires et traitements | 530 036 | |||
FZ | Charges sociales | 139 601 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 278 821 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 171 | |||
GE | Autres charges | 1 064 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 581 229 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 92 607 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 554 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 554 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 80 492 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 80 492 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -78 938 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 13 669 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 289 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 289 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 192 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 675 681 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 661 819 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 861 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 299 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 832 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 737 | 278 821 | 483 559 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 204 737 | 278 821 | 483 559 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 822 | 3 171 | 3 993 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 822 | 3 171 | 3 993 | |
7C | TOTAL GENERAL | 822 | 3 171 | 3 993 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 171 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 150 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 792 | |||
VB | T. V. A. | 1 914 | |||
VC | Groupe et associés | 78 426 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 267 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 515 392 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 957 793 | 807 793 | 150 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333 701 | 333 701 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 920 719 | 1 566 577 | 1 354 142 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 991 | 1 991 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 43 896 | 43 896 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 64 118 | 64 118 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 305 | 90 305 | ||
VW | T.V.A. | 67 681 | 67 681 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 377 | 23 377 | ||
VI | Groupe et associés | 68 516 | 68 516 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 949 | 49 949 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 664 257 | 2 310 115 | 1 354 142 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 909 |