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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 576 038 | 91 171 | 484 866 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 817 802 | 713 930 | 103 871 | |
CU | Autres participations | 54 321 | 12 171 | 42 150 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 192 427 | 78 590 | 113 838 | |
BH | Autres immobilisations financières | 34 512 | 34 512 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 675 100 | 895 862 | 779 237 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 391 697 | 46 091 | 1 345 606 | |
BZ | Autres créances | 69 901 | 69 901 | ||
CF | Disponibilités | 928 891 | 928 891 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 148 417 | 148 417 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 538 906 | 46 091 | 2 492 815 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 214 005 | 941 953 | 3 272 052 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 540 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 54 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 001 654 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 441 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 730 095 | |||
DP | Provisions pour risques | 62 161 | |||
DR | TOTAL (III) | 62 161 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 976 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 234 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 782 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 746 792 | |||
EA | Autres dettes | 5 816 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 356 198 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 479 796 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 272 052 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 479 796 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 058 664 | 1 058 664 | ||
FG | Production vendue services | 4 376 986 | 4 376 986 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 435 650 | 5 435 650 | ||
FN | Production immobilisée | 89 618 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 600 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 97 840 | |||
FQ | Autres produits | 195 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 624 904 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 456 335 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 862 228 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 98 981 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 097 136 | |||
FZ | Charges sociales | 885 477 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 71 636 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 948 | |||
GE | Autres charges | 16 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 490 756 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 134 148 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 219 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 61 344 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6 403 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 70 967 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 808 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 808 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 69 159 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 203 307 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 473 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 167 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 640 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 082 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 161 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 243 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -58 603 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 263 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 703 510 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 569 069 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 134 441 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 61 973 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 73 832 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 279 | 9 892 | 91 171 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 676 178 | 61 743 | 23 991 | 713 930 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 757 457 | 71 636 | 23 991 | 805 102 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 62 161 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 62 161 | 62 161 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 12 171 | |||
6T | Sur comptes clients | 51 151 | 18 948 | 24 008 | 46 091 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 203 256 | 18 948 | 85 352 | 136 851 |
7C | TOTAL GENERAL | 203 256 | 81 108 | 85 352 | 199 012 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 948 | 24 008 | ||
UG | - Financières | 61 344 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 62 161 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 192 427 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 34 512 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 25 857 | |||
UX | Autres créances clients | 1 365 840 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 246 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 55 881 | |||
VB | T. V. A. | 7 604 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 170 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 148 417 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 836 954 | 1 610 015 | 226 939 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 976 | 976 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 290 782 | 290 782 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 171 804 | 171 804 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 343 | 263 343 | ||
VW | T.V.A. | 316 702 | 316 702 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | -5 057 | -5 057 | ||
VI | Groupe et associés | 79 234 | 79 234 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 816 | 5 816 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 356 198 | 356 198 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 479 796 | 1 479 796 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 576 038 | 91 171 | 484 866 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 817 802 | 713 930 | 103 871 | |
CU | Autres participations | 54 321 | 12 171 | 42 150 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 192 427 | 78 590 | 113 838 | |
BH | Autres immobilisations financières | 34 512 | 34 512 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 675 100 | 895 862 | 779 237 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 391 697 | 46 091 | 1 345 606 | |
BZ | Autres créances | 69 901 | 69 901 | ||
CF | Disponibilités | 928 891 | 928 891 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 148 417 | 148 417 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 538 906 | 46 091 | 2 492 815 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 214 005 | 941 953 | 3 272 052 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 540 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 54 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 001 654 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 441 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 730 095 | |||
DP | Provisions pour risques | 62 161 | |||
DR | TOTAL (III) | 62 161 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 976 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 234 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 782 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 746 792 | |||
EA | Autres dettes | 5 816 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 356 198 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 479 796 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 272 052 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 479 796 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 058 664 | 1 058 664 | ||
FG | Production vendue services | 4 376 986 | 4 376 986 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 435 650 | 5 435 650 | ||
FN | Production immobilisée | 89 618 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 600 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 97 840 | |||
FQ | Autres produits | 195 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 624 904 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 456 335 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 862 228 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 98 981 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 097 136 | |||
FZ | Charges sociales | 885 477 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 71 636 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 948 | |||
GE | Autres charges | 16 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 490 756 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 134 148 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 219 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 61 344 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6 403 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 70 967 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 808 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 808 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 69 159 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 203 307 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 473 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 167 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 640 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 082 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 161 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 243 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -58 603 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 263 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 703 510 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 569 069 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 134 441 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 61 973 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 73 832 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 279 | 9 892 | 91 171 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 676 178 | 61 743 | 23 991 | 713 930 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 757 457 | 71 636 | 23 991 | 805 102 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 62 161 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 62 161 | 62 161 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 12 171 | |||
6T | Sur comptes clients | 51 151 | 18 948 | 24 008 | 46 091 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 203 256 | 18 948 | 85 352 | 136 851 |
7C | TOTAL GENERAL | 203 256 | 81 108 | 85 352 | 199 012 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 948 | 24 008 | ||
UG | - Financières | 61 344 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 62 161 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 192 427 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 34 512 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 25 857 | |||
UX | Autres créances clients | 1 365 840 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 246 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 55 881 | |||
VB | T. V. A. | 7 604 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 170 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 148 417 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 836 954 | 1 610 015 | 226 939 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 976 | 976 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 290 782 | 290 782 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 171 804 | 171 804 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 343 | 263 343 | ||
VW | T.V.A. | 316 702 | 316 702 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | -5 057 | -5 057 | ||
VI | Groupe et associés | 79 234 | 79 234 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 816 | 5 816 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 356 198 | 356 198 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 479 796 | 1 479 796 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 576 038 | 91 171 | 484 866 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 817 802 | 713 930 | 103 871 | |
CU | Autres participations | 54 321 | 12 171 | 42 150 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 192 427 | 78 590 | 113 838 | |
BH | Autres immobilisations financières | 34 512 | 34 512 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 675 100 | 895 862 | 779 237 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 391 697 | 46 091 | 1 345 606 | |
BZ | Autres créances | 69 901 | 69 901 | ||
CF | Disponibilités | 928 891 | 928 891 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 148 417 | 148 417 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 538 906 | 46 091 | 2 492 815 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 214 005 | 941 953 | 3 272 052 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 540 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 54 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 001 654 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 441 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 730 095 | |||
DP | Provisions pour risques | 62 161 | |||
DR | TOTAL (III) | 62 161 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 976 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 234 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 782 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 746 792 | |||
EA | Autres dettes | 5 816 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 356 198 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 479 796 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 272 052 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 479 796 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 058 664 | 1 058 664 | ||
FG | Production vendue services | 4 376 986 | 4 376 986 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 435 650 | 5 435 650 | ||
FN | Production immobilisée | 89 618 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 600 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 97 840 | |||
FQ | Autres produits | 195 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 624 904 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 456 335 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 862 228 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 98 981 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 097 136 | |||
FZ | Charges sociales | 885 477 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 71 636 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 948 | |||
GE | Autres charges | 16 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 490 756 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 134 148 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 219 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 61 344 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6 403 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 70 967 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 808 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 808 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 69 159 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 203 307 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 473 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 167 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 640 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 082 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 161 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 243 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -58 603 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 263 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 703 510 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 569 069 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 134 441 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 61 973 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 73 832 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 279 | 9 892 | 91 171 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 676 178 | 61 743 | 23 991 | 713 930 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 757 457 | 71 636 | 23 991 | 805 102 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 62 161 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 62 161 | 62 161 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 12 171 | |||
6T | Sur comptes clients | 51 151 | 18 948 | 24 008 | 46 091 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 203 256 | 18 948 | 85 352 | 136 851 |
7C | TOTAL GENERAL | 203 256 | 81 108 | 85 352 | 199 012 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 948 | 24 008 | ||
UG | - Financières | 61 344 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 62 161 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 192 427 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 34 512 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 25 857 | |||
UX | Autres créances clients | 1 365 840 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 246 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 55 881 | |||
VB | T. V. A. | 7 604 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 170 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 148 417 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 836 954 | 1 610 015 | 226 939 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 976 | 976 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 290 782 | 290 782 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 171 804 | 171 804 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 343 | 263 343 | ||
VW | T.V.A. | 316 702 | 316 702 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | -5 057 | -5 057 | ||
VI | Groupe et associés | 79 234 | 79 234 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 816 | 5 816 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 356 198 | 356 198 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 479 796 | 1 479 796 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 576 038 | 91 171 | 484 866 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 817 802 | 713 930 | 103 871 | |
CU | Autres participations | 54 321 | 12 171 | 42 150 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 192 427 | 78 590 | 113 838 | |
BH | Autres immobilisations financières | 34 512 | 34 512 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 675 100 | 895 862 | 779 237 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 391 697 | 46 091 | 1 345 606 | |
BZ | Autres créances | 69 901 | 69 901 | ||
CF | Disponibilités | 928 891 | 928 891 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 148 417 | 148 417 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 538 906 | 46 091 | 2 492 815 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 214 005 | 941 953 | 3 272 052 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 540 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 54 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 001 654 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 441 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 730 095 | |||
DP | Provisions pour risques | 62 161 | |||
DR | TOTAL (III) | 62 161 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 976 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 234 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 782 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 746 792 | |||
EA | Autres dettes | 5 816 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 356 198 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 479 796 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 272 052 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 479 796 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 058 664 | 1 058 664 | ||
FG | Production vendue services | 4 376 986 | 4 376 986 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 435 650 | 5 435 650 | ||
FN | Production immobilisée | 89 618 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 600 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 97 840 | |||
FQ | Autres produits | 195 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 624 904 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 456 335 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 862 228 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 98 981 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 097 136 | |||
FZ | Charges sociales | 885 477 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 71 636 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 948 | |||
GE | Autres charges | 16 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 490 756 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 134 148 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 219 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 61 344 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6 403 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 70 967 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 808 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 808 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 69 159 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 203 307 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 473 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 167 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 640 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 082 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 161 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 243 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -58 603 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 263 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 703 510 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 569 069 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 134 441 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 61 973 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 73 832 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 279 | 9 892 | 91 171 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 676 178 | 61 743 | 23 991 | 713 930 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 757 457 | 71 636 | 23 991 | 805 102 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 62 161 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 62 161 | 62 161 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 12 171 | |||
6T | Sur comptes clients | 51 151 | 18 948 | 24 008 | 46 091 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 203 256 | 18 948 | 85 352 | 136 851 |
7C | TOTAL GENERAL | 203 256 | 81 108 | 85 352 | 199 012 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 948 | 24 008 | ||
UG | - Financières | 61 344 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 62 161 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 192 427 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 34 512 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 25 857 | |||
UX | Autres créances clients | 1 365 840 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 246 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 55 881 | |||
VB | T. V. A. | 7 604 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 170 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 148 417 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 836 954 | 1 610 015 | 226 939 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 976 | 976 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 290 782 | 290 782 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 171 804 | 171 804 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 343 | 263 343 | ||
VW | T.V.A. | 316 702 | 316 702 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | -5 057 | -5 057 | ||
VI | Groupe et associés | 79 234 | 79 234 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 816 | 5 816 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 356 198 | 356 198 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 479 796 | 1 479 796 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 576 038 | 91 171 | 484 866 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 817 802 | 713 930 | 103 871 | |
CU | Autres participations | 54 321 | 12 171 | 42 150 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 192 427 | 78 590 | 113 838 | |
BH | Autres immobilisations financières | 34 512 | 34 512 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 675 100 | 895 862 | 779 237 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 391 697 | 46 091 | 1 345 606 | |
BZ | Autres créances | 69 901 | 69 901 | ||
CF | Disponibilités | 928 891 | 928 891 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 148 417 | 148 417 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 538 906 | 46 091 | 2 492 815 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 214 005 | 941 953 | 3 272 052 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 540 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 54 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 001 654 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 441 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 730 095 | |||
DP | Provisions pour risques | 62 161 | |||
DR | TOTAL (III) | 62 161 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 976 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 234 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 782 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 746 792 | |||
EA | Autres dettes | 5 816 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 356 198 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 479 796 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 272 052 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 479 796 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 058 664 | 1 058 664 | ||
FG | Production vendue services | 4 376 986 | 4 376 986 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 435 650 | 5 435 650 | ||
FN | Production immobilisée | 89 618 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 600 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 97 840 | |||
FQ | Autres produits | 195 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 624 904 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 456 335 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 862 228 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 98 981 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 097 136 | |||
FZ | Charges sociales | 885 477 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 71 636 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 948 | |||
GE | Autres charges | 16 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 490 756 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 134 148 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 219 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 61 344 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6 403 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 70 967 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 808 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 808 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 69 159 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 203 307 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 473 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 167 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 640 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 082 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 161 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 243 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -58 603 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 263 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 703 510 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 569 069 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 134 441 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 61 973 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 73 832 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 279 | 9 892 | 91 171 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 676 178 | 61 743 | 23 991 | 713 930 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 757 457 | 71 636 | 23 991 | 805 102 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 62 161 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 62 161 | 62 161 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 12 171 | |||
6T | Sur comptes clients | 51 151 | 18 948 | 24 008 | 46 091 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 203 256 | 18 948 | 85 352 | 136 851 |
7C | TOTAL GENERAL | 203 256 | 81 108 | 85 352 | 199 012 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 948 | 24 008 | ||
UG | - Financières | 61 344 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 62 161 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 192 427 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 34 512 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 25 857 | |||
UX | Autres créances clients | 1 365 840 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 246 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 55 881 | |||
VB | T. V. A. | 7 604 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 170 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 148 417 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 836 954 | 1 610 015 | 226 939 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 976 | 976 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 290 782 | 290 782 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 171 804 | 171 804 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 343 | 263 343 | ||
VW | T.V.A. | 316 702 | 316 702 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | -5 057 | -5 057 | ||
VI | Groupe et associés | 79 234 | 79 234 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 816 | 5 816 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 356 198 | 356 198 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 479 796 | 1 479 796 |