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de Chamonix-Mont-Blanc
de Chamonix-Mont-Blanc
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 666 | 184 | 482 | 615 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 599 | 300 | 300 | 449 |
CU | Autres participations | 2 633 842 | 2 633 842 | 2 617 176 | |
BH | Autres immobilisations financières | 55 000 | 55 000 | 40 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 690 107 | 483 | 2 689 623 | 2 658 240 |
BX | Clients et comptes rattachés | 242 750 | 242 750 | 96 789 | |
BZ | Autres créances | 1 765 651 | 200 000 | 1 565 651 | 1 404 113 |
CF | Disponibilités | 215 768 | 215 768 | 257 525 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 224 169 | 200 000 | 2 024 169 | 1 758 428 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 914 276 | 200 483 | 4 713 792 | 4 416 668 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 684 100 | 1 684 100 | ||
DD | Réserve légale (1) | 58 892 | 50 560 | ||
DG | Autres réserves | 1 118 887 | 960 583 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 187 | 166 636 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 195 066 | 2 861 878 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 224 448 | 1 209 263 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 762 | 81 798 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 926 | 3 070 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 208 591 | 157 247 | ||
EA | Autres dettes | 103 411 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 518 726 | 1 554 789 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 713 792 | 4 416 668 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 518 726 | 635 048 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 913 278 | 913 278 | 592 668 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 913 278 | 913 278 | 592 668 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 950 | |||
FQ | Autres produits | 2 | 153 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 913 280 | 597 771 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 105 627 | 59 815 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 358 | 10 842 | ||
FY | Salaires et traitements | 523 001 | 347 260 | ||
FZ | Charges sociales | 195 753 | 130 675 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 283 | 924 | ||
GE | Autres charges | 18 | 269 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 841 040 | 549 785 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 72 240 | 47 986 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 299 629 | 239 703 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 25 168 | 17 288 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 324 796 | 256 992 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 41 105 | 42 596 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 41 105 | 42 596 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 283 691 | 214 395 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 355 931 | 262 381 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 169 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 45 669 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 000 | 16 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 277 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 000 | 159 277 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -37 000 | -113 608 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -14 256 | -17 862 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 238 076 | 900 432 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 904 889 | 733 796 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 333 187 | 166 636 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 186 | 4 186 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 950 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 | 283 | 483 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 200 | 283 | 483 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 200 000 | 200 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 200 000 | 200 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 200 000 | 200 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 55 000 | |||
UX | Autres créances clients | 242 750 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 62 046 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 131 682 | |||
VB | T. V. A. | 2 702 | |||
VC | Groupe et associés | 1 333 474 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 748 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 063 401 | 2 008 401 | 55 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 706 | 4 706 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 219 742 | 195 877 | 873 865 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 926 | 11 926 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 51 691 | 51 691 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 947 | 77 947 | ||
VW | T.V.A. | 66 911 | 66 911 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 041 | 12 041 | ||
VI | Groupe et associés | 73 762 | 73 762 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 518 726 | 494 862 | 873 865 | 150 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 285 337 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 666 | 184 | 482 | 615 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 599 | 300 | 300 | 449 |
CU | Autres participations | 2 633 842 | 2 633 842 | 2 617 176 | |
BH | Autres immobilisations financières | 55 000 | 55 000 | 40 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 690 107 | 483 | 2 689 623 | 2 658 240 |
BX | Clients et comptes rattachés | 242 750 | 242 750 | 96 789 | |
BZ | Autres créances | 1 765 651 | 200 000 | 1 565 651 | 1 404 113 |
CF | Disponibilités | 215 768 | 215 768 | 257 525 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 224 169 | 200 000 | 2 024 169 | 1 758 428 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 914 276 | 200 483 | 4 713 792 | 4 416 668 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 684 100 | 1 684 100 | ||
DD | Réserve légale (1) | 58 892 | 50 560 | ||
DG | Autres réserves | 1 118 887 | 960 583 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 187 | 166 636 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 195 066 | 2 861 878 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 224 448 | 1 209 263 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 762 | 81 798 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 926 | 3 070 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 208 591 | 157 247 | ||
EA | Autres dettes | 103 411 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 518 726 | 1 554 789 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 713 792 | 4 416 668 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 518 726 | 635 048 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 913 278 | 913 278 | 592 668 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 913 278 | 913 278 | 592 668 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 950 | |||
FQ | Autres produits | 2 | 153 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 913 280 | 597 771 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 105 627 | 59 815 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 358 | 10 842 | ||
FY | Salaires et traitements | 523 001 | 347 260 | ||
FZ | Charges sociales | 195 753 | 130 675 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 283 | 924 | ||
GE | Autres charges | 18 | 269 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 841 040 | 549 785 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 72 240 | 47 986 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 299 629 | 239 703 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 25 168 | 17 288 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 324 796 | 256 992 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 41 105 | 42 596 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 41 105 | 42 596 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 283 691 | 214 395 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 355 931 | 262 381 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 169 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 45 669 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 000 | 16 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 277 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 000 | 159 277 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -37 000 | -113 608 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -14 256 | -17 862 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 238 076 | 900 432 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 904 889 | 733 796 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 333 187 | 166 636 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 186 | 4 186 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 950 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 | 283 | 483 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 200 | 283 | 483 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 200 000 | 200 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 200 000 | 200 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 200 000 | 200 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 55 000 | |||
UX | Autres créances clients | 242 750 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 62 046 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 131 682 | |||
VB | T. V. A. | 2 702 | |||
VC | Groupe et associés | 1 333 474 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 748 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 063 401 | 2 008 401 | 55 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 706 | 4 706 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 219 742 | 195 877 | 873 865 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 926 | 11 926 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 51 691 | 51 691 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 947 | 77 947 | ||
VW | T.V.A. | 66 911 | 66 911 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 041 | 12 041 | ||
VI | Groupe et associés | 73 762 | 73 762 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 518 726 | 494 862 | 873 865 | 150 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 285 337 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 666 | 184 | 482 | 615 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 599 | 300 | 300 | 449 |
CU | Autres participations | 2 633 842 | 2 633 842 | 2 617 176 | |
BH | Autres immobilisations financières | 55 000 | 55 000 | 40 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 690 107 | 483 | 2 689 623 | 2 658 240 |
BX | Clients et comptes rattachés | 242 750 | 242 750 | 96 789 | |
BZ | Autres créances | 1 765 651 | 200 000 | 1 565 651 | 1 404 113 |
CF | Disponibilités | 215 768 | 215 768 | 257 525 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 224 169 | 200 000 | 2 024 169 | 1 758 428 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 914 276 | 200 483 | 4 713 792 | 4 416 668 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 684 100 | 1 684 100 | ||
DD | Réserve légale (1) | 58 892 | 50 560 | ||
DG | Autres réserves | 1 118 887 | 960 583 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 187 | 166 636 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 195 066 | 2 861 878 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 224 448 | 1 209 263 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 762 | 81 798 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 926 | 3 070 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 208 591 | 157 247 | ||
EA | Autres dettes | 103 411 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 518 726 | 1 554 789 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 713 792 | 4 416 668 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 518 726 | 635 048 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 913 278 | 913 278 | 592 668 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 913 278 | 913 278 | 592 668 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 950 | |||
FQ | Autres produits | 2 | 153 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 913 280 | 597 771 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 105 627 | 59 815 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 358 | 10 842 | ||
FY | Salaires et traitements | 523 001 | 347 260 | ||
FZ | Charges sociales | 195 753 | 130 675 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 283 | 924 | ||
GE | Autres charges | 18 | 269 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 841 040 | 549 785 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 72 240 | 47 986 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 299 629 | 239 703 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 25 168 | 17 288 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 324 796 | 256 992 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 41 105 | 42 596 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 41 105 | 42 596 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 283 691 | 214 395 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 355 931 | 262 381 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 169 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 45 669 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 000 | 16 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 277 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 000 | 159 277 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -37 000 | -113 608 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -14 256 | -17 862 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 238 076 | 900 432 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 904 889 | 733 796 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 333 187 | 166 636 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 186 | 4 186 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 950 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 | 283 | 483 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 200 | 283 | 483 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 200 000 | 200 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 200 000 | 200 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 200 000 | 200 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 55 000 | |||
UX | Autres créances clients | 242 750 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 62 046 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 131 682 | |||
VB | T. V. A. | 2 702 | |||
VC | Groupe et associés | 1 333 474 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 748 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 063 401 | 2 008 401 | 55 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 706 | 4 706 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 219 742 | 195 877 | 873 865 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 926 | 11 926 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 51 691 | 51 691 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 947 | 77 947 | ||
VW | T.V.A. | 66 911 | 66 911 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 041 | 12 041 | ||
VI | Groupe et associés | 73 762 | 73 762 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 518 726 | 494 862 | 873 865 | 150 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 285 337 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 666 | 184 | 482 | 615 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 599 | 300 | 300 | 449 |
CU | Autres participations | 2 633 842 | 2 633 842 | 2 617 176 | |
BH | Autres immobilisations financières | 55 000 | 55 000 | 40 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 690 107 | 483 | 2 689 623 | 2 658 240 |
BX | Clients et comptes rattachés | 242 750 | 242 750 | 96 789 | |
BZ | Autres créances | 1 765 651 | 200 000 | 1 565 651 | 1 404 113 |
CF | Disponibilités | 215 768 | 215 768 | 257 525 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 224 169 | 200 000 | 2 024 169 | 1 758 428 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 914 276 | 200 483 | 4 713 792 | 4 416 668 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 684 100 | 1 684 100 | ||
DD | Réserve légale (1) | 58 892 | 50 560 | ||
DG | Autres réserves | 1 118 887 | 960 583 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 187 | 166 636 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 195 066 | 2 861 878 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 224 448 | 1 209 263 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 762 | 81 798 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 926 | 3 070 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 208 591 | 157 247 | ||
EA | Autres dettes | 103 411 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 518 726 | 1 554 789 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 713 792 | 4 416 668 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 518 726 | 635 048 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 913 278 | 913 278 | 592 668 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 913 278 | 913 278 | 592 668 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 950 | |||
FQ | Autres produits | 2 | 153 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 913 280 | 597 771 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 105 627 | 59 815 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 358 | 10 842 | ||
FY | Salaires et traitements | 523 001 | 347 260 | ||
FZ | Charges sociales | 195 753 | 130 675 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 283 | 924 | ||
GE | Autres charges | 18 | 269 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 841 040 | 549 785 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 72 240 | 47 986 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 299 629 | 239 703 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 25 168 | 17 288 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 324 796 | 256 992 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 41 105 | 42 596 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 41 105 | 42 596 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 283 691 | 214 395 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 355 931 | 262 381 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 169 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 45 669 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 000 | 16 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 277 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 000 | 159 277 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -37 000 | -113 608 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -14 256 | -17 862 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 238 076 | 900 432 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 904 889 | 733 796 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 333 187 | 166 636 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 186 | 4 186 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 950 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 | 283 | 483 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 200 | 283 | 483 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 200 000 | 200 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 200 000 | 200 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 200 000 | 200 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 55 000 | |||
UX | Autres créances clients | 242 750 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 62 046 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 131 682 | |||
VB | T. V. A. | 2 702 | |||
VC | Groupe et associés | 1 333 474 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 748 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 063 401 | 2 008 401 | 55 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 706 | 4 706 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 219 742 | 195 877 | 873 865 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 926 | 11 926 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 51 691 | 51 691 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 947 | 77 947 | ||
VW | T.V.A. | 66 911 | 66 911 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 041 | 12 041 | ||
VI | Groupe et associés | 73 762 | 73 762 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 518 726 | 494 862 | 873 865 | 150 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 285 337 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 666 | 184 | 482 | 615 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 599 | 300 | 300 | 449 |
CU | Autres participations | 2 633 842 | 2 633 842 | 2 617 176 | |
BH | Autres immobilisations financières | 55 000 | 55 000 | 40 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 690 107 | 483 | 2 689 623 | 2 658 240 |
BX | Clients et comptes rattachés | 242 750 | 242 750 | 96 789 | |
BZ | Autres créances | 1 765 651 | 200 000 | 1 565 651 | 1 404 113 |
CF | Disponibilités | 215 768 | 215 768 | 257 525 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 224 169 | 200 000 | 2 024 169 | 1 758 428 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 914 276 | 200 483 | 4 713 792 | 4 416 668 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 684 100 | 1 684 100 | ||
DD | Réserve légale (1) | 58 892 | 50 560 | ||
DG | Autres réserves | 1 118 887 | 960 583 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 187 | 166 636 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 195 066 | 2 861 878 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 224 448 | 1 209 263 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 762 | 81 798 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 926 | 3 070 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 208 591 | 157 247 | ||
EA | Autres dettes | 103 411 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 518 726 | 1 554 789 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 713 792 | 4 416 668 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 518 726 | 635 048 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 913 278 | 913 278 | 592 668 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 913 278 | 913 278 | 592 668 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 950 | |||
FQ | Autres produits | 2 | 153 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 913 280 | 597 771 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 105 627 | 59 815 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 358 | 10 842 | ||
FY | Salaires et traitements | 523 001 | 347 260 | ||
FZ | Charges sociales | 195 753 | 130 675 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 283 | 924 | ||
GE | Autres charges | 18 | 269 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 841 040 | 549 785 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 72 240 | 47 986 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 299 629 | 239 703 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 25 168 | 17 288 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 324 796 | 256 992 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 41 105 | 42 596 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 41 105 | 42 596 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 283 691 | 214 395 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 355 931 | 262 381 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 169 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 45 669 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 000 | 16 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 277 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 000 | 159 277 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -37 000 | -113 608 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -14 256 | -17 862 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 238 076 | 900 432 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 904 889 | 733 796 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 333 187 | 166 636 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 186 | 4 186 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 950 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 | 283 | 483 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 200 | 283 | 483 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 200 000 | 200 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 200 000 | 200 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 200 000 | 200 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 55 000 | |||
UX | Autres créances clients | 242 750 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 62 046 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 131 682 | |||
VB | T. V. A. | 2 702 | |||
VC | Groupe et associés | 1 333 474 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 748 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 063 401 | 2 008 401 | 55 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 706 | 4 706 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 219 742 | 195 877 | 873 865 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 926 | 11 926 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 51 691 | 51 691 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 947 | 77 947 | ||
VW | T.V.A. | 66 911 | 66 911 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 041 | 12 041 | ||
VI | Groupe et associés | 73 762 | 73 762 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 518 726 | 494 862 | 873 865 | 150 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 285 337 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 666 | 184 | 482 | 615 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 599 | 300 | 300 | 449 |
CU | Autres participations | 2 633 842 | 2 633 842 | 2 617 176 | |
BH | Autres immobilisations financières | 55 000 | 55 000 | 40 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 690 107 | 483 | 2 689 623 | 2 658 240 |
BX | Clients et comptes rattachés | 242 750 | 242 750 | 96 789 | |
BZ | Autres créances | 1 765 651 | 200 000 | 1 565 651 | 1 404 113 |
CF | Disponibilités | 215 768 | 215 768 | 257 525 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 224 169 | 200 000 | 2 024 169 | 1 758 428 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 914 276 | 200 483 | 4 713 792 | 4 416 668 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 684 100 | 1 684 100 | ||
DD | Réserve légale (1) | 58 892 | 50 560 | ||
DG | Autres réserves | 1 118 887 | 960 583 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 187 | 166 636 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 195 066 | 2 861 878 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 224 448 | 1 209 263 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 762 | 81 798 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 926 | 3 070 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 208 591 | 157 247 | ||
EA | Autres dettes | 103 411 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 518 726 | 1 554 789 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 713 792 | 4 416 668 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 518 726 | 635 048 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 913 278 | 913 278 | 592 668 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 913 278 | 913 278 | 592 668 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 950 | |||
FQ | Autres produits | 2 | 153 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 913 280 | 597 771 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 105 627 | 59 815 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 358 | 10 842 | ||
FY | Salaires et traitements | 523 001 | 347 260 | ||
FZ | Charges sociales | 195 753 | 130 675 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 283 | 924 | ||
GE | Autres charges | 18 | 269 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 841 040 | 549 785 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 72 240 | 47 986 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 299 629 | 239 703 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 25 168 | 17 288 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 324 796 | 256 992 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 41 105 | 42 596 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 41 105 | 42 596 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 283 691 | 214 395 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 355 931 | 262 381 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 169 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 45 669 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 000 | 16 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 277 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 000 | 159 277 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -37 000 | -113 608 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -14 256 | -17 862 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 238 076 | 900 432 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 904 889 | 733 796 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 333 187 | 166 636 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 186 | 4 186 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 950 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 | 283 | 483 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 200 | 283 | 483 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 200 000 | 200 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 200 000 | 200 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 200 000 | 200 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 55 000 | |||
UX | Autres créances clients | 242 750 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 62 046 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 131 682 | |||
VB | T. V. A. | 2 702 | |||
VC | Groupe et associés | 1 333 474 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 748 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 063 401 | 2 008 401 | 55 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 706 | 4 706 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 219 742 | 195 877 | 873 865 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 926 | 11 926 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 51 691 | 51 691 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 947 | 77 947 | ||
VW | T.V.A. | 66 911 | 66 911 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 041 | 12 041 | ||
VI | Groupe et associés | 73 762 | 73 762 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 518 726 | 494 862 | 873 865 | 150 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 285 337 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 666 | 184 | 482 | 615 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 599 | 300 | 300 | 449 |
CU | Autres participations | 2 633 842 | 2 633 842 | 2 617 176 | |
BH | Autres immobilisations financières | 55 000 | 55 000 | 40 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 690 107 | 483 | 2 689 623 | 2 658 240 |
BX | Clients et comptes rattachés | 242 750 | 242 750 | 96 789 | |
BZ | Autres créances | 1 765 651 | 200 000 | 1 565 651 | 1 404 113 |
CF | Disponibilités | 215 768 | 215 768 | 257 525 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 224 169 | 200 000 | 2 024 169 | 1 758 428 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 914 276 | 200 483 | 4 713 792 | 4 416 668 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 684 100 | 1 684 100 | ||
DD | Réserve légale (1) | 58 892 | 50 560 | ||
DG | Autres réserves | 1 118 887 | 960 583 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 187 | 166 636 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 195 066 | 2 861 878 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 224 448 | 1 209 263 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 762 | 81 798 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 926 | 3 070 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 208 591 | 157 247 | ||
EA | Autres dettes | 103 411 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 518 726 | 1 554 789 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 713 792 | 4 416 668 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 518 726 | 635 048 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 913 278 | 913 278 | 592 668 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 913 278 | 913 278 | 592 668 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 950 | |||
FQ | Autres produits | 2 | 153 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 913 280 | 597 771 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 105 627 | 59 815 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 358 | 10 842 | ||
FY | Salaires et traitements | 523 001 | 347 260 | ||
FZ | Charges sociales | 195 753 | 130 675 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 283 | 924 | ||
GE | Autres charges | 18 | 269 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 841 040 | 549 785 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 72 240 | 47 986 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 299 629 | 239 703 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 25 168 | 17 288 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 324 796 | 256 992 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 41 105 | 42 596 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 41 105 | 42 596 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 283 691 | 214 395 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 355 931 | 262 381 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 169 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 45 669 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 000 | 16 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 277 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 000 | 159 277 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -37 000 | -113 608 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -14 256 | -17 862 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 238 076 | 900 432 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 904 889 | 733 796 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 333 187 | 166 636 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 186 | 4 186 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 950 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 | 283 | 483 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 200 | 283 | 483 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 200 000 | 200 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 200 000 | 200 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 200 000 | 200 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 55 000 | |||
UX | Autres créances clients | 242 750 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 62 046 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 131 682 | |||
VB | T. V. A. | 2 702 | |||
VC | Groupe et associés | 1 333 474 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 748 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 063 401 | 2 008 401 | 55 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 706 | 4 706 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 219 742 | 195 877 | 873 865 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 926 | 11 926 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 51 691 | 51 691 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 947 | 77 947 | ||
VW | T.V.A. | 66 911 | 66 911 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 041 | 12 041 | ||
VI | Groupe et associés | 73 762 | 73 762 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 518 726 | 494 862 | 873 865 | 150 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 285 337 |