Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 598 | 10 598 | 397 | |
AH | Fonds commercial | 1 943 932 | 1 943 932 | 1 943 932 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 341 358 | 189 949 | 151 410 | 192 213 |
AP | Constructions | 252 137 | 83 463 | 168 673 | 96 970 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 369 | 47 905 | 89 464 | 93 630 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 426 165 | 1 248 764 | 1 177 401 | 1 095 098 |
BF | Prêts | 1 410 967 | 2 042 | 1 408 925 | 1 279 390 |
BH | Autres immobilisations financières | 79 375 | 79 375 | 64 340 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 601 901 | 1 582 721 | 5 019 180 | 4 765 971 |
BT | Marchandises | 1 687 284 | 13 460 | 1 673 825 | 1 540 251 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 859 660 | 341 691 | 2 517 969 | 2 516 644 |
BZ | Autres créances | 3 588 599 | 3 588 599 | 3 749 251 | |
CF | Disponibilités | 162 690 | 162 690 | 87 624 | |
CH | Charges constatées d’avance | 71 400 | 71 400 | 61 231 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 369 633 | 355 151 | 8 014 482 | 7 955 002 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 971 534 | 1 937 872 | 13 033 662 | 12 720 973 |
CP | Parts à moins d’un an | 183 700 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 994 488 | 4 994 488 | ||
DD | Réserve légale (1) | 115 528 | 81 896 | ||
DG | Autres réserves | 3 438 | 3 429 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 843 133 | 672 641 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 956 587 | 5 752 454 | ||
DP | Provisions pour risques | 61 706 | 54 374 | ||
DR | TOTAL (III) | 61 706 | 54 374 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 809 275 | 2 276 828 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 098 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 125 574 | 2 797 319 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 069 612 | 994 137 | ||
EA | Autres dettes | 1 008 992 | 841 929 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 917 | 1 833 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 015 369 | 6 914 144 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 033 662 | 12 720 973 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 704 326 | 5 319 544 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 206 426 | 411 916 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 25 849 132 | 25 849 132 | 23 502 239 | |
FG | Production vendue services | 891 992 | 891 992 | 818 966 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 741 125 | 26 741 125 | 24 321 204 | |
FN | Production immobilisée | 286 703 | 225 900 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 467 | 2 667 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 509 166 | 399 728 | ||
FQ | Autres produits | 601 | 688 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 542 061 | 24 950 187 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 105 886 | 16 232 773 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -131 461 | -108 494 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 369 149 | 402 093 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 908 513 | 2 768 805 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 301 939 | 300 286 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 623 810 | 2 419 155 | ||
FZ | Charges sociales | 1 104 200 | 1 019 208 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 552 721 | 499 127 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 180 639 | 258 732 | ||
GE | Autres charges | 178 599 | 140 752 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 193 995 | 23 932 436 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 348 066 | 1 017 751 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 25 013 | 36 104 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 35 190 | 23 883 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 424 | 19 728 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 70 627 | 79 715 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 042 | 9 257 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 41 902 | 41 434 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 43 944 | 50 691 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 26 683 | 29 024 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 374 749 | 1 046 775 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 100 | 77 001 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 363 | 28 493 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 61 463 | 105 493 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 000 | 44 959 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 928 | 25 187 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 331 | 32 782 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 260 | 102 928 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 797 | 2 566 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 115 850 | 75 525 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 397 969 | 301 174 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 674 150 | 25 135 395 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 831 017 | 24 462 754 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 843 133 | 672 641 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 31 313 | 32 182 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 214 014 | 173 973 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 141 | 141 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 172 308 | 73 700 | 45 461 | 200 547 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 358 604 | 479 021 | 457 492 | 1 380 133 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 530 911 | 552 721 | 502 953 | 1 580 679 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 46 706 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 15 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 54 374 | 7 331 | 61 706 | |
6N | Sur stocks et en cours | 15 571 | 13 459 | 15 571 | 13 460 |
6T | Sur comptes clients | 454 093 | 167 180 | 279 581 | 341 691 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 480 088 | 182 681 | 305 576 | 357 193 |
7C | TOTAL GENERAL | 534 462 | 190 012 | 305 576 | 418 898 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 180 639 | 295 152 | ||
UG | - Financières | 2 042 | 10 424 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 7 331 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 410 967 | 183 700 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 79 375 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 378 179 | |||
UX | Autres créances clients | 2 481 481 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 850 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 54 | |||
VC | Groupe et associés | 1 828 155 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 750 540 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 71 400 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 010 001 | 6 703 359 | 1 306 642 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214 675 | 214 675 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 594 600 | 283 557 | 1 216 043 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 125 574 | 3 125 574 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 470 563 | 470 563 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 437 187 | 437 187 | ||
VW | T.V.A. | 80 148 | 80 148 | ||
VX | Obligations cautionnées | 81 714 | 81 714 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 008 992 | 1 008 992 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 917 | 1 917 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 015 369 | 5 704 326 | 1 216 043 | 95 000 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 255 979 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 598 | 10 598 | 397 | |
AH | Fonds commercial | 1 943 932 | 1 943 932 | 1 943 932 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 341 358 | 189 949 | 151 410 | 192 213 |
AP | Constructions | 252 137 | 83 463 | 168 673 | 96 970 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 369 | 47 905 | 89 464 | 93 630 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 426 165 | 1 248 764 | 1 177 401 | 1 095 098 |
BF | Prêts | 1 410 967 | 2 042 | 1 408 925 | 1 279 390 |
BH | Autres immobilisations financières | 79 375 | 79 375 | 64 340 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 601 901 | 1 582 721 | 5 019 180 | 4 765 971 |
BT | Marchandises | 1 687 284 | 13 460 | 1 673 825 | 1 540 251 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 859 660 | 341 691 | 2 517 969 | 2 516 644 |
BZ | Autres créances | 3 588 599 | 3 588 599 | 3 749 251 | |
CF | Disponibilités | 162 690 | 162 690 | 87 624 | |
CH | Charges constatées d’avance | 71 400 | 71 400 | 61 231 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 369 633 | 355 151 | 8 014 482 | 7 955 002 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 971 534 | 1 937 872 | 13 033 662 | 12 720 973 |
CP | Parts à moins d’un an | 183 700 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 994 488 | 4 994 488 | ||
DD | Réserve légale (1) | 115 528 | 81 896 | ||
DG | Autres réserves | 3 438 | 3 429 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 843 133 | 672 641 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 956 587 | 5 752 454 | ||
DP | Provisions pour risques | 61 706 | 54 374 | ||
DR | TOTAL (III) | 61 706 | 54 374 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 809 275 | 2 276 828 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 098 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 125 574 | 2 797 319 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 069 612 | 994 137 | ||
EA | Autres dettes | 1 008 992 | 841 929 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 917 | 1 833 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 015 369 | 6 914 144 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 033 662 | 12 720 973 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 704 326 | 5 319 544 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 206 426 | 411 916 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 25 849 132 | 25 849 132 | 23 502 239 | |
FG | Production vendue services | 891 992 | 891 992 | 818 966 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 741 125 | 26 741 125 | 24 321 204 | |
FN | Production immobilisée | 286 703 | 225 900 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 467 | 2 667 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 509 166 | 399 728 | ||
FQ | Autres produits | 601 | 688 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 542 061 | 24 950 187 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 105 886 | 16 232 773 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -131 461 | -108 494 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 369 149 | 402 093 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 908 513 | 2 768 805 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 301 939 | 300 286 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 623 810 | 2 419 155 | ||
FZ | Charges sociales | 1 104 200 | 1 019 208 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 552 721 | 499 127 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 180 639 | 258 732 | ||
GE | Autres charges | 178 599 | 140 752 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 193 995 | 23 932 436 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 348 066 | 1 017 751 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 25 013 | 36 104 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 35 190 | 23 883 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 424 | 19 728 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 70 627 | 79 715 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 042 | 9 257 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 41 902 | 41 434 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 43 944 | 50 691 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 26 683 | 29 024 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 374 749 | 1 046 775 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 100 | 77 001 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 363 | 28 493 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 61 463 | 105 493 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 000 | 44 959 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 928 | 25 187 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 331 | 32 782 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 260 | 102 928 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 797 | 2 566 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 115 850 | 75 525 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 397 969 | 301 174 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 674 150 | 25 135 395 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 831 017 | 24 462 754 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 843 133 | 672 641 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 31 313 | 32 182 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 214 014 | 173 973 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 141 | 141 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 172 308 | 73 700 | 45 461 | 200 547 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 358 604 | 479 021 | 457 492 | 1 380 133 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 530 911 | 552 721 | 502 953 | 1 580 679 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 46 706 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 15 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 54 374 | 7 331 | 61 706 | |
6N | Sur stocks et en cours | 15 571 | 13 459 | 15 571 | 13 460 |
6T | Sur comptes clients | 454 093 | 167 180 | 279 581 | 341 691 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 480 088 | 182 681 | 305 576 | 357 193 |
7C | TOTAL GENERAL | 534 462 | 190 012 | 305 576 | 418 898 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 180 639 | 295 152 | ||
UG | - Financières | 2 042 | 10 424 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 7 331 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 410 967 | 183 700 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 79 375 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 378 179 | |||
UX | Autres créances clients | 2 481 481 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 850 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 54 | |||
VC | Groupe et associés | 1 828 155 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 750 540 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 71 400 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 010 001 | 6 703 359 | 1 306 642 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214 675 | 214 675 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 594 600 | 283 557 | 1 216 043 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 125 574 | 3 125 574 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 470 563 | 470 563 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 437 187 | 437 187 | ||
VW | T.V.A. | 80 148 | 80 148 | ||
VX | Obligations cautionnées | 81 714 | 81 714 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 008 992 | 1 008 992 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 917 | 1 917 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 015 369 | 5 704 326 | 1 216 043 | 95 000 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 255 979 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 598 | 10 598 | 397 | |
AH | Fonds commercial | 1 943 932 | 1 943 932 | 1 943 932 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 341 358 | 189 949 | 151 410 | 192 213 |
AP | Constructions | 252 137 | 83 463 | 168 673 | 96 970 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 369 | 47 905 | 89 464 | 93 630 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 426 165 | 1 248 764 | 1 177 401 | 1 095 098 |
BF | Prêts | 1 410 967 | 2 042 | 1 408 925 | 1 279 390 |
BH | Autres immobilisations financières | 79 375 | 79 375 | 64 340 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 601 901 | 1 582 721 | 5 019 180 | 4 765 971 |
BT | Marchandises | 1 687 284 | 13 460 | 1 673 825 | 1 540 251 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 859 660 | 341 691 | 2 517 969 | 2 516 644 |
BZ | Autres créances | 3 588 599 | 3 588 599 | 3 749 251 | |
CF | Disponibilités | 162 690 | 162 690 | 87 624 | |
CH | Charges constatées d’avance | 71 400 | 71 400 | 61 231 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 369 633 | 355 151 | 8 014 482 | 7 955 002 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 971 534 | 1 937 872 | 13 033 662 | 12 720 973 |
CP | Parts à moins d’un an | 183 700 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 994 488 | 4 994 488 | ||
DD | Réserve légale (1) | 115 528 | 81 896 | ||
DG | Autres réserves | 3 438 | 3 429 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 843 133 | 672 641 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 956 587 | 5 752 454 | ||
DP | Provisions pour risques | 61 706 | 54 374 | ||
DR | TOTAL (III) | 61 706 | 54 374 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 809 275 | 2 276 828 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 098 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 125 574 | 2 797 319 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 069 612 | 994 137 | ||
EA | Autres dettes | 1 008 992 | 841 929 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 917 | 1 833 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 015 369 | 6 914 144 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 033 662 | 12 720 973 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 704 326 | 5 319 544 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 206 426 | 411 916 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 25 849 132 | 25 849 132 | 23 502 239 | |
FG | Production vendue services | 891 992 | 891 992 | 818 966 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 741 125 | 26 741 125 | 24 321 204 | |
FN | Production immobilisée | 286 703 | 225 900 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 467 | 2 667 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 509 166 | 399 728 | ||
FQ | Autres produits | 601 | 688 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 542 061 | 24 950 187 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 105 886 | 16 232 773 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -131 461 | -108 494 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 369 149 | 402 093 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 908 513 | 2 768 805 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 301 939 | 300 286 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 623 810 | 2 419 155 | ||
FZ | Charges sociales | 1 104 200 | 1 019 208 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 552 721 | 499 127 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 180 639 | 258 732 | ||
GE | Autres charges | 178 599 | 140 752 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 193 995 | 23 932 436 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 348 066 | 1 017 751 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 25 013 | 36 104 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 35 190 | 23 883 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 424 | 19 728 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 70 627 | 79 715 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 042 | 9 257 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 41 902 | 41 434 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 43 944 | 50 691 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 26 683 | 29 024 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 374 749 | 1 046 775 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 100 | 77 001 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 363 | 28 493 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 61 463 | 105 493 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 000 | 44 959 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 928 | 25 187 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 331 | 32 782 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 260 | 102 928 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 797 | 2 566 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 115 850 | 75 525 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 397 969 | 301 174 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 674 150 | 25 135 395 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 831 017 | 24 462 754 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 843 133 | 672 641 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 31 313 | 32 182 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 214 014 | 173 973 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 141 | 141 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 172 308 | 73 700 | 45 461 | 200 547 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 358 604 | 479 021 | 457 492 | 1 380 133 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 530 911 | 552 721 | 502 953 | 1 580 679 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 46 706 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 15 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 54 374 | 7 331 | 61 706 | |
6N | Sur stocks et en cours | 15 571 | 13 459 | 15 571 | 13 460 |
6T | Sur comptes clients | 454 093 | 167 180 | 279 581 | 341 691 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 480 088 | 182 681 | 305 576 | 357 193 |
7C | TOTAL GENERAL | 534 462 | 190 012 | 305 576 | 418 898 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 180 639 | 295 152 | ||
UG | - Financières | 2 042 | 10 424 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 7 331 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 410 967 | 183 700 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 79 375 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 378 179 | |||
UX | Autres créances clients | 2 481 481 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 850 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 54 | |||
VC | Groupe et associés | 1 828 155 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 750 540 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 71 400 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 010 001 | 6 703 359 | 1 306 642 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214 675 | 214 675 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 594 600 | 283 557 | 1 216 043 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 125 574 | 3 125 574 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 470 563 | 470 563 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 437 187 | 437 187 | ||
VW | T.V.A. | 80 148 | 80 148 | ||
VX | Obligations cautionnées | 81 714 | 81 714 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 008 992 | 1 008 992 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 917 | 1 917 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 015 369 | 5 704 326 | 1 216 043 | 95 000 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 255 979 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 598 | 10 598 | 397 | |
AH | Fonds commercial | 1 943 932 | 1 943 932 | 1 943 932 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 341 358 | 189 949 | 151 410 | 192 213 |
AP | Constructions | 252 137 | 83 463 | 168 673 | 96 970 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 369 | 47 905 | 89 464 | 93 630 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 426 165 | 1 248 764 | 1 177 401 | 1 095 098 |
BF | Prêts | 1 410 967 | 2 042 | 1 408 925 | 1 279 390 |
BH | Autres immobilisations financières | 79 375 | 79 375 | 64 340 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 601 901 | 1 582 721 | 5 019 180 | 4 765 971 |
BT | Marchandises | 1 687 284 | 13 460 | 1 673 825 | 1 540 251 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 859 660 | 341 691 | 2 517 969 | 2 516 644 |
BZ | Autres créances | 3 588 599 | 3 588 599 | 3 749 251 | |
CF | Disponibilités | 162 690 | 162 690 | 87 624 | |
CH | Charges constatées d’avance | 71 400 | 71 400 | 61 231 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 369 633 | 355 151 | 8 014 482 | 7 955 002 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 971 534 | 1 937 872 | 13 033 662 | 12 720 973 |
CP | Parts à moins d’un an | 183 700 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 994 488 | 4 994 488 | ||
DD | Réserve légale (1) | 115 528 | 81 896 | ||
DG | Autres réserves | 3 438 | 3 429 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 843 133 | 672 641 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 956 587 | 5 752 454 | ||
DP | Provisions pour risques | 61 706 | 54 374 | ||
DR | TOTAL (III) | 61 706 | 54 374 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 809 275 | 2 276 828 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 098 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 125 574 | 2 797 319 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 069 612 | 994 137 | ||
EA | Autres dettes | 1 008 992 | 841 929 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 917 | 1 833 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 015 369 | 6 914 144 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 033 662 | 12 720 973 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 704 326 | 5 319 544 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 206 426 | 411 916 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 25 849 132 | 25 849 132 | 23 502 239 | |
FG | Production vendue services | 891 992 | 891 992 | 818 966 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 741 125 | 26 741 125 | 24 321 204 | |
FN | Production immobilisée | 286 703 | 225 900 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 467 | 2 667 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 509 166 | 399 728 | ||
FQ | Autres produits | 601 | 688 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 542 061 | 24 950 187 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 105 886 | 16 232 773 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -131 461 | -108 494 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 369 149 | 402 093 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 908 513 | 2 768 805 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 301 939 | 300 286 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 623 810 | 2 419 155 | ||
FZ | Charges sociales | 1 104 200 | 1 019 208 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 552 721 | 499 127 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 180 639 | 258 732 | ||
GE | Autres charges | 178 599 | 140 752 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 193 995 | 23 932 436 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 348 066 | 1 017 751 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 25 013 | 36 104 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 35 190 | 23 883 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 424 | 19 728 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 70 627 | 79 715 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 042 | 9 257 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 41 902 | 41 434 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 43 944 | 50 691 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 26 683 | 29 024 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 374 749 | 1 046 775 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 100 | 77 001 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 363 | 28 493 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 61 463 | 105 493 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 000 | 44 959 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 928 | 25 187 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 331 | 32 782 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 260 | 102 928 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 797 | 2 566 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 115 850 | 75 525 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 397 969 | 301 174 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 674 150 | 25 135 395 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 831 017 | 24 462 754 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 843 133 | 672 641 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 31 313 | 32 182 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 214 014 | 173 973 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 141 | 141 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 172 308 | 73 700 | 45 461 | 200 547 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 358 604 | 479 021 | 457 492 | 1 380 133 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 530 911 | 552 721 | 502 953 | 1 580 679 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 46 706 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 15 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 54 374 | 7 331 | 61 706 | |
6N | Sur stocks et en cours | 15 571 | 13 459 | 15 571 | 13 460 |
6T | Sur comptes clients | 454 093 | 167 180 | 279 581 | 341 691 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 480 088 | 182 681 | 305 576 | 357 193 |
7C | TOTAL GENERAL | 534 462 | 190 012 | 305 576 | 418 898 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 180 639 | 295 152 | ||
UG | - Financières | 2 042 | 10 424 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 7 331 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 410 967 | 183 700 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 79 375 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 378 179 | |||
UX | Autres créances clients | 2 481 481 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 850 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 54 | |||
VC | Groupe et associés | 1 828 155 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 750 540 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 71 400 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 010 001 | 6 703 359 | 1 306 642 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214 675 | 214 675 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 594 600 | 283 557 | 1 216 043 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 125 574 | 3 125 574 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 470 563 | 470 563 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 437 187 | 437 187 | ||
VW | T.V.A. | 80 148 | 80 148 | ||
VX | Obligations cautionnées | 81 714 | 81 714 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 008 992 | 1 008 992 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 917 | 1 917 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 015 369 | 5 704 326 | 1 216 043 | 95 000 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 255 979 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 598 | 10 598 | 397 | |
AH | Fonds commercial | 1 943 932 | 1 943 932 | 1 943 932 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 341 358 | 189 949 | 151 410 | 192 213 |
AP | Constructions | 252 137 | 83 463 | 168 673 | 96 970 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 369 | 47 905 | 89 464 | 93 630 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 426 165 | 1 248 764 | 1 177 401 | 1 095 098 |
BF | Prêts | 1 410 967 | 2 042 | 1 408 925 | 1 279 390 |
BH | Autres immobilisations financières | 79 375 | 79 375 | 64 340 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 601 901 | 1 582 721 | 5 019 180 | 4 765 971 |
BT | Marchandises | 1 687 284 | 13 460 | 1 673 825 | 1 540 251 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 859 660 | 341 691 | 2 517 969 | 2 516 644 |
BZ | Autres créances | 3 588 599 | 3 588 599 | 3 749 251 | |
CF | Disponibilités | 162 690 | 162 690 | 87 624 | |
CH | Charges constatées d’avance | 71 400 | 71 400 | 61 231 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 369 633 | 355 151 | 8 014 482 | 7 955 002 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 971 534 | 1 937 872 | 13 033 662 | 12 720 973 |
CP | Parts à moins d’un an | 183 700 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 994 488 | 4 994 488 | ||
DD | Réserve légale (1) | 115 528 | 81 896 | ||
DG | Autres réserves | 3 438 | 3 429 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 843 133 | 672 641 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 956 587 | 5 752 454 | ||
DP | Provisions pour risques | 61 706 | 54 374 | ||
DR | TOTAL (III) | 61 706 | 54 374 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 809 275 | 2 276 828 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 098 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 125 574 | 2 797 319 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 069 612 | 994 137 | ||
EA | Autres dettes | 1 008 992 | 841 929 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 917 | 1 833 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 015 369 | 6 914 144 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 033 662 | 12 720 973 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 704 326 | 5 319 544 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 206 426 | 411 916 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 25 849 132 | 25 849 132 | 23 502 239 | |
FG | Production vendue services | 891 992 | 891 992 | 818 966 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 741 125 | 26 741 125 | 24 321 204 | |
FN | Production immobilisée | 286 703 | 225 900 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 467 | 2 667 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 509 166 | 399 728 | ||
FQ | Autres produits | 601 | 688 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 542 061 | 24 950 187 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 105 886 | 16 232 773 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -131 461 | -108 494 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 369 149 | 402 093 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 908 513 | 2 768 805 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 301 939 | 300 286 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 623 810 | 2 419 155 | ||
FZ | Charges sociales | 1 104 200 | 1 019 208 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 552 721 | 499 127 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 180 639 | 258 732 | ||
GE | Autres charges | 178 599 | 140 752 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 193 995 | 23 932 436 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 348 066 | 1 017 751 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 25 013 | 36 104 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 35 190 | 23 883 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 424 | 19 728 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 70 627 | 79 715 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 042 | 9 257 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 41 902 | 41 434 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 43 944 | 50 691 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 26 683 | 29 024 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 374 749 | 1 046 775 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 100 | 77 001 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 363 | 28 493 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 61 463 | 105 493 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 000 | 44 959 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 928 | 25 187 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 331 | 32 782 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 260 | 102 928 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 797 | 2 566 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 115 850 | 75 525 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 397 969 | 301 174 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 674 150 | 25 135 395 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 831 017 | 24 462 754 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 843 133 | 672 641 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 31 313 | 32 182 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 214 014 | 173 973 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 141 | 141 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 172 308 | 73 700 | 45 461 | 200 547 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 358 604 | 479 021 | 457 492 | 1 380 133 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 530 911 | 552 721 | 502 953 | 1 580 679 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 46 706 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 15 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 54 374 | 7 331 | 61 706 | |
6N | Sur stocks et en cours | 15 571 | 13 459 | 15 571 | 13 460 |
6T | Sur comptes clients | 454 093 | 167 180 | 279 581 | 341 691 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 480 088 | 182 681 | 305 576 | 357 193 |
7C | TOTAL GENERAL | 534 462 | 190 012 | 305 576 | 418 898 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 180 639 | 295 152 | ||
UG | - Financières | 2 042 | 10 424 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 7 331 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 410 967 | 183 700 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 79 375 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 378 179 | |||
UX | Autres créances clients | 2 481 481 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 850 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 54 | |||
VC | Groupe et associés | 1 828 155 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 750 540 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 71 400 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 010 001 | 6 703 359 | 1 306 642 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214 675 | 214 675 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 594 600 | 283 557 | 1 216 043 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 125 574 | 3 125 574 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 470 563 | 470 563 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 437 187 | 437 187 | ||
VW | T.V.A. | 80 148 | 80 148 | ||
VX | Obligations cautionnées | 81 714 | 81 714 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 008 992 | 1 008 992 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 917 | 1 917 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 015 369 | 5 704 326 | 1 216 043 | 95 000 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 255 979 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 598 | 10 598 | 397 | |
AH | Fonds commercial | 1 943 932 | 1 943 932 | 1 943 932 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 341 358 | 189 949 | 151 410 | 192 213 |
AP | Constructions | 252 137 | 83 463 | 168 673 | 96 970 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 369 | 47 905 | 89 464 | 93 630 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 426 165 | 1 248 764 | 1 177 401 | 1 095 098 |
BF | Prêts | 1 410 967 | 2 042 | 1 408 925 | 1 279 390 |
BH | Autres immobilisations financières | 79 375 | 79 375 | 64 340 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 601 901 | 1 582 721 | 5 019 180 | 4 765 971 |
BT | Marchandises | 1 687 284 | 13 460 | 1 673 825 | 1 540 251 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 859 660 | 341 691 | 2 517 969 | 2 516 644 |
BZ | Autres créances | 3 588 599 | 3 588 599 | 3 749 251 | |
CF | Disponibilités | 162 690 | 162 690 | 87 624 | |
CH | Charges constatées d’avance | 71 400 | 71 400 | 61 231 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 369 633 | 355 151 | 8 014 482 | 7 955 002 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 971 534 | 1 937 872 | 13 033 662 | 12 720 973 |
CP | Parts à moins d’un an | 183 700 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 994 488 | 4 994 488 | ||
DD | Réserve légale (1) | 115 528 | 81 896 | ||
DG | Autres réserves | 3 438 | 3 429 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 843 133 | 672 641 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 956 587 | 5 752 454 | ||
DP | Provisions pour risques | 61 706 | 54 374 | ||
DR | TOTAL (III) | 61 706 | 54 374 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 809 275 | 2 276 828 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 098 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 125 574 | 2 797 319 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 069 612 | 994 137 | ||
EA | Autres dettes | 1 008 992 | 841 929 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 917 | 1 833 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 015 369 | 6 914 144 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 033 662 | 12 720 973 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 704 326 | 5 319 544 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 206 426 | 411 916 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 25 849 132 | 25 849 132 | 23 502 239 | |
FG | Production vendue services | 891 992 | 891 992 | 818 966 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 741 125 | 26 741 125 | 24 321 204 | |
FN | Production immobilisée | 286 703 | 225 900 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 467 | 2 667 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 509 166 | 399 728 | ||
FQ | Autres produits | 601 | 688 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 542 061 | 24 950 187 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 105 886 | 16 232 773 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -131 461 | -108 494 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 369 149 | 402 093 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 908 513 | 2 768 805 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 301 939 | 300 286 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 623 810 | 2 419 155 | ||
FZ | Charges sociales | 1 104 200 | 1 019 208 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 552 721 | 499 127 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 180 639 | 258 732 | ||
GE | Autres charges | 178 599 | 140 752 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 193 995 | 23 932 436 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 348 066 | 1 017 751 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 25 013 | 36 104 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 35 190 | 23 883 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 424 | 19 728 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 70 627 | 79 715 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 042 | 9 257 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 41 902 | 41 434 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 43 944 | 50 691 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 26 683 | 29 024 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 374 749 | 1 046 775 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 100 | 77 001 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 363 | 28 493 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 61 463 | 105 493 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 000 | 44 959 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 928 | 25 187 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 331 | 32 782 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 260 | 102 928 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 797 | 2 566 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 115 850 | 75 525 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 397 969 | 301 174 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 674 150 | 25 135 395 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 831 017 | 24 462 754 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 843 133 | 672 641 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 31 313 | 32 182 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 214 014 | 173 973 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 141 | 141 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 172 308 | 73 700 | 45 461 | 200 547 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 358 604 | 479 021 | 457 492 | 1 380 133 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 530 911 | 552 721 | 502 953 | 1 580 679 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 46 706 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 15 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 54 374 | 7 331 | 61 706 | |
6N | Sur stocks et en cours | 15 571 | 13 459 | 15 571 | 13 460 |
6T | Sur comptes clients | 454 093 | 167 180 | 279 581 | 341 691 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 480 088 | 182 681 | 305 576 | 357 193 |
7C | TOTAL GENERAL | 534 462 | 190 012 | 305 576 | 418 898 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 180 639 | 295 152 | ||
UG | - Financières | 2 042 | 10 424 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 7 331 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 410 967 | 183 700 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 79 375 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 378 179 | |||
UX | Autres créances clients | 2 481 481 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 850 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 54 | |||
VC | Groupe et associés | 1 828 155 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 750 540 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 71 400 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 010 001 | 6 703 359 | 1 306 642 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214 675 | 214 675 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 594 600 | 283 557 | 1 216 043 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 125 574 | 3 125 574 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 470 563 | 470 563 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 437 187 | 437 187 | ||
VW | T.V.A. | 80 148 | 80 148 | ||
VX | Obligations cautionnées | 81 714 | 81 714 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 008 992 | 1 008 992 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 917 | 1 917 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 015 369 | 5 704 326 | 1 216 043 | 95 000 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 255 979 |