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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 25 227 | 15 094 | 10 133 | 11 144 |
AP | Constructions | 740 410 | 303 097 | 437 313 | 374 857 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 262 344 | 12 419 168 | 3 843 176 | 3 921 374 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 241 247 | 1 954 249 | 1 286 998 | 1 343 135 |
AV | Immobilisations en cours | 325 | |||
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 750 | 750 | 750 | |
BH | Autres immobilisations financières | 168 525 | 168 525 | 170 788 | |
BJ | TOTAL (I) | 20 438 502 | 14 691 607 | 5 746 895 | 5 822 372 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 233 569 | 233 569 | 202 759 | |
BT | Marchandises | 312 863 | 15 684 | 297 179 | 255 324 |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 040 510 | 355 182 | 6 685 328 | 5 297 912 |
BZ | Autres créances | 229 052 | 229 052 | 268 258 | |
CF | Disponibilités | 912 571 | 912 571 | 1 087 737 | |
CH | Charges constatées d’avance | 657 439 | 657 439 | 688 068 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 386 005 | 370 866 | 9 015 138 | 7 800 057 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 824 507 | 15 062 474 | 14 762 033 | 13 622 429 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 750 000 | 750 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 328 553 | 1 328 553 | ||
DD | Réserve légale (1) | 37 004 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 979 183 | 846 108 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 027 536 | 140 079 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 122 276 | 3 094 741 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 352 | 10 704 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 352 | 10 704 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 432 707 | 5 627 880 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 456 693 | 674 620 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 709 599 | 2 299 896 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 939 609 | 1 763 015 | ||
EA | Autres dettes | 95 796 | 151 575 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 634 405 | 10 516 985 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 762 033 | 13 622 429 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 615 609 | 3 694 | 1 619 303 | 1 509 596 |
FG | Production vendue services | 20 199 461 | 596 | 20 200 057 | 18 618 219 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 815 070 | 4 290 | 21 819 361 | 20 127 815 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 452 956 | 211 763 | ||
FQ | Autres produits | 2 367 624 | 2 018 681 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 639 941 | 22 358 259 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 040 610 | 996 819 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -38 027 | 6 151 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 370 268 | 1 507 754 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -30 810 | -8 787 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 493 494 | 11 695 440 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 404 291 | 401 998 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 655 062 | 2 494 740 | ||
FZ | Charges sociales | 1 085 830 | 1 089 288 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 637 054 | 3 246 506 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 168 173 | 144 911 | ||
GE | Autres charges | 428 352 | 541 884 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 214 297 | 22 116 704 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 425 644 | 241 554 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 949 | 422 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 949 | 422 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 93 632 | 166 732 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 93 632 | 166 732 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -92 683 | -166 310 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 332 961 | 75 244 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 753 | 10 780 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917 | 5 867 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 670 | 16 646 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 876 | 7 262 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 671 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 876 | 7 933 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 794 | 8 714 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 744 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 271 475 | -56 121 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 655 560 | 22 375 327 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 628 024 | 22 235 248 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 027 536 | 140 079 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 029 381 | 2 726 839 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 188 | 2 906 | 15 094 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 314 285 | 2 634 148 | 1 271 918 | 14 676 514 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 326 472 | 2 637 054 | 1 271 918 | 14 691 607 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 5 352 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 704 | 5 352 | 5 352 | |
6N | Sur stocks et en cours | 19 512 | 15 684 | 19 512 | 15 684 |
6T | Sur comptes clients | 392 019 | 152 489 | 189 325 | 355 182 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 411 531 | 168 173 | 208 838 | 370 866 |
7C | TOTAL GENERAL | 422 235 | 168 173 | 214 190 | 376 218 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 168 173 | 214 190 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 750 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 168 525 | |||
UX | Autres créances clients | 316 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 300 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 316 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 089 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 657 439 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 096 276 | 7 927 001 | 169 275 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 726 300 | 726 300 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 706 407 | 2 178 172 | 2 528 235 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 709 599 | 2 709 599 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 441 874 | 441 874 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296 249 | 296 249 | ||
VI | Groupe et associés | 456 693 | 456 693 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 796 | 95 796 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 634 405 | 8 106 170 | 2 528 235 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 148 300 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 343 473 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 25 227 | 15 094 | 10 133 | 11 144 |
AP | Constructions | 740 410 | 303 097 | 437 313 | 374 857 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 262 344 | 12 419 168 | 3 843 176 | 3 921 374 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 241 247 | 1 954 249 | 1 286 998 | 1 343 135 |
AV | Immobilisations en cours | 325 | |||
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 750 | 750 | 750 | |
BH | Autres immobilisations financières | 168 525 | 168 525 | 170 788 | |
BJ | TOTAL (I) | 20 438 502 | 14 691 607 | 5 746 895 | 5 822 372 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 233 569 | 233 569 | 202 759 | |
BT | Marchandises | 312 863 | 15 684 | 297 179 | 255 324 |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 040 510 | 355 182 | 6 685 328 | 5 297 912 |
BZ | Autres créances | 229 052 | 229 052 | 268 258 | |
CF | Disponibilités | 912 571 | 912 571 | 1 087 737 | |
CH | Charges constatées d’avance | 657 439 | 657 439 | 688 068 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 386 005 | 370 866 | 9 015 138 | 7 800 057 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 824 507 | 15 062 474 | 14 762 033 | 13 622 429 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 750 000 | 750 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 328 553 | 1 328 553 | ||
DD | Réserve légale (1) | 37 004 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 979 183 | 846 108 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 027 536 | 140 079 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 122 276 | 3 094 741 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 352 | 10 704 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 352 | 10 704 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 432 707 | 5 627 880 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 456 693 | 674 620 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 709 599 | 2 299 896 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 939 609 | 1 763 015 | ||
EA | Autres dettes | 95 796 | 151 575 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 634 405 | 10 516 985 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 762 033 | 13 622 429 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 615 609 | 3 694 | 1 619 303 | 1 509 596 |
FG | Production vendue services | 20 199 461 | 596 | 20 200 057 | 18 618 219 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 815 070 | 4 290 | 21 819 361 | 20 127 815 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 452 956 | 211 763 | ||
FQ | Autres produits | 2 367 624 | 2 018 681 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 639 941 | 22 358 259 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 040 610 | 996 819 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -38 027 | 6 151 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 370 268 | 1 507 754 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -30 810 | -8 787 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 493 494 | 11 695 440 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 404 291 | 401 998 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 655 062 | 2 494 740 | ||
FZ | Charges sociales | 1 085 830 | 1 089 288 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 637 054 | 3 246 506 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 168 173 | 144 911 | ||
GE | Autres charges | 428 352 | 541 884 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 214 297 | 22 116 704 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 425 644 | 241 554 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 949 | 422 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 949 | 422 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 93 632 | 166 732 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 93 632 | 166 732 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -92 683 | -166 310 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 332 961 | 75 244 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 753 | 10 780 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917 | 5 867 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 670 | 16 646 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 876 | 7 262 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 671 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 876 | 7 933 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 794 | 8 714 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 744 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 271 475 | -56 121 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 655 560 | 22 375 327 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 628 024 | 22 235 248 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 027 536 | 140 079 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 029 381 | 2 726 839 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 188 | 2 906 | 15 094 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 314 285 | 2 634 148 | 1 271 918 | 14 676 514 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 326 472 | 2 637 054 | 1 271 918 | 14 691 607 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 5 352 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 704 | 5 352 | 5 352 | |
6N | Sur stocks et en cours | 19 512 | 15 684 | 19 512 | 15 684 |
6T | Sur comptes clients | 392 019 | 152 489 | 189 325 | 355 182 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 411 531 | 168 173 | 208 838 | 370 866 |
7C | TOTAL GENERAL | 422 235 | 168 173 | 214 190 | 376 218 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 168 173 | 214 190 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 750 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 168 525 | |||
UX | Autres créances clients | 316 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 300 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 316 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 089 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 657 439 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 096 276 | 7 927 001 | 169 275 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 726 300 | 726 300 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 706 407 | 2 178 172 | 2 528 235 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 709 599 | 2 709 599 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 441 874 | 441 874 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296 249 | 296 249 | ||
VI | Groupe et associés | 456 693 | 456 693 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 796 | 95 796 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 634 405 | 8 106 170 | 2 528 235 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 148 300 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 343 473 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 25 227 | 15 094 | 10 133 | 11 144 |
AP | Constructions | 740 410 | 303 097 | 437 313 | 374 857 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 262 344 | 12 419 168 | 3 843 176 | 3 921 374 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 241 247 | 1 954 249 | 1 286 998 | 1 343 135 |
AV | Immobilisations en cours | 325 | |||
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 750 | 750 | 750 | |
BH | Autres immobilisations financières | 168 525 | 168 525 | 170 788 | |
BJ | TOTAL (I) | 20 438 502 | 14 691 607 | 5 746 895 | 5 822 372 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 233 569 | 233 569 | 202 759 | |
BT | Marchandises | 312 863 | 15 684 | 297 179 | 255 324 |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 040 510 | 355 182 | 6 685 328 | 5 297 912 |
BZ | Autres créances | 229 052 | 229 052 | 268 258 | |
CF | Disponibilités | 912 571 | 912 571 | 1 087 737 | |
CH | Charges constatées d’avance | 657 439 | 657 439 | 688 068 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 386 005 | 370 866 | 9 015 138 | 7 800 057 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 824 507 | 15 062 474 | 14 762 033 | 13 622 429 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 750 000 | 750 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 328 553 | 1 328 553 | ||
DD | Réserve légale (1) | 37 004 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 979 183 | 846 108 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 027 536 | 140 079 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 122 276 | 3 094 741 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 352 | 10 704 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 352 | 10 704 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 432 707 | 5 627 880 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 456 693 | 674 620 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 709 599 | 2 299 896 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 939 609 | 1 763 015 | ||
EA | Autres dettes | 95 796 | 151 575 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 634 405 | 10 516 985 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 762 033 | 13 622 429 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 615 609 | 3 694 | 1 619 303 | 1 509 596 |
FG | Production vendue services | 20 199 461 | 596 | 20 200 057 | 18 618 219 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 815 070 | 4 290 | 21 819 361 | 20 127 815 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 452 956 | 211 763 | ||
FQ | Autres produits | 2 367 624 | 2 018 681 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 639 941 | 22 358 259 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 040 610 | 996 819 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -38 027 | 6 151 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 370 268 | 1 507 754 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -30 810 | -8 787 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 493 494 | 11 695 440 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 404 291 | 401 998 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 655 062 | 2 494 740 | ||
FZ | Charges sociales | 1 085 830 | 1 089 288 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 637 054 | 3 246 506 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 168 173 | 144 911 | ||
GE | Autres charges | 428 352 | 541 884 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 214 297 | 22 116 704 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 425 644 | 241 554 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 949 | 422 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 949 | 422 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 93 632 | 166 732 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 93 632 | 166 732 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -92 683 | -166 310 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 332 961 | 75 244 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 753 | 10 780 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917 | 5 867 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 670 | 16 646 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 876 | 7 262 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 671 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 876 | 7 933 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 794 | 8 714 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 744 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 271 475 | -56 121 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 655 560 | 22 375 327 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 628 024 | 22 235 248 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 027 536 | 140 079 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 029 381 | 2 726 839 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 188 | 2 906 | 15 094 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 314 285 | 2 634 148 | 1 271 918 | 14 676 514 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 326 472 | 2 637 054 | 1 271 918 | 14 691 607 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 5 352 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 704 | 5 352 | 5 352 | |
6N | Sur stocks et en cours | 19 512 | 15 684 | 19 512 | 15 684 |
6T | Sur comptes clients | 392 019 | 152 489 | 189 325 | 355 182 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 411 531 | 168 173 | 208 838 | 370 866 |
7C | TOTAL GENERAL | 422 235 | 168 173 | 214 190 | 376 218 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 168 173 | 214 190 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 750 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 168 525 | |||
UX | Autres créances clients | 316 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 300 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 316 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 089 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 657 439 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 096 276 | 7 927 001 | 169 275 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 726 300 | 726 300 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 706 407 | 2 178 172 | 2 528 235 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 709 599 | 2 709 599 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 441 874 | 441 874 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296 249 | 296 249 | ||
VI | Groupe et associés | 456 693 | 456 693 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 796 | 95 796 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 634 405 | 8 106 170 | 2 528 235 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 148 300 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 343 473 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 25 227 | 15 094 | 10 133 | 11 144 |
AP | Constructions | 740 410 | 303 097 | 437 313 | 374 857 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 262 344 | 12 419 168 | 3 843 176 | 3 921 374 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 241 247 | 1 954 249 | 1 286 998 | 1 343 135 |
AV | Immobilisations en cours | 325 | |||
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 750 | 750 | 750 | |
BH | Autres immobilisations financières | 168 525 | 168 525 | 170 788 | |
BJ | TOTAL (I) | 20 438 502 | 14 691 607 | 5 746 895 | 5 822 372 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 233 569 | 233 569 | 202 759 | |
BT | Marchandises | 312 863 | 15 684 | 297 179 | 255 324 |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 040 510 | 355 182 | 6 685 328 | 5 297 912 |
BZ | Autres créances | 229 052 | 229 052 | 268 258 | |
CF | Disponibilités | 912 571 | 912 571 | 1 087 737 | |
CH | Charges constatées d’avance | 657 439 | 657 439 | 688 068 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 386 005 | 370 866 | 9 015 138 | 7 800 057 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 824 507 | 15 062 474 | 14 762 033 | 13 622 429 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 750 000 | 750 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 328 553 | 1 328 553 | ||
DD | Réserve légale (1) | 37 004 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 979 183 | 846 108 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 027 536 | 140 079 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 122 276 | 3 094 741 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 352 | 10 704 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 352 | 10 704 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 432 707 | 5 627 880 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 456 693 | 674 620 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 709 599 | 2 299 896 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 939 609 | 1 763 015 | ||
EA | Autres dettes | 95 796 | 151 575 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 634 405 | 10 516 985 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 762 033 | 13 622 429 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 615 609 | 3 694 | 1 619 303 | 1 509 596 |
FG | Production vendue services | 20 199 461 | 596 | 20 200 057 | 18 618 219 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 815 070 | 4 290 | 21 819 361 | 20 127 815 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 452 956 | 211 763 | ||
FQ | Autres produits | 2 367 624 | 2 018 681 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 639 941 | 22 358 259 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 040 610 | 996 819 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -38 027 | 6 151 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 370 268 | 1 507 754 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -30 810 | -8 787 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 493 494 | 11 695 440 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 404 291 | 401 998 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 655 062 | 2 494 740 | ||
FZ | Charges sociales | 1 085 830 | 1 089 288 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 637 054 | 3 246 506 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 168 173 | 144 911 | ||
GE | Autres charges | 428 352 | 541 884 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 214 297 | 22 116 704 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 425 644 | 241 554 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 949 | 422 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 949 | 422 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 93 632 | 166 732 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 93 632 | 166 732 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -92 683 | -166 310 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 332 961 | 75 244 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 753 | 10 780 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917 | 5 867 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 670 | 16 646 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 876 | 7 262 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 671 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 876 | 7 933 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 794 | 8 714 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 744 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 271 475 | -56 121 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 655 560 | 22 375 327 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 628 024 | 22 235 248 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 027 536 | 140 079 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 029 381 | 2 726 839 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 188 | 2 906 | 15 094 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 314 285 | 2 634 148 | 1 271 918 | 14 676 514 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 326 472 | 2 637 054 | 1 271 918 | 14 691 607 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 5 352 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 704 | 5 352 | 5 352 | |
6N | Sur stocks et en cours | 19 512 | 15 684 | 19 512 | 15 684 |
6T | Sur comptes clients | 392 019 | 152 489 | 189 325 | 355 182 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 411 531 | 168 173 | 208 838 | 370 866 |
7C | TOTAL GENERAL | 422 235 | 168 173 | 214 190 | 376 218 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 168 173 | 214 190 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 750 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 168 525 | |||
UX | Autres créances clients | 316 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 300 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 316 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 089 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 657 439 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 096 276 | 7 927 001 | 169 275 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 726 300 | 726 300 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 706 407 | 2 178 172 | 2 528 235 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 709 599 | 2 709 599 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 441 874 | 441 874 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296 249 | 296 249 | ||
VI | Groupe et associés | 456 693 | 456 693 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 796 | 95 796 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 634 405 | 8 106 170 | 2 528 235 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 148 300 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 343 473 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 25 227 | 15 094 | 10 133 | 11 144 |
AP | Constructions | 740 410 | 303 097 | 437 313 | 374 857 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 262 344 | 12 419 168 | 3 843 176 | 3 921 374 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 241 247 | 1 954 249 | 1 286 998 | 1 343 135 |
AV | Immobilisations en cours | 325 | |||
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 750 | 750 | 750 | |
BH | Autres immobilisations financières | 168 525 | 168 525 | 170 788 | |
BJ | TOTAL (I) | 20 438 502 | 14 691 607 | 5 746 895 | 5 822 372 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 233 569 | 233 569 | 202 759 | |
BT | Marchandises | 312 863 | 15 684 | 297 179 | 255 324 |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 040 510 | 355 182 | 6 685 328 | 5 297 912 |
BZ | Autres créances | 229 052 | 229 052 | 268 258 | |
CF | Disponibilités | 912 571 | 912 571 | 1 087 737 | |
CH | Charges constatées d’avance | 657 439 | 657 439 | 688 068 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 386 005 | 370 866 | 9 015 138 | 7 800 057 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 824 507 | 15 062 474 | 14 762 033 | 13 622 429 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 750 000 | 750 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 328 553 | 1 328 553 | ||
DD | Réserve légale (1) | 37 004 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 979 183 | 846 108 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 027 536 | 140 079 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 122 276 | 3 094 741 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 352 | 10 704 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 352 | 10 704 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 432 707 | 5 627 880 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 456 693 | 674 620 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 709 599 | 2 299 896 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 939 609 | 1 763 015 | ||
EA | Autres dettes | 95 796 | 151 575 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 634 405 | 10 516 985 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 762 033 | 13 622 429 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 615 609 | 3 694 | 1 619 303 | 1 509 596 |
FG | Production vendue services | 20 199 461 | 596 | 20 200 057 | 18 618 219 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 815 070 | 4 290 | 21 819 361 | 20 127 815 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 452 956 | 211 763 | ||
FQ | Autres produits | 2 367 624 | 2 018 681 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 639 941 | 22 358 259 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 040 610 | 996 819 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -38 027 | 6 151 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 370 268 | 1 507 754 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -30 810 | -8 787 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 493 494 | 11 695 440 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 404 291 | 401 998 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 655 062 | 2 494 740 | ||
FZ | Charges sociales | 1 085 830 | 1 089 288 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 637 054 | 3 246 506 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 168 173 | 144 911 | ||
GE | Autres charges | 428 352 | 541 884 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 214 297 | 22 116 704 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 425 644 | 241 554 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 949 | 422 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 949 | 422 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 93 632 | 166 732 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 93 632 | 166 732 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -92 683 | -166 310 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 332 961 | 75 244 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 753 | 10 780 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917 | 5 867 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 670 | 16 646 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 876 | 7 262 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 671 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 876 | 7 933 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 794 | 8 714 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 744 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 271 475 | -56 121 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 655 560 | 22 375 327 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 628 024 | 22 235 248 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 027 536 | 140 079 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 029 381 | 2 726 839 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 188 | 2 906 | 15 094 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 314 285 | 2 634 148 | 1 271 918 | 14 676 514 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 326 472 | 2 637 054 | 1 271 918 | 14 691 607 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 5 352 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 704 | 5 352 | 5 352 | |
6N | Sur stocks et en cours | 19 512 | 15 684 | 19 512 | 15 684 |
6T | Sur comptes clients | 392 019 | 152 489 | 189 325 | 355 182 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 411 531 | 168 173 | 208 838 | 370 866 |
7C | TOTAL GENERAL | 422 235 | 168 173 | 214 190 | 376 218 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 168 173 | 214 190 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 750 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 168 525 | |||
UX | Autres créances clients | 316 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 300 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 316 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 089 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 657 439 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 096 276 | 7 927 001 | 169 275 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 726 300 | 726 300 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 706 407 | 2 178 172 | 2 528 235 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 709 599 | 2 709 599 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 441 874 | 441 874 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296 249 | 296 249 | ||
VI | Groupe et associés | 456 693 | 456 693 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 796 | 95 796 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 634 405 | 8 106 170 | 2 528 235 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 148 300 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 343 473 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 25 227 | 15 094 | 10 133 | 11 144 |
AP | Constructions | 740 410 | 303 097 | 437 313 | 374 857 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 262 344 | 12 419 168 | 3 843 176 | 3 921 374 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 241 247 | 1 954 249 | 1 286 998 | 1 343 135 |
AV | Immobilisations en cours | 325 | |||
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 750 | 750 | 750 | |
BH | Autres immobilisations financières | 168 525 | 168 525 | 170 788 | |
BJ | TOTAL (I) | 20 438 502 | 14 691 607 | 5 746 895 | 5 822 372 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 233 569 | 233 569 | 202 759 | |
BT | Marchandises | 312 863 | 15 684 | 297 179 | 255 324 |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 040 510 | 355 182 | 6 685 328 | 5 297 912 |
BZ | Autres créances | 229 052 | 229 052 | 268 258 | |
CF | Disponibilités | 912 571 | 912 571 | 1 087 737 | |
CH | Charges constatées d’avance | 657 439 | 657 439 | 688 068 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 386 005 | 370 866 | 9 015 138 | 7 800 057 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 824 507 | 15 062 474 | 14 762 033 | 13 622 429 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 750 000 | 750 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 328 553 | 1 328 553 | ||
DD | Réserve légale (1) | 37 004 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 979 183 | 846 108 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 027 536 | 140 079 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 122 276 | 3 094 741 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 352 | 10 704 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 352 | 10 704 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 432 707 | 5 627 880 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 456 693 | 674 620 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 709 599 | 2 299 896 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 939 609 | 1 763 015 | ||
EA | Autres dettes | 95 796 | 151 575 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 634 405 | 10 516 985 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 762 033 | 13 622 429 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 615 609 | 3 694 | 1 619 303 | 1 509 596 |
FG | Production vendue services | 20 199 461 | 596 | 20 200 057 | 18 618 219 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 815 070 | 4 290 | 21 819 361 | 20 127 815 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 452 956 | 211 763 | ||
FQ | Autres produits | 2 367 624 | 2 018 681 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 639 941 | 22 358 259 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 040 610 | 996 819 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -38 027 | 6 151 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 370 268 | 1 507 754 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -30 810 | -8 787 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 493 494 | 11 695 440 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 404 291 | 401 998 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 655 062 | 2 494 740 | ||
FZ | Charges sociales | 1 085 830 | 1 089 288 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 637 054 | 3 246 506 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 168 173 | 144 911 | ||
GE | Autres charges | 428 352 | 541 884 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 214 297 | 22 116 704 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 425 644 | 241 554 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 949 | 422 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 949 | 422 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 93 632 | 166 732 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 93 632 | 166 732 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -92 683 | -166 310 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 332 961 | 75 244 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 753 | 10 780 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917 | 5 867 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 670 | 16 646 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 876 | 7 262 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 671 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 876 | 7 933 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 794 | 8 714 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 744 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 271 475 | -56 121 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 655 560 | 22 375 327 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 628 024 | 22 235 248 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 027 536 | 140 079 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 029 381 | 2 726 839 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 188 | 2 906 | 15 094 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 314 285 | 2 634 148 | 1 271 918 | 14 676 514 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 326 472 | 2 637 054 | 1 271 918 | 14 691 607 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 5 352 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 704 | 5 352 | 5 352 | |
6N | Sur stocks et en cours | 19 512 | 15 684 | 19 512 | 15 684 |
6T | Sur comptes clients | 392 019 | 152 489 | 189 325 | 355 182 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 411 531 | 168 173 | 208 838 | 370 866 |
7C | TOTAL GENERAL | 422 235 | 168 173 | 214 190 | 376 218 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 168 173 | 214 190 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 750 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 168 525 | |||
UX | Autres créances clients | 316 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 300 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 316 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 089 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 657 439 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 096 276 | 7 927 001 | 169 275 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 726 300 | 726 300 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 706 407 | 2 178 172 | 2 528 235 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 709 599 | 2 709 599 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 441 874 | 441 874 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296 249 | 296 249 | ||
VI | Groupe et associés | 456 693 | 456 693 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 796 | 95 796 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 634 405 | 8 106 170 | 2 528 235 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 148 300 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 343 473 |