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de Mauroux
de Mauroux
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 958 | 2 958 | ||
AP | Constructions | 421 218 | 315 759 | 105 459 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 032 | 270 586 | 90 446 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 180 520 | 165 907 | 14 613 | |
BD | Autres titres immobilisés | 459 280 | 459 280 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 24 547 | 24 547 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 449 555 | 755 210 | 694 345 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 032 | 11 032 | ||
BT | Marchandises | 287 988 | 287 988 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 32 410 | 64 | 32 346 | |
BZ | Autres créances | 105 045 | 105 045 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 282 143 | 282 143 | ||
CF | Disponibilités | 98 358 | 98 358 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 402 | 2 402 | ||
CJ | TOTAL (II) | 819 378 | 64 | 819 314 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 268 932 | 755 274 | 1 513 659 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 72 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 7 200 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 88 305 | |||
DG | Autres réserves | 344 248 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 033 | |||
DL | TOTAL (I) | 755 785 | |||
DP | Provisions pour risques | 7 828 | |||
DR | TOTAL (III) | 7 828 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 814 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 869 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 700 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 158 464 | |||
EA | Autres dettes | 200 | |||
EC | TOTAL (IV) | 750 046 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 513 659 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711 965 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 636 284 | 6 636 284 | ||
FD | Production vendue biens | 412 880 | 412 880 | ||
FG | Production vendue services | 72 516 | 72 516 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 121 681 | 7 121 681 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 610 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 816 | |||
FQ | Autres produits | 4 298 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 130 404 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 512 214 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 7 240 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 255 698 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -511 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 367 834 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 53 671 | |||
FY | Salaires et traitements | 430 687 | |||
FZ | Charges sociales | 137 889 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 58 772 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 64 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 040 | |||
GE | Autres charges | 758 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 829 357 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 301 047 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 27 737 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 27 737 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 291 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 291 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 22 446 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 323 493 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 987 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 237 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 184 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 184 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 052 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 82 513 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 163 378 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 919 345 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 244 033 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 334 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 541 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 958 | 2 958 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 693 480 | 58 772 | 752 252 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 696 437 | 58 772 | 755 210 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 7 828 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 788 | 5 040 | 7 828 | |
6T | Sur comptes clients | 275 | 64 | 275 | 64 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 275 | 64 | 275 | 64 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 063 | 5 104 | 275 | 7 892 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 104 | 275 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 24 547 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 72 | |||
UX | Autres créances clients | 32 338 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 283 | |||
VB | T. V. A. | 3 683 | |||
VC | Groupe et associés | 35 898 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 181 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 402 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 404 | 139 857 | 24 547 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 814 | 84 732 | 35 141 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 293 700 | 293 700 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 56 570 | 56 570 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 386 | 70 386 | ||
VW | T.V.A. | 10 896 | 10 896 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 612 | 20 612 | ||
VI | Groupe et associés | 174 869 | 174 869 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 | 200 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 046 | 711 965 | 35 141 | 2 940 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 483 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 958 | 2 958 | ||
AP | Constructions | 421 218 | 315 759 | 105 459 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 032 | 270 586 | 90 446 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 180 520 | 165 907 | 14 613 | |
BD | Autres titres immobilisés | 459 280 | 459 280 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 24 547 | 24 547 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 449 555 | 755 210 | 694 345 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 032 | 11 032 | ||
BT | Marchandises | 287 988 | 287 988 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 32 410 | 64 | 32 346 | |
BZ | Autres créances | 105 045 | 105 045 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 282 143 | 282 143 | ||
CF | Disponibilités | 98 358 | 98 358 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 402 | 2 402 | ||
CJ | TOTAL (II) | 819 378 | 64 | 819 314 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 268 932 | 755 274 | 1 513 659 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 72 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 7 200 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 88 305 | |||
DG | Autres réserves | 344 248 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 033 | |||
DL | TOTAL (I) | 755 785 | |||
DP | Provisions pour risques | 7 828 | |||
DR | TOTAL (III) | 7 828 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 814 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 869 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 700 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 158 464 | |||
EA | Autres dettes | 200 | |||
EC | TOTAL (IV) | 750 046 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 513 659 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711 965 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 636 284 | 6 636 284 | ||
FD | Production vendue biens | 412 880 | 412 880 | ||
FG | Production vendue services | 72 516 | 72 516 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 121 681 | 7 121 681 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 610 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 816 | |||
FQ | Autres produits | 4 298 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 130 404 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 512 214 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 7 240 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 255 698 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -511 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 367 834 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 53 671 | |||
FY | Salaires et traitements | 430 687 | |||
FZ | Charges sociales | 137 889 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 58 772 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 64 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 040 | |||
GE | Autres charges | 758 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 829 357 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 301 047 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 27 737 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 27 737 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 291 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 291 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 22 446 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 323 493 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 987 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 237 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 184 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 184 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 052 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 82 513 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 163 378 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 919 345 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 244 033 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 334 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 541 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 958 | 2 958 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 693 480 | 58 772 | 752 252 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 696 437 | 58 772 | 755 210 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 7 828 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 788 | 5 040 | 7 828 | |
6T | Sur comptes clients | 275 | 64 | 275 | 64 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 275 | 64 | 275 | 64 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 063 | 5 104 | 275 | 7 892 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 104 | 275 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 24 547 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 72 | |||
UX | Autres créances clients | 32 338 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 283 | |||
VB | T. V. A. | 3 683 | |||
VC | Groupe et associés | 35 898 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 181 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 402 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 404 | 139 857 | 24 547 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 814 | 84 732 | 35 141 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 293 700 | 293 700 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 56 570 | 56 570 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 386 | 70 386 | ||
VW | T.V.A. | 10 896 | 10 896 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 612 | 20 612 | ||
VI | Groupe et associés | 174 869 | 174 869 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 | 200 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 046 | 711 965 | 35 141 | 2 940 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 483 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 958 | 2 958 | ||
AP | Constructions | 421 218 | 315 759 | 105 459 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 032 | 270 586 | 90 446 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 180 520 | 165 907 | 14 613 | |
BD | Autres titres immobilisés | 459 280 | 459 280 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 24 547 | 24 547 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 449 555 | 755 210 | 694 345 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 032 | 11 032 | ||
BT | Marchandises | 287 988 | 287 988 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 32 410 | 64 | 32 346 | |
BZ | Autres créances | 105 045 | 105 045 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 282 143 | 282 143 | ||
CF | Disponibilités | 98 358 | 98 358 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 402 | 2 402 | ||
CJ | TOTAL (II) | 819 378 | 64 | 819 314 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 268 932 | 755 274 | 1 513 659 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 72 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 7 200 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 88 305 | |||
DG | Autres réserves | 344 248 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 033 | |||
DL | TOTAL (I) | 755 785 | |||
DP | Provisions pour risques | 7 828 | |||
DR | TOTAL (III) | 7 828 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 814 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 869 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 700 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 158 464 | |||
EA | Autres dettes | 200 | |||
EC | TOTAL (IV) | 750 046 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 513 659 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711 965 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 636 284 | 6 636 284 | ||
FD | Production vendue biens | 412 880 | 412 880 | ||
FG | Production vendue services | 72 516 | 72 516 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 121 681 | 7 121 681 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 610 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 816 | |||
FQ | Autres produits | 4 298 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 130 404 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 512 214 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 7 240 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 255 698 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -511 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 367 834 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 53 671 | |||
FY | Salaires et traitements | 430 687 | |||
FZ | Charges sociales | 137 889 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 58 772 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 64 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 040 | |||
GE | Autres charges | 758 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 829 357 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 301 047 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 27 737 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 27 737 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 291 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 291 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 22 446 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 323 493 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 987 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 237 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 184 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 184 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 052 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 82 513 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 163 378 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 919 345 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 244 033 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 334 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 541 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 958 | 2 958 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 693 480 | 58 772 | 752 252 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 696 437 | 58 772 | 755 210 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 7 828 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 788 | 5 040 | 7 828 | |
6T | Sur comptes clients | 275 | 64 | 275 | 64 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 275 | 64 | 275 | 64 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 063 | 5 104 | 275 | 7 892 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 104 | 275 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 24 547 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 72 | |||
UX | Autres créances clients | 32 338 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 283 | |||
VB | T. V. A. | 3 683 | |||
VC | Groupe et associés | 35 898 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 181 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 402 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 404 | 139 857 | 24 547 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 814 | 84 732 | 35 141 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 293 700 | 293 700 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 56 570 | 56 570 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 386 | 70 386 | ||
VW | T.V.A. | 10 896 | 10 896 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 612 | 20 612 | ||
VI | Groupe et associés | 174 869 | 174 869 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 | 200 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 046 | 711 965 | 35 141 | 2 940 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 483 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 958 | 2 958 | ||
AP | Constructions | 421 218 | 315 759 | 105 459 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 032 | 270 586 | 90 446 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 180 520 | 165 907 | 14 613 | |
BD | Autres titres immobilisés | 459 280 | 459 280 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 24 547 | 24 547 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 449 555 | 755 210 | 694 345 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 032 | 11 032 | ||
BT | Marchandises | 287 988 | 287 988 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 32 410 | 64 | 32 346 | |
BZ | Autres créances | 105 045 | 105 045 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 282 143 | 282 143 | ||
CF | Disponibilités | 98 358 | 98 358 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 402 | 2 402 | ||
CJ | TOTAL (II) | 819 378 | 64 | 819 314 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 268 932 | 755 274 | 1 513 659 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 72 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 7 200 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 88 305 | |||
DG | Autres réserves | 344 248 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 033 | |||
DL | TOTAL (I) | 755 785 | |||
DP | Provisions pour risques | 7 828 | |||
DR | TOTAL (III) | 7 828 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 814 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 869 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 700 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 158 464 | |||
EA | Autres dettes | 200 | |||
EC | TOTAL (IV) | 750 046 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 513 659 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711 965 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 636 284 | 6 636 284 | ||
FD | Production vendue biens | 412 880 | 412 880 | ||
FG | Production vendue services | 72 516 | 72 516 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 121 681 | 7 121 681 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 610 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 816 | |||
FQ | Autres produits | 4 298 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 130 404 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 512 214 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 7 240 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 255 698 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -511 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 367 834 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 53 671 | |||
FY | Salaires et traitements | 430 687 | |||
FZ | Charges sociales | 137 889 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 58 772 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 64 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 040 | |||
GE | Autres charges | 758 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 829 357 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 301 047 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 27 737 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 27 737 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 291 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 291 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 22 446 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 323 493 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 987 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 237 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 184 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 184 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 052 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 82 513 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 163 378 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 919 345 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 244 033 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 334 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 541 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 958 | 2 958 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 693 480 | 58 772 | 752 252 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 696 437 | 58 772 | 755 210 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 7 828 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 788 | 5 040 | 7 828 | |
6T | Sur comptes clients | 275 | 64 | 275 | 64 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 275 | 64 | 275 | 64 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 063 | 5 104 | 275 | 7 892 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 104 | 275 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 24 547 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 72 | |||
UX | Autres créances clients | 32 338 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 283 | |||
VB | T. V. A. | 3 683 | |||
VC | Groupe et associés | 35 898 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 181 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 402 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 404 | 139 857 | 24 547 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 814 | 84 732 | 35 141 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 293 700 | 293 700 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 56 570 | 56 570 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 386 | 70 386 | ||
VW | T.V.A. | 10 896 | 10 896 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 612 | 20 612 | ||
VI | Groupe et associés | 174 869 | 174 869 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 | 200 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 046 | 711 965 | 35 141 | 2 940 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 483 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 958 | 2 958 | ||
AP | Constructions | 421 218 | 315 759 | 105 459 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 032 | 270 586 | 90 446 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 180 520 | 165 907 | 14 613 | |
BD | Autres titres immobilisés | 459 280 | 459 280 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 24 547 | 24 547 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 449 555 | 755 210 | 694 345 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 032 | 11 032 | ||
BT | Marchandises | 287 988 | 287 988 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 32 410 | 64 | 32 346 | |
BZ | Autres créances | 105 045 | 105 045 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 282 143 | 282 143 | ||
CF | Disponibilités | 98 358 | 98 358 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 402 | 2 402 | ||
CJ | TOTAL (II) | 819 378 | 64 | 819 314 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 268 932 | 755 274 | 1 513 659 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 72 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 7 200 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 88 305 | |||
DG | Autres réserves | 344 248 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 033 | |||
DL | TOTAL (I) | 755 785 | |||
DP | Provisions pour risques | 7 828 | |||
DR | TOTAL (III) | 7 828 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 814 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 869 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 700 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 158 464 | |||
EA | Autres dettes | 200 | |||
EC | TOTAL (IV) | 750 046 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 513 659 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711 965 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 636 284 | 6 636 284 | ||
FD | Production vendue biens | 412 880 | 412 880 | ||
FG | Production vendue services | 72 516 | 72 516 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 121 681 | 7 121 681 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 610 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 816 | |||
FQ | Autres produits | 4 298 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 130 404 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 512 214 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 7 240 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 255 698 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -511 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 367 834 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 53 671 | |||
FY | Salaires et traitements | 430 687 | |||
FZ | Charges sociales | 137 889 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 58 772 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 64 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 040 | |||
GE | Autres charges | 758 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 829 357 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 301 047 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 27 737 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 27 737 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 291 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 291 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 22 446 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 323 493 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 987 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 237 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 184 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 184 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 052 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 82 513 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 163 378 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 919 345 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 244 033 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 334 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 541 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 958 | 2 958 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 693 480 | 58 772 | 752 252 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 696 437 | 58 772 | 755 210 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 7 828 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 788 | 5 040 | 7 828 | |
6T | Sur comptes clients | 275 | 64 | 275 | 64 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 275 | 64 | 275 | 64 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 063 | 5 104 | 275 | 7 892 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 104 | 275 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 24 547 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 72 | |||
UX | Autres créances clients | 32 338 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 283 | |||
VB | T. V. A. | 3 683 | |||
VC | Groupe et associés | 35 898 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 181 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 402 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 404 | 139 857 | 24 547 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 814 | 84 732 | 35 141 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 293 700 | 293 700 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 56 570 | 56 570 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 386 | 70 386 | ||
VW | T.V.A. | 10 896 | 10 896 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 612 | 20 612 | ||
VI | Groupe et associés | 174 869 | 174 869 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 | 200 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 046 | 711 965 | 35 141 | 2 940 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 483 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 958 | 2 958 | ||
AP | Constructions | 421 218 | 315 759 | 105 459 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 032 | 270 586 | 90 446 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 180 520 | 165 907 | 14 613 | |
BD | Autres titres immobilisés | 459 280 | 459 280 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 24 547 | 24 547 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 449 555 | 755 210 | 694 345 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 032 | 11 032 | ||
BT | Marchandises | 287 988 | 287 988 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 32 410 | 64 | 32 346 | |
BZ | Autres créances | 105 045 | 105 045 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 282 143 | 282 143 | ||
CF | Disponibilités | 98 358 | 98 358 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 402 | 2 402 | ||
CJ | TOTAL (II) | 819 378 | 64 | 819 314 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 268 932 | 755 274 | 1 513 659 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 72 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 7 200 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 88 305 | |||
DG | Autres réserves | 344 248 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 033 | |||
DL | TOTAL (I) | 755 785 | |||
DP | Provisions pour risques | 7 828 | |||
DR | TOTAL (III) | 7 828 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 814 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 869 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 700 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 158 464 | |||
EA | Autres dettes | 200 | |||
EC | TOTAL (IV) | 750 046 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 513 659 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711 965 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 636 284 | 6 636 284 | ||
FD | Production vendue biens | 412 880 | 412 880 | ||
FG | Production vendue services | 72 516 | 72 516 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 121 681 | 7 121 681 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 610 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 816 | |||
FQ | Autres produits | 4 298 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 130 404 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 512 214 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 7 240 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 255 698 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -511 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 367 834 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 53 671 | |||
FY | Salaires et traitements | 430 687 | |||
FZ | Charges sociales | 137 889 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 58 772 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 64 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 040 | |||
GE | Autres charges | 758 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 829 357 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 301 047 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 27 737 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 27 737 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 291 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 291 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 22 446 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 323 493 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 987 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 237 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 184 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 184 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 052 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 82 513 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 163 378 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 919 345 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 244 033 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 334 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 541 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 958 | 2 958 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 693 480 | 58 772 | 752 252 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 696 437 | 58 772 | 755 210 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 7 828 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 788 | 5 040 | 7 828 | |
6T | Sur comptes clients | 275 | 64 | 275 | 64 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 275 | 64 | 275 | 64 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 063 | 5 104 | 275 | 7 892 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 104 | 275 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 24 547 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 72 | |||
UX | Autres créances clients | 32 338 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 283 | |||
VB | T. V. A. | 3 683 | |||
VC | Groupe et associés | 35 898 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 181 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 402 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 404 | 139 857 | 24 547 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 814 | 84 732 | 35 141 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 293 700 | 293 700 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 56 570 | 56 570 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 386 | 70 386 | ||
VW | T.V.A. | 10 896 | 10 896 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 612 | 20 612 | ||
VI | Groupe et associés | 174 869 | 174 869 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 | 200 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 046 | 711 965 | 35 141 | 2 940 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 483 |