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de Champigny
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 62 774 | 58 494 | 4 280 | 16 369 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 213 276 | 213 276 | 213 276 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 295 410 | 188 577 | 106 832 | 127 011 |
CU | Autres participations | 898 363 | 898 363 | 938 765 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 464 | 9 464 | 9 464 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 479 289 | 247 072 | 1 232 216 | 1 304 885 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 16 580 | 16 580 | 15 130 | |
BP | En cours de production de services | 99 275 | 99 275 | 100 036 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 866 260 | 111 463 | 754 797 | 712 661 |
BZ | Autres créances | 286 624 | 286 624 | 30 663 | |
CF | Disponibilités | 528 316 | 528 316 | 555 724 | |
CH | Charges constatées d’avance | 40 475 | 40 475 | 37 953 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 837 531 | 111 463 | 1 726 068 | 1 452 170 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 316 820 | 358 535 | 2 958 285 | 2 757 057 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 900 273 | 900 273 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 21 065 | ||
DG | Autres réserves | 124 171 | 109 489 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 597 220 | 393 616 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 061 665 | 1 824 443 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 251 | 107 184 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 | 340 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 900 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 561 | 19 137 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 499 662 | 525 802 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 301 904 | 280 146 | ||
EC | TOTAL (IV) | 896 619 | 932 612 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 958 285 | 2 757 057 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 850 356 | 859 708 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 424 900 | 2 424 900 | 2 407 853 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 424 900 | 2 424 900 | 2 407 853 | |
FM | Production stockée | -761 | -6 384 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 069 | 27 893 | ||
FQ | Autres produits | 627 | 14 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 441 835 | 2 429 376 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 450 | -904 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 361 198 | 356 148 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 102 339 | 102 755 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 088 332 | 1 128 432 | ||
FZ | Charges sociales | 463 431 | 446 822 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 40 996 | 42 796 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 704 | 11 122 | ||
GE | Autres charges | 6 051 | 11 974 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 065 604 | 2 099 145 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 376 231 | 330 231 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 154 640 | 40 840 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 70 | 813 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 154 710 | 41 653 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 074 | 4 052 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 074 | 4 052 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 151 636 | 37 601 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 527 867 | 367 832 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 248 000 | 150 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 248 000 | 150 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 441 | 2 918 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 501 | 2 918 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 203 499 | 147 081 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 096 | 27 953 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 109 050 | 93 342 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 844 546 | 2 621 030 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 247 325 | 2 227 413 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 597 220 | 393 616 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 406 | 12 089 | 58 495 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 198 | 28 908 | 31 528 | 188 577 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 237 604 | 40 997 | 31 528 | 247 072 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 106 758 | 4 705 | 111 463 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 106 758 | 4 705 | 111 463 | |
7C | TOTAL GENERAL | 106 758 | 4 705 | 111 463 | |
UJ | - Exceptionnelles | 4 705 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 465 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 106 267 | |||
UX | Autres créances clients | 759 994 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 29 985 | |||
VB | T. V. A. | 1 884 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254 756 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 40 475 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 202 825 | 1 193 360 | 9 465 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 252 | 27 988 | 46 264 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 19 561 | 19 561 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 198 143 | 198 143 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 813 | 91 813 | ||
VW | T.V.A. | 175 864 | 175 864 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 843 | 33 843 | ||
VI | Groupe et associés | 340 | 340 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 301 904 | 301 904 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 720 | 849 456 | 46 264 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 593 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 62 774 | 58 494 | 4 280 | 16 369 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 213 276 | 213 276 | 213 276 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 295 410 | 188 577 | 106 832 | 127 011 |
CU | Autres participations | 898 363 | 898 363 | 938 765 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 464 | 9 464 | 9 464 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 479 289 | 247 072 | 1 232 216 | 1 304 885 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 16 580 | 16 580 | 15 130 | |
BP | En cours de production de services | 99 275 | 99 275 | 100 036 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 866 260 | 111 463 | 754 797 | 712 661 |
BZ | Autres créances | 286 624 | 286 624 | 30 663 | |
CF | Disponibilités | 528 316 | 528 316 | 555 724 | |
CH | Charges constatées d’avance | 40 475 | 40 475 | 37 953 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 837 531 | 111 463 | 1 726 068 | 1 452 170 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 316 820 | 358 535 | 2 958 285 | 2 757 057 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 900 273 | 900 273 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 21 065 | ||
DG | Autres réserves | 124 171 | 109 489 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 597 220 | 393 616 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 061 665 | 1 824 443 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 251 | 107 184 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 | 340 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 900 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 561 | 19 137 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 499 662 | 525 802 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 301 904 | 280 146 | ||
EC | TOTAL (IV) | 896 619 | 932 612 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 958 285 | 2 757 057 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 850 356 | 859 708 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 424 900 | 2 424 900 | 2 407 853 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 424 900 | 2 424 900 | 2 407 853 | |
FM | Production stockée | -761 | -6 384 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 069 | 27 893 | ||
FQ | Autres produits | 627 | 14 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 441 835 | 2 429 376 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 450 | -904 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 361 198 | 356 148 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 102 339 | 102 755 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 088 332 | 1 128 432 | ||
FZ | Charges sociales | 463 431 | 446 822 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 40 996 | 42 796 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 704 | 11 122 | ||
GE | Autres charges | 6 051 | 11 974 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 065 604 | 2 099 145 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 376 231 | 330 231 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 154 640 | 40 840 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 70 | 813 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 154 710 | 41 653 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 074 | 4 052 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 074 | 4 052 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 151 636 | 37 601 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 527 867 | 367 832 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 248 000 | 150 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 248 000 | 150 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 441 | 2 918 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 501 | 2 918 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 203 499 | 147 081 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 096 | 27 953 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 109 050 | 93 342 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 844 546 | 2 621 030 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 247 325 | 2 227 413 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 597 220 | 393 616 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 406 | 12 089 | 58 495 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 198 | 28 908 | 31 528 | 188 577 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 237 604 | 40 997 | 31 528 | 247 072 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 106 758 | 4 705 | 111 463 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 106 758 | 4 705 | 111 463 | |
7C | TOTAL GENERAL | 106 758 | 4 705 | 111 463 | |
UJ | - Exceptionnelles | 4 705 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 465 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 106 267 | |||
UX | Autres créances clients | 759 994 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 29 985 | |||
VB | T. V. A. | 1 884 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254 756 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 40 475 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 202 825 | 1 193 360 | 9 465 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 252 | 27 988 | 46 264 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 19 561 | 19 561 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 198 143 | 198 143 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 813 | 91 813 | ||
VW | T.V.A. | 175 864 | 175 864 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 843 | 33 843 | ||
VI | Groupe et associés | 340 | 340 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 301 904 | 301 904 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 720 | 849 456 | 46 264 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 593 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 62 774 | 58 494 | 4 280 | 16 369 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 213 276 | 213 276 | 213 276 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 295 410 | 188 577 | 106 832 | 127 011 |
CU | Autres participations | 898 363 | 898 363 | 938 765 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 464 | 9 464 | 9 464 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 479 289 | 247 072 | 1 232 216 | 1 304 885 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 16 580 | 16 580 | 15 130 | |
BP | En cours de production de services | 99 275 | 99 275 | 100 036 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 866 260 | 111 463 | 754 797 | 712 661 |
BZ | Autres créances | 286 624 | 286 624 | 30 663 | |
CF | Disponibilités | 528 316 | 528 316 | 555 724 | |
CH | Charges constatées d’avance | 40 475 | 40 475 | 37 953 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 837 531 | 111 463 | 1 726 068 | 1 452 170 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 316 820 | 358 535 | 2 958 285 | 2 757 057 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 900 273 | 900 273 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 21 065 | ||
DG | Autres réserves | 124 171 | 109 489 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 597 220 | 393 616 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 061 665 | 1 824 443 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 251 | 107 184 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 | 340 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 900 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 561 | 19 137 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 499 662 | 525 802 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 301 904 | 280 146 | ||
EC | TOTAL (IV) | 896 619 | 932 612 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 958 285 | 2 757 057 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 850 356 | 859 708 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 424 900 | 2 424 900 | 2 407 853 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 424 900 | 2 424 900 | 2 407 853 | |
FM | Production stockée | -761 | -6 384 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 069 | 27 893 | ||
FQ | Autres produits | 627 | 14 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 441 835 | 2 429 376 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 450 | -904 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 361 198 | 356 148 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 102 339 | 102 755 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 088 332 | 1 128 432 | ||
FZ | Charges sociales | 463 431 | 446 822 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 40 996 | 42 796 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 704 | 11 122 | ||
GE | Autres charges | 6 051 | 11 974 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 065 604 | 2 099 145 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 376 231 | 330 231 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 154 640 | 40 840 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 70 | 813 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 154 710 | 41 653 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 074 | 4 052 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 074 | 4 052 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 151 636 | 37 601 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 527 867 | 367 832 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 248 000 | 150 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 248 000 | 150 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 441 | 2 918 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 501 | 2 918 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 203 499 | 147 081 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 096 | 27 953 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 109 050 | 93 342 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 844 546 | 2 621 030 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 247 325 | 2 227 413 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 597 220 | 393 616 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 406 | 12 089 | 58 495 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 198 | 28 908 | 31 528 | 188 577 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 237 604 | 40 997 | 31 528 | 247 072 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 106 758 | 4 705 | 111 463 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 106 758 | 4 705 | 111 463 | |
7C | TOTAL GENERAL | 106 758 | 4 705 | 111 463 | |
UJ | - Exceptionnelles | 4 705 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 465 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 106 267 | |||
UX | Autres créances clients | 759 994 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 29 985 | |||
VB | T. V. A. | 1 884 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254 756 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 40 475 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 202 825 | 1 193 360 | 9 465 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 252 | 27 988 | 46 264 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 19 561 | 19 561 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 198 143 | 198 143 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 813 | 91 813 | ||
VW | T.V.A. | 175 864 | 175 864 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 843 | 33 843 | ||
VI | Groupe et associés | 340 | 340 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 301 904 | 301 904 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 720 | 849 456 | 46 264 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 593 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 62 774 | 58 494 | 4 280 | 16 369 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 213 276 | 213 276 | 213 276 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 295 410 | 188 577 | 106 832 | 127 011 |
CU | Autres participations | 898 363 | 898 363 | 938 765 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 464 | 9 464 | 9 464 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 479 289 | 247 072 | 1 232 216 | 1 304 885 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 16 580 | 16 580 | 15 130 | |
BP | En cours de production de services | 99 275 | 99 275 | 100 036 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 866 260 | 111 463 | 754 797 | 712 661 |
BZ | Autres créances | 286 624 | 286 624 | 30 663 | |
CF | Disponibilités | 528 316 | 528 316 | 555 724 | |
CH | Charges constatées d’avance | 40 475 | 40 475 | 37 953 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 837 531 | 111 463 | 1 726 068 | 1 452 170 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 316 820 | 358 535 | 2 958 285 | 2 757 057 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 900 273 | 900 273 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 21 065 | ||
DG | Autres réserves | 124 171 | 109 489 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 597 220 | 393 616 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 061 665 | 1 824 443 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 251 | 107 184 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 | 340 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 900 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 561 | 19 137 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 499 662 | 525 802 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 301 904 | 280 146 | ||
EC | TOTAL (IV) | 896 619 | 932 612 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 958 285 | 2 757 057 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 850 356 | 859 708 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 424 900 | 2 424 900 | 2 407 853 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 424 900 | 2 424 900 | 2 407 853 | |
FM | Production stockée | -761 | -6 384 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 069 | 27 893 | ||
FQ | Autres produits | 627 | 14 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 441 835 | 2 429 376 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 450 | -904 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 361 198 | 356 148 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 102 339 | 102 755 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 088 332 | 1 128 432 | ||
FZ | Charges sociales | 463 431 | 446 822 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 40 996 | 42 796 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 704 | 11 122 | ||
GE | Autres charges | 6 051 | 11 974 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 065 604 | 2 099 145 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 376 231 | 330 231 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 154 640 | 40 840 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 70 | 813 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 154 710 | 41 653 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 074 | 4 052 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 074 | 4 052 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 151 636 | 37 601 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 527 867 | 367 832 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 248 000 | 150 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 248 000 | 150 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 441 | 2 918 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 501 | 2 918 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 203 499 | 147 081 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 096 | 27 953 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 109 050 | 93 342 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 844 546 | 2 621 030 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 247 325 | 2 227 413 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 597 220 | 393 616 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 406 | 12 089 | 58 495 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 198 | 28 908 | 31 528 | 188 577 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 237 604 | 40 997 | 31 528 | 247 072 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 106 758 | 4 705 | 111 463 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 106 758 | 4 705 | 111 463 | |
7C | TOTAL GENERAL | 106 758 | 4 705 | 111 463 | |
UJ | - Exceptionnelles | 4 705 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 465 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 106 267 | |||
UX | Autres créances clients | 759 994 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 29 985 | |||
VB | T. V. A. | 1 884 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254 756 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 40 475 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 202 825 | 1 193 360 | 9 465 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 252 | 27 988 | 46 264 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 19 561 | 19 561 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 198 143 | 198 143 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 813 | 91 813 | ||
VW | T.V.A. | 175 864 | 175 864 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 843 | 33 843 | ||
VI | Groupe et associés | 340 | 340 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 301 904 | 301 904 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 720 | 849 456 | 46 264 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 593 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 62 774 | 58 494 | 4 280 | 16 369 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 213 276 | 213 276 | 213 276 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 295 410 | 188 577 | 106 832 | 127 011 |
CU | Autres participations | 898 363 | 898 363 | 938 765 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 464 | 9 464 | 9 464 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 479 289 | 247 072 | 1 232 216 | 1 304 885 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 16 580 | 16 580 | 15 130 | |
BP | En cours de production de services | 99 275 | 99 275 | 100 036 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 866 260 | 111 463 | 754 797 | 712 661 |
BZ | Autres créances | 286 624 | 286 624 | 30 663 | |
CF | Disponibilités | 528 316 | 528 316 | 555 724 | |
CH | Charges constatées d’avance | 40 475 | 40 475 | 37 953 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 837 531 | 111 463 | 1 726 068 | 1 452 170 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 316 820 | 358 535 | 2 958 285 | 2 757 057 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 900 273 | 900 273 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 21 065 | ||
DG | Autres réserves | 124 171 | 109 489 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 597 220 | 393 616 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 061 665 | 1 824 443 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 251 | 107 184 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 | 340 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 900 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 561 | 19 137 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 499 662 | 525 802 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 301 904 | 280 146 | ||
EC | TOTAL (IV) | 896 619 | 932 612 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 958 285 | 2 757 057 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 850 356 | 859 708 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 424 900 | 2 424 900 | 2 407 853 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 424 900 | 2 424 900 | 2 407 853 | |
FM | Production stockée | -761 | -6 384 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 069 | 27 893 | ||
FQ | Autres produits | 627 | 14 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 441 835 | 2 429 376 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 450 | -904 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 361 198 | 356 148 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 102 339 | 102 755 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 088 332 | 1 128 432 | ||
FZ | Charges sociales | 463 431 | 446 822 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 40 996 | 42 796 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 704 | 11 122 | ||
GE | Autres charges | 6 051 | 11 974 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 065 604 | 2 099 145 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 376 231 | 330 231 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 154 640 | 40 840 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 70 | 813 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 154 710 | 41 653 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 074 | 4 052 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 074 | 4 052 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 151 636 | 37 601 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 527 867 | 367 832 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 248 000 | 150 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 248 000 | 150 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 441 | 2 918 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 501 | 2 918 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 203 499 | 147 081 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 096 | 27 953 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 109 050 | 93 342 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 844 546 | 2 621 030 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 247 325 | 2 227 413 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 597 220 | 393 616 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 406 | 12 089 | 58 495 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 198 | 28 908 | 31 528 | 188 577 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 237 604 | 40 997 | 31 528 | 247 072 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 106 758 | 4 705 | 111 463 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 106 758 | 4 705 | 111 463 | |
7C | TOTAL GENERAL | 106 758 | 4 705 | 111 463 | |
UJ | - Exceptionnelles | 4 705 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 465 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 106 267 | |||
UX | Autres créances clients | 759 994 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 29 985 | |||
VB | T. V. A. | 1 884 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254 756 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 40 475 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 202 825 | 1 193 360 | 9 465 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 252 | 27 988 | 46 264 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 19 561 | 19 561 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 198 143 | 198 143 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 813 | 91 813 | ||
VW | T.V.A. | 175 864 | 175 864 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 843 | 33 843 | ||
VI | Groupe et associés | 340 | 340 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 301 904 | 301 904 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 720 | 849 456 | 46 264 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 593 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 62 774 | 58 494 | 4 280 | 16 369 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 213 276 | 213 276 | 213 276 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 295 410 | 188 577 | 106 832 | 127 011 |
CU | Autres participations | 898 363 | 898 363 | 938 765 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 464 | 9 464 | 9 464 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 479 289 | 247 072 | 1 232 216 | 1 304 885 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 16 580 | 16 580 | 15 130 | |
BP | En cours de production de services | 99 275 | 99 275 | 100 036 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 866 260 | 111 463 | 754 797 | 712 661 |
BZ | Autres créances | 286 624 | 286 624 | 30 663 | |
CF | Disponibilités | 528 316 | 528 316 | 555 724 | |
CH | Charges constatées d’avance | 40 475 | 40 475 | 37 953 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 837 531 | 111 463 | 1 726 068 | 1 452 170 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 316 820 | 358 535 | 2 958 285 | 2 757 057 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 900 273 | 900 273 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 21 065 | ||
DG | Autres réserves | 124 171 | 109 489 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 597 220 | 393 616 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 061 665 | 1 824 443 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 251 | 107 184 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 | 340 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 900 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 561 | 19 137 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 499 662 | 525 802 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 301 904 | 280 146 | ||
EC | TOTAL (IV) | 896 619 | 932 612 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 958 285 | 2 757 057 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 850 356 | 859 708 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 424 900 | 2 424 900 | 2 407 853 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 424 900 | 2 424 900 | 2 407 853 | |
FM | Production stockée | -761 | -6 384 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 069 | 27 893 | ||
FQ | Autres produits | 627 | 14 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 441 835 | 2 429 376 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 450 | -904 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 361 198 | 356 148 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 102 339 | 102 755 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 088 332 | 1 128 432 | ||
FZ | Charges sociales | 463 431 | 446 822 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 40 996 | 42 796 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 704 | 11 122 | ||
GE | Autres charges | 6 051 | 11 974 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 065 604 | 2 099 145 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 376 231 | 330 231 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 154 640 | 40 840 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 70 | 813 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 154 710 | 41 653 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 074 | 4 052 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 074 | 4 052 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 151 636 | 37 601 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 527 867 | 367 832 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 248 000 | 150 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 248 000 | 150 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 441 | 2 918 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 501 | 2 918 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 203 499 | 147 081 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 096 | 27 953 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 109 050 | 93 342 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 844 546 | 2 621 030 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 247 325 | 2 227 413 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 597 220 | 393 616 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 406 | 12 089 | 58 495 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 198 | 28 908 | 31 528 | 188 577 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 237 604 | 40 997 | 31 528 | 247 072 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 106 758 | 4 705 | 111 463 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 106 758 | 4 705 | 111 463 | |
7C | TOTAL GENERAL | 106 758 | 4 705 | 111 463 | |
UJ | - Exceptionnelles | 4 705 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 465 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 106 267 | |||
UX | Autres créances clients | 759 994 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 29 985 | |||
VB | T. V. A. | 1 884 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254 756 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 40 475 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 202 825 | 1 193 360 | 9 465 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 252 | 27 988 | 46 264 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 19 561 | 19 561 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 198 143 | 198 143 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 813 | 91 813 | ||
VW | T.V.A. | 175 864 | 175 864 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 843 | 33 843 | ||
VI | Groupe et associés | 340 | 340 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 301 904 | 301 904 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 720 | 849 456 | 46 264 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 593 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 62 774 | 58 494 | 4 280 | 16 369 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 213 276 | 213 276 | 213 276 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 295 410 | 188 577 | 106 832 | 127 011 |
CU | Autres participations | 898 363 | 898 363 | 938 765 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 464 | 9 464 | 9 464 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 479 289 | 247 072 | 1 232 216 | 1 304 885 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 16 580 | 16 580 | 15 130 | |
BP | En cours de production de services | 99 275 | 99 275 | 100 036 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 866 260 | 111 463 | 754 797 | 712 661 |
BZ | Autres créances | 286 624 | 286 624 | 30 663 | |
CF | Disponibilités | 528 316 | 528 316 | 555 724 | |
CH | Charges constatées d’avance | 40 475 | 40 475 | 37 953 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 837 531 | 111 463 | 1 726 068 | 1 452 170 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 316 820 | 358 535 | 2 958 285 | 2 757 057 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 900 273 | 900 273 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 21 065 | ||
DG | Autres réserves | 124 171 | 109 489 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 597 220 | 393 616 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 061 665 | 1 824 443 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 251 | 107 184 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 | 340 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 900 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 561 | 19 137 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 499 662 | 525 802 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 301 904 | 280 146 | ||
EC | TOTAL (IV) | 896 619 | 932 612 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 958 285 | 2 757 057 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 850 356 | 859 708 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 424 900 | 2 424 900 | 2 407 853 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 424 900 | 2 424 900 | 2 407 853 | |
FM | Production stockée | -761 | -6 384 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 069 | 27 893 | ||
FQ | Autres produits | 627 | 14 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 441 835 | 2 429 376 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 450 | -904 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 361 198 | 356 148 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 102 339 | 102 755 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 088 332 | 1 128 432 | ||
FZ | Charges sociales | 463 431 | 446 822 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 40 996 | 42 796 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 704 | 11 122 | ||
GE | Autres charges | 6 051 | 11 974 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 065 604 | 2 099 145 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 376 231 | 330 231 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 154 640 | 40 840 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 70 | 813 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 154 710 | 41 653 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 074 | 4 052 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 074 | 4 052 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 151 636 | 37 601 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 527 867 | 367 832 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 248 000 | 150 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 248 000 | 150 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 441 | 2 918 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 501 | 2 918 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 203 499 | 147 081 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 096 | 27 953 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 109 050 | 93 342 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 844 546 | 2 621 030 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 247 325 | 2 227 413 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 597 220 | 393 616 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 406 | 12 089 | 58 495 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 198 | 28 908 | 31 528 | 188 577 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 237 604 | 40 997 | 31 528 | 247 072 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 106 758 | 4 705 | 111 463 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 106 758 | 4 705 | 111 463 | |
7C | TOTAL GENERAL | 106 758 | 4 705 | 111 463 | |
UJ | - Exceptionnelles | 4 705 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 465 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 106 267 | |||
UX | Autres créances clients | 759 994 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 29 985 | |||
VB | T. V. A. | 1 884 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254 756 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 40 475 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 202 825 | 1 193 360 | 9 465 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 252 | 27 988 | 46 264 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 19 561 | 19 561 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 198 143 | 198 143 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 813 | 91 813 | ||
VW | T.V.A. | 175 864 | 175 864 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 843 | 33 843 | ||
VI | Groupe et associés | 340 | 340 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 301 904 | 301 904 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 720 | 849 456 | 46 264 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 593 |