Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 220 | 1 220 | ||
AP | Constructions | 230 528 | 191 048 | 39 480 | 47 815 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 741 | 17 508 | 4 233 | 4 049 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 210 750 | 162 908 | 47 842 | 53 395 |
AV | Immobilisations en cours | 1 977 | 1 977 | 1 977 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 789 | 7 789 | 7 755 | |
BJ | TOTAL (I) | 474 005 | 372 683 | 101 322 | 114 990 |
BT | Marchandises | 639 788 | 639 788 | 636 781 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 609 | 375 | 3 234 | 7 754 |
BZ | Autres créances | 70 774 | 70 774 | 53 465 | |
CF | Disponibilités | 41 096 | 41 096 | 23 863 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 312 | 13 312 | 14 076 | |
CJ | TOTAL (II) | 768 580 | 375 | 768 205 | 735 939 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 242 585 | 373 058 | 869 527 | 850 929 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 983 | 983 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DG | Autres réserves | 180 267 | 180 267 | ||
DH | Report à nouveau | -1 649 029 | -1 532 134 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -149 451 | -116 894 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 573 419 | -1 423 968 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 570 841 | 946 149 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 819 472 | 1 275 183 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 49 374 | 51 810 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 346 | |||
EA | Autres dettes | 1 912 | 1 755 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 442 945 | 2 274 897 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 869 527 | 850 929 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 163 203 | 1 163 203 | 1 154 778 | |
FD | Production vendue biens | 684 | |||
FG | Production vendue services | 9 944 | 9 944 | 21 056 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 173 147 | 1 173 147 | 1 176 519 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 122 | |||
FQ | Autres produits | 13 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 174 281 | 1 176 519 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 751 095 | 787 046 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 008 | -47 432 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 32 | 20 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 227 728 | 226 801 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 960 | 23 933 | ||
FY | Salaires et traitements | 175 879 | 174 257 | ||
FZ | Charges sociales | 29 847 | 31 723 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 150 | 18 788 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 43 | |||
GE | Autres charges | 679 | 117 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 226 361 | 1 215 296 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -52 080 | -38 778 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 538 | 51 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 538 | 51 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 103 663 | 80 849 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 103 663 | 80 849 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -102 125 | -80 798 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -154 205 | -119 575 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 628 | 2 681 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 628 | 2 681 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 874 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 874 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 754 | 2 681 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 181 447 | 1 179 251 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 330 899 | 1 296 145 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -149 451 | -116 894 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 220 | 1 220 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 144 | 19 150 | 5 831 | 371 464 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 359 364 | 19 150 | 5 831 | 372 683 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 497 | 1 122 | 375 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 497 | 1 122 | 375 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 497 | 1 122 | 375 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 789 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 450 | |||
UX | Autres créances clients | 3 160 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 39 228 | |||
VB | T. V. A. | 60 | |||
VP | Divers | 3 625 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 861 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 312 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 485 | 87 696 | 7 789 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 819 472 | 1 819 472 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 597 | 20 597 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 951 | 15 951 | ||
VW | T.V.A. | 5 588 | 5 588 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 238 | 7 238 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 346 | 1 346 | ||
VI | Groupe et associés | 570 841 | 570 841 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 912 | 1 912 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 442 945 | 2 442 945 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 220 | 1 220 | ||
AP | Constructions | 230 528 | 191 048 | 39 480 | 47 815 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 741 | 17 508 | 4 233 | 4 049 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 210 750 | 162 908 | 47 842 | 53 395 |
AV | Immobilisations en cours | 1 977 | 1 977 | 1 977 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 789 | 7 789 | 7 755 | |
BJ | TOTAL (I) | 474 005 | 372 683 | 101 322 | 114 990 |
BT | Marchandises | 639 788 | 639 788 | 636 781 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 609 | 375 | 3 234 | 7 754 |
BZ | Autres créances | 70 774 | 70 774 | 53 465 | |
CF | Disponibilités | 41 096 | 41 096 | 23 863 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 312 | 13 312 | 14 076 | |
CJ | TOTAL (II) | 768 580 | 375 | 768 205 | 735 939 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 242 585 | 373 058 | 869 527 | 850 929 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 983 | 983 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DG | Autres réserves | 180 267 | 180 267 | ||
DH | Report à nouveau | -1 649 029 | -1 532 134 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -149 451 | -116 894 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 573 419 | -1 423 968 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 570 841 | 946 149 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 819 472 | 1 275 183 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 49 374 | 51 810 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 346 | |||
EA | Autres dettes | 1 912 | 1 755 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 442 945 | 2 274 897 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 869 527 | 850 929 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 163 203 | 1 163 203 | 1 154 778 | |
FD | Production vendue biens | 684 | |||
FG | Production vendue services | 9 944 | 9 944 | 21 056 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 173 147 | 1 173 147 | 1 176 519 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 122 | |||
FQ | Autres produits | 13 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 174 281 | 1 176 519 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 751 095 | 787 046 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 008 | -47 432 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 32 | 20 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 227 728 | 226 801 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 960 | 23 933 | ||
FY | Salaires et traitements | 175 879 | 174 257 | ||
FZ | Charges sociales | 29 847 | 31 723 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 150 | 18 788 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 43 | |||
GE | Autres charges | 679 | 117 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 226 361 | 1 215 296 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -52 080 | -38 778 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 538 | 51 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 538 | 51 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 103 663 | 80 849 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 103 663 | 80 849 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -102 125 | -80 798 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -154 205 | -119 575 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 628 | 2 681 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 628 | 2 681 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 874 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 874 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 754 | 2 681 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 181 447 | 1 179 251 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 330 899 | 1 296 145 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -149 451 | -116 894 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 220 | 1 220 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 144 | 19 150 | 5 831 | 371 464 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 359 364 | 19 150 | 5 831 | 372 683 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 497 | 1 122 | 375 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 497 | 1 122 | 375 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 497 | 1 122 | 375 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 789 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 450 | |||
UX | Autres créances clients | 3 160 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 39 228 | |||
VB | T. V. A. | 60 | |||
VP | Divers | 3 625 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 861 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 312 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 485 | 87 696 | 7 789 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 819 472 | 1 819 472 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 597 | 20 597 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 951 | 15 951 | ||
VW | T.V.A. | 5 588 | 5 588 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 238 | 7 238 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 346 | 1 346 | ||
VI | Groupe et associés | 570 841 | 570 841 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 912 | 1 912 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 442 945 | 2 442 945 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 220 | 1 220 | ||
AP | Constructions | 230 528 | 191 048 | 39 480 | 47 815 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 741 | 17 508 | 4 233 | 4 049 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 210 750 | 162 908 | 47 842 | 53 395 |
AV | Immobilisations en cours | 1 977 | 1 977 | 1 977 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 789 | 7 789 | 7 755 | |
BJ | TOTAL (I) | 474 005 | 372 683 | 101 322 | 114 990 |
BT | Marchandises | 639 788 | 639 788 | 636 781 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 609 | 375 | 3 234 | 7 754 |
BZ | Autres créances | 70 774 | 70 774 | 53 465 | |
CF | Disponibilités | 41 096 | 41 096 | 23 863 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 312 | 13 312 | 14 076 | |
CJ | TOTAL (II) | 768 580 | 375 | 768 205 | 735 939 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 242 585 | 373 058 | 869 527 | 850 929 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 983 | 983 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DG | Autres réserves | 180 267 | 180 267 | ||
DH | Report à nouveau | -1 649 029 | -1 532 134 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -149 451 | -116 894 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 573 419 | -1 423 968 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 570 841 | 946 149 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 819 472 | 1 275 183 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 49 374 | 51 810 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 346 | |||
EA | Autres dettes | 1 912 | 1 755 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 442 945 | 2 274 897 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 869 527 | 850 929 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 163 203 | 1 163 203 | 1 154 778 | |
FD | Production vendue biens | 684 | |||
FG | Production vendue services | 9 944 | 9 944 | 21 056 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 173 147 | 1 173 147 | 1 176 519 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 122 | |||
FQ | Autres produits | 13 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 174 281 | 1 176 519 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 751 095 | 787 046 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 008 | -47 432 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 32 | 20 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 227 728 | 226 801 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 960 | 23 933 | ||
FY | Salaires et traitements | 175 879 | 174 257 | ||
FZ | Charges sociales | 29 847 | 31 723 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 150 | 18 788 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 43 | |||
GE | Autres charges | 679 | 117 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 226 361 | 1 215 296 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -52 080 | -38 778 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 538 | 51 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 538 | 51 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 103 663 | 80 849 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 103 663 | 80 849 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -102 125 | -80 798 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -154 205 | -119 575 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 628 | 2 681 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 628 | 2 681 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 874 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 874 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 754 | 2 681 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 181 447 | 1 179 251 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 330 899 | 1 296 145 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -149 451 | -116 894 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 220 | 1 220 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 144 | 19 150 | 5 831 | 371 464 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 359 364 | 19 150 | 5 831 | 372 683 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 497 | 1 122 | 375 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 497 | 1 122 | 375 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 497 | 1 122 | 375 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 789 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 450 | |||
UX | Autres créances clients | 3 160 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 39 228 | |||
VB | T. V. A. | 60 | |||
VP | Divers | 3 625 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 861 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 312 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 485 | 87 696 | 7 789 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 819 472 | 1 819 472 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 597 | 20 597 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 951 | 15 951 | ||
VW | T.V.A. | 5 588 | 5 588 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 238 | 7 238 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 346 | 1 346 | ||
VI | Groupe et associés | 570 841 | 570 841 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 912 | 1 912 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 442 945 | 2 442 945 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 220 | 1 220 | ||
AP | Constructions | 230 528 | 191 048 | 39 480 | 47 815 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 741 | 17 508 | 4 233 | 4 049 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 210 750 | 162 908 | 47 842 | 53 395 |
AV | Immobilisations en cours | 1 977 | 1 977 | 1 977 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 789 | 7 789 | 7 755 | |
BJ | TOTAL (I) | 474 005 | 372 683 | 101 322 | 114 990 |
BT | Marchandises | 639 788 | 639 788 | 636 781 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 609 | 375 | 3 234 | 7 754 |
BZ | Autres créances | 70 774 | 70 774 | 53 465 | |
CF | Disponibilités | 41 096 | 41 096 | 23 863 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 312 | 13 312 | 14 076 | |
CJ | TOTAL (II) | 768 580 | 375 | 768 205 | 735 939 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 242 585 | 373 058 | 869 527 | 850 929 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 983 | 983 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DG | Autres réserves | 180 267 | 180 267 | ||
DH | Report à nouveau | -1 649 029 | -1 532 134 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -149 451 | -116 894 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 573 419 | -1 423 968 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 570 841 | 946 149 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 819 472 | 1 275 183 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 49 374 | 51 810 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 346 | |||
EA | Autres dettes | 1 912 | 1 755 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 442 945 | 2 274 897 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 869 527 | 850 929 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 163 203 | 1 163 203 | 1 154 778 | |
FD | Production vendue biens | 684 | |||
FG | Production vendue services | 9 944 | 9 944 | 21 056 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 173 147 | 1 173 147 | 1 176 519 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 122 | |||
FQ | Autres produits | 13 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 174 281 | 1 176 519 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 751 095 | 787 046 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 008 | -47 432 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 32 | 20 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 227 728 | 226 801 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 960 | 23 933 | ||
FY | Salaires et traitements | 175 879 | 174 257 | ||
FZ | Charges sociales | 29 847 | 31 723 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 150 | 18 788 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 43 | |||
GE | Autres charges | 679 | 117 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 226 361 | 1 215 296 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -52 080 | -38 778 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 538 | 51 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 538 | 51 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 103 663 | 80 849 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 103 663 | 80 849 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -102 125 | -80 798 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -154 205 | -119 575 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 628 | 2 681 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 628 | 2 681 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 874 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 874 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 754 | 2 681 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 181 447 | 1 179 251 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 330 899 | 1 296 145 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -149 451 | -116 894 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 220 | 1 220 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 144 | 19 150 | 5 831 | 371 464 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 359 364 | 19 150 | 5 831 | 372 683 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 497 | 1 122 | 375 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 497 | 1 122 | 375 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 497 | 1 122 | 375 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 789 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 450 | |||
UX | Autres créances clients | 3 160 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 39 228 | |||
VB | T. V. A. | 60 | |||
VP | Divers | 3 625 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 861 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 312 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 485 | 87 696 | 7 789 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 819 472 | 1 819 472 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 597 | 20 597 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 951 | 15 951 | ||
VW | T.V.A. | 5 588 | 5 588 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 238 | 7 238 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 346 | 1 346 | ||
VI | Groupe et associés | 570 841 | 570 841 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 912 | 1 912 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 442 945 | 2 442 945 |