Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 21 283 | 21 283 | ||
AP | Constructions | 51 195 | 21 982 | 29 213 | 34 492 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 560 978 | 344 275 | 216 704 | 291 030 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 196 654 | 1 638 791 | 2 557 864 | 2 935 628 |
BD | Autres titres immobilisés | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 36 144 | 36 144 | 36 144 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 881 255 | 2 026 330 | 2 854 925 | 3 312 295 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 449 | 1 449 | 2 737 | |
BT | Marchandises | 1 389 136 | 1 389 136 | 1 334 942 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 159 690 | 8 258 | 151 432 | 467 634 |
BZ | Autres créances | 325 857 | 325 857 | 275 811 | |
CF | Disponibilités | 588 411 | 588 411 | 615 072 | |
CH | Charges constatées d’avance | 102 013 | 102 013 | 105 280 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 566 556 | 8 258 | 2 558 298 | 2 801 475 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 447 811 | 2 034 587 | 5 413 224 | 6 113 769 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DH | Report à nouveau | -3 280 231 | -1 967 666 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 546 851 | -1 312 566 | ||
DL | TOTAL (I) | 566 620 | -2 980 231 | ||
DP | Provisions pour risques | 296 798 | 273 218 | ||
DR | TOTAL (III) | 296 798 | 273 218 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 608 359 | 2 018 594 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 166 076 | 416 277 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 379 990 | 5 984 876 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 336 580 | 395 494 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 756 | 5 542 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 58 045 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 549 806 | 8 820 783 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 413 224 | 6 113 769 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 365 717 | 7 339 019 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 886 596 | 15 886 596 | 15 653 450 | |
FG | Production vendue services | 1 880 281 | 1 880 281 | 1 135 230 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 766 877 | 17 766 877 | 16 788 679 | |
FO | Subventions d’exploitation | -135 | 283 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 707 | 123 200 | ||
FQ | Autres produits | 4 171 | 1 968 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 788 620 | 16 914 130 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 869 375 | 13 690 742 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -54 194 | 345 181 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 842 | 11 013 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 287 | 1 572 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 815 769 | 1 784 018 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 165 655 | 184 734 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 084 021 | 1 031 565 | ||
FZ | Charges sociales | 340 605 | 311 867 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 482 543 | 477 214 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 166 | 1 182 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 23 580 | 273 218 | ||
GE | Autres charges | 2 577 | 2 253 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 746 226 | 18 114 559 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 42 394 | -1 200 429 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 279 | 333 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 500 | 3 248 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 779 | 3 581 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 72 416 | 166 311 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 72 416 | 166 311 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -61 637 | -162 730 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -19 243 | -1 363 159 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 656 537 | 3 081 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 656 537 | 3 081 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 184 | 3 022 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 824 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 184 | 10 846 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 606 353 | -7 765 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 40 258 | -58 358 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 455 935 | 16 920 792 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 909 084 | 18 233 358 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 546 851 | -1 312 566 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 17 221 | 21 085 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 283 | 21 283 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 522 504 | 482 543 | 2 005 047 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 543 787 | 482 543 | 2 026 330 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 296 798 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 273 218 | 23 580 | 296 798 | |
6T | Sur comptes clients | 8 577 | 166 | 485 | 8 258 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 577 | 166 | 485 | 8 258 |
7C | TOTAL GENERAL | 281 795 | 23 746 | 485 | 305 056 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 746 | 485 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 36 144 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 601 | |||
UX | Autres créances clients | 150 089 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 40 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 60 384 | |||
VB | T. V. A. | 61 201 | |||
VP | Divers | 12 502 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 729 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 102 013 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 704 | 587 560 | 36 144 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 608 359 | 424 270 | 1 102 905 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 865 | 10 865 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 379 990 | 1 379 990 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 65 795 | 65 795 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 124 | 178 124 | ||
VW | T.V.A. | 19 534 | 19 534 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 73 128 | 73 128 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 756 | 756 | ||
VI | Groupe et associés | 1 155 212 | 1 155 212 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 58 045 | 58 045 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 549 806 | 3 365 717 | 1 102 905 | 81 184 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 410 235 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 21 283 | 21 283 | ||
AP | Constructions | 51 195 | 21 982 | 29 213 | 34 492 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 560 978 | 344 275 | 216 704 | 291 030 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 196 654 | 1 638 791 | 2 557 864 | 2 935 628 |
BD | Autres titres immobilisés | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 36 144 | 36 144 | 36 144 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 881 255 | 2 026 330 | 2 854 925 | 3 312 295 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 449 | 1 449 | 2 737 | |
BT | Marchandises | 1 389 136 | 1 389 136 | 1 334 942 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 159 690 | 8 258 | 151 432 | 467 634 |
BZ | Autres créances | 325 857 | 325 857 | 275 811 | |
CF | Disponibilités | 588 411 | 588 411 | 615 072 | |
CH | Charges constatées d’avance | 102 013 | 102 013 | 105 280 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 566 556 | 8 258 | 2 558 298 | 2 801 475 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 447 811 | 2 034 587 | 5 413 224 | 6 113 769 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DH | Report à nouveau | -3 280 231 | -1 967 666 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 546 851 | -1 312 566 | ||
DL | TOTAL (I) | 566 620 | -2 980 231 | ||
DP | Provisions pour risques | 296 798 | 273 218 | ||
DR | TOTAL (III) | 296 798 | 273 218 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 608 359 | 2 018 594 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 166 076 | 416 277 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 379 990 | 5 984 876 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 336 580 | 395 494 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 756 | 5 542 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 58 045 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 549 806 | 8 820 783 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 413 224 | 6 113 769 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 365 717 | 7 339 019 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 886 596 | 15 886 596 | 15 653 450 | |
FG | Production vendue services | 1 880 281 | 1 880 281 | 1 135 230 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 766 877 | 17 766 877 | 16 788 679 | |
FO | Subventions d’exploitation | -135 | 283 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 707 | 123 200 | ||
FQ | Autres produits | 4 171 | 1 968 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 788 620 | 16 914 130 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 869 375 | 13 690 742 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -54 194 | 345 181 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 842 | 11 013 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 287 | 1 572 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 815 769 | 1 784 018 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 165 655 | 184 734 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 084 021 | 1 031 565 | ||
FZ | Charges sociales | 340 605 | 311 867 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 482 543 | 477 214 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 166 | 1 182 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 23 580 | 273 218 | ||
GE | Autres charges | 2 577 | 2 253 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 746 226 | 18 114 559 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 42 394 | -1 200 429 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 279 | 333 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 500 | 3 248 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 779 | 3 581 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 72 416 | 166 311 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 72 416 | 166 311 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -61 637 | -162 730 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -19 243 | -1 363 159 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 656 537 | 3 081 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 656 537 | 3 081 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 184 | 3 022 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 824 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 184 | 10 846 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 606 353 | -7 765 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 40 258 | -58 358 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 455 935 | 16 920 792 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 909 084 | 18 233 358 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 546 851 | -1 312 566 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 17 221 | 21 085 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 283 | 21 283 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 522 504 | 482 543 | 2 005 047 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 543 787 | 482 543 | 2 026 330 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 296 798 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 273 218 | 23 580 | 296 798 | |
6T | Sur comptes clients | 8 577 | 166 | 485 | 8 258 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 577 | 166 | 485 | 8 258 |
7C | TOTAL GENERAL | 281 795 | 23 746 | 485 | 305 056 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 746 | 485 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 36 144 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 601 | |||
UX | Autres créances clients | 150 089 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 40 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 60 384 | |||
VB | T. V. A. | 61 201 | |||
VP | Divers | 12 502 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 729 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 102 013 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 704 | 587 560 | 36 144 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 608 359 | 424 270 | 1 102 905 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 865 | 10 865 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 379 990 | 1 379 990 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 65 795 | 65 795 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 124 | 178 124 | ||
VW | T.V.A. | 19 534 | 19 534 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 73 128 | 73 128 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 756 | 756 | ||
VI | Groupe et associés | 1 155 212 | 1 155 212 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 58 045 | 58 045 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 549 806 | 3 365 717 | 1 102 905 | 81 184 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 410 235 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 21 283 | 21 283 | ||
AP | Constructions | 51 195 | 21 982 | 29 213 | 34 492 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 560 978 | 344 275 | 216 704 | 291 030 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 196 654 | 1 638 791 | 2 557 864 | 2 935 628 |
BD | Autres titres immobilisés | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 36 144 | 36 144 | 36 144 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 881 255 | 2 026 330 | 2 854 925 | 3 312 295 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 449 | 1 449 | 2 737 | |
BT | Marchandises | 1 389 136 | 1 389 136 | 1 334 942 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 159 690 | 8 258 | 151 432 | 467 634 |
BZ | Autres créances | 325 857 | 325 857 | 275 811 | |
CF | Disponibilités | 588 411 | 588 411 | 615 072 | |
CH | Charges constatées d’avance | 102 013 | 102 013 | 105 280 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 566 556 | 8 258 | 2 558 298 | 2 801 475 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 447 811 | 2 034 587 | 5 413 224 | 6 113 769 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DH | Report à nouveau | -3 280 231 | -1 967 666 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 546 851 | -1 312 566 | ||
DL | TOTAL (I) | 566 620 | -2 980 231 | ||
DP | Provisions pour risques | 296 798 | 273 218 | ||
DR | TOTAL (III) | 296 798 | 273 218 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 608 359 | 2 018 594 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 166 076 | 416 277 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 379 990 | 5 984 876 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 336 580 | 395 494 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 756 | 5 542 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 58 045 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 549 806 | 8 820 783 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 413 224 | 6 113 769 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 365 717 | 7 339 019 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 886 596 | 15 886 596 | 15 653 450 | |
FG | Production vendue services | 1 880 281 | 1 880 281 | 1 135 230 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 766 877 | 17 766 877 | 16 788 679 | |
FO | Subventions d’exploitation | -135 | 283 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 707 | 123 200 | ||
FQ | Autres produits | 4 171 | 1 968 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 788 620 | 16 914 130 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 869 375 | 13 690 742 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -54 194 | 345 181 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 842 | 11 013 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 287 | 1 572 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 815 769 | 1 784 018 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 165 655 | 184 734 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 084 021 | 1 031 565 | ||
FZ | Charges sociales | 340 605 | 311 867 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 482 543 | 477 214 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 166 | 1 182 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 23 580 | 273 218 | ||
GE | Autres charges | 2 577 | 2 253 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 746 226 | 18 114 559 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 42 394 | -1 200 429 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 279 | 333 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 500 | 3 248 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 779 | 3 581 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 72 416 | 166 311 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 72 416 | 166 311 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -61 637 | -162 730 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -19 243 | -1 363 159 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 656 537 | 3 081 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 656 537 | 3 081 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 184 | 3 022 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 824 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 184 | 10 846 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 606 353 | -7 765 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 40 258 | -58 358 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 455 935 | 16 920 792 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 909 084 | 18 233 358 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 546 851 | -1 312 566 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 17 221 | 21 085 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 283 | 21 283 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 522 504 | 482 543 | 2 005 047 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 543 787 | 482 543 | 2 026 330 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 296 798 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 273 218 | 23 580 | 296 798 | |
6T | Sur comptes clients | 8 577 | 166 | 485 | 8 258 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 577 | 166 | 485 | 8 258 |
7C | TOTAL GENERAL | 281 795 | 23 746 | 485 | 305 056 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 746 | 485 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 36 144 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 601 | |||
UX | Autres créances clients | 150 089 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 40 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 60 384 | |||
VB | T. V. A. | 61 201 | |||
VP | Divers | 12 502 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 729 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 102 013 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 704 | 587 560 | 36 144 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 608 359 | 424 270 | 1 102 905 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 865 | 10 865 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 379 990 | 1 379 990 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 65 795 | 65 795 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 124 | 178 124 | ||
VW | T.V.A. | 19 534 | 19 534 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 73 128 | 73 128 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 756 | 756 | ||
VI | Groupe et associés | 1 155 212 | 1 155 212 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 58 045 | 58 045 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 549 806 | 3 365 717 | 1 102 905 | 81 184 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 410 235 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 21 283 | 21 283 | ||
AP | Constructions | 51 195 | 21 982 | 29 213 | 34 492 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 560 978 | 344 275 | 216 704 | 291 030 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 196 654 | 1 638 791 | 2 557 864 | 2 935 628 |
BD | Autres titres immobilisés | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 36 144 | 36 144 | 36 144 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 881 255 | 2 026 330 | 2 854 925 | 3 312 295 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 449 | 1 449 | 2 737 | |
BT | Marchandises | 1 389 136 | 1 389 136 | 1 334 942 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 159 690 | 8 258 | 151 432 | 467 634 |
BZ | Autres créances | 325 857 | 325 857 | 275 811 | |
CF | Disponibilités | 588 411 | 588 411 | 615 072 | |
CH | Charges constatées d’avance | 102 013 | 102 013 | 105 280 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 566 556 | 8 258 | 2 558 298 | 2 801 475 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 447 811 | 2 034 587 | 5 413 224 | 6 113 769 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DH | Report à nouveau | -3 280 231 | -1 967 666 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 546 851 | -1 312 566 | ||
DL | TOTAL (I) | 566 620 | -2 980 231 | ||
DP | Provisions pour risques | 296 798 | 273 218 | ||
DR | TOTAL (III) | 296 798 | 273 218 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 608 359 | 2 018 594 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 166 076 | 416 277 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 379 990 | 5 984 876 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 336 580 | 395 494 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 756 | 5 542 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 58 045 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 549 806 | 8 820 783 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 413 224 | 6 113 769 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 365 717 | 7 339 019 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 886 596 | 15 886 596 | 15 653 450 | |
FG | Production vendue services | 1 880 281 | 1 880 281 | 1 135 230 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 766 877 | 17 766 877 | 16 788 679 | |
FO | Subventions d’exploitation | -135 | 283 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 707 | 123 200 | ||
FQ | Autres produits | 4 171 | 1 968 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 788 620 | 16 914 130 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 869 375 | 13 690 742 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -54 194 | 345 181 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 842 | 11 013 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 287 | 1 572 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 815 769 | 1 784 018 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 165 655 | 184 734 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 084 021 | 1 031 565 | ||
FZ | Charges sociales | 340 605 | 311 867 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 482 543 | 477 214 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 166 | 1 182 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 23 580 | 273 218 | ||
GE | Autres charges | 2 577 | 2 253 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 746 226 | 18 114 559 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 42 394 | -1 200 429 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 279 | 333 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 500 | 3 248 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 779 | 3 581 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 72 416 | 166 311 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 72 416 | 166 311 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -61 637 | -162 730 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -19 243 | -1 363 159 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 656 537 | 3 081 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 656 537 | 3 081 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 184 | 3 022 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 824 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 184 | 10 846 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 606 353 | -7 765 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 40 258 | -58 358 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 455 935 | 16 920 792 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 909 084 | 18 233 358 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 546 851 | -1 312 566 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 17 221 | 21 085 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 283 | 21 283 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 522 504 | 482 543 | 2 005 047 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 543 787 | 482 543 | 2 026 330 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 296 798 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 273 218 | 23 580 | 296 798 | |
6T | Sur comptes clients | 8 577 | 166 | 485 | 8 258 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 577 | 166 | 485 | 8 258 |
7C | TOTAL GENERAL | 281 795 | 23 746 | 485 | 305 056 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 746 | 485 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 36 144 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 601 | |||
UX | Autres créances clients | 150 089 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 40 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 60 384 | |||
VB | T. V. A. | 61 201 | |||
VP | Divers | 12 502 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 729 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 102 013 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 704 | 587 560 | 36 144 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 608 359 | 424 270 | 1 102 905 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 865 | 10 865 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 379 990 | 1 379 990 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 65 795 | 65 795 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 124 | 178 124 | ||
VW | T.V.A. | 19 534 | 19 534 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 73 128 | 73 128 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 756 | 756 | ||
VI | Groupe et associés | 1 155 212 | 1 155 212 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 58 045 | 58 045 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 549 806 | 3 365 717 | 1 102 905 | 81 184 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 410 235 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 21 283 | 21 283 | ||
AP | Constructions | 51 195 | 21 982 | 29 213 | 34 492 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 560 978 | 344 275 | 216 704 | 291 030 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 196 654 | 1 638 791 | 2 557 864 | 2 935 628 |
BD | Autres titres immobilisés | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 36 144 | 36 144 | 36 144 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 881 255 | 2 026 330 | 2 854 925 | 3 312 295 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 449 | 1 449 | 2 737 | |
BT | Marchandises | 1 389 136 | 1 389 136 | 1 334 942 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 159 690 | 8 258 | 151 432 | 467 634 |
BZ | Autres créances | 325 857 | 325 857 | 275 811 | |
CF | Disponibilités | 588 411 | 588 411 | 615 072 | |
CH | Charges constatées d’avance | 102 013 | 102 013 | 105 280 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 566 556 | 8 258 | 2 558 298 | 2 801 475 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 447 811 | 2 034 587 | 5 413 224 | 6 113 769 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DH | Report à nouveau | -3 280 231 | -1 967 666 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 546 851 | -1 312 566 | ||
DL | TOTAL (I) | 566 620 | -2 980 231 | ||
DP | Provisions pour risques | 296 798 | 273 218 | ||
DR | TOTAL (III) | 296 798 | 273 218 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 608 359 | 2 018 594 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 166 076 | 416 277 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 379 990 | 5 984 876 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 336 580 | 395 494 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 756 | 5 542 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 58 045 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 549 806 | 8 820 783 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 413 224 | 6 113 769 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 365 717 | 7 339 019 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 886 596 | 15 886 596 | 15 653 450 | |
FG | Production vendue services | 1 880 281 | 1 880 281 | 1 135 230 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 766 877 | 17 766 877 | 16 788 679 | |
FO | Subventions d’exploitation | -135 | 283 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 707 | 123 200 | ||
FQ | Autres produits | 4 171 | 1 968 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 788 620 | 16 914 130 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 869 375 | 13 690 742 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -54 194 | 345 181 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 842 | 11 013 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 287 | 1 572 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 815 769 | 1 784 018 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 165 655 | 184 734 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 084 021 | 1 031 565 | ||
FZ | Charges sociales | 340 605 | 311 867 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 482 543 | 477 214 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 166 | 1 182 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 23 580 | 273 218 | ||
GE | Autres charges | 2 577 | 2 253 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 746 226 | 18 114 559 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 42 394 | -1 200 429 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 279 | 333 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 500 | 3 248 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 779 | 3 581 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 72 416 | 166 311 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 72 416 | 166 311 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -61 637 | -162 730 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -19 243 | -1 363 159 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 656 537 | 3 081 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 656 537 | 3 081 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 184 | 3 022 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 824 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 184 | 10 846 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 606 353 | -7 765 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 40 258 | -58 358 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 455 935 | 16 920 792 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 909 084 | 18 233 358 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 546 851 | -1 312 566 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 17 221 | 21 085 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 283 | 21 283 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 522 504 | 482 543 | 2 005 047 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 543 787 | 482 543 | 2 026 330 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 296 798 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 273 218 | 23 580 | 296 798 | |
6T | Sur comptes clients | 8 577 | 166 | 485 | 8 258 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 577 | 166 | 485 | 8 258 |
7C | TOTAL GENERAL | 281 795 | 23 746 | 485 | 305 056 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 746 | 485 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 36 144 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 601 | |||
UX | Autres créances clients | 150 089 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 40 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 60 384 | |||
VB | T. V. A. | 61 201 | |||
VP | Divers | 12 502 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 729 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 102 013 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 704 | 587 560 | 36 144 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 608 359 | 424 270 | 1 102 905 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 865 | 10 865 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 379 990 | 1 379 990 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 65 795 | 65 795 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 124 | 178 124 | ||
VW | T.V.A. | 19 534 | 19 534 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 73 128 | 73 128 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 756 | 756 | ||
VI | Groupe et associés | 1 155 212 | 1 155 212 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 58 045 | 58 045 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 549 806 | 3 365 717 | 1 102 905 | 81 184 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 410 235 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 21 283 | 21 283 | ||
AP | Constructions | 51 195 | 21 982 | 29 213 | 34 492 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 560 978 | 344 275 | 216 704 | 291 030 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 196 654 | 1 638 791 | 2 557 864 | 2 935 628 |
BD | Autres titres immobilisés | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 36 144 | 36 144 | 36 144 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 881 255 | 2 026 330 | 2 854 925 | 3 312 295 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 449 | 1 449 | 2 737 | |
BT | Marchandises | 1 389 136 | 1 389 136 | 1 334 942 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 159 690 | 8 258 | 151 432 | 467 634 |
BZ | Autres créances | 325 857 | 325 857 | 275 811 | |
CF | Disponibilités | 588 411 | 588 411 | 615 072 | |
CH | Charges constatées d’avance | 102 013 | 102 013 | 105 280 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 566 556 | 8 258 | 2 558 298 | 2 801 475 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 447 811 | 2 034 587 | 5 413 224 | 6 113 769 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DH | Report à nouveau | -3 280 231 | -1 967 666 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 546 851 | -1 312 566 | ||
DL | TOTAL (I) | 566 620 | -2 980 231 | ||
DP | Provisions pour risques | 296 798 | 273 218 | ||
DR | TOTAL (III) | 296 798 | 273 218 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 608 359 | 2 018 594 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 166 076 | 416 277 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 379 990 | 5 984 876 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 336 580 | 395 494 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 756 | 5 542 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 58 045 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 549 806 | 8 820 783 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 413 224 | 6 113 769 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 365 717 | 7 339 019 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 886 596 | 15 886 596 | 15 653 450 | |
FG | Production vendue services | 1 880 281 | 1 880 281 | 1 135 230 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 766 877 | 17 766 877 | 16 788 679 | |
FO | Subventions d’exploitation | -135 | 283 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 707 | 123 200 | ||
FQ | Autres produits | 4 171 | 1 968 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 788 620 | 16 914 130 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 869 375 | 13 690 742 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -54 194 | 345 181 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 842 | 11 013 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 287 | 1 572 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 815 769 | 1 784 018 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 165 655 | 184 734 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 084 021 | 1 031 565 | ||
FZ | Charges sociales | 340 605 | 311 867 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 482 543 | 477 214 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 166 | 1 182 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 23 580 | 273 218 | ||
GE | Autres charges | 2 577 | 2 253 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 746 226 | 18 114 559 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 42 394 | -1 200 429 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 279 | 333 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 500 | 3 248 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 779 | 3 581 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 72 416 | 166 311 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 72 416 | 166 311 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -61 637 | -162 730 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -19 243 | -1 363 159 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 656 537 | 3 081 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 656 537 | 3 081 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 184 | 3 022 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 824 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 184 | 10 846 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 606 353 | -7 765 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 40 258 | -58 358 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 455 935 | 16 920 792 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 909 084 | 18 233 358 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 546 851 | -1 312 566 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 17 221 | 21 085 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 283 | 21 283 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 522 504 | 482 543 | 2 005 047 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 543 787 | 482 543 | 2 026 330 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 296 798 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 273 218 | 23 580 | 296 798 | |
6T | Sur comptes clients | 8 577 | 166 | 485 | 8 258 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 577 | 166 | 485 | 8 258 |
7C | TOTAL GENERAL | 281 795 | 23 746 | 485 | 305 056 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 746 | 485 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 36 144 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 601 | |||
UX | Autres créances clients | 150 089 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 40 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 60 384 | |||
VB | T. V. A. | 61 201 | |||
VP | Divers | 12 502 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 729 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 102 013 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 704 | 587 560 | 36 144 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 608 359 | 424 270 | 1 102 905 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 865 | 10 865 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 379 990 | 1 379 990 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 65 795 | 65 795 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 124 | 178 124 | ||
VW | T.V.A. | 19 534 | 19 534 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 73 128 | 73 128 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 756 | 756 | ||
VI | Groupe et associés | 1 155 212 | 1 155 212 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 58 045 | 58 045 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 549 806 | 3 365 717 | 1 102 905 | 81 184 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 410 235 |