Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 61 597 | 61 025 | 572 | 1 929 |
AH | Fonds commercial | 1 458 680 | 1 458 680 | 1 459 680 | |
AN | Terrains | 30 456 | 1 531 | 28 925 | 50 890 |
AP | Constructions | 339 763 | 187 359 | 152 404 | 231 362 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 483 413 | 409 993 | 73 420 | 107 841 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 661 098 | 599 007 | 62 091 | 146 852 |
CU | Autres participations | 114 | 114 | 114 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 254 | 9 254 | 9 254 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 044 378 | 1 258 917 | 1 785 460 | 2 007 926 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 793 743 | 52 409 | 2 741 333 | 2 564 400 |
BZ | Autres créances | 234 480 | 234 480 | 184 815 | |
CF | Disponibilités | 488 975 | 488 975 | 292 740 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 517 198 | 52 409 | 3 464 789 | 3 041 955 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 561 573 | 1 311 326 | 5 250 247 | 5 049 881 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 063 658 | 2 063 658 | ||
DH | Report à nouveau | -1 062 437 | -1 687 017 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 623 142 | 624 580 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 624 363 | 1 001 220 | ||
DP | Provisions pour risques | 501 842 | 903 288 | ||
DQ | Provisions pour charges | 160 000 | 180 264 | ||
DR | TOTAL (III) | 661 842 | 1 083 552 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 576 | 3 400 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 804 986 | 779 163 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 178 182 | 1 208 725 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 540 | 1 645 | ||
EA | Autres dettes | 215 136 | 200 916 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 743 623 | 771 257 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 964 045 | 2 965 109 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 250 247 | 5 049 881 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 964 045 | 2 965 109 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 40 393 | 40 393 | 38 177 | |
FG | Production vendue services | 9 476 180 | 9 476 180 | 10 294 269 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 516 574 | 9 516 574 | 10 332 446 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 814 994 | 864 729 | ||
FQ | Autres produits | 306 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 331 875 | 11 197 184 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -63 699 | -88 344 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 799 589 | 6 791 983 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 167 221 | 160 924 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 062 828 | 2 055 444 | ||
FZ | Charges sociales | 1 328 213 | 1 310 590 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 167 598 | 183 525 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 811 | 67 253 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 318 106 | 218 814 | ||
GE | Autres charges | 25 299 | 955 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 831 966 | 10 701 148 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 499 909 | 496 036 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 203 | 4 018 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 203 | 4 018 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 203 | -4 018 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 498 706 | 492 018 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 908 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 682 | 8 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 682 | 30 908 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 553 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 254 | 5 254 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 807 | 5 254 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 875 | 25 654 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -117 565 | -106 908 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 365 557 | 11 228 092 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 742 414 | 10 603 512 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 623 142 | 624 580 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 510 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 299 857 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 799 | 12 228 | 2 | 61 025 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 292 708 | 155 370 | 250 186 | 1 197 892 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 341 507 | 167 598 | 250 188 | 1 258 917 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 130 540 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 181 935 | |||
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 48 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 160 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 141 367 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 083 553 | 323 361 | 745 071 | 661 842 |
6T | Sur comptes clients | 69 541 | 26 811 | 43 943 | 52 409 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 69 541 | 26 811 | 43 943 | 52 409 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 153 094 | 350 172 | 789 014 | 714 252 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 344 918 | 789 014 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 254 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 254 | 9 254 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 29 | |||
VB | T. V. A. | 76 052 | |||
VP | Divers | 2 798 525 | |||
VC | Groupe et associés | 117 565 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 053 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 037 478 | 3 037 478 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 804 986 | 804 986 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 368 563 | 368 563 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 690 | 166 690 | ||
VW | T.V.A. | 606 516 | 606 516 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 36 414 | 36 414 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 540 | 13 540 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 713 | 223 713 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 743 624 | 743 624 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 964 046 | 2 964 046 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 61 597 | 61 025 | 572 | 1 929 |
AH | Fonds commercial | 1 458 680 | 1 458 680 | 1 459 680 | |
AN | Terrains | 30 456 | 1 531 | 28 925 | 50 890 |
AP | Constructions | 339 763 | 187 359 | 152 404 | 231 362 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 483 413 | 409 993 | 73 420 | 107 841 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 661 098 | 599 007 | 62 091 | 146 852 |
CU | Autres participations | 114 | 114 | 114 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 254 | 9 254 | 9 254 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 044 378 | 1 258 917 | 1 785 460 | 2 007 926 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 793 743 | 52 409 | 2 741 333 | 2 564 400 |
BZ | Autres créances | 234 480 | 234 480 | 184 815 | |
CF | Disponibilités | 488 975 | 488 975 | 292 740 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 517 198 | 52 409 | 3 464 789 | 3 041 955 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 561 573 | 1 311 326 | 5 250 247 | 5 049 881 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 063 658 | 2 063 658 | ||
DH | Report à nouveau | -1 062 437 | -1 687 017 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 623 142 | 624 580 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 624 363 | 1 001 220 | ||
DP | Provisions pour risques | 501 842 | 903 288 | ||
DQ | Provisions pour charges | 160 000 | 180 264 | ||
DR | TOTAL (III) | 661 842 | 1 083 552 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 576 | 3 400 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 804 986 | 779 163 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 178 182 | 1 208 725 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 540 | 1 645 | ||
EA | Autres dettes | 215 136 | 200 916 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 743 623 | 771 257 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 964 045 | 2 965 109 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 250 247 | 5 049 881 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 964 045 | 2 965 109 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 40 393 | 40 393 | 38 177 | |
FG | Production vendue services | 9 476 180 | 9 476 180 | 10 294 269 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 516 574 | 9 516 574 | 10 332 446 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 814 994 | 864 729 | ||
FQ | Autres produits | 306 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 331 875 | 11 197 184 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -63 699 | -88 344 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 799 589 | 6 791 983 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 167 221 | 160 924 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 062 828 | 2 055 444 | ||
FZ | Charges sociales | 1 328 213 | 1 310 590 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 167 598 | 183 525 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 811 | 67 253 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 318 106 | 218 814 | ||
GE | Autres charges | 25 299 | 955 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 831 966 | 10 701 148 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 499 909 | 496 036 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 203 | 4 018 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 203 | 4 018 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 203 | -4 018 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 498 706 | 492 018 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 908 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 682 | 8 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 682 | 30 908 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 553 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 254 | 5 254 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 807 | 5 254 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 875 | 25 654 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -117 565 | -106 908 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 365 557 | 11 228 092 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 742 414 | 10 603 512 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 623 142 | 624 580 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 510 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 299 857 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 799 | 12 228 | 2 | 61 025 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 292 708 | 155 370 | 250 186 | 1 197 892 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 341 507 | 167 598 | 250 188 | 1 258 917 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 130 540 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 181 935 | |||
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 48 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 160 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 141 367 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 083 553 | 323 361 | 745 071 | 661 842 |
6T | Sur comptes clients | 69 541 | 26 811 | 43 943 | 52 409 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 69 541 | 26 811 | 43 943 | 52 409 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 153 094 | 350 172 | 789 014 | 714 252 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 344 918 | 789 014 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 254 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 254 | 9 254 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 29 | |||
VB | T. V. A. | 76 052 | |||
VP | Divers | 2 798 525 | |||
VC | Groupe et associés | 117 565 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 053 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 037 478 | 3 037 478 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 804 986 | 804 986 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 368 563 | 368 563 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 690 | 166 690 | ||
VW | T.V.A. | 606 516 | 606 516 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 36 414 | 36 414 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 540 | 13 540 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 713 | 223 713 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 743 624 | 743 624 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 964 046 | 2 964 046 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 61 597 | 61 025 | 572 | 1 929 |
AH | Fonds commercial | 1 458 680 | 1 458 680 | 1 459 680 | |
AN | Terrains | 30 456 | 1 531 | 28 925 | 50 890 |
AP | Constructions | 339 763 | 187 359 | 152 404 | 231 362 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 483 413 | 409 993 | 73 420 | 107 841 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 661 098 | 599 007 | 62 091 | 146 852 |
CU | Autres participations | 114 | 114 | 114 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 254 | 9 254 | 9 254 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 044 378 | 1 258 917 | 1 785 460 | 2 007 926 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 793 743 | 52 409 | 2 741 333 | 2 564 400 |
BZ | Autres créances | 234 480 | 234 480 | 184 815 | |
CF | Disponibilités | 488 975 | 488 975 | 292 740 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 517 198 | 52 409 | 3 464 789 | 3 041 955 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 561 573 | 1 311 326 | 5 250 247 | 5 049 881 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 063 658 | 2 063 658 | ||
DH | Report à nouveau | -1 062 437 | -1 687 017 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 623 142 | 624 580 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 624 363 | 1 001 220 | ||
DP | Provisions pour risques | 501 842 | 903 288 | ||
DQ | Provisions pour charges | 160 000 | 180 264 | ||
DR | TOTAL (III) | 661 842 | 1 083 552 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 576 | 3 400 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 804 986 | 779 163 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 178 182 | 1 208 725 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 540 | 1 645 | ||
EA | Autres dettes | 215 136 | 200 916 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 743 623 | 771 257 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 964 045 | 2 965 109 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 250 247 | 5 049 881 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 964 045 | 2 965 109 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 40 393 | 40 393 | 38 177 | |
FG | Production vendue services | 9 476 180 | 9 476 180 | 10 294 269 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 516 574 | 9 516 574 | 10 332 446 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 814 994 | 864 729 | ||
FQ | Autres produits | 306 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 331 875 | 11 197 184 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -63 699 | -88 344 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 799 589 | 6 791 983 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 167 221 | 160 924 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 062 828 | 2 055 444 | ||
FZ | Charges sociales | 1 328 213 | 1 310 590 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 167 598 | 183 525 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 811 | 67 253 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 318 106 | 218 814 | ||
GE | Autres charges | 25 299 | 955 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 831 966 | 10 701 148 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 499 909 | 496 036 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 203 | 4 018 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 203 | 4 018 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 203 | -4 018 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 498 706 | 492 018 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 908 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 682 | 8 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 682 | 30 908 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 553 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 254 | 5 254 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 807 | 5 254 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 875 | 25 654 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -117 565 | -106 908 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 365 557 | 11 228 092 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 742 414 | 10 603 512 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 623 142 | 624 580 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 510 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 299 857 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 799 | 12 228 | 2 | 61 025 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 292 708 | 155 370 | 250 186 | 1 197 892 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 341 507 | 167 598 | 250 188 | 1 258 917 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 130 540 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 181 935 | |||
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 48 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 160 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 141 367 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 083 553 | 323 361 | 745 071 | 661 842 |
6T | Sur comptes clients | 69 541 | 26 811 | 43 943 | 52 409 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 69 541 | 26 811 | 43 943 | 52 409 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 153 094 | 350 172 | 789 014 | 714 252 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 344 918 | 789 014 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 254 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 254 | 9 254 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 29 | |||
VB | T. V. A. | 76 052 | |||
VP | Divers | 2 798 525 | |||
VC | Groupe et associés | 117 565 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 053 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 037 478 | 3 037 478 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 804 986 | 804 986 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 368 563 | 368 563 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 690 | 166 690 | ||
VW | T.V.A. | 606 516 | 606 516 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 36 414 | 36 414 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 540 | 13 540 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 713 | 223 713 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 743 624 | 743 624 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 964 046 | 2 964 046 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 61 597 | 61 025 | 572 | 1 929 |
AH | Fonds commercial | 1 458 680 | 1 458 680 | 1 459 680 | |
AN | Terrains | 30 456 | 1 531 | 28 925 | 50 890 |
AP | Constructions | 339 763 | 187 359 | 152 404 | 231 362 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 483 413 | 409 993 | 73 420 | 107 841 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 661 098 | 599 007 | 62 091 | 146 852 |
CU | Autres participations | 114 | 114 | 114 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 254 | 9 254 | 9 254 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 044 378 | 1 258 917 | 1 785 460 | 2 007 926 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 793 743 | 52 409 | 2 741 333 | 2 564 400 |
BZ | Autres créances | 234 480 | 234 480 | 184 815 | |
CF | Disponibilités | 488 975 | 488 975 | 292 740 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 517 198 | 52 409 | 3 464 789 | 3 041 955 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 561 573 | 1 311 326 | 5 250 247 | 5 049 881 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 063 658 | 2 063 658 | ||
DH | Report à nouveau | -1 062 437 | -1 687 017 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 623 142 | 624 580 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 624 363 | 1 001 220 | ||
DP | Provisions pour risques | 501 842 | 903 288 | ||
DQ | Provisions pour charges | 160 000 | 180 264 | ||
DR | TOTAL (III) | 661 842 | 1 083 552 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 576 | 3 400 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 804 986 | 779 163 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 178 182 | 1 208 725 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 540 | 1 645 | ||
EA | Autres dettes | 215 136 | 200 916 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 743 623 | 771 257 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 964 045 | 2 965 109 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 250 247 | 5 049 881 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 964 045 | 2 965 109 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 40 393 | 40 393 | 38 177 | |
FG | Production vendue services | 9 476 180 | 9 476 180 | 10 294 269 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 516 574 | 9 516 574 | 10 332 446 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 814 994 | 864 729 | ||
FQ | Autres produits | 306 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 331 875 | 11 197 184 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -63 699 | -88 344 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 799 589 | 6 791 983 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 167 221 | 160 924 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 062 828 | 2 055 444 | ||
FZ | Charges sociales | 1 328 213 | 1 310 590 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 167 598 | 183 525 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 811 | 67 253 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 318 106 | 218 814 | ||
GE | Autres charges | 25 299 | 955 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 831 966 | 10 701 148 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 499 909 | 496 036 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 203 | 4 018 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 203 | 4 018 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 203 | -4 018 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 498 706 | 492 018 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 908 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 682 | 8 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 682 | 30 908 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 553 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 254 | 5 254 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 807 | 5 254 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 875 | 25 654 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -117 565 | -106 908 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 365 557 | 11 228 092 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 742 414 | 10 603 512 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 623 142 | 624 580 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 510 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 299 857 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 799 | 12 228 | 2 | 61 025 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 292 708 | 155 370 | 250 186 | 1 197 892 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 341 507 | 167 598 | 250 188 | 1 258 917 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 130 540 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 181 935 | |||
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 48 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 160 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 141 367 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 083 553 | 323 361 | 745 071 | 661 842 |
6T | Sur comptes clients | 69 541 | 26 811 | 43 943 | 52 409 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 69 541 | 26 811 | 43 943 | 52 409 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 153 094 | 350 172 | 789 014 | 714 252 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 344 918 | 789 014 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 254 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 254 | 9 254 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 29 | |||
VB | T. V. A. | 76 052 | |||
VP | Divers | 2 798 525 | |||
VC | Groupe et associés | 117 565 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 053 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 037 478 | 3 037 478 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 804 986 | 804 986 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 368 563 | 368 563 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 690 | 166 690 | ||
VW | T.V.A. | 606 516 | 606 516 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 36 414 | 36 414 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 540 | 13 540 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 713 | 223 713 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 743 624 | 743 624 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 964 046 | 2 964 046 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 61 597 | 61 025 | 572 | 1 929 |
AH | Fonds commercial | 1 458 680 | 1 458 680 | 1 459 680 | |
AN | Terrains | 30 456 | 1 531 | 28 925 | 50 890 |
AP | Constructions | 339 763 | 187 359 | 152 404 | 231 362 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 483 413 | 409 993 | 73 420 | 107 841 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 661 098 | 599 007 | 62 091 | 146 852 |
CU | Autres participations | 114 | 114 | 114 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 254 | 9 254 | 9 254 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 044 378 | 1 258 917 | 1 785 460 | 2 007 926 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 793 743 | 52 409 | 2 741 333 | 2 564 400 |
BZ | Autres créances | 234 480 | 234 480 | 184 815 | |
CF | Disponibilités | 488 975 | 488 975 | 292 740 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 517 198 | 52 409 | 3 464 789 | 3 041 955 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 561 573 | 1 311 326 | 5 250 247 | 5 049 881 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 063 658 | 2 063 658 | ||
DH | Report à nouveau | -1 062 437 | -1 687 017 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 623 142 | 624 580 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 624 363 | 1 001 220 | ||
DP | Provisions pour risques | 501 842 | 903 288 | ||
DQ | Provisions pour charges | 160 000 | 180 264 | ||
DR | TOTAL (III) | 661 842 | 1 083 552 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 576 | 3 400 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 804 986 | 779 163 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 178 182 | 1 208 725 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 540 | 1 645 | ||
EA | Autres dettes | 215 136 | 200 916 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 743 623 | 771 257 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 964 045 | 2 965 109 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 250 247 | 5 049 881 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 964 045 | 2 965 109 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 40 393 | 40 393 | 38 177 | |
FG | Production vendue services | 9 476 180 | 9 476 180 | 10 294 269 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 516 574 | 9 516 574 | 10 332 446 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 814 994 | 864 729 | ||
FQ | Autres produits | 306 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 331 875 | 11 197 184 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -63 699 | -88 344 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 799 589 | 6 791 983 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 167 221 | 160 924 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 062 828 | 2 055 444 | ||
FZ | Charges sociales | 1 328 213 | 1 310 590 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 167 598 | 183 525 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 811 | 67 253 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 318 106 | 218 814 | ||
GE | Autres charges | 25 299 | 955 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 831 966 | 10 701 148 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 499 909 | 496 036 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 203 | 4 018 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 203 | 4 018 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 203 | -4 018 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 498 706 | 492 018 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 908 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 682 | 8 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 682 | 30 908 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 553 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 254 | 5 254 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 807 | 5 254 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 875 | 25 654 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -117 565 | -106 908 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 365 557 | 11 228 092 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 742 414 | 10 603 512 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 623 142 | 624 580 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 510 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 299 857 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 799 | 12 228 | 2 | 61 025 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 292 708 | 155 370 | 250 186 | 1 197 892 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 341 507 | 167 598 | 250 188 | 1 258 917 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 130 540 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 181 935 | |||
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 48 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 160 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 141 367 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 083 553 | 323 361 | 745 071 | 661 842 |
6T | Sur comptes clients | 69 541 | 26 811 | 43 943 | 52 409 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 69 541 | 26 811 | 43 943 | 52 409 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 153 094 | 350 172 | 789 014 | 714 252 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 344 918 | 789 014 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 254 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 254 | 9 254 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 29 | |||
VB | T. V. A. | 76 052 | |||
VP | Divers | 2 798 525 | |||
VC | Groupe et associés | 117 565 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 053 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 037 478 | 3 037 478 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 804 986 | 804 986 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 368 563 | 368 563 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 690 | 166 690 | ||
VW | T.V.A. | 606 516 | 606 516 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 36 414 | 36 414 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 540 | 13 540 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 713 | 223 713 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 743 624 | 743 624 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 964 046 | 2 964 046 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 61 597 | 61 025 | 572 | 1 929 |
AH | Fonds commercial | 1 458 680 | 1 458 680 | 1 459 680 | |
AN | Terrains | 30 456 | 1 531 | 28 925 | 50 890 |
AP | Constructions | 339 763 | 187 359 | 152 404 | 231 362 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 483 413 | 409 993 | 73 420 | 107 841 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 661 098 | 599 007 | 62 091 | 146 852 |
CU | Autres participations | 114 | 114 | 114 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 254 | 9 254 | 9 254 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 044 378 | 1 258 917 | 1 785 460 | 2 007 926 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 793 743 | 52 409 | 2 741 333 | 2 564 400 |
BZ | Autres créances | 234 480 | 234 480 | 184 815 | |
CF | Disponibilités | 488 975 | 488 975 | 292 740 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 517 198 | 52 409 | 3 464 789 | 3 041 955 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 561 573 | 1 311 326 | 5 250 247 | 5 049 881 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 063 658 | 2 063 658 | ||
DH | Report à nouveau | -1 062 437 | -1 687 017 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 623 142 | 624 580 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 624 363 | 1 001 220 | ||
DP | Provisions pour risques | 501 842 | 903 288 | ||
DQ | Provisions pour charges | 160 000 | 180 264 | ||
DR | TOTAL (III) | 661 842 | 1 083 552 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 576 | 3 400 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 804 986 | 779 163 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 178 182 | 1 208 725 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 540 | 1 645 | ||
EA | Autres dettes | 215 136 | 200 916 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 743 623 | 771 257 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 964 045 | 2 965 109 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 250 247 | 5 049 881 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 964 045 | 2 965 109 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 40 393 | 40 393 | 38 177 | |
FG | Production vendue services | 9 476 180 | 9 476 180 | 10 294 269 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 516 574 | 9 516 574 | 10 332 446 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 814 994 | 864 729 | ||
FQ | Autres produits | 306 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 331 875 | 11 197 184 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -63 699 | -88 344 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 799 589 | 6 791 983 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 167 221 | 160 924 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 062 828 | 2 055 444 | ||
FZ | Charges sociales | 1 328 213 | 1 310 590 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 167 598 | 183 525 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 811 | 67 253 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 318 106 | 218 814 | ||
GE | Autres charges | 25 299 | 955 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 831 966 | 10 701 148 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 499 909 | 496 036 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 203 | 4 018 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 203 | 4 018 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 203 | -4 018 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 498 706 | 492 018 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 908 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 682 | 8 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 682 | 30 908 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 553 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 254 | 5 254 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 807 | 5 254 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 875 | 25 654 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -117 565 | -106 908 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 365 557 | 11 228 092 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 742 414 | 10 603 512 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 623 142 | 624 580 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 510 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 299 857 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 799 | 12 228 | 2 | 61 025 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 292 708 | 155 370 | 250 186 | 1 197 892 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 341 507 | 167 598 | 250 188 | 1 258 917 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 130 540 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 181 935 | |||
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 48 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 160 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 141 367 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 083 553 | 323 361 | 745 071 | 661 842 |
6T | Sur comptes clients | 69 541 | 26 811 | 43 943 | 52 409 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 69 541 | 26 811 | 43 943 | 52 409 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 153 094 | 350 172 | 789 014 | 714 252 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 344 918 | 789 014 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 254 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 254 | 9 254 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 29 | |||
VB | T. V. A. | 76 052 | |||
VP | Divers | 2 798 525 | |||
VC | Groupe et associés | 117 565 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 053 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 037 478 | 3 037 478 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 804 986 | 804 986 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 368 563 | 368 563 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 690 | 166 690 | ||
VW | T.V.A. | 606 516 | 606 516 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 36 414 | 36 414 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 540 | 13 540 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 713 | 223 713 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 743 624 | 743 624 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 964 046 | 2 964 046 |