Déposant 1 : INGENIUM CONSULTANTS
Forme juridique : SARL
Adresse :
A SAGY
03 VIEILLE RTE DE MEULAN
78250 TESSANCOURT SUR AUBETTE
FR
Mandataire 1 : INGENIUM CONSULTANTS, Monsieur FABRICE OUGHLIS-ALLEGOET
Adresse :
A SAGY
03 VIEILLE RTE DE MEULAN
78250 TESSANCOURT SUR AUBETTE
FR
Bénéficiare 1 : CEGOS SA, SA A DIRECTOIRE ET CONSEIL DE SURVEILLANCE
Numéro de SIREN : 552024671
Adresse :
19 RUE RENE JACQUES
92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
FR
Déposant 1 : INGENIUM CONSULTANTS
Forme juridique : SARL
Adresse :
A SAGY
03 VIEILLE RTE DE MEULAN
78250 TESSANCOURT SUR AUBETTE
FR
Mandataire 1 : INGENIUM CONSULTANTS, Monsieur FABRICE OUGHLIS-ALLEGOET
Adresse :
A SAGY
03 VIEILLE RTE DE MEULAN
78250 TESSANCOURT SUR AUBETTE
FR
Bénéficiare 1 : CEGOS SA, SA A DIRECTOIRE ET CONSEIL DE SURVEILLANCE
Numéro de SIREN : 552024671
Adresse :
19 RUE RENE JACQUES
92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
FR
Bénéficiare 1 : CEGOS SA, société anonyme à directoire et conseil de surveillance
Numéro de SIREN : 552024671
Adresse :
19 Rue René Jacques
92130 Issy-les-Moulineaux
FR
Déposant 1 : CEGOS SA, Société anonyme à directoire et conseil de surveillance
Numéro de SIREN : 552024671
Adresse :
19 rue René Jacques
92130 Issy-les-Moulineaux
FR
Mandataire 1 : TMARK Conseils, Mme. Valérie DOREY
Adresse :
31 rue Tronchet
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : CEGOS SA, Société anonyme à directoire et conseil de surveillance
Numéro de SIREN : 552024671
Adresse :
19 rue René Jacques
92130 Issy-les-Moulineaux
FR
Mandataire 1 : TMARK Conseils, Mme. Valérie DOREY
Adresse :
31 rue Tronchet
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : CEGOS SA, Société anonyme à directoire et conseil de surveillance
Numéro de SIREN : 552024671
Adresse :
19 rue René Jacques
92130 ISSY LES MOULINEAUX
FR
Mandataire 1 : TMARK Conseils, Mme. Valérie DOREY
Adresse :
31 rue Tronchet
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : CEGOS SA, Société anonyme à directoire et conseil de surveillance
Numéro de SIREN : 552024671
Adresse :
19 rue René Jacques
92130 ISSY LES MOULINEAUX
FR
Mandataire 1 : TMARK Conseils, Mme. Valérie DOREY
Adresse :
31 rue Tronchet
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : CEGOS SA, Société anonyme à directoire et conseil de surveillance
Numéro de SIREN : 552024671
Adresse :
19 rue René Jacques
92130 ISSY LES MOULINEAUX
FR
Mandataire 1 : TMARK Conseils, Mme. Valérie DOREY
Adresse :
31 rue Tronchet
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : CEGOS SA, Société anonyme à directoire et conseil de surveillance
Numéro de SIREN : 552024671
Adresse :
19 rue René Jacques
92130 ISSY LES MOULINEAUX
FR
Mandataire 1 : TMARK Conseils, Mme. Valérie DOREY
Adresse :
31 rue Tronchet
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : CEGOS SA, Société anonyme à directoire et conseil de surveillance
Numéro de SIREN : 552024671
Adresse :
19 rue René Jacques
92130 ISSY LES MOULINEAUX
FR
Mandataire 1 : TMARK Conseils
Adresse :
31 rue Tronchet
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : CEGOS SA, société anonyme à directoire et conseil de surveillance
Numéro de SIREN : 552024671
Adresse :
19 rue René Jacques
92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
FR
Mandataire 1 : TMARK Conseils, Mme DOREY Valérie
Adresse :
9 avenue Percier
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : CEGOS SA, Société anonyme à directoire et conseil de surveillance
Numéro de SIREN : 552024671
Adresse :
19 rue René Jacques
92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
FR
Mandataire 1 : TMARK Conseils, Mme DOREY Valérie
Adresse :
9 avenue Percier
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : CEGOS SA, Société anonyme à Directoire et Conseil de surveillance
Numéro de SIREN : 552024671
Adresse :
19 rue René Jacques
92130 ISSY LES MOULINEAUX
FR
Mandataire 1 : TMARK Conseils, Conseils en Propriété Industrielle
Adresse :
31, rue Tronchet
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : CEGOS SA, Société anonyme à Directoire et Conseil de surveillance
Numéro de SIREN : 552024671
Adresse :
19 rue René Jacques
92130 ISSY LES MOULINEAUX
FR
Mandataire 1 : TMARK Conseils
Adresse :
31, rue Tronchet
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : CEGOS SA, Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance
Numéro de SIREN : 552024671
Adresse :
19 rue René Jacques
92130 ISSY LES MOULINEAUX
FR
Mandataire 1 : TMARK Conseils, Conseils en Propriété Industrielle
Adresse :
31, rue Tronchet
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : CEGOS SA Société anonyme à Directoire et Conseil de surveillance
Numéro de SIREN : 552024671
Mandataire 1 : TMARK Conseils Conseils en Propriété Industrielle
Déposant 1 : CEGOS SA, Société anonyme à directoire et conseil de surveillance
Numéro de SIREN : 552024671
Adresse :
19 rue René Jacques
92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
FR
Mandataire 1 : TMARK CONSEILS, Mme DOREY Valérie
Adresse :
9 AVENUE PERCIER
75008 PARIS-8E-ARRONDISSEMENT
FR
Déposant 1 : CEGOS SA, Société anonyme à directoire et conseil de surveillance
Numéro de SIREN : 552024671
Adresse :
19 rue René Jacques
92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
FR
Mandataire 1 : TMARK CONSEILS, Mme DOREY Valérie
Adresse :
9 AVENUE PERCIER
75008 PARIS-8E-ARRONDISSEMENT
FR
Déposant 1 : CEGOS SA, Société anonyme à directoire et conseil de surveillance
Numéro de SIREN : 552024671
Adresse :
19 rue René Jacques
92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
FR
Mandataire 1 : TMARK CONSEILS, Mme DOREY Valérie
Adresse :
9 AVENUE PERCIER
75008 PARIS-8E-ARRONDISSEMENT
FR
Déposant 1 : CEGOS SA, Société anonyme à directoire et conseil de surveillance
Numéro de SIREN : 552024671
Adresse :
19 rue René Jacques
92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
FR
Mandataire 1 : TMARK CONSEILS, Mme DOREY Valérie
Adresse :
9 AVENUE PERCIER
75008 PARIS-8E-ARRONDISSEMENT
FR
Déposant 1 : CEGOS SA, Société anonyme à directoire et conseil de surveillance
Numéro de SIREN : 552024671
Adresse :
19 rue René Jacques
92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
FR
Mandataire 1 : TMARK CONSEILS, Mme DOREY Valérie
Adresse :
9 AVENUE PERCIER
75008 PARIS-8E-ARRONDISSEMENT
FR
Déposant 1 : CEGOS SA Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance
Numéro de SIREN : 552024671
Mandataire 1 : CABINET BOETTCHER
Déposant 1 : CEGOS SA Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance
Numéro de SIREN : 552024671
Mandataire 1 : CABINET BOETTCHER
Déposant 1 : CEGOS SA Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance
Numéro de SIREN : 552024671
Mandataire 1 : CABINET BOETTCHER
Déposant 1 : CEGOS SA Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance
Numéro de SIREN : 552024671
Mandataire 1 : CABINET BOETTCHER
Déposant 1 : CEGOS SA Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance
Numéro de SIREN : 552024671
Mandataire 1 : CABINET BOETTCHER
Déposant 1 : CEGOS SA Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance
Numéro de SIREN : 552024671
Mandataire 1 : CABINET BOETTCHER
Déposant 1 : CEGOS SA Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance
Numéro de SIREN : 552024671
Mandataire 1 : CABINET BOETTCHER
Déposant 1 : CEGOS SA, Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance
Numéro de SIREN : 552024671
Adresse :
19 rue René Jacques
92130 ISSY LES MOULINEAUX
FR
Mandataire 1 : TMARK Conseils
Adresse :
31, rue Tronchet
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : CEGOS SA, Société anonyme à directoire et conseil de surveillance
Numéro de SIREN : 552024671
Adresse :
19 rue René Jacques
92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
FR
Mandataire 1 : TMARK Conseils, Mme DOREY Valérie
Adresse :
9 avenue Percier
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : CEGOS SA, société anonyme à directoire et conseil de surveillance
Numéro de SIREN : 552024671
Adresse :
19 rue René Jacques
92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
FR
Mandataire 1 : TMARK Conseils, Mme DOREY Valérie
Adresse :
9 avenue Percier
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : CEGOS SA Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance
Numéro de SIREN : 552024671
Mandataire 1 : CABINET BOETTCHER
Déposant 1 : CEGOS SA Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance
Numéro de SIREN : 552024671
Mandataire 1 : CABINET BOETTCHER
Déposant 1 : CEGOS SA Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance
Numéro de SIREN : 552024671
Mandataire 1 : CABINET BOETTCHER
Déposant 1 : CEGOS SA, Société anonyme à directoire et conseil de surveillance
Numéro de SIREN : 552024671
Adresse :
19 rue René Jacques
92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
FR
Mandataire 1 : TMARK CONSEILS, Mme DOREY Valérie
Adresse :
9 avenue Percier
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : CEGOS-KADETECH
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 72 935 | 72 935 | ||
AH | Fonds commercial | 3 388 914 | 3 388 914 | 3 388 914 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 16 656 261 | 13 686 534 | 2 969 727 | 3 978 548 |
AP | Constructions | 54 492 | 54 492 | 54 492 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 830 493 | 5 279 025 | 551 468 | 579 882 |
AV | Immobilisations en cours | 62 932 | |||
CU | Autres participations | 24 907 004 | 4 858 701 | 20 048 304 | 20 048 304 |
BF | Prêts | 35 474 | 35 474 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 186 013 | 186 013 | 157 588 | |
BJ | TOTAL (I) | 51 131 586 | 23 932 670 | 27 198 917 | 28 270 659 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 47 046 | 47 046 | 54 001 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 49 817 | 49 817 | 94 791 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 35 870 360 | 844 404 | 35 025 956 | 33 185 325 |
BZ | Autres créances | 12 062 180 | 12 062 180 | 9 720 351 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 636 561 | 3 636 561 | 8 093 019 | |
CF | Disponibilités | 2 873 932 | 2 873 932 | 776 051 | |
CH | Charges constatées d’avance | 438 262 | 438 262 | 387 262 | |
CJ | TOTAL (II) | 54 978 157 | 844 404 | 54 133 753 | 52 310 799 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 145 | 145 | 50 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 109 889 | 24 777 074 | 81 332 815 | 80 581 509 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 805 450 | 5 805 450 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 238 100 | 8 238 100 | ||
DD | Réserve légale (1) | 580 545 | 580 545 | ||
DH | Report à nouveau | 8 237 | 11 775 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 105 523 | 7 827 369 | ||
DL | TOTAL (I) | 22 737 856 | 22 463 240 | ||
DP | Provisions pour risques | 35 145 | 103 710 | ||
DQ | Provisions pour charges | 149 150 | 597 545 | ||
DR | TOTAL (III) | 184 295 | 701 255 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 367 | 131 320 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 031 | 165 988 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 799 803 | 11 679 762 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 20 468 862 | 19 529 621 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 129 | 242 545 | ||
EA | Autres dettes | 24 483 110 | 24 197 155 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 480 039 | 1 470 512 | ||
EC | TOTAL (IV) | 58 410 340 | 57 416 904 | ||
ED | (V) | 324 | 110 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 81 332 815 | 80 581 509 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 820 | 4 820 | 1 400 | |
FG | Production vendue services | 99 099 768 | 4 287 457 | 103 387 226 | 100 919 705 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 99 104 588 | 4 287 457 | 103 392 046 | 100 921 105 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 420 299 | 515 853 | ||
FQ | Autres produits | 5 260 526 | 4 892 552 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 109 072 871 | 106 331 010 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 371 864 | 2 868 929 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 820 | 44 273 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 184 771 | 380 353 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 50 975 955 | 48 935 056 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 179 409 | 2 175 180 | ||
FY | Salaires et traitements | 24 548 349 | 24 916 111 | ||
FZ | Charges sociales | 11 614 766 | 12 100 212 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 577 419 | 1 074 070 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 414 116 | 406 987 | ||
GE | Autres charges | 1 320 094 | 1 404 534 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 95 193 563 | 94 305 704 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 13 879 308 | 12 025 306 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 750 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 124 302 | 89 684 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 | 822 | ||
GN | Différences positives de change | 10 974 | 37 011 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 135 944 | 116 521 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 271 270 | 994 039 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 145 | 50 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 372 302 | 331 766 | ||
GS | Différences négatives de change | 11 268 | 20 345 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 383 716 | 352 160 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -112 445 | 641 878 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 13 766 862 | 12 667 184 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 091 | 7 708 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 448 395 | 3 388 468 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 469 486 | 3 396 177 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 258 463 | 3 363 716 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 448 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 258 463 | 3 390 164 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 211 023 | 6 013 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 575 291 | 1 368 533 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 297 071 | 3 477 295 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 813 627 | 110 721 225 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 708 104 | 102 893 856 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 105 523 | 7 827 369 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 333 293 | 429 728 | 483 996 | 5 279 025 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 646 859 | 1 577 419 | 483 996 | 18 740 282 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 145 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 35 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 701 255 | 145 | 517 105 | 184 295 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 4 858 701 | |||
6T | Sur comptes clients | 781 927 | 414 116 | 351 638 | 844 405 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 974 314 | 414 116 | 351 638 | 6 036 792 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 675 569 | 414 261 | 868 743 | 6 221 087 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 414 116 | 420 298 | ||
UG | - Financières | 145 | 50 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 448 395 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 35 474 | 35 474 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 186 013 | 33 930 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 244 843 | |||
UX | Autres créances clients | 35 625 517 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 52 274 | |||
VB | T. V. A. | 1 856 216 | |||
VP | Divers | 5 324 | |||
VC | Groupe et associés | 9 274 990 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 873 376 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 438 262 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 592 289 | 39 828 769 | 8 763 520 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 367 | 10 367 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 164 031 | 2 550 | 1 913 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 799 803 | 11 799 803 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 835 470 | 8 835 470 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 738 116 | 3 738 116 | ||
VW | T.V.A. | 7 540 613 | 7 540 613 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 354 663 | 354 663 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 129 | 4 129 | ||
VI | Groupe et associés | 23 438 256 | 23 438 256 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 044 854 | 1 044 854 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 480 038 | 1 480 038 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 410 340 | 58 248 859 | 1 913 | 159 568 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 550 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 72 935 | 72 935 | ||
AH | Fonds commercial | 3 388 914 | 3 388 914 | 3 388 914 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 16 656 261 | 13 686 534 | 2 969 727 | 3 978 548 |
AP | Constructions | 54 492 | 54 492 | 54 492 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 830 493 | 5 279 025 | 551 468 | 579 882 |
AV | Immobilisations en cours | 62 932 | |||
CU | Autres participations | 24 907 004 | 4 858 701 | 20 048 304 | 20 048 304 |
BF | Prêts | 35 474 | 35 474 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 186 013 | 186 013 | 157 588 | |
BJ | TOTAL (I) | 51 131 586 | 23 932 670 | 27 198 917 | 28 270 659 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 47 046 | 47 046 | 54 001 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 49 817 | 49 817 | 94 791 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 35 870 360 | 844 404 | 35 025 956 | 33 185 325 |
BZ | Autres créances | 12 062 180 | 12 062 180 | 9 720 351 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 636 561 | 3 636 561 | 8 093 019 | |
CF | Disponibilités | 2 873 932 | 2 873 932 | 776 051 | |
CH | Charges constatées d’avance | 438 262 | 438 262 | 387 262 | |
CJ | TOTAL (II) | 54 978 157 | 844 404 | 54 133 753 | 52 310 799 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 145 | 145 | 50 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 109 889 | 24 777 074 | 81 332 815 | 80 581 509 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 805 450 | 5 805 450 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 238 100 | 8 238 100 | ||
DD | Réserve légale (1) | 580 545 | 580 545 | ||
DH | Report à nouveau | 8 237 | 11 775 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 105 523 | 7 827 369 | ||
DL | TOTAL (I) | 22 737 856 | 22 463 240 | ||
DP | Provisions pour risques | 35 145 | 103 710 | ||
DQ | Provisions pour charges | 149 150 | 597 545 | ||
DR | TOTAL (III) | 184 295 | 701 255 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 367 | 131 320 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 031 | 165 988 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 799 803 | 11 679 762 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 20 468 862 | 19 529 621 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 129 | 242 545 | ||
EA | Autres dettes | 24 483 110 | 24 197 155 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 480 039 | 1 470 512 | ||
EC | TOTAL (IV) | 58 410 340 | 57 416 904 | ||
ED | (V) | 324 | 110 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 81 332 815 | 80 581 509 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 820 | 4 820 | 1 400 | |
FG | Production vendue services | 99 099 768 | 4 287 457 | 103 387 226 | 100 919 705 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 99 104 588 | 4 287 457 | 103 392 046 | 100 921 105 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 420 299 | 515 853 | ||
FQ | Autres produits | 5 260 526 | 4 892 552 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 109 072 871 | 106 331 010 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 371 864 | 2 868 929 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 820 | 44 273 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 184 771 | 380 353 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 50 975 955 | 48 935 056 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 179 409 | 2 175 180 | ||
FY | Salaires et traitements | 24 548 349 | 24 916 111 | ||
FZ | Charges sociales | 11 614 766 | 12 100 212 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 577 419 | 1 074 070 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 414 116 | 406 987 | ||
GE | Autres charges | 1 320 094 | 1 404 534 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 95 193 563 | 94 305 704 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 13 879 308 | 12 025 306 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 750 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 124 302 | 89 684 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 | 822 | ||
GN | Différences positives de change | 10 974 | 37 011 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 135 944 | 116 521 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 271 270 | 994 039 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 145 | 50 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 372 302 | 331 766 | ||
GS | Différences négatives de change | 11 268 | 20 345 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 383 716 | 352 160 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -112 445 | 641 878 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 13 766 862 | 12 667 184 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 091 | 7 708 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 448 395 | 3 388 468 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 469 486 | 3 396 177 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 258 463 | 3 363 716 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 448 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 258 463 | 3 390 164 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 211 023 | 6 013 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 575 291 | 1 368 533 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 297 071 | 3 477 295 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 813 627 | 110 721 225 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 708 104 | 102 893 856 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 105 523 | 7 827 369 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 333 293 | 429 728 | 483 996 | 5 279 025 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 646 859 | 1 577 419 | 483 996 | 18 740 282 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 145 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 35 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 701 255 | 145 | 517 105 | 184 295 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 4 858 701 | |||
6T | Sur comptes clients | 781 927 | 414 116 | 351 638 | 844 405 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 974 314 | 414 116 | 351 638 | 6 036 792 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 675 569 | 414 261 | 868 743 | 6 221 087 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 414 116 | 420 298 | ||
UG | - Financières | 145 | 50 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 448 395 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 35 474 | 35 474 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 186 013 | 33 930 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 244 843 | |||
UX | Autres créances clients | 35 625 517 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 52 274 | |||
VB | T. V. A. | 1 856 216 | |||
VP | Divers | 5 324 | |||
VC | Groupe et associés | 9 274 990 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 873 376 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 438 262 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 592 289 | 39 828 769 | 8 763 520 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 367 | 10 367 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 164 031 | 2 550 | 1 913 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 799 803 | 11 799 803 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 835 470 | 8 835 470 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 738 116 | 3 738 116 | ||
VW | T.V.A. | 7 540 613 | 7 540 613 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 354 663 | 354 663 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 129 | 4 129 | ||
VI | Groupe et associés | 23 438 256 | 23 438 256 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 044 854 | 1 044 854 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 480 038 | 1 480 038 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 410 340 | 58 248 859 | 1 913 | 159 568 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 550 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 72 935 | 72 935 | ||
AH | Fonds commercial | 3 388 914 | 3 388 914 | 3 388 914 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 16 656 261 | 13 686 534 | 2 969 727 | 3 978 548 |
AP | Constructions | 54 492 | 54 492 | 54 492 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 830 493 | 5 279 025 | 551 468 | 579 882 |
AV | Immobilisations en cours | 62 932 | |||
CU | Autres participations | 24 907 004 | 4 858 701 | 20 048 304 | 20 048 304 |
BF | Prêts | 35 474 | 35 474 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 186 013 | 186 013 | 157 588 | |
BJ | TOTAL (I) | 51 131 586 | 23 932 670 | 27 198 917 | 28 270 659 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 47 046 | 47 046 | 54 001 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 49 817 | 49 817 | 94 791 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 35 870 360 | 844 404 | 35 025 956 | 33 185 325 |
BZ | Autres créances | 12 062 180 | 12 062 180 | 9 720 351 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 636 561 | 3 636 561 | 8 093 019 | |
CF | Disponibilités | 2 873 932 | 2 873 932 | 776 051 | |
CH | Charges constatées d’avance | 438 262 | 438 262 | 387 262 | |
CJ | TOTAL (II) | 54 978 157 | 844 404 | 54 133 753 | 52 310 799 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 145 | 145 | 50 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 109 889 | 24 777 074 | 81 332 815 | 80 581 509 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 805 450 | 5 805 450 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 238 100 | 8 238 100 | ||
DD | Réserve légale (1) | 580 545 | 580 545 | ||
DH | Report à nouveau | 8 237 | 11 775 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 105 523 | 7 827 369 | ||
DL | TOTAL (I) | 22 737 856 | 22 463 240 | ||
DP | Provisions pour risques | 35 145 | 103 710 | ||
DQ | Provisions pour charges | 149 150 | 597 545 | ||
DR | TOTAL (III) | 184 295 | 701 255 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 367 | 131 320 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 031 | 165 988 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 799 803 | 11 679 762 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 20 468 862 | 19 529 621 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 129 | 242 545 | ||
EA | Autres dettes | 24 483 110 | 24 197 155 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 480 039 | 1 470 512 | ||
EC | TOTAL (IV) | 58 410 340 | 57 416 904 | ||
ED | (V) | 324 | 110 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 81 332 815 | 80 581 509 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 820 | 4 820 | 1 400 | |
FG | Production vendue services | 99 099 768 | 4 287 457 | 103 387 226 | 100 919 705 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 99 104 588 | 4 287 457 | 103 392 046 | 100 921 105 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 420 299 | 515 853 | ||
FQ | Autres produits | 5 260 526 | 4 892 552 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 109 072 871 | 106 331 010 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 371 864 | 2 868 929 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 820 | 44 273 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 184 771 | 380 353 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 50 975 955 | 48 935 056 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 179 409 | 2 175 180 | ||
FY | Salaires et traitements | 24 548 349 | 24 916 111 | ||
FZ | Charges sociales | 11 614 766 | 12 100 212 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 577 419 | 1 074 070 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 414 116 | 406 987 | ||
GE | Autres charges | 1 320 094 | 1 404 534 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 95 193 563 | 94 305 704 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 13 879 308 | 12 025 306 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 750 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 124 302 | 89 684 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 | 822 | ||
GN | Différences positives de change | 10 974 | 37 011 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 135 944 | 116 521 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 271 270 | 994 039 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 145 | 50 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 372 302 | 331 766 | ||
GS | Différences négatives de change | 11 268 | 20 345 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 383 716 | 352 160 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -112 445 | 641 878 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 13 766 862 | 12 667 184 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 091 | 7 708 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 448 395 | 3 388 468 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 469 486 | 3 396 177 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 258 463 | 3 363 716 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 448 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 258 463 | 3 390 164 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 211 023 | 6 013 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 575 291 | 1 368 533 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 297 071 | 3 477 295 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 813 627 | 110 721 225 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 708 104 | 102 893 856 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 105 523 | 7 827 369 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 333 293 | 429 728 | 483 996 | 5 279 025 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 646 859 | 1 577 419 | 483 996 | 18 740 282 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 145 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 35 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 701 255 | 145 | 517 105 | 184 295 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 4 858 701 | |||
6T | Sur comptes clients | 781 927 | 414 116 | 351 638 | 844 405 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 974 314 | 414 116 | 351 638 | 6 036 792 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 675 569 | 414 261 | 868 743 | 6 221 087 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 414 116 | 420 298 | ||
UG | - Financières | 145 | 50 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 448 395 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 35 474 | 35 474 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 186 013 | 33 930 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 244 843 | |||
UX | Autres créances clients | 35 625 517 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 52 274 | |||
VB | T. V. A. | 1 856 216 | |||
VP | Divers | 5 324 | |||
VC | Groupe et associés | 9 274 990 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 873 376 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 438 262 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 592 289 | 39 828 769 | 8 763 520 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 367 | 10 367 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 164 031 | 2 550 | 1 913 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 799 803 | 11 799 803 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 835 470 | 8 835 470 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 738 116 | 3 738 116 | ||
VW | T.V.A. | 7 540 613 | 7 540 613 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 354 663 | 354 663 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 129 | 4 129 | ||
VI | Groupe et associés | 23 438 256 | 23 438 256 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 044 854 | 1 044 854 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 480 038 | 1 480 038 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 410 340 | 58 248 859 | 1 913 | 159 568 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 550 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 72 935 | 72 935 | ||
AH | Fonds commercial | 3 388 914 | 3 388 914 | 3 388 914 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 16 656 261 | 13 686 534 | 2 969 727 | 3 978 548 |
AP | Constructions | 54 492 | 54 492 | 54 492 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 830 493 | 5 279 025 | 551 468 | 579 882 |
AV | Immobilisations en cours | 62 932 | |||
CU | Autres participations | 24 907 004 | 4 858 701 | 20 048 304 | 20 048 304 |
BF | Prêts | 35 474 | 35 474 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 186 013 | 186 013 | 157 588 | |
BJ | TOTAL (I) | 51 131 586 | 23 932 670 | 27 198 917 | 28 270 659 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 47 046 | 47 046 | 54 001 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 49 817 | 49 817 | 94 791 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 35 870 360 | 844 404 | 35 025 956 | 33 185 325 |
BZ | Autres créances | 12 062 180 | 12 062 180 | 9 720 351 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 636 561 | 3 636 561 | 8 093 019 | |
CF | Disponibilités | 2 873 932 | 2 873 932 | 776 051 | |
CH | Charges constatées d’avance | 438 262 | 438 262 | 387 262 | |
CJ | TOTAL (II) | 54 978 157 | 844 404 | 54 133 753 | 52 310 799 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 145 | 145 | 50 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 109 889 | 24 777 074 | 81 332 815 | 80 581 509 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 805 450 | 5 805 450 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 238 100 | 8 238 100 | ||
DD | Réserve légale (1) | 580 545 | 580 545 | ||
DH | Report à nouveau | 8 237 | 11 775 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 105 523 | 7 827 369 | ||
DL | TOTAL (I) | 22 737 856 | 22 463 240 | ||
DP | Provisions pour risques | 35 145 | 103 710 | ||
DQ | Provisions pour charges | 149 150 | 597 545 | ||
DR | TOTAL (III) | 184 295 | 701 255 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 367 | 131 320 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 031 | 165 988 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 799 803 | 11 679 762 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 20 468 862 | 19 529 621 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 129 | 242 545 | ||
EA | Autres dettes | 24 483 110 | 24 197 155 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 480 039 | 1 470 512 | ||
EC | TOTAL (IV) | 58 410 340 | 57 416 904 | ||
ED | (V) | 324 | 110 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 81 332 815 | 80 581 509 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 820 | 4 820 | 1 400 | |
FG | Production vendue services | 99 099 768 | 4 287 457 | 103 387 226 | 100 919 705 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 99 104 588 | 4 287 457 | 103 392 046 | 100 921 105 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 420 299 | 515 853 | ||
FQ | Autres produits | 5 260 526 | 4 892 552 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 109 072 871 | 106 331 010 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 371 864 | 2 868 929 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 820 | 44 273 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 184 771 | 380 353 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 50 975 955 | 48 935 056 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 179 409 | 2 175 180 | ||
FY | Salaires et traitements | 24 548 349 | 24 916 111 | ||
FZ | Charges sociales | 11 614 766 | 12 100 212 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 577 419 | 1 074 070 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 414 116 | 406 987 | ||
GE | Autres charges | 1 320 094 | 1 404 534 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 95 193 563 | 94 305 704 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 13 879 308 | 12 025 306 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 750 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 124 302 | 89 684 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 | 822 | ||
GN | Différences positives de change | 10 974 | 37 011 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 135 944 | 116 521 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 271 270 | 994 039 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 145 | 50 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 372 302 | 331 766 | ||
GS | Différences négatives de change | 11 268 | 20 345 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 383 716 | 352 160 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -112 445 | 641 878 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 13 766 862 | 12 667 184 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 091 | 7 708 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 448 395 | 3 388 468 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 469 486 | 3 396 177 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 258 463 | 3 363 716 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 448 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 258 463 | 3 390 164 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 211 023 | 6 013 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 575 291 | 1 368 533 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 297 071 | 3 477 295 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 813 627 | 110 721 225 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 708 104 | 102 893 856 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 105 523 | 7 827 369 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 333 293 | 429 728 | 483 996 | 5 279 025 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 646 859 | 1 577 419 | 483 996 | 18 740 282 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 145 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 35 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 701 255 | 145 | 517 105 | 184 295 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 4 858 701 | |||
6T | Sur comptes clients | 781 927 | 414 116 | 351 638 | 844 405 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 974 314 | 414 116 | 351 638 | 6 036 792 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 675 569 | 414 261 | 868 743 | 6 221 087 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 414 116 | 420 298 | ||
UG | - Financières | 145 | 50 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 448 395 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 35 474 | 35 474 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 186 013 | 33 930 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 244 843 | |||
UX | Autres créances clients | 35 625 517 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 52 274 | |||
VB | T. V. A. | 1 856 216 | |||
VP | Divers | 5 324 | |||
VC | Groupe et associés | 9 274 990 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 873 376 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 438 262 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 592 289 | 39 828 769 | 8 763 520 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 367 | 10 367 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 164 031 | 2 550 | 1 913 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 799 803 | 11 799 803 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 835 470 | 8 835 470 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 738 116 | 3 738 116 | ||
VW | T.V.A. | 7 540 613 | 7 540 613 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 354 663 | 354 663 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 129 | 4 129 | ||
VI | Groupe et associés | 23 438 256 | 23 438 256 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 044 854 | 1 044 854 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 480 038 | 1 480 038 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 410 340 | 58 248 859 | 1 913 | 159 568 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 550 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 72 935 | 72 935 | ||
AH | Fonds commercial | 3 388 914 | 3 388 914 | 3 388 914 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 16 656 261 | 13 686 534 | 2 969 727 | 3 978 548 |
AP | Constructions | 54 492 | 54 492 | 54 492 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 830 493 | 5 279 025 | 551 468 | 579 882 |
AV | Immobilisations en cours | 62 932 | |||
CU | Autres participations | 24 907 004 | 4 858 701 | 20 048 304 | 20 048 304 |
BF | Prêts | 35 474 | 35 474 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 186 013 | 186 013 | 157 588 | |
BJ | TOTAL (I) | 51 131 586 | 23 932 670 | 27 198 917 | 28 270 659 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 47 046 | 47 046 | 54 001 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 49 817 | 49 817 | 94 791 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 35 870 360 | 844 404 | 35 025 956 | 33 185 325 |
BZ | Autres créances | 12 062 180 | 12 062 180 | 9 720 351 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 636 561 | 3 636 561 | 8 093 019 | |
CF | Disponibilités | 2 873 932 | 2 873 932 | 776 051 | |
CH | Charges constatées d’avance | 438 262 | 438 262 | 387 262 | |
CJ | TOTAL (II) | 54 978 157 | 844 404 | 54 133 753 | 52 310 799 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 145 | 145 | 50 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 109 889 | 24 777 074 | 81 332 815 | 80 581 509 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 805 450 | 5 805 450 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 238 100 | 8 238 100 | ||
DD | Réserve légale (1) | 580 545 | 580 545 | ||
DH | Report à nouveau | 8 237 | 11 775 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 105 523 | 7 827 369 | ||
DL | TOTAL (I) | 22 737 856 | 22 463 240 | ||
DP | Provisions pour risques | 35 145 | 103 710 | ||
DQ | Provisions pour charges | 149 150 | 597 545 | ||
DR | TOTAL (III) | 184 295 | 701 255 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 367 | 131 320 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 031 | 165 988 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 799 803 | 11 679 762 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 20 468 862 | 19 529 621 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 129 | 242 545 | ||
EA | Autres dettes | 24 483 110 | 24 197 155 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 480 039 | 1 470 512 | ||
EC | TOTAL (IV) | 58 410 340 | 57 416 904 | ||
ED | (V) | 324 | 110 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 81 332 815 | 80 581 509 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 820 | 4 820 | 1 400 | |
FG | Production vendue services | 99 099 768 | 4 287 457 | 103 387 226 | 100 919 705 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 99 104 588 | 4 287 457 | 103 392 046 | 100 921 105 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 420 299 | 515 853 | ||
FQ | Autres produits | 5 260 526 | 4 892 552 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 109 072 871 | 106 331 010 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 371 864 | 2 868 929 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 820 | 44 273 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 184 771 | 380 353 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 50 975 955 | 48 935 056 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 179 409 | 2 175 180 | ||
FY | Salaires et traitements | 24 548 349 | 24 916 111 | ||
FZ | Charges sociales | 11 614 766 | 12 100 212 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 577 419 | 1 074 070 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 414 116 | 406 987 | ||
GE | Autres charges | 1 320 094 | 1 404 534 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 95 193 563 | 94 305 704 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 13 879 308 | 12 025 306 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 750 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 124 302 | 89 684 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 | 822 | ||
GN | Différences positives de change | 10 974 | 37 011 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 135 944 | 116 521 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 271 270 | 994 039 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 145 | 50 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 372 302 | 331 766 | ||
GS | Différences négatives de change | 11 268 | 20 345 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 383 716 | 352 160 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -112 445 | 641 878 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 13 766 862 | 12 667 184 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 091 | 7 708 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 448 395 | 3 388 468 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 469 486 | 3 396 177 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 258 463 | 3 363 716 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 448 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 258 463 | 3 390 164 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 211 023 | 6 013 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 575 291 | 1 368 533 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 297 071 | 3 477 295 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 813 627 | 110 721 225 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 708 104 | 102 893 856 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 105 523 | 7 827 369 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 333 293 | 429 728 | 483 996 | 5 279 025 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 646 859 | 1 577 419 | 483 996 | 18 740 282 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 145 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 35 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 701 255 | 145 | 517 105 | 184 295 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 4 858 701 | |||
6T | Sur comptes clients | 781 927 | 414 116 | 351 638 | 844 405 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 974 314 | 414 116 | 351 638 | 6 036 792 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 675 569 | 414 261 | 868 743 | 6 221 087 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 414 116 | 420 298 | ||
UG | - Financières | 145 | 50 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 448 395 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 35 474 | 35 474 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 186 013 | 33 930 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 244 843 | |||
UX | Autres créances clients | 35 625 517 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 52 274 | |||
VB | T. V. A. | 1 856 216 | |||
VP | Divers | 5 324 | |||
VC | Groupe et associés | 9 274 990 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 873 376 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 438 262 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 592 289 | 39 828 769 | 8 763 520 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 367 | 10 367 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 164 031 | 2 550 | 1 913 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 799 803 | 11 799 803 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 835 470 | 8 835 470 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 738 116 | 3 738 116 | ||
VW | T.V.A. | 7 540 613 | 7 540 613 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 354 663 | 354 663 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 129 | 4 129 | ||
VI | Groupe et associés | 23 438 256 | 23 438 256 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 044 854 | 1 044 854 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 480 038 | 1 480 038 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 410 340 | 58 248 859 | 1 913 | 159 568 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 550 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 72 935 | 72 935 | ||
AH | Fonds commercial | 3 388 914 | 3 388 914 | 3 388 914 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 16 656 261 | 13 686 534 | 2 969 727 | 3 978 548 |
AP | Constructions | 54 492 | 54 492 | 54 492 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 830 493 | 5 279 025 | 551 468 | 579 882 |
AV | Immobilisations en cours | 62 932 | |||
CU | Autres participations | 24 907 004 | 4 858 701 | 20 048 304 | 20 048 304 |
BF | Prêts | 35 474 | 35 474 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 186 013 | 186 013 | 157 588 | |
BJ | TOTAL (I) | 51 131 586 | 23 932 670 | 27 198 917 | 28 270 659 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 47 046 | 47 046 | 54 001 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 49 817 | 49 817 | 94 791 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 35 870 360 | 844 404 | 35 025 956 | 33 185 325 |
BZ | Autres créances | 12 062 180 | 12 062 180 | 9 720 351 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 636 561 | 3 636 561 | 8 093 019 | |
CF | Disponibilités | 2 873 932 | 2 873 932 | 776 051 | |
CH | Charges constatées d’avance | 438 262 | 438 262 | 387 262 | |
CJ | TOTAL (II) | 54 978 157 | 844 404 | 54 133 753 | 52 310 799 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 145 | 145 | 50 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 109 889 | 24 777 074 | 81 332 815 | 80 581 509 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 805 450 | 5 805 450 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 238 100 | 8 238 100 | ||
DD | Réserve légale (1) | 580 545 | 580 545 | ||
DH | Report à nouveau | 8 237 | 11 775 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 105 523 | 7 827 369 | ||
DL | TOTAL (I) | 22 737 856 | 22 463 240 | ||
DP | Provisions pour risques | 35 145 | 103 710 | ||
DQ | Provisions pour charges | 149 150 | 597 545 | ||
DR | TOTAL (III) | 184 295 | 701 255 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 367 | 131 320 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 031 | 165 988 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 799 803 | 11 679 762 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 20 468 862 | 19 529 621 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 129 | 242 545 | ||
EA | Autres dettes | 24 483 110 | 24 197 155 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 480 039 | 1 470 512 | ||
EC | TOTAL (IV) | 58 410 340 | 57 416 904 | ||
ED | (V) | 324 | 110 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 81 332 815 | 80 581 509 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 820 | 4 820 | 1 400 | |
FG | Production vendue services | 99 099 768 | 4 287 457 | 103 387 226 | 100 919 705 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 99 104 588 | 4 287 457 | 103 392 046 | 100 921 105 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 420 299 | 515 853 | ||
FQ | Autres produits | 5 260 526 | 4 892 552 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 109 072 871 | 106 331 010 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 371 864 | 2 868 929 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 820 | 44 273 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 184 771 | 380 353 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 50 975 955 | 48 935 056 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 179 409 | 2 175 180 | ||
FY | Salaires et traitements | 24 548 349 | 24 916 111 | ||
FZ | Charges sociales | 11 614 766 | 12 100 212 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 577 419 | 1 074 070 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 414 116 | 406 987 | ||
GE | Autres charges | 1 320 094 | 1 404 534 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 95 193 563 | 94 305 704 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 13 879 308 | 12 025 306 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 750 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 124 302 | 89 684 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 | 822 | ||
GN | Différences positives de change | 10 974 | 37 011 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 135 944 | 116 521 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 271 270 | 994 039 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 145 | 50 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 372 302 | 331 766 | ||
GS | Différences négatives de change | 11 268 | 20 345 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 383 716 | 352 160 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -112 445 | 641 878 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 13 766 862 | 12 667 184 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 091 | 7 708 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 448 395 | 3 388 468 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 469 486 | 3 396 177 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 258 463 | 3 363 716 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 448 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 258 463 | 3 390 164 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 211 023 | 6 013 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 575 291 | 1 368 533 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 297 071 | 3 477 295 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 813 627 | 110 721 225 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 708 104 | 102 893 856 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 105 523 | 7 827 369 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 333 293 | 429 728 | 483 996 | 5 279 025 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 646 859 | 1 577 419 | 483 996 | 18 740 282 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 145 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 35 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 701 255 | 145 | 517 105 | 184 295 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 4 858 701 | |||
6T | Sur comptes clients | 781 927 | 414 116 | 351 638 | 844 405 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 974 314 | 414 116 | 351 638 | 6 036 792 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 675 569 | 414 261 | 868 743 | 6 221 087 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 414 116 | 420 298 | ||
UG | - Financières | 145 | 50 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 448 395 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 35 474 | 35 474 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 186 013 | 33 930 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 244 843 | |||
UX | Autres créances clients | 35 625 517 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 52 274 | |||
VB | T. V. A. | 1 856 216 | |||
VP | Divers | 5 324 | |||
VC | Groupe et associés | 9 274 990 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 873 376 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 438 262 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 592 289 | 39 828 769 | 8 763 520 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 367 | 10 367 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 164 031 | 2 550 | 1 913 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 799 803 | 11 799 803 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 835 470 | 8 835 470 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 738 116 | 3 738 116 | ||
VW | T.V.A. | 7 540 613 | 7 540 613 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 354 663 | 354 663 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 129 | 4 129 | ||
VI | Groupe et associés | 23 438 256 | 23 438 256 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 044 854 | 1 044 854 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 480 038 | 1 480 038 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 410 340 | 58 248 859 | 1 913 | 159 568 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 550 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 72 935 | 72 935 | ||
AH | Fonds commercial | 3 388 914 | 3 388 914 | 3 388 914 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 16 656 261 | 13 686 534 | 2 969 727 | 3 978 548 |
AP | Constructions | 54 492 | 54 492 | 54 492 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 830 493 | 5 279 025 | 551 468 | 579 882 |
AV | Immobilisations en cours | 62 932 | |||
CU | Autres participations | 24 907 004 | 4 858 701 | 20 048 304 | 20 048 304 |
BF | Prêts | 35 474 | 35 474 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 186 013 | 186 013 | 157 588 | |
BJ | TOTAL (I) | 51 131 586 | 23 932 670 | 27 198 917 | 28 270 659 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 47 046 | 47 046 | 54 001 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 49 817 | 49 817 | 94 791 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 35 870 360 | 844 404 | 35 025 956 | 33 185 325 |
BZ | Autres créances | 12 062 180 | 12 062 180 | 9 720 351 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 636 561 | 3 636 561 | 8 093 019 | |
CF | Disponibilités | 2 873 932 | 2 873 932 | 776 051 | |
CH | Charges constatées d’avance | 438 262 | 438 262 | 387 262 | |
CJ | TOTAL (II) | 54 978 157 | 844 404 | 54 133 753 | 52 310 799 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 145 | 145 | 50 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 109 889 | 24 777 074 | 81 332 815 | 80 581 509 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 805 450 | 5 805 450 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 238 100 | 8 238 100 | ||
DD | Réserve légale (1) | 580 545 | 580 545 | ||
DH | Report à nouveau | 8 237 | 11 775 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 105 523 | 7 827 369 | ||
DL | TOTAL (I) | 22 737 856 | 22 463 240 | ||
DP | Provisions pour risques | 35 145 | 103 710 | ||
DQ | Provisions pour charges | 149 150 | 597 545 | ||
DR | TOTAL (III) | 184 295 | 701 255 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 367 | 131 320 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 031 | 165 988 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 799 803 | 11 679 762 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 20 468 862 | 19 529 621 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 129 | 242 545 | ||
EA | Autres dettes | 24 483 110 | 24 197 155 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 480 039 | 1 470 512 | ||
EC | TOTAL (IV) | 58 410 340 | 57 416 904 | ||
ED | (V) | 324 | 110 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 81 332 815 | 80 581 509 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 820 | 4 820 | 1 400 | |
FG | Production vendue services | 99 099 768 | 4 287 457 | 103 387 226 | 100 919 705 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 99 104 588 | 4 287 457 | 103 392 046 | 100 921 105 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 420 299 | 515 853 | ||
FQ | Autres produits | 5 260 526 | 4 892 552 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 109 072 871 | 106 331 010 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 371 864 | 2 868 929 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 820 | 44 273 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 184 771 | 380 353 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 50 975 955 | 48 935 056 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 179 409 | 2 175 180 | ||
FY | Salaires et traitements | 24 548 349 | 24 916 111 | ||
FZ | Charges sociales | 11 614 766 | 12 100 212 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 577 419 | 1 074 070 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 414 116 | 406 987 | ||
GE | Autres charges | 1 320 094 | 1 404 534 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 95 193 563 | 94 305 704 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 13 879 308 | 12 025 306 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 750 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 124 302 | 89 684 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 | 822 | ||
GN | Différences positives de change | 10 974 | 37 011 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 135 944 | 116 521 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 271 270 | 994 039 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 145 | 50 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 372 302 | 331 766 | ||
GS | Différences négatives de change | 11 268 | 20 345 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 383 716 | 352 160 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -112 445 | 641 878 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 13 766 862 | 12 667 184 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 091 | 7 708 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 448 395 | 3 388 468 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 469 486 | 3 396 177 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 258 463 | 3 363 716 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 448 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 258 463 | 3 390 164 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 211 023 | 6 013 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 575 291 | 1 368 533 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 297 071 | 3 477 295 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 813 627 | 110 721 225 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 708 104 | 102 893 856 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 105 523 | 7 827 369 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 333 293 | 429 728 | 483 996 | 5 279 025 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 646 859 | 1 577 419 | 483 996 | 18 740 282 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 145 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 35 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 701 255 | 145 | 517 105 | 184 295 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 4 858 701 | |||
6T | Sur comptes clients | 781 927 | 414 116 | 351 638 | 844 405 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 974 314 | 414 116 | 351 638 | 6 036 792 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 675 569 | 414 261 | 868 743 | 6 221 087 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 414 116 | 420 298 | ||
UG | - Financières | 145 | 50 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 448 395 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 35 474 | 35 474 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 186 013 | 33 930 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 244 843 | |||
UX | Autres créances clients | 35 625 517 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 52 274 | |||
VB | T. V. A. | 1 856 216 | |||
VP | Divers | 5 324 | |||
VC | Groupe et associés | 9 274 990 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 873 376 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 438 262 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 592 289 | 39 828 769 | 8 763 520 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 367 | 10 367 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 164 031 | 2 550 | 1 913 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 799 803 | 11 799 803 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 835 470 | 8 835 470 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 738 116 | 3 738 116 | ||
VW | T.V.A. | 7 540 613 | 7 540 613 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 354 663 | 354 663 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 129 | 4 129 | ||
VI | Groupe et associés | 23 438 256 | 23 438 256 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 044 854 | 1 044 854 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 480 038 | 1 480 038 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 410 340 | 58 248 859 | 1 913 | 159 568 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 550 |