CEGOS-IDET INTERNATIONAL SA - ISSY-LES-MOULINEAUX

Informations de l'établissement :

Date de création : 02/03/2010

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 52124829400014 / Siren : 521248294 / NIC : 00014

N° de TVA : FR 37 521248294

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 21/12/2022

Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.

64.2 : Activités des sociétés holding

64.20 : Activités des sociétés holding

64.20Z : Activités des sociétés holding

Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10

Coordonnées de l'établissement :
CEGOS-IDET INTERNATIONAL SA

Adresse :
19 Rue RENE JACQUES
92798 ISSY LES MOULINEAUX CEDEX 9

Informations de l'unité légale :

Date de création : 02/03/2010

Dénomination : CEGOS-IDET INTERNATIONAL SA

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

Catégorie juridique : SA à conseil d'administration (s.a.i.)

Catégorie d'entreprise en 2021 : entreprise de taille intermédiaire

Caractère employeur : Non

Economie sociale et solidaire : Non

Publications au Bodacc :

06/07/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°19215
NOJO : 9201MYG18094370
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE (92)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2022

Numéro d'identification : RCS Nanterre 521 248 294
Dénomination : CEGOS-IDET INTERNATIONAL SA
Forme juridique : Société anonyme

22/12/2022 : Modifications générales

Annonce N°7407
NOJO : 09201MYG1761459
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE (92)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration.

Numéro d'identification : RCS Nanterre 521 248 294
Dénomination : CEGOS-IDET INTERNATIONAL SA
Forme juridique : Société anonyme

Administration :
Président du conseil d'administration, Directeur général, Administrateur : FELIX Benoît ; Administrateur : HUOT Guillaume ; Administrateur : CASTELLANI Emanuele ; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S.
A ; Commissaire aux comptes suppléant : SALUSTRO REYDEL

05/07/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°11177
NOJO : 9201MYG16926380
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE (92)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2021

Numéro d'identification : RCS Nanterre 521 248 294
Dénomination : CEGOS-IDET INTERNATIONAL SA
Forme juridique : Société anonyme

30/06/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5509
NOJO : 9201MYG15701890
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE (92)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020

Numéro d'identification : RCS Nanterre 521 248 294
Dénomination : CEGOS-IDET INTERNATIONAL SA
Forme juridique : Société anonyme

17/01/2021 : Modifications générales

Annonce N°2714
NOJO : 09201MYG1516069
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE (92)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration.

Numéro d'identification : RCS Nanterre 521 248 294
Dénomination : CEGOS-IDET INTERNATIONAL SA
Forme juridique : Société anonyme

Administration :
Président du conseil d'administration, Directeur général, Administrateur : FELIX Benoît ; Administrateur : ALLEGRET- PILAUD Annick ; Administrateur : HUOT Guillaume ; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S.
A ; Commissaire aux comptes suppléant : SALUSTRO REYDEL

15/07/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°9654
NOJO : 9201MYG14601290
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE (92)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019

Numéro d'identification : RCS Nanterre 521 248 294
Dénomination : CEGOS-IDET INTERNATIONAL SA
Forme juridique : Société anonyme

23/07/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°14892
NOJO : 119201451943125
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE (92)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018

Numéro d'identification : RCS Nanterre 521 248 294
Dénomination : CEGOS-IDET INTERNATIONAL SA
Forme juridique : Société anonyme

18/07/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°16693
NOJO : 119201423964497
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE (92)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2017

Numéro d'identification : RCS Nanterre 521 248 294
Dénomination : CEGOS-IDET INTERNATIONAL SA
Forme juridique : Société anonyme

10/08/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°10591
NOJO : 119201399018602
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE (92)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2016

Numéro d'identification : RCS Nanterre 521 248 294
Dénomination : CEGOS-IDET INTERNATIONAL SA
Forme juridique : Société anonyme

25/07/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°9314
NOJO : 119201373101511
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE (92)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2015

Numéro d'identification : RCS Nanterre 521 248 294
Dénomination : CEGOS-IDET INTERNATIONAL SA
Forme juridique : Société anonyme

12/07/2016 : Modifications générales

Annonce N°1351
NOJO : BXB16190000636O
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE (92)
Descriptif : Modification de représentant..

Numéro d'identification : RCS Nanterre 521 248 294
Dénomination : CEGOS-IDET INTERNATIONAL SA
Forme juridique : Société anonyme

Administration :
Directeur général Président du conseil d'administration Administrateur : MONTES O'CONNOR José modification le 22 Décembre 2014 Administrateur : FELIX Benoît en fonction le 23 Mars 2010 Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S.
A modification le 23 Mars 2010 Administrateur : ALLEGRET- PILAUD Annick modification le 30 Décembre 2014 Administrateur : HUOT Guillaume en fonction le 22 Décembre 2014 Commissaire aux comptes suppléant : SALUSTRO REYDEL en fonction le 07 Juillet 2016

06/08/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°11025
NOJO : 119201349899517
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE (92)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2014

Numéro d'identification : RCS Nanterre 521 248 294
Dénomination : CEGOS-IDET INTERNATIONAL SA
Forme juridique : Société anonyme

31/12/2014 : Modifications générales

Annonce N°2013
NOJO : BXB14357002175A
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE (92)
Descriptif : Modification de représentant.

Numéro d'identification : RCS Nanterre 521 248 294
Dénomination : CEGOS-IDET INTERNATIONAL SA
Forme juridique : Société anonyme

Administration :
Directeur général délégué Administrateur : ANDRE Marie-Lise en fonction le 23 Mars 2010 Directeur général Président du conseil d'administration Administrateur : MONTES O'CONNOR José modification le 22 Décembre 2014 Administrateur : FELIX Benoît en fonction le 23 Mars 2010 Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S.
A modification le 23 Mars 2010 Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT NORD modification le 23 Mars 2010

31/12/2014 : Modifications générales

Annonce N°2048
NOJO : BXB14357002210M
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE (92)
Descriptif : Modification de représentant.

Numéro d'identification : RCS Nanterre 521 248 294
Dénomination : CEGOS-IDET INTERNATIONAL SA
Forme juridique : Société anonyme

Administration :
Directeur général délégué : ANDRE Marie-Lise modification le 22 Décembre 2014 Directeur général Président du conseil d'administration Administrateur : MONTES O'CONNOR José modification le 22 Décembre 2014 Administrateur : FELIX Benoît en fonction le 23 Mars 2010 Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S.
A modification le 23 Mars 2010 Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT NORD modification le 23 Mars 2010 Administrateur : PILAUD Annick en fonction le 22 Décembre 2014 Administrateur : HUOT Guillaume en fonction le 22 Décembre 2014

31/12/2014 : Modifications générales

Annonce N°2052
NOJO : BXB14357002214U
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE (92)
Descriptif : Modification du capital.

Numéro d'identification : RCS Nanterre 521 248 294
Dénomination : CEGOS-IDET INTERNATIONAL SA
Forme juridique : Société anonyme
Montant du capital : 12482400.00 EUR

08/08/2014 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°16191
NOJO : 119201325946557
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE (92)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2013

Numéro d'identification : RCS Nanterre 521 248 294
Dénomination : CEGOS-IDET INTERNATIONAL SA
Forme juridique : Société anonyme

29/08/2013 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°11450
NOJO : 119201304315619
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE (92)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2012

Numéro d'identification : RCS Nanterre 521 248 294
Dénomination : CEGOS-IDET INTERNATIONAL SA
Forme juridique : Société anonyme

30/07/2012 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°12207
NOJO : BXC122010089788
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE (92)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2011

Numéro d'identification : RCS Nanterre 521 248 294
Dénomination : CEGOS-IDET INTERNATIONAL SA
Forme juridique : Société anonyme

Adresse :
19 rue René Jacques
92798 Issy-les-Moulineaux Cedex 9

08/04/2010 : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Annonce N°1151
NOJO : BXA100910011168
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE (92)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date de commencement d'activité : 02/03/2010

Numéro d'identification : RCS Nanterre 521 248 294
Dénomination : CEGOS-IDET INTERNATIONAL SA
Forme juridique : Société anonyme

Administration :
Président du conseil d'administration et administrateur : COQUEREL Jacques Directeur général délégué et administrateur : ANDRE Marie-Lise Directeur général et administrateur : MONTES O'CONNOR José Administrateur : FELIX Benoît Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S.
A Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT NORD
Montant du capital : 4782400.00 EUR

Historique de l'unité légale :

01/12/2022 : caractère employeur

Caractère employeur : Non

01/01/2021 : économie sociale et solidaire

Economie sociale et solidaire : Oui

Représentants légaux :

07/07/2016 : Nouveau dirigeant

Greffe : Nanterre (9201)
Numéro de gestion : 2010B02106
Type : Personne Physique

Nom : MONTES O'CONNOR José
Né le 21/03/1956 à MADRID (ESPAGNE)
Nationalité : Espagnole
Qualité : Directeur général

Adresse :
Rue Amadeu de sousa cardoso
n°17 2°H 1300-063
PORTUGAL

07/07/2016 : Nouveau dirigeant

Greffe : Nanterre (9201)
Numéro de gestion : 2010B02106
Type : Personne Physique

Nom : MONTES O'CONNOR José
Né le 21/03/1956 à MADRID (ESPAGNE)
Nationalité : Espagnole
Qualité : Président du conseil d'administration

Adresse :
Rue Amadeu de sousa cardoso
n°17 2°H 1300-063
PORTUGAL

07/07/2016 : Nouveau dirigeant

Greffe : Nanterre (9201)
Numéro de gestion : 2010B02106
Type : Personne Physique

Nom : MONTES O'CONNOR José
Né le 21/03/1956 à MADRID (ESPAGNE)
Nationalité : Espagnole
Qualité : Administrateur

Adresse :
Rue Amadeu de sousa cardoso
n°17 2°H 1300-063
PORTUGAL

07/07/2016 : Nouveau dirigeant

Greffe : Nanterre (9201)
Numéro de gestion : 2010B02106
Type : Personne Physique

Nom : FELIX Benoît
Né le 30/09/1966 à Dijon (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Administrateur

Adresse :
13 Rue du Temple
75004 Paris
FRANCE

07/07/2016 : Nouveau dirigeant

Greffe : Nanterre (9201)
Numéro de gestion : 2010B02106
Type : Personne Physique

Nom : ALLEGRET- PILAUD Annick
Né le 15/02/1958 à Le (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Administrateur

Adresse :
36 Avenue VILLEMAIN
75014 Paris
FRANCE

07/07/2016 : Nouveau dirigeant

Greffe : Nanterre (9201)
Numéro de gestion : 2010B02106
Type : Personne Physique

Nom : HUOT Guillaume
Né le 13/01/1969 à Neuilly-sur-Seine (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Administrateur

Adresse :
6 Rue JULES GUESDE
BATIMENT B
92130 Issy-les-Moulineaux
FRANCE

07/07/2016 : Nouveau dirigeant

Greffe : Nanterre (9201)
Numéro de gestion : 2010B02106
Type : Personne Morale

Nom : KPMG S.A
Siren : 775726417
Forme juridique : Société anonyme
Qualité : Commissaire aux comptes titulaire

Adresse :
3 COURS DU TRIANGLE
IMMEUBLE LE PALATIN
92939 Paris la Défense CEDEX
FRANCE

07/07/2016 : Nouveau dirigeant

Greffe : Nanterre (9201)
Numéro de gestion : 2010B02106
Type : Personne Morale

Nom : SALUSTRO REYDEL
Qualité : Commissaire aux comptes suppléant

Adresse :
2 Avenue Gambetta - CS 60055
Tour EQHO
92066 Paris la Défense CEDEX
FRANCE

Dépôts des actes :

07/06/2016 : Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire

Greffe : Nanterre (9201)
Numéro de gestion : 2010B02106
Dépôt : N°23182 déposé le 07/07/2016
Etat : Déposé
Décision : Changement de commissaire aux comptes suppléant

05/12/2014 : Procès-verbal du conseil d'administration

Greffe : Nanterre (9201)
Numéro de gestion : 2010B02106
Dépôt : N°41174 déposé le 22/12/2014
Etat : Déposé
Décision : Autorisation d'augmentation de capital

01/12/2014 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire

Greffe : Nanterre (9201)
Numéro de gestion : 2010B02106
Dépôt : N°41168 déposé le 22/12/2014
Etat : Déposé
Décision : Changement(s) d'administrateur(s)

01/12/2014 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire

Greffe : Nanterre (9201)
Numéro de gestion : 2010B02106
Dépôt : N°41174 déposé le 22/12/2014
Etat : Déposé
Décision : Augmentation du capital social

01/12/2014 : Statuts mis à jour

Greffe : Nanterre (9201)
Numéro de gestion : 2010B02106
Dépôt : N°41174 déposé le 22/12/2014
Etat : Déposé

17/10/2014 : Procès-verbal du conseil d'administration

Greffe : Nanterre (9201)
Numéro de gestion : 2010B02106
Dépôt : N°41133 déposé le 22/12/2014
Etat : Déposé
Décision : Changement de président du conseil d'administration

19/12/2013 : Extrait de procès-verbal

Greffe : Nanterre (9201)
Numéro de gestion : 2010B02106
Dépôt : N°4594 déposé le 06/02/2014
Etat : Déposé
Décision : Reconstitution de l'actif net

19/12/2013 : Statuts mis à jour

Greffe : Nanterre (9201)
Numéro de gestion : 2010B02106
Dépôt : N°4594 déposé le 06/02/2014
Etat : Déposé

11/02/2013 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire

Greffe : Nanterre (9201)
Numéro de gestion : 2010B02106
Dépôt : N°4594 déposé le 06/02/2014
Etat : Déposé
Décision : Réduction du capital social

11/02/2013 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire

Greffe : Nanterre (9201)
Numéro de gestion : 2010B02106
Dépôt : N°4594 déposé le 06/02/2014
Etat : Déposé
Décision : Augmentation du capital social

09/03/2010 : Certificat

Greffe : Nanterre (9201)
Numéro de gestion : 2010B02106
Dépôt : N°9020 déposé le 23/03/2010
Etat : Déposé
Décision : BANCAIRE

02/03/2010 : Procès-verbal du conseil d'administration

Greffe : Nanterre (9201)
Numéro de gestion : 2010B02106
Dépôt : N°9020 déposé le 23/03/2010
Etat : Déposé
Décision : Nomination de président du conseil d'administration

02/03/2010 : Procès-verbal du conseil d'administration

Greffe : Nanterre (9201)
Numéro de gestion : 2010B02106
Dépôt : N°9020 déposé le 23/03/2010
Etat : Déposé
Décision : ET DE DIRECTEUR GENERAL DELEGUE

01/03/2010 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire

Greffe : Nanterre (9201)
Numéro de gestion : 2010B02106
Dépôt : N°9020 déposé le 23/03/2010
Etat : Déposé
Décision : de Suisse vers la France

01/03/2010 : Procès-verbal d'assemblée générale mixte

Greffe : Nanterre (9201)
Numéro de gestion : 2010B02106
Dépôt : N°9020 déposé le 23/03/2010
Etat : Déposé
Décision : Conversion du capital en euros

01/03/2010 : Procès-verbal d'assemblée générale mixte

Greffe : Nanterre (9201)
Numéro de gestion : 2010B02106
Dépôt : N°9020 déposé le 23/03/2010
Etat : Déposé
Décision : Nomination(s) d'administrateur(s)

01/03/2010 : Procès-verbal d'assemblée générale mixte

Greffe : Nanterre (9201)
Numéro de gestion : 2010B02106
Dépôt : N°9020 déposé le 23/03/2010
Etat : Déposé
Décision : Nomination de commissaire aux comptes titulaire et suppléant

01/03/2010 : Statuts mis à jour

Greffe : Nanterre (9201)
Numéro de gestion : 2010B02106
Dépôt : N°9020 déposé le 23/03/2010
Etat : Déposé

Etablissements :

07/07/2016 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Nanterre (9201)
Numéro de gestion : 2010B02106
Type : Siège

Adresse :
19 Rue René Jacques
92798 ISSY LES MOULINEAUX CEDEX 9
FRANCE

07/07/2016 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 2
Greffe : Nanterre (9201)
Numéro de gestion : 2010B02106
Type : Etablissement principal

Adresse :
19 Rue René Jacques
92798 ISSY LES MOULINEAUX CEDEX 9
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 02/03/2010
Activité : Holding - prestations de services
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Observations :

07/07/2016 : Ajout

Greffe : Nanterre (9201)
Numéro unique d’identification d’une observation : 1
Numéro unique d’observation : 50352
Date d’ajout de l’observation : 23/03/2010
Texte de l'observation : Transfert du sièe social de la Suisse vers la France - Immatriculation autorisée par ordonnance N° 2010S00013 du juge commis à la surveillance du Registre du Commerce et des Sociétés en date du 22 Mars 2010

Dépôts des comptes annuels :

31/12/2015 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Nanterre (9201)
Numéro de gestion : 2010B02106
Dépôt : N°20260 déposé le 01/07/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2014 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Nanterre (9201)
Numéro de gestion : 2010B02106
Dépôt : N°17933 déposé le 23/07/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2013 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Nanterre (9201)
Numéro de gestion : 2010B02106
Dépôt : N°16168 déposé le 18/07/2014
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2012 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Nanterre (9201)
Numéro de gestion : 2010B02106
Dépôt : N°21209 déposé le 31/07/2013
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2011 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Nanterre (9201)
Numéro de gestion : 2010B02106
Dépôt : N°13819 déposé le 05/07/2012
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Comptes annuels :

31/12/2022 : Compte annuel complet

Greffe : NANTERRE (9201)
Numéro de dépôt : 18417 du 03/07/2023
Numéro de gestion : 2010B02106
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2022, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2021
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	19 768 330	4 768 461	14 999 869	15 234 399
BB	Créances rattachées à des participations	10 755 311	2 272 286	8 483 025	8 177 328
BJ	TOTAL (I)	30 523 640	7 040 747	23 482 894	23 411 727
BX	Clients et comptes rattachés	107 206	4 429	102 777	54 656
BZ	Autres créances	3 204 057		3 204 057	2 935 650
CF	Disponibilités	49 243		49 243	2 103
CH	Charges constatées d’avance				8 500
CJ	TOTAL (II)	3 360 506	4 429	3 356 078	3 000 909
CN	Ecarts de conversion actif (V)	11 133		11 133
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	33 895 280	7 045 175	26 850 105	26 412 636
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	12 482 400	12 482 400
DH	Report à nouveau	-1 228 550	-1 832 074
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3 002 216	603 524
DK	Provisions réglementées	153 917	78 710
DL	TOTAL (I)	8 405 551	11 332 560
DP	Provisions pour risques	1 729 212	1 688 831
DR	TOTAL (III)	1 729 212	1 688 831
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	153	4 606 107
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	4 613 736
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	112 425	49 870
DY	Dettes fiscales et sociales	798 754	100 000
EA	Autres dettes	11 184 673	8 621 028
EC	TOTAL (IV)	16 709 740	13 377 004
ED	(V)	5 601	14 240
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	26 850 105	26 412 636
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				217
FQ	Autres produits				60 600
FR	Total des produits d’exploitation (I)				60 817
FW	Autres achats et charges externes			66 645	55 082
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			15 044	72 933
FY	Salaires et traitements			163 597	134 713
GC	Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			172
GF	Total des charges d’exploitation (II)			245 458	262 728
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-245 458	-201 911
GJ	Produits financiers de participations			456 398	711 953
GL	Autres intérêts et produits assimilés			406 043	407 331
GM	Reprises sur provisions et transferts de charges			832 534	708 440
GN	Différences positives de change			1	21 149
GP	Total des produits financiers (V)			1 694 976	1 848 874
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			2 037 617	866 921
GR	Intérêts et charges assimilées			1 624 642	1 718 927
GS	Différences négatives de change			20	63
GU	Total des charges financières (VI)			3 662 279	2 585 911
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1 967 303	-737 036
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2 212 761	-938 947
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital		1 750 000
HC	Reprises sur provisions et transferts de charges	7 252	5 201
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	7 252	1 755 201
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	685 000
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		107 566
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	111 706	105 163
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	796 706	212 730
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-789 455	1 542 471
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1 702 227	3 664 892
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4 704 443	3 061 368
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-3 002 216	603 524
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2021 : Compte annuel complet

Greffe : NANTERRE (9201)
Numéro de dépôt : 21017 du 01/07/2022
Numéro de gestion : 2010B02106
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2020
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	19 768 330	4 768 461	14 999 869	15 234 399
BB	Créances rattachées à des participations	10 755 311	2 272 286	8 483 025	8 177 328
BJ	TOTAL (I)	30 523 640	7 040 747	23 482 894	23 411 727
BX	Clients et comptes rattachés	107 206	4 429	102 777	54 656
BZ	Autres créances	3 204 057		3 204 057	2 935 650
CF	Disponibilités	49 243		49 243	2 103
CH	Charges constatées d’avance				8 500
CJ	TOTAL (II)	3 360 506	4 429	3 356 078	3 000 909
CN	Ecarts de conversion actif (V)	11 133		11 133
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	33 895 280	7 045 175	26 850 105	26 412 636
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	12 482 400	12 482 400
DH	Report à nouveau	-1 228 550	-1 832 074
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3 002 216	603 524
DK	Provisions réglementées	153 917	78 710
DL	TOTAL (I)	8 405 551	11 332 560
DP	Provisions pour risques	1 729 212	1 688 831
DR	TOTAL (III)	1 729 212	1 688 831
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	153	4 606 107
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	4 613 736
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	112 425	49 870
DY	Dettes fiscales et sociales	798 754	100 000
EA	Autres dettes	11 184 673	8 621 028
EC	TOTAL (IV)	16 709 740	13 377 004
ED	(V)	5 601	14 240
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	26 850 105	26 412 636
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				217
FQ	Autres produits				60 600
FR	Total des produits d’exploitation (I)				60 817
FW	Autres achats et charges externes			66 645	55 082
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			15 044	72 933
FY	Salaires et traitements			163 597	134 713
GC	Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			172
GF	Total des charges d’exploitation (II)			245 458	262 728
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-245 458	-201 911
GJ	Produits financiers de participations			456 398	711 953
GL	Autres intérêts et produits assimilés			406 043	407 331
GM	Reprises sur provisions et transferts de charges			832 534	708 440
GN	Différences positives de change			1	21 149
GP	Total des produits financiers (V)			1 694 976	1 848 874
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			2 037 617	866 921
GR	Intérêts et charges assimilées			1 624 642	1 718 927
GS	Différences négatives de change			20	63
GU	Total des charges financières (VI)			3 662 279	2 585 911
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1 967 303	-737 036
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2 212 761	-938 947
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital		1 750 000
HC	Reprises sur provisions et transferts de charges	7 252	5 201
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	7 252	1 755 201
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	685 000
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		107 566
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	111 706	105 163
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	796 706	212 730
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-789 455	1 542 471
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1 702 227	3 664 892
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4 704 443	3 061 368
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-3 002 216	603 524
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2020 : Compte annuel complet

Greffe : NANTERRE (9201)
Numéro de dépôt : 32668 du 28/06/2021
Numéro de gestion : 2010B02106
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2019
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	19 768 330	4 768 461	14 999 869	15 234 399
BB	Créances rattachées à des participations	10 755 311	2 272 286	8 483 025	8 177 328
BJ	TOTAL (I)	30 523 640	7 040 747	23 482 894	23 411 727
BX	Clients et comptes rattachés	107 206	4 429	102 777	54 656
BZ	Autres créances	3 204 057		3 204 057	2 935 650
CF	Disponibilités	49 243		49 243	2 103
CH	Charges constatées d’avance				8 500
CJ	TOTAL (II)	3 360 506	4 429	3 356 078	3 000 909
CN	Ecarts de conversion actif (V)	11 133		11 133
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	33 895 280	7 045 175	26 850 105	26 412 636
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	12 482 400	12 482 400
DH	Report à nouveau	-1 228 550	-1 832 074
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3 002 216	603 524
DK	Provisions réglementées	153 917	78 710
DL	TOTAL (I)	8 405 551	11 332 560
DP	Provisions pour risques	1 729 212	1 688 831
DR	TOTAL (III)	1 729 212	1 688 831
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	153	4 606 107
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	4 613 736
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	112 425	49 870
DY	Dettes fiscales et sociales	798 754	100 000
EA	Autres dettes	11 184 673	8 621 028
EC	TOTAL (IV)	16 709 740	13 377 004
ED	(V)	5 601	14 240
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	26 850 105	26 412 636
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				217
FQ	Autres produits				60 600
FR	Total des produits d’exploitation (I)				60 817
FW	Autres achats et charges externes			66 645	55 082
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			15 044	72 933
FY	Salaires et traitements			163 597	134 713
GC	Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			172
GF	Total des charges d’exploitation (II)			245 458	262 728
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-245 458	-201 911
GJ	Produits financiers de participations			456 398	711 953
GL	Autres intérêts et produits assimilés			406 043	407 331
GM	Reprises sur provisions et transferts de charges			832 534	708 440
GN	Différences positives de change			1	21 149
GP	Total des produits financiers (V)			1 694 976	1 848 874
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			2 037 617	866 921
GR	Intérêts et charges assimilées			1 624 642	1 718 927
GS	Différences négatives de change			20	63
GU	Total des charges financières (VI)			3 662 279	2 585 911
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1 967 303	-737 036
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2 212 761	-938 947
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital		1 750 000
HC	Reprises sur provisions et transferts de charges	7 252	5 201
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	7 252	1 755 201
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	685 000
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		107 566
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	111 706	105 163
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	796 706	212 730
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-789 455	1 542 471
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1 702 227	3 664 892
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4 704 443	3 061 368
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-3 002 216	603 524
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2019 : Compte annuel complet

Greffe : NANTERRE (9201)
Numéro de dépôt : 19320 du 09/07/2020
Numéro de gestion : 2010B02106
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	19 768 330	4 768 461	14 999 869	15 234 399
BB	Créances rattachées à des participations	10 755 311	2 272 286	8 483 025	8 177 328
BJ	TOTAL (I)	30 523 640	7 040 747	23 482 894	23 411 727
BX	Clients et comptes rattachés	107 206	4 429	102 777	54 656
BZ	Autres créances	3 204 057		3 204 057	2 935 650
CF	Disponibilités	49 243		49 243	2 103
CH	Charges constatées d’avance				8 500
CJ	TOTAL (II)	3 360 506	4 429	3 356 078	3 000 909
CN	Ecarts de conversion actif (V)	11 133		11 133
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	33 895 280	7 045 175	26 850 105	26 412 636
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	12 482 400	12 482 400
DH	Report à nouveau	-1 228 550	-1 832 074
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3 002 216	603 524
DK	Provisions réglementées	153 917	78 710
DL	TOTAL (I)	8 405 551	11 332 560
DP	Provisions pour risques	1 729 212	1 688 831
DR	TOTAL (III)	1 729 212	1 688 831
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	153	4 606 107
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	4 613 736
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	112 425	49 870
DY	Dettes fiscales et sociales	798 754	100 000
EA	Autres dettes	11 184 673	8 621 028
EC	TOTAL (IV)	16 709 740	13 377 004
ED	(V)	5 601	14 240
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	26 850 105	26 412 636
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				217
FQ	Autres produits				60 600
FR	Total des produits d’exploitation (I)				60 817
FW	Autres achats et charges externes			66 645	55 082
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			15 044	72 933
FY	Salaires et traitements			163 597	134 713
GC	Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			172
GF	Total des charges d’exploitation (II)			245 458	262 728
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-245 458	-201 911
GJ	Produits financiers de participations			456 398	711 953
GL	Autres intérêts et produits assimilés			406 043	407 331
GM	Reprises sur provisions et transferts de charges			832 534	708 440
GN	Différences positives de change			1	21 149
GP	Total des produits financiers (V)			1 694 976	1 848 874
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			2 037 617	866 921
GR	Intérêts et charges assimilées			1 624 642	1 718 927
GS	Différences négatives de change			20	63
GU	Total des charges financières (VI)			3 662 279	2 585 911
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1 967 303	-737 036
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2 212 761	-938 947
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital		1 750 000
HC	Reprises sur provisions et transferts de charges	7 252	5 201
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	7 252	1 755 201
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	685 000
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		107 566
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	111 706	105 163
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	796 706	212 730
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-789 455	1 542 471
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1 702 227	3 664 892
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4 704 443	3 061 368
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-3 002 216	603 524
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2018 : Compte annuel complet

Greffe : NANTERRE (9201)
Numéro de dépôt : 23651 du 08/07/2019
Numéro de gestion : 2010B02106
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2017
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	19 768 330	4 768 461	14 999 869	15 234 399
BB	Créances rattachées à des participations	10 755 311	2 272 286	8 483 025	8 177 328
BJ	TOTAL (I)	30 523 640	7 040 747	23 482 894	23 411 727
BX	Clients et comptes rattachés	107 206	4 429	102 777	54 656
BZ	Autres créances	3 204 057		3 204 057	2 935 650
CF	Disponibilités	49 243		49 243	2 103
CH	Charges constatées d’avance				8 500
CJ	TOTAL (II)	3 360 506	4 429	3 356 078	3 000 909
CN	Ecarts de conversion actif (V)	11 133		11 133
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	33 895 280	7 045 175	26 850 105	26 412 636
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	12 482 400	12 482 400
DH	Report à nouveau	-1 228 550	-1 832 074
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3 002 216	603 524
DK	Provisions réglementées	153 917	78 710
DL	TOTAL (I)	8 405 551	11 332 560
DP	Provisions pour risques	1 729 212	1 688 831
DR	TOTAL (III)	1 729 212	1 688 831
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	153	4 606 107
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	4 613 736
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	112 425	49 870
DY	Dettes fiscales et sociales	798 754	100 000
EA	Autres dettes	11 184 673	8 621 028
EC	TOTAL (IV)	16 709 740	13 377 004
ED	(V)	5 601	14 240
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	26 850 105	26 412 636
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				217
FQ	Autres produits				60 600
FR	Total des produits d’exploitation (I)				60 817
FW	Autres achats et charges externes			66 645	55 082
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			15 044	72 933
FY	Salaires et traitements			163 597	134 713
GC	Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			172
GF	Total des charges d’exploitation (II)			245 458	262 728
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-245 458	-201 911
GJ	Produits financiers de participations			456 398	711 953
GL	Autres intérêts et produits assimilés			406 043	407 331
GM	Reprises sur provisions et transferts de charges			832 534	708 440
GN	Différences positives de change			1	21 149
GP	Total des produits financiers (V)			1 694 976	1 848 874
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			2 037 617	866 921
GR	Intérêts et charges assimilées			1 624 642	1 718 927
GS	Différences négatives de change			20	63
GU	Total des charges financières (VI)			3 662 279	2 585 911
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1 967 303	-737 036
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2 212 761	-938 947
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital		1 750 000
HC	Reprises sur provisions et transferts de charges	7 252	5 201
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	7 252	1 755 201
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	685 000
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		107 566
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	111 706	105 163
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	796 706	212 730
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-789 455	1 542 471
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1 702 227	3 664 892
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4 704 443	3 061 368
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-3 002 216	603 524
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2017 : Compte annuel complet

Greffe : NANTERRE (9201)
Numéro de dépôt : 18907 du 03/07/2018
Numéro de gestion : 2010B02106
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2016
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	19 768 330	4 768 461	14 999 869	15 234 399
BB	Créances rattachées à des participations	10 755 311	2 272 286	8 483 025	8 177 328
BJ	TOTAL (I)	30 523 640	7 040 747	23 482 894	23 411 727
BX	Clients et comptes rattachés	107 206	4 429	102 777	54 656
BZ	Autres créances	3 204 057		3 204 057	2 935 650
CF	Disponibilités	49 243		49 243	2 103
CH	Charges constatées d’avance				8 500
CJ	TOTAL (II)	3 360 506	4 429	3 356 078	3 000 909
CN	Ecarts de conversion actif (V)	11 133		11 133
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	33 895 280	7 045 175	26 850 105	26 412 636
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	12 482 400	12 482 400
DH	Report à nouveau	-1 228 550	-1 832 074
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3 002 216	603 524
DK	Provisions réglementées	153 917	78 710
DL	TOTAL (I)	8 405 551	11 332 560
DP	Provisions pour risques	1 729 212	1 688 831
DR	TOTAL (III)	1 729 212	1 688 831
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	153	4 606 107
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	4 613 736
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	112 425	49 870
DY	Dettes fiscales et sociales	798 754	100 000
EA	Autres dettes	11 184 673	8 621 028
EC	TOTAL (IV)	16 709 740	13 377 004
ED	(V)	5 601	14 240
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	26 850 105	26 412 636
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				217
FQ	Autres produits				60 600
FR	Total des produits d’exploitation (I)				60 817
FW	Autres achats et charges externes			66 645	55 082
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			15 044	72 933
FY	Salaires et traitements			163 597	134 713
GC	Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			172
GF	Total des charges d’exploitation (II)			245 458	262 728
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-245 458	-201 911
GJ	Produits financiers de participations			456 398	711 953
GL	Autres intérêts et produits assimilés			406 043	407 331
GM	Reprises sur provisions et transferts de charges			832 534	708 440
GN	Différences positives de change			1	21 149
GP	Total des produits financiers (V)			1 694 976	1 848 874
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			2 037 617	866 921
GR	Intérêts et charges assimilées			1 624 642	1 718 927
GS	Différences négatives de change			20	63
GU	Total des charges financières (VI)			3 662 279	2 585 911
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1 967 303	-737 036
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2 212 761	-938 947
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital		1 750 000
HC	Reprises sur provisions et transferts de charges	7 252	5 201
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	7 252	1 755 201
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	685 000
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		107 566
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	111 706	105 163
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	796 706	212 730
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-789 455	1 542 471
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1 702 227	3 664 892
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4 704 443	3 061 368
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-3 002 216	603 524
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2016 : Compte annuel complet

Greffe : NANTERRE (9201)
Numéro de dépôt : 31003 du 25/07/2017
Numéro de gestion : 2010B02106
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2015
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	19 768 330	4 768 461	14 999 869	15 234 399
BB	Créances rattachées à des participations	10 755 311	2 272 286	8 483 025	8 177 328
BJ	TOTAL (I)	30 523 640	7 040 747	23 482 894	23 411 727
BX	Clients et comptes rattachés	107 206	4 429	102 777	54 656
BZ	Autres créances	3 204 057		3 204 057	2 935 650
CF	Disponibilités	49 243		49 243	2 103
CH	Charges constatées d’avance				8 500
CJ	TOTAL (II)	3 360 506	4 429	3 356 078	3 000 909
CN	Ecarts de conversion actif (V)	11 133		11 133
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	33 895 280	7 045 175	26 850 105	26 412 636
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	12 482 400	12 482 400
DH	Report à nouveau	-1 228 550	-1 832 074
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3 002 216	603 524
DK	Provisions réglementées	153 917	78 710
DL	TOTAL (I)	8 405 551	11 332 560
DP	Provisions pour risques	1 729 212	1 688 831
DR	TOTAL (III)	1 729 212	1 688 831
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	153	4 606 107
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	4 613 736
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	112 425	49 870
DY	Dettes fiscales et sociales	798 754	100 000
EA	Autres dettes	11 184 673	8 621 028
EC	TOTAL (IV)	16 709 740	13 377 004
ED	(V)	5 601	14 240
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	26 850 105	26 412 636
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				217
FQ	Autres produits				60 600
FR	Total des produits d’exploitation (I)				60 817
FW	Autres achats et charges externes			66 645	55 082
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			15 044	72 933
FY	Salaires et traitements			163 597	134 713
GC	Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			172
GF	Total des charges d’exploitation (II)			245 458	262 728
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-245 458	-201 911
GJ	Produits financiers de participations			456 398	711 953
GL	Autres intérêts et produits assimilés			406 043	407 331
GM	Reprises sur provisions et transferts de charges			832 534	708 440
GN	Différences positives de change			1	21 149
GP	Total des produits financiers (V)			1 694 976	1 848 874
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			2 037 617	866 921
GR	Intérêts et charges assimilées			1 624 642	1 718 927
GS	Différences négatives de change			20	63
GU	Total des charges financières (VI)			3 662 279	2 585 911
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1 967 303	-737 036
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2 212 761	-938 947
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital		1 750 000
HC	Reprises sur provisions et transferts de charges	7 252	5 201
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	7 252	1 755 201
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	685 000
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		107 566
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	111 706	105 163
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	796 706	212 730
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-789 455	1 542 471
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1 702 227	3 664 892
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4 704 443	3 061 368
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-3 002 216	603 524
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

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