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de Groisy
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 472 | 26 969 | 9 503 | 7 356 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 84 697 | 56 481 | 28 216 | 38 104 |
BH | Autres immobilisations financières | 9 235 | 9 235 | 9 552 | |
BJ | TOTAL (I) | 130 405 | 83 450 | 46 954 | 55 012 |
BT | Marchandises | 86 670 | 6 034 | 80 635 | 79 158 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 347 | 347 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 829 169 | 3 195 | 825 974 | 805 951 |
BZ | Autres créances | 8 968 | 8 968 | 39 546 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 92 292 | 92 292 | 91 738 | |
CF | Disponibilités | 391 392 | 391 392 | 321 354 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 006 | 21 006 | 3 704 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 429 845 | 9 229 | 1 420 615 | 1 341 454 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 560 250 | 92 680 | 1 467 570 | 1 396 466 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 330 000 | 330 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 33 000 | 33 000 | ||
DG | Autres réserves | 753 | 753 | ||
DH | Report à nouveau | 253 175 | 259 037 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 964 | 94 138 | ||
DL | TOTAL (I) | 733 892 | 716 928 | ||
DQ | Provisions pour charges | 100 473 | 111 732 | ||
DR | TOTAL (III) | 100 473 | 111 732 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 035 | 351 278 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 231 147 | 216 526 | ||
EA | Autres dettes | 134 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 886 | |||
EC | TOTAL (IV) | 633 203 | 567 805 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 467 570 | 1 396 466 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 203 | 367 806 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 212 648 | 3 134 575 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 254 994 | 3 177 566 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 52 138 | 20 798 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 70 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 307 138 | 3 198 434 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 809 224 | 1 784 799 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 477 | 4 141 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 51 147 | 62 731 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 392 919 | 382 370 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 968 | 18 597 | ||
FY | Salaires et traitements | 581 095 | 541 269 | ||
FZ | Charges sociales | 246 041 | 233 725 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 620 | 7 411 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 87 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 721 | 9 753 | ||
GE | Autres charges | 4 711 | 3 530 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 133 055 | 3 048 324 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 174 083 | 150 110 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 553 | 715 | ||
GN | Différences positives de change | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 554 | 715 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 218 | 5 155 | ||
GS | Différences négatives de change | 51 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 218 | 5 206 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 664 | -4 491 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 171 419 | 145 619 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 | 857 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 90 | 857 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 90 | 812 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 54 545 | 52 293 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 307 783 | 3 200 006 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 190 818 | 3 105 868 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 116 964 | 94 138 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 584 | 14 620 | 3 754 | 83 451 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 72 584 | 14 620 | 3 754 | 83 451 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 100 474 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 111 733 | 8 721 | 19 980 | 100 474 |
6N | Sur stocks et en cours | 6 035 | 6 035 | ||
6T | Sur comptes clients | 7 431 | 87 | 4 323 | 3 195 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 466 | 87 | 4 323 | 9 230 |
7C | TOTAL GENERAL | 125 198 | 8 808 | 24 303 | 109 704 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 808 | 24 303 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 235 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 494 | |||
UX | Autres créances clients | 823 676 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 357 | |||
VB | T. V. A. | 7 458 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 007 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 868 379 | 853 651 | 14 729 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 393 036 | 393 036 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 49 973 | 49 973 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 069 | 125 069 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 9 166 | 9 166 | ||
VW | T.V.A. | 38 195 | 38 195 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 745 | 8 745 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 | 134 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 8 886 | 8 886 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 204 | 633 204 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 472 | 26 969 | 9 503 | 7 356 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 84 697 | 56 481 | 28 216 | 38 104 |
BH | Autres immobilisations financières | 9 235 | 9 235 | 9 552 | |
BJ | TOTAL (I) | 130 405 | 83 450 | 46 954 | 55 012 |
BT | Marchandises | 86 670 | 6 034 | 80 635 | 79 158 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 347 | 347 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 829 169 | 3 195 | 825 974 | 805 951 |
BZ | Autres créances | 8 968 | 8 968 | 39 546 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 92 292 | 92 292 | 91 738 | |
CF | Disponibilités | 391 392 | 391 392 | 321 354 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 006 | 21 006 | 3 704 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 429 845 | 9 229 | 1 420 615 | 1 341 454 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 560 250 | 92 680 | 1 467 570 | 1 396 466 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 330 000 | 330 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 33 000 | 33 000 | ||
DG | Autres réserves | 753 | 753 | ||
DH | Report à nouveau | 253 175 | 259 037 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 964 | 94 138 | ||
DL | TOTAL (I) | 733 892 | 716 928 | ||
DQ | Provisions pour charges | 100 473 | 111 732 | ||
DR | TOTAL (III) | 100 473 | 111 732 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 035 | 351 278 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 231 147 | 216 526 | ||
EA | Autres dettes | 134 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 886 | |||
EC | TOTAL (IV) | 633 203 | 567 805 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 467 570 | 1 396 466 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 203 | 367 806 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 212 648 | 3 134 575 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 254 994 | 3 177 566 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 52 138 | 20 798 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 70 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 307 138 | 3 198 434 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 809 224 | 1 784 799 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 477 | 4 141 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 51 147 | 62 731 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 392 919 | 382 370 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 968 | 18 597 | ||
FY | Salaires et traitements | 581 095 | 541 269 | ||
FZ | Charges sociales | 246 041 | 233 725 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 620 | 7 411 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 87 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 721 | 9 753 | ||
GE | Autres charges | 4 711 | 3 530 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 133 055 | 3 048 324 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 174 083 | 150 110 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 553 | 715 | ||
GN | Différences positives de change | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 554 | 715 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 218 | 5 155 | ||
GS | Différences négatives de change | 51 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 218 | 5 206 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 664 | -4 491 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 171 419 | 145 619 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 | 857 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 90 | 857 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 90 | 812 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 54 545 | 52 293 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 307 783 | 3 200 006 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 190 818 | 3 105 868 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 116 964 | 94 138 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 584 | 14 620 | 3 754 | 83 451 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 72 584 | 14 620 | 3 754 | 83 451 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 100 474 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 111 733 | 8 721 | 19 980 | 100 474 |
6N | Sur stocks et en cours | 6 035 | 6 035 | ||
6T | Sur comptes clients | 7 431 | 87 | 4 323 | 3 195 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 466 | 87 | 4 323 | 9 230 |
7C | TOTAL GENERAL | 125 198 | 8 808 | 24 303 | 109 704 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 808 | 24 303 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 235 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 494 | |||
UX | Autres créances clients | 823 676 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 357 | |||
VB | T. V. A. | 7 458 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 007 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 868 379 | 853 651 | 14 729 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 393 036 | 393 036 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 49 973 | 49 973 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 069 | 125 069 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 9 166 | 9 166 | ||
VW | T.V.A. | 38 195 | 38 195 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 745 | 8 745 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 | 134 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 8 886 | 8 886 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 204 | 633 204 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 472 | 26 969 | 9 503 | 7 356 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 84 697 | 56 481 | 28 216 | 38 104 |
BH | Autres immobilisations financières | 9 235 | 9 235 | 9 552 | |
BJ | TOTAL (I) | 130 405 | 83 450 | 46 954 | 55 012 |
BT | Marchandises | 86 670 | 6 034 | 80 635 | 79 158 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 347 | 347 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 829 169 | 3 195 | 825 974 | 805 951 |
BZ | Autres créances | 8 968 | 8 968 | 39 546 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 92 292 | 92 292 | 91 738 | |
CF | Disponibilités | 391 392 | 391 392 | 321 354 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 006 | 21 006 | 3 704 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 429 845 | 9 229 | 1 420 615 | 1 341 454 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 560 250 | 92 680 | 1 467 570 | 1 396 466 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 330 000 | 330 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 33 000 | 33 000 | ||
DG | Autres réserves | 753 | 753 | ||
DH | Report à nouveau | 253 175 | 259 037 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 964 | 94 138 | ||
DL | TOTAL (I) | 733 892 | 716 928 | ||
DQ | Provisions pour charges | 100 473 | 111 732 | ||
DR | TOTAL (III) | 100 473 | 111 732 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 035 | 351 278 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 231 147 | 216 526 | ||
EA | Autres dettes | 134 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 886 | |||
EC | TOTAL (IV) | 633 203 | 567 805 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 467 570 | 1 396 466 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 203 | 367 806 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 212 648 | 3 134 575 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 254 994 | 3 177 566 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 52 138 | 20 798 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 70 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 307 138 | 3 198 434 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 809 224 | 1 784 799 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 477 | 4 141 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 51 147 | 62 731 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 392 919 | 382 370 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 968 | 18 597 | ||
FY | Salaires et traitements | 581 095 | 541 269 | ||
FZ | Charges sociales | 246 041 | 233 725 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 620 | 7 411 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 87 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 721 | 9 753 | ||
GE | Autres charges | 4 711 | 3 530 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 133 055 | 3 048 324 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 174 083 | 150 110 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 553 | 715 | ||
GN | Différences positives de change | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 554 | 715 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 218 | 5 155 | ||
GS | Différences négatives de change | 51 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 218 | 5 206 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 664 | -4 491 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 171 419 | 145 619 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 | 857 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 90 | 857 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 90 | 812 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 54 545 | 52 293 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 307 783 | 3 200 006 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 190 818 | 3 105 868 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 116 964 | 94 138 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 584 | 14 620 | 3 754 | 83 451 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 72 584 | 14 620 | 3 754 | 83 451 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 100 474 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 111 733 | 8 721 | 19 980 | 100 474 |
6N | Sur stocks et en cours | 6 035 | 6 035 | ||
6T | Sur comptes clients | 7 431 | 87 | 4 323 | 3 195 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 466 | 87 | 4 323 | 9 230 |
7C | TOTAL GENERAL | 125 198 | 8 808 | 24 303 | 109 704 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 808 | 24 303 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 235 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 494 | |||
UX | Autres créances clients | 823 676 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 357 | |||
VB | T. V. A. | 7 458 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 007 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 868 379 | 853 651 | 14 729 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 393 036 | 393 036 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 49 973 | 49 973 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 069 | 125 069 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 9 166 | 9 166 | ||
VW | T.V.A. | 38 195 | 38 195 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 745 | 8 745 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 | 134 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 8 886 | 8 886 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 204 | 633 204 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 472 | 26 969 | 9 503 | 7 356 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 84 697 | 56 481 | 28 216 | 38 104 |
BH | Autres immobilisations financières | 9 235 | 9 235 | 9 552 | |
BJ | TOTAL (I) | 130 405 | 83 450 | 46 954 | 55 012 |
BT | Marchandises | 86 670 | 6 034 | 80 635 | 79 158 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 347 | 347 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 829 169 | 3 195 | 825 974 | 805 951 |
BZ | Autres créances | 8 968 | 8 968 | 39 546 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 92 292 | 92 292 | 91 738 | |
CF | Disponibilités | 391 392 | 391 392 | 321 354 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 006 | 21 006 | 3 704 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 429 845 | 9 229 | 1 420 615 | 1 341 454 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 560 250 | 92 680 | 1 467 570 | 1 396 466 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 330 000 | 330 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 33 000 | 33 000 | ||
DG | Autres réserves | 753 | 753 | ||
DH | Report à nouveau | 253 175 | 259 037 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 964 | 94 138 | ||
DL | TOTAL (I) | 733 892 | 716 928 | ||
DQ | Provisions pour charges | 100 473 | 111 732 | ||
DR | TOTAL (III) | 100 473 | 111 732 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 035 | 351 278 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 231 147 | 216 526 | ||
EA | Autres dettes | 134 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 886 | |||
EC | TOTAL (IV) | 633 203 | 567 805 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 467 570 | 1 396 466 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 203 | 367 806 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 212 648 | 3 134 575 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 254 994 | 3 177 566 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 52 138 | 20 798 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 70 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 307 138 | 3 198 434 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 809 224 | 1 784 799 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 477 | 4 141 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 51 147 | 62 731 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 392 919 | 382 370 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 968 | 18 597 | ||
FY | Salaires et traitements | 581 095 | 541 269 | ||
FZ | Charges sociales | 246 041 | 233 725 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 620 | 7 411 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 87 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 721 | 9 753 | ||
GE | Autres charges | 4 711 | 3 530 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 133 055 | 3 048 324 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 174 083 | 150 110 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 553 | 715 | ||
GN | Différences positives de change | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 554 | 715 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 218 | 5 155 | ||
GS | Différences négatives de change | 51 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 218 | 5 206 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 664 | -4 491 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 171 419 | 145 619 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 | 857 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 90 | 857 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 90 | 812 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 54 545 | 52 293 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 307 783 | 3 200 006 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 190 818 | 3 105 868 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 116 964 | 94 138 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 584 | 14 620 | 3 754 | 83 451 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 72 584 | 14 620 | 3 754 | 83 451 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 100 474 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 111 733 | 8 721 | 19 980 | 100 474 |
6N | Sur stocks et en cours | 6 035 | 6 035 | ||
6T | Sur comptes clients | 7 431 | 87 | 4 323 | 3 195 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 466 | 87 | 4 323 | 9 230 |
7C | TOTAL GENERAL | 125 198 | 8 808 | 24 303 | 109 704 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 808 | 24 303 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 235 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 494 | |||
UX | Autres créances clients | 823 676 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 357 | |||
VB | T. V. A. | 7 458 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 007 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 868 379 | 853 651 | 14 729 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 393 036 | 393 036 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 49 973 | 49 973 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 069 | 125 069 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 9 166 | 9 166 | ||
VW | T.V.A. | 38 195 | 38 195 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 745 | 8 745 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 | 134 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 8 886 | 8 886 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 204 | 633 204 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 472 | 26 969 | 9 503 | 7 356 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 84 697 | 56 481 | 28 216 | 38 104 |
BH | Autres immobilisations financières | 9 235 | 9 235 | 9 552 | |
BJ | TOTAL (I) | 130 405 | 83 450 | 46 954 | 55 012 |
BT | Marchandises | 86 670 | 6 034 | 80 635 | 79 158 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 347 | 347 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 829 169 | 3 195 | 825 974 | 805 951 |
BZ | Autres créances | 8 968 | 8 968 | 39 546 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 92 292 | 92 292 | 91 738 | |
CF | Disponibilités | 391 392 | 391 392 | 321 354 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 006 | 21 006 | 3 704 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 429 845 | 9 229 | 1 420 615 | 1 341 454 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 560 250 | 92 680 | 1 467 570 | 1 396 466 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 330 000 | 330 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 33 000 | 33 000 | ||
DG | Autres réserves | 753 | 753 | ||
DH | Report à nouveau | 253 175 | 259 037 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 964 | 94 138 | ||
DL | TOTAL (I) | 733 892 | 716 928 | ||
DQ | Provisions pour charges | 100 473 | 111 732 | ||
DR | TOTAL (III) | 100 473 | 111 732 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 035 | 351 278 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 231 147 | 216 526 | ||
EA | Autres dettes | 134 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 886 | |||
EC | TOTAL (IV) | 633 203 | 567 805 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 467 570 | 1 396 466 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 203 | 367 806 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 212 648 | 3 134 575 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 254 994 | 3 177 566 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 52 138 | 20 798 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 70 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 307 138 | 3 198 434 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 809 224 | 1 784 799 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 477 | 4 141 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 51 147 | 62 731 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 392 919 | 382 370 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 968 | 18 597 | ||
FY | Salaires et traitements | 581 095 | 541 269 | ||
FZ | Charges sociales | 246 041 | 233 725 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 620 | 7 411 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 87 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 721 | 9 753 | ||
GE | Autres charges | 4 711 | 3 530 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 133 055 | 3 048 324 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 174 083 | 150 110 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 553 | 715 | ||
GN | Différences positives de change | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 554 | 715 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 218 | 5 155 | ||
GS | Différences négatives de change | 51 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 218 | 5 206 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 664 | -4 491 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 171 419 | 145 619 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 | 857 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 90 | 857 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 90 | 812 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 54 545 | 52 293 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 307 783 | 3 200 006 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 190 818 | 3 105 868 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 116 964 | 94 138 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 584 | 14 620 | 3 754 | 83 451 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 72 584 | 14 620 | 3 754 | 83 451 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 100 474 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 111 733 | 8 721 | 19 980 | 100 474 |
6N | Sur stocks et en cours | 6 035 | 6 035 | ||
6T | Sur comptes clients | 7 431 | 87 | 4 323 | 3 195 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 466 | 87 | 4 323 | 9 230 |
7C | TOTAL GENERAL | 125 198 | 8 808 | 24 303 | 109 704 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 808 | 24 303 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 235 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 494 | |||
UX | Autres créances clients | 823 676 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 357 | |||
VB | T. V. A. | 7 458 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 007 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 868 379 | 853 651 | 14 729 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 393 036 | 393 036 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 49 973 | 49 973 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 069 | 125 069 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 9 166 | 9 166 | ||
VW | T.V.A. | 38 195 | 38 195 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 745 | 8 745 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 | 134 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 8 886 | 8 886 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 204 | 633 204 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 472 | 26 969 | 9 503 | 7 356 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 84 697 | 56 481 | 28 216 | 38 104 |
BH | Autres immobilisations financières | 9 235 | 9 235 | 9 552 | |
BJ | TOTAL (I) | 130 405 | 83 450 | 46 954 | 55 012 |
BT | Marchandises | 86 670 | 6 034 | 80 635 | 79 158 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 347 | 347 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 829 169 | 3 195 | 825 974 | 805 951 |
BZ | Autres créances | 8 968 | 8 968 | 39 546 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 92 292 | 92 292 | 91 738 | |
CF | Disponibilités | 391 392 | 391 392 | 321 354 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 006 | 21 006 | 3 704 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 429 845 | 9 229 | 1 420 615 | 1 341 454 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 560 250 | 92 680 | 1 467 570 | 1 396 466 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 330 000 | 330 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 33 000 | 33 000 | ||
DG | Autres réserves | 753 | 753 | ||
DH | Report à nouveau | 253 175 | 259 037 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 964 | 94 138 | ||
DL | TOTAL (I) | 733 892 | 716 928 | ||
DQ | Provisions pour charges | 100 473 | 111 732 | ||
DR | TOTAL (III) | 100 473 | 111 732 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 035 | 351 278 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 231 147 | 216 526 | ||
EA | Autres dettes | 134 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 886 | |||
EC | TOTAL (IV) | 633 203 | 567 805 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 467 570 | 1 396 466 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 203 | 367 806 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 212 648 | 3 134 575 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 254 994 | 3 177 566 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 52 138 | 20 798 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 70 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 307 138 | 3 198 434 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 809 224 | 1 784 799 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 477 | 4 141 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 51 147 | 62 731 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 392 919 | 382 370 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 968 | 18 597 | ||
FY | Salaires et traitements | 581 095 | 541 269 | ||
FZ | Charges sociales | 246 041 | 233 725 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 620 | 7 411 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 87 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 721 | 9 753 | ||
GE | Autres charges | 4 711 | 3 530 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 133 055 | 3 048 324 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 174 083 | 150 110 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 553 | 715 | ||
GN | Différences positives de change | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 554 | 715 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 218 | 5 155 | ||
GS | Différences négatives de change | 51 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 218 | 5 206 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 664 | -4 491 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 171 419 | 145 619 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 | 857 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 90 | 857 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 90 | 812 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 54 545 | 52 293 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 307 783 | 3 200 006 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 190 818 | 3 105 868 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 116 964 | 94 138 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 584 | 14 620 | 3 754 | 83 451 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 72 584 | 14 620 | 3 754 | 83 451 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 100 474 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 111 733 | 8 721 | 19 980 | 100 474 |
6N | Sur stocks et en cours | 6 035 | 6 035 | ||
6T | Sur comptes clients | 7 431 | 87 | 4 323 | 3 195 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 466 | 87 | 4 323 | 9 230 |
7C | TOTAL GENERAL | 125 198 | 8 808 | 24 303 | 109 704 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 808 | 24 303 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 235 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 494 | |||
UX | Autres créances clients | 823 676 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 357 | |||
VB | T. V. A. | 7 458 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 007 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 868 379 | 853 651 | 14 729 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 393 036 | 393 036 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 49 973 | 49 973 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 069 | 125 069 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 9 166 | 9 166 | ||
VW | T.V.A. | 38 195 | 38 195 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 745 | 8 745 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 | 134 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 8 886 | 8 886 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 204 | 633 204 |