de Laneuveville-devant-Bayon
Déposant 1 : ARIANE.NETWORK
Forme juridique : SASU
Adresse :
1 avenue Pierre-Gilles de Gennes
81000 ALBI
FR
Mandataire 1 : ARIANE.NETWORK, Monsieur MARC GAUCHE
Adresse :
1 avenue Pierre-Gilles de Gennes
81000 ALBI
FR
Bénéficiare 1 : CELESTE, SAS
Numéro de SIREN : 439905837
Adresse :
20 RUE ALBERT EINSTEIN
77420 CHAMPS SUR MARNE
FR
Déposant 1 : CELESTE, SAS
Numéro de SIREN : 439905837
Adresse :
20 RUE ALBERT EINSTEIN
77420 CHAMPS SUR MARNE
FR
Mandataire 1 : CELESTE, M. NICOLAS AUBE
Adresse :
20 RUE ALBERT EINSTEIN
77420 CHAMPS-SUR-MARNE
FR
Déposant 1 : CELESTE, SAS
Numéro de SIREN : 439905837
Adresse :
20 RUE ALBERT EINSTEIN
77420 CHAMPS SUR MARNE
FR
Mandataire 1 : CELESTE, M. NICOLAS AUBE
Adresse :
20 RUE ALBERT EINSTEIN
77420 CHAMPS-SUR-MARNE
FR
Déposant 1 : e-téra, SAEM
Numéro de SIREN : 431764661
Adresse :
46 rue Séré de Rivières
81000 ALBI
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Mandataire 1 : e-téra, M. MARC GAUCHE
Adresse :
46 rue Séré de Rivières
81000 ALBI
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Bénéficiare 1 : ARIANE.NETWORK, SASU
Numéro de SIREN : 823228507
Adresse :
1 AV Pierre-Gilles de Gennes
81000 ALBI
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Bénéficiare 1 : CELESTE, SAS
Numéro de SIREN : 439905837
Adresse :
20 RUE ALBERT EINSTEIN
77420 CHAMPS SUR MARNE
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Déposant 1 : e-téra, SAEM
Numéro de SIREN : 431764661
Adresse :
46 rue Séré de Rivières
81000 ALBI
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Mandataire 1 : e-téra, M. Marc GAUCHE
Adresse :
46 rue Séré de Rivières
81000 ALBI
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Bénéficiare 1 : ARIANE.NETWORK, SASU
Numéro de SIREN : 823228507
Adresse :
1 AV Pierre-Gilles de Gennes
81000 ALBI
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Bénéficiare 1 : CELESTE, SAS
Numéro de SIREN : 439905837
Adresse :
20 RUE ALBERT EINSTEIN
77420 CHAMPS SUR MARNE
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Déposant 1 : e-téra, SAEM
Numéro de SIREN : 431764661
Adresse :
46 rue Séré de Rivières
81000 ALBI
FR
Mandataire 1 : e-téra, M. MARC GAUCHE
Adresse :
46 rue Séré de Rivières
81000 ALBI
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Bénéficiare 1 : ARIANE.NETWORK, SASU
Numéro de SIREN : 823228507
Adresse :
1 AV Pierre-Gilles de Gennes
81000 ALBI
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Bénéficiare 1 : CELESTE, SAS
Numéro de SIREN : 439905837
Adresse :
20 RUE ALBERT EINSTEIN
77420 CHAMPS SUR MARNE
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Déposant 1 : CELESTE, SAS
Numéro de SIREN : 439905837
Adresse :
20 rue Albert Einstein
77420 Champs-sur-marne
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Mandataire 1 : Jacobacci & Partners, Mme. SEVERINE REDON
Adresse :
23-25 rue Jean-Jacques Rousseau
75001 Paris
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Déposant 1 : e-téra, SAEM
Numéro de SIREN : 431764661
Adresse :
46 rue Séré de Rivières
81000 ALBI
FR
Mandataire 1 : e-téra, M. Marc GAUCHE
Adresse :
46 rue Séré de Rivières
81000 ALBI
FR
Bénéficiare 1 : ARIANE.NETWORK, SASU
Numéro de SIREN : 823228507
Adresse :
1 AV Pierre-Gilles de Gennes
81000 ALBI
FR
Bénéficiare 1 : CELESTE, SAS
Numéro de SIREN : 439905837
Adresse :
20 RUE ALBERT EINSTEIN
77420 CHAMPS SUR MARNE
FR
Déposant 1 : CELESTE SARL
Numéro de SIREN : 439905837
Mandataire 1 : CELESTE
Déposant 1 : CELESTE SARL
Numéro de SIREN : 439905837
Mandataire 1 : CELESTE
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 90 942 | 78 686 | 12 256 | 30 444 |
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 6 375 | 3 187 | 3 187 | 5 312 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 962 231 | 263 055 | 699 176 | 724 399 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 499 001 | 70 010 | 428 990 | 262 114 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 473 779 | 2 680 086 | 7 793 692 | 5 454 383 |
AV | Immobilisations en cours | 289 170 | 289 170 | ||
CU | Autres participations | 570 000 | 570 000 | 570 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 649 388 | 1 649 388 | 1 449 186 | |
BH | Autres immobilisations financières | 359 889 | 359 889 | 354 832 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 900 777 | 3 095 026 | 11 805 750 | 8 850 672 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 82 933 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 080 408 | 218 288 | 1 862 119 | 1 420 669 |
BZ | Autres créances | 1 727 488 | 1 727 488 | 1 035 367 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 27 717 | 27 717 | 27 717 | |
CF | Disponibilités | 1 035 993 | 1 035 993 | 2 033 897 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 065 805 | 1 065 805 | 900 281 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 937 413 | 218 288 | 5 719 124 | 5 500 866 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 838 190 | 3 313 315 | 17 524 874 | 14 351 539 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 169 764 | 169 764 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 478 212 | 2 478 212 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 976 | 16 976 | ||
DH | Report à nouveau | 3 775 614 | 2 638 796 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 403 293 | 1 136 817 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 843 860 | 6 440 566 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 043 | 24 185 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 043 | 24 185 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 096 582 | 4 889 503 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 383 743 | 240 734 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 871 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 284 019 | 1 983 140 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 767 375 | 612 867 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 198 | |||
EA | Autres dettes | 2 702 | 5 553 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 111 350 | 127 117 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 665 971 | 7 886 787 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 524 874 | 14 351 539 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 471 119 | 471 119 | 426 285 | |
FG | Production vendue services | 16 082 950 | 16 082 950 | 13 352 307 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 554 070 | 16 554 070 | 13 778 592 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 047 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 779 | |||
FQ | Autres produits | 69 | 391 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 597 919 | 13 782 031 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 85 751 | 29 051 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 | -5 910 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 594 851 | 8 956 029 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 329 380 | 237 819 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 823 285 | 1 635 397 | ||
FZ | Charges sociales | 831 305 | 711 971 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 908 563 | 638 763 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 100 594 | 131 575 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 043 | 24 185 | ||
GE | Autres charges | 54 147 | 3 414 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 742 927 | 12 362 297 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 854 992 | 1 419 734 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 732 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 34 676 | 27 584 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 676 | 28 316 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 127 137 | 114 754 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 127 137 | 114 754 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -92 461 | -86 437 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 762 530 | 1 333 296 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 759 | 32 754 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 490 806 | 945 093 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 515 565 | 977 848 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141 269 | 5 809 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 497 734 | 947 014 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 639 004 | 952 824 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -123 438 | 25 023 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 235 799 | 221 503 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 403 293 | 1 136 817 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 978 248 | 782 020 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 560 | 20 313 | 81 874 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 174 857 | 88 198 | 263 055 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 950 046 | 800 052 | 2 750 098 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 186 463 | 908 564 | 3 095 027 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 24 185 | 15 043 | 24 185 | 15 043 |
7C | TOTAL GENERAL | 24 185 | 15 043 | 24 185 | 15 043 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 649 388 | 1 649 388 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 359 889 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 241 085 | |||
UX | Autres créances clients | 1 839 323 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 366 861 | |||
VB | T. V. A. | 286 344 | |||
VC | Groupe et associés | 974 432 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 851 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 065 806 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 882 980 | 6 523 091 | 359 889 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 007 751 | 425 251 | 1 582 500 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 879 556 | 542 903 | 542 903 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 281 737 | 15 995 | 265 743 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 284 019 | 2 284 019 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 130 442 | 130 442 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 377 | 146 377 | ||
VW | T.V.A. | 420 880 | 420 880 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 69 677 | 69 677 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 198 | 20 198 | ||
VI | Groupe et associés | 102 006 | 102 006 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 703 | 2 703 | ||
Z2 | Dette représentative de titres empruntés | 209 277 | 130 492 | 78 785 | |
8L | Produits constatés d’avance | 111 350 | 15 300 | 61 200 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 665 971 | 4 306 241 | 5 091 532 | 268 199 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 792 597 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 90 942 | 78 686 | 12 256 | 30 444 |
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 6 375 | 3 187 | 3 187 | 5 312 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 962 231 | 263 055 | 699 176 | 724 399 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 499 001 | 70 010 | 428 990 | 262 114 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 473 779 | 2 680 086 | 7 793 692 | 5 454 383 |
AV | Immobilisations en cours | 289 170 | 289 170 | ||
CU | Autres participations | 570 000 | 570 000 | 570 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 649 388 | 1 649 388 | 1 449 186 | |
BH | Autres immobilisations financières | 359 889 | 359 889 | 354 832 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 900 777 | 3 095 026 | 11 805 750 | 8 850 672 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 82 933 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 080 408 | 218 288 | 1 862 119 | 1 420 669 |
BZ | Autres créances | 1 727 488 | 1 727 488 | 1 035 367 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 27 717 | 27 717 | 27 717 | |
CF | Disponibilités | 1 035 993 | 1 035 993 | 2 033 897 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 065 805 | 1 065 805 | 900 281 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 937 413 | 218 288 | 5 719 124 | 5 500 866 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 838 190 | 3 313 315 | 17 524 874 | 14 351 539 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 169 764 | 169 764 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 478 212 | 2 478 212 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 976 | 16 976 | ||
DH | Report à nouveau | 3 775 614 | 2 638 796 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 403 293 | 1 136 817 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 843 860 | 6 440 566 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 043 | 24 185 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 043 | 24 185 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 096 582 | 4 889 503 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 383 743 | 240 734 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 871 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 284 019 | 1 983 140 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 767 375 | 612 867 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 198 | |||
EA | Autres dettes | 2 702 | 5 553 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 111 350 | 127 117 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 665 971 | 7 886 787 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 524 874 | 14 351 539 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 471 119 | 471 119 | 426 285 | |
FG | Production vendue services | 16 082 950 | 16 082 950 | 13 352 307 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 554 070 | 16 554 070 | 13 778 592 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 047 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 779 | |||
FQ | Autres produits | 69 | 391 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 597 919 | 13 782 031 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 85 751 | 29 051 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 | -5 910 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 594 851 | 8 956 029 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 329 380 | 237 819 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 823 285 | 1 635 397 | ||
FZ | Charges sociales | 831 305 | 711 971 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 908 563 | 638 763 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 100 594 | 131 575 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 043 | 24 185 | ||
GE | Autres charges | 54 147 | 3 414 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 742 927 | 12 362 297 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 854 992 | 1 419 734 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 732 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 34 676 | 27 584 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 676 | 28 316 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 127 137 | 114 754 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 127 137 | 114 754 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -92 461 | -86 437 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 762 530 | 1 333 296 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 759 | 32 754 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 490 806 | 945 093 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 515 565 | 977 848 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141 269 | 5 809 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 497 734 | 947 014 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 639 004 | 952 824 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -123 438 | 25 023 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 235 799 | 221 503 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 403 293 | 1 136 817 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 978 248 | 782 020 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 560 | 20 313 | 81 874 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 174 857 | 88 198 | 263 055 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 950 046 | 800 052 | 2 750 098 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 186 463 | 908 564 | 3 095 027 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 24 185 | 15 043 | 24 185 | 15 043 |
7C | TOTAL GENERAL | 24 185 | 15 043 | 24 185 | 15 043 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 649 388 | 1 649 388 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 359 889 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 241 085 | |||
UX | Autres créances clients | 1 839 323 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 366 861 | |||
VB | T. V. A. | 286 344 | |||
VC | Groupe et associés | 974 432 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 851 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 065 806 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 882 980 | 6 523 091 | 359 889 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 007 751 | 425 251 | 1 582 500 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 879 556 | 542 903 | 542 903 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 281 737 | 15 995 | 265 743 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 284 019 | 2 284 019 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 130 442 | 130 442 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 377 | 146 377 | ||
VW | T.V.A. | 420 880 | 420 880 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 69 677 | 69 677 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 198 | 20 198 | ||
VI | Groupe et associés | 102 006 | 102 006 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 703 | 2 703 | ||
Z2 | Dette représentative de titres empruntés | 209 277 | 130 492 | 78 785 | |
8L | Produits constatés d’avance | 111 350 | 15 300 | 61 200 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 665 971 | 4 306 241 | 5 091 532 | 268 199 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 792 597 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 90 942 | 78 686 | 12 256 | 30 444 |
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 6 375 | 3 187 | 3 187 | 5 312 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 962 231 | 263 055 | 699 176 | 724 399 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 499 001 | 70 010 | 428 990 | 262 114 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 473 779 | 2 680 086 | 7 793 692 | 5 454 383 |
AV | Immobilisations en cours | 289 170 | 289 170 | ||
CU | Autres participations | 570 000 | 570 000 | 570 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 649 388 | 1 649 388 | 1 449 186 | |
BH | Autres immobilisations financières | 359 889 | 359 889 | 354 832 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 900 777 | 3 095 026 | 11 805 750 | 8 850 672 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 82 933 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 080 408 | 218 288 | 1 862 119 | 1 420 669 |
BZ | Autres créances | 1 727 488 | 1 727 488 | 1 035 367 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 27 717 | 27 717 | 27 717 | |
CF | Disponibilités | 1 035 993 | 1 035 993 | 2 033 897 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 065 805 | 1 065 805 | 900 281 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 937 413 | 218 288 | 5 719 124 | 5 500 866 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 838 190 | 3 313 315 | 17 524 874 | 14 351 539 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 169 764 | 169 764 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 478 212 | 2 478 212 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 976 | 16 976 | ||
DH | Report à nouveau | 3 775 614 | 2 638 796 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 403 293 | 1 136 817 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 843 860 | 6 440 566 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 043 | 24 185 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 043 | 24 185 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 096 582 | 4 889 503 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 383 743 | 240 734 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 871 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 284 019 | 1 983 140 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 767 375 | 612 867 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 198 | |||
EA | Autres dettes | 2 702 | 5 553 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 111 350 | 127 117 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 665 971 | 7 886 787 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 524 874 | 14 351 539 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 471 119 | 471 119 | 426 285 | |
FG | Production vendue services | 16 082 950 | 16 082 950 | 13 352 307 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 554 070 | 16 554 070 | 13 778 592 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 047 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 779 | |||
FQ | Autres produits | 69 | 391 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 597 919 | 13 782 031 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 85 751 | 29 051 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 | -5 910 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 594 851 | 8 956 029 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 329 380 | 237 819 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 823 285 | 1 635 397 | ||
FZ | Charges sociales | 831 305 | 711 971 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 908 563 | 638 763 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 100 594 | 131 575 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 043 | 24 185 | ||
GE | Autres charges | 54 147 | 3 414 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 742 927 | 12 362 297 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 854 992 | 1 419 734 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 732 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 34 676 | 27 584 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 676 | 28 316 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 127 137 | 114 754 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 127 137 | 114 754 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -92 461 | -86 437 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 762 530 | 1 333 296 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 759 | 32 754 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 490 806 | 945 093 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 515 565 | 977 848 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141 269 | 5 809 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 497 734 | 947 014 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 639 004 | 952 824 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -123 438 | 25 023 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 235 799 | 221 503 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 403 293 | 1 136 817 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 978 248 | 782 020 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 560 | 20 313 | 81 874 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 174 857 | 88 198 | 263 055 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 950 046 | 800 052 | 2 750 098 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 186 463 | 908 564 | 3 095 027 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 24 185 | 15 043 | 24 185 | 15 043 |
7C | TOTAL GENERAL | 24 185 | 15 043 | 24 185 | 15 043 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 649 388 | 1 649 388 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 359 889 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 241 085 | |||
UX | Autres créances clients | 1 839 323 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 366 861 | |||
VB | T. V. A. | 286 344 | |||
VC | Groupe et associés | 974 432 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 851 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 065 806 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 882 980 | 6 523 091 | 359 889 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 007 751 | 425 251 | 1 582 500 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 879 556 | 542 903 | 542 903 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 281 737 | 15 995 | 265 743 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 284 019 | 2 284 019 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 130 442 | 130 442 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 377 | 146 377 | ||
VW | T.V.A. | 420 880 | 420 880 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 69 677 | 69 677 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 198 | 20 198 | ||
VI | Groupe et associés | 102 006 | 102 006 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 703 | 2 703 | ||
Z2 | Dette représentative de titres empruntés | 209 277 | 130 492 | 78 785 | |
8L | Produits constatés d’avance | 111 350 | 15 300 | 61 200 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 665 971 | 4 306 241 | 5 091 532 | 268 199 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 792 597 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 90 942 | 78 686 | 12 256 | 30 444 |
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 6 375 | 3 187 | 3 187 | 5 312 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 962 231 | 263 055 | 699 176 | 724 399 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 499 001 | 70 010 | 428 990 | 262 114 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 473 779 | 2 680 086 | 7 793 692 | 5 454 383 |
AV | Immobilisations en cours | 289 170 | 289 170 | ||
CU | Autres participations | 570 000 | 570 000 | 570 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 649 388 | 1 649 388 | 1 449 186 | |
BH | Autres immobilisations financières | 359 889 | 359 889 | 354 832 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 900 777 | 3 095 026 | 11 805 750 | 8 850 672 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 82 933 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 080 408 | 218 288 | 1 862 119 | 1 420 669 |
BZ | Autres créances | 1 727 488 | 1 727 488 | 1 035 367 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 27 717 | 27 717 | 27 717 | |
CF | Disponibilités | 1 035 993 | 1 035 993 | 2 033 897 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 065 805 | 1 065 805 | 900 281 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 937 413 | 218 288 | 5 719 124 | 5 500 866 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 838 190 | 3 313 315 | 17 524 874 | 14 351 539 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 169 764 | 169 764 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 478 212 | 2 478 212 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 976 | 16 976 | ||
DH | Report à nouveau | 3 775 614 | 2 638 796 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 403 293 | 1 136 817 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 843 860 | 6 440 566 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 043 | 24 185 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 043 | 24 185 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 096 582 | 4 889 503 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 383 743 | 240 734 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 871 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 284 019 | 1 983 140 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 767 375 | 612 867 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 198 | |||
EA | Autres dettes | 2 702 | 5 553 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 111 350 | 127 117 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 665 971 | 7 886 787 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 524 874 | 14 351 539 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 471 119 | 471 119 | 426 285 | |
FG | Production vendue services | 16 082 950 | 16 082 950 | 13 352 307 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 554 070 | 16 554 070 | 13 778 592 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 047 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 779 | |||
FQ | Autres produits | 69 | 391 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 597 919 | 13 782 031 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 85 751 | 29 051 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 | -5 910 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 594 851 | 8 956 029 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 329 380 | 237 819 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 823 285 | 1 635 397 | ||
FZ | Charges sociales | 831 305 | 711 971 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 908 563 | 638 763 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 100 594 | 131 575 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 043 | 24 185 | ||
GE | Autres charges | 54 147 | 3 414 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 742 927 | 12 362 297 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 854 992 | 1 419 734 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 732 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 34 676 | 27 584 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 676 | 28 316 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 127 137 | 114 754 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 127 137 | 114 754 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -92 461 | -86 437 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 762 530 | 1 333 296 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 759 | 32 754 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 490 806 | 945 093 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 515 565 | 977 848 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141 269 | 5 809 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 497 734 | 947 014 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 639 004 | 952 824 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -123 438 | 25 023 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 235 799 | 221 503 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 403 293 | 1 136 817 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 978 248 | 782 020 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 560 | 20 313 | 81 874 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 174 857 | 88 198 | 263 055 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 950 046 | 800 052 | 2 750 098 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 186 463 | 908 564 | 3 095 027 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 24 185 | 15 043 | 24 185 | 15 043 |
7C | TOTAL GENERAL | 24 185 | 15 043 | 24 185 | 15 043 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 649 388 | 1 649 388 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 359 889 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 241 085 | |||
UX | Autres créances clients | 1 839 323 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 366 861 | |||
VB | T. V. A. | 286 344 | |||
VC | Groupe et associés | 974 432 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 851 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 065 806 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 882 980 | 6 523 091 | 359 889 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 007 751 | 425 251 | 1 582 500 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 879 556 | 542 903 | 542 903 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 281 737 | 15 995 | 265 743 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 284 019 | 2 284 019 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 130 442 | 130 442 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 377 | 146 377 | ||
VW | T.V.A. | 420 880 | 420 880 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 69 677 | 69 677 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 198 | 20 198 | ||
VI | Groupe et associés | 102 006 | 102 006 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 703 | 2 703 | ||
Z2 | Dette représentative de titres empruntés | 209 277 | 130 492 | 78 785 | |
8L | Produits constatés d’avance | 111 350 | 15 300 | 61 200 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 665 971 | 4 306 241 | 5 091 532 | 268 199 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 792 597 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 90 942 | 78 686 | 12 256 | 30 444 |
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 6 375 | 3 187 | 3 187 | 5 312 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 962 231 | 263 055 | 699 176 | 724 399 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 499 001 | 70 010 | 428 990 | 262 114 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 473 779 | 2 680 086 | 7 793 692 | 5 454 383 |
AV | Immobilisations en cours | 289 170 | 289 170 | ||
CU | Autres participations | 570 000 | 570 000 | 570 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 649 388 | 1 649 388 | 1 449 186 | |
BH | Autres immobilisations financières | 359 889 | 359 889 | 354 832 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 900 777 | 3 095 026 | 11 805 750 | 8 850 672 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 82 933 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 080 408 | 218 288 | 1 862 119 | 1 420 669 |
BZ | Autres créances | 1 727 488 | 1 727 488 | 1 035 367 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 27 717 | 27 717 | 27 717 | |
CF | Disponibilités | 1 035 993 | 1 035 993 | 2 033 897 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 065 805 | 1 065 805 | 900 281 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 937 413 | 218 288 | 5 719 124 | 5 500 866 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 838 190 | 3 313 315 | 17 524 874 | 14 351 539 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 169 764 | 169 764 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 478 212 | 2 478 212 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 976 | 16 976 | ||
DH | Report à nouveau | 3 775 614 | 2 638 796 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 403 293 | 1 136 817 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 843 860 | 6 440 566 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 043 | 24 185 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 043 | 24 185 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 096 582 | 4 889 503 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 383 743 | 240 734 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 871 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 284 019 | 1 983 140 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 767 375 | 612 867 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 198 | |||
EA | Autres dettes | 2 702 | 5 553 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 111 350 | 127 117 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 665 971 | 7 886 787 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 524 874 | 14 351 539 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 471 119 | 471 119 | 426 285 | |
FG | Production vendue services | 16 082 950 | 16 082 950 | 13 352 307 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 554 070 | 16 554 070 | 13 778 592 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 047 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 779 | |||
FQ | Autres produits | 69 | 391 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 597 919 | 13 782 031 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 85 751 | 29 051 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 | -5 910 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 594 851 | 8 956 029 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 329 380 | 237 819 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 823 285 | 1 635 397 | ||
FZ | Charges sociales | 831 305 | 711 971 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 908 563 | 638 763 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 100 594 | 131 575 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 043 | 24 185 | ||
GE | Autres charges | 54 147 | 3 414 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 742 927 | 12 362 297 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 854 992 | 1 419 734 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 732 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 34 676 | 27 584 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 676 | 28 316 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 127 137 | 114 754 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 127 137 | 114 754 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -92 461 | -86 437 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 762 530 | 1 333 296 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 759 | 32 754 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 490 806 | 945 093 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 515 565 | 977 848 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141 269 | 5 809 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 497 734 | 947 014 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 639 004 | 952 824 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -123 438 | 25 023 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 235 799 | 221 503 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 403 293 | 1 136 817 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 978 248 | 782 020 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 560 | 20 313 | 81 874 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 174 857 | 88 198 | 263 055 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 950 046 | 800 052 | 2 750 098 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 186 463 | 908 564 | 3 095 027 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 24 185 | 15 043 | 24 185 | 15 043 |
7C | TOTAL GENERAL | 24 185 | 15 043 | 24 185 | 15 043 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 649 388 | 1 649 388 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 359 889 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 241 085 | |||
UX | Autres créances clients | 1 839 323 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 366 861 | |||
VB | T. V. A. | 286 344 | |||
VC | Groupe et associés | 974 432 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 851 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 065 806 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 882 980 | 6 523 091 | 359 889 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 007 751 | 425 251 | 1 582 500 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 879 556 | 542 903 | 542 903 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 281 737 | 15 995 | 265 743 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 284 019 | 2 284 019 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 130 442 | 130 442 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 377 | 146 377 | ||
VW | T.V.A. | 420 880 | 420 880 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 69 677 | 69 677 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 198 | 20 198 | ||
VI | Groupe et associés | 102 006 | 102 006 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 703 | 2 703 | ||
Z2 | Dette représentative de titres empruntés | 209 277 | 130 492 | 78 785 | |
8L | Produits constatés d’avance | 111 350 | 15 300 | 61 200 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 665 971 | 4 306 241 | 5 091 532 | 268 199 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 792 597 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 90 942 | 78 686 | 12 256 | 30 444 |
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 6 375 | 3 187 | 3 187 | 5 312 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 962 231 | 263 055 | 699 176 | 724 399 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 499 001 | 70 010 | 428 990 | 262 114 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 473 779 | 2 680 086 | 7 793 692 | 5 454 383 |
AV | Immobilisations en cours | 289 170 | 289 170 | ||
CU | Autres participations | 570 000 | 570 000 | 570 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 649 388 | 1 649 388 | 1 449 186 | |
BH | Autres immobilisations financières | 359 889 | 359 889 | 354 832 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 900 777 | 3 095 026 | 11 805 750 | 8 850 672 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 82 933 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 080 408 | 218 288 | 1 862 119 | 1 420 669 |
BZ | Autres créances | 1 727 488 | 1 727 488 | 1 035 367 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 27 717 | 27 717 | 27 717 | |
CF | Disponibilités | 1 035 993 | 1 035 993 | 2 033 897 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 065 805 | 1 065 805 | 900 281 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 937 413 | 218 288 | 5 719 124 | 5 500 866 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 838 190 | 3 313 315 | 17 524 874 | 14 351 539 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 169 764 | 169 764 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 478 212 | 2 478 212 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 976 | 16 976 | ||
DH | Report à nouveau | 3 775 614 | 2 638 796 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 403 293 | 1 136 817 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 843 860 | 6 440 566 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 043 | 24 185 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 043 | 24 185 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 096 582 | 4 889 503 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 383 743 | 240 734 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 871 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 284 019 | 1 983 140 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 767 375 | 612 867 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 198 | |||
EA | Autres dettes | 2 702 | 5 553 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 111 350 | 127 117 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 665 971 | 7 886 787 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 524 874 | 14 351 539 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 471 119 | 471 119 | 426 285 | |
FG | Production vendue services | 16 082 950 | 16 082 950 | 13 352 307 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 554 070 | 16 554 070 | 13 778 592 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 047 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 779 | |||
FQ | Autres produits | 69 | 391 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 597 919 | 13 782 031 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 85 751 | 29 051 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 | -5 910 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 594 851 | 8 956 029 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 329 380 | 237 819 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 823 285 | 1 635 397 | ||
FZ | Charges sociales | 831 305 | 711 971 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 908 563 | 638 763 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 100 594 | 131 575 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 043 | 24 185 | ||
GE | Autres charges | 54 147 | 3 414 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 742 927 | 12 362 297 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 854 992 | 1 419 734 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 732 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 34 676 | 27 584 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 676 | 28 316 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 127 137 | 114 754 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 127 137 | 114 754 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -92 461 | -86 437 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 762 530 | 1 333 296 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 759 | 32 754 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 490 806 | 945 093 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 515 565 | 977 848 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141 269 | 5 809 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 497 734 | 947 014 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 639 004 | 952 824 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -123 438 | 25 023 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 235 799 | 221 503 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 403 293 | 1 136 817 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 978 248 | 782 020 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 560 | 20 313 | 81 874 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 174 857 | 88 198 | 263 055 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 950 046 | 800 052 | 2 750 098 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 186 463 | 908 564 | 3 095 027 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 24 185 | 15 043 | 24 185 | 15 043 |
7C | TOTAL GENERAL | 24 185 | 15 043 | 24 185 | 15 043 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 649 388 | 1 649 388 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 359 889 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 241 085 | |||
UX | Autres créances clients | 1 839 323 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 366 861 | |||
VB | T. V. A. | 286 344 | |||
VC | Groupe et associés | 974 432 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 851 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 065 806 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 882 980 | 6 523 091 | 359 889 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 007 751 | 425 251 | 1 582 500 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 879 556 | 542 903 | 542 903 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 281 737 | 15 995 | 265 743 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 284 019 | 2 284 019 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 130 442 | 130 442 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 377 | 146 377 | ||
VW | T.V.A. | 420 880 | 420 880 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 69 677 | 69 677 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 198 | 20 198 | ||
VI | Groupe et associés | 102 006 | 102 006 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 703 | 2 703 | ||
Z2 | Dette représentative de titres empruntés | 209 277 | 130 492 | 78 785 | |
8L | Produits constatés d’avance | 111 350 | 15 300 | 61 200 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 665 971 | 4 306 241 | 5 091 532 | 268 199 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 792 597 |