Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 41 929 | 41 312 | 616 | |
AH | Fonds commercial | 1 056 664 | 1 056 664 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 709 | 187 618 | 1 090 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 260 092 | 226 239 | 33 852 | |
BH | Autres immobilisations financières | 79 700 | 79 700 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 627 095 | 455 171 | 1 171 924 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 18 833 | 18 833 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 212 805 | 17 833 | 2 194 971 | |
BZ | Autres créances | 317 360 | 317 360 | ||
CF | Disponibilités | 275 951 | 275 951 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 284 679 | 284 679 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 109 629 | 17 833 | 3 091 795 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 736 724 | 473 004 | 4 263 720 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | |||
DG | Autres réserves | 494 123 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 125 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 136 249 | |||
DP | Provisions pour risques | 31 534 | |||
DR | TOTAL (III) | 31 534 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 907 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 638 363 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 020 496 | |||
EA | Autres dettes | 389 151 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 42 972 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 095 936 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 263 720 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 095 936 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 907 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 212 470 | 8 212 470 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 212 470 | 8 212 470 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 102 830 | |||
FQ | Autres produits | 68 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 315 370 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 899 140 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 953 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 256 440 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 133 524 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 720 407 | |||
FZ | Charges sociales | 1 061 020 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 445 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 998 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 518 | |||
GE | Autres charges | 48 881 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 161 328 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 154 041 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 973 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 973 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 469 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 469 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 495 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 150 545 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 296 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 296 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 249 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 249 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -58 953 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -533 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 338 639 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 246 514 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 92 125 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 104 589 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 41 642 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 516 | 1 796 | 41 312 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 210 | 24 649 | 413 859 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 428 726 | 26 445 | 455 171 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 6 534 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 25 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 42 756 | 9 518 | 20 740 | 31 534 |
7C | TOTAL GENERAL | 42 756 | 9 518 | 20 740 | 31 534 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 518 | 20 740 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 284 679 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 894 545 | 2 814 844 | 79 700 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 908 | 4 908 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 638 364 | 1 638 364 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 389 197 | 389 197 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 42 972 | 42 972 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 095 937 | 3 095 937 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 41 929 | 41 312 | 616 | |
AH | Fonds commercial | 1 056 664 | 1 056 664 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 709 | 187 618 | 1 090 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 260 092 | 226 239 | 33 852 | |
BH | Autres immobilisations financières | 79 700 | 79 700 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 627 095 | 455 171 | 1 171 924 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 18 833 | 18 833 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 212 805 | 17 833 | 2 194 971 | |
BZ | Autres créances | 317 360 | 317 360 | ||
CF | Disponibilités | 275 951 | 275 951 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 284 679 | 284 679 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 109 629 | 17 833 | 3 091 795 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 736 724 | 473 004 | 4 263 720 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | |||
DG | Autres réserves | 494 123 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 125 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 136 249 | |||
DP | Provisions pour risques | 31 534 | |||
DR | TOTAL (III) | 31 534 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 907 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 638 363 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 020 496 | |||
EA | Autres dettes | 389 151 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 42 972 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 095 936 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 263 720 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 095 936 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 907 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 212 470 | 8 212 470 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 212 470 | 8 212 470 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 102 830 | |||
FQ | Autres produits | 68 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 315 370 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 899 140 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 953 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 256 440 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 133 524 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 720 407 | |||
FZ | Charges sociales | 1 061 020 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 445 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 998 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 518 | |||
GE | Autres charges | 48 881 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 161 328 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 154 041 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 973 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 973 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 469 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 469 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 495 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 150 545 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 296 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 296 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 249 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 249 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -58 953 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -533 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 338 639 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 246 514 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 92 125 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 104 589 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 41 642 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 516 | 1 796 | 41 312 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 210 | 24 649 | 413 859 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 428 726 | 26 445 | 455 171 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 6 534 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 25 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 42 756 | 9 518 | 20 740 | 31 534 |
7C | TOTAL GENERAL | 42 756 | 9 518 | 20 740 | 31 534 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 518 | 20 740 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 284 679 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 894 545 | 2 814 844 | 79 700 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 908 | 4 908 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 638 364 | 1 638 364 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 389 197 | 389 197 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 42 972 | 42 972 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 095 937 | 3 095 937 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 41 929 | 41 312 | 616 | |
AH | Fonds commercial | 1 056 664 | 1 056 664 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 709 | 187 618 | 1 090 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 260 092 | 226 239 | 33 852 | |
BH | Autres immobilisations financières | 79 700 | 79 700 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 627 095 | 455 171 | 1 171 924 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 18 833 | 18 833 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 212 805 | 17 833 | 2 194 971 | |
BZ | Autres créances | 317 360 | 317 360 | ||
CF | Disponibilités | 275 951 | 275 951 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 284 679 | 284 679 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 109 629 | 17 833 | 3 091 795 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 736 724 | 473 004 | 4 263 720 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | |||
DG | Autres réserves | 494 123 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 125 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 136 249 | |||
DP | Provisions pour risques | 31 534 | |||
DR | TOTAL (III) | 31 534 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 907 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 638 363 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 020 496 | |||
EA | Autres dettes | 389 151 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 42 972 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 095 936 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 263 720 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 095 936 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 907 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 212 470 | 8 212 470 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 212 470 | 8 212 470 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 102 830 | |||
FQ | Autres produits | 68 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 315 370 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 899 140 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 953 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 256 440 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 133 524 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 720 407 | |||
FZ | Charges sociales | 1 061 020 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 445 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 998 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 518 | |||
GE | Autres charges | 48 881 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 161 328 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 154 041 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 973 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 973 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 469 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 469 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 495 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 150 545 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 296 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 296 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 249 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 249 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -58 953 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -533 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 338 639 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 246 514 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 92 125 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 104 589 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 41 642 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 516 | 1 796 | 41 312 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 210 | 24 649 | 413 859 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 428 726 | 26 445 | 455 171 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 6 534 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 25 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 42 756 | 9 518 | 20 740 | 31 534 |
7C | TOTAL GENERAL | 42 756 | 9 518 | 20 740 | 31 534 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 518 | 20 740 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 284 679 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 894 545 | 2 814 844 | 79 700 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 908 | 4 908 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 638 364 | 1 638 364 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 389 197 | 389 197 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 42 972 | 42 972 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 095 937 | 3 095 937 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 41 929 | 41 312 | 616 | |
AH | Fonds commercial | 1 056 664 | 1 056 664 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 709 | 187 618 | 1 090 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 260 092 | 226 239 | 33 852 | |
BH | Autres immobilisations financières | 79 700 | 79 700 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 627 095 | 455 171 | 1 171 924 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 18 833 | 18 833 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 212 805 | 17 833 | 2 194 971 | |
BZ | Autres créances | 317 360 | 317 360 | ||
CF | Disponibilités | 275 951 | 275 951 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 284 679 | 284 679 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 109 629 | 17 833 | 3 091 795 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 736 724 | 473 004 | 4 263 720 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | |||
DG | Autres réserves | 494 123 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 125 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 136 249 | |||
DP | Provisions pour risques | 31 534 | |||
DR | TOTAL (III) | 31 534 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 907 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 638 363 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 020 496 | |||
EA | Autres dettes | 389 151 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 42 972 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 095 936 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 263 720 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 095 936 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 907 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 212 470 | 8 212 470 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 212 470 | 8 212 470 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 102 830 | |||
FQ | Autres produits | 68 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 315 370 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 899 140 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 953 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 256 440 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 133 524 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 720 407 | |||
FZ | Charges sociales | 1 061 020 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 445 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 998 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 518 | |||
GE | Autres charges | 48 881 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 161 328 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 154 041 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 973 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 973 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 469 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 469 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 495 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 150 545 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 296 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 296 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 249 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 249 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -58 953 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -533 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 338 639 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 246 514 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 92 125 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 104 589 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 41 642 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 516 | 1 796 | 41 312 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 210 | 24 649 | 413 859 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 428 726 | 26 445 | 455 171 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 6 534 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 25 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 42 756 | 9 518 | 20 740 | 31 534 |
7C | TOTAL GENERAL | 42 756 | 9 518 | 20 740 | 31 534 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 518 | 20 740 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 284 679 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 894 545 | 2 814 844 | 79 700 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 908 | 4 908 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 638 364 | 1 638 364 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 389 197 | 389 197 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 42 972 | 42 972 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 095 937 | 3 095 937 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 41 929 | 41 312 | 616 | |
AH | Fonds commercial | 1 056 664 | 1 056 664 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 709 | 187 618 | 1 090 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 260 092 | 226 239 | 33 852 | |
BH | Autres immobilisations financières | 79 700 | 79 700 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 627 095 | 455 171 | 1 171 924 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 18 833 | 18 833 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 212 805 | 17 833 | 2 194 971 | |
BZ | Autres créances | 317 360 | 317 360 | ||
CF | Disponibilités | 275 951 | 275 951 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 284 679 | 284 679 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 109 629 | 17 833 | 3 091 795 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 736 724 | 473 004 | 4 263 720 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | |||
DG | Autres réserves | 494 123 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 125 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 136 249 | |||
DP | Provisions pour risques | 31 534 | |||
DR | TOTAL (III) | 31 534 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 907 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 638 363 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 020 496 | |||
EA | Autres dettes | 389 151 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 42 972 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 095 936 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 263 720 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 095 936 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 907 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 212 470 | 8 212 470 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 212 470 | 8 212 470 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 102 830 | |||
FQ | Autres produits | 68 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 315 370 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 899 140 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 953 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 256 440 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 133 524 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 720 407 | |||
FZ | Charges sociales | 1 061 020 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 445 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 998 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 518 | |||
GE | Autres charges | 48 881 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 161 328 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 154 041 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 973 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 973 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 469 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 469 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 495 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 150 545 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 296 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 296 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 249 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 249 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -58 953 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -533 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 338 639 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 246 514 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 92 125 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 104 589 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 41 642 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 516 | 1 796 | 41 312 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 210 | 24 649 | 413 859 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 428 726 | 26 445 | 455 171 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 6 534 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 25 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 42 756 | 9 518 | 20 740 | 31 534 |
7C | TOTAL GENERAL | 42 756 | 9 518 | 20 740 | 31 534 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 518 | 20 740 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 284 679 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 894 545 | 2 814 844 | 79 700 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 908 | 4 908 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 638 364 | 1 638 364 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 389 197 | 389 197 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 42 972 | 42 972 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 095 937 | 3 095 937 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 41 929 | 41 312 | 616 | |
AH | Fonds commercial | 1 056 664 | 1 056 664 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 709 | 187 618 | 1 090 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 260 092 | 226 239 | 33 852 | |
BH | Autres immobilisations financières | 79 700 | 79 700 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 627 095 | 455 171 | 1 171 924 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 18 833 | 18 833 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 212 805 | 17 833 | 2 194 971 | |
BZ | Autres créances | 317 360 | 317 360 | ||
CF | Disponibilités | 275 951 | 275 951 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 284 679 | 284 679 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 109 629 | 17 833 | 3 091 795 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 736 724 | 473 004 | 4 263 720 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | |||
DG | Autres réserves | 494 123 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 125 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 136 249 | |||
DP | Provisions pour risques | 31 534 | |||
DR | TOTAL (III) | 31 534 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 907 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 638 363 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 020 496 | |||
EA | Autres dettes | 389 151 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 42 972 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 095 936 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 263 720 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 095 936 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 907 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 212 470 | 8 212 470 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 212 470 | 8 212 470 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 102 830 | |||
FQ | Autres produits | 68 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 315 370 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 899 140 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 953 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 256 440 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 133 524 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 720 407 | |||
FZ | Charges sociales | 1 061 020 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 445 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 998 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 518 | |||
GE | Autres charges | 48 881 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 161 328 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 154 041 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 973 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 973 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 469 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 469 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 495 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 150 545 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 296 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 296 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 249 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 249 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -58 953 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -533 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 338 639 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 246 514 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 92 125 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 104 589 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 41 642 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 516 | 1 796 | 41 312 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 210 | 24 649 | 413 859 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 428 726 | 26 445 | 455 171 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 6 534 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 25 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 42 756 | 9 518 | 20 740 | 31 534 |
7C | TOTAL GENERAL | 42 756 | 9 518 | 20 740 | 31 534 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 518 | 20 740 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 284 679 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 894 545 | 2 814 844 | 79 700 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 908 | 4 908 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 638 364 | 1 638 364 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 389 197 | 389 197 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 42 972 | 42 972 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 095 937 | 3 095 937 |