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de Carantec
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 000 | 3 273 | 6 727 | 9 232 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 91 007 | 85 792 | 5 215 | 10 382 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 9 816 | 9 816 | 9 816 | |
AP | Constructions | 112 034 | 60 149 | 51 885 | 65 915 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 268 | 96 817 | 43 451 | 36 964 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 212 704 | 956 231 | 256 472 | 496 700 |
CU | Autres participations | 44 000 | 44 000 | 44 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 267 | 7 267 | 7 267 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 627 096 | 1 202 263 | 424 833 | 680 276 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 21 370 | 21 370 | 13 557 | |
BT | Marchandises | 51 415 | 51 415 | 295 955 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 740 105 | 1 740 105 | 5 866 904 | |
BZ | Autres créances | 192 167 | 192 167 | 583 497 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 300 000 | 300 000 | ||
CF | Disponibilités | 4 263 661 | 4 263 661 | 1 870 389 | |
CH | Charges constatées d’avance | 40 469 | 40 469 | 29 470 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 609 186 | 6 609 186 | 8 659 773 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 236 282 | 1 202 263 | 7 034 019 | 9 340 049 |
CP | Parts à moins d’un an | 7 267 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 7 267 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 444 000 | 444 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 198 758 | 2 934 709 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 232 855 | 664 049 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 040 613 | 4 207 758 | ||
DP | Provisions pour risques | 250 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 250 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 810 | 599 841 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 | 148 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 116 349 | 3 438 156 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 501 572 | 650 114 | ||
EA | Autres dettes | 8 785 | 4 991 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 34 809 | 189 042 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 993 406 | 4 882 291 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 034 019 | 9 340 049 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 843 543 | 4 512 989 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 45 998 775 | 43 415 | 46 042 190 | 39 046 204 |
FG | Production vendue services | 177 205 | 246 | 177 450 | 68 639 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 46 175 979 | 43 661 | 46 219 640 | 39 114 843 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 592 | 43 904 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 46 269 241 | 39 158 752 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 514 552 | 33 134 339 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 244 541 | 100 992 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 151 237 | 37 176 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 812 | 16 690 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 774 172 | 2 802 499 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 102 800 | 87 880 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 284 787 | 1 101 397 | ||
FZ | Charges sociales | 576 831 | 492 926 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 278 853 | 225 037 | ||
GE | Autres charges | 17 850 | 943 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 44 937 810 | 37 999 879 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 331 431 | 1 158 873 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 074 | 432 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 074 | 432 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 646 | 10 744 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 646 | 10 744 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -571 | -10 312 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 330 860 | 1 148 561 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 473 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 323 854 | 25 473 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 638 | 4 865 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 250 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 638 | 254 865 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 319 216 | -229 392 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 417 221 | 255 120 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 605 170 | 39 184 657 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 372 315 | 38 520 608 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 232 855 | 664 049 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 33 416 | 43 904 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 639 | 935 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 393 | 7 672 | 89 065 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 844 877 | 271 181 | 2 860 | 1 113 197 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 926 270 | 278 853 | 2 860 | 1 202 263 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 250 000 | 250 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 16 176 | 16 176 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 176 | 16 176 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 266 176 | 266 176 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 176 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 250 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 267 | 7 267 | ||
UX | Autres créances clients | 1 740 105 | 1 740 105 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 | 8 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 074 | 1 074 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 485 | 1 485 | ||
VB | T. V. A. | 117 545 | 117 545 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 054 | 72 054 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 40 469 | 40 469 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 980 008 | 1 980 008 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 810 | 181 947 | 149 863 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 82 | 82 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 116 349 | 1 116 349 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 92 664 | 92 664 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 302 | 234 302 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 109 036 | 109 036 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 65 570 | 65 570 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 785 | 8 785 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 34 809 | 34 809 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 993 406 | 1 843 543 | 149 863 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 288 032 |