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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 706 | 1 706 | ||
CU | Autres participations | 858 190 | 858 190 | 860 859 | |
BJ | TOTAL (I) | 859 896 | 1 706 | 858 190 | 860 859 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 123 | 4 123 | 4 123 | |
BZ | Autres créances | 270 826 | 270 826 | 234 467 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 000 | 50 000 | ||
CF | Disponibilités | 128 001 | 128 001 | 53 256 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 123 | |||
CJ | TOTAL (II) | 452 950 | 452 950 | 293 969 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 312 846 | 1 706 | 1 311 140 | 1 154 828 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 175 200 | 175 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 520 | 17 520 | ||
DG | Autres réserves | 377 301 | 334 775 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 274 | 60 046 | ||
DK | Provisions réglementées | 16 162 | 16 598 | ||
DL | TOTAL (I) | 724 457 | 604 139 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 395 | 455 244 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 406 | 68 864 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 573 | 3 447 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 36 935 | 22 090 | ||
EA | Autres dettes | 2 374 | 1 044 | ||
EC | TOTAL (IV) | 586 683 | 550 690 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 311 140 | 1 154 828 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 68 330 | 68 330 | 70 070 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 68 330 | 68 330 | 70 070 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 947 | 8 904 | ||
FQ | Autres produits | -46 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 73 231 | 78 980 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 38 395 | 23 360 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 545 | 4 274 | ||
FY | Salaires et traitements | 42 645 | 37 488 | ||
FZ | Charges sociales | 11 393 | 17 503 | ||
GE | Autres charges | 11 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 93 979 | 82 636 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -20 748 | -3 656 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 90 074 | 73 753 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 367 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 90 441 | 73 753 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 444 | 5 407 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 444 | 5 407 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 79 997 | 68 346 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 59 249 | 64 690 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 265 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 436 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 85 701 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 669 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 815 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 731 | 815 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 82 970 | -815 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 945 | 3 828 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 373 | 152 733 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 099 | 92 687 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 138 274 | 60 046 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 706 | 1 706 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 706 | 1 706 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 16 162 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 16 598 | 436 | 16 162 | |
7C | TOTAL GENERAL | 16 598 | 436 | 16 162 | |
UJ | - Exceptionnelles | 436 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 4 123 | |||
VB | T. V. A. | 1 560 | |||
VP | Divers | 907 | |||
VC | Groupe et associés | 263 958 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 402 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 949 | 274 949 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 395 | 83 307 | 206 670 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 573 | 3 573 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 904 | 2 904 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 994 | 12 994 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 12 975 | 12 975 | ||
VW | T.V.A. | 4 276 | 4 276 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 786 | 3 786 | ||
VI | Groupe et associés | 128 406 | 128 406 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 374 | 2 374 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 683 | 254 595 | 206 670 | 125 418 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 872 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 978 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 706 | 1 706 | ||
CU | Autres participations | 858 190 | 858 190 | 860 859 | |
BJ | TOTAL (I) | 859 896 | 1 706 | 858 190 | 860 859 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 123 | 4 123 | 4 123 | |
BZ | Autres créances | 270 826 | 270 826 | 234 467 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 000 | 50 000 | ||
CF | Disponibilités | 128 001 | 128 001 | 53 256 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 123 | |||
CJ | TOTAL (II) | 452 950 | 452 950 | 293 969 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 312 846 | 1 706 | 1 311 140 | 1 154 828 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 175 200 | 175 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 520 | 17 520 | ||
DG | Autres réserves | 377 301 | 334 775 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 274 | 60 046 | ||
DK | Provisions réglementées | 16 162 | 16 598 | ||
DL | TOTAL (I) | 724 457 | 604 139 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 395 | 455 244 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 406 | 68 864 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 573 | 3 447 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 36 935 | 22 090 | ||
EA | Autres dettes | 2 374 | 1 044 | ||
EC | TOTAL (IV) | 586 683 | 550 690 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 311 140 | 1 154 828 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 68 330 | 68 330 | 70 070 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 68 330 | 68 330 | 70 070 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 947 | 8 904 | ||
FQ | Autres produits | -46 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 73 231 | 78 980 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 38 395 | 23 360 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 545 | 4 274 | ||
FY | Salaires et traitements | 42 645 | 37 488 | ||
FZ | Charges sociales | 11 393 | 17 503 | ||
GE | Autres charges | 11 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 93 979 | 82 636 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -20 748 | -3 656 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 90 074 | 73 753 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 367 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 90 441 | 73 753 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 444 | 5 407 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 444 | 5 407 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 79 997 | 68 346 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 59 249 | 64 690 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 265 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 436 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 85 701 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 669 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 815 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 731 | 815 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 82 970 | -815 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 945 | 3 828 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 373 | 152 733 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 099 | 92 687 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 138 274 | 60 046 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 706 | 1 706 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 706 | 1 706 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 16 162 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 16 598 | 436 | 16 162 | |
7C | TOTAL GENERAL | 16 598 | 436 | 16 162 | |
UJ | - Exceptionnelles | 436 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 4 123 | |||
VB | T. V. A. | 1 560 | |||
VP | Divers | 907 | |||
VC | Groupe et associés | 263 958 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 402 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 949 | 274 949 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 395 | 83 307 | 206 670 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 573 | 3 573 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 904 | 2 904 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 994 | 12 994 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 12 975 | 12 975 | ||
VW | T.V.A. | 4 276 | 4 276 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 786 | 3 786 | ||
VI | Groupe et associés | 128 406 | 128 406 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 374 | 2 374 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 683 | 254 595 | 206 670 | 125 418 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 872 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 978 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 706 | 1 706 | ||
CU | Autres participations | 858 190 | 858 190 | 860 859 | |
BJ | TOTAL (I) | 859 896 | 1 706 | 858 190 | 860 859 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 123 | 4 123 | 4 123 | |
BZ | Autres créances | 270 826 | 270 826 | 234 467 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 000 | 50 000 | ||
CF | Disponibilités | 128 001 | 128 001 | 53 256 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 123 | |||
CJ | TOTAL (II) | 452 950 | 452 950 | 293 969 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 312 846 | 1 706 | 1 311 140 | 1 154 828 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 175 200 | 175 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 520 | 17 520 | ||
DG | Autres réserves | 377 301 | 334 775 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 274 | 60 046 | ||
DK | Provisions réglementées | 16 162 | 16 598 | ||
DL | TOTAL (I) | 724 457 | 604 139 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 395 | 455 244 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 406 | 68 864 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 573 | 3 447 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 36 935 | 22 090 | ||
EA | Autres dettes | 2 374 | 1 044 | ||
EC | TOTAL (IV) | 586 683 | 550 690 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 311 140 | 1 154 828 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 68 330 | 68 330 | 70 070 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 68 330 | 68 330 | 70 070 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 947 | 8 904 | ||
FQ | Autres produits | -46 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 73 231 | 78 980 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 38 395 | 23 360 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 545 | 4 274 | ||
FY | Salaires et traitements | 42 645 | 37 488 | ||
FZ | Charges sociales | 11 393 | 17 503 | ||
GE | Autres charges | 11 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 93 979 | 82 636 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -20 748 | -3 656 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 90 074 | 73 753 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 367 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 90 441 | 73 753 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 444 | 5 407 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 444 | 5 407 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 79 997 | 68 346 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 59 249 | 64 690 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 265 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 436 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 85 701 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 669 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 815 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 731 | 815 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 82 970 | -815 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 945 | 3 828 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 373 | 152 733 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 099 | 92 687 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 138 274 | 60 046 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 706 | 1 706 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 706 | 1 706 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 16 162 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 16 598 | 436 | 16 162 | |
7C | TOTAL GENERAL | 16 598 | 436 | 16 162 | |
UJ | - Exceptionnelles | 436 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 4 123 | |||
VB | T. V. A. | 1 560 | |||
VP | Divers | 907 | |||
VC | Groupe et associés | 263 958 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 402 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 949 | 274 949 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 395 | 83 307 | 206 670 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 573 | 3 573 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 904 | 2 904 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 994 | 12 994 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 12 975 | 12 975 | ||
VW | T.V.A. | 4 276 | 4 276 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 786 | 3 786 | ||
VI | Groupe et associés | 128 406 | 128 406 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 374 | 2 374 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 683 | 254 595 | 206 670 | 125 418 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 872 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 978 |