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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 484 | 76 202 | 7 282 | 31 714 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 308 203 | 231 264 | 76 939 | 68 562 |
BD | Autres titres immobilisés | 160 | 160 | 160 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 400 | 5 400 | 5 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 397 247 | 307 466 | 89 780 | 105 836 |
BP | En cours de production de services | 10 000 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 274 | 2 274 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 549 862 | 41 374 | 508 489 | 375 494 |
BZ | Autres créances | 128 954 | 128 954 | 127 717 | |
CF | Disponibilités | 16 547 | 16 547 | 2 755 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 787 | |||
CJ | TOTAL (II) | 697 637 | 41 374 | 656 264 | 520 753 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 884 | 348 840 | 746 044 | 626 588 |
CP | Parts à moins d’un an | 5 400 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 39 077 | 177 638 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 943 | -138 561 | ||
DL | TOTAL (I) | 335 020 | 149 077 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 403 | 138 723 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 962 | 3 650 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 427 | 137 271 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 157 273 | 177 867 | ||
EA | Autres dettes | 20 000 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 89 960 | |||
EC | TOTAL (IV) | 411 024 | 477 512 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 746 044 | 626 588 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 138 | 454 109 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106 044 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 220 760 | 29 494 | 1 250 254 | 1 365 407 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 220 760 | 29 494 | 1 250 254 | 1 365 407 |
FM | Production stockée | -10 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 720 | |||
FQ | Autres produits | 40 | 3 235 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 240 294 | 1 369 362 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 143 671 | 166 674 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 543 643 | 1 000 627 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 725 | 25 790 | ||
FY | Salaires et traitements | 290 660 | 288 231 | ||
FZ | Charges sociales | 121 246 | 120 784 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 51 238 | 56 627 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 | 15 930 | ||
GE | Autres charges | 89 602 | 19 116 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 255 805 | 1 693 777 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -15 511 | -324 415 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 153 | 3 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 153 | 3 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 446 | 9 985 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 446 | 9 985 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 293 | -9 982 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -18 804 | -334 397 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 982 | 7 406 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 170 618 | 243 333 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 241 600 | 250 739 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 692 | 11 253 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 495 | 43 649 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 187 | 54 903 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 210 413 | 195 836 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 666 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 482 047 | 1 620 103 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 296 104 | 1 758 665 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 185 943 | -138 561 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 112 720 | 216 797 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 720 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 031 | 51 238 | 106 803 | 307 466 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 363 031 | 51 238 | 106 803 | 307 466 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 41 354 | 20 | 41 374 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 41 354 | 20 | 41 374 | |
7C | TOTAL GENERAL | 41 354 | 20 | 41 374 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 400 | 5 400 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 52 045 | |||
UX | Autres créances clients | 497 817 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 19 074 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 856 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 493 | |||
VB | T. V. A. | 34 751 | |||
VP | Divers | 3 630 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 150 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 216 | 684 216 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 403 | 9 517 | 13 886 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 115 427 | 115 427 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 121 | 6 121 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 361 | 14 361 | ||
VW | T.V.A. | 129 146 | 129 146 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 644 | 7 644 | ||
VI | Groupe et associés | 24 962 | 24 962 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 89 960 | 89 960 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 024 | 397 138 | 13 886 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 276 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 484 | 76 202 | 7 282 | 31 714 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 308 203 | 231 264 | 76 939 | 68 562 |
BD | Autres titres immobilisés | 160 | 160 | 160 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 400 | 5 400 | 5 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 397 247 | 307 466 | 89 780 | 105 836 |
BP | En cours de production de services | 10 000 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 274 | 2 274 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 549 862 | 41 374 | 508 489 | 375 494 |
BZ | Autres créances | 128 954 | 128 954 | 127 717 | |
CF | Disponibilités | 16 547 | 16 547 | 2 755 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 787 | |||
CJ | TOTAL (II) | 697 637 | 41 374 | 656 264 | 520 753 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 884 | 348 840 | 746 044 | 626 588 |
CP | Parts à moins d’un an | 5 400 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 39 077 | 177 638 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 943 | -138 561 | ||
DL | TOTAL (I) | 335 020 | 149 077 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 403 | 138 723 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 962 | 3 650 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 427 | 137 271 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 157 273 | 177 867 | ||
EA | Autres dettes | 20 000 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 89 960 | |||
EC | TOTAL (IV) | 411 024 | 477 512 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 746 044 | 626 588 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 138 | 454 109 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106 044 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 220 760 | 29 494 | 1 250 254 | 1 365 407 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 220 760 | 29 494 | 1 250 254 | 1 365 407 |
FM | Production stockée | -10 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 720 | |||
FQ | Autres produits | 40 | 3 235 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 240 294 | 1 369 362 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 143 671 | 166 674 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 543 643 | 1 000 627 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 725 | 25 790 | ||
FY | Salaires et traitements | 290 660 | 288 231 | ||
FZ | Charges sociales | 121 246 | 120 784 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 51 238 | 56 627 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 | 15 930 | ||
GE | Autres charges | 89 602 | 19 116 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 255 805 | 1 693 777 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -15 511 | -324 415 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 153 | 3 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 153 | 3 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 446 | 9 985 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 446 | 9 985 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 293 | -9 982 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -18 804 | -334 397 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 982 | 7 406 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 170 618 | 243 333 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 241 600 | 250 739 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 692 | 11 253 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 495 | 43 649 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 187 | 54 903 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 210 413 | 195 836 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 666 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 482 047 | 1 620 103 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 296 104 | 1 758 665 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 185 943 | -138 561 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 112 720 | 216 797 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 720 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 031 | 51 238 | 106 803 | 307 466 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 363 031 | 51 238 | 106 803 | 307 466 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 41 354 | 20 | 41 374 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 41 354 | 20 | 41 374 | |
7C | TOTAL GENERAL | 41 354 | 20 | 41 374 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 400 | 5 400 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 52 045 | |||
UX | Autres créances clients | 497 817 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 19 074 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 856 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 493 | |||
VB | T. V. A. | 34 751 | |||
VP | Divers | 3 630 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 150 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 216 | 684 216 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 403 | 9 517 | 13 886 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 115 427 | 115 427 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 121 | 6 121 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 361 | 14 361 | ||
VW | T.V.A. | 129 146 | 129 146 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 644 | 7 644 | ||
VI | Groupe et associés | 24 962 | 24 962 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 89 960 | 89 960 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 024 | 397 138 | 13 886 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 276 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 484 | 76 202 | 7 282 | 31 714 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 308 203 | 231 264 | 76 939 | 68 562 |
BD | Autres titres immobilisés | 160 | 160 | 160 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 400 | 5 400 | 5 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 397 247 | 307 466 | 89 780 | 105 836 |
BP | En cours de production de services | 10 000 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 274 | 2 274 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 549 862 | 41 374 | 508 489 | 375 494 |
BZ | Autres créances | 128 954 | 128 954 | 127 717 | |
CF | Disponibilités | 16 547 | 16 547 | 2 755 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 787 | |||
CJ | TOTAL (II) | 697 637 | 41 374 | 656 264 | 520 753 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 884 | 348 840 | 746 044 | 626 588 |
CP | Parts à moins d’un an | 5 400 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 39 077 | 177 638 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 943 | -138 561 | ||
DL | TOTAL (I) | 335 020 | 149 077 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 403 | 138 723 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 962 | 3 650 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 427 | 137 271 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 157 273 | 177 867 | ||
EA | Autres dettes | 20 000 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 89 960 | |||
EC | TOTAL (IV) | 411 024 | 477 512 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 746 044 | 626 588 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 138 | 454 109 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106 044 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 220 760 | 29 494 | 1 250 254 | 1 365 407 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 220 760 | 29 494 | 1 250 254 | 1 365 407 |
FM | Production stockée | -10 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 720 | |||
FQ | Autres produits | 40 | 3 235 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 240 294 | 1 369 362 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 143 671 | 166 674 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 543 643 | 1 000 627 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 725 | 25 790 | ||
FY | Salaires et traitements | 290 660 | 288 231 | ||
FZ | Charges sociales | 121 246 | 120 784 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 51 238 | 56 627 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 | 15 930 | ||
GE | Autres charges | 89 602 | 19 116 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 255 805 | 1 693 777 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -15 511 | -324 415 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 153 | 3 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 153 | 3 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 446 | 9 985 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 446 | 9 985 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 293 | -9 982 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -18 804 | -334 397 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 982 | 7 406 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 170 618 | 243 333 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 241 600 | 250 739 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 692 | 11 253 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 495 | 43 649 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 187 | 54 903 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 210 413 | 195 836 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 666 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 482 047 | 1 620 103 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 296 104 | 1 758 665 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 185 943 | -138 561 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 112 720 | 216 797 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 720 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 031 | 51 238 | 106 803 | 307 466 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 363 031 | 51 238 | 106 803 | 307 466 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 41 354 | 20 | 41 374 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 41 354 | 20 | 41 374 | |
7C | TOTAL GENERAL | 41 354 | 20 | 41 374 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 400 | 5 400 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 52 045 | |||
UX | Autres créances clients | 497 817 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 19 074 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 856 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 493 | |||
VB | T. V. A. | 34 751 | |||
VP | Divers | 3 630 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 150 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 216 | 684 216 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 403 | 9 517 | 13 886 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 115 427 | 115 427 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 121 | 6 121 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 361 | 14 361 | ||
VW | T.V.A. | 129 146 | 129 146 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 644 | 7 644 | ||
VI | Groupe et associés | 24 962 | 24 962 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 89 960 | 89 960 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 024 | 397 138 | 13 886 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 276 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 484 | 76 202 | 7 282 | 31 714 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 308 203 | 231 264 | 76 939 | 68 562 |
BD | Autres titres immobilisés | 160 | 160 | 160 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 400 | 5 400 | 5 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 397 247 | 307 466 | 89 780 | 105 836 |
BP | En cours de production de services | 10 000 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 274 | 2 274 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 549 862 | 41 374 | 508 489 | 375 494 |
BZ | Autres créances | 128 954 | 128 954 | 127 717 | |
CF | Disponibilités | 16 547 | 16 547 | 2 755 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 787 | |||
CJ | TOTAL (II) | 697 637 | 41 374 | 656 264 | 520 753 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 884 | 348 840 | 746 044 | 626 588 |
CP | Parts à moins d’un an | 5 400 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 39 077 | 177 638 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 943 | -138 561 | ||
DL | TOTAL (I) | 335 020 | 149 077 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 403 | 138 723 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 962 | 3 650 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 427 | 137 271 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 157 273 | 177 867 | ||
EA | Autres dettes | 20 000 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 89 960 | |||
EC | TOTAL (IV) | 411 024 | 477 512 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 746 044 | 626 588 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 138 | 454 109 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106 044 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 220 760 | 29 494 | 1 250 254 | 1 365 407 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 220 760 | 29 494 | 1 250 254 | 1 365 407 |
FM | Production stockée | -10 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 720 | |||
FQ | Autres produits | 40 | 3 235 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 240 294 | 1 369 362 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 143 671 | 166 674 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 543 643 | 1 000 627 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 725 | 25 790 | ||
FY | Salaires et traitements | 290 660 | 288 231 | ||
FZ | Charges sociales | 121 246 | 120 784 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 51 238 | 56 627 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 | 15 930 | ||
GE | Autres charges | 89 602 | 19 116 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 255 805 | 1 693 777 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -15 511 | -324 415 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 153 | 3 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 153 | 3 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 446 | 9 985 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 446 | 9 985 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 293 | -9 982 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -18 804 | -334 397 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 982 | 7 406 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 170 618 | 243 333 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 241 600 | 250 739 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 692 | 11 253 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 495 | 43 649 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 187 | 54 903 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 210 413 | 195 836 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 666 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 482 047 | 1 620 103 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 296 104 | 1 758 665 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 185 943 | -138 561 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 112 720 | 216 797 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 720 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 031 | 51 238 | 106 803 | 307 466 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 363 031 | 51 238 | 106 803 | 307 466 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 41 354 | 20 | 41 374 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 41 354 | 20 | 41 374 | |
7C | TOTAL GENERAL | 41 354 | 20 | 41 374 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 400 | 5 400 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 52 045 | |||
UX | Autres créances clients | 497 817 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 19 074 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 856 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 493 | |||
VB | T. V. A. | 34 751 | |||
VP | Divers | 3 630 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 150 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 216 | 684 216 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 403 | 9 517 | 13 886 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 115 427 | 115 427 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 121 | 6 121 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 361 | 14 361 | ||
VW | T.V.A. | 129 146 | 129 146 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 644 | 7 644 | ||
VI | Groupe et associés | 24 962 | 24 962 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 89 960 | 89 960 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 024 | 397 138 | 13 886 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 276 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 484 | 76 202 | 7 282 | 31 714 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 308 203 | 231 264 | 76 939 | 68 562 |
BD | Autres titres immobilisés | 160 | 160 | 160 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 400 | 5 400 | 5 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 397 247 | 307 466 | 89 780 | 105 836 |
BP | En cours de production de services | 10 000 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 274 | 2 274 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 549 862 | 41 374 | 508 489 | 375 494 |
BZ | Autres créances | 128 954 | 128 954 | 127 717 | |
CF | Disponibilités | 16 547 | 16 547 | 2 755 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 787 | |||
CJ | TOTAL (II) | 697 637 | 41 374 | 656 264 | 520 753 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 884 | 348 840 | 746 044 | 626 588 |
CP | Parts à moins d’un an | 5 400 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 39 077 | 177 638 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 943 | -138 561 | ||
DL | TOTAL (I) | 335 020 | 149 077 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 403 | 138 723 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 962 | 3 650 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 427 | 137 271 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 157 273 | 177 867 | ||
EA | Autres dettes | 20 000 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 89 960 | |||
EC | TOTAL (IV) | 411 024 | 477 512 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 746 044 | 626 588 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 138 | 454 109 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106 044 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 220 760 | 29 494 | 1 250 254 | 1 365 407 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 220 760 | 29 494 | 1 250 254 | 1 365 407 |
FM | Production stockée | -10 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 720 | |||
FQ | Autres produits | 40 | 3 235 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 240 294 | 1 369 362 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 143 671 | 166 674 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 543 643 | 1 000 627 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 725 | 25 790 | ||
FY | Salaires et traitements | 290 660 | 288 231 | ||
FZ | Charges sociales | 121 246 | 120 784 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 51 238 | 56 627 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 | 15 930 | ||
GE | Autres charges | 89 602 | 19 116 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 255 805 | 1 693 777 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -15 511 | -324 415 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 153 | 3 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 153 | 3 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 446 | 9 985 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 446 | 9 985 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 293 | -9 982 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -18 804 | -334 397 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 982 | 7 406 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 170 618 | 243 333 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 241 600 | 250 739 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 692 | 11 253 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 495 | 43 649 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 187 | 54 903 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 210 413 | 195 836 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 666 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 482 047 | 1 620 103 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 296 104 | 1 758 665 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 185 943 | -138 561 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 112 720 | 216 797 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 720 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 031 | 51 238 | 106 803 | 307 466 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 363 031 | 51 238 | 106 803 | 307 466 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 41 354 | 20 | 41 374 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 41 354 | 20 | 41 374 | |
7C | TOTAL GENERAL | 41 354 | 20 | 41 374 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 400 | 5 400 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 52 045 | |||
UX | Autres créances clients | 497 817 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 19 074 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 856 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 493 | |||
VB | T. V. A. | 34 751 | |||
VP | Divers | 3 630 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 150 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 216 | 684 216 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 403 | 9 517 | 13 886 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 115 427 | 115 427 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 121 | 6 121 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 361 | 14 361 | ||
VW | T.V.A. | 129 146 | 129 146 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 644 | 7 644 | ||
VI | Groupe et associés | 24 962 | 24 962 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 89 960 | 89 960 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 024 | 397 138 | 13 886 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 276 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 484 | 76 202 | 7 282 | 31 714 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 308 203 | 231 264 | 76 939 | 68 562 |
BD | Autres titres immobilisés | 160 | 160 | 160 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 400 | 5 400 | 5 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 397 247 | 307 466 | 89 780 | 105 836 |
BP | En cours de production de services | 10 000 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 274 | 2 274 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 549 862 | 41 374 | 508 489 | 375 494 |
BZ | Autres créances | 128 954 | 128 954 | 127 717 | |
CF | Disponibilités | 16 547 | 16 547 | 2 755 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 787 | |||
CJ | TOTAL (II) | 697 637 | 41 374 | 656 264 | 520 753 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 884 | 348 840 | 746 044 | 626 588 |
CP | Parts à moins d’un an | 5 400 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 39 077 | 177 638 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 943 | -138 561 | ||
DL | TOTAL (I) | 335 020 | 149 077 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 403 | 138 723 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 962 | 3 650 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 427 | 137 271 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 157 273 | 177 867 | ||
EA | Autres dettes | 20 000 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 89 960 | |||
EC | TOTAL (IV) | 411 024 | 477 512 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 746 044 | 626 588 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 138 | 454 109 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106 044 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 220 760 | 29 494 | 1 250 254 | 1 365 407 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 220 760 | 29 494 | 1 250 254 | 1 365 407 |
FM | Production stockée | -10 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 720 | |||
FQ | Autres produits | 40 | 3 235 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 240 294 | 1 369 362 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 143 671 | 166 674 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 543 643 | 1 000 627 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 725 | 25 790 | ||
FY | Salaires et traitements | 290 660 | 288 231 | ||
FZ | Charges sociales | 121 246 | 120 784 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 51 238 | 56 627 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 | 15 930 | ||
GE | Autres charges | 89 602 | 19 116 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 255 805 | 1 693 777 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -15 511 | -324 415 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 153 | 3 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 153 | 3 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 446 | 9 985 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 446 | 9 985 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 293 | -9 982 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -18 804 | -334 397 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 982 | 7 406 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 170 618 | 243 333 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 241 600 | 250 739 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 692 | 11 253 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 495 | 43 649 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 187 | 54 903 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 210 413 | 195 836 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 666 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 482 047 | 1 620 103 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 296 104 | 1 758 665 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 185 943 | -138 561 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 112 720 | 216 797 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 720 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 031 | 51 238 | 106 803 | 307 466 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 363 031 | 51 238 | 106 803 | 307 466 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 41 354 | 20 | 41 374 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 41 354 | 20 | 41 374 | |
7C | TOTAL GENERAL | 41 354 | 20 | 41 374 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 400 | 5 400 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 52 045 | |||
UX | Autres créances clients | 497 817 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 19 074 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 856 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 493 | |||
VB | T. V. A. | 34 751 | |||
VP | Divers | 3 630 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 150 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 216 | 684 216 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 403 | 9 517 | 13 886 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 115 427 | 115 427 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 121 | 6 121 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 361 | 14 361 | ||
VW | T.V.A. | 129 146 | 129 146 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 644 | 7 644 | ||
VI | Groupe et associés | 24 962 | 24 962 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 89 960 | 89 960 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 024 | 397 138 | 13 886 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 276 |