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de Colomby-sur-Thaon
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 12 022 | 12 022 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 72 678 | 72 678 | 1 646 | |
AH | Fonds commercial | 45 000 | 45 000 | 45 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 16 769 | 16 769 | 16 769 | |
AP | Constructions | 315 700 | 277 842 | 37 858 | 50 195 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 475 247 | 435 709 | 39 538 | 40 876 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 993 296 | 954 280 | 39 016 | 43 842 |
CU | Autres participations | 68 000 | 68 000 | 68 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 27 216 | 27 216 | 17 116 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 025 929 | 1 820 531 | 205 398 | 283 444 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 337 517 | 337 517 | 336 601 | |
BN | En cours de production de biens | 437 173 | 437 173 | 463 094 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 355 | 2 355 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 354 040 | 211 942 | 6 142 098 | 5 422 485 |
BZ | Autres créances | 1 142 625 | 1 142 625 | 1 407 621 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 25 403 | |||
CF | Disponibilités | 428 596 | 428 596 | 605 549 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 335 | 12 335 | 20 235 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 714 641 | 211 942 | 8 502 699 | 8 280 988 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 740 570 | 2 032 473 | 8 708 097 | 8 564 432 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 700 000 | 700 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 70 000 | 70 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 397 781 | 414 422 | ||
DH | Report à nouveau | 2 983 | 2 983 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 986 | -16 641 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 360 750 | 1 170 764 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 287 195 | 1 299 824 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 287 195 | 1 299 824 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 | 369 640 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 129 563 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 767 348 | 3 462 845 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 693 550 | 1 662 217 | ||
EA | Autres dettes | 34 547 | 196 519 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 435 133 | 402 623 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 060 152 | 6 093 844 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 708 097 | 8 564 432 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 32 075 | |||
FG | Production vendue services | 20 596 126 | 20 596 126 | 17 704 108 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 596 126 | 20 596 126 | 17 736 183 | |
FM | Production stockée | -25 921 | 53 677 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 14 275 | 8 408 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 181 023 | 190 717 | ||
FQ | Autres produits | 282 | 75 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 765 785 | 17 989 059 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 718 761 | 7 210 451 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -917 | 32 640 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 664 667 | 5 633 138 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 218 174 | 204 473 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 614 258 | 3 577 743 | ||
FZ | Charges sociales | 1 320 962 | 1 288 699 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 56 863 | 65 462 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 906 | 3 752 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 005 | 72 989 | ||
GE | Autres charges | 148 | 66 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 614 829 | 18 089 413 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 150 956 | -100 354 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 358 | 27 379 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 25 407 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 36 765 | 27 379 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 68 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 131 | 4 918 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 25 403 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 94 534 | 4 918 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -57 769 | 22 461 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 93 187 | -77 893 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 153 130 | 44 995 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 317 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 82 670 | 190 489 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 240 117 | 235 484 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 205 | 2 175 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64 580 | 177 924 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 785 | 180 099 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 89 332 | 55 385 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -7 467 | -5 867 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 042 667 | 18 251 923 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 852 681 | 18 268 564 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 189 986 | -16 641 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 022 | 12 022 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 033 | 1 646 | 72 678 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 896 236 | 55 218 | 283 623 | 1 667 830 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 979 291 | 56 863 | 283 623 | 1 752 531 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 287 195 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 299 824 | 74 585 | 87 214 | 1 287 195 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 68 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 200 385 | 11 906 | 349 | 211 942 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 200 385 | 79 906 | 349 | 279 942 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 500 209 | 154 491 | 87 563 | 1 567 137 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 21 911 | 4 893 | ||
UG | - Financières | 68 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 64 580 | 82 670 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 27 216 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 253 365 | |||
UX | Autres créances clients | 6 100 676 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 546 | |||
VB | T. V. A. | 113 311 | |||
VC | Groupe et associés | 672 215 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 353 554 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 335 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 536 217 | 7 509 000 | 27 216 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 | 11 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 767 348 | 3 767 348 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 721 | 28 721 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 459 974 | 459 974 | ||
VW | T.V.A. | 1 179 681 | 1 179 681 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 173 | 25 173 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 547 | 34 547 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 435 133 | 435 133 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 930 589 | 5 930 589 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 12 022 | 12 022 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 72 678 | 72 678 | 1 646 | |
AH | Fonds commercial | 45 000 | 45 000 | 45 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 16 769 | 16 769 | 16 769 | |
AP | Constructions | 315 700 | 277 842 | 37 858 | 50 195 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 475 247 | 435 709 | 39 538 | 40 876 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 993 296 | 954 280 | 39 016 | 43 842 |
CU | Autres participations | 68 000 | 68 000 | 68 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 27 216 | 27 216 | 17 116 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 025 929 | 1 820 531 | 205 398 | 283 444 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 337 517 | 337 517 | 336 601 | |
BN | En cours de production de biens | 437 173 | 437 173 | 463 094 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 355 | 2 355 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 354 040 | 211 942 | 6 142 098 | 5 422 485 |
BZ | Autres créances | 1 142 625 | 1 142 625 | 1 407 621 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 25 403 | |||
CF | Disponibilités | 428 596 | 428 596 | 605 549 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 335 | 12 335 | 20 235 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 714 641 | 211 942 | 8 502 699 | 8 280 988 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 740 570 | 2 032 473 | 8 708 097 | 8 564 432 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 700 000 | 700 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 70 000 | 70 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 397 781 | 414 422 | ||
DH | Report à nouveau | 2 983 | 2 983 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 986 | -16 641 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 360 750 | 1 170 764 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 287 195 | 1 299 824 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 287 195 | 1 299 824 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 | 369 640 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 129 563 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 767 348 | 3 462 845 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 693 550 | 1 662 217 | ||
EA | Autres dettes | 34 547 | 196 519 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 435 133 | 402 623 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 060 152 | 6 093 844 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 708 097 | 8 564 432 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 32 075 | |||
FG | Production vendue services | 20 596 126 | 20 596 126 | 17 704 108 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 596 126 | 20 596 126 | 17 736 183 | |
FM | Production stockée | -25 921 | 53 677 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 14 275 | 8 408 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 181 023 | 190 717 | ||
FQ | Autres produits | 282 | 75 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 765 785 | 17 989 059 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 718 761 | 7 210 451 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -917 | 32 640 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 664 667 | 5 633 138 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 218 174 | 204 473 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 614 258 | 3 577 743 | ||
FZ | Charges sociales | 1 320 962 | 1 288 699 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 56 863 | 65 462 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 906 | 3 752 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 005 | 72 989 | ||
GE | Autres charges | 148 | 66 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 614 829 | 18 089 413 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 150 956 | -100 354 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 358 | 27 379 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 25 407 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 36 765 | 27 379 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 68 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 131 | 4 918 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 25 403 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 94 534 | 4 918 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -57 769 | 22 461 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 93 187 | -77 893 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 153 130 | 44 995 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 317 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 82 670 | 190 489 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 240 117 | 235 484 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 205 | 2 175 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64 580 | 177 924 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 785 | 180 099 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 89 332 | 55 385 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -7 467 | -5 867 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 042 667 | 18 251 923 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 852 681 | 18 268 564 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 189 986 | -16 641 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 022 | 12 022 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 033 | 1 646 | 72 678 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 896 236 | 55 218 | 283 623 | 1 667 830 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 979 291 | 56 863 | 283 623 | 1 752 531 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 287 195 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 299 824 | 74 585 | 87 214 | 1 287 195 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 68 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 200 385 | 11 906 | 349 | 211 942 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 200 385 | 79 906 | 349 | 279 942 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 500 209 | 154 491 | 87 563 | 1 567 137 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 21 911 | 4 893 | ||
UG | - Financières | 68 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 64 580 | 82 670 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 27 216 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 253 365 | |||
UX | Autres créances clients | 6 100 676 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 546 | |||
VB | T. V. A. | 113 311 | |||
VC | Groupe et associés | 672 215 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 353 554 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 335 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 536 217 | 7 509 000 | 27 216 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 | 11 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 767 348 | 3 767 348 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 721 | 28 721 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 459 974 | 459 974 | ||
VW | T.V.A. | 1 179 681 | 1 179 681 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 173 | 25 173 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 547 | 34 547 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 435 133 | 435 133 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 930 589 | 5 930 589 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 12 022 | 12 022 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 72 678 | 72 678 | 1 646 | |
AH | Fonds commercial | 45 000 | 45 000 | 45 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 16 769 | 16 769 | 16 769 | |
AP | Constructions | 315 700 | 277 842 | 37 858 | 50 195 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 475 247 | 435 709 | 39 538 | 40 876 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 993 296 | 954 280 | 39 016 | 43 842 |
CU | Autres participations | 68 000 | 68 000 | 68 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 27 216 | 27 216 | 17 116 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 025 929 | 1 820 531 | 205 398 | 283 444 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 337 517 | 337 517 | 336 601 | |
BN | En cours de production de biens | 437 173 | 437 173 | 463 094 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 355 | 2 355 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 354 040 | 211 942 | 6 142 098 | 5 422 485 |
BZ | Autres créances | 1 142 625 | 1 142 625 | 1 407 621 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 25 403 | |||
CF | Disponibilités | 428 596 | 428 596 | 605 549 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 335 | 12 335 | 20 235 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 714 641 | 211 942 | 8 502 699 | 8 280 988 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 740 570 | 2 032 473 | 8 708 097 | 8 564 432 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 700 000 | 700 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 70 000 | 70 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 397 781 | 414 422 | ||
DH | Report à nouveau | 2 983 | 2 983 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 986 | -16 641 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 360 750 | 1 170 764 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 287 195 | 1 299 824 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 287 195 | 1 299 824 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 | 369 640 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 129 563 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 767 348 | 3 462 845 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 693 550 | 1 662 217 | ||
EA | Autres dettes | 34 547 | 196 519 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 435 133 | 402 623 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 060 152 | 6 093 844 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 708 097 | 8 564 432 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 32 075 | |||
FG | Production vendue services | 20 596 126 | 20 596 126 | 17 704 108 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 596 126 | 20 596 126 | 17 736 183 | |
FM | Production stockée | -25 921 | 53 677 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 14 275 | 8 408 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 181 023 | 190 717 | ||
FQ | Autres produits | 282 | 75 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 765 785 | 17 989 059 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 718 761 | 7 210 451 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -917 | 32 640 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 664 667 | 5 633 138 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 218 174 | 204 473 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 614 258 | 3 577 743 | ||
FZ | Charges sociales | 1 320 962 | 1 288 699 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 56 863 | 65 462 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 906 | 3 752 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 005 | 72 989 | ||
GE | Autres charges | 148 | 66 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 614 829 | 18 089 413 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 150 956 | -100 354 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 358 | 27 379 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 25 407 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 36 765 | 27 379 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 68 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 131 | 4 918 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 25 403 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 94 534 | 4 918 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -57 769 | 22 461 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 93 187 | -77 893 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 153 130 | 44 995 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 317 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 82 670 | 190 489 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 240 117 | 235 484 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 205 | 2 175 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64 580 | 177 924 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 785 | 180 099 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 89 332 | 55 385 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -7 467 | -5 867 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 042 667 | 18 251 923 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 852 681 | 18 268 564 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 189 986 | -16 641 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 022 | 12 022 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 033 | 1 646 | 72 678 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 896 236 | 55 218 | 283 623 | 1 667 830 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 979 291 | 56 863 | 283 623 | 1 752 531 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 287 195 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 299 824 | 74 585 | 87 214 | 1 287 195 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 68 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 200 385 | 11 906 | 349 | 211 942 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 200 385 | 79 906 | 349 | 279 942 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 500 209 | 154 491 | 87 563 | 1 567 137 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 21 911 | 4 893 | ||
UG | - Financières | 68 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 64 580 | 82 670 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 27 216 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 253 365 | |||
UX | Autres créances clients | 6 100 676 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 546 | |||
VB | T. V. A. | 113 311 | |||
VC | Groupe et associés | 672 215 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 353 554 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 335 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 536 217 | 7 509 000 | 27 216 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 | 11 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 767 348 | 3 767 348 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 721 | 28 721 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 459 974 | 459 974 | ||
VW | T.V.A. | 1 179 681 | 1 179 681 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 173 | 25 173 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 547 | 34 547 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 435 133 | 435 133 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 930 589 | 5 930 589 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 12 022 | 12 022 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 72 678 | 72 678 | 1 646 | |
AH | Fonds commercial | 45 000 | 45 000 | 45 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 16 769 | 16 769 | 16 769 | |
AP | Constructions | 315 700 | 277 842 | 37 858 | 50 195 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 475 247 | 435 709 | 39 538 | 40 876 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 993 296 | 954 280 | 39 016 | 43 842 |
CU | Autres participations | 68 000 | 68 000 | 68 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 27 216 | 27 216 | 17 116 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 025 929 | 1 820 531 | 205 398 | 283 444 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 337 517 | 337 517 | 336 601 | |
BN | En cours de production de biens | 437 173 | 437 173 | 463 094 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 355 | 2 355 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 354 040 | 211 942 | 6 142 098 | 5 422 485 |
BZ | Autres créances | 1 142 625 | 1 142 625 | 1 407 621 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 25 403 | |||
CF | Disponibilités | 428 596 | 428 596 | 605 549 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 335 | 12 335 | 20 235 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 714 641 | 211 942 | 8 502 699 | 8 280 988 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 740 570 | 2 032 473 | 8 708 097 | 8 564 432 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 700 000 | 700 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 70 000 | 70 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 397 781 | 414 422 | ||
DH | Report à nouveau | 2 983 | 2 983 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 986 | -16 641 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 360 750 | 1 170 764 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 287 195 | 1 299 824 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 287 195 | 1 299 824 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 | 369 640 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 129 563 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 767 348 | 3 462 845 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 693 550 | 1 662 217 | ||
EA | Autres dettes | 34 547 | 196 519 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 435 133 | 402 623 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 060 152 | 6 093 844 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 708 097 | 8 564 432 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 32 075 | |||
FG | Production vendue services | 20 596 126 | 20 596 126 | 17 704 108 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 596 126 | 20 596 126 | 17 736 183 | |
FM | Production stockée | -25 921 | 53 677 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 14 275 | 8 408 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 181 023 | 190 717 | ||
FQ | Autres produits | 282 | 75 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 765 785 | 17 989 059 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 718 761 | 7 210 451 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -917 | 32 640 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 664 667 | 5 633 138 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 218 174 | 204 473 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 614 258 | 3 577 743 | ||
FZ | Charges sociales | 1 320 962 | 1 288 699 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 56 863 | 65 462 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 906 | 3 752 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 005 | 72 989 | ||
GE | Autres charges | 148 | 66 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 614 829 | 18 089 413 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 150 956 | -100 354 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 358 | 27 379 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 25 407 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 36 765 | 27 379 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 68 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 131 | 4 918 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 25 403 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 94 534 | 4 918 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -57 769 | 22 461 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 93 187 | -77 893 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 153 130 | 44 995 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 317 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 82 670 | 190 489 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 240 117 | 235 484 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 205 | 2 175 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64 580 | 177 924 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 785 | 180 099 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 89 332 | 55 385 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -7 467 | -5 867 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 042 667 | 18 251 923 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 852 681 | 18 268 564 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 189 986 | -16 641 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 022 | 12 022 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 033 | 1 646 | 72 678 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 896 236 | 55 218 | 283 623 | 1 667 830 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 979 291 | 56 863 | 283 623 | 1 752 531 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 287 195 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 299 824 | 74 585 | 87 214 | 1 287 195 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 68 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 200 385 | 11 906 | 349 | 211 942 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 200 385 | 79 906 | 349 | 279 942 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 500 209 | 154 491 | 87 563 | 1 567 137 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 21 911 | 4 893 | ||
UG | - Financières | 68 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 64 580 | 82 670 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 27 216 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 253 365 | |||
UX | Autres créances clients | 6 100 676 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 546 | |||
VB | T. V. A. | 113 311 | |||
VC | Groupe et associés | 672 215 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 353 554 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 335 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 536 217 | 7 509 000 | 27 216 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 | 11 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 767 348 | 3 767 348 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 721 | 28 721 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 459 974 | 459 974 | ||
VW | T.V.A. | 1 179 681 | 1 179 681 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 173 | 25 173 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 547 | 34 547 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 435 133 | 435 133 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 930 589 | 5 930 589 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 12 022 | 12 022 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 72 678 | 72 678 | 1 646 | |
AH | Fonds commercial | 45 000 | 45 000 | 45 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 16 769 | 16 769 | 16 769 | |
AP | Constructions | 315 700 | 277 842 | 37 858 | 50 195 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 475 247 | 435 709 | 39 538 | 40 876 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 993 296 | 954 280 | 39 016 | 43 842 |
CU | Autres participations | 68 000 | 68 000 | 68 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 27 216 | 27 216 | 17 116 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 025 929 | 1 820 531 | 205 398 | 283 444 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 337 517 | 337 517 | 336 601 | |
BN | En cours de production de biens | 437 173 | 437 173 | 463 094 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 355 | 2 355 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 354 040 | 211 942 | 6 142 098 | 5 422 485 |
BZ | Autres créances | 1 142 625 | 1 142 625 | 1 407 621 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 25 403 | |||
CF | Disponibilités | 428 596 | 428 596 | 605 549 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 335 | 12 335 | 20 235 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 714 641 | 211 942 | 8 502 699 | 8 280 988 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 740 570 | 2 032 473 | 8 708 097 | 8 564 432 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 700 000 | 700 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 70 000 | 70 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 397 781 | 414 422 | ||
DH | Report à nouveau | 2 983 | 2 983 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 986 | -16 641 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 360 750 | 1 170 764 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 287 195 | 1 299 824 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 287 195 | 1 299 824 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 | 369 640 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 129 563 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 767 348 | 3 462 845 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 693 550 | 1 662 217 | ||
EA | Autres dettes | 34 547 | 196 519 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 435 133 | 402 623 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 060 152 | 6 093 844 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 708 097 | 8 564 432 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 32 075 | |||
FG | Production vendue services | 20 596 126 | 20 596 126 | 17 704 108 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 596 126 | 20 596 126 | 17 736 183 | |
FM | Production stockée | -25 921 | 53 677 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 14 275 | 8 408 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 181 023 | 190 717 | ||
FQ | Autres produits | 282 | 75 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 765 785 | 17 989 059 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 718 761 | 7 210 451 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -917 | 32 640 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 664 667 | 5 633 138 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 218 174 | 204 473 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 614 258 | 3 577 743 | ||
FZ | Charges sociales | 1 320 962 | 1 288 699 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 56 863 | 65 462 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 906 | 3 752 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 005 | 72 989 | ||
GE | Autres charges | 148 | 66 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 614 829 | 18 089 413 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 150 956 | -100 354 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 358 | 27 379 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 25 407 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 36 765 | 27 379 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 68 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 131 | 4 918 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 25 403 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 94 534 | 4 918 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -57 769 | 22 461 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 93 187 | -77 893 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 153 130 | 44 995 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 317 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 82 670 | 190 489 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 240 117 | 235 484 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 205 | 2 175 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64 580 | 177 924 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 785 | 180 099 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 89 332 | 55 385 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -7 467 | -5 867 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 042 667 | 18 251 923 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 852 681 | 18 268 564 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 189 986 | -16 641 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 022 | 12 022 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 033 | 1 646 | 72 678 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 896 236 | 55 218 | 283 623 | 1 667 830 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 979 291 | 56 863 | 283 623 | 1 752 531 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 287 195 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 299 824 | 74 585 | 87 214 | 1 287 195 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 68 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 200 385 | 11 906 | 349 | 211 942 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 200 385 | 79 906 | 349 | 279 942 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 500 209 | 154 491 | 87 563 | 1 567 137 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 21 911 | 4 893 | ||
UG | - Financières | 68 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 64 580 | 82 670 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 27 216 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 253 365 | |||
UX | Autres créances clients | 6 100 676 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 546 | |||
VB | T. V. A. | 113 311 | |||
VC | Groupe et associés | 672 215 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 353 554 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 335 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 536 217 | 7 509 000 | 27 216 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 | 11 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 767 348 | 3 767 348 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 721 | 28 721 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 459 974 | 459 974 | ||
VW | T.V.A. | 1 179 681 | 1 179 681 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 173 | 25 173 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 547 | 34 547 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 435 133 | 435 133 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 930 589 | 5 930 589 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 12 022 | 12 022 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 72 678 | 72 678 | 1 646 | |
AH | Fonds commercial | 45 000 | 45 000 | 45 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 16 769 | 16 769 | 16 769 | |
AP | Constructions | 315 700 | 277 842 | 37 858 | 50 195 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 475 247 | 435 709 | 39 538 | 40 876 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 993 296 | 954 280 | 39 016 | 43 842 |
CU | Autres participations | 68 000 | 68 000 | 68 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 27 216 | 27 216 | 17 116 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 025 929 | 1 820 531 | 205 398 | 283 444 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 337 517 | 337 517 | 336 601 | |
BN | En cours de production de biens | 437 173 | 437 173 | 463 094 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 355 | 2 355 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 354 040 | 211 942 | 6 142 098 | 5 422 485 |
BZ | Autres créances | 1 142 625 | 1 142 625 | 1 407 621 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 25 403 | |||
CF | Disponibilités | 428 596 | 428 596 | 605 549 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 335 | 12 335 | 20 235 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 714 641 | 211 942 | 8 502 699 | 8 280 988 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 740 570 | 2 032 473 | 8 708 097 | 8 564 432 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 700 000 | 700 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 70 000 | 70 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 397 781 | 414 422 | ||
DH | Report à nouveau | 2 983 | 2 983 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 986 | -16 641 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 360 750 | 1 170 764 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 287 195 | 1 299 824 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 287 195 | 1 299 824 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 | 369 640 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 129 563 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 767 348 | 3 462 845 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 693 550 | 1 662 217 | ||
EA | Autres dettes | 34 547 | 196 519 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 435 133 | 402 623 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 060 152 | 6 093 844 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 708 097 | 8 564 432 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 32 075 | |||
FG | Production vendue services | 20 596 126 | 20 596 126 | 17 704 108 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 596 126 | 20 596 126 | 17 736 183 | |
FM | Production stockée | -25 921 | 53 677 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 14 275 | 8 408 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 181 023 | 190 717 | ||
FQ | Autres produits | 282 | 75 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 765 785 | 17 989 059 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 718 761 | 7 210 451 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -917 | 32 640 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 664 667 | 5 633 138 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 218 174 | 204 473 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 614 258 | 3 577 743 | ||
FZ | Charges sociales | 1 320 962 | 1 288 699 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 56 863 | 65 462 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 906 | 3 752 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 005 | 72 989 | ||
GE | Autres charges | 148 | 66 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 614 829 | 18 089 413 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 150 956 | -100 354 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 358 | 27 379 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 25 407 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 36 765 | 27 379 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 68 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 131 | 4 918 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 25 403 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 94 534 | 4 918 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -57 769 | 22 461 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 93 187 | -77 893 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 153 130 | 44 995 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 317 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 82 670 | 190 489 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 240 117 | 235 484 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 205 | 2 175 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64 580 | 177 924 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 785 | 180 099 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 89 332 | 55 385 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -7 467 | -5 867 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 042 667 | 18 251 923 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 852 681 | 18 268 564 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 189 986 | -16 641 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 022 | 12 022 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 033 | 1 646 | 72 678 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 896 236 | 55 218 | 283 623 | 1 667 830 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 979 291 | 56 863 | 283 623 | 1 752 531 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 287 195 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 299 824 | 74 585 | 87 214 | 1 287 195 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 68 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 200 385 | 11 906 | 349 | 211 942 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 200 385 | 79 906 | 349 | 279 942 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 500 209 | 154 491 | 87 563 | 1 567 137 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 21 911 | 4 893 | ||
UG | - Financières | 68 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 64 580 | 82 670 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 27 216 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 253 365 | |||
UX | Autres créances clients | 6 100 676 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 546 | |||
VB | T. V. A. | 113 311 | |||
VC | Groupe et associés | 672 215 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 353 554 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 335 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 536 217 | 7 509 000 | 27 216 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 | 11 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 767 348 | 3 767 348 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 721 | 28 721 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 459 974 | 459 974 | ||
VW | T.V.A. | 1 179 681 | 1 179 681 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 173 | 25 173 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 547 | 34 547 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 435 133 | 435 133 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 930 589 | 5 930 589 |