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de Léran
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 174 461 | 155 346 | 19 115 | |
AH | Fonds commercial | 7 083 643 | 7 083 643 | 6 405 833 | |
AN | Terrains | 1 782 960 | 673 823 | 1 109 137 | 1 129 482 |
AP | Constructions | 8 822 389 | 5 081 777 | 3 740 612 | 3 730 309 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 294 587 | 13 383 446 | 8 911 141 | 9 198 115 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 292 615 | 1 222 155 | 70 460 | 141 389 |
AV | Immobilisations en cours | 224 695 | 224 695 | 737 516 | |
AX | Avances et acomptes | 10 360 | 10 360 | 7 458 | |
CU | Autres participations | 9 241 497 | 9 241 497 | 9 227 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 96 | 96 | 96 | |
BH | Autres immobilisations financières | 146 289 | 146 289 | 796 289 | |
BJ | TOTAL (I) | 51 073 592 | 20 516 547 | 30 557 045 | 31 373 487 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 219 353 | 1 219 353 | 1 196 543 | |
BT | Marchandises | 22 443 | 22 443 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 82 945 | 82 945 | 74 433 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 361 606 | 125 998 | 8 235 608 | 8 010 709 |
BZ | Autres créances | 19 523 410 | 19 523 410 | 12 916 402 | |
CF | Disponibilités | 6 848 | 6 848 | 46 585 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 862 | 15 862 | 83 578 | |
CJ | TOTAL (II) | 29 232 467 | 125 998 | 29 106 469 | 22 328 249 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 306 059 | 20 642 545 | 59 663 514 | 53 701 737 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 28 124 617 | 11 841 944 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 265 771 | |||
DD | Réserve légale (1) | 452 808 | |||
DH | Report à nouveau | -147 919 | -16 103 683 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 645 837 | -9 446 703 | ||
DK | Provisions réglementées | 6 732 507 | 6 370 422 | ||
DL | TOTAL (I) | 24 063 368 | -5 619 442 | ||
DP | Provisions pour risques | 312 129 | 296 610 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 779 843 | 1 718 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 091 972 | 2 014 610 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 746 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 396 046 | 25 082 857 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 677 248 | 4 639 981 | ||
EA | Autres dettes | 1 391 134 | 27 583 731 | ||
EC | TOTAL (IV) | 33 508 174 | 57 306 569 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 59 663 514 | 53 701 737 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 508 174 | 57 306 569 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 746 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 398 858 | 398 858 | 103 327 | |
FD | Production vendue biens | 75 283 019 | 75 283 019 | 65 596 232 | |
FG | Production vendue services | 14 773 555 | 14 773 555 | 11 821 173 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 90 455 432 | 90 455 432 | 77 520 733 | |
FN | Production immobilisée | 16 998 | 12 019 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 140 886 | 978 857 | ||
FQ | Autres produits | 50 358 | 2 691 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 91 663 673 | 78 514 301 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 89 600 | 31 191 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -22 443 | 9 580 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 55 935 650 | 47 315 829 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -22 810 | -519 680 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 30 611 977 | 26 436 986 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 028 557 | 932 457 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 221 364 | 7 492 160 | ||
FZ | Charges sociales | 3 229 447 | 3 068 391 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 035 363 | 1 001 251 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 43 369 | 55 630 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 080 399 | 1 041 410 | ||
GE | Autres charges | 17 389 | 36 666 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 101 247 862 | 86 901 870 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -9 584 189 | -8 387 570 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 55 249 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 | 85 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 | 55 334 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 663 169 | 665 499 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 663 169 | 665 499 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -663 148 | -610 165 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -10 247 337 | -8 997 735 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 716 | 530 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 479 | 1 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 277 399 | 250 088 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 295 593 | 251 617 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 451 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 301 | 45 663 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 630 784 | 667 997 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 705 085 | 714 112 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -409 491 | -462 495 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -10 991 | -13 526 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 959 287 | 78 821 252 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 605 125 | 88 267 955 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -10 645 837 | -9 446 703 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 | 118 519 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 2 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154 926 | 420 | 155 346 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 620 052 | 1 034 943 | 293 794 | 20 361 201 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 19 774 978 | 1 035 363 | 293 794 | 20 516 547 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 6 732 507 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 6 370 422 | 630 784 | 268 699 | 6 732 507 |
4A | Provisions pour litiges | 95 299 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 898 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 098 673 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 014 610 | 1 080 399 | 1 003 037 | 2 091 972 |
6T | Sur comptes clients | 110 659 | 43 369 | 28 030 | 125 998 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 110 659 | 43 369 | 28 030 | 125 998 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 495 690 | 1 754 552 | 1 299 765 | 8 950 477 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 123 768 | 1 022 367 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 630 784 | 277 399 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 146 289 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 229 178 | |||
UX | Autres créances clients | 8 132 428 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 451 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 12 934 | |||
VB | T. V. A. | 4 313 096 | |||
VC | Groupe et associés | 10 254 804 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 492 192 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 862 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 047 167 | 27 900 878 | 146 289 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 746 | 43 746 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 27 396 046 | 27 396 046 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 637 679 | 1 637 679 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 491 316 | 1 491 316 | ||
VW | T.V.A. | 1 380 204 | 1 380 204 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 168 050 | 168 050 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 391 134 | 1 391 134 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 508 174 | 33 508 174 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 174 461 | 155 346 | 19 115 | |
AH | Fonds commercial | 7 083 643 | 7 083 643 | 6 405 833 | |
AN | Terrains | 1 782 960 | 673 823 | 1 109 137 | 1 129 482 |
AP | Constructions | 8 822 389 | 5 081 777 | 3 740 612 | 3 730 309 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 294 587 | 13 383 446 | 8 911 141 | 9 198 115 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 292 615 | 1 222 155 | 70 460 | 141 389 |
AV | Immobilisations en cours | 224 695 | 224 695 | 737 516 | |
AX | Avances et acomptes | 10 360 | 10 360 | 7 458 | |
CU | Autres participations | 9 241 497 | 9 241 497 | 9 227 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 96 | 96 | 96 | |
BH | Autres immobilisations financières | 146 289 | 146 289 | 796 289 | |
BJ | TOTAL (I) | 51 073 592 | 20 516 547 | 30 557 045 | 31 373 487 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 219 353 | 1 219 353 | 1 196 543 | |
BT | Marchandises | 22 443 | 22 443 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 82 945 | 82 945 | 74 433 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 361 606 | 125 998 | 8 235 608 | 8 010 709 |
BZ | Autres créances | 19 523 410 | 19 523 410 | 12 916 402 | |
CF | Disponibilités | 6 848 | 6 848 | 46 585 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 862 | 15 862 | 83 578 | |
CJ | TOTAL (II) | 29 232 467 | 125 998 | 29 106 469 | 22 328 249 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 306 059 | 20 642 545 | 59 663 514 | 53 701 737 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 28 124 617 | 11 841 944 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 265 771 | |||
DD | Réserve légale (1) | 452 808 | |||
DH | Report à nouveau | -147 919 | -16 103 683 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 645 837 | -9 446 703 | ||
DK | Provisions réglementées | 6 732 507 | 6 370 422 | ||
DL | TOTAL (I) | 24 063 368 | -5 619 442 | ||
DP | Provisions pour risques | 312 129 | 296 610 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 779 843 | 1 718 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 091 972 | 2 014 610 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 746 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 396 046 | 25 082 857 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 677 248 | 4 639 981 | ||
EA | Autres dettes | 1 391 134 | 27 583 731 | ||
EC | TOTAL (IV) | 33 508 174 | 57 306 569 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 59 663 514 | 53 701 737 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 508 174 | 57 306 569 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 746 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 398 858 | 398 858 | 103 327 | |
FD | Production vendue biens | 75 283 019 | 75 283 019 | 65 596 232 | |
FG | Production vendue services | 14 773 555 | 14 773 555 | 11 821 173 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 90 455 432 | 90 455 432 | 77 520 733 | |
FN | Production immobilisée | 16 998 | 12 019 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 140 886 | 978 857 | ||
FQ | Autres produits | 50 358 | 2 691 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 91 663 673 | 78 514 301 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 89 600 | 31 191 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -22 443 | 9 580 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 55 935 650 | 47 315 829 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -22 810 | -519 680 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 30 611 977 | 26 436 986 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 028 557 | 932 457 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 221 364 | 7 492 160 | ||
FZ | Charges sociales | 3 229 447 | 3 068 391 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 035 363 | 1 001 251 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 43 369 | 55 630 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 080 399 | 1 041 410 | ||
GE | Autres charges | 17 389 | 36 666 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 101 247 862 | 86 901 870 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -9 584 189 | -8 387 570 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 55 249 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 | 85 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 | 55 334 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 663 169 | 665 499 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 663 169 | 665 499 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -663 148 | -610 165 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -10 247 337 | -8 997 735 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 716 | 530 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 479 | 1 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 277 399 | 250 088 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 295 593 | 251 617 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 451 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 301 | 45 663 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 630 784 | 667 997 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 705 085 | 714 112 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -409 491 | -462 495 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -10 991 | -13 526 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 959 287 | 78 821 252 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 605 125 | 88 267 955 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -10 645 837 | -9 446 703 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 | 118 519 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 2 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154 926 | 420 | 155 346 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 620 052 | 1 034 943 | 293 794 | 20 361 201 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 19 774 978 | 1 035 363 | 293 794 | 20 516 547 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 6 732 507 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 6 370 422 | 630 784 | 268 699 | 6 732 507 |
4A | Provisions pour litiges | 95 299 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 898 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 098 673 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 014 610 | 1 080 399 | 1 003 037 | 2 091 972 |
6T | Sur comptes clients | 110 659 | 43 369 | 28 030 | 125 998 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 110 659 | 43 369 | 28 030 | 125 998 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 495 690 | 1 754 552 | 1 299 765 | 8 950 477 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 123 768 | 1 022 367 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 630 784 | 277 399 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 146 289 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 229 178 | |||
UX | Autres créances clients | 8 132 428 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 451 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 12 934 | |||
VB | T. V. A. | 4 313 096 | |||
VC | Groupe et associés | 10 254 804 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 492 192 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 862 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 047 167 | 27 900 878 | 146 289 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 746 | 43 746 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 27 396 046 | 27 396 046 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 637 679 | 1 637 679 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 491 316 | 1 491 316 | ||
VW | T.V.A. | 1 380 204 | 1 380 204 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 168 050 | 168 050 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 391 134 | 1 391 134 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 508 174 | 33 508 174 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 174 461 | 155 346 | 19 115 | |
AH | Fonds commercial | 7 083 643 | 7 083 643 | 6 405 833 | |
AN | Terrains | 1 782 960 | 673 823 | 1 109 137 | 1 129 482 |
AP | Constructions | 8 822 389 | 5 081 777 | 3 740 612 | 3 730 309 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 294 587 | 13 383 446 | 8 911 141 | 9 198 115 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 292 615 | 1 222 155 | 70 460 | 141 389 |
AV | Immobilisations en cours | 224 695 | 224 695 | 737 516 | |
AX | Avances et acomptes | 10 360 | 10 360 | 7 458 | |
CU | Autres participations | 9 241 497 | 9 241 497 | 9 227 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 96 | 96 | 96 | |
BH | Autres immobilisations financières | 146 289 | 146 289 | 796 289 | |
BJ | TOTAL (I) | 51 073 592 | 20 516 547 | 30 557 045 | 31 373 487 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 219 353 | 1 219 353 | 1 196 543 | |
BT | Marchandises | 22 443 | 22 443 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 82 945 | 82 945 | 74 433 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 361 606 | 125 998 | 8 235 608 | 8 010 709 |
BZ | Autres créances | 19 523 410 | 19 523 410 | 12 916 402 | |
CF | Disponibilités | 6 848 | 6 848 | 46 585 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 862 | 15 862 | 83 578 | |
CJ | TOTAL (II) | 29 232 467 | 125 998 | 29 106 469 | 22 328 249 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 306 059 | 20 642 545 | 59 663 514 | 53 701 737 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 28 124 617 | 11 841 944 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 265 771 | |||
DD | Réserve légale (1) | 452 808 | |||
DH | Report à nouveau | -147 919 | -16 103 683 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 645 837 | -9 446 703 | ||
DK | Provisions réglementées | 6 732 507 | 6 370 422 | ||
DL | TOTAL (I) | 24 063 368 | -5 619 442 | ||
DP | Provisions pour risques | 312 129 | 296 610 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 779 843 | 1 718 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 091 972 | 2 014 610 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 746 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 396 046 | 25 082 857 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 677 248 | 4 639 981 | ||
EA | Autres dettes | 1 391 134 | 27 583 731 | ||
EC | TOTAL (IV) | 33 508 174 | 57 306 569 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 59 663 514 | 53 701 737 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 508 174 | 57 306 569 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 746 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 398 858 | 398 858 | 103 327 | |
FD | Production vendue biens | 75 283 019 | 75 283 019 | 65 596 232 | |
FG | Production vendue services | 14 773 555 | 14 773 555 | 11 821 173 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 90 455 432 | 90 455 432 | 77 520 733 | |
FN | Production immobilisée | 16 998 | 12 019 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 140 886 | 978 857 | ||
FQ | Autres produits | 50 358 | 2 691 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 91 663 673 | 78 514 301 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 89 600 | 31 191 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -22 443 | 9 580 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 55 935 650 | 47 315 829 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -22 810 | -519 680 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 30 611 977 | 26 436 986 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 028 557 | 932 457 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 221 364 | 7 492 160 | ||
FZ | Charges sociales | 3 229 447 | 3 068 391 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 035 363 | 1 001 251 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 43 369 | 55 630 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 080 399 | 1 041 410 | ||
GE | Autres charges | 17 389 | 36 666 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 101 247 862 | 86 901 870 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -9 584 189 | -8 387 570 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 55 249 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 | 85 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 | 55 334 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 663 169 | 665 499 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 663 169 | 665 499 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -663 148 | -610 165 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -10 247 337 | -8 997 735 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 716 | 530 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 479 | 1 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 277 399 | 250 088 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 295 593 | 251 617 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 451 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 301 | 45 663 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 630 784 | 667 997 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 705 085 | 714 112 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -409 491 | -462 495 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -10 991 | -13 526 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 959 287 | 78 821 252 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 605 125 | 88 267 955 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -10 645 837 | -9 446 703 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 | 118 519 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 2 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154 926 | 420 | 155 346 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 620 052 | 1 034 943 | 293 794 | 20 361 201 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 19 774 978 | 1 035 363 | 293 794 | 20 516 547 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 6 732 507 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 6 370 422 | 630 784 | 268 699 | 6 732 507 |
4A | Provisions pour litiges | 95 299 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 898 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 098 673 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 014 610 | 1 080 399 | 1 003 037 | 2 091 972 |
6T | Sur comptes clients | 110 659 | 43 369 | 28 030 | 125 998 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 110 659 | 43 369 | 28 030 | 125 998 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 495 690 | 1 754 552 | 1 299 765 | 8 950 477 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 123 768 | 1 022 367 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 630 784 | 277 399 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 146 289 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 229 178 | |||
UX | Autres créances clients | 8 132 428 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 451 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 12 934 | |||
VB | T. V. A. | 4 313 096 | |||
VC | Groupe et associés | 10 254 804 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 492 192 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 862 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 047 167 | 27 900 878 | 146 289 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 746 | 43 746 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 27 396 046 | 27 396 046 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 637 679 | 1 637 679 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 491 316 | 1 491 316 | ||
VW | T.V.A. | 1 380 204 | 1 380 204 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 168 050 | 168 050 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 391 134 | 1 391 134 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 508 174 | 33 508 174 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 174 461 | 155 346 | 19 115 | |
AH | Fonds commercial | 7 083 643 | 7 083 643 | 6 405 833 | |
AN | Terrains | 1 782 960 | 673 823 | 1 109 137 | 1 129 482 |
AP | Constructions | 8 822 389 | 5 081 777 | 3 740 612 | 3 730 309 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 294 587 | 13 383 446 | 8 911 141 | 9 198 115 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 292 615 | 1 222 155 | 70 460 | 141 389 |
AV | Immobilisations en cours | 224 695 | 224 695 | 737 516 | |
AX | Avances et acomptes | 10 360 | 10 360 | 7 458 | |
CU | Autres participations | 9 241 497 | 9 241 497 | 9 227 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 96 | 96 | 96 | |
BH | Autres immobilisations financières | 146 289 | 146 289 | 796 289 | |
BJ | TOTAL (I) | 51 073 592 | 20 516 547 | 30 557 045 | 31 373 487 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 219 353 | 1 219 353 | 1 196 543 | |
BT | Marchandises | 22 443 | 22 443 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 82 945 | 82 945 | 74 433 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 361 606 | 125 998 | 8 235 608 | 8 010 709 |
BZ | Autres créances | 19 523 410 | 19 523 410 | 12 916 402 | |
CF | Disponibilités | 6 848 | 6 848 | 46 585 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 862 | 15 862 | 83 578 | |
CJ | TOTAL (II) | 29 232 467 | 125 998 | 29 106 469 | 22 328 249 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 306 059 | 20 642 545 | 59 663 514 | 53 701 737 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 28 124 617 | 11 841 944 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 265 771 | |||
DD | Réserve légale (1) | 452 808 | |||
DH | Report à nouveau | -147 919 | -16 103 683 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 645 837 | -9 446 703 | ||
DK | Provisions réglementées | 6 732 507 | 6 370 422 | ||
DL | TOTAL (I) | 24 063 368 | -5 619 442 | ||
DP | Provisions pour risques | 312 129 | 296 610 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 779 843 | 1 718 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 091 972 | 2 014 610 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 746 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 396 046 | 25 082 857 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 677 248 | 4 639 981 | ||
EA | Autres dettes | 1 391 134 | 27 583 731 | ||
EC | TOTAL (IV) | 33 508 174 | 57 306 569 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 59 663 514 | 53 701 737 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 508 174 | 57 306 569 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 746 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 398 858 | 398 858 | 103 327 | |
FD | Production vendue biens | 75 283 019 | 75 283 019 | 65 596 232 | |
FG | Production vendue services | 14 773 555 | 14 773 555 | 11 821 173 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 90 455 432 | 90 455 432 | 77 520 733 | |
FN | Production immobilisée | 16 998 | 12 019 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 140 886 | 978 857 | ||
FQ | Autres produits | 50 358 | 2 691 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 91 663 673 | 78 514 301 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 89 600 | 31 191 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -22 443 | 9 580 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 55 935 650 | 47 315 829 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -22 810 | -519 680 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 30 611 977 | 26 436 986 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 028 557 | 932 457 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 221 364 | 7 492 160 | ||
FZ | Charges sociales | 3 229 447 | 3 068 391 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 035 363 | 1 001 251 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 43 369 | 55 630 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 080 399 | 1 041 410 | ||
GE | Autres charges | 17 389 | 36 666 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 101 247 862 | 86 901 870 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -9 584 189 | -8 387 570 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 55 249 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 | 85 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 | 55 334 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 663 169 | 665 499 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 663 169 | 665 499 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -663 148 | -610 165 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -10 247 337 | -8 997 735 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 716 | 530 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 479 | 1 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 277 399 | 250 088 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 295 593 | 251 617 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 451 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 301 | 45 663 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 630 784 | 667 997 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 705 085 | 714 112 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -409 491 | -462 495 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -10 991 | -13 526 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 959 287 | 78 821 252 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 605 125 | 88 267 955 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -10 645 837 | -9 446 703 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 | 118 519 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 2 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154 926 | 420 | 155 346 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 620 052 | 1 034 943 | 293 794 | 20 361 201 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 19 774 978 | 1 035 363 | 293 794 | 20 516 547 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 6 732 507 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 6 370 422 | 630 784 | 268 699 | 6 732 507 |
4A | Provisions pour litiges | 95 299 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 898 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 098 673 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 014 610 | 1 080 399 | 1 003 037 | 2 091 972 |
6T | Sur comptes clients | 110 659 | 43 369 | 28 030 | 125 998 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 110 659 | 43 369 | 28 030 | 125 998 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 495 690 | 1 754 552 | 1 299 765 | 8 950 477 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 123 768 | 1 022 367 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 630 784 | 277 399 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 146 289 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 229 178 | |||
UX | Autres créances clients | 8 132 428 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 451 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 12 934 | |||
VB | T. V. A. | 4 313 096 | |||
VC | Groupe et associés | 10 254 804 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 492 192 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 862 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 047 167 | 27 900 878 | 146 289 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 746 | 43 746 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 27 396 046 | 27 396 046 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 637 679 | 1 637 679 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 491 316 | 1 491 316 | ||
VW | T.V.A. | 1 380 204 | 1 380 204 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 168 050 | 168 050 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 391 134 | 1 391 134 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 508 174 | 33 508 174 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 174 461 | 155 346 | 19 115 | |
AH | Fonds commercial | 7 083 643 | 7 083 643 | 6 405 833 | |
AN | Terrains | 1 782 960 | 673 823 | 1 109 137 | 1 129 482 |
AP | Constructions | 8 822 389 | 5 081 777 | 3 740 612 | 3 730 309 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 294 587 | 13 383 446 | 8 911 141 | 9 198 115 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 292 615 | 1 222 155 | 70 460 | 141 389 |
AV | Immobilisations en cours | 224 695 | 224 695 | 737 516 | |
AX | Avances et acomptes | 10 360 | 10 360 | 7 458 | |
CU | Autres participations | 9 241 497 | 9 241 497 | 9 227 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 96 | 96 | 96 | |
BH | Autres immobilisations financières | 146 289 | 146 289 | 796 289 | |
BJ | TOTAL (I) | 51 073 592 | 20 516 547 | 30 557 045 | 31 373 487 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 219 353 | 1 219 353 | 1 196 543 | |
BT | Marchandises | 22 443 | 22 443 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 82 945 | 82 945 | 74 433 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 361 606 | 125 998 | 8 235 608 | 8 010 709 |
BZ | Autres créances | 19 523 410 | 19 523 410 | 12 916 402 | |
CF | Disponibilités | 6 848 | 6 848 | 46 585 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 862 | 15 862 | 83 578 | |
CJ | TOTAL (II) | 29 232 467 | 125 998 | 29 106 469 | 22 328 249 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 306 059 | 20 642 545 | 59 663 514 | 53 701 737 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 28 124 617 | 11 841 944 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 265 771 | |||
DD | Réserve légale (1) | 452 808 | |||
DH | Report à nouveau | -147 919 | -16 103 683 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 645 837 | -9 446 703 | ||
DK | Provisions réglementées | 6 732 507 | 6 370 422 | ||
DL | TOTAL (I) | 24 063 368 | -5 619 442 | ||
DP | Provisions pour risques | 312 129 | 296 610 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 779 843 | 1 718 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 091 972 | 2 014 610 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 746 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 396 046 | 25 082 857 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 677 248 | 4 639 981 | ||
EA | Autres dettes | 1 391 134 | 27 583 731 | ||
EC | TOTAL (IV) | 33 508 174 | 57 306 569 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 59 663 514 | 53 701 737 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 508 174 | 57 306 569 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 746 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 398 858 | 398 858 | 103 327 | |
FD | Production vendue biens | 75 283 019 | 75 283 019 | 65 596 232 | |
FG | Production vendue services | 14 773 555 | 14 773 555 | 11 821 173 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 90 455 432 | 90 455 432 | 77 520 733 | |
FN | Production immobilisée | 16 998 | 12 019 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 140 886 | 978 857 | ||
FQ | Autres produits | 50 358 | 2 691 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 91 663 673 | 78 514 301 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 89 600 | 31 191 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -22 443 | 9 580 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 55 935 650 | 47 315 829 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -22 810 | -519 680 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 30 611 977 | 26 436 986 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 028 557 | 932 457 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 221 364 | 7 492 160 | ||
FZ | Charges sociales | 3 229 447 | 3 068 391 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 035 363 | 1 001 251 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 43 369 | 55 630 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 080 399 | 1 041 410 | ||
GE | Autres charges | 17 389 | 36 666 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 101 247 862 | 86 901 870 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -9 584 189 | -8 387 570 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 55 249 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 | 85 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 | 55 334 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 663 169 | 665 499 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 663 169 | 665 499 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -663 148 | -610 165 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -10 247 337 | -8 997 735 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 716 | 530 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 479 | 1 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 277 399 | 250 088 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 295 593 | 251 617 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 451 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 301 | 45 663 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 630 784 | 667 997 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 705 085 | 714 112 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -409 491 | -462 495 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -10 991 | -13 526 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 959 287 | 78 821 252 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 605 125 | 88 267 955 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -10 645 837 | -9 446 703 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 | 118 519 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 2 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154 926 | 420 | 155 346 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 620 052 | 1 034 943 | 293 794 | 20 361 201 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 19 774 978 | 1 035 363 | 293 794 | 20 516 547 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 6 732 507 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 6 370 422 | 630 784 | 268 699 | 6 732 507 |
4A | Provisions pour litiges | 95 299 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 898 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 098 673 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 014 610 | 1 080 399 | 1 003 037 | 2 091 972 |
6T | Sur comptes clients | 110 659 | 43 369 | 28 030 | 125 998 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 110 659 | 43 369 | 28 030 | 125 998 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 495 690 | 1 754 552 | 1 299 765 | 8 950 477 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 123 768 | 1 022 367 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 630 784 | 277 399 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 146 289 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 229 178 | |||
UX | Autres créances clients | 8 132 428 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 451 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 12 934 | |||
VB | T. V. A. | 4 313 096 | |||
VC | Groupe et associés | 10 254 804 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 492 192 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 862 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 047 167 | 27 900 878 | 146 289 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 746 | 43 746 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 27 396 046 | 27 396 046 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 637 679 | 1 637 679 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 491 316 | 1 491 316 | ||
VW | T.V.A. | 1 380 204 | 1 380 204 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 168 050 | 168 050 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 391 134 | 1 391 134 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 508 174 | 33 508 174 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 174 461 | 155 346 | 19 115 | |
AH | Fonds commercial | 7 083 643 | 7 083 643 | 6 405 833 | |
AN | Terrains | 1 782 960 | 673 823 | 1 109 137 | 1 129 482 |
AP | Constructions | 8 822 389 | 5 081 777 | 3 740 612 | 3 730 309 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 294 587 | 13 383 446 | 8 911 141 | 9 198 115 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 292 615 | 1 222 155 | 70 460 | 141 389 |
AV | Immobilisations en cours | 224 695 | 224 695 | 737 516 | |
AX | Avances et acomptes | 10 360 | 10 360 | 7 458 | |
CU | Autres participations | 9 241 497 | 9 241 497 | 9 227 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 96 | 96 | 96 | |
BH | Autres immobilisations financières | 146 289 | 146 289 | 796 289 | |
BJ | TOTAL (I) | 51 073 592 | 20 516 547 | 30 557 045 | 31 373 487 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 219 353 | 1 219 353 | 1 196 543 | |
BT | Marchandises | 22 443 | 22 443 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 82 945 | 82 945 | 74 433 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 361 606 | 125 998 | 8 235 608 | 8 010 709 |
BZ | Autres créances | 19 523 410 | 19 523 410 | 12 916 402 | |
CF | Disponibilités | 6 848 | 6 848 | 46 585 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 862 | 15 862 | 83 578 | |
CJ | TOTAL (II) | 29 232 467 | 125 998 | 29 106 469 | 22 328 249 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 306 059 | 20 642 545 | 59 663 514 | 53 701 737 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 28 124 617 | 11 841 944 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 265 771 | |||
DD | Réserve légale (1) | 452 808 | |||
DH | Report à nouveau | -147 919 | -16 103 683 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 645 837 | -9 446 703 | ||
DK | Provisions réglementées | 6 732 507 | 6 370 422 | ||
DL | TOTAL (I) | 24 063 368 | -5 619 442 | ||
DP | Provisions pour risques | 312 129 | 296 610 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 779 843 | 1 718 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 091 972 | 2 014 610 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 746 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 396 046 | 25 082 857 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 677 248 | 4 639 981 | ||
EA | Autres dettes | 1 391 134 | 27 583 731 | ||
EC | TOTAL (IV) | 33 508 174 | 57 306 569 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 59 663 514 | 53 701 737 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 508 174 | 57 306 569 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 746 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 398 858 | 398 858 | 103 327 | |
FD | Production vendue biens | 75 283 019 | 75 283 019 | 65 596 232 | |
FG | Production vendue services | 14 773 555 | 14 773 555 | 11 821 173 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 90 455 432 | 90 455 432 | 77 520 733 | |
FN | Production immobilisée | 16 998 | 12 019 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 140 886 | 978 857 | ||
FQ | Autres produits | 50 358 | 2 691 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 91 663 673 | 78 514 301 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 89 600 | 31 191 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -22 443 | 9 580 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 55 935 650 | 47 315 829 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -22 810 | -519 680 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 30 611 977 | 26 436 986 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 028 557 | 932 457 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 221 364 | 7 492 160 | ||
FZ | Charges sociales | 3 229 447 | 3 068 391 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 035 363 | 1 001 251 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 43 369 | 55 630 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 080 399 | 1 041 410 | ||
GE | Autres charges | 17 389 | 36 666 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 101 247 862 | 86 901 870 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -9 584 189 | -8 387 570 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 55 249 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 | 85 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 | 55 334 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 663 169 | 665 499 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 663 169 | 665 499 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -663 148 | -610 165 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -10 247 337 | -8 997 735 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 716 | 530 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 479 | 1 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 277 399 | 250 088 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 295 593 | 251 617 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 451 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 301 | 45 663 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 630 784 | 667 997 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 705 085 | 714 112 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -409 491 | -462 495 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -10 991 | -13 526 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 959 287 | 78 821 252 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 605 125 | 88 267 955 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -10 645 837 | -9 446 703 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 | 118 519 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 2 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154 926 | 420 | 155 346 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 620 052 | 1 034 943 | 293 794 | 20 361 201 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 19 774 978 | 1 035 363 | 293 794 | 20 516 547 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 6 732 507 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 6 370 422 | 630 784 | 268 699 | 6 732 507 |
4A | Provisions pour litiges | 95 299 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 898 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 098 673 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 014 610 | 1 080 399 | 1 003 037 | 2 091 972 |
6T | Sur comptes clients | 110 659 | 43 369 | 28 030 | 125 998 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 110 659 | 43 369 | 28 030 | 125 998 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 495 690 | 1 754 552 | 1 299 765 | 8 950 477 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 123 768 | 1 022 367 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 630 784 | 277 399 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 146 289 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 229 178 | |||
UX | Autres créances clients | 8 132 428 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 451 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 12 934 | |||
VB | T. V. A. | 4 313 096 | |||
VC | Groupe et associés | 10 254 804 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 492 192 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 862 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 047 167 | 27 900 878 | 146 289 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 746 | 43 746 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 27 396 046 | 27 396 046 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 637 679 | 1 637 679 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 491 316 | 1 491 316 | ||
VW | T.V.A. | 1 380 204 | 1 380 204 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 168 050 | 168 050 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 391 134 | 1 391 134 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 508 174 | 33 508 174 |