de La Celle-sur-Nièvre
Déposant 1 : CEMEX FRANCE SERVICES, GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE
Numéro de SIREN : 722007846
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94150 RUNGIS
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Mandataire 1 : CEMEX FRANCE SERVICES, Michelle PORTELLI
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Déposant 1 : CEMEX FRANCE SERVICES, Groupement d'intérêt économique
Numéro de SIREN : 722007846
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94150 RUNGIS
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75017 PARIS
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Déposant 1 : CEMEX FRANCE SERVICES, GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE
Numéro de SIREN : 722007846
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Mandataire 1 : CEMEX FRANCE SERVICES, Michelle PORTELLI
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Déposant 1 : CEMEX FRANCE SERVICES Groupement d'intérêt économique
Numéro de SIREN : 722007846
Mandataire 1 : CABINET M-P ESCANDE SELARL UNIPERSONNELLE Avocat à la Cour
Déposant 1 : CEMEX FRANCE SERVICES Groupement d'intérêt Economique
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Déposant 1 : CEMEX France Services, Groupe d'intérêt Economique
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Déposant 1 : CEMEX France Services, Groupe d'intérêt Economique
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Mandataire 1 : CEMEX France Services, Michelle Portelli
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Déposant 1 : CEMEX FRANCE SERVICES
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Déposant 1 : CEMEX FRANCE SERVICES GIE
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Déposant 1 : CEMEX FRANCE SERVICES, Groupement d'intérêt économique
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Mandataire 1 : CABINET M-P ESCANDE, Avocat
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131 Boulevard Malesherbes
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 796 838 | 791 416 | 5 422 | 10 826 |
AP | Constructions | 401 986 | 363 514 | 38 471 | 49 504 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 914 397 | 548 170 | 366 227 | 437 592 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 441 431 | 7 113 735 | 327 695 | 422 725 |
AV | Immobilisations en cours | 597 199 | 597 199 | 471 260 | |
BH | Autres immobilisations financières | 234 475 | 234 475 | 267 167 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 386 329 | 8 816 836 | 1 569 492 | 1 659 075 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 667 070 | 667 070 | 829 184 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 969 270 | 13 969 270 | 5 964 204 | |
BZ | Autres créances | 181 715 255 | 181 715 255 | 121 832 068 | |
CF | Disponibilités | 367 190 | 367 190 | 83 604 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 899 | 3 899 | 138 511 | |
CJ | TOTAL (II) | 196 722 687 | 196 722 687 | 128 847 572 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 109 017 | 8 816 836 | 198 292 180 | 130 506 647 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 18 000 | 18 000 | ||
DK | Provisions réglementées | 261 034 | 274 642 | ||
DL | TOTAL (I) | 279 034 | 292 642 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 076 491 | 57 275 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 076 491 | 57 275 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 162 321 | 417 745 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 754 697 | 15 081 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 363 306 | 55 820 392 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 14 910 979 | 12 971 925 | ||
EA | Autres dettes | 163 549 262 | 60 758 482 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 196 087 | 173 102 | ||
EC | TOTAL (IV) | 195 936 654 | 130 156 730 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 198 292 180 | 130 506 647 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 181 956 | 130 141 648 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 43 220 965 | 43 220 965 | 41 081 999 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 43 220 965 | 43 220 965 | 41 081 999 | |
FO | Subventions d’exploitation | 30 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 57 275 | 75 976 | ||
FQ | Autres produits | 48 898 | 4 285 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 43 327 138 | 41 192 261 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -1 216 814 | -311 655 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 22 410 065 | 23 788 687 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 116 534 | 1 141 636 | ||
FY | Salaires et traitements | 11 879 198 | 11 398 138 | ||
FZ | Charges sociales | 5 600 091 | 4 804 245 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 351 647 | 635 337 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 74 856 | 57 275 | ||
GE | Autres charges | 237 482 | 213 217 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 40 453 061 | 41 726 882 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 874 076 | -534 621 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 265 091 | 17 672 | ||
GN | Différences positives de change | 68 588 | 27 636 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 333 679 | 45 309 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 196 152 | 16 783 | ||
GS | Différences négatives de change | 92 180 | 3 767 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 288 332 | 20 550 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 45 346 | 24 758 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 919 423 | -509 862 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 888 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 73 221 | 626 640 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 73 221 | 634 528 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 705 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 061 249 | 99 307 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 064 954 | 99 307 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 991 732 | 535 221 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 927 691 | 25 359 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 734 039 | 41 872 099 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 734 039 | 41 872 099 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 786 011 | 5 422 | 17 | 791 416 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 696 512 | 346 225 | 7 017 317 | 8 025 420 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 482 523 | 351 647 | 7 017 334 | 8 816 836 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 261 034 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 274 642 | 59 614 | 73 221 | 261 034 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 076 491 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 57 275 | 2 076 491 | 57 275 | 2 076 491 |
7C | TOTAL GENERAL | 331 917 | 2 136 105 | 130 496 | 2 337 526 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 74 856 | 57 275 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 061 249 | 73 221 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 234 475 | 234 475 | ||
UX | Autres créances clients | 13 969 270 | 13 969 270 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 122 146 | 122 146 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 24 579 | 24 579 | ||
VB | T. V. A. | 2 603 990 | 2 603 990 | ||
VC | Groupe et associés | 134 296 984 | 134 296 984 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 667 554 | 44 667 554 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 3 899 | 3 899 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 922 902 | 195 688 426 | 234 475 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 162 321 | 1 162 321 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 15 363 306 | 15 363 306 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 533 619 | 4 533 619 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 616 943 | 2 616 943 | ||
VW | T.V.A. | 7 598 301 | 7 598 301 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 162 115 | 162 115 | ||
VI | Groupe et associés | 163 487 078 | 163 487 078 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 183 | 62 183 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 196 087 | 196 087 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 181 956 | 195 181 956 |