de Ghyvelde
Déposant 1 : CEMOI CHOCOLATIER, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 564202166
Adresse :
2980 avenue Julien Panchot
66000 PERPIGNAN
FR
Mandataire 1 : CABINET LAVOIX, Mme LEVALET Catherine
Adresse :
2 Place d'Estienne d'Orves
75441 PARIS Cedex 09
FR
Bénéficiare 1 : CEMOI CHOCOLATIER
Déposant 1 : CEMOI CHOCOLATIER, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 564202166
Adresse :
2980 avenue Julien Panchot
66000 PERPIGNAN
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Mandataire 1 : CABINET LAVOIX, Mme LEVALET Catherine
Adresse :
2 Place d'Estienne d'Orves
75441 PARIS Cedex 09
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Déposant 1 : CEMOI CHOCOLATIER, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 564202166
Adresse :
2980 Avenue Julien Panchot
66000 PERPIGNAN
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Mandataire 1 : Cabinet LAVOIX, Mme DAUBIN Béatrice
Adresse :
62 Rue de Bonnel
69448 LYON CEDEX 03
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Bénéficiare 1 : CEMOI CHOCOLATIER
Déposant 1 : CHOCOLATERIE CANTALOU, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 564202166
Adresse :
2980 avenue Julien Panchot
66000 PERPIGNAN
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Mandataire 1 : CABINET LAVOIX
Adresse :
2 Place d'Estienne d'Orves
75441 PARIS CEDEX 09
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Déposant 1 : CHOCOLATERIE CANTALOU, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 564202166
Adresse :
2980 avenue Julien Panchot
66000 PERPIGNAN
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Mandataire 1 : CABINET LAVOIX
Adresse :
2 Place d'Estienne d'Orves
75441 PARIS CEDEX 09
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Bénéficiare 1 : CEMOI, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 347566036
Adresse :
2980 avenue Julien Panchot
66000 Perpignan
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Déposant 1 : CHOCOLATERIE CANTALOU, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 564202166
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2980 avenue Julien Panchot
66000 PERPIGNAN
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Mandataire 1 : CABINET LAVOIX
Adresse :
2 Place d'Estienne d'Orves
75441 PARIS CEDEX 09
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Bénéficiare 1 : CEMOI, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 347566036
Adresse :
2980 avenue Julien Panchot
66000 Perpignan
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Déposant 1 : CHOCOLATERIE CANTALOU, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 564202166
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2980 avenue Julien Panchot
66000 PERPIGNAN
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Mandataire 1 : CABINET LAVOIX
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2 Place d'Estienne d'Orves
75441 PARIS CEDEX 09
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Bénéficiare 1 : CEMOI, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 347566036
Adresse :
2980 avenue Julien Panchot
66000 Perpignan
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Déposant 1 : CEMOI CHOCOLATIER, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 564202166
Adresse :
2980 AVENUE JULIEN PANCHOT
66000 PERPIGNAN
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Mandataire 1 : CABINET LAVOIX, Mme Daubin Béatrice
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62, Rue de Bonnel
69448 LYON CEDEX 03
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Bénéficiare 1 : CHOCOLATERIE CANTALOU
Bénéficiare 1 : CEMOI CHOCOLATIER
Déposant 1 : CEMOI CHOCOLATIER, Société par actions simplifiée
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2980 AVENUE JULIEN PANCHOT
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Mandataire 1 : CABINET LAVOIX, Mme Daubin Béatrice
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62 Rue de Bonnel
69448 LYON CEDEX 03
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Bénéficiare 1 : CHOCOLATERIE CANTALOU
Bénéficiare 1 : CEMOI CHOCOLATIER
Déposant 1 : CEMOI CHOCOLATIER, Société par actions simplifiée
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Mandataire 1 : Cabinet LAVOIX, Mme DAUBIN Béatrice
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Bénéficiare 1 : CEMOI CHOCOLATIER
Déposant 1 : CEMOI CHOCOLATIER, Société par actions simplifiée
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Mandataire 1 : Cabinet LAVOIX, Mme DAUBIN Béatrice
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Bénéficiare 1 : CEMOI CHOCOLATIER
Déposant 1 : CEMOI CHOCOLATIER, Société par actions simplifiée
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2980 Avenue Julien Panchot
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Mandataire 1 : Cabinet LAVOIX, Mme DAUBIN Béatrice
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Bénéficiare 1 : CEMOI CHOCOLATIER
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Bénéficiare 1 : CEMOI CHOCOLATIER
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Bénéficiare 1 : CEMOI CHOCOLATIER
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Numéro de SIREN : 564202166
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2980 Avenue Julien Panchot
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Mandataire 1 : Cabinet LAVOIX, Mme DAUBIN Béatrice
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Bénéficiare 1 : CEMOI CHOCOLATIER
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 467 533 | 446 379 | 21 154 | 28 704 |
AH | Fonds commercial | 347 140 | 31 487 | 315 653 | 315 653 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 757 142 | 731 366 | 7 025 776 | 16 379 596 |
AN | Terrains | 1 356 164 | 371 864 | 984 300 | 1 027 022 |
AP | Constructions | 26 116 783 | 17 854 158 | 8 262 624 | 8 943 165 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 816 041 | 80 241 690 | 34 574 351 | 36 394 661 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 279 417 | 2 489 288 | 8 790 129 | 371 028 |
AV | Immobilisations en cours | 697 308 | 697 308 | 958 560 | |
AX | Avances et acomptes | 284 473 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 1 951 | 1 951 | 1 951 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 524 | 1 524 | 1 524 | |
BJ | TOTAL (I) | 162 841 005 | 102 166 232 | 60 674 773 | 64 706 338 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 52 241 072 | 366 646 | 51 874 426 | 56 804 966 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 32 499 226 | 1 093 570 | 31 405 656 | 26 907 504 |
BT | Marchandises | 152 258 | 152 258 | 161 548 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 100 221 | 100 221 | 28 296 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 045 062 | 4 001 | 1 041 061 | 559 854 |
BZ | Autres créances | 101 855 122 | 898 046 | 100 957 076 | 111 362 462 |
CF | Disponibilités | 3 718 574 | 3 718 574 | 254 502 | |
CH | Charges constatées d’avance | 197 320 | 197 320 | 194 027 | |
CJ | TOTAL (II) | 191 808 855 | 2 362 263 | 189 446 592 | 196 273 158 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 649 860 | 104 528 495 | 250 121 365 | 260 979 496 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 17 421 925 | 17 421 925 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 521 804 | 9 521 804 | ||
DD | Réserve légale (1) | 226 497 | 226 497 | ||
DG | Autres réserves | 4 935 992 | 4 935 992 | ||
DH | Report à nouveau | -22 463 888 | -21 986 237 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 858 184 | -477 651 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 041 276 | 1 253 486 | ||
DK | Provisions réglementées | 9 524 947 | 11 501 287 | ||
DL | TOTAL (I) | 25 066 737 | 22 397 104 | ||
DN | Avances conditionnées | 54 523 | 68 154 | ||
DO | TOTAL (II) | 54 523 | 68 154 | ||
DP | Provisions pour risques | 95 001 | 258 601 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 039 159 | 1 552 718 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 134 160 | 1 811 319 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 591 | 188 457 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 092 881 | 168 446 086 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 842 859 | 60 158 462 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 547 504 | 6 670 182 | ||
EA | Autres dettes | 1 315 109 | 1 237 620 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 112 | |||
EC | TOTAL (IV) | 222 865 945 | 236 702 919 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 250 121 365 | 260 979 496 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 865 945 | 159 702 919 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 162 | 188 457 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 614 498 | 614 498 | 769 916 | |
FD | Production vendue biens | 452 508 500 | 452 508 500 | 423 217 688 | |
FG | Production vendue services | 943 812 | 943 812 | 1 012 210 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 454 066 810 | 454 066 810 | 424 999 815 | |
FM | Production stockée | 5 151 049 | -3 439 592 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 58 837 | 69 419 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 498 894 | 1 837 954 | ||
FQ | Autres produits | 17 200 | 7 113 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 461 792 790 | 423 474 709 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 855 185 | 4 573 357 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -13 586 | 20 636 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 346 595 026 | 325 578 497 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 460 093 | 3 691 787 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 58 221 808 | 49 832 442 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 236 343 | 3 726 135 | ||
FY | Salaires et traitements | 18 359 957 | 18 259 417 | ||
FZ | Charges sociales | 6 540 648 | 6 573 767 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 290 006 | 7 340 859 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 463 051 | 1 379 464 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 698 | 46 806 | ||
GE | Autres charges | 8 246 | 6 133 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 454 031 476 | 421 029 299 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 761 314 | 2 445 410 | ||
GN | Différences positives de change | 243 | 450 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 243 | 450 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 912 570 | 3 683 444 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 201 646 | 2 084 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 114 217 | 3 685 528 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 113 973 | -3 685 079 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 647 340 | -1 239 669 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 699 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 212 210 | 247 195 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 521 326 | 1 884 315 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 735 235 | 2 131 510 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164 499 | 162 360 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 688 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 871 427 | 957 526 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 035 926 | 1 132 574 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 699 309 | 998 936 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 487 776 | 236 918 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 690 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 528 268 | 425 606 668 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 459 670 084 | 426 084 319 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 858 184 | -477 651 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 2 773 826 | 2 688 228 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 174 897 | 887 115 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 164 014 | 45 218 | 1 209 232 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 008 359 | 8 244 788 | 296 147 | 100 957 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 94 172 373 | 8 290 006 | 296 147 | 102 166 232 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 9 190 661 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 11 501 287 | 384 986 | 2 361 326 | 9 524 947 |
4A | Provisions pour litiges | 95 001 | |||
5B | Provisions pour impôts | 2 039 159 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 811 319 | 492 841 | 170 000 | 2 134 160 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 313 997 | 1 460 216 | 1 313 997 | 1 460 216 |
6T | Sur comptes clients | 1 166 | 2 835 | 4 001 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 889 748 | 8 298 | 898 046 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 204 911 | 1 471 349 | 1 313 997 | 2 362 263 |
7C | TOTAL GENERAL | 15 517 517 | 2 349 175 | 3 845 323 | 14 021 370 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 477 749 | 1 323 997 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 871 427 | 2 521 326 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 524 | 1 524 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 797 | |||
UX | Autres créances clients | 1 040 266 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 876 | |||
VB | T. V. A. | 1 447 372 | |||
VP | Divers | 374 447 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 029 426 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 197 320 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 099 029 | 103 099 029 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 591 | 67 591 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 130 092 881 | 53 092 881 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 83 842 859 | 83 842 859 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 537 679 | 2 537 679 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 499 732 | 2 499 732 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 690 | 690 | ||
VW | T.V.A. | 1 693 713 | 1 693 713 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 815 691 | 815 691 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 315 109 | 1 315 109 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 865 945 | 145 865 945 | 77 000 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 631 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 467 533 | 446 379 | 21 154 | 28 704 |
AH | Fonds commercial | 347 140 | 31 487 | 315 653 | 315 653 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 757 142 | 731 366 | 7 025 776 | 16 379 596 |
AN | Terrains | 1 356 164 | 371 864 | 984 300 | 1 027 022 |
AP | Constructions | 26 116 783 | 17 854 158 | 8 262 624 | 8 943 165 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 816 041 | 80 241 690 | 34 574 351 | 36 394 661 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 279 417 | 2 489 288 | 8 790 129 | 371 028 |
AV | Immobilisations en cours | 697 308 | 697 308 | 958 560 | |
AX | Avances et acomptes | 284 473 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 1 951 | 1 951 | 1 951 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 524 | 1 524 | 1 524 | |
BJ | TOTAL (I) | 162 841 005 | 102 166 232 | 60 674 773 | 64 706 338 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 52 241 072 | 366 646 | 51 874 426 | 56 804 966 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 32 499 226 | 1 093 570 | 31 405 656 | 26 907 504 |
BT | Marchandises | 152 258 | 152 258 | 161 548 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 100 221 | 100 221 | 28 296 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 045 062 | 4 001 | 1 041 061 | 559 854 |
BZ | Autres créances | 101 855 122 | 898 046 | 100 957 076 | 111 362 462 |
CF | Disponibilités | 3 718 574 | 3 718 574 | 254 502 | |
CH | Charges constatées d’avance | 197 320 | 197 320 | 194 027 | |
CJ | TOTAL (II) | 191 808 855 | 2 362 263 | 189 446 592 | 196 273 158 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 649 860 | 104 528 495 | 250 121 365 | 260 979 496 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 17 421 925 | 17 421 925 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 521 804 | 9 521 804 | ||
DD | Réserve légale (1) | 226 497 | 226 497 | ||
DG | Autres réserves | 4 935 992 | 4 935 992 | ||
DH | Report à nouveau | -22 463 888 | -21 986 237 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 858 184 | -477 651 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 041 276 | 1 253 486 | ||
DK | Provisions réglementées | 9 524 947 | 11 501 287 | ||
DL | TOTAL (I) | 25 066 737 | 22 397 104 | ||
DN | Avances conditionnées | 54 523 | 68 154 | ||
DO | TOTAL (II) | 54 523 | 68 154 | ||
DP | Provisions pour risques | 95 001 | 258 601 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 039 159 | 1 552 718 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 134 160 | 1 811 319 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 591 | 188 457 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 092 881 | 168 446 086 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 842 859 | 60 158 462 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 547 504 | 6 670 182 | ||
EA | Autres dettes | 1 315 109 | 1 237 620 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 112 | |||
EC | TOTAL (IV) | 222 865 945 | 236 702 919 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 250 121 365 | 260 979 496 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 865 945 | 159 702 919 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 162 | 188 457 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 614 498 | 614 498 | 769 916 | |
FD | Production vendue biens | 452 508 500 | 452 508 500 | 423 217 688 | |
FG | Production vendue services | 943 812 | 943 812 | 1 012 210 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 454 066 810 | 454 066 810 | 424 999 815 | |
FM | Production stockée | 5 151 049 | -3 439 592 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 58 837 | 69 419 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 498 894 | 1 837 954 | ||
FQ | Autres produits | 17 200 | 7 113 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 461 792 790 | 423 474 709 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 855 185 | 4 573 357 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -13 586 | 20 636 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 346 595 026 | 325 578 497 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 460 093 | 3 691 787 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 58 221 808 | 49 832 442 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 236 343 | 3 726 135 | ||
FY | Salaires et traitements | 18 359 957 | 18 259 417 | ||
FZ | Charges sociales | 6 540 648 | 6 573 767 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 290 006 | 7 340 859 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 463 051 | 1 379 464 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 698 | 46 806 | ||
GE | Autres charges | 8 246 | 6 133 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 454 031 476 | 421 029 299 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 761 314 | 2 445 410 | ||
GN | Différences positives de change | 243 | 450 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 243 | 450 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 912 570 | 3 683 444 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 201 646 | 2 084 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 114 217 | 3 685 528 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 113 973 | -3 685 079 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 647 340 | -1 239 669 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 699 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 212 210 | 247 195 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 521 326 | 1 884 315 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 735 235 | 2 131 510 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164 499 | 162 360 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 688 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 871 427 | 957 526 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 035 926 | 1 132 574 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 699 309 | 998 936 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 487 776 | 236 918 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 690 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 528 268 | 425 606 668 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 459 670 084 | 426 084 319 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 858 184 | -477 651 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 2 773 826 | 2 688 228 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 174 897 | 887 115 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 164 014 | 45 218 | 1 209 232 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 008 359 | 8 244 788 | 296 147 | 100 957 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 94 172 373 | 8 290 006 | 296 147 | 102 166 232 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 9 190 661 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 11 501 287 | 384 986 | 2 361 326 | 9 524 947 |
4A | Provisions pour litiges | 95 001 | |||
5B | Provisions pour impôts | 2 039 159 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 811 319 | 492 841 | 170 000 | 2 134 160 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 313 997 | 1 460 216 | 1 313 997 | 1 460 216 |
6T | Sur comptes clients | 1 166 | 2 835 | 4 001 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 889 748 | 8 298 | 898 046 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 204 911 | 1 471 349 | 1 313 997 | 2 362 263 |
7C | TOTAL GENERAL | 15 517 517 | 2 349 175 | 3 845 323 | 14 021 370 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 477 749 | 1 323 997 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 871 427 | 2 521 326 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 524 | 1 524 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 797 | |||
UX | Autres créances clients | 1 040 266 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 876 | |||
VB | T. V. A. | 1 447 372 | |||
VP | Divers | 374 447 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 029 426 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 197 320 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 099 029 | 103 099 029 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 591 | 67 591 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 130 092 881 | 53 092 881 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 83 842 859 | 83 842 859 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 537 679 | 2 537 679 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 499 732 | 2 499 732 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 690 | 690 | ||
VW | T.V.A. | 1 693 713 | 1 693 713 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 815 691 | 815 691 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 315 109 | 1 315 109 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 865 945 | 145 865 945 | 77 000 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 631 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 467 533 | 446 379 | 21 154 | 28 704 |
AH | Fonds commercial | 347 140 | 31 487 | 315 653 | 315 653 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 757 142 | 731 366 | 7 025 776 | 16 379 596 |
AN | Terrains | 1 356 164 | 371 864 | 984 300 | 1 027 022 |
AP | Constructions | 26 116 783 | 17 854 158 | 8 262 624 | 8 943 165 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 816 041 | 80 241 690 | 34 574 351 | 36 394 661 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 279 417 | 2 489 288 | 8 790 129 | 371 028 |
AV | Immobilisations en cours | 697 308 | 697 308 | 958 560 | |
AX | Avances et acomptes | 284 473 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 1 951 | 1 951 | 1 951 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 524 | 1 524 | 1 524 | |
BJ | TOTAL (I) | 162 841 005 | 102 166 232 | 60 674 773 | 64 706 338 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 52 241 072 | 366 646 | 51 874 426 | 56 804 966 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 32 499 226 | 1 093 570 | 31 405 656 | 26 907 504 |
BT | Marchandises | 152 258 | 152 258 | 161 548 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 100 221 | 100 221 | 28 296 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 045 062 | 4 001 | 1 041 061 | 559 854 |
BZ | Autres créances | 101 855 122 | 898 046 | 100 957 076 | 111 362 462 |
CF | Disponibilités | 3 718 574 | 3 718 574 | 254 502 | |
CH | Charges constatées d’avance | 197 320 | 197 320 | 194 027 | |
CJ | TOTAL (II) | 191 808 855 | 2 362 263 | 189 446 592 | 196 273 158 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 649 860 | 104 528 495 | 250 121 365 | 260 979 496 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 17 421 925 | 17 421 925 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 521 804 | 9 521 804 | ||
DD | Réserve légale (1) | 226 497 | 226 497 | ||
DG | Autres réserves | 4 935 992 | 4 935 992 | ||
DH | Report à nouveau | -22 463 888 | -21 986 237 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 858 184 | -477 651 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 041 276 | 1 253 486 | ||
DK | Provisions réglementées | 9 524 947 | 11 501 287 | ||
DL | TOTAL (I) | 25 066 737 | 22 397 104 | ||
DN | Avances conditionnées | 54 523 | 68 154 | ||
DO | TOTAL (II) | 54 523 | 68 154 | ||
DP | Provisions pour risques | 95 001 | 258 601 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 039 159 | 1 552 718 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 134 160 | 1 811 319 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 591 | 188 457 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 092 881 | 168 446 086 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 842 859 | 60 158 462 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 547 504 | 6 670 182 | ||
EA | Autres dettes | 1 315 109 | 1 237 620 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 112 | |||
EC | TOTAL (IV) | 222 865 945 | 236 702 919 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 250 121 365 | 260 979 496 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 865 945 | 159 702 919 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 162 | 188 457 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 614 498 | 614 498 | 769 916 | |
FD | Production vendue biens | 452 508 500 | 452 508 500 | 423 217 688 | |
FG | Production vendue services | 943 812 | 943 812 | 1 012 210 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 454 066 810 | 454 066 810 | 424 999 815 | |
FM | Production stockée | 5 151 049 | -3 439 592 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 58 837 | 69 419 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 498 894 | 1 837 954 | ||
FQ | Autres produits | 17 200 | 7 113 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 461 792 790 | 423 474 709 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 855 185 | 4 573 357 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -13 586 | 20 636 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 346 595 026 | 325 578 497 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 460 093 | 3 691 787 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 58 221 808 | 49 832 442 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 236 343 | 3 726 135 | ||
FY | Salaires et traitements | 18 359 957 | 18 259 417 | ||
FZ | Charges sociales | 6 540 648 | 6 573 767 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 290 006 | 7 340 859 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 463 051 | 1 379 464 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 698 | 46 806 | ||
GE | Autres charges | 8 246 | 6 133 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 454 031 476 | 421 029 299 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 761 314 | 2 445 410 | ||
GN | Différences positives de change | 243 | 450 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 243 | 450 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 912 570 | 3 683 444 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 201 646 | 2 084 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 114 217 | 3 685 528 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 113 973 | -3 685 079 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 647 340 | -1 239 669 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 699 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 212 210 | 247 195 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 521 326 | 1 884 315 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 735 235 | 2 131 510 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164 499 | 162 360 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 688 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 871 427 | 957 526 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 035 926 | 1 132 574 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 699 309 | 998 936 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 487 776 | 236 918 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 690 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 528 268 | 425 606 668 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 459 670 084 | 426 084 319 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 858 184 | -477 651 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 2 773 826 | 2 688 228 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 174 897 | 887 115 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 164 014 | 45 218 | 1 209 232 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 008 359 | 8 244 788 | 296 147 | 100 957 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 94 172 373 | 8 290 006 | 296 147 | 102 166 232 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 9 190 661 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 11 501 287 | 384 986 | 2 361 326 | 9 524 947 |
4A | Provisions pour litiges | 95 001 | |||
5B | Provisions pour impôts | 2 039 159 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 811 319 | 492 841 | 170 000 | 2 134 160 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 313 997 | 1 460 216 | 1 313 997 | 1 460 216 |
6T | Sur comptes clients | 1 166 | 2 835 | 4 001 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 889 748 | 8 298 | 898 046 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 204 911 | 1 471 349 | 1 313 997 | 2 362 263 |
7C | TOTAL GENERAL | 15 517 517 | 2 349 175 | 3 845 323 | 14 021 370 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 477 749 | 1 323 997 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 871 427 | 2 521 326 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 524 | 1 524 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 797 | |||
UX | Autres créances clients | 1 040 266 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 876 | |||
VB | T. V. A. | 1 447 372 | |||
VP | Divers | 374 447 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 029 426 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 197 320 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 099 029 | 103 099 029 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 591 | 67 591 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 130 092 881 | 53 092 881 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 83 842 859 | 83 842 859 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 537 679 | 2 537 679 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 499 732 | 2 499 732 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 690 | 690 | ||
VW | T.V.A. | 1 693 713 | 1 693 713 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 815 691 | 815 691 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 315 109 | 1 315 109 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 865 945 | 145 865 945 | 77 000 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 631 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 467 533 | 446 379 | 21 154 | 28 704 |
AH | Fonds commercial | 347 140 | 31 487 | 315 653 | 315 653 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 757 142 | 731 366 | 7 025 776 | 16 379 596 |
AN | Terrains | 1 356 164 | 371 864 | 984 300 | 1 027 022 |
AP | Constructions | 26 116 783 | 17 854 158 | 8 262 624 | 8 943 165 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 816 041 | 80 241 690 | 34 574 351 | 36 394 661 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 279 417 | 2 489 288 | 8 790 129 | 371 028 |
AV | Immobilisations en cours | 697 308 | 697 308 | 958 560 | |
AX | Avances et acomptes | 284 473 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 1 951 | 1 951 | 1 951 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 524 | 1 524 | 1 524 | |
BJ | TOTAL (I) | 162 841 005 | 102 166 232 | 60 674 773 | 64 706 338 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 52 241 072 | 366 646 | 51 874 426 | 56 804 966 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 32 499 226 | 1 093 570 | 31 405 656 | 26 907 504 |
BT | Marchandises | 152 258 | 152 258 | 161 548 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 100 221 | 100 221 | 28 296 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 045 062 | 4 001 | 1 041 061 | 559 854 |
BZ | Autres créances | 101 855 122 | 898 046 | 100 957 076 | 111 362 462 |
CF | Disponibilités | 3 718 574 | 3 718 574 | 254 502 | |
CH | Charges constatées d’avance | 197 320 | 197 320 | 194 027 | |
CJ | TOTAL (II) | 191 808 855 | 2 362 263 | 189 446 592 | 196 273 158 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 649 860 | 104 528 495 | 250 121 365 | 260 979 496 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 17 421 925 | 17 421 925 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 521 804 | 9 521 804 | ||
DD | Réserve légale (1) | 226 497 | 226 497 | ||
DG | Autres réserves | 4 935 992 | 4 935 992 | ||
DH | Report à nouveau | -22 463 888 | -21 986 237 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 858 184 | -477 651 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 041 276 | 1 253 486 | ||
DK | Provisions réglementées | 9 524 947 | 11 501 287 | ||
DL | TOTAL (I) | 25 066 737 | 22 397 104 | ||
DN | Avances conditionnées | 54 523 | 68 154 | ||
DO | TOTAL (II) | 54 523 | 68 154 | ||
DP | Provisions pour risques | 95 001 | 258 601 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 039 159 | 1 552 718 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 134 160 | 1 811 319 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 591 | 188 457 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 092 881 | 168 446 086 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 842 859 | 60 158 462 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 547 504 | 6 670 182 | ||
EA | Autres dettes | 1 315 109 | 1 237 620 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 112 | |||
EC | TOTAL (IV) | 222 865 945 | 236 702 919 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 250 121 365 | 260 979 496 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 865 945 | 159 702 919 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 162 | 188 457 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 614 498 | 614 498 | 769 916 | |
FD | Production vendue biens | 452 508 500 | 452 508 500 | 423 217 688 | |
FG | Production vendue services | 943 812 | 943 812 | 1 012 210 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 454 066 810 | 454 066 810 | 424 999 815 | |
FM | Production stockée | 5 151 049 | -3 439 592 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 58 837 | 69 419 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 498 894 | 1 837 954 | ||
FQ | Autres produits | 17 200 | 7 113 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 461 792 790 | 423 474 709 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 855 185 | 4 573 357 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -13 586 | 20 636 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 346 595 026 | 325 578 497 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 460 093 | 3 691 787 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 58 221 808 | 49 832 442 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 236 343 | 3 726 135 | ||
FY | Salaires et traitements | 18 359 957 | 18 259 417 | ||
FZ | Charges sociales | 6 540 648 | 6 573 767 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 290 006 | 7 340 859 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 463 051 | 1 379 464 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 698 | 46 806 | ||
GE | Autres charges | 8 246 | 6 133 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 454 031 476 | 421 029 299 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 761 314 | 2 445 410 | ||
GN | Différences positives de change | 243 | 450 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 243 | 450 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 912 570 | 3 683 444 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 201 646 | 2 084 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 114 217 | 3 685 528 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 113 973 | -3 685 079 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 647 340 | -1 239 669 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 699 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 212 210 | 247 195 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 521 326 | 1 884 315 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 735 235 | 2 131 510 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164 499 | 162 360 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 688 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 871 427 | 957 526 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 035 926 | 1 132 574 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 699 309 | 998 936 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 487 776 | 236 918 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 690 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 528 268 | 425 606 668 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 459 670 084 | 426 084 319 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 858 184 | -477 651 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 2 773 826 | 2 688 228 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 174 897 | 887 115 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 164 014 | 45 218 | 1 209 232 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 008 359 | 8 244 788 | 296 147 | 100 957 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 94 172 373 | 8 290 006 | 296 147 | 102 166 232 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 9 190 661 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 11 501 287 | 384 986 | 2 361 326 | 9 524 947 |
4A | Provisions pour litiges | 95 001 | |||
5B | Provisions pour impôts | 2 039 159 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 811 319 | 492 841 | 170 000 | 2 134 160 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 313 997 | 1 460 216 | 1 313 997 | 1 460 216 |
6T | Sur comptes clients | 1 166 | 2 835 | 4 001 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 889 748 | 8 298 | 898 046 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 204 911 | 1 471 349 | 1 313 997 | 2 362 263 |
7C | TOTAL GENERAL | 15 517 517 | 2 349 175 | 3 845 323 | 14 021 370 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 477 749 | 1 323 997 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 871 427 | 2 521 326 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 524 | 1 524 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 797 | |||
UX | Autres créances clients | 1 040 266 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 876 | |||
VB | T. V. A. | 1 447 372 | |||
VP | Divers | 374 447 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 029 426 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 197 320 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 099 029 | 103 099 029 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 591 | 67 591 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 130 092 881 | 53 092 881 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 83 842 859 | 83 842 859 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 537 679 | 2 537 679 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 499 732 | 2 499 732 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 690 | 690 | ||
VW | T.V.A. | 1 693 713 | 1 693 713 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 815 691 | 815 691 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 315 109 | 1 315 109 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 865 945 | 145 865 945 | 77 000 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 631 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 467 533 | 446 379 | 21 154 | 28 704 |
AH | Fonds commercial | 347 140 | 31 487 | 315 653 | 315 653 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 757 142 | 731 366 | 7 025 776 | 16 379 596 |
AN | Terrains | 1 356 164 | 371 864 | 984 300 | 1 027 022 |
AP | Constructions | 26 116 783 | 17 854 158 | 8 262 624 | 8 943 165 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 816 041 | 80 241 690 | 34 574 351 | 36 394 661 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 279 417 | 2 489 288 | 8 790 129 | 371 028 |
AV | Immobilisations en cours | 697 308 | 697 308 | 958 560 | |
AX | Avances et acomptes | 284 473 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 1 951 | 1 951 | 1 951 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 524 | 1 524 | 1 524 | |
BJ | TOTAL (I) | 162 841 005 | 102 166 232 | 60 674 773 | 64 706 338 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 52 241 072 | 366 646 | 51 874 426 | 56 804 966 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 32 499 226 | 1 093 570 | 31 405 656 | 26 907 504 |
BT | Marchandises | 152 258 | 152 258 | 161 548 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 100 221 | 100 221 | 28 296 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 045 062 | 4 001 | 1 041 061 | 559 854 |
BZ | Autres créances | 101 855 122 | 898 046 | 100 957 076 | 111 362 462 |
CF | Disponibilités | 3 718 574 | 3 718 574 | 254 502 | |
CH | Charges constatées d’avance | 197 320 | 197 320 | 194 027 | |
CJ | TOTAL (II) | 191 808 855 | 2 362 263 | 189 446 592 | 196 273 158 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 649 860 | 104 528 495 | 250 121 365 | 260 979 496 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 17 421 925 | 17 421 925 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 521 804 | 9 521 804 | ||
DD | Réserve légale (1) | 226 497 | 226 497 | ||
DG | Autres réserves | 4 935 992 | 4 935 992 | ||
DH | Report à nouveau | -22 463 888 | -21 986 237 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 858 184 | -477 651 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 041 276 | 1 253 486 | ||
DK | Provisions réglementées | 9 524 947 | 11 501 287 | ||
DL | TOTAL (I) | 25 066 737 | 22 397 104 | ||
DN | Avances conditionnées | 54 523 | 68 154 | ||
DO | TOTAL (II) | 54 523 | 68 154 | ||
DP | Provisions pour risques | 95 001 | 258 601 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 039 159 | 1 552 718 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 134 160 | 1 811 319 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 591 | 188 457 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 092 881 | 168 446 086 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 842 859 | 60 158 462 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 547 504 | 6 670 182 | ||
EA | Autres dettes | 1 315 109 | 1 237 620 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 112 | |||
EC | TOTAL (IV) | 222 865 945 | 236 702 919 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 250 121 365 | 260 979 496 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 865 945 | 159 702 919 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 162 | 188 457 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 614 498 | 614 498 | 769 916 | |
FD | Production vendue biens | 452 508 500 | 452 508 500 | 423 217 688 | |
FG | Production vendue services | 943 812 | 943 812 | 1 012 210 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 454 066 810 | 454 066 810 | 424 999 815 | |
FM | Production stockée | 5 151 049 | -3 439 592 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 58 837 | 69 419 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 498 894 | 1 837 954 | ||
FQ | Autres produits | 17 200 | 7 113 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 461 792 790 | 423 474 709 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 855 185 | 4 573 357 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -13 586 | 20 636 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 346 595 026 | 325 578 497 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 460 093 | 3 691 787 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 58 221 808 | 49 832 442 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 236 343 | 3 726 135 | ||
FY | Salaires et traitements | 18 359 957 | 18 259 417 | ||
FZ | Charges sociales | 6 540 648 | 6 573 767 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 290 006 | 7 340 859 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 463 051 | 1 379 464 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 698 | 46 806 | ||
GE | Autres charges | 8 246 | 6 133 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 454 031 476 | 421 029 299 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 761 314 | 2 445 410 | ||
GN | Différences positives de change | 243 | 450 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 243 | 450 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 912 570 | 3 683 444 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 201 646 | 2 084 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 114 217 | 3 685 528 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 113 973 | -3 685 079 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 647 340 | -1 239 669 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 699 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 212 210 | 247 195 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 521 326 | 1 884 315 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 735 235 | 2 131 510 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164 499 | 162 360 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 688 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 871 427 | 957 526 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 035 926 | 1 132 574 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 699 309 | 998 936 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 487 776 | 236 918 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 690 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 528 268 | 425 606 668 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 459 670 084 | 426 084 319 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 858 184 | -477 651 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 2 773 826 | 2 688 228 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 174 897 | 887 115 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 164 014 | 45 218 | 1 209 232 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 008 359 | 8 244 788 | 296 147 | 100 957 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 94 172 373 | 8 290 006 | 296 147 | 102 166 232 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 9 190 661 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 11 501 287 | 384 986 | 2 361 326 | 9 524 947 |
4A | Provisions pour litiges | 95 001 | |||
5B | Provisions pour impôts | 2 039 159 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 811 319 | 492 841 | 170 000 | 2 134 160 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 313 997 | 1 460 216 | 1 313 997 | 1 460 216 |
6T | Sur comptes clients | 1 166 | 2 835 | 4 001 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 889 748 | 8 298 | 898 046 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 204 911 | 1 471 349 | 1 313 997 | 2 362 263 |
7C | TOTAL GENERAL | 15 517 517 | 2 349 175 | 3 845 323 | 14 021 370 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 477 749 | 1 323 997 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 871 427 | 2 521 326 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 524 | 1 524 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 797 | |||
UX | Autres créances clients | 1 040 266 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 876 | |||
VB | T. V. A. | 1 447 372 | |||
VP | Divers | 374 447 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 029 426 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 197 320 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 099 029 | 103 099 029 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 591 | 67 591 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 130 092 881 | 53 092 881 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 83 842 859 | 83 842 859 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 537 679 | 2 537 679 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 499 732 | 2 499 732 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 690 | 690 | ||
VW | T.V.A. | 1 693 713 | 1 693 713 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 815 691 | 815 691 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 315 109 | 1 315 109 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 865 945 | 145 865 945 | 77 000 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 631 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 467 533 | 446 379 | 21 154 | 28 704 |
AH | Fonds commercial | 347 140 | 31 487 | 315 653 | 315 653 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 757 142 | 731 366 | 7 025 776 | 16 379 596 |
AN | Terrains | 1 356 164 | 371 864 | 984 300 | 1 027 022 |
AP | Constructions | 26 116 783 | 17 854 158 | 8 262 624 | 8 943 165 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 816 041 | 80 241 690 | 34 574 351 | 36 394 661 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 279 417 | 2 489 288 | 8 790 129 | 371 028 |
AV | Immobilisations en cours | 697 308 | 697 308 | 958 560 | |
AX | Avances et acomptes | 284 473 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 1 951 | 1 951 | 1 951 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 524 | 1 524 | 1 524 | |
BJ | TOTAL (I) | 162 841 005 | 102 166 232 | 60 674 773 | 64 706 338 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 52 241 072 | 366 646 | 51 874 426 | 56 804 966 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 32 499 226 | 1 093 570 | 31 405 656 | 26 907 504 |
BT | Marchandises | 152 258 | 152 258 | 161 548 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 100 221 | 100 221 | 28 296 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 045 062 | 4 001 | 1 041 061 | 559 854 |
BZ | Autres créances | 101 855 122 | 898 046 | 100 957 076 | 111 362 462 |
CF | Disponibilités | 3 718 574 | 3 718 574 | 254 502 | |
CH | Charges constatées d’avance | 197 320 | 197 320 | 194 027 | |
CJ | TOTAL (II) | 191 808 855 | 2 362 263 | 189 446 592 | 196 273 158 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 649 860 | 104 528 495 | 250 121 365 | 260 979 496 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 17 421 925 | 17 421 925 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 521 804 | 9 521 804 | ||
DD | Réserve légale (1) | 226 497 | 226 497 | ||
DG | Autres réserves | 4 935 992 | 4 935 992 | ||
DH | Report à nouveau | -22 463 888 | -21 986 237 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 858 184 | -477 651 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 041 276 | 1 253 486 | ||
DK | Provisions réglementées | 9 524 947 | 11 501 287 | ||
DL | TOTAL (I) | 25 066 737 | 22 397 104 | ||
DN | Avances conditionnées | 54 523 | 68 154 | ||
DO | TOTAL (II) | 54 523 | 68 154 | ||
DP | Provisions pour risques | 95 001 | 258 601 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 039 159 | 1 552 718 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 134 160 | 1 811 319 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 591 | 188 457 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 092 881 | 168 446 086 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 842 859 | 60 158 462 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 547 504 | 6 670 182 | ||
EA | Autres dettes | 1 315 109 | 1 237 620 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 112 | |||
EC | TOTAL (IV) | 222 865 945 | 236 702 919 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 250 121 365 | 260 979 496 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 865 945 | 159 702 919 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 162 | 188 457 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 614 498 | 614 498 | 769 916 | |
FD | Production vendue biens | 452 508 500 | 452 508 500 | 423 217 688 | |
FG | Production vendue services | 943 812 | 943 812 | 1 012 210 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 454 066 810 | 454 066 810 | 424 999 815 | |
FM | Production stockée | 5 151 049 | -3 439 592 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 58 837 | 69 419 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 498 894 | 1 837 954 | ||
FQ | Autres produits | 17 200 | 7 113 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 461 792 790 | 423 474 709 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 855 185 | 4 573 357 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -13 586 | 20 636 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 346 595 026 | 325 578 497 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 460 093 | 3 691 787 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 58 221 808 | 49 832 442 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 236 343 | 3 726 135 | ||
FY | Salaires et traitements | 18 359 957 | 18 259 417 | ||
FZ | Charges sociales | 6 540 648 | 6 573 767 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 290 006 | 7 340 859 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 463 051 | 1 379 464 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 698 | 46 806 | ||
GE | Autres charges | 8 246 | 6 133 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 454 031 476 | 421 029 299 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 761 314 | 2 445 410 | ||
GN | Différences positives de change | 243 | 450 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 243 | 450 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 912 570 | 3 683 444 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 201 646 | 2 084 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 114 217 | 3 685 528 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 113 973 | -3 685 079 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 647 340 | -1 239 669 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 699 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 212 210 | 247 195 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 521 326 | 1 884 315 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 735 235 | 2 131 510 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164 499 | 162 360 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 688 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 871 427 | 957 526 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 035 926 | 1 132 574 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 699 309 | 998 936 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 487 776 | 236 918 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 690 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 528 268 | 425 606 668 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 459 670 084 | 426 084 319 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 858 184 | -477 651 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 2 773 826 | 2 688 228 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 174 897 | 887 115 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 164 014 | 45 218 | 1 209 232 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 008 359 | 8 244 788 | 296 147 | 100 957 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 94 172 373 | 8 290 006 | 296 147 | 102 166 232 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 9 190 661 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 11 501 287 | 384 986 | 2 361 326 | 9 524 947 |
4A | Provisions pour litiges | 95 001 | |||
5B | Provisions pour impôts | 2 039 159 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 811 319 | 492 841 | 170 000 | 2 134 160 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 313 997 | 1 460 216 | 1 313 997 | 1 460 216 |
6T | Sur comptes clients | 1 166 | 2 835 | 4 001 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 889 748 | 8 298 | 898 046 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 204 911 | 1 471 349 | 1 313 997 | 2 362 263 |
7C | TOTAL GENERAL | 15 517 517 | 2 349 175 | 3 845 323 | 14 021 370 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 477 749 | 1 323 997 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 871 427 | 2 521 326 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 524 | 1 524 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 797 | |||
UX | Autres créances clients | 1 040 266 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 876 | |||
VB | T. V. A. | 1 447 372 | |||
VP | Divers | 374 447 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 029 426 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 197 320 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 099 029 | 103 099 029 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 591 | 67 591 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 130 092 881 | 53 092 881 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 83 842 859 | 83 842 859 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 537 679 | 2 537 679 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 499 732 | 2 499 732 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 690 | 690 | ||
VW | T.V.A. | 1 693 713 | 1 693 713 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 815 691 | 815 691 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 315 109 | 1 315 109 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 865 945 | 145 865 945 | 77 000 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 631 |