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du Pian-Médoc
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Déposant 1 : Société CEMEROC société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 450042619
Mandataire 1 : Sophie SMISSAERT
Déposant 1 : Société CEMEROC société par actions simplifiées
Numéro de SIREN : 450042619
Mandataire 1 : Sophie SMISSAERT
Déposant 1 : Société CEMEROC société par actions simplifiées
Numéro de SIREN : 450042619
Mandataire 1 : Sophie SMISSAERT
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 290 | 4 290 | ||
AN | Terrains | 5 015 | 4 431 | 584 | 1 085 |
AP | Constructions | 5 720 654 | 2 829 983 | 2 890 671 | 3 168 855 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 355 537 | 1 737 720 | 617 816 | 793 346 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 97 011 | 63 231 | 33 780 | 40 387 |
BJ | TOTAL (I) | 8 182 507 | 4 639 656 | 3 542 851 | 4 003 672 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 277 827 | 277 827 | 349 412 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 383 389 | 11 272 | 372 117 | 347 556 |
BZ | Autres créances | 7 533 454 | 7 533 454 | 6 695 717 | |
CF | Disponibilités | 2 188 | 2 188 | 40 636 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 797 | 2 797 | 9 618 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 199 654 | 11 272 | 8 188 383 | 7 442 940 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 382 162 | 4 650 928 | 11 731 234 | 11 446 612 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 200 000 | 2 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 32 570 | 32 570 | ||
DH | Report à nouveau | 48 508 | 106 986 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 082 | -58 478 | ||
DK | Provisions réglementées | 19 987 | 17 527 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 382 147 | 2 298 605 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 611 | 130 614 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 451 298 | 258 290 | ||
EA | Autres dettes | 8 749 179 | 8 759 103 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 349 087 | 9 148 006 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 731 234 | 11 446 612 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 767 000 | 1 767 000 | 1 958 883 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 767 000 | 1 767 000 | 1 958 883 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 847 | -143 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 822 860 | 1 958 748 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 667 | 651 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 565 197 | 624 778 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 185 696 | 257 462 | ||
FY | Salaires et traitements | 83 159 | 193 763 | ||
FZ | Charges sociales | 41 947 | 60 611 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 460 820 | 509 556 | ||
GE | Autres charges | 6 | 8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 337 493 | 1 646 829 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 485 367 | 311 919 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 084 | 7 621 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 084 | 7 621 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 313 992 | 331 370 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 313 992 | 331 370 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -306 908 | -323 749 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 178 459 | -11 830 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 459 | 3 792 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 459 | 3 792 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 459 | -3 792 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 94 917 | 42 856 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 829 943 | 1 966 369 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 748 861 | 2 024 846 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 81 082 | -58 478 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 290 | 4 290 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 204 419 | 460 820 | 29 874 | 4 635 366 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 208 709 | 460 820 | 29 874 | 4 639 656 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 19 987 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 17 527 | 2 459 | 19 987 | |
6T | Sur comptes clients | 11 272 | 11 272 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 272 | 11 272 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 28 799 | 2 459 | 31 259 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | -2 459 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 481 | |||
UX | Autres créances clients | 369 908 | |||
VB | T. V. A. | 8 050 | |||
VP | Divers | 1 780 | |||
VC | Groupe et associés | 7 523 459 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 797 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 919 640 | 7 919 640 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 148 611 | 148 611 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 407 | 9 407 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 122 | 22 122 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 52 061 | 52 061 | ||
VW | T.V.A. | 21 292 | 21 292 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 346 416 | 346 416 | ||
VI | Groupe et associés | 8 749 179 | 8 749 179 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 349 087 | 9 349 087 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 290 | 4 290 | ||
AN | Terrains | 5 015 | 4 431 | 584 | 1 085 |
AP | Constructions | 5 720 654 | 2 829 983 | 2 890 671 | 3 168 855 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 355 537 | 1 737 720 | 617 816 | 793 346 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 97 011 | 63 231 | 33 780 | 40 387 |
BJ | TOTAL (I) | 8 182 507 | 4 639 656 | 3 542 851 | 4 003 672 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 277 827 | 277 827 | 349 412 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 383 389 | 11 272 | 372 117 | 347 556 |
BZ | Autres créances | 7 533 454 | 7 533 454 | 6 695 717 | |
CF | Disponibilités | 2 188 | 2 188 | 40 636 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 797 | 2 797 | 9 618 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 199 654 | 11 272 | 8 188 383 | 7 442 940 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 382 162 | 4 650 928 | 11 731 234 | 11 446 612 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 200 000 | 2 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 32 570 | 32 570 | ||
DH | Report à nouveau | 48 508 | 106 986 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 082 | -58 478 | ||
DK | Provisions réglementées | 19 987 | 17 527 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 382 147 | 2 298 605 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 611 | 130 614 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 451 298 | 258 290 | ||
EA | Autres dettes | 8 749 179 | 8 759 103 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 349 087 | 9 148 006 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 731 234 | 11 446 612 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 767 000 | 1 767 000 | 1 958 883 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 767 000 | 1 767 000 | 1 958 883 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 847 | -143 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 822 860 | 1 958 748 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 667 | 651 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 565 197 | 624 778 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 185 696 | 257 462 | ||
FY | Salaires et traitements | 83 159 | 193 763 | ||
FZ | Charges sociales | 41 947 | 60 611 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 460 820 | 509 556 | ||
GE | Autres charges | 6 | 8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 337 493 | 1 646 829 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 485 367 | 311 919 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 084 | 7 621 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 084 | 7 621 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 313 992 | 331 370 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 313 992 | 331 370 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -306 908 | -323 749 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 178 459 | -11 830 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 459 | 3 792 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 459 | 3 792 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 459 | -3 792 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 94 917 | 42 856 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 829 943 | 1 966 369 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 748 861 | 2 024 846 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 81 082 | -58 478 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 290 | 4 290 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 204 419 | 460 820 | 29 874 | 4 635 366 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 208 709 | 460 820 | 29 874 | 4 639 656 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 19 987 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 17 527 | 2 459 | 19 987 | |
6T | Sur comptes clients | 11 272 | 11 272 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 272 | 11 272 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 28 799 | 2 459 | 31 259 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | -2 459 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 481 | |||
UX | Autres créances clients | 369 908 | |||
VB | T. V. A. | 8 050 | |||
VP | Divers | 1 780 | |||
VC | Groupe et associés | 7 523 459 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 797 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 919 640 | 7 919 640 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 148 611 | 148 611 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 407 | 9 407 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 122 | 22 122 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 52 061 | 52 061 | ||
VW | T.V.A. | 21 292 | 21 292 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 346 416 | 346 416 | ||
VI | Groupe et associés | 8 749 179 | 8 749 179 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 349 087 | 9 349 087 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 290 | 4 290 | ||
AN | Terrains | 5 015 | 4 431 | 584 | 1 085 |
AP | Constructions | 5 720 654 | 2 829 983 | 2 890 671 | 3 168 855 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 355 537 | 1 737 720 | 617 816 | 793 346 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 97 011 | 63 231 | 33 780 | 40 387 |
BJ | TOTAL (I) | 8 182 507 | 4 639 656 | 3 542 851 | 4 003 672 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 277 827 | 277 827 | 349 412 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 383 389 | 11 272 | 372 117 | 347 556 |
BZ | Autres créances | 7 533 454 | 7 533 454 | 6 695 717 | |
CF | Disponibilités | 2 188 | 2 188 | 40 636 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 797 | 2 797 | 9 618 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 199 654 | 11 272 | 8 188 383 | 7 442 940 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 382 162 | 4 650 928 | 11 731 234 | 11 446 612 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 200 000 | 2 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 32 570 | 32 570 | ||
DH | Report à nouveau | 48 508 | 106 986 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 082 | -58 478 | ||
DK | Provisions réglementées | 19 987 | 17 527 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 382 147 | 2 298 605 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 611 | 130 614 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 451 298 | 258 290 | ||
EA | Autres dettes | 8 749 179 | 8 759 103 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 349 087 | 9 148 006 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 731 234 | 11 446 612 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 767 000 | 1 767 000 | 1 958 883 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 767 000 | 1 767 000 | 1 958 883 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 847 | -143 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 822 860 | 1 958 748 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 667 | 651 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 565 197 | 624 778 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 185 696 | 257 462 | ||
FY | Salaires et traitements | 83 159 | 193 763 | ||
FZ | Charges sociales | 41 947 | 60 611 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 460 820 | 509 556 | ||
GE | Autres charges | 6 | 8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 337 493 | 1 646 829 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 485 367 | 311 919 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 084 | 7 621 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 084 | 7 621 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 313 992 | 331 370 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 313 992 | 331 370 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -306 908 | -323 749 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 178 459 | -11 830 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 459 | 3 792 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 459 | 3 792 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 459 | -3 792 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 94 917 | 42 856 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 829 943 | 1 966 369 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 748 861 | 2 024 846 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 81 082 | -58 478 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 290 | 4 290 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 204 419 | 460 820 | 29 874 | 4 635 366 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 208 709 | 460 820 | 29 874 | 4 639 656 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 19 987 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 17 527 | 2 459 | 19 987 | |
6T | Sur comptes clients | 11 272 | 11 272 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 272 | 11 272 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 28 799 | 2 459 | 31 259 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | -2 459 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 481 | |||
UX | Autres créances clients | 369 908 | |||
VB | T. V. A. | 8 050 | |||
VP | Divers | 1 780 | |||
VC | Groupe et associés | 7 523 459 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 797 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 919 640 | 7 919 640 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 148 611 | 148 611 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 407 | 9 407 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 122 | 22 122 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 52 061 | 52 061 | ||
VW | T.V.A. | 21 292 | 21 292 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 346 416 | 346 416 | ||
VI | Groupe et associés | 8 749 179 | 8 749 179 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 349 087 | 9 349 087 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 290 | 4 290 | ||
AN | Terrains | 5 015 | 4 431 | 584 | 1 085 |
AP | Constructions | 5 720 654 | 2 829 983 | 2 890 671 | 3 168 855 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 355 537 | 1 737 720 | 617 816 | 793 346 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 97 011 | 63 231 | 33 780 | 40 387 |
BJ | TOTAL (I) | 8 182 507 | 4 639 656 | 3 542 851 | 4 003 672 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 277 827 | 277 827 | 349 412 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 383 389 | 11 272 | 372 117 | 347 556 |
BZ | Autres créances | 7 533 454 | 7 533 454 | 6 695 717 | |
CF | Disponibilités | 2 188 | 2 188 | 40 636 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 797 | 2 797 | 9 618 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 199 654 | 11 272 | 8 188 383 | 7 442 940 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 382 162 | 4 650 928 | 11 731 234 | 11 446 612 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 200 000 | 2 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 32 570 | 32 570 | ||
DH | Report à nouveau | 48 508 | 106 986 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 082 | -58 478 | ||
DK | Provisions réglementées | 19 987 | 17 527 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 382 147 | 2 298 605 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 611 | 130 614 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 451 298 | 258 290 | ||
EA | Autres dettes | 8 749 179 | 8 759 103 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 349 087 | 9 148 006 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 731 234 | 11 446 612 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 767 000 | 1 767 000 | 1 958 883 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 767 000 | 1 767 000 | 1 958 883 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 847 | -143 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 822 860 | 1 958 748 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 667 | 651 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 565 197 | 624 778 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 185 696 | 257 462 | ||
FY | Salaires et traitements | 83 159 | 193 763 | ||
FZ | Charges sociales | 41 947 | 60 611 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 460 820 | 509 556 | ||
GE | Autres charges | 6 | 8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 337 493 | 1 646 829 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 485 367 | 311 919 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 084 | 7 621 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 084 | 7 621 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 313 992 | 331 370 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 313 992 | 331 370 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -306 908 | -323 749 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 178 459 | -11 830 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 459 | 3 792 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 459 | 3 792 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 459 | -3 792 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 94 917 | 42 856 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 829 943 | 1 966 369 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 748 861 | 2 024 846 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 81 082 | -58 478 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 290 | 4 290 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 204 419 | 460 820 | 29 874 | 4 635 366 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 208 709 | 460 820 | 29 874 | 4 639 656 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 19 987 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 17 527 | 2 459 | 19 987 | |
6T | Sur comptes clients | 11 272 | 11 272 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 272 | 11 272 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 28 799 | 2 459 | 31 259 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | -2 459 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 481 | |||
UX | Autres créances clients | 369 908 | |||
VB | T. V. A. | 8 050 | |||
VP | Divers | 1 780 | |||
VC | Groupe et associés | 7 523 459 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 797 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 919 640 | 7 919 640 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 148 611 | 148 611 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 407 | 9 407 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 122 | 22 122 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 52 061 | 52 061 | ||
VW | T.V.A. | 21 292 | 21 292 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 346 416 | 346 416 | ||
VI | Groupe et associés | 8 749 179 | 8 749 179 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 349 087 | 9 349 087 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 290 | 4 290 | ||
AN | Terrains | 5 015 | 4 431 | 584 | 1 085 |
AP | Constructions | 5 720 654 | 2 829 983 | 2 890 671 | 3 168 855 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 355 537 | 1 737 720 | 617 816 | 793 346 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 97 011 | 63 231 | 33 780 | 40 387 |
BJ | TOTAL (I) | 8 182 507 | 4 639 656 | 3 542 851 | 4 003 672 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 277 827 | 277 827 | 349 412 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 383 389 | 11 272 | 372 117 | 347 556 |
BZ | Autres créances | 7 533 454 | 7 533 454 | 6 695 717 | |
CF | Disponibilités | 2 188 | 2 188 | 40 636 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 797 | 2 797 | 9 618 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 199 654 | 11 272 | 8 188 383 | 7 442 940 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 382 162 | 4 650 928 | 11 731 234 | 11 446 612 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 200 000 | 2 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 32 570 | 32 570 | ||
DH | Report à nouveau | 48 508 | 106 986 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 082 | -58 478 | ||
DK | Provisions réglementées | 19 987 | 17 527 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 382 147 | 2 298 605 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 611 | 130 614 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 451 298 | 258 290 | ||
EA | Autres dettes | 8 749 179 | 8 759 103 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 349 087 | 9 148 006 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 731 234 | 11 446 612 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 767 000 | 1 767 000 | 1 958 883 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 767 000 | 1 767 000 | 1 958 883 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 847 | -143 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 822 860 | 1 958 748 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 667 | 651 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 565 197 | 624 778 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 185 696 | 257 462 | ||
FY | Salaires et traitements | 83 159 | 193 763 | ||
FZ | Charges sociales | 41 947 | 60 611 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 460 820 | 509 556 | ||
GE | Autres charges | 6 | 8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 337 493 | 1 646 829 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 485 367 | 311 919 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 084 | 7 621 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 084 | 7 621 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 313 992 | 331 370 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 313 992 | 331 370 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -306 908 | -323 749 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 178 459 | -11 830 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 459 | 3 792 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 459 | 3 792 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 459 | -3 792 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 94 917 | 42 856 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 829 943 | 1 966 369 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 748 861 | 2 024 846 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 81 082 | -58 478 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 290 | 4 290 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 204 419 | 460 820 | 29 874 | 4 635 366 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 208 709 | 460 820 | 29 874 | 4 639 656 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 19 987 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 17 527 | 2 459 | 19 987 | |
6T | Sur comptes clients | 11 272 | 11 272 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 272 | 11 272 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 28 799 | 2 459 | 31 259 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | -2 459 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 481 | |||
UX | Autres créances clients | 369 908 | |||
VB | T. V. A. | 8 050 | |||
VP | Divers | 1 780 | |||
VC | Groupe et associés | 7 523 459 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 797 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 919 640 | 7 919 640 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 148 611 | 148 611 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 407 | 9 407 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 122 | 22 122 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 52 061 | 52 061 | ||
VW | T.V.A. | 21 292 | 21 292 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 346 416 | 346 416 | ||
VI | Groupe et associés | 8 749 179 | 8 749 179 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 349 087 | 9 349 087 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 290 | 4 290 | ||
AN | Terrains | 5 015 | 4 431 | 584 | 1 085 |
AP | Constructions | 5 720 654 | 2 829 983 | 2 890 671 | 3 168 855 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 355 537 | 1 737 720 | 617 816 | 793 346 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 97 011 | 63 231 | 33 780 | 40 387 |
BJ | TOTAL (I) | 8 182 507 | 4 639 656 | 3 542 851 | 4 003 672 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 277 827 | 277 827 | 349 412 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 383 389 | 11 272 | 372 117 | 347 556 |
BZ | Autres créances | 7 533 454 | 7 533 454 | 6 695 717 | |
CF | Disponibilités | 2 188 | 2 188 | 40 636 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 797 | 2 797 | 9 618 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 199 654 | 11 272 | 8 188 383 | 7 442 940 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 382 162 | 4 650 928 | 11 731 234 | 11 446 612 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 200 000 | 2 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 32 570 | 32 570 | ||
DH | Report à nouveau | 48 508 | 106 986 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 082 | -58 478 | ||
DK | Provisions réglementées | 19 987 | 17 527 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 382 147 | 2 298 605 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 611 | 130 614 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 451 298 | 258 290 | ||
EA | Autres dettes | 8 749 179 | 8 759 103 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 349 087 | 9 148 006 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 731 234 | 11 446 612 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 767 000 | 1 767 000 | 1 958 883 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 767 000 | 1 767 000 | 1 958 883 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 847 | -143 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 822 860 | 1 958 748 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 667 | 651 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 565 197 | 624 778 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 185 696 | 257 462 | ||
FY | Salaires et traitements | 83 159 | 193 763 | ||
FZ | Charges sociales | 41 947 | 60 611 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 460 820 | 509 556 | ||
GE | Autres charges | 6 | 8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 337 493 | 1 646 829 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 485 367 | 311 919 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 084 | 7 621 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 084 | 7 621 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 313 992 | 331 370 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 313 992 | 331 370 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -306 908 | -323 749 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 178 459 | -11 830 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 459 | 3 792 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 459 | 3 792 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 459 | -3 792 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 94 917 | 42 856 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 829 943 | 1 966 369 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 748 861 | 2 024 846 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 81 082 | -58 478 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 290 | 4 290 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 204 419 | 460 820 | 29 874 | 4 635 366 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 208 709 | 460 820 | 29 874 | 4 639 656 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 19 987 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 17 527 | 2 459 | 19 987 | |
6T | Sur comptes clients | 11 272 | 11 272 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 272 | 11 272 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 28 799 | 2 459 | 31 259 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | -2 459 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 481 | |||
UX | Autres créances clients | 369 908 | |||
VB | T. V. A. | 8 050 | |||
VP | Divers | 1 780 | |||
VC | Groupe et associés | 7 523 459 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 797 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 919 640 | 7 919 640 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 148 611 | 148 611 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 407 | 9 407 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 122 | 22 122 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 52 061 | 52 061 | ||
VW | T.V.A. | 21 292 | 21 292 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 346 416 | 346 416 | ||
VI | Groupe et associés | 8 749 179 | 8 749 179 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 349 087 | 9 349 087 |