Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 25 225 | 16 406 | 8 818 | 13 863 |
AH | Fonds commercial | 87 344 | 87 344 | 87 344 | |
AP | Constructions | 125 639 | 13 577 | 112 061 | 119 881 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 023 | 2 414 | 3 608 | 2 369 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 366 133 | 221 980 | 144 153 | 137 053 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 175 | 2 175 | 1 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 612 540 | 254 380 | 358 160 | 361 511 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 100 | 6 100 | 14 736 | |
BT | Marchandises | 9 867 | 9 867 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 225 906 | 40 691 | 185 214 | 165 826 |
BZ | Autres créances | 29 284 | 29 284 | 42 538 | |
CF | Disponibilités | 547 | 547 | 798 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 823 | 3 823 | 4 487 | |
CJ | TOTAL (II) | 275 530 | 40 691 | 234 838 | 228 387 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 070 | 295 071 | 592 999 | 589 899 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 19 000 | 19 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 900 | 1 900 | ||
DG | Autres réserves | 7 855 | |||
DH | Report à nouveau | -2 799 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 605 | -10 655 | ||
DL | TOTAL (I) | 31 706 | 18 100 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 975 | 281 901 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 266 | 24 549 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 125 017 | 92 879 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 842 | 52 990 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 113 575 | 109 414 | ||
EA | Autres dettes | 10 615 | 10 064 | ||
EC | TOTAL (IV) | 561 293 | 571 799 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 592 999 | 589 899 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 983 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 326 | 14 827 | 24 153 | 3 628 |
FG | Production vendue services | 845 970 | 16 182 | 862 152 | 775 755 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 855 297 | 31 009 | 886 306 | 779 383 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 069 | 6 052 | ||
FQ | Autres produits | 15 | 525 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 889 390 | 785 961 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 057 | 1 852 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 230 | -2 305 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 85 985 | 82 618 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 318 653 | 351 339 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 24 307 | 14 208 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 220 001 | 203 512 | ||
FY | Salaires et traitements | 81 482 | 77 342 | ||
FZ | Charges sociales | 89 298 | 83 217 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 691 | |||
GE | Autres charges | 186 | 34 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 869 432 | 811 820 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 19 957 | -25 859 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 088 | 7 791 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 088 | 7 791 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 088 | -7 791 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 11 868 | -33 651 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 858 | 3 490 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 858 | 23 490 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 122 | 495 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 122 | 495 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 736 | 22 995 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 905 249 | 809 451 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 891 643 | 820 107 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 605 | -10 655 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 362 | 5 045 | 16 407 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 720 | 84 253 | 11 000 | 237 973 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 176 082 | 89 298 | 11 000 | 254 380 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 40 692 | 40 692 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 40 692 | 40 692 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 40 692 | 40 692 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 40 692 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 175 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 48 830 | |||
UX | Autres créances clients | 177 076 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 975 | |||
VB | T. V. A. | 474 | |||
VP | Divers | 18 836 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 824 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 190 | 210 185 | 51 005 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 647 | 30 647 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 595 | 49 285 | 205 310 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 95 | 95 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 26 843 | 26 843 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 036 | 29 036 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 514 | 40 514 | ||
VW | T.V.A. | 36 838 | 36 838 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 188 | 7 188 | ||
VI | Groupe et associés | 124 922 | 124 922 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 615 | 10 615 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 293 | 355 983 | 205 310 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 826 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 25 225 | 16 406 | 8 818 | 13 863 |
AH | Fonds commercial | 87 344 | 87 344 | 87 344 | |
AP | Constructions | 125 639 | 13 577 | 112 061 | 119 881 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 023 | 2 414 | 3 608 | 2 369 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 366 133 | 221 980 | 144 153 | 137 053 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 175 | 2 175 | 1 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 612 540 | 254 380 | 358 160 | 361 511 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 100 | 6 100 | 14 736 | |
BT | Marchandises | 9 867 | 9 867 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 225 906 | 40 691 | 185 214 | 165 826 |
BZ | Autres créances | 29 284 | 29 284 | 42 538 | |
CF | Disponibilités | 547 | 547 | 798 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 823 | 3 823 | 4 487 | |
CJ | TOTAL (II) | 275 530 | 40 691 | 234 838 | 228 387 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 070 | 295 071 | 592 999 | 589 899 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 19 000 | 19 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 900 | 1 900 | ||
DG | Autres réserves | 7 855 | |||
DH | Report à nouveau | -2 799 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 605 | -10 655 | ||
DL | TOTAL (I) | 31 706 | 18 100 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 975 | 281 901 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 266 | 24 549 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 125 017 | 92 879 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 842 | 52 990 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 113 575 | 109 414 | ||
EA | Autres dettes | 10 615 | 10 064 | ||
EC | TOTAL (IV) | 561 293 | 571 799 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 592 999 | 589 899 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 983 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 326 | 14 827 | 24 153 | 3 628 |
FG | Production vendue services | 845 970 | 16 182 | 862 152 | 775 755 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 855 297 | 31 009 | 886 306 | 779 383 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 069 | 6 052 | ||
FQ | Autres produits | 15 | 525 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 889 390 | 785 961 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 057 | 1 852 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 230 | -2 305 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 85 985 | 82 618 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 318 653 | 351 339 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 24 307 | 14 208 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 220 001 | 203 512 | ||
FY | Salaires et traitements | 81 482 | 77 342 | ||
FZ | Charges sociales | 89 298 | 83 217 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 691 | |||
GE | Autres charges | 186 | 34 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 869 432 | 811 820 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 19 957 | -25 859 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 088 | 7 791 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 088 | 7 791 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 088 | -7 791 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 11 868 | -33 651 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 858 | 3 490 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 858 | 23 490 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 122 | 495 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 122 | 495 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 736 | 22 995 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 905 249 | 809 451 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 891 643 | 820 107 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 605 | -10 655 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 362 | 5 045 | 16 407 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 720 | 84 253 | 11 000 | 237 973 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 176 082 | 89 298 | 11 000 | 254 380 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 40 692 | 40 692 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 40 692 | 40 692 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 40 692 | 40 692 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 40 692 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 175 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 48 830 | |||
UX | Autres créances clients | 177 076 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 975 | |||
VB | T. V. A. | 474 | |||
VP | Divers | 18 836 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 824 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 190 | 210 185 | 51 005 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 647 | 30 647 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 595 | 49 285 | 205 310 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 95 | 95 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 26 843 | 26 843 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 036 | 29 036 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 514 | 40 514 | ||
VW | T.V.A. | 36 838 | 36 838 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 188 | 7 188 | ||
VI | Groupe et associés | 124 922 | 124 922 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 615 | 10 615 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 293 | 355 983 | 205 310 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 826 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 25 225 | 16 406 | 8 818 | 13 863 |
AH | Fonds commercial | 87 344 | 87 344 | 87 344 | |
AP | Constructions | 125 639 | 13 577 | 112 061 | 119 881 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 023 | 2 414 | 3 608 | 2 369 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 366 133 | 221 980 | 144 153 | 137 053 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 175 | 2 175 | 1 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 612 540 | 254 380 | 358 160 | 361 511 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 100 | 6 100 | 14 736 | |
BT | Marchandises | 9 867 | 9 867 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 225 906 | 40 691 | 185 214 | 165 826 |
BZ | Autres créances | 29 284 | 29 284 | 42 538 | |
CF | Disponibilités | 547 | 547 | 798 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 823 | 3 823 | 4 487 | |
CJ | TOTAL (II) | 275 530 | 40 691 | 234 838 | 228 387 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 070 | 295 071 | 592 999 | 589 899 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 19 000 | 19 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 900 | 1 900 | ||
DG | Autres réserves | 7 855 | |||
DH | Report à nouveau | -2 799 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 605 | -10 655 | ||
DL | TOTAL (I) | 31 706 | 18 100 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 975 | 281 901 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 266 | 24 549 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 125 017 | 92 879 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 842 | 52 990 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 113 575 | 109 414 | ||
EA | Autres dettes | 10 615 | 10 064 | ||
EC | TOTAL (IV) | 561 293 | 571 799 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 592 999 | 589 899 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 983 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 326 | 14 827 | 24 153 | 3 628 |
FG | Production vendue services | 845 970 | 16 182 | 862 152 | 775 755 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 855 297 | 31 009 | 886 306 | 779 383 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 069 | 6 052 | ||
FQ | Autres produits | 15 | 525 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 889 390 | 785 961 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 057 | 1 852 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 230 | -2 305 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 85 985 | 82 618 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 318 653 | 351 339 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 24 307 | 14 208 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 220 001 | 203 512 | ||
FY | Salaires et traitements | 81 482 | 77 342 | ||
FZ | Charges sociales | 89 298 | 83 217 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 691 | |||
GE | Autres charges | 186 | 34 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 869 432 | 811 820 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 19 957 | -25 859 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 088 | 7 791 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 088 | 7 791 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 088 | -7 791 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 11 868 | -33 651 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 858 | 3 490 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 858 | 23 490 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 122 | 495 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 122 | 495 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 736 | 22 995 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 905 249 | 809 451 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 891 643 | 820 107 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 605 | -10 655 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 362 | 5 045 | 16 407 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 720 | 84 253 | 11 000 | 237 973 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 176 082 | 89 298 | 11 000 | 254 380 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 40 692 | 40 692 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 40 692 | 40 692 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 40 692 | 40 692 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 40 692 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 175 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 48 830 | |||
UX | Autres créances clients | 177 076 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 975 | |||
VB | T. V. A. | 474 | |||
VP | Divers | 18 836 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 824 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 190 | 210 185 | 51 005 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 647 | 30 647 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 595 | 49 285 | 205 310 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 95 | 95 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 26 843 | 26 843 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 036 | 29 036 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 514 | 40 514 | ||
VW | T.V.A. | 36 838 | 36 838 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 188 | 7 188 | ||
VI | Groupe et associés | 124 922 | 124 922 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 615 | 10 615 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 293 | 355 983 | 205 310 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 826 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 25 225 | 16 406 | 8 818 | 13 863 |
AH | Fonds commercial | 87 344 | 87 344 | 87 344 | |
AP | Constructions | 125 639 | 13 577 | 112 061 | 119 881 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 023 | 2 414 | 3 608 | 2 369 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 366 133 | 221 980 | 144 153 | 137 053 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 175 | 2 175 | 1 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 612 540 | 254 380 | 358 160 | 361 511 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 100 | 6 100 | 14 736 | |
BT | Marchandises | 9 867 | 9 867 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 225 906 | 40 691 | 185 214 | 165 826 |
BZ | Autres créances | 29 284 | 29 284 | 42 538 | |
CF | Disponibilités | 547 | 547 | 798 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 823 | 3 823 | 4 487 | |
CJ | TOTAL (II) | 275 530 | 40 691 | 234 838 | 228 387 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 070 | 295 071 | 592 999 | 589 899 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 19 000 | 19 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 900 | 1 900 | ||
DG | Autres réserves | 7 855 | |||
DH | Report à nouveau | -2 799 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 605 | -10 655 | ||
DL | TOTAL (I) | 31 706 | 18 100 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 975 | 281 901 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 266 | 24 549 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 125 017 | 92 879 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 842 | 52 990 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 113 575 | 109 414 | ||
EA | Autres dettes | 10 615 | 10 064 | ||
EC | TOTAL (IV) | 561 293 | 571 799 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 592 999 | 589 899 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 983 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 326 | 14 827 | 24 153 | 3 628 |
FG | Production vendue services | 845 970 | 16 182 | 862 152 | 775 755 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 855 297 | 31 009 | 886 306 | 779 383 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 069 | 6 052 | ||
FQ | Autres produits | 15 | 525 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 889 390 | 785 961 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 057 | 1 852 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 230 | -2 305 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 85 985 | 82 618 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 318 653 | 351 339 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 24 307 | 14 208 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 220 001 | 203 512 | ||
FY | Salaires et traitements | 81 482 | 77 342 | ||
FZ | Charges sociales | 89 298 | 83 217 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 691 | |||
GE | Autres charges | 186 | 34 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 869 432 | 811 820 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 19 957 | -25 859 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 088 | 7 791 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 088 | 7 791 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 088 | -7 791 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 11 868 | -33 651 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 858 | 3 490 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 858 | 23 490 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 122 | 495 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 122 | 495 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 736 | 22 995 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 905 249 | 809 451 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 891 643 | 820 107 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 605 | -10 655 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 362 | 5 045 | 16 407 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 720 | 84 253 | 11 000 | 237 973 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 176 082 | 89 298 | 11 000 | 254 380 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 40 692 | 40 692 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 40 692 | 40 692 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 40 692 | 40 692 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 40 692 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 175 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 48 830 | |||
UX | Autres créances clients | 177 076 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 975 | |||
VB | T. V. A. | 474 | |||
VP | Divers | 18 836 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 824 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 190 | 210 185 | 51 005 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 647 | 30 647 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 595 | 49 285 | 205 310 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 95 | 95 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 26 843 | 26 843 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 036 | 29 036 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 514 | 40 514 | ||
VW | T.V.A. | 36 838 | 36 838 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 188 | 7 188 | ||
VI | Groupe et associés | 124 922 | 124 922 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 615 | 10 615 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 293 | 355 983 | 205 310 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 826 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 25 225 | 16 406 | 8 818 | 13 863 |
AH | Fonds commercial | 87 344 | 87 344 | 87 344 | |
AP | Constructions | 125 639 | 13 577 | 112 061 | 119 881 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 023 | 2 414 | 3 608 | 2 369 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 366 133 | 221 980 | 144 153 | 137 053 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 175 | 2 175 | 1 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 612 540 | 254 380 | 358 160 | 361 511 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 100 | 6 100 | 14 736 | |
BT | Marchandises | 9 867 | 9 867 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 225 906 | 40 691 | 185 214 | 165 826 |
BZ | Autres créances | 29 284 | 29 284 | 42 538 | |
CF | Disponibilités | 547 | 547 | 798 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 823 | 3 823 | 4 487 | |
CJ | TOTAL (II) | 275 530 | 40 691 | 234 838 | 228 387 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 070 | 295 071 | 592 999 | 589 899 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 19 000 | 19 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 900 | 1 900 | ||
DG | Autres réserves | 7 855 | |||
DH | Report à nouveau | -2 799 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 605 | -10 655 | ||
DL | TOTAL (I) | 31 706 | 18 100 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 975 | 281 901 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 266 | 24 549 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 125 017 | 92 879 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 842 | 52 990 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 113 575 | 109 414 | ||
EA | Autres dettes | 10 615 | 10 064 | ||
EC | TOTAL (IV) | 561 293 | 571 799 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 592 999 | 589 899 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 983 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 326 | 14 827 | 24 153 | 3 628 |
FG | Production vendue services | 845 970 | 16 182 | 862 152 | 775 755 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 855 297 | 31 009 | 886 306 | 779 383 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 069 | 6 052 | ||
FQ | Autres produits | 15 | 525 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 889 390 | 785 961 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 057 | 1 852 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 230 | -2 305 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 85 985 | 82 618 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 318 653 | 351 339 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 24 307 | 14 208 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 220 001 | 203 512 | ||
FY | Salaires et traitements | 81 482 | 77 342 | ||
FZ | Charges sociales | 89 298 | 83 217 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 691 | |||
GE | Autres charges | 186 | 34 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 869 432 | 811 820 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 19 957 | -25 859 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 088 | 7 791 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 088 | 7 791 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 088 | -7 791 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 11 868 | -33 651 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 858 | 3 490 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 858 | 23 490 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 122 | 495 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 122 | 495 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 736 | 22 995 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 905 249 | 809 451 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 891 643 | 820 107 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 605 | -10 655 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 362 | 5 045 | 16 407 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 720 | 84 253 | 11 000 | 237 973 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 176 082 | 89 298 | 11 000 | 254 380 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 40 692 | 40 692 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 40 692 | 40 692 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 40 692 | 40 692 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 40 692 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 175 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 48 830 | |||
UX | Autres créances clients | 177 076 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 975 | |||
VB | T. V. A. | 474 | |||
VP | Divers | 18 836 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 824 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 190 | 210 185 | 51 005 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 647 | 30 647 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 595 | 49 285 | 205 310 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 95 | 95 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 26 843 | 26 843 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 036 | 29 036 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 514 | 40 514 | ||
VW | T.V.A. | 36 838 | 36 838 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 188 | 7 188 | ||
VI | Groupe et associés | 124 922 | 124 922 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 615 | 10 615 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 293 | 355 983 | 205 310 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 826 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 25 225 | 16 406 | 8 818 | 13 863 |
AH | Fonds commercial | 87 344 | 87 344 | 87 344 | |
AP | Constructions | 125 639 | 13 577 | 112 061 | 119 881 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 023 | 2 414 | 3 608 | 2 369 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 366 133 | 221 980 | 144 153 | 137 053 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 175 | 2 175 | 1 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 612 540 | 254 380 | 358 160 | 361 511 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 100 | 6 100 | 14 736 | |
BT | Marchandises | 9 867 | 9 867 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 225 906 | 40 691 | 185 214 | 165 826 |
BZ | Autres créances | 29 284 | 29 284 | 42 538 | |
CF | Disponibilités | 547 | 547 | 798 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 823 | 3 823 | 4 487 | |
CJ | TOTAL (II) | 275 530 | 40 691 | 234 838 | 228 387 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 070 | 295 071 | 592 999 | 589 899 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 19 000 | 19 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 900 | 1 900 | ||
DG | Autres réserves | 7 855 | |||
DH | Report à nouveau | -2 799 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 605 | -10 655 | ||
DL | TOTAL (I) | 31 706 | 18 100 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 975 | 281 901 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 266 | 24 549 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 125 017 | 92 879 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 842 | 52 990 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 113 575 | 109 414 | ||
EA | Autres dettes | 10 615 | 10 064 | ||
EC | TOTAL (IV) | 561 293 | 571 799 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 592 999 | 589 899 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 983 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 326 | 14 827 | 24 153 | 3 628 |
FG | Production vendue services | 845 970 | 16 182 | 862 152 | 775 755 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 855 297 | 31 009 | 886 306 | 779 383 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 069 | 6 052 | ||
FQ | Autres produits | 15 | 525 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 889 390 | 785 961 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 057 | 1 852 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 230 | -2 305 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 85 985 | 82 618 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 318 653 | 351 339 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 24 307 | 14 208 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 220 001 | 203 512 | ||
FY | Salaires et traitements | 81 482 | 77 342 | ||
FZ | Charges sociales | 89 298 | 83 217 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 691 | |||
GE | Autres charges | 186 | 34 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 869 432 | 811 820 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 19 957 | -25 859 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 088 | 7 791 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 088 | 7 791 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 088 | -7 791 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 11 868 | -33 651 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 858 | 3 490 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 858 | 23 490 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 122 | 495 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 122 | 495 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 736 | 22 995 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 905 249 | 809 451 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 891 643 | 820 107 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 605 | -10 655 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 362 | 5 045 | 16 407 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 720 | 84 253 | 11 000 | 237 973 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 176 082 | 89 298 | 11 000 | 254 380 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 40 692 | 40 692 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 40 692 | 40 692 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 40 692 | 40 692 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 40 692 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 175 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 48 830 | |||
UX | Autres créances clients | 177 076 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 975 | |||
VB | T. V. A. | 474 | |||
VP | Divers | 18 836 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 824 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 190 | 210 185 | 51 005 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 647 | 30 647 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 595 | 49 285 | 205 310 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 95 | 95 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 26 843 | 26 843 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 036 | 29 036 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 514 | 40 514 | ||
VW | T.V.A. | 36 838 | 36 838 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 188 | 7 188 | ||
VI | Groupe et associés | 124 922 | 124 922 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 615 | 10 615 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 293 | 355 983 | 205 310 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 826 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 25 225 | 16 406 | 8 818 | 13 863 |
AH | Fonds commercial | 87 344 | 87 344 | 87 344 | |
AP | Constructions | 125 639 | 13 577 | 112 061 | 119 881 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 023 | 2 414 | 3 608 | 2 369 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 366 133 | 221 980 | 144 153 | 137 053 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 175 | 2 175 | 1 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 612 540 | 254 380 | 358 160 | 361 511 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 100 | 6 100 | 14 736 | |
BT | Marchandises | 9 867 | 9 867 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 225 906 | 40 691 | 185 214 | 165 826 |
BZ | Autres créances | 29 284 | 29 284 | 42 538 | |
CF | Disponibilités | 547 | 547 | 798 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 823 | 3 823 | 4 487 | |
CJ | TOTAL (II) | 275 530 | 40 691 | 234 838 | 228 387 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 070 | 295 071 | 592 999 | 589 899 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 19 000 | 19 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 900 | 1 900 | ||
DG | Autres réserves | 7 855 | |||
DH | Report à nouveau | -2 799 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 605 | -10 655 | ||
DL | TOTAL (I) | 31 706 | 18 100 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 975 | 281 901 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 266 | 24 549 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 125 017 | 92 879 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 842 | 52 990 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 113 575 | 109 414 | ||
EA | Autres dettes | 10 615 | 10 064 | ||
EC | TOTAL (IV) | 561 293 | 571 799 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 592 999 | 589 899 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 983 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 326 | 14 827 | 24 153 | 3 628 |
FG | Production vendue services | 845 970 | 16 182 | 862 152 | 775 755 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 855 297 | 31 009 | 886 306 | 779 383 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 069 | 6 052 | ||
FQ | Autres produits | 15 | 525 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 889 390 | 785 961 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 057 | 1 852 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 230 | -2 305 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 85 985 | 82 618 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 318 653 | 351 339 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 24 307 | 14 208 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 220 001 | 203 512 | ||
FY | Salaires et traitements | 81 482 | 77 342 | ||
FZ | Charges sociales | 89 298 | 83 217 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 691 | |||
GE | Autres charges | 186 | 34 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 869 432 | 811 820 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 19 957 | -25 859 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 088 | 7 791 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 088 | 7 791 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 088 | -7 791 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 11 868 | -33 651 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 858 | 3 490 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 858 | 23 490 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 122 | 495 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 122 | 495 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 736 | 22 995 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 905 249 | 809 451 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 891 643 | 820 107 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 605 | -10 655 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 362 | 5 045 | 16 407 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 720 | 84 253 | 11 000 | 237 973 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 176 082 | 89 298 | 11 000 | 254 380 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 40 692 | 40 692 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 40 692 | 40 692 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 40 692 | 40 692 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 40 692 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 175 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 48 830 | |||
UX | Autres créances clients | 177 076 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 975 | |||
VB | T. V. A. | 474 | |||
VP | Divers | 18 836 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 824 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 190 | 210 185 | 51 005 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 647 | 30 647 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 595 | 49 285 | 205 310 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 95 | 95 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 26 843 | 26 843 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 036 | 29 036 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 514 | 40 514 | ||
VW | T.V.A. | 36 838 | 36 838 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 188 | 7 188 | ||
VI | Groupe et associés | 124 922 | 124 922 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 615 | 10 615 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 293 | 355 983 | 205 310 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 826 |