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de Villeneuve
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 593 523 | 30 101 | 5 563 421 | |
AV | Immobilisations en cours | 871 954 | 871 954 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 465 478 | 30 101 | 6 435 376 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 244 720 | 244 720 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 588 618 | 6 588 618 | ||
BZ | Autres créances | 6 415 773 | 6 415 773 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 54 716 | 54 716 | ||
CJ | TOTAL (II) | 13 303 829 | 13 303 829 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 769 307 | 30 101 | 19 739 205 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 037 307 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 962 692 | |||
DQ | Provisions pour charges | 986 256 | |||
DR | TOTAL (III) | 986 256 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 464 907 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 622 794 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 658 348 | |||
EA | Autres dettes | 44 206 | |||
EC | TOTAL (IV) | 14 790 257 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 739 205 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 207 434 | 6 207 434 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 207 434 | 6 207 434 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 721 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 223 156 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 435 773 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -244 720 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 114 721 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 261 325 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 101 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 001 977 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 599 178 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -376 021 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 661 286 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 661 286 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -661 286 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 037 307 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 223 156 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 260 464 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 037 307 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 101 | 30 101 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 30 101 | 30 101 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 986 256 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 001 977 | 15 721 | 986 256 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 001 977 | 15 721 | 986 256 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 721 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 6 588 618 | 6 588 618 | ||
VB | T. V. A. | 2 083 139 | 2 083 139 | ||
VC | Groupe et associés | 4 330 329 | 4 330 329 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 305 | 2 305 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 54 716 | 54 716 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 059 108 | 13 059 108 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 464 907 | 7 464 907 | ||
VW | T.V.A. | 360 570 | 360 570 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 262 224 | 262 224 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 658 348 | 6 658 348 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 206 | 44 206 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 790 257 | 14 790 257 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 593 523 | 30 101 | 5 563 421 | |
AV | Immobilisations en cours | 871 954 | 871 954 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 465 478 | 30 101 | 6 435 376 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 244 720 | 244 720 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 588 618 | 6 588 618 | ||
BZ | Autres créances | 6 415 773 | 6 415 773 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 54 716 | 54 716 | ||
CJ | TOTAL (II) | 13 303 829 | 13 303 829 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 769 307 | 30 101 | 19 739 205 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 037 307 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 962 692 | |||
DQ | Provisions pour charges | 986 256 | |||
DR | TOTAL (III) | 986 256 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 464 907 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 622 794 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 658 348 | |||
EA | Autres dettes | 44 206 | |||
EC | TOTAL (IV) | 14 790 257 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 739 205 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 207 434 | 6 207 434 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 207 434 | 6 207 434 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 721 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 223 156 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 435 773 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -244 720 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 114 721 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 261 325 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 101 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 001 977 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 599 178 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -376 021 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 661 286 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 661 286 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -661 286 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 037 307 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 223 156 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 260 464 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 037 307 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 101 | 30 101 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 30 101 | 30 101 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 986 256 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 001 977 | 15 721 | 986 256 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 001 977 | 15 721 | 986 256 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 721 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 6 588 618 | 6 588 618 | ||
VB | T. V. A. | 2 083 139 | 2 083 139 | ||
VC | Groupe et associés | 4 330 329 | 4 330 329 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 305 | 2 305 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 54 716 | 54 716 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 059 108 | 13 059 108 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 464 907 | 7 464 907 | ||
VW | T.V.A. | 360 570 | 360 570 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 262 224 | 262 224 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 658 348 | 6 658 348 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 206 | 44 206 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 790 257 | 14 790 257 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 593 523 | 30 101 | 5 563 421 | |
AV | Immobilisations en cours | 871 954 | 871 954 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 465 478 | 30 101 | 6 435 376 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 244 720 | 244 720 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 588 618 | 6 588 618 | ||
BZ | Autres créances | 6 415 773 | 6 415 773 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 54 716 | 54 716 | ||
CJ | TOTAL (II) | 13 303 829 | 13 303 829 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 769 307 | 30 101 | 19 739 205 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 037 307 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 962 692 | |||
DQ | Provisions pour charges | 986 256 | |||
DR | TOTAL (III) | 986 256 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 464 907 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 622 794 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 658 348 | |||
EA | Autres dettes | 44 206 | |||
EC | TOTAL (IV) | 14 790 257 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 739 205 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 207 434 | 6 207 434 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 207 434 | 6 207 434 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 721 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 223 156 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 435 773 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -244 720 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 114 721 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 261 325 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 101 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 001 977 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 599 178 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -376 021 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 661 286 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 661 286 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -661 286 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 037 307 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 223 156 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 260 464 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 037 307 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 101 | 30 101 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 30 101 | 30 101 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 986 256 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 001 977 | 15 721 | 986 256 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 001 977 | 15 721 | 986 256 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 721 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 6 588 618 | 6 588 618 | ||
VB | T. V. A. | 2 083 139 | 2 083 139 | ||
VC | Groupe et associés | 4 330 329 | 4 330 329 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 305 | 2 305 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 54 716 | 54 716 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 059 108 | 13 059 108 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 464 907 | 7 464 907 | ||
VW | T.V.A. | 360 570 | 360 570 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 262 224 | 262 224 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 658 348 | 6 658 348 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 206 | 44 206 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 790 257 | 14 790 257 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 593 523 | 30 101 | 5 563 421 | |
AV | Immobilisations en cours | 871 954 | 871 954 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 465 478 | 30 101 | 6 435 376 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 244 720 | 244 720 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 588 618 | 6 588 618 | ||
BZ | Autres créances | 6 415 773 | 6 415 773 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 54 716 | 54 716 | ||
CJ | TOTAL (II) | 13 303 829 | 13 303 829 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 769 307 | 30 101 | 19 739 205 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 037 307 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 962 692 | |||
DQ | Provisions pour charges | 986 256 | |||
DR | TOTAL (III) | 986 256 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 464 907 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 622 794 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 658 348 | |||
EA | Autres dettes | 44 206 | |||
EC | TOTAL (IV) | 14 790 257 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 739 205 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 207 434 | 6 207 434 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 207 434 | 6 207 434 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 721 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 223 156 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 435 773 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -244 720 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 114 721 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 261 325 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 101 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 001 977 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 599 178 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -376 021 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 661 286 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 661 286 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -661 286 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 037 307 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 223 156 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 260 464 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 037 307 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 101 | 30 101 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 30 101 | 30 101 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 986 256 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 001 977 | 15 721 | 986 256 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 001 977 | 15 721 | 986 256 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 721 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 6 588 618 | 6 588 618 | ||
VB | T. V. A. | 2 083 139 | 2 083 139 | ||
VC | Groupe et associés | 4 330 329 | 4 330 329 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 305 | 2 305 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 54 716 | 54 716 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 059 108 | 13 059 108 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 464 907 | 7 464 907 | ||
VW | T.V.A. | 360 570 | 360 570 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 262 224 | 262 224 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 658 348 | 6 658 348 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 206 | 44 206 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 790 257 | 14 790 257 |