de La Celle-sur-Nièvre
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Mandataire 1 : DOMINIQUE DELARCHE
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Bénéficiare 1 : DIFLO
Bénéficiare 1 : BIOVITIS
Déposant 1 : CENTIFOLIA BIO PAR NATURE, SNC
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Mandataire 1 : DOMINIQUE DELARCHE
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Bénéficiare 1 : DIFLO
Bénéficiare 1 : BIOVITIS
Déposant 1 : CENTIFOLIA BIO PAR NATURE Société en Nom Collectif
Numéro de SIREN : 478486020
Mandataire 1 : Pierre-Yves MILIN
Bénéficiare 1 : VEGA
Bénéficiare 1 : CENTIFOLIA
Déposant 1 : CHRYSALMA CENTIFOLIA SNC
Numéro de SIREN : 478486020
Mandataire 1 : CABINET MILIN
Bénéficiare 1 : VEGA
Bénéficiare 1 : CENTIFOLIA
Déposant 1 : Chrysalma Centifolia SNC
Numéro de SIREN : 478486020
Mandataire 1 : Chrysalma Centifolia
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 84 249 | 63 384 | 20 865 | 10 199 |
AH | Fonds commercial | 425 000 | 85 000 | 340 000 | 340 000 |
BJ | TOTAL (I) | 509 249 | 148 384 | 360 865 | 350 199 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 407 | 5 407 | 6 095 | |
BT | Marchandises | 298 746 | 21 545 | 277 201 | 207 185 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 500 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 249 065 | 9 590 | 239 475 | 224 456 |
BZ | Autres créances | 59 211 | 59 211 | 43 336 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 17 | |||
CF | Disponibilités | 147 544 | 147 544 | 124 877 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 704 | 7 704 | 11 302 | |
CJ | TOTAL (II) | 767 677 | 31 135 | 736 542 | 617 769 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 926 | 179 519 | 1 097 407 | 967 967 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 500 | 2 500 | ||
DG | Autres réserves | 153 674 | 153 674 | ||
DH | Report à nouveau | -173 109 | -176 330 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 237 | 3 221 | ||
DL | TOTAL (I) | 81 302 | 33 065 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 142 | 180 789 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 729 | 93 347 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 182 | 233 534 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 856 | 543 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 525 | |||
EA | Autres dettes | 376 196 | 426 164 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 016 105 | 934 903 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 407 | 967 967 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 943 093 | 807 761 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 524 383 | 264 556 | 1 788 939 | 923 405 |
FD | Production vendue biens | 201 500 | |||
FG | Production vendue services | 25 037 | 473 | 25 510 | 25 043 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 549 420 | 265 029 | 1 814 449 | 1 149 949 |
FM | Production stockée | 84 788 | 26 401 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 223 | 1 796 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 904 460 | 1 178 146 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 029 208 | 681 314 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 960 | 3 996 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 688 | 15 395 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 711 833 | 538 790 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 640 | 4 266 | ||
FY | Salaires et traitements | 41 006 | |||
FZ | Charges sociales | 6 677 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 883 | 21 061 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 135 | 6 773 | ||
GE | Autres charges | 22 981 | 14 916 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 820 329 | 1 334 193 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 84 131 | -156 047 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 48 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 48 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 497 | 9 036 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 497 | 9 036 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 448 | -9 036 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 82 682 | -165 083 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 526 | 2 323 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 255 851 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 526 | 258 174 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 938 | 765 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000 | 3 778 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 85 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 938 | 89 543 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -20 412 | 168 631 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 14 033 | 327 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 905 034 | 1 436 320 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 856 797 | 1 433 099 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 48 237 | 3 221 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | -1 550 | 1 796 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 22 686 | 14 916 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 501 | 11 883 | 63 384 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 51 501 | 11 883 | 63 384 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 85 000 | 85 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 6 773 | 21 545 | 6 773 | 21 545 |
6T | Sur comptes clients | 9 590 | 9 590 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 91 773 | 31 135 | 6 773 | 116 135 |
7C | TOTAL GENERAL | 91 773 | 31 135 | 6 773 | 116 135 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 31 135 | 6 773 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 590 | |||
UX | Autres créances clients | 239 475 | |||
VB | T. V. A. | 53 028 | |||
VP | Divers | 3 606 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 577 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 704 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 981 | 315 981 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 142 | 54 130 | 73 012 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 110 729 | 110 729 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 395 182 | 395 182 | ||
VW | T.V.A. | 5 216 | 5 216 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 640 | 1 640 | ||
VI | Groupe et associés | 353 459 | 353 459 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 737 | 22 737 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 016 105 | 943 093 | 73 012 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 647 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 84 249 | 63 384 | 20 865 | 10 199 |
AH | Fonds commercial | 425 000 | 85 000 | 340 000 | 340 000 |
BJ | TOTAL (I) | 509 249 | 148 384 | 360 865 | 350 199 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 407 | 5 407 | 6 095 | |
BT | Marchandises | 298 746 | 21 545 | 277 201 | 207 185 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 500 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 249 065 | 9 590 | 239 475 | 224 456 |
BZ | Autres créances | 59 211 | 59 211 | 43 336 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 17 | |||
CF | Disponibilités | 147 544 | 147 544 | 124 877 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 704 | 7 704 | 11 302 | |
CJ | TOTAL (II) | 767 677 | 31 135 | 736 542 | 617 769 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 926 | 179 519 | 1 097 407 | 967 967 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 500 | 2 500 | ||
DG | Autres réserves | 153 674 | 153 674 | ||
DH | Report à nouveau | -173 109 | -176 330 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 237 | 3 221 | ||
DL | TOTAL (I) | 81 302 | 33 065 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 142 | 180 789 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 729 | 93 347 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 182 | 233 534 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 856 | 543 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 525 | |||
EA | Autres dettes | 376 196 | 426 164 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 016 105 | 934 903 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 407 | 967 967 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 943 093 | 807 761 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 524 383 | 264 556 | 1 788 939 | 923 405 |
FD | Production vendue biens | 201 500 | |||
FG | Production vendue services | 25 037 | 473 | 25 510 | 25 043 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 549 420 | 265 029 | 1 814 449 | 1 149 949 |
FM | Production stockée | 84 788 | 26 401 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 223 | 1 796 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 904 460 | 1 178 146 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 029 208 | 681 314 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 960 | 3 996 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 688 | 15 395 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 711 833 | 538 790 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 640 | 4 266 | ||
FY | Salaires et traitements | 41 006 | |||
FZ | Charges sociales | 6 677 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 883 | 21 061 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 135 | 6 773 | ||
GE | Autres charges | 22 981 | 14 916 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 820 329 | 1 334 193 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 84 131 | -156 047 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 48 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 48 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 497 | 9 036 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 497 | 9 036 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 448 | -9 036 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 82 682 | -165 083 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 526 | 2 323 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 255 851 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 526 | 258 174 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 938 | 765 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000 | 3 778 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 85 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 938 | 89 543 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -20 412 | 168 631 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 14 033 | 327 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 905 034 | 1 436 320 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 856 797 | 1 433 099 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 48 237 | 3 221 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | -1 550 | 1 796 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 22 686 | 14 916 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 501 | 11 883 | 63 384 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 51 501 | 11 883 | 63 384 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 85 000 | 85 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 6 773 | 21 545 | 6 773 | 21 545 |
6T | Sur comptes clients | 9 590 | 9 590 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 91 773 | 31 135 | 6 773 | 116 135 |
7C | TOTAL GENERAL | 91 773 | 31 135 | 6 773 | 116 135 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 31 135 | 6 773 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 590 | |||
UX | Autres créances clients | 239 475 | |||
VB | T. V. A. | 53 028 | |||
VP | Divers | 3 606 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 577 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 704 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 981 | 315 981 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 142 | 54 130 | 73 012 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 110 729 | 110 729 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 395 182 | 395 182 | ||
VW | T.V.A. | 5 216 | 5 216 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 640 | 1 640 | ||
VI | Groupe et associés | 353 459 | 353 459 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 737 | 22 737 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 016 105 | 943 093 | 73 012 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 647 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 84 249 | 63 384 | 20 865 | 10 199 |
AH | Fonds commercial | 425 000 | 85 000 | 340 000 | 340 000 |
BJ | TOTAL (I) | 509 249 | 148 384 | 360 865 | 350 199 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 407 | 5 407 | 6 095 | |
BT | Marchandises | 298 746 | 21 545 | 277 201 | 207 185 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 500 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 249 065 | 9 590 | 239 475 | 224 456 |
BZ | Autres créances | 59 211 | 59 211 | 43 336 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 17 | |||
CF | Disponibilités | 147 544 | 147 544 | 124 877 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 704 | 7 704 | 11 302 | |
CJ | TOTAL (II) | 767 677 | 31 135 | 736 542 | 617 769 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 926 | 179 519 | 1 097 407 | 967 967 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 500 | 2 500 | ||
DG | Autres réserves | 153 674 | 153 674 | ||
DH | Report à nouveau | -173 109 | -176 330 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 237 | 3 221 | ||
DL | TOTAL (I) | 81 302 | 33 065 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 142 | 180 789 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 729 | 93 347 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 182 | 233 534 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 856 | 543 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 525 | |||
EA | Autres dettes | 376 196 | 426 164 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 016 105 | 934 903 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 407 | 967 967 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 943 093 | 807 761 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 524 383 | 264 556 | 1 788 939 | 923 405 |
FD | Production vendue biens | 201 500 | |||
FG | Production vendue services | 25 037 | 473 | 25 510 | 25 043 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 549 420 | 265 029 | 1 814 449 | 1 149 949 |
FM | Production stockée | 84 788 | 26 401 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 223 | 1 796 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 904 460 | 1 178 146 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 029 208 | 681 314 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 960 | 3 996 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 688 | 15 395 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 711 833 | 538 790 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 640 | 4 266 | ||
FY | Salaires et traitements | 41 006 | |||
FZ | Charges sociales | 6 677 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 883 | 21 061 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 135 | 6 773 | ||
GE | Autres charges | 22 981 | 14 916 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 820 329 | 1 334 193 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 84 131 | -156 047 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 48 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 48 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 497 | 9 036 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 497 | 9 036 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 448 | -9 036 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 82 682 | -165 083 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 526 | 2 323 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 255 851 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 526 | 258 174 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 938 | 765 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000 | 3 778 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 85 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 938 | 89 543 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -20 412 | 168 631 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 14 033 | 327 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 905 034 | 1 436 320 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 856 797 | 1 433 099 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 48 237 | 3 221 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | -1 550 | 1 796 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 22 686 | 14 916 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 501 | 11 883 | 63 384 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 51 501 | 11 883 | 63 384 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 85 000 | 85 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 6 773 | 21 545 | 6 773 | 21 545 |
6T | Sur comptes clients | 9 590 | 9 590 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 91 773 | 31 135 | 6 773 | 116 135 |
7C | TOTAL GENERAL | 91 773 | 31 135 | 6 773 | 116 135 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 31 135 | 6 773 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 590 | |||
UX | Autres créances clients | 239 475 | |||
VB | T. V. A. | 53 028 | |||
VP | Divers | 3 606 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 577 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 704 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 981 | 315 981 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 142 | 54 130 | 73 012 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 110 729 | 110 729 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 395 182 | 395 182 | ||
VW | T.V.A. | 5 216 | 5 216 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 640 | 1 640 | ||
VI | Groupe et associés | 353 459 | 353 459 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 737 | 22 737 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 016 105 | 943 093 | 73 012 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 647 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 84 249 | 63 384 | 20 865 | 10 199 |
AH | Fonds commercial | 425 000 | 85 000 | 340 000 | 340 000 |
BJ | TOTAL (I) | 509 249 | 148 384 | 360 865 | 350 199 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 407 | 5 407 | 6 095 | |
BT | Marchandises | 298 746 | 21 545 | 277 201 | 207 185 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 500 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 249 065 | 9 590 | 239 475 | 224 456 |
BZ | Autres créances | 59 211 | 59 211 | 43 336 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 17 | |||
CF | Disponibilités | 147 544 | 147 544 | 124 877 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 704 | 7 704 | 11 302 | |
CJ | TOTAL (II) | 767 677 | 31 135 | 736 542 | 617 769 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 926 | 179 519 | 1 097 407 | 967 967 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 500 | 2 500 | ||
DG | Autres réserves | 153 674 | 153 674 | ||
DH | Report à nouveau | -173 109 | -176 330 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 237 | 3 221 | ||
DL | TOTAL (I) | 81 302 | 33 065 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 142 | 180 789 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 729 | 93 347 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 182 | 233 534 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 856 | 543 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 525 | |||
EA | Autres dettes | 376 196 | 426 164 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 016 105 | 934 903 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 407 | 967 967 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 943 093 | 807 761 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 524 383 | 264 556 | 1 788 939 | 923 405 |
FD | Production vendue biens | 201 500 | |||
FG | Production vendue services | 25 037 | 473 | 25 510 | 25 043 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 549 420 | 265 029 | 1 814 449 | 1 149 949 |
FM | Production stockée | 84 788 | 26 401 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 223 | 1 796 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 904 460 | 1 178 146 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 029 208 | 681 314 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 960 | 3 996 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 688 | 15 395 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 711 833 | 538 790 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 640 | 4 266 | ||
FY | Salaires et traitements | 41 006 | |||
FZ | Charges sociales | 6 677 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 883 | 21 061 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 135 | 6 773 | ||
GE | Autres charges | 22 981 | 14 916 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 820 329 | 1 334 193 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 84 131 | -156 047 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 48 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 48 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 497 | 9 036 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 497 | 9 036 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 448 | -9 036 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 82 682 | -165 083 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 526 | 2 323 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 255 851 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 526 | 258 174 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 938 | 765 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000 | 3 778 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 85 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 938 | 89 543 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -20 412 | 168 631 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 14 033 | 327 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 905 034 | 1 436 320 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 856 797 | 1 433 099 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 48 237 | 3 221 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | -1 550 | 1 796 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 22 686 | 14 916 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 501 | 11 883 | 63 384 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 51 501 | 11 883 | 63 384 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 85 000 | 85 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 6 773 | 21 545 | 6 773 | 21 545 |
6T | Sur comptes clients | 9 590 | 9 590 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 91 773 | 31 135 | 6 773 | 116 135 |
7C | TOTAL GENERAL | 91 773 | 31 135 | 6 773 | 116 135 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 31 135 | 6 773 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 590 | |||
UX | Autres créances clients | 239 475 | |||
VB | T. V. A. | 53 028 | |||
VP | Divers | 3 606 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 577 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 704 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 981 | 315 981 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 142 | 54 130 | 73 012 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 110 729 | 110 729 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 395 182 | 395 182 | ||
VW | T.V.A. | 5 216 | 5 216 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 640 | 1 640 | ||
VI | Groupe et associés | 353 459 | 353 459 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 737 | 22 737 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 016 105 | 943 093 | 73 012 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 647 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 84 249 | 63 384 | 20 865 | 10 199 |
AH | Fonds commercial | 425 000 | 85 000 | 340 000 | 340 000 |
BJ | TOTAL (I) | 509 249 | 148 384 | 360 865 | 350 199 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 407 | 5 407 | 6 095 | |
BT | Marchandises | 298 746 | 21 545 | 277 201 | 207 185 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 500 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 249 065 | 9 590 | 239 475 | 224 456 |
BZ | Autres créances | 59 211 | 59 211 | 43 336 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 17 | |||
CF | Disponibilités | 147 544 | 147 544 | 124 877 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 704 | 7 704 | 11 302 | |
CJ | TOTAL (II) | 767 677 | 31 135 | 736 542 | 617 769 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 926 | 179 519 | 1 097 407 | 967 967 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 500 | 2 500 | ||
DG | Autres réserves | 153 674 | 153 674 | ||
DH | Report à nouveau | -173 109 | -176 330 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 237 | 3 221 | ||
DL | TOTAL (I) | 81 302 | 33 065 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 142 | 180 789 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 729 | 93 347 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 182 | 233 534 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 856 | 543 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 525 | |||
EA | Autres dettes | 376 196 | 426 164 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 016 105 | 934 903 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 407 | 967 967 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 943 093 | 807 761 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 524 383 | 264 556 | 1 788 939 | 923 405 |
FD | Production vendue biens | 201 500 | |||
FG | Production vendue services | 25 037 | 473 | 25 510 | 25 043 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 549 420 | 265 029 | 1 814 449 | 1 149 949 |
FM | Production stockée | 84 788 | 26 401 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 223 | 1 796 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 904 460 | 1 178 146 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 029 208 | 681 314 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 960 | 3 996 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 688 | 15 395 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 711 833 | 538 790 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 640 | 4 266 | ||
FY | Salaires et traitements | 41 006 | |||
FZ | Charges sociales | 6 677 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 883 | 21 061 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 135 | 6 773 | ||
GE | Autres charges | 22 981 | 14 916 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 820 329 | 1 334 193 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 84 131 | -156 047 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 48 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 48 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 497 | 9 036 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 497 | 9 036 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 448 | -9 036 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 82 682 | -165 083 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 526 | 2 323 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 255 851 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 526 | 258 174 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 938 | 765 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000 | 3 778 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 85 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 938 | 89 543 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -20 412 | 168 631 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 14 033 | 327 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 905 034 | 1 436 320 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 856 797 | 1 433 099 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 48 237 | 3 221 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | -1 550 | 1 796 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 22 686 | 14 916 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 501 | 11 883 | 63 384 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 51 501 | 11 883 | 63 384 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 85 000 | 85 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 6 773 | 21 545 | 6 773 | 21 545 |
6T | Sur comptes clients | 9 590 | 9 590 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 91 773 | 31 135 | 6 773 | 116 135 |
7C | TOTAL GENERAL | 91 773 | 31 135 | 6 773 | 116 135 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 31 135 | 6 773 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 590 | |||
UX | Autres créances clients | 239 475 | |||
VB | T. V. A. | 53 028 | |||
VP | Divers | 3 606 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 577 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 704 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 981 | 315 981 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 142 | 54 130 | 73 012 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 110 729 | 110 729 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 395 182 | 395 182 | ||
VW | T.V.A. | 5 216 | 5 216 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 640 | 1 640 | ||
VI | Groupe et associés | 353 459 | 353 459 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 737 | 22 737 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 016 105 | 943 093 | 73 012 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 647 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 84 249 | 63 384 | 20 865 | 10 199 |
AH | Fonds commercial | 425 000 | 85 000 | 340 000 | 340 000 |
BJ | TOTAL (I) | 509 249 | 148 384 | 360 865 | 350 199 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 407 | 5 407 | 6 095 | |
BT | Marchandises | 298 746 | 21 545 | 277 201 | 207 185 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 500 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 249 065 | 9 590 | 239 475 | 224 456 |
BZ | Autres créances | 59 211 | 59 211 | 43 336 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 17 | |||
CF | Disponibilités | 147 544 | 147 544 | 124 877 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 704 | 7 704 | 11 302 | |
CJ | TOTAL (II) | 767 677 | 31 135 | 736 542 | 617 769 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 926 | 179 519 | 1 097 407 | 967 967 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 500 | 2 500 | ||
DG | Autres réserves | 153 674 | 153 674 | ||
DH | Report à nouveau | -173 109 | -176 330 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 237 | 3 221 | ||
DL | TOTAL (I) | 81 302 | 33 065 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 142 | 180 789 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 729 | 93 347 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 182 | 233 534 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 856 | 543 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 525 | |||
EA | Autres dettes | 376 196 | 426 164 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 016 105 | 934 903 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 407 | 967 967 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 943 093 | 807 761 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 524 383 | 264 556 | 1 788 939 | 923 405 |
FD | Production vendue biens | 201 500 | |||
FG | Production vendue services | 25 037 | 473 | 25 510 | 25 043 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 549 420 | 265 029 | 1 814 449 | 1 149 949 |
FM | Production stockée | 84 788 | 26 401 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 223 | 1 796 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 904 460 | 1 178 146 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 029 208 | 681 314 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 960 | 3 996 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 688 | 15 395 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 711 833 | 538 790 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 640 | 4 266 | ||
FY | Salaires et traitements | 41 006 | |||
FZ | Charges sociales | 6 677 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 883 | 21 061 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 135 | 6 773 | ||
GE | Autres charges | 22 981 | 14 916 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 820 329 | 1 334 193 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 84 131 | -156 047 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 48 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 48 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 497 | 9 036 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 497 | 9 036 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 448 | -9 036 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 82 682 | -165 083 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 526 | 2 323 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 255 851 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 526 | 258 174 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 938 | 765 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000 | 3 778 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 85 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 938 | 89 543 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -20 412 | 168 631 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 14 033 | 327 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 905 034 | 1 436 320 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 856 797 | 1 433 099 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 48 237 | 3 221 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | -1 550 | 1 796 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 22 686 | 14 916 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 501 | 11 883 | 63 384 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 51 501 | 11 883 | 63 384 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 85 000 | 85 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 6 773 | 21 545 | 6 773 | 21 545 |
6T | Sur comptes clients | 9 590 | 9 590 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 91 773 | 31 135 | 6 773 | 116 135 |
7C | TOTAL GENERAL | 91 773 | 31 135 | 6 773 | 116 135 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 31 135 | 6 773 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 590 | |||
UX | Autres créances clients | 239 475 | |||
VB | T. V. A. | 53 028 | |||
VP | Divers | 3 606 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 577 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 704 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 981 | 315 981 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 142 | 54 130 | 73 012 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 110 729 | 110 729 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 395 182 | 395 182 | ||
VW | T.V.A. | 5 216 | 5 216 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 640 | 1 640 | ||
VI | Groupe et associés | 353 459 | 353 459 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 737 | 22 737 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 016 105 | 943 093 | 73 012 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 647 |