Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 876 | 34 874 | 1 002 | 1 570 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 73 304 | 73 003 | 300 | |
CU | Autres participations | 150 | 150 | 150 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 329 | 30 329 | 24 457 | |
BJ | TOTAL (I) | 139 659 | 107 877 | 31 782 | 26 177 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 62 980 | 62 980 | 67 336 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 935 | 3 935 | 3 935 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 486 656 | 573 | 486 083 | 691 508 |
BZ | Autres créances | 79 198 | 79 198 | 33 439 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 70 787 | 70 787 | 20 743 | |
CF | Disponibilités | 83 761 | 83 761 | 142 382 | |
CH | Charges constatées d’avance | 107 620 | 107 620 | 103 165 | |
CJ | TOTAL (II) | 894 936 | 573 | 894 363 | 1 062 508 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 595 | 108 450 | 926 145 | 1 088 685 |
CP | Parts à moins d’un an | 30 329 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 000 | 7 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 700 | 700 | ||
DH | Report à nouveau | 547 395 | 505 706 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 648 | 41 689 | ||
DL | TOTAL (I) | 579 743 | 555 095 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 621 | 11 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 621 | 11 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 | 3 511 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 206 | 20 554 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 491 | 32 926 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 250 | 217 386 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 90 045 | 120 924 | ||
EA | Autres dettes | 12 627 | 56 643 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 70 646 | |||
EC | TOTAL (IV) | 340 781 | 522 590 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 926 145 | 1 088 685 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 290 | 489 664 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162 | 770 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 394 | 13 394 | 4 607 | |
FD | Production vendue biens | -255 | |||
FG | Production vendue services | 937 925 | 937 925 | 1 296 311 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 951 319 | 951 319 | 1 300 663 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 896 | |||
FQ | Autres produits | 79 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 953 294 | 1 300 667 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 081 | 696 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 254 978 | 405 080 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 356 | -17 052 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 342 778 | 532 218 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 593 | 8 871 | ||
FY | Salaires et traitements | 239 729 | 239 582 | ||
FZ | Charges sociales | 78 844 | 71 096 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 957 | 7 295 | ||
GE | Autres charges | 1 694 | 3 081 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 931 009 | 1 250 867 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 22 286 | 49 799 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 96 | 52 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 96 | 52 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 472 | 1 690 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 472 | 1 690 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 376 | -1 639 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 20 910 | 48 161 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 481 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 157 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 380 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 017 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 199 | 3 562 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 199 | 3 562 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 819 | -3 562 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 080 | 2 910 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 961 408 | 1 300 718 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 936 759 | 1 259 029 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 24 648 | 41 689 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 888 | 26 007 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 896 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 16 306 | 15 859 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 603 | 1 397 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 921 | 1 957 | 107 877 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 105 921 | 1 957 | 107 877 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 5 621 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 000 | 5 380 | 5 621 | |
6T | Sur comptes clients | 573 | 573 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 573 | 573 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 11 573 | 5 380 | 6 193 | |
UJ | - Exceptionnelles | 5 380 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 329 | 30 329 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 82 450 | |||
UX | Autres créances clients | 404 206 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 712 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 145 | |||
VB | T. V. A. | 275 | |||
VP | Divers | 432 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 634 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 107 620 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 802 | 703 802 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162 | 162 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 151 250 | 151 250 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 306 | 13 306 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 322 | 20 322 | ||
VW | T.V.A. | 53 688 | 53 688 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 729 | 2 729 | ||
VI | Groupe et associés | 20 206 | 20 206 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 627 | 12 627 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 290 | 274 290 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 715 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 876 | 34 874 | 1 002 | 1 570 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 73 304 | 73 003 | 300 | |
CU | Autres participations | 150 | 150 | 150 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 329 | 30 329 | 24 457 | |
BJ | TOTAL (I) | 139 659 | 107 877 | 31 782 | 26 177 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 62 980 | 62 980 | 67 336 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 935 | 3 935 | 3 935 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 486 656 | 573 | 486 083 | 691 508 |
BZ | Autres créances | 79 198 | 79 198 | 33 439 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 70 787 | 70 787 | 20 743 | |
CF | Disponibilités | 83 761 | 83 761 | 142 382 | |
CH | Charges constatées d’avance | 107 620 | 107 620 | 103 165 | |
CJ | TOTAL (II) | 894 936 | 573 | 894 363 | 1 062 508 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 595 | 108 450 | 926 145 | 1 088 685 |
CP | Parts à moins d’un an | 30 329 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 000 | 7 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 700 | 700 | ||
DH | Report à nouveau | 547 395 | 505 706 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 648 | 41 689 | ||
DL | TOTAL (I) | 579 743 | 555 095 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 621 | 11 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 621 | 11 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 | 3 511 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 206 | 20 554 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 491 | 32 926 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 250 | 217 386 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 90 045 | 120 924 | ||
EA | Autres dettes | 12 627 | 56 643 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 70 646 | |||
EC | TOTAL (IV) | 340 781 | 522 590 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 926 145 | 1 088 685 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 290 | 489 664 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162 | 770 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 394 | 13 394 | 4 607 | |
FD | Production vendue biens | -255 | |||
FG | Production vendue services | 937 925 | 937 925 | 1 296 311 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 951 319 | 951 319 | 1 300 663 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 896 | |||
FQ | Autres produits | 79 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 953 294 | 1 300 667 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 081 | 696 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 254 978 | 405 080 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 356 | -17 052 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 342 778 | 532 218 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 593 | 8 871 | ||
FY | Salaires et traitements | 239 729 | 239 582 | ||
FZ | Charges sociales | 78 844 | 71 096 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 957 | 7 295 | ||
GE | Autres charges | 1 694 | 3 081 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 931 009 | 1 250 867 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 22 286 | 49 799 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 96 | 52 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 96 | 52 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 472 | 1 690 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 472 | 1 690 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 376 | -1 639 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 20 910 | 48 161 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 481 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 157 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 380 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 017 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 199 | 3 562 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 199 | 3 562 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 819 | -3 562 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 080 | 2 910 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 961 408 | 1 300 718 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 936 759 | 1 259 029 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 24 648 | 41 689 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 888 | 26 007 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 896 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 16 306 | 15 859 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 603 | 1 397 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 921 | 1 957 | 107 877 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 105 921 | 1 957 | 107 877 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 5 621 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 000 | 5 380 | 5 621 | |
6T | Sur comptes clients | 573 | 573 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 573 | 573 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 11 573 | 5 380 | 6 193 | |
UJ | - Exceptionnelles | 5 380 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 329 | 30 329 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 82 450 | |||
UX | Autres créances clients | 404 206 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 712 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 145 | |||
VB | T. V. A. | 275 | |||
VP | Divers | 432 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 634 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 107 620 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 802 | 703 802 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162 | 162 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 151 250 | 151 250 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 306 | 13 306 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 322 | 20 322 | ||
VW | T.V.A. | 53 688 | 53 688 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 729 | 2 729 | ||
VI | Groupe et associés | 20 206 | 20 206 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 627 | 12 627 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 290 | 274 290 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 715 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 876 | 34 874 | 1 002 | 1 570 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 73 304 | 73 003 | 300 | |
CU | Autres participations | 150 | 150 | 150 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 329 | 30 329 | 24 457 | |
BJ | TOTAL (I) | 139 659 | 107 877 | 31 782 | 26 177 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 62 980 | 62 980 | 67 336 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 935 | 3 935 | 3 935 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 486 656 | 573 | 486 083 | 691 508 |
BZ | Autres créances | 79 198 | 79 198 | 33 439 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 70 787 | 70 787 | 20 743 | |
CF | Disponibilités | 83 761 | 83 761 | 142 382 | |
CH | Charges constatées d’avance | 107 620 | 107 620 | 103 165 | |
CJ | TOTAL (II) | 894 936 | 573 | 894 363 | 1 062 508 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 595 | 108 450 | 926 145 | 1 088 685 |
CP | Parts à moins d’un an | 30 329 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 000 | 7 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 700 | 700 | ||
DH | Report à nouveau | 547 395 | 505 706 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 648 | 41 689 | ||
DL | TOTAL (I) | 579 743 | 555 095 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 621 | 11 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 621 | 11 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 | 3 511 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 206 | 20 554 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 491 | 32 926 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 250 | 217 386 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 90 045 | 120 924 | ||
EA | Autres dettes | 12 627 | 56 643 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 70 646 | |||
EC | TOTAL (IV) | 340 781 | 522 590 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 926 145 | 1 088 685 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 290 | 489 664 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162 | 770 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 394 | 13 394 | 4 607 | |
FD | Production vendue biens | -255 | |||
FG | Production vendue services | 937 925 | 937 925 | 1 296 311 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 951 319 | 951 319 | 1 300 663 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 896 | |||
FQ | Autres produits | 79 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 953 294 | 1 300 667 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 081 | 696 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 254 978 | 405 080 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 356 | -17 052 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 342 778 | 532 218 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 593 | 8 871 | ||
FY | Salaires et traitements | 239 729 | 239 582 | ||
FZ | Charges sociales | 78 844 | 71 096 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 957 | 7 295 | ||
GE | Autres charges | 1 694 | 3 081 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 931 009 | 1 250 867 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 22 286 | 49 799 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 96 | 52 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 96 | 52 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 472 | 1 690 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 472 | 1 690 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 376 | -1 639 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 20 910 | 48 161 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 481 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 157 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 380 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 017 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 199 | 3 562 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 199 | 3 562 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 819 | -3 562 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 080 | 2 910 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 961 408 | 1 300 718 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 936 759 | 1 259 029 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 24 648 | 41 689 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 888 | 26 007 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 896 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 16 306 | 15 859 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 603 | 1 397 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 921 | 1 957 | 107 877 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 105 921 | 1 957 | 107 877 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 5 621 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 000 | 5 380 | 5 621 | |
6T | Sur comptes clients | 573 | 573 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 573 | 573 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 11 573 | 5 380 | 6 193 | |
UJ | - Exceptionnelles | 5 380 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 329 | 30 329 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 82 450 | |||
UX | Autres créances clients | 404 206 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 712 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 145 | |||
VB | T. V. A. | 275 | |||
VP | Divers | 432 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 634 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 107 620 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 802 | 703 802 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162 | 162 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 151 250 | 151 250 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 306 | 13 306 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 322 | 20 322 | ||
VW | T.V.A. | 53 688 | 53 688 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 729 | 2 729 | ||
VI | Groupe et associés | 20 206 | 20 206 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 627 | 12 627 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 290 | 274 290 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 715 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 876 | 34 874 | 1 002 | 1 570 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 73 304 | 73 003 | 300 | |
CU | Autres participations | 150 | 150 | 150 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 329 | 30 329 | 24 457 | |
BJ | TOTAL (I) | 139 659 | 107 877 | 31 782 | 26 177 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 62 980 | 62 980 | 67 336 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 935 | 3 935 | 3 935 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 486 656 | 573 | 486 083 | 691 508 |
BZ | Autres créances | 79 198 | 79 198 | 33 439 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 70 787 | 70 787 | 20 743 | |
CF | Disponibilités | 83 761 | 83 761 | 142 382 | |
CH | Charges constatées d’avance | 107 620 | 107 620 | 103 165 | |
CJ | TOTAL (II) | 894 936 | 573 | 894 363 | 1 062 508 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 595 | 108 450 | 926 145 | 1 088 685 |
CP | Parts à moins d’un an | 30 329 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 000 | 7 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 700 | 700 | ||
DH | Report à nouveau | 547 395 | 505 706 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 648 | 41 689 | ||
DL | TOTAL (I) | 579 743 | 555 095 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 621 | 11 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 621 | 11 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 | 3 511 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 206 | 20 554 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 491 | 32 926 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 250 | 217 386 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 90 045 | 120 924 | ||
EA | Autres dettes | 12 627 | 56 643 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 70 646 | |||
EC | TOTAL (IV) | 340 781 | 522 590 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 926 145 | 1 088 685 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 290 | 489 664 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162 | 770 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 394 | 13 394 | 4 607 | |
FD | Production vendue biens | -255 | |||
FG | Production vendue services | 937 925 | 937 925 | 1 296 311 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 951 319 | 951 319 | 1 300 663 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 896 | |||
FQ | Autres produits | 79 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 953 294 | 1 300 667 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 081 | 696 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 254 978 | 405 080 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 356 | -17 052 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 342 778 | 532 218 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 593 | 8 871 | ||
FY | Salaires et traitements | 239 729 | 239 582 | ||
FZ | Charges sociales | 78 844 | 71 096 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 957 | 7 295 | ||
GE | Autres charges | 1 694 | 3 081 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 931 009 | 1 250 867 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 22 286 | 49 799 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 96 | 52 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 96 | 52 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 472 | 1 690 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 472 | 1 690 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 376 | -1 639 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 20 910 | 48 161 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 481 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 157 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 380 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 017 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 199 | 3 562 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 199 | 3 562 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 819 | -3 562 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 080 | 2 910 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 961 408 | 1 300 718 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 936 759 | 1 259 029 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 24 648 | 41 689 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 888 | 26 007 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 896 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 16 306 | 15 859 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 603 | 1 397 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 921 | 1 957 | 107 877 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 105 921 | 1 957 | 107 877 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 5 621 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 000 | 5 380 | 5 621 | |
6T | Sur comptes clients | 573 | 573 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 573 | 573 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 11 573 | 5 380 | 6 193 | |
UJ | - Exceptionnelles | 5 380 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 329 | 30 329 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 82 450 | |||
UX | Autres créances clients | 404 206 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 712 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 145 | |||
VB | T. V. A. | 275 | |||
VP | Divers | 432 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 634 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 107 620 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 802 | 703 802 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162 | 162 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 151 250 | 151 250 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 306 | 13 306 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 322 | 20 322 | ||
VW | T.V.A. | 53 688 | 53 688 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 729 | 2 729 | ||
VI | Groupe et associés | 20 206 | 20 206 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 627 | 12 627 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 290 | 274 290 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 715 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 876 | 34 874 | 1 002 | 1 570 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 73 304 | 73 003 | 300 | |
CU | Autres participations | 150 | 150 | 150 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 329 | 30 329 | 24 457 | |
BJ | TOTAL (I) | 139 659 | 107 877 | 31 782 | 26 177 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 62 980 | 62 980 | 67 336 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 935 | 3 935 | 3 935 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 486 656 | 573 | 486 083 | 691 508 |
BZ | Autres créances | 79 198 | 79 198 | 33 439 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 70 787 | 70 787 | 20 743 | |
CF | Disponibilités | 83 761 | 83 761 | 142 382 | |
CH | Charges constatées d’avance | 107 620 | 107 620 | 103 165 | |
CJ | TOTAL (II) | 894 936 | 573 | 894 363 | 1 062 508 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 595 | 108 450 | 926 145 | 1 088 685 |
CP | Parts à moins d’un an | 30 329 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 000 | 7 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 700 | 700 | ||
DH | Report à nouveau | 547 395 | 505 706 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 648 | 41 689 | ||
DL | TOTAL (I) | 579 743 | 555 095 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 621 | 11 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 621 | 11 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 | 3 511 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 206 | 20 554 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 491 | 32 926 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 250 | 217 386 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 90 045 | 120 924 | ||
EA | Autres dettes | 12 627 | 56 643 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 70 646 | |||
EC | TOTAL (IV) | 340 781 | 522 590 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 926 145 | 1 088 685 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 290 | 489 664 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162 | 770 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 394 | 13 394 | 4 607 | |
FD | Production vendue biens | -255 | |||
FG | Production vendue services | 937 925 | 937 925 | 1 296 311 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 951 319 | 951 319 | 1 300 663 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 896 | |||
FQ | Autres produits | 79 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 953 294 | 1 300 667 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 081 | 696 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 254 978 | 405 080 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 356 | -17 052 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 342 778 | 532 218 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 593 | 8 871 | ||
FY | Salaires et traitements | 239 729 | 239 582 | ||
FZ | Charges sociales | 78 844 | 71 096 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 957 | 7 295 | ||
GE | Autres charges | 1 694 | 3 081 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 931 009 | 1 250 867 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 22 286 | 49 799 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 96 | 52 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 96 | 52 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 472 | 1 690 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 472 | 1 690 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 376 | -1 639 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 20 910 | 48 161 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 481 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 157 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 380 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 017 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 199 | 3 562 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 199 | 3 562 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 819 | -3 562 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 080 | 2 910 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 961 408 | 1 300 718 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 936 759 | 1 259 029 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 24 648 | 41 689 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 888 | 26 007 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 896 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 16 306 | 15 859 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 603 | 1 397 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 921 | 1 957 | 107 877 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 105 921 | 1 957 | 107 877 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 5 621 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 000 | 5 380 | 5 621 | |
6T | Sur comptes clients | 573 | 573 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 573 | 573 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 11 573 | 5 380 | 6 193 | |
UJ | - Exceptionnelles | 5 380 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 329 | 30 329 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 82 450 | |||
UX | Autres créances clients | 404 206 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 712 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 145 | |||
VB | T. V. A. | 275 | |||
VP | Divers | 432 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 634 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 107 620 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 802 | 703 802 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162 | 162 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 151 250 | 151 250 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 306 | 13 306 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 322 | 20 322 | ||
VW | T.V.A. | 53 688 | 53 688 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 729 | 2 729 | ||
VI | Groupe et associés | 20 206 | 20 206 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 627 | 12 627 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 290 | 274 290 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 715 |