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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 914 | 1 923 | 991 | 1 753 |
AN | Terrains | 13 230 | 12 403 | 828 | 1 089 |
AP | Constructions | 205 436 | 120 851 | 84 585 | 94 028 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 640 | 10 437 | 204 | 434 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 102 485 | 95 629 | 6 856 | 9 630 |
CU | Autres participations | 13 142 | 13 142 | 13 206 | |
BH | Autres immobilisations financières | 500 | 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 348 347 | 241 242 | 107 105 | 120 140 |
BT | Marchandises | 472 444 | 472 444 | 445 124 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 209 967 | 13 966 | 196 001 | 191 896 |
BZ | Autres créances | 419 789 | 419 789 | 287 055 | |
CF | Disponibilités | 343 888 | 343 888 | 242 216 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 473 | 3 473 | 3 661 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 449 561 | 13 966 | 1 435 595 | 1 169 951 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 797 908 | 255 208 | 1 542 701 | 1 290 091 |
CR | Parts à plus d’un an | 16 759 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 752 740 | 582 866 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 599 | 199 874 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 062 338 | 870 740 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 | 2 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 993 | 4 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 052 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 411 | 340 488 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 64 697 | 70 304 | ||
EA | Autres dettes | 89 | 8 554 | ||
EC | TOTAL (IV) | 480 362 | 419 351 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 542 701 | 1 290 091 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 362 | 419 351 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 654 099 | 2 654 099 | 2 566 485 | |
FD | Production vendue biens | -98 | -98 | ||
FG | Production vendue services | 12 606 | 12 606 | 29 500 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 666 607 | 2 666 607 | 2 595 985 | |
FO | Subventions d’exploitation | 7 033 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 345 | 4 333 | ||
FQ | Autres produits | 2 998 | 146 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 681 983 | 2 600 464 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 901 035 | 1 921 714 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -27 320 | -86 053 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 257 | 87 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 220 245 | 241 346 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 165 | 15 939 | ||
FY | Salaires et traitements | 197 942 | 197 499 | ||
FZ | Charges sociales | 48 745 | 45 339 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 933 | 15 712 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 254 | |||
GE | Autres charges | 2 105 | 1 867 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 370 107 | 2 367 706 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 311 876 | 232 757 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 21 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 100 | 168 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 121 | 168 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 242 | 118 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 242 | 118 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -121 | 50 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 311 756 | 232 808 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 583 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 064 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 064 | 46 583 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 140 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 440 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 624 | 46 583 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 91 781 | 79 517 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 684 168 | 2 647 215 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 462 569 | 2 447 341 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 221 599 | 199 874 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 761 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 056 | 4 333 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 361 | 762 | 1 199 | 1 923 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 692 | 13 171 | 13 544 | 239 319 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 242 053 | 13 933 | 14 743 | 241 242 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 14 254 | 288 | 13 966 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 254 | 288 | 13 966 | |
7C | TOTAL GENERAL | 14 254 | 288 | 13 966 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 288 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 759 | |||
UX | Autres créances clients | 193 208 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 221 | |||
VB | T. V. A. | 12 463 | |||
VP | Divers | 167 | |||
VC | Groupe et associés | 354 617 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 321 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 473 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 729 | 616 470 | 17 259 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 | 120 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 350 411 | 350 411 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 940 | 17 940 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 949 | 14 949 | ||
VW | T.V.A. | 23 398 | 23 398 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 410 | 8 410 | ||
VI | Groupe et associés | 47 993 | 47 993 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 | 89 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 310 | 463 310 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 914 | 1 923 | 991 | 1 753 |
AN | Terrains | 13 230 | 12 403 | 828 | 1 089 |
AP | Constructions | 205 436 | 120 851 | 84 585 | 94 028 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 640 | 10 437 | 204 | 434 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 102 485 | 95 629 | 6 856 | 9 630 |
CU | Autres participations | 13 142 | 13 142 | 13 206 | |
BH | Autres immobilisations financières | 500 | 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 348 347 | 241 242 | 107 105 | 120 140 |
BT | Marchandises | 472 444 | 472 444 | 445 124 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 209 967 | 13 966 | 196 001 | 191 896 |
BZ | Autres créances | 419 789 | 419 789 | 287 055 | |
CF | Disponibilités | 343 888 | 343 888 | 242 216 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 473 | 3 473 | 3 661 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 449 561 | 13 966 | 1 435 595 | 1 169 951 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 797 908 | 255 208 | 1 542 701 | 1 290 091 |
CR | Parts à plus d’un an | 16 759 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 752 740 | 582 866 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 599 | 199 874 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 062 338 | 870 740 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 | 2 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 993 | 4 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 052 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 411 | 340 488 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 64 697 | 70 304 | ||
EA | Autres dettes | 89 | 8 554 | ||
EC | TOTAL (IV) | 480 362 | 419 351 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 542 701 | 1 290 091 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 362 | 419 351 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 654 099 | 2 654 099 | 2 566 485 | |
FD | Production vendue biens | -98 | -98 | ||
FG | Production vendue services | 12 606 | 12 606 | 29 500 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 666 607 | 2 666 607 | 2 595 985 | |
FO | Subventions d’exploitation | 7 033 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 345 | 4 333 | ||
FQ | Autres produits | 2 998 | 146 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 681 983 | 2 600 464 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 901 035 | 1 921 714 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -27 320 | -86 053 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 257 | 87 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 220 245 | 241 346 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 165 | 15 939 | ||
FY | Salaires et traitements | 197 942 | 197 499 | ||
FZ | Charges sociales | 48 745 | 45 339 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 933 | 15 712 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 254 | |||
GE | Autres charges | 2 105 | 1 867 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 370 107 | 2 367 706 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 311 876 | 232 757 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 21 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 100 | 168 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 121 | 168 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 242 | 118 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 242 | 118 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -121 | 50 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 311 756 | 232 808 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 583 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 064 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 064 | 46 583 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 140 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 440 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 624 | 46 583 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 91 781 | 79 517 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 684 168 | 2 647 215 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 462 569 | 2 447 341 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 221 599 | 199 874 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 761 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 056 | 4 333 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 361 | 762 | 1 199 | 1 923 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 692 | 13 171 | 13 544 | 239 319 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 242 053 | 13 933 | 14 743 | 241 242 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 14 254 | 288 | 13 966 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 254 | 288 | 13 966 | |
7C | TOTAL GENERAL | 14 254 | 288 | 13 966 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 288 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 759 | |||
UX | Autres créances clients | 193 208 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 221 | |||
VB | T. V. A. | 12 463 | |||
VP | Divers | 167 | |||
VC | Groupe et associés | 354 617 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 321 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 473 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 729 | 616 470 | 17 259 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 | 120 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 350 411 | 350 411 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 940 | 17 940 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 949 | 14 949 | ||
VW | T.V.A. | 23 398 | 23 398 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 410 | 8 410 | ||
VI | Groupe et associés | 47 993 | 47 993 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 | 89 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 310 | 463 310 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 914 | 1 923 | 991 | 1 753 |
AN | Terrains | 13 230 | 12 403 | 828 | 1 089 |
AP | Constructions | 205 436 | 120 851 | 84 585 | 94 028 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 640 | 10 437 | 204 | 434 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 102 485 | 95 629 | 6 856 | 9 630 |
CU | Autres participations | 13 142 | 13 142 | 13 206 | |
BH | Autres immobilisations financières | 500 | 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 348 347 | 241 242 | 107 105 | 120 140 |
BT | Marchandises | 472 444 | 472 444 | 445 124 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 209 967 | 13 966 | 196 001 | 191 896 |
BZ | Autres créances | 419 789 | 419 789 | 287 055 | |
CF | Disponibilités | 343 888 | 343 888 | 242 216 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 473 | 3 473 | 3 661 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 449 561 | 13 966 | 1 435 595 | 1 169 951 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 797 908 | 255 208 | 1 542 701 | 1 290 091 |
CR | Parts à plus d’un an | 16 759 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 752 740 | 582 866 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 599 | 199 874 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 062 338 | 870 740 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 | 2 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 993 | 4 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 052 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 411 | 340 488 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 64 697 | 70 304 | ||
EA | Autres dettes | 89 | 8 554 | ||
EC | TOTAL (IV) | 480 362 | 419 351 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 542 701 | 1 290 091 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 362 | 419 351 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 654 099 | 2 654 099 | 2 566 485 | |
FD | Production vendue biens | -98 | -98 | ||
FG | Production vendue services | 12 606 | 12 606 | 29 500 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 666 607 | 2 666 607 | 2 595 985 | |
FO | Subventions d’exploitation | 7 033 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 345 | 4 333 | ||
FQ | Autres produits | 2 998 | 146 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 681 983 | 2 600 464 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 901 035 | 1 921 714 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -27 320 | -86 053 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 257 | 87 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 220 245 | 241 346 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 165 | 15 939 | ||
FY | Salaires et traitements | 197 942 | 197 499 | ||
FZ | Charges sociales | 48 745 | 45 339 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 933 | 15 712 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 254 | |||
GE | Autres charges | 2 105 | 1 867 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 370 107 | 2 367 706 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 311 876 | 232 757 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 21 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 100 | 168 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 121 | 168 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 242 | 118 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 242 | 118 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -121 | 50 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 311 756 | 232 808 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 583 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 064 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 064 | 46 583 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 140 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 440 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 624 | 46 583 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 91 781 | 79 517 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 684 168 | 2 647 215 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 462 569 | 2 447 341 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 221 599 | 199 874 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 761 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 056 | 4 333 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 361 | 762 | 1 199 | 1 923 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 692 | 13 171 | 13 544 | 239 319 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 242 053 | 13 933 | 14 743 | 241 242 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 14 254 | 288 | 13 966 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 254 | 288 | 13 966 | |
7C | TOTAL GENERAL | 14 254 | 288 | 13 966 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 288 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 759 | |||
UX | Autres créances clients | 193 208 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 221 | |||
VB | T. V. A. | 12 463 | |||
VP | Divers | 167 | |||
VC | Groupe et associés | 354 617 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 321 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 473 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 729 | 616 470 | 17 259 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 | 120 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 350 411 | 350 411 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 940 | 17 940 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 949 | 14 949 | ||
VW | T.V.A. | 23 398 | 23 398 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 410 | 8 410 | ||
VI | Groupe et associés | 47 993 | 47 993 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 | 89 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 310 | 463 310 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 914 | 1 923 | 991 | 1 753 |
AN | Terrains | 13 230 | 12 403 | 828 | 1 089 |
AP | Constructions | 205 436 | 120 851 | 84 585 | 94 028 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 640 | 10 437 | 204 | 434 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 102 485 | 95 629 | 6 856 | 9 630 |
CU | Autres participations | 13 142 | 13 142 | 13 206 | |
BH | Autres immobilisations financières | 500 | 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 348 347 | 241 242 | 107 105 | 120 140 |
BT | Marchandises | 472 444 | 472 444 | 445 124 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 209 967 | 13 966 | 196 001 | 191 896 |
BZ | Autres créances | 419 789 | 419 789 | 287 055 | |
CF | Disponibilités | 343 888 | 343 888 | 242 216 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 473 | 3 473 | 3 661 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 449 561 | 13 966 | 1 435 595 | 1 169 951 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 797 908 | 255 208 | 1 542 701 | 1 290 091 |
CR | Parts à plus d’un an | 16 759 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 752 740 | 582 866 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 599 | 199 874 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 062 338 | 870 740 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 | 2 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 993 | 4 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 052 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 411 | 340 488 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 64 697 | 70 304 | ||
EA | Autres dettes | 89 | 8 554 | ||
EC | TOTAL (IV) | 480 362 | 419 351 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 542 701 | 1 290 091 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 362 | 419 351 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 654 099 | 2 654 099 | 2 566 485 | |
FD | Production vendue biens | -98 | -98 | ||
FG | Production vendue services | 12 606 | 12 606 | 29 500 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 666 607 | 2 666 607 | 2 595 985 | |
FO | Subventions d’exploitation | 7 033 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 345 | 4 333 | ||
FQ | Autres produits | 2 998 | 146 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 681 983 | 2 600 464 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 901 035 | 1 921 714 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -27 320 | -86 053 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 257 | 87 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 220 245 | 241 346 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 165 | 15 939 | ||
FY | Salaires et traitements | 197 942 | 197 499 | ||
FZ | Charges sociales | 48 745 | 45 339 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 933 | 15 712 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 254 | |||
GE | Autres charges | 2 105 | 1 867 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 370 107 | 2 367 706 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 311 876 | 232 757 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 21 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 100 | 168 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 121 | 168 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 242 | 118 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 242 | 118 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -121 | 50 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 311 756 | 232 808 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 583 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 064 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 064 | 46 583 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 140 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 440 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 624 | 46 583 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 91 781 | 79 517 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 684 168 | 2 647 215 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 462 569 | 2 447 341 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 221 599 | 199 874 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 761 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 056 | 4 333 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 361 | 762 | 1 199 | 1 923 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 692 | 13 171 | 13 544 | 239 319 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 242 053 | 13 933 | 14 743 | 241 242 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 14 254 | 288 | 13 966 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 254 | 288 | 13 966 | |
7C | TOTAL GENERAL | 14 254 | 288 | 13 966 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 288 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 759 | |||
UX | Autres créances clients | 193 208 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 221 | |||
VB | T. V. A. | 12 463 | |||
VP | Divers | 167 | |||
VC | Groupe et associés | 354 617 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 321 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 473 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 729 | 616 470 | 17 259 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 | 120 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 350 411 | 350 411 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 940 | 17 940 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 949 | 14 949 | ||
VW | T.V.A. | 23 398 | 23 398 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 410 | 8 410 | ||
VI | Groupe et associés | 47 993 | 47 993 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 | 89 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 310 | 463 310 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 914 | 1 923 | 991 | 1 753 |
AN | Terrains | 13 230 | 12 403 | 828 | 1 089 |
AP | Constructions | 205 436 | 120 851 | 84 585 | 94 028 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 640 | 10 437 | 204 | 434 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 102 485 | 95 629 | 6 856 | 9 630 |
CU | Autres participations | 13 142 | 13 142 | 13 206 | |
BH | Autres immobilisations financières | 500 | 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 348 347 | 241 242 | 107 105 | 120 140 |
BT | Marchandises | 472 444 | 472 444 | 445 124 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 209 967 | 13 966 | 196 001 | 191 896 |
BZ | Autres créances | 419 789 | 419 789 | 287 055 | |
CF | Disponibilités | 343 888 | 343 888 | 242 216 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 473 | 3 473 | 3 661 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 449 561 | 13 966 | 1 435 595 | 1 169 951 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 797 908 | 255 208 | 1 542 701 | 1 290 091 |
CR | Parts à plus d’un an | 16 759 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 752 740 | 582 866 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 599 | 199 874 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 062 338 | 870 740 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 | 2 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 993 | 4 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 052 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 411 | 340 488 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 64 697 | 70 304 | ||
EA | Autres dettes | 89 | 8 554 | ||
EC | TOTAL (IV) | 480 362 | 419 351 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 542 701 | 1 290 091 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 362 | 419 351 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 654 099 | 2 654 099 | 2 566 485 | |
FD | Production vendue biens | -98 | -98 | ||
FG | Production vendue services | 12 606 | 12 606 | 29 500 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 666 607 | 2 666 607 | 2 595 985 | |
FO | Subventions d’exploitation | 7 033 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 345 | 4 333 | ||
FQ | Autres produits | 2 998 | 146 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 681 983 | 2 600 464 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 901 035 | 1 921 714 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -27 320 | -86 053 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 257 | 87 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 220 245 | 241 346 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 165 | 15 939 | ||
FY | Salaires et traitements | 197 942 | 197 499 | ||
FZ | Charges sociales | 48 745 | 45 339 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 933 | 15 712 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 254 | |||
GE | Autres charges | 2 105 | 1 867 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 370 107 | 2 367 706 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 311 876 | 232 757 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 21 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 100 | 168 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 121 | 168 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 242 | 118 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 242 | 118 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -121 | 50 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 311 756 | 232 808 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 583 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 064 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 064 | 46 583 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 140 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 440 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 624 | 46 583 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 91 781 | 79 517 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 684 168 | 2 647 215 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 462 569 | 2 447 341 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 221 599 | 199 874 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 761 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 056 | 4 333 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 361 | 762 | 1 199 | 1 923 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 692 | 13 171 | 13 544 | 239 319 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 242 053 | 13 933 | 14 743 | 241 242 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 14 254 | 288 | 13 966 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 254 | 288 | 13 966 | |
7C | TOTAL GENERAL | 14 254 | 288 | 13 966 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 288 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 759 | |||
UX | Autres créances clients | 193 208 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 221 | |||
VB | T. V. A. | 12 463 | |||
VP | Divers | 167 | |||
VC | Groupe et associés | 354 617 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 321 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 473 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 729 | 616 470 | 17 259 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 | 120 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 350 411 | 350 411 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 940 | 17 940 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 949 | 14 949 | ||
VW | T.V.A. | 23 398 | 23 398 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 410 | 8 410 | ||
VI | Groupe et associés | 47 993 | 47 993 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 | 89 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 310 | 463 310 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 914 | 1 923 | 991 | 1 753 |
AN | Terrains | 13 230 | 12 403 | 828 | 1 089 |
AP | Constructions | 205 436 | 120 851 | 84 585 | 94 028 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 640 | 10 437 | 204 | 434 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 102 485 | 95 629 | 6 856 | 9 630 |
CU | Autres participations | 13 142 | 13 142 | 13 206 | |
BH | Autres immobilisations financières | 500 | 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 348 347 | 241 242 | 107 105 | 120 140 |
BT | Marchandises | 472 444 | 472 444 | 445 124 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 209 967 | 13 966 | 196 001 | 191 896 |
BZ | Autres créances | 419 789 | 419 789 | 287 055 | |
CF | Disponibilités | 343 888 | 343 888 | 242 216 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 473 | 3 473 | 3 661 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 449 561 | 13 966 | 1 435 595 | 1 169 951 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 797 908 | 255 208 | 1 542 701 | 1 290 091 |
CR | Parts à plus d’un an | 16 759 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 752 740 | 582 866 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 599 | 199 874 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 062 338 | 870 740 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 | 2 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 993 | 4 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 052 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 411 | 340 488 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 64 697 | 70 304 | ||
EA | Autres dettes | 89 | 8 554 | ||
EC | TOTAL (IV) | 480 362 | 419 351 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 542 701 | 1 290 091 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 362 | 419 351 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 654 099 | 2 654 099 | 2 566 485 | |
FD | Production vendue biens | -98 | -98 | ||
FG | Production vendue services | 12 606 | 12 606 | 29 500 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 666 607 | 2 666 607 | 2 595 985 | |
FO | Subventions d’exploitation | 7 033 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 345 | 4 333 | ||
FQ | Autres produits | 2 998 | 146 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 681 983 | 2 600 464 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 901 035 | 1 921 714 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -27 320 | -86 053 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 257 | 87 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 220 245 | 241 346 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 165 | 15 939 | ||
FY | Salaires et traitements | 197 942 | 197 499 | ||
FZ | Charges sociales | 48 745 | 45 339 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 933 | 15 712 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 254 | |||
GE | Autres charges | 2 105 | 1 867 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 370 107 | 2 367 706 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 311 876 | 232 757 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 21 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 100 | 168 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 121 | 168 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 242 | 118 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 242 | 118 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -121 | 50 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 311 756 | 232 808 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 583 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 064 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 064 | 46 583 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 140 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 440 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 624 | 46 583 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 91 781 | 79 517 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 684 168 | 2 647 215 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 462 569 | 2 447 341 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 221 599 | 199 874 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 761 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 056 | 4 333 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 361 | 762 | 1 199 | 1 923 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 692 | 13 171 | 13 544 | 239 319 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 242 053 | 13 933 | 14 743 | 241 242 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 14 254 | 288 | 13 966 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 254 | 288 | 13 966 | |
7C | TOTAL GENERAL | 14 254 | 288 | 13 966 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 288 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 759 | |||
UX | Autres créances clients | 193 208 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 221 | |||
VB | T. V. A. | 12 463 | |||
VP | Divers | 167 | |||
VC | Groupe et associés | 354 617 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 321 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 473 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 729 | 616 470 | 17 259 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 | 120 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 350 411 | 350 411 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 940 | 17 940 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 949 | 14 949 | ||
VW | T.V.A. | 23 398 | 23 398 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 410 | 8 410 | ||
VI | Groupe et associés | 47 993 | 47 993 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 | 89 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 310 | 463 310 |