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Déposant 1 : CENTRALE D'ACHAT INTERNATIONAL, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 799020284
Adresse :
71 RUE ETIENNE DOLET
94140 ALFORTVILLE
FR
Mandataire 1 : Mme. CHANTAL ASTRUC
Adresse :
25 RUE GUILLAUME TELL
75017 PARIS-17E-ARRONDISSEMENT
FR
Déposant 1 : CENTRALE D'ACHAT INTERNATIONAL, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 799020284
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71 RUE ETIENNE DOLET
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FR
Mandataire 1 : Mme. CHANTAL ASTRUC
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25 RUE GUILLAUME TELL
75017 PARIS-17E-ARRONDISSEMENT
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Numéro de SIREN : 799020284
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71 RUE ETIENNE DOLET
94140 ALFORTVILLE
FR
Mandataire 1 : Mme. CHANTAL ASTRUC
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25 RUE GUILLAUME TELL
75017 PARIS-17E-ARRONDISSEMENT
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 375 | 6 510 | 2 865 | 5 990 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 46 153 | 4 107 | 42 046 | 338 |
BH | Autres immobilisations financières | 15 000 | 15 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 70 528 | 10 617 | 59 911 | 6 328 |
BT | Marchandises | 352 820 | 352 820 | 173 210 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 068 | 13 068 | 24 890 | |
BZ | Autres créances | 17 528 | 17 528 | 3 174 | |
CF | Disponibilités | 25 492 | 25 492 | 35 228 | |
CJ | TOTAL (II) | 408 909 | 408 909 | 236 502 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 437 | 10 617 | 468 820 | 242 830 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 118 040 | 78 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 800 | 2 600 | ||
DH | Report à nouveau | 8 515 | 4 502 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 821 | 9 213 | ||
DL | TOTAL (I) | 150 176 | 94 315 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 699 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 446 | 91 250 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 906 | 46 253 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 15 592 | 4 587 | ||
EA | Autres dettes | 3 925 | |||
EC | TOTAL (IV) | 318 643 | 146 015 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 468 820 | 242 830 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 643 | 146 015 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 830 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 541 010 | 541 010 | 293 665 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 541 010 | 541 010 | 293 665 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 500 | |||
FQ | Autres produits | 164 | 1 417 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 543 674 | 295 082 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 543 366 | 303 251 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -179 610 | -86 959 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 494 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 97 569 | 40 425 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 724 | 503 | ||
FY | Salaires et traitements | 40 906 | 17 124 | ||
FZ | Charges sociales | 8 735 | 2 244 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 896 | 3 293 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 500 | |||
GE | Autres charges | 138 | 1 998 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 522 218 | 284 379 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 21 456 | 10 703 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -60 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | -60 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 333 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 333 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 393 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 20 063 | 10 703 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 119 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 119 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 119 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 123 | 1 490 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 543 614 | 295 082 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 527 793 | 285 869 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 15 821 | 9 213 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 484 | 5 361 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 385 | 3 125 | 6 510 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 | 3 771 | 4 107 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 721 | 6 896 | 10 617 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 500 | 2 500 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 500 | 2 500 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 840 | |||
UX | Autres créances clients | 9 228 | |||
VB | T. V. A. | 17 528 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 596 | 30 596 | 15 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 830 | 21 830 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 869 | 63 869 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 186 906 | 186 906 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 312 | 5 312 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 036 | 8 036 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 768 | 1 768 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 476 | 476 | ||
VI | Groupe et associés | 30 446 | 30 446 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 643 | 318 643 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 869 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 375 | 6 510 | 2 865 | 5 990 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 46 153 | 4 107 | 42 046 | 338 |
BH | Autres immobilisations financières | 15 000 | 15 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 70 528 | 10 617 | 59 911 | 6 328 |
BT | Marchandises | 352 820 | 352 820 | 173 210 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 068 | 13 068 | 24 890 | |
BZ | Autres créances | 17 528 | 17 528 | 3 174 | |
CF | Disponibilités | 25 492 | 25 492 | 35 228 | |
CJ | TOTAL (II) | 408 909 | 408 909 | 236 502 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 437 | 10 617 | 468 820 | 242 830 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 118 040 | 78 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 800 | 2 600 | ||
DH | Report à nouveau | 8 515 | 4 502 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 821 | 9 213 | ||
DL | TOTAL (I) | 150 176 | 94 315 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 699 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 446 | 91 250 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 906 | 46 253 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 15 592 | 4 587 | ||
EA | Autres dettes | 3 925 | |||
EC | TOTAL (IV) | 318 643 | 146 015 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 468 820 | 242 830 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 643 | 146 015 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 830 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 541 010 | 541 010 | 293 665 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 541 010 | 541 010 | 293 665 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 500 | |||
FQ | Autres produits | 164 | 1 417 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 543 674 | 295 082 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 543 366 | 303 251 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -179 610 | -86 959 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 494 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 97 569 | 40 425 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 724 | 503 | ||
FY | Salaires et traitements | 40 906 | 17 124 | ||
FZ | Charges sociales | 8 735 | 2 244 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 896 | 3 293 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 500 | |||
GE | Autres charges | 138 | 1 998 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 522 218 | 284 379 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 21 456 | 10 703 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -60 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | -60 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 333 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 333 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 393 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 20 063 | 10 703 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 119 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 119 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 119 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 123 | 1 490 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 543 614 | 295 082 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 527 793 | 285 869 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 15 821 | 9 213 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 484 | 5 361 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 385 | 3 125 | 6 510 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 | 3 771 | 4 107 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 721 | 6 896 | 10 617 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 500 | 2 500 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 500 | 2 500 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 840 | |||
UX | Autres créances clients | 9 228 | |||
VB | T. V. A. | 17 528 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 596 | 30 596 | 15 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 830 | 21 830 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 869 | 63 869 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 186 906 | 186 906 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 312 | 5 312 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 036 | 8 036 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 768 | 1 768 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 476 | 476 | ||
VI | Groupe et associés | 30 446 | 30 446 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 643 | 318 643 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 869 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 375 | 6 510 | 2 865 | 5 990 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 46 153 | 4 107 | 42 046 | 338 |
BH | Autres immobilisations financières | 15 000 | 15 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 70 528 | 10 617 | 59 911 | 6 328 |
BT | Marchandises | 352 820 | 352 820 | 173 210 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 068 | 13 068 | 24 890 | |
BZ | Autres créances | 17 528 | 17 528 | 3 174 | |
CF | Disponibilités | 25 492 | 25 492 | 35 228 | |
CJ | TOTAL (II) | 408 909 | 408 909 | 236 502 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 437 | 10 617 | 468 820 | 242 830 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 118 040 | 78 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 800 | 2 600 | ||
DH | Report à nouveau | 8 515 | 4 502 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 821 | 9 213 | ||
DL | TOTAL (I) | 150 176 | 94 315 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 699 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 446 | 91 250 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 906 | 46 253 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 15 592 | 4 587 | ||
EA | Autres dettes | 3 925 | |||
EC | TOTAL (IV) | 318 643 | 146 015 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 468 820 | 242 830 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 643 | 146 015 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 830 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 541 010 | 541 010 | 293 665 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 541 010 | 541 010 | 293 665 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 500 | |||
FQ | Autres produits | 164 | 1 417 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 543 674 | 295 082 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 543 366 | 303 251 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -179 610 | -86 959 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 494 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 97 569 | 40 425 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 724 | 503 | ||
FY | Salaires et traitements | 40 906 | 17 124 | ||
FZ | Charges sociales | 8 735 | 2 244 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 896 | 3 293 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 500 | |||
GE | Autres charges | 138 | 1 998 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 522 218 | 284 379 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 21 456 | 10 703 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -60 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | -60 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 333 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 333 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 393 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 20 063 | 10 703 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 119 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 119 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 119 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 123 | 1 490 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 543 614 | 295 082 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 527 793 | 285 869 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 15 821 | 9 213 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 484 | 5 361 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 385 | 3 125 | 6 510 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 | 3 771 | 4 107 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 721 | 6 896 | 10 617 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 500 | 2 500 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 500 | 2 500 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 840 | |||
UX | Autres créances clients | 9 228 | |||
VB | T. V. A. | 17 528 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 596 | 30 596 | 15 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 830 | 21 830 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 869 | 63 869 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 186 906 | 186 906 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 312 | 5 312 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 036 | 8 036 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 768 | 1 768 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 476 | 476 | ||
VI | Groupe et associés | 30 446 | 30 446 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 643 | 318 643 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 869 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 375 | 6 510 | 2 865 | 5 990 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 46 153 | 4 107 | 42 046 | 338 |
BH | Autres immobilisations financières | 15 000 | 15 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 70 528 | 10 617 | 59 911 | 6 328 |
BT | Marchandises | 352 820 | 352 820 | 173 210 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 068 | 13 068 | 24 890 | |
BZ | Autres créances | 17 528 | 17 528 | 3 174 | |
CF | Disponibilités | 25 492 | 25 492 | 35 228 | |
CJ | TOTAL (II) | 408 909 | 408 909 | 236 502 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 437 | 10 617 | 468 820 | 242 830 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 118 040 | 78 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 800 | 2 600 | ||
DH | Report à nouveau | 8 515 | 4 502 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 821 | 9 213 | ||
DL | TOTAL (I) | 150 176 | 94 315 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 699 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 446 | 91 250 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 906 | 46 253 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 15 592 | 4 587 | ||
EA | Autres dettes | 3 925 | |||
EC | TOTAL (IV) | 318 643 | 146 015 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 468 820 | 242 830 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 643 | 146 015 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 830 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 541 010 | 541 010 | 293 665 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 541 010 | 541 010 | 293 665 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 500 | |||
FQ | Autres produits | 164 | 1 417 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 543 674 | 295 082 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 543 366 | 303 251 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -179 610 | -86 959 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 494 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 97 569 | 40 425 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 724 | 503 | ||
FY | Salaires et traitements | 40 906 | 17 124 | ||
FZ | Charges sociales | 8 735 | 2 244 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 896 | 3 293 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 500 | |||
GE | Autres charges | 138 | 1 998 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 522 218 | 284 379 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 21 456 | 10 703 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -60 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | -60 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 333 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 333 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 393 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 20 063 | 10 703 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 119 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 119 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 119 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 123 | 1 490 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 543 614 | 295 082 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 527 793 | 285 869 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 15 821 | 9 213 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 484 | 5 361 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 385 | 3 125 | 6 510 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 | 3 771 | 4 107 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 721 | 6 896 | 10 617 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 500 | 2 500 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 500 | 2 500 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 840 | |||
UX | Autres créances clients | 9 228 | |||
VB | T. V. A. | 17 528 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 596 | 30 596 | 15 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 830 | 21 830 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 869 | 63 869 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 186 906 | 186 906 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 312 | 5 312 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 036 | 8 036 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 768 | 1 768 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 476 | 476 | ||
VI | Groupe et associés | 30 446 | 30 446 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 643 | 318 643 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 869 |