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de Plivot
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Déposant 1 : SA CENTRALE DISTRI CYCLE
Numéro de SIREN : 432998573
Mandataire 1 : SA CENTRALE DISTRI CYCLE
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 834 | 5 834 | ||
AH | Fonds commercial | 20 669 | 20 669 | 20 669 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 128 | 1 118 | 10 | 10 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 51 204 | 51 204 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 19 360 | 13 620 | 5 740 | 9 640 |
BH | Autres immobilisations financières | 807 | 807 | 348 | |
BJ | TOTAL (I) | 99 002 | 71 776 | 27 226 | 30 667 |
BT | Marchandises | 866 340 | 39 717 | 826 624 | 844 897 |
BX | Clients et comptes rattachés | 673 859 | 259 429 | 414 430 | 433 378 |
BZ | Autres créances | 251 303 | 251 303 | 316 588 | |
CF | Disponibilités | 31 771 | 31 771 | 41 835 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 759 | 1 759 | 3 091 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 825 032 | 299 146 | 1 525 886 | 1 639 789 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 924 034 | 370 922 | 1 553 112 | 1 670 456 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 77 760 | 77 760 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 776 | 7 776 | ||
DG | Autres réserves | 164 527 | 164 527 | ||
DH | Report à nouveau | -17 785 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 232 | -17 785 | ||
DL | TOTAL (I) | 263 509 | 232 277 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575 031 | 583 363 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 060 | 13 017 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 776 | 425 624 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 299 316 | 407 534 | ||
EA | Autres dettes | 419 | 8 641 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 289 603 | 1 438 179 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 553 112 | 1 670 456 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 295 872 | 295 872 | 402 793 | |
FG | Production vendue services | 9 412 | 9 412 | 12 490 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 305 284 | 305 284 | 415 283 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 52 315 | 69 056 | ||
FQ | Autres produits | 18 192 | 20 585 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 375 791 | 504 924 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 225 898 | 213 166 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 18 277 | 91 567 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 74 883 | 119 178 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 931 | 2 376 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 299 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 42 447 | 68 934 | ||
GE | Autres charges | 25 269 | 644 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 389 705 | 496 165 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -13 914 | 8 759 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 9 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 742 | 862 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 200 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 742 | 2 071 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 100 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 633 | 33 663 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 733 | 33 663 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 991 | -31 592 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -17 905 | -22 833 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 174 | 5 855 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 238 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 54 174 | 17 092 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 457 | 12 045 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 581 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 037 | 12 045 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 49 137 | 5 048 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 707 | 524 087 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 475 | 541 872 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 31 232 | -17 785 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 834 | 5 834 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 322 | 52 322 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 58 156 | 58 156 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 39 720 | 39 717 | 39 720 | 39 717 |
6T | Sur comptes clients | 259 118 | 2 731 | 2 420 | 259 429 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 309 359 | 45 547 | 42 140 | 312 766 |
7C | TOTAL GENERAL | 309 359 | 45 547 | 42 140 | 312 766 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 42 447 | 42 140 | ||
UG | - Financières | 3 100 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 807 | |||
UX | Autres créances clients | 673 859 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 64 159 | |||
VB | T. V. A. | 173 539 | |||
VC | Groupe et associés | 2 593 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 012 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 759 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 927 727 | 926 921 | 807 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 575 031 | 30 092 | 229 448 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 405 776 | 390 236 | 6 543 | |
8E | Impôts sur les bénéfices | 166 220 | 8 311 | 66 488 | |
VW | T.V.A. | 125 034 | 10 502 | 48 224 | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 062 | 2 928 | 2 162 | |
VI | Groupe et associés | 9 060 | 9 060 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 419 | 419 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 289 603 | 451 549 | 352 865 | 485 189 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 834 | 5 834 | ||
AH | Fonds commercial | 20 669 | 20 669 | 20 669 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 128 | 1 118 | 10 | 10 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 51 204 | 51 204 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 19 360 | 13 620 | 5 740 | 9 640 |
BH | Autres immobilisations financières | 807 | 807 | 348 | |
BJ | TOTAL (I) | 99 002 | 71 776 | 27 226 | 30 667 |
BT | Marchandises | 866 340 | 39 717 | 826 624 | 844 897 |
BX | Clients et comptes rattachés | 673 859 | 259 429 | 414 430 | 433 378 |
BZ | Autres créances | 251 303 | 251 303 | 316 588 | |
CF | Disponibilités | 31 771 | 31 771 | 41 835 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 759 | 1 759 | 3 091 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 825 032 | 299 146 | 1 525 886 | 1 639 789 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 924 034 | 370 922 | 1 553 112 | 1 670 456 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 77 760 | 77 760 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 776 | 7 776 | ||
DG | Autres réserves | 164 527 | 164 527 | ||
DH | Report à nouveau | -17 785 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 232 | -17 785 | ||
DL | TOTAL (I) | 263 509 | 232 277 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575 031 | 583 363 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 060 | 13 017 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 776 | 425 624 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 299 316 | 407 534 | ||
EA | Autres dettes | 419 | 8 641 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 289 603 | 1 438 179 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 553 112 | 1 670 456 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 295 872 | 295 872 | 402 793 | |
FG | Production vendue services | 9 412 | 9 412 | 12 490 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 305 284 | 305 284 | 415 283 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 52 315 | 69 056 | ||
FQ | Autres produits | 18 192 | 20 585 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 375 791 | 504 924 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 225 898 | 213 166 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 18 277 | 91 567 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 74 883 | 119 178 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 931 | 2 376 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 299 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 42 447 | 68 934 | ||
GE | Autres charges | 25 269 | 644 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 389 705 | 496 165 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -13 914 | 8 759 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 9 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 742 | 862 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 200 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 742 | 2 071 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 100 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 633 | 33 663 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 733 | 33 663 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 991 | -31 592 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -17 905 | -22 833 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 174 | 5 855 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 238 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 54 174 | 17 092 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 457 | 12 045 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 581 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 037 | 12 045 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 49 137 | 5 048 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 707 | 524 087 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 475 | 541 872 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 31 232 | -17 785 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 834 | 5 834 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 322 | 52 322 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 58 156 | 58 156 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 39 720 | 39 717 | 39 720 | 39 717 |
6T | Sur comptes clients | 259 118 | 2 731 | 2 420 | 259 429 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 309 359 | 45 547 | 42 140 | 312 766 |
7C | TOTAL GENERAL | 309 359 | 45 547 | 42 140 | 312 766 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 42 447 | 42 140 | ||
UG | - Financières | 3 100 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 807 | |||
UX | Autres créances clients | 673 859 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 64 159 | |||
VB | T. V. A. | 173 539 | |||
VC | Groupe et associés | 2 593 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 012 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 759 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 927 727 | 926 921 | 807 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 575 031 | 30 092 | 229 448 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 405 776 | 390 236 | 6 543 | |
8E | Impôts sur les bénéfices | 166 220 | 8 311 | 66 488 | |
VW | T.V.A. | 125 034 | 10 502 | 48 224 | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 062 | 2 928 | 2 162 | |
VI | Groupe et associés | 9 060 | 9 060 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 419 | 419 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 289 603 | 451 549 | 352 865 | 485 189 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 834 | 5 834 | ||
AH | Fonds commercial | 20 669 | 20 669 | 20 669 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 128 | 1 118 | 10 | 10 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 51 204 | 51 204 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 19 360 | 13 620 | 5 740 | 9 640 |
BH | Autres immobilisations financières | 807 | 807 | 348 | |
BJ | TOTAL (I) | 99 002 | 71 776 | 27 226 | 30 667 |
BT | Marchandises | 866 340 | 39 717 | 826 624 | 844 897 |
BX | Clients et comptes rattachés | 673 859 | 259 429 | 414 430 | 433 378 |
BZ | Autres créances | 251 303 | 251 303 | 316 588 | |
CF | Disponibilités | 31 771 | 31 771 | 41 835 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 759 | 1 759 | 3 091 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 825 032 | 299 146 | 1 525 886 | 1 639 789 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 924 034 | 370 922 | 1 553 112 | 1 670 456 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 77 760 | 77 760 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 776 | 7 776 | ||
DG | Autres réserves | 164 527 | 164 527 | ||
DH | Report à nouveau | -17 785 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 232 | -17 785 | ||
DL | TOTAL (I) | 263 509 | 232 277 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575 031 | 583 363 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 060 | 13 017 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 776 | 425 624 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 299 316 | 407 534 | ||
EA | Autres dettes | 419 | 8 641 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 289 603 | 1 438 179 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 553 112 | 1 670 456 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 295 872 | 295 872 | 402 793 | |
FG | Production vendue services | 9 412 | 9 412 | 12 490 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 305 284 | 305 284 | 415 283 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 52 315 | 69 056 | ||
FQ | Autres produits | 18 192 | 20 585 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 375 791 | 504 924 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 225 898 | 213 166 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 18 277 | 91 567 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 74 883 | 119 178 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 931 | 2 376 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 299 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 42 447 | 68 934 | ||
GE | Autres charges | 25 269 | 644 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 389 705 | 496 165 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -13 914 | 8 759 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 9 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 742 | 862 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 200 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 742 | 2 071 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 100 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 633 | 33 663 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 733 | 33 663 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 991 | -31 592 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -17 905 | -22 833 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 174 | 5 855 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 238 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 54 174 | 17 092 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 457 | 12 045 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 581 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 037 | 12 045 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 49 137 | 5 048 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 707 | 524 087 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 475 | 541 872 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 31 232 | -17 785 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 834 | 5 834 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 322 | 52 322 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 58 156 | 58 156 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 39 720 | 39 717 | 39 720 | 39 717 |
6T | Sur comptes clients | 259 118 | 2 731 | 2 420 | 259 429 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 309 359 | 45 547 | 42 140 | 312 766 |
7C | TOTAL GENERAL | 309 359 | 45 547 | 42 140 | 312 766 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 42 447 | 42 140 | ||
UG | - Financières | 3 100 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 807 | |||
UX | Autres créances clients | 673 859 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 64 159 | |||
VB | T. V. A. | 173 539 | |||
VC | Groupe et associés | 2 593 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 012 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 759 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 927 727 | 926 921 | 807 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 575 031 | 30 092 | 229 448 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 405 776 | 390 236 | 6 543 | |
8E | Impôts sur les bénéfices | 166 220 | 8 311 | 66 488 | |
VW | T.V.A. | 125 034 | 10 502 | 48 224 | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 062 | 2 928 | 2 162 | |
VI | Groupe et associés | 9 060 | 9 060 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 419 | 419 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 289 603 | 451 549 | 352 865 | 485 189 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 834 | 5 834 | ||
AH | Fonds commercial | 20 669 | 20 669 | 20 669 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 128 | 1 118 | 10 | 10 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 51 204 | 51 204 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 19 360 | 13 620 | 5 740 | 9 640 |
BH | Autres immobilisations financières | 807 | 807 | 348 | |
BJ | TOTAL (I) | 99 002 | 71 776 | 27 226 | 30 667 |
BT | Marchandises | 866 340 | 39 717 | 826 624 | 844 897 |
BX | Clients et comptes rattachés | 673 859 | 259 429 | 414 430 | 433 378 |
BZ | Autres créances | 251 303 | 251 303 | 316 588 | |
CF | Disponibilités | 31 771 | 31 771 | 41 835 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 759 | 1 759 | 3 091 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 825 032 | 299 146 | 1 525 886 | 1 639 789 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 924 034 | 370 922 | 1 553 112 | 1 670 456 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 77 760 | 77 760 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 776 | 7 776 | ||
DG | Autres réserves | 164 527 | 164 527 | ||
DH | Report à nouveau | -17 785 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 232 | -17 785 | ||
DL | TOTAL (I) | 263 509 | 232 277 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575 031 | 583 363 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 060 | 13 017 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 776 | 425 624 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 299 316 | 407 534 | ||
EA | Autres dettes | 419 | 8 641 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 289 603 | 1 438 179 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 553 112 | 1 670 456 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 295 872 | 295 872 | 402 793 | |
FG | Production vendue services | 9 412 | 9 412 | 12 490 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 305 284 | 305 284 | 415 283 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 52 315 | 69 056 | ||
FQ | Autres produits | 18 192 | 20 585 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 375 791 | 504 924 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 225 898 | 213 166 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 18 277 | 91 567 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 74 883 | 119 178 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 931 | 2 376 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 299 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 42 447 | 68 934 | ||
GE | Autres charges | 25 269 | 644 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 389 705 | 496 165 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -13 914 | 8 759 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 9 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 742 | 862 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 200 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 742 | 2 071 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 100 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 633 | 33 663 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 733 | 33 663 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 991 | -31 592 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -17 905 | -22 833 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 174 | 5 855 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 238 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 54 174 | 17 092 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 457 | 12 045 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 581 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 037 | 12 045 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 49 137 | 5 048 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 707 | 524 087 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 475 | 541 872 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 31 232 | -17 785 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 834 | 5 834 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 322 | 52 322 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 58 156 | 58 156 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 39 720 | 39 717 | 39 720 | 39 717 |
6T | Sur comptes clients | 259 118 | 2 731 | 2 420 | 259 429 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 309 359 | 45 547 | 42 140 | 312 766 |
7C | TOTAL GENERAL | 309 359 | 45 547 | 42 140 | 312 766 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 42 447 | 42 140 | ||
UG | - Financières | 3 100 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 807 | |||
UX | Autres créances clients | 673 859 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 64 159 | |||
VB | T. V. A. | 173 539 | |||
VC | Groupe et associés | 2 593 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 012 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 759 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 927 727 | 926 921 | 807 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 575 031 | 30 092 | 229 448 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 405 776 | 390 236 | 6 543 | |
8E | Impôts sur les bénéfices | 166 220 | 8 311 | 66 488 | |
VW | T.V.A. | 125 034 | 10 502 | 48 224 | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 062 | 2 928 | 2 162 | |
VI | Groupe et associés | 9 060 | 9 060 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 419 | 419 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 289 603 | 451 549 | 352 865 | 485 189 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 834 | 5 834 | ||
AH | Fonds commercial | 20 669 | 20 669 | 20 669 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 128 | 1 118 | 10 | 10 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 51 204 | 51 204 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 19 360 | 13 620 | 5 740 | 9 640 |
BH | Autres immobilisations financières | 807 | 807 | 348 | |
BJ | TOTAL (I) | 99 002 | 71 776 | 27 226 | 30 667 |
BT | Marchandises | 866 340 | 39 717 | 826 624 | 844 897 |
BX | Clients et comptes rattachés | 673 859 | 259 429 | 414 430 | 433 378 |
BZ | Autres créances | 251 303 | 251 303 | 316 588 | |
CF | Disponibilités | 31 771 | 31 771 | 41 835 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 759 | 1 759 | 3 091 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 825 032 | 299 146 | 1 525 886 | 1 639 789 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 924 034 | 370 922 | 1 553 112 | 1 670 456 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 77 760 | 77 760 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 776 | 7 776 | ||
DG | Autres réserves | 164 527 | 164 527 | ||
DH | Report à nouveau | -17 785 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 232 | -17 785 | ||
DL | TOTAL (I) | 263 509 | 232 277 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575 031 | 583 363 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 060 | 13 017 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 776 | 425 624 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 299 316 | 407 534 | ||
EA | Autres dettes | 419 | 8 641 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 289 603 | 1 438 179 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 553 112 | 1 670 456 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 295 872 | 295 872 | 402 793 | |
FG | Production vendue services | 9 412 | 9 412 | 12 490 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 305 284 | 305 284 | 415 283 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 52 315 | 69 056 | ||
FQ | Autres produits | 18 192 | 20 585 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 375 791 | 504 924 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 225 898 | 213 166 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 18 277 | 91 567 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 74 883 | 119 178 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 931 | 2 376 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 299 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 42 447 | 68 934 | ||
GE | Autres charges | 25 269 | 644 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 389 705 | 496 165 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -13 914 | 8 759 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 9 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 742 | 862 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 200 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 742 | 2 071 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 100 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 633 | 33 663 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 733 | 33 663 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 991 | -31 592 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -17 905 | -22 833 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 174 | 5 855 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 238 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 54 174 | 17 092 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 457 | 12 045 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 581 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 037 | 12 045 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 49 137 | 5 048 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 707 | 524 087 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 475 | 541 872 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 31 232 | -17 785 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 834 | 5 834 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 322 | 52 322 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 58 156 | 58 156 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 39 720 | 39 717 | 39 720 | 39 717 |
6T | Sur comptes clients | 259 118 | 2 731 | 2 420 | 259 429 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 309 359 | 45 547 | 42 140 | 312 766 |
7C | TOTAL GENERAL | 309 359 | 45 547 | 42 140 | 312 766 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 42 447 | 42 140 | ||
UG | - Financières | 3 100 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 807 | |||
UX | Autres créances clients | 673 859 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 64 159 | |||
VB | T. V. A. | 173 539 | |||
VC | Groupe et associés | 2 593 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 012 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 759 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 927 727 | 926 921 | 807 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 575 031 | 30 092 | 229 448 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 405 776 | 390 236 | 6 543 | |
8E | Impôts sur les bénéfices | 166 220 | 8 311 | 66 488 | |
VW | T.V.A. | 125 034 | 10 502 | 48 224 | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 062 | 2 928 | 2 162 | |
VI | Groupe et associés | 9 060 | 9 060 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 419 | 419 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 289 603 | 451 549 | 352 865 | 485 189 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 834 | 5 834 | ||
AH | Fonds commercial | 20 669 | 20 669 | 20 669 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 128 | 1 118 | 10 | 10 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 51 204 | 51 204 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 19 360 | 13 620 | 5 740 | 9 640 |
BH | Autres immobilisations financières | 807 | 807 | 348 | |
BJ | TOTAL (I) | 99 002 | 71 776 | 27 226 | 30 667 |
BT | Marchandises | 866 340 | 39 717 | 826 624 | 844 897 |
BX | Clients et comptes rattachés | 673 859 | 259 429 | 414 430 | 433 378 |
BZ | Autres créances | 251 303 | 251 303 | 316 588 | |
CF | Disponibilités | 31 771 | 31 771 | 41 835 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 759 | 1 759 | 3 091 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 825 032 | 299 146 | 1 525 886 | 1 639 789 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 924 034 | 370 922 | 1 553 112 | 1 670 456 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 77 760 | 77 760 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 776 | 7 776 | ||
DG | Autres réserves | 164 527 | 164 527 | ||
DH | Report à nouveau | -17 785 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 232 | -17 785 | ||
DL | TOTAL (I) | 263 509 | 232 277 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575 031 | 583 363 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 060 | 13 017 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 776 | 425 624 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 299 316 | 407 534 | ||
EA | Autres dettes | 419 | 8 641 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 289 603 | 1 438 179 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 553 112 | 1 670 456 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 295 872 | 295 872 | 402 793 | |
FG | Production vendue services | 9 412 | 9 412 | 12 490 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 305 284 | 305 284 | 415 283 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 52 315 | 69 056 | ||
FQ | Autres produits | 18 192 | 20 585 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 375 791 | 504 924 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 225 898 | 213 166 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 18 277 | 91 567 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 74 883 | 119 178 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 931 | 2 376 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 299 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 42 447 | 68 934 | ||
GE | Autres charges | 25 269 | 644 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 389 705 | 496 165 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -13 914 | 8 759 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 9 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 742 | 862 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 200 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 742 | 2 071 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 100 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 633 | 33 663 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 733 | 33 663 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 991 | -31 592 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -17 905 | -22 833 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 174 | 5 855 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 238 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 54 174 | 17 092 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 457 | 12 045 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 581 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 037 | 12 045 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 49 137 | 5 048 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 707 | 524 087 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 475 | 541 872 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 31 232 | -17 785 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 834 | 5 834 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 322 | 52 322 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 58 156 | 58 156 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 39 720 | 39 717 | 39 720 | 39 717 |
6T | Sur comptes clients | 259 118 | 2 731 | 2 420 | 259 429 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 309 359 | 45 547 | 42 140 | 312 766 |
7C | TOTAL GENERAL | 309 359 | 45 547 | 42 140 | 312 766 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 42 447 | 42 140 | ||
UG | - Financières | 3 100 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 807 | |||
UX | Autres créances clients | 673 859 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 64 159 | |||
VB | T. V. A. | 173 539 | |||
VC | Groupe et associés | 2 593 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 012 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 759 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 927 727 | 926 921 | 807 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 575 031 | 30 092 | 229 448 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 405 776 | 390 236 | 6 543 | |
8E | Impôts sur les bénéfices | 166 220 | 8 311 | 66 488 | |
VW | T.V.A. | 125 034 | 10 502 | 48 224 | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 062 | 2 928 | 2 162 | |
VI | Groupe et associés | 9 060 | 9 060 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 419 | 419 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 289 603 | 451 549 | 352 865 | 485 189 |