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de Châteauvillain
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 253 250 | 877 618 | 375 632 | 459 182 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 490 | 1 490 | ||
AN | Terrains | 1 152 829 | 794 216 | 358 613 | 435 171 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 551 252 | 7 964 170 | 3 587 082 | 4 357 134 |
BJ | TOTAL (I) | 13 958 820 | 9 637 494 | 4 321 326 | 5 251 486 |
BX | Clients et comptes rattachés | 108 608 | 108 608 | 334 126 | |
BZ | Autres créances | 57 156 | 57 156 | 55 074 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 115 821 | 115 821 | 122 203 | |
CF | Disponibilités | 207 126 | 207 126 | 30 467 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 189 | 10 189 | 2 421 | |
CJ | TOTAL (II) | 498 899 | 498 899 | 544 290 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 457 720 | 9 637 494 | 4 820 226 | 5 795 776 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 320 | 320 | ||
DH | Report à nouveau | -5 003 628 | -5 708 671 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 529 337 | 705 042 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 877 499 | 3 516 979 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 559 473 | -1 449 330 | ||
DQ | Provisions pour charges | 298 741 | 314 640 | ||
DR | TOTAL (III) | 298 741 | 314 640 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 180 766 | 4 126 766 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 761 135 | 2 642 235 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 660 | 87 691 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 485 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 790 | 62 790 | ||
EA | Autres dettes | 19 608 | 7 500 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 080 958 | 6 930 467 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 820 226 | 5 795 776 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 660 734 | 1 660 734 | 1 962 720 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 660 734 | 1 660 734 | 1 962 720 | |
FQ | Autres produits | 1 | 27 527 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 660 735 | 1 990 248 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -9 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 422 098 | 444 618 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 131 983 | 134 880 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 930 160 | 930 160 | ||
GE | Autres charges | 3 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 484 245 | 1 509 659 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 176 490 | 480 588 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 499 | 549 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 899 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 104 | 386 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 502 | 935 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 311 737 | 415 907 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 53 | 54 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 311 790 | 415 961 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -295 288 | -415 026 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -118 798 | 65 562 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 655 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 639 480 | 639 480 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 648 135 | 639 480 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 648 135 | 639 480 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 325 372 | 2 630 662 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 796 035 | 1 925 620 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 529 337 | 705 042 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 794 068 | 83 550 | 877 618 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 490 | 1 490 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 911 776 | 846 610 | 8 758 386 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 707 334 | 930 160 | 9 637 494 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 3 516 979 | 639 480 | 2 877 499 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 314 640 | 15 899 | 298 741 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 831 619 | 655 379 | 3 176 240 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 899 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 639 480 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 108 608 | |||
VB | T. V. A. | 29 688 | |||
VP | Divers | 2 768 | |||
VC | Groupe et associés | 24 700 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 189 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 953 | 175 953 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 180 766 | 1 015 300 | 2 165 466 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 761 135 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 56 660 | 56 660 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 790 | 62 790 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 608 | 19 608 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 080 958 | 1 154 357 | 2 165 466 | 2 761 135 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 901 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 946 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 253 250 | 877 618 | 375 632 | 459 182 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 490 | 1 490 | ||
AN | Terrains | 1 152 829 | 794 216 | 358 613 | 435 171 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 551 252 | 7 964 170 | 3 587 082 | 4 357 134 |
BJ | TOTAL (I) | 13 958 820 | 9 637 494 | 4 321 326 | 5 251 486 |
BX | Clients et comptes rattachés | 108 608 | 108 608 | 334 126 | |
BZ | Autres créances | 57 156 | 57 156 | 55 074 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 115 821 | 115 821 | 122 203 | |
CF | Disponibilités | 207 126 | 207 126 | 30 467 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 189 | 10 189 | 2 421 | |
CJ | TOTAL (II) | 498 899 | 498 899 | 544 290 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 457 720 | 9 637 494 | 4 820 226 | 5 795 776 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 320 | 320 | ||
DH | Report à nouveau | -5 003 628 | -5 708 671 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 529 337 | 705 042 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 877 499 | 3 516 979 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 559 473 | -1 449 330 | ||
DQ | Provisions pour charges | 298 741 | 314 640 | ||
DR | TOTAL (III) | 298 741 | 314 640 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 180 766 | 4 126 766 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 761 135 | 2 642 235 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 660 | 87 691 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 485 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 790 | 62 790 | ||
EA | Autres dettes | 19 608 | 7 500 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 080 958 | 6 930 467 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 820 226 | 5 795 776 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 660 734 | 1 660 734 | 1 962 720 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 660 734 | 1 660 734 | 1 962 720 | |
FQ | Autres produits | 1 | 27 527 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 660 735 | 1 990 248 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -9 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 422 098 | 444 618 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 131 983 | 134 880 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 930 160 | 930 160 | ||
GE | Autres charges | 3 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 484 245 | 1 509 659 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 176 490 | 480 588 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 499 | 549 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 899 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 104 | 386 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 502 | 935 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 311 737 | 415 907 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 53 | 54 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 311 790 | 415 961 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -295 288 | -415 026 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -118 798 | 65 562 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 655 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 639 480 | 639 480 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 648 135 | 639 480 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 648 135 | 639 480 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 325 372 | 2 630 662 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 796 035 | 1 925 620 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 529 337 | 705 042 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 794 068 | 83 550 | 877 618 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 490 | 1 490 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 911 776 | 846 610 | 8 758 386 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 707 334 | 930 160 | 9 637 494 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 3 516 979 | 639 480 | 2 877 499 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 314 640 | 15 899 | 298 741 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 831 619 | 655 379 | 3 176 240 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 899 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 639 480 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 108 608 | |||
VB | T. V. A. | 29 688 | |||
VP | Divers | 2 768 | |||
VC | Groupe et associés | 24 700 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 189 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 953 | 175 953 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 180 766 | 1 015 300 | 2 165 466 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 761 135 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 56 660 | 56 660 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 790 | 62 790 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 608 | 19 608 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 080 958 | 1 154 357 | 2 165 466 | 2 761 135 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 901 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 946 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 253 250 | 877 618 | 375 632 | 459 182 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 490 | 1 490 | ||
AN | Terrains | 1 152 829 | 794 216 | 358 613 | 435 171 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 551 252 | 7 964 170 | 3 587 082 | 4 357 134 |
BJ | TOTAL (I) | 13 958 820 | 9 637 494 | 4 321 326 | 5 251 486 |
BX | Clients et comptes rattachés | 108 608 | 108 608 | 334 126 | |
BZ | Autres créances | 57 156 | 57 156 | 55 074 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 115 821 | 115 821 | 122 203 | |
CF | Disponibilités | 207 126 | 207 126 | 30 467 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 189 | 10 189 | 2 421 | |
CJ | TOTAL (II) | 498 899 | 498 899 | 544 290 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 457 720 | 9 637 494 | 4 820 226 | 5 795 776 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 320 | 320 | ||
DH | Report à nouveau | -5 003 628 | -5 708 671 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 529 337 | 705 042 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 877 499 | 3 516 979 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 559 473 | -1 449 330 | ||
DQ | Provisions pour charges | 298 741 | 314 640 | ||
DR | TOTAL (III) | 298 741 | 314 640 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 180 766 | 4 126 766 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 761 135 | 2 642 235 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 660 | 87 691 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 485 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 790 | 62 790 | ||
EA | Autres dettes | 19 608 | 7 500 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 080 958 | 6 930 467 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 820 226 | 5 795 776 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 660 734 | 1 660 734 | 1 962 720 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 660 734 | 1 660 734 | 1 962 720 | |
FQ | Autres produits | 1 | 27 527 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 660 735 | 1 990 248 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -9 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 422 098 | 444 618 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 131 983 | 134 880 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 930 160 | 930 160 | ||
GE | Autres charges | 3 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 484 245 | 1 509 659 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 176 490 | 480 588 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 499 | 549 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 899 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 104 | 386 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 502 | 935 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 311 737 | 415 907 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 53 | 54 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 311 790 | 415 961 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -295 288 | -415 026 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -118 798 | 65 562 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 655 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 639 480 | 639 480 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 648 135 | 639 480 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 648 135 | 639 480 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 325 372 | 2 630 662 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 796 035 | 1 925 620 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 529 337 | 705 042 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 794 068 | 83 550 | 877 618 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 490 | 1 490 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 911 776 | 846 610 | 8 758 386 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 707 334 | 930 160 | 9 637 494 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 3 516 979 | 639 480 | 2 877 499 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 314 640 | 15 899 | 298 741 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 831 619 | 655 379 | 3 176 240 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 899 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 639 480 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 108 608 | |||
VB | T. V. A. | 29 688 | |||
VP | Divers | 2 768 | |||
VC | Groupe et associés | 24 700 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 189 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 953 | 175 953 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 180 766 | 1 015 300 | 2 165 466 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 761 135 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 56 660 | 56 660 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 790 | 62 790 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 608 | 19 608 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 080 958 | 1 154 357 | 2 165 466 | 2 761 135 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 901 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 946 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 253 250 | 877 618 | 375 632 | 459 182 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 490 | 1 490 | ||
AN | Terrains | 1 152 829 | 794 216 | 358 613 | 435 171 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 551 252 | 7 964 170 | 3 587 082 | 4 357 134 |
BJ | TOTAL (I) | 13 958 820 | 9 637 494 | 4 321 326 | 5 251 486 |
BX | Clients et comptes rattachés | 108 608 | 108 608 | 334 126 | |
BZ | Autres créances | 57 156 | 57 156 | 55 074 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 115 821 | 115 821 | 122 203 | |
CF | Disponibilités | 207 126 | 207 126 | 30 467 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 189 | 10 189 | 2 421 | |
CJ | TOTAL (II) | 498 899 | 498 899 | 544 290 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 457 720 | 9 637 494 | 4 820 226 | 5 795 776 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 320 | 320 | ||
DH | Report à nouveau | -5 003 628 | -5 708 671 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 529 337 | 705 042 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 877 499 | 3 516 979 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 559 473 | -1 449 330 | ||
DQ | Provisions pour charges | 298 741 | 314 640 | ||
DR | TOTAL (III) | 298 741 | 314 640 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 180 766 | 4 126 766 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 761 135 | 2 642 235 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 660 | 87 691 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 485 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 790 | 62 790 | ||
EA | Autres dettes | 19 608 | 7 500 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 080 958 | 6 930 467 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 820 226 | 5 795 776 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 660 734 | 1 660 734 | 1 962 720 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 660 734 | 1 660 734 | 1 962 720 | |
FQ | Autres produits | 1 | 27 527 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 660 735 | 1 990 248 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -9 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 422 098 | 444 618 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 131 983 | 134 880 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 930 160 | 930 160 | ||
GE | Autres charges | 3 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 484 245 | 1 509 659 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 176 490 | 480 588 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 499 | 549 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 899 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 104 | 386 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 502 | 935 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 311 737 | 415 907 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 53 | 54 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 311 790 | 415 961 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -295 288 | -415 026 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -118 798 | 65 562 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 655 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 639 480 | 639 480 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 648 135 | 639 480 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 648 135 | 639 480 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 325 372 | 2 630 662 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 796 035 | 1 925 620 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 529 337 | 705 042 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 794 068 | 83 550 | 877 618 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 490 | 1 490 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 911 776 | 846 610 | 8 758 386 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 707 334 | 930 160 | 9 637 494 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 3 516 979 | 639 480 | 2 877 499 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 314 640 | 15 899 | 298 741 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 831 619 | 655 379 | 3 176 240 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 899 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 639 480 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 108 608 | |||
VB | T. V. A. | 29 688 | |||
VP | Divers | 2 768 | |||
VC | Groupe et associés | 24 700 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 189 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 953 | 175 953 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 180 766 | 1 015 300 | 2 165 466 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 761 135 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 56 660 | 56 660 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 790 | 62 790 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 608 | 19 608 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 080 958 | 1 154 357 | 2 165 466 | 2 761 135 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 901 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 946 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 253 250 | 877 618 | 375 632 | 459 182 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 490 | 1 490 | ||
AN | Terrains | 1 152 829 | 794 216 | 358 613 | 435 171 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 551 252 | 7 964 170 | 3 587 082 | 4 357 134 |
BJ | TOTAL (I) | 13 958 820 | 9 637 494 | 4 321 326 | 5 251 486 |
BX | Clients et comptes rattachés | 108 608 | 108 608 | 334 126 | |
BZ | Autres créances | 57 156 | 57 156 | 55 074 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 115 821 | 115 821 | 122 203 | |
CF | Disponibilités | 207 126 | 207 126 | 30 467 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 189 | 10 189 | 2 421 | |
CJ | TOTAL (II) | 498 899 | 498 899 | 544 290 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 457 720 | 9 637 494 | 4 820 226 | 5 795 776 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 320 | 320 | ||
DH | Report à nouveau | -5 003 628 | -5 708 671 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 529 337 | 705 042 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 877 499 | 3 516 979 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 559 473 | -1 449 330 | ||
DQ | Provisions pour charges | 298 741 | 314 640 | ||
DR | TOTAL (III) | 298 741 | 314 640 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 180 766 | 4 126 766 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 761 135 | 2 642 235 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 660 | 87 691 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 485 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 790 | 62 790 | ||
EA | Autres dettes | 19 608 | 7 500 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 080 958 | 6 930 467 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 820 226 | 5 795 776 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 660 734 | 1 660 734 | 1 962 720 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 660 734 | 1 660 734 | 1 962 720 | |
FQ | Autres produits | 1 | 27 527 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 660 735 | 1 990 248 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -9 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 422 098 | 444 618 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 131 983 | 134 880 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 930 160 | 930 160 | ||
GE | Autres charges | 3 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 484 245 | 1 509 659 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 176 490 | 480 588 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 499 | 549 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 899 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 104 | 386 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 502 | 935 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 311 737 | 415 907 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 53 | 54 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 311 790 | 415 961 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -295 288 | -415 026 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -118 798 | 65 562 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 655 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 639 480 | 639 480 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 648 135 | 639 480 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 648 135 | 639 480 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 325 372 | 2 630 662 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 796 035 | 1 925 620 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 529 337 | 705 042 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 794 068 | 83 550 | 877 618 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 490 | 1 490 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 911 776 | 846 610 | 8 758 386 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 707 334 | 930 160 | 9 637 494 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 3 516 979 | 639 480 | 2 877 499 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 314 640 | 15 899 | 298 741 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 831 619 | 655 379 | 3 176 240 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 899 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 639 480 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 108 608 | |||
VB | T. V. A. | 29 688 | |||
VP | Divers | 2 768 | |||
VC | Groupe et associés | 24 700 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 189 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 953 | 175 953 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 180 766 | 1 015 300 | 2 165 466 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 761 135 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 56 660 | 56 660 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 790 | 62 790 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 608 | 19 608 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 080 958 | 1 154 357 | 2 165 466 | 2 761 135 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 901 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 946 000 |