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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 104 135 | 104 135 | 104 135 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 870 465 | 7 542 414 | 26 328 051 | 28 136 950 |
BJ | TOTAL (I) | 33 974 600 | 7 542 414 | 26 432 186 | 28 241 085 |
BX | Clients et comptes rattachés | 500 505 | 500 505 | 360 398 | |
BZ | Autres créances | 99 716 | 99 716 | 105 315 | |
CF | Disponibilités | 3 086 671 | 3 086 671 | 2 336 677 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 246 | 8 246 | 28 945 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 695 137 | 3 695 137 | 2 831 335 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 669 737 | 7 542 414 | 30 127 324 | 31 072 420 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 750 000 | 750 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 68 642 | 68 642 | ||
DH | Report à nouveau | -4 782 451 | -3 929 325 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -440 417 | -853 126 | ||
DK | Provisions réglementées | 6 558 871 | 5 689 568 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 154 646 | 1 725 760 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 4 272 849 | 4 370 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 077 571 | 24 394 092 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 557 649 | 513 636 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 64 609 | 68 931 | ||
EC | TOTAL (IV) | 27 972 678 | 29 346 660 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 30 127 324 | 31 072 420 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 655 137 | 4 655 137 | 4 753 171 | |
FG | Production vendue services | 3 243 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 655 137 | 4 655 137 | 4 756 414 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 885 | |||
FQ | Autres produits | 467 | 6 810 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 667 489 | 4 763 224 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 760 732 | 786 996 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 87 460 | 87 280 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 808 899 | 1 808 899 | ||
GE | Autres charges | 2 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 657 092 | 2 683 178 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 010 396 | 2 080 046 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 581 167 | 1 701 126 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 581 167 | 1 701 126 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 581 167 | -1 701 126 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 429 230 | 378 920 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 397 161 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 397 161 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 344 | 397 321 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 869 303 | 1 231 886 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 869 647 | 1 629 207 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -869 647 | -1 232 046 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 667 489 | 5 160 385 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 107 906 | 6 013 511 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -440 417 | -853 126 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 733 515 | 1 808 899 | 7 542 414 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 733 515 | 1 808 899 | 7 542 414 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 6 558 871 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 5 689 568 | 869 303 | 6 558 871 | |
7C | TOTAL GENERAL | 5 689 568 | 869 303 | 6 558 871 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 500 505 | |||
VB | T. V. A. | 86 512 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 319 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 885 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 246 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 466 | 608 466 | ||
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 272 849 | 167 849 | 4 105 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 077 571 | 1 548 789 | 6 650 618 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 557 649 | 557 649 | ||
VW | T.V.A. | 8 668 | 8 668 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 55 941 | 55 941 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 972 678 | 2 338 896 | 10 755 617 | 14 878 164 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 104 135 | 104 135 | 104 135 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 870 465 | 7 542 414 | 26 328 051 | 28 136 950 |
BJ | TOTAL (I) | 33 974 600 | 7 542 414 | 26 432 186 | 28 241 085 |
BX | Clients et comptes rattachés | 500 505 | 500 505 | 360 398 | |
BZ | Autres créances | 99 716 | 99 716 | 105 315 | |
CF | Disponibilités | 3 086 671 | 3 086 671 | 2 336 677 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 246 | 8 246 | 28 945 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 695 137 | 3 695 137 | 2 831 335 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 669 737 | 7 542 414 | 30 127 324 | 31 072 420 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 750 000 | 750 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 68 642 | 68 642 | ||
DH | Report à nouveau | -4 782 451 | -3 929 325 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -440 417 | -853 126 | ||
DK | Provisions réglementées | 6 558 871 | 5 689 568 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 154 646 | 1 725 760 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 4 272 849 | 4 370 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 077 571 | 24 394 092 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 557 649 | 513 636 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 64 609 | 68 931 | ||
EC | TOTAL (IV) | 27 972 678 | 29 346 660 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 30 127 324 | 31 072 420 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 655 137 | 4 655 137 | 4 753 171 | |
FG | Production vendue services | 3 243 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 655 137 | 4 655 137 | 4 756 414 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 885 | |||
FQ | Autres produits | 467 | 6 810 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 667 489 | 4 763 224 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 760 732 | 786 996 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 87 460 | 87 280 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 808 899 | 1 808 899 | ||
GE | Autres charges | 2 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 657 092 | 2 683 178 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 010 396 | 2 080 046 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 581 167 | 1 701 126 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 581 167 | 1 701 126 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 581 167 | -1 701 126 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 429 230 | 378 920 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 397 161 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 397 161 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 344 | 397 321 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 869 303 | 1 231 886 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 869 647 | 1 629 207 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -869 647 | -1 232 046 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 667 489 | 5 160 385 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 107 906 | 6 013 511 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -440 417 | -853 126 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 733 515 | 1 808 899 | 7 542 414 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 733 515 | 1 808 899 | 7 542 414 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 6 558 871 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 5 689 568 | 869 303 | 6 558 871 | |
7C | TOTAL GENERAL | 5 689 568 | 869 303 | 6 558 871 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 500 505 | |||
VB | T. V. A. | 86 512 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 319 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 885 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 246 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 466 | 608 466 | ||
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 272 849 | 167 849 | 4 105 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 077 571 | 1 548 789 | 6 650 618 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 557 649 | 557 649 | ||
VW | T.V.A. | 8 668 | 8 668 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 55 941 | 55 941 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 972 678 | 2 338 896 | 10 755 617 | 14 878 164 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 104 135 | 104 135 | 104 135 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 870 465 | 7 542 414 | 26 328 051 | 28 136 950 |
BJ | TOTAL (I) | 33 974 600 | 7 542 414 | 26 432 186 | 28 241 085 |
BX | Clients et comptes rattachés | 500 505 | 500 505 | 360 398 | |
BZ | Autres créances | 99 716 | 99 716 | 105 315 | |
CF | Disponibilités | 3 086 671 | 3 086 671 | 2 336 677 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 246 | 8 246 | 28 945 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 695 137 | 3 695 137 | 2 831 335 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 669 737 | 7 542 414 | 30 127 324 | 31 072 420 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 750 000 | 750 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 68 642 | 68 642 | ||
DH | Report à nouveau | -4 782 451 | -3 929 325 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -440 417 | -853 126 | ||
DK | Provisions réglementées | 6 558 871 | 5 689 568 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 154 646 | 1 725 760 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 4 272 849 | 4 370 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 077 571 | 24 394 092 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 557 649 | 513 636 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 64 609 | 68 931 | ||
EC | TOTAL (IV) | 27 972 678 | 29 346 660 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 30 127 324 | 31 072 420 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 655 137 | 4 655 137 | 4 753 171 | |
FG | Production vendue services | 3 243 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 655 137 | 4 655 137 | 4 756 414 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 885 | |||
FQ | Autres produits | 467 | 6 810 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 667 489 | 4 763 224 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 760 732 | 786 996 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 87 460 | 87 280 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 808 899 | 1 808 899 | ||
GE | Autres charges | 2 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 657 092 | 2 683 178 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 010 396 | 2 080 046 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 581 167 | 1 701 126 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 581 167 | 1 701 126 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 581 167 | -1 701 126 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 429 230 | 378 920 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 397 161 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 397 161 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 344 | 397 321 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 869 303 | 1 231 886 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 869 647 | 1 629 207 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -869 647 | -1 232 046 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 667 489 | 5 160 385 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 107 906 | 6 013 511 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -440 417 | -853 126 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 733 515 | 1 808 899 | 7 542 414 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 733 515 | 1 808 899 | 7 542 414 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 6 558 871 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 5 689 568 | 869 303 | 6 558 871 | |
7C | TOTAL GENERAL | 5 689 568 | 869 303 | 6 558 871 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 500 505 | |||
VB | T. V. A. | 86 512 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 319 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 885 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 246 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 466 | 608 466 | ||
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 272 849 | 167 849 | 4 105 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 077 571 | 1 548 789 | 6 650 618 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 557 649 | 557 649 | ||
VW | T.V.A. | 8 668 | 8 668 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 55 941 | 55 941 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 972 678 | 2 338 896 | 10 755 617 | 14 878 164 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 104 135 | 104 135 | 104 135 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 870 465 | 7 542 414 | 26 328 051 | 28 136 950 |
BJ | TOTAL (I) | 33 974 600 | 7 542 414 | 26 432 186 | 28 241 085 |
BX | Clients et comptes rattachés | 500 505 | 500 505 | 360 398 | |
BZ | Autres créances | 99 716 | 99 716 | 105 315 | |
CF | Disponibilités | 3 086 671 | 3 086 671 | 2 336 677 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 246 | 8 246 | 28 945 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 695 137 | 3 695 137 | 2 831 335 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 669 737 | 7 542 414 | 30 127 324 | 31 072 420 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 750 000 | 750 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 68 642 | 68 642 | ||
DH | Report à nouveau | -4 782 451 | -3 929 325 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -440 417 | -853 126 | ||
DK | Provisions réglementées | 6 558 871 | 5 689 568 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 154 646 | 1 725 760 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 4 272 849 | 4 370 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 077 571 | 24 394 092 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 557 649 | 513 636 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 64 609 | 68 931 | ||
EC | TOTAL (IV) | 27 972 678 | 29 346 660 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 30 127 324 | 31 072 420 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 655 137 | 4 655 137 | 4 753 171 | |
FG | Production vendue services | 3 243 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 655 137 | 4 655 137 | 4 756 414 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 885 | |||
FQ | Autres produits | 467 | 6 810 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 667 489 | 4 763 224 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 760 732 | 786 996 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 87 460 | 87 280 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 808 899 | 1 808 899 | ||
GE | Autres charges | 2 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 657 092 | 2 683 178 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 010 396 | 2 080 046 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 581 167 | 1 701 126 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 581 167 | 1 701 126 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 581 167 | -1 701 126 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 429 230 | 378 920 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 397 161 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 397 161 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 344 | 397 321 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 869 303 | 1 231 886 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 869 647 | 1 629 207 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -869 647 | -1 232 046 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 667 489 | 5 160 385 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 107 906 | 6 013 511 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -440 417 | -853 126 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 733 515 | 1 808 899 | 7 542 414 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 733 515 | 1 808 899 | 7 542 414 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 6 558 871 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 5 689 568 | 869 303 | 6 558 871 | |
7C | TOTAL GENERAL | 5 689 568 | 869 303 | 6 558 871 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 500 505 | |||
VB | T. V. A. | 86 512 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 319 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 885 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 246 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 466 | 608 466 | ||
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 272 849 | 167 849 | 4 105 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 077 571 | 1 548 789 | 6 650 618 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 557 649 | 557 649 | ||
VW | T.V.A. | 8 668 | 8 668 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 55 941 | 55 941 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 972 678 | 2 338 896 | 10 755 617 | 14 878 164 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 104 135 | 104 135 | 104 135 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 870 465 | 7 542 414 | 26 328 051 | 28 136 950 |
BJ | TOTAL (I) | 33 974 600 | 7 542 414 | 26 432 186 | 28 241 085 |
BX | Clients et comptes rattachés | 500 505 | 500 505 | 360 398 | |
BZ | Autres créances | 99 716 | 99 716 | 105 315 | |
CF | Disponibilités | 3 086 671 | 3 086 671 | 2 336 677 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 246 | 8 246 | 28 945 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 695 137 | 3 695 137 | 2 831 335 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 669 737 | 7 542 414 | 30 127 324 | 31 072 420 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 750 000 | 750 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 68 642 | 68 642 | ||
DH | Report à nouveau | -4 782 451 | -3 929 325 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -440 417 | -853 126 | ||
DK | Provisions réglementées | 6 558 871 | 5 689 568 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 154 646 | 1 725 760 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 4 272 849 | 4 370 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 077 571 | 24 394 092 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 557 649 | 513 636 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 64 609 | 68 931 | ||
EC | TOTAL (IV) | 27 972 678 | 29 346 660 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 30 127 324 | 31 072 420 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 655 137 | 4 655 137 | 4 753 171 | |
FG | Production vendue services | 3 243 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 655 137 | 4 655 137 | 4 756 414 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 885 | |||
FQ | Autres produits | 467 | 6 810 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 667 489 | 4 763 224 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 760 732 | 786 996 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 87 460 | 87 280 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 808 899 | 1 808 899 | ||
GE | Autres charges | 2 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 657 092 | 2 683 178 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 010 396 | 2 080 046 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 581 167 | 1 701 126 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 581 167 | 1 701 126 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 581 167 | -1 701 126 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 429 230 | 378 920 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 397 161 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 397 161 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 344 | 397 321 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 869 303 | 1 231 886 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 869 647 | 1 629 207 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -869 647 | -1 232 046 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 667 489 | 5 160 385 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 107 906 | 6 013 511 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -440 417 | -853 126 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 733 515 | 1 808 899 | 7 542 414 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 733 515 | 1 808 899 | 7 542 414 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 6 558 871 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 5 689 568 | 869 303 | 6 558 871 | |
7C | TOTAL GENERAL | 5 689 568 | 869 303 | 6 558 871 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 500 505 | |||
VB | T. V. A. | 86 512 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 319 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 885 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 246 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 466 | 608 466 | ||
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 272 849 | 167 849 | 4 105 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 077 571 | 1 548 789 | 6 650 618 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 557 649 | 557 649 | ||
VW | T.V.A. | 8 668 | 8 668 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 55 941 | 55 941 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 972 678 | 2 338 896 | 10 755 617 | 14 878 164 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 104 135 | 104 135 | 104 135 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 870 465 | 7 542 414 | 26 328 051 | 28 136 950 |
BJ | TOTAL (I) | 33 974 600 | 7 542 414 | 26 432 186 | 28 241 085 |
BX | Clients et comptes rattachés | 500 505 | 500 505 | 360 398 | |
BZ | Autres créances | 99 716 | 99 716 | 105 315 | |
CF | Disponibilités | 3 086 671 | 3 086 671 | 2 336 677 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 246 | 8 246 | 28 945 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 695 137 | 3 695 137 | 2 831 335 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 669 737 | 7 542 414 | 30 127 324 | 31 072 420 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 750 000 | 750 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 68 642 | 68 642 | ||
DH | Report à nouveau | -4 782 451 | -3 929 325 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -440 417 | -853 126 | ||
DK | Provisions réglementées | 6 558 871 | 5 689 568 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 154 646 | 1 725 760 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 4 272 849 | 4 370 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 077 571 | 24 394 092 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 557 649 | 513 636 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 64 609 | 68 931 | ||
EC | TOTAL (IV) | 27 972 678 | 29 346 660 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 30 127 324 | 31 072 420 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 655 137 | 4 655 137 | 4 753 171 | |
FG | Production vendue services | 3 243 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 655 137 | 4 655 137 | 4 756 414 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 885 | |||
FQ | Autres produits | 467 | 6 810 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 667 489 | 4 763 224 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 760 732 | 786 996 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 87 460 | 87 280 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 808 899 | 1 808 899 | ||
GE | Autres charges | 2 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 657 092 | 2 683 178 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 010 396 | 2 080 046 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 581 167 | 1 701 126 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 581 167 | 1 701 126 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 581 167 | -1 701 126 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 429 230 | 378 920 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 397 161 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 397 161 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 344 | 397 321 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 869 303 | 1 231 886 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 869 647 | 1 629 207 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -869 647 | -1 232 046 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 667 489 | 5 160 385 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 107 906 | 6 013 511 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -440 417 | -853 126 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 733 515 | 1 808 899 | 7 542 414 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 733 515 | 1 808 899 | 7 542 414 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 6 558 871 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 5 689 568 | 869 303 | 6 558 871 | |
7C | TOTAL GENERAL | 5 689 568 | 869 303 | 6 558 871 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 500 505 | |||
VB | T. V. A. | 86 512 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 319 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 885 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 246 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 466 | 608 466 | ||
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 272 849 | 167 849 | 4 105 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 077 571 | 1 548 789 | 6 650 618 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 557 649 | 557 649 | ||
VW | T.V.A. | 8 668 | 8 668 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 55 941 | 55 941 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 972 678 | 2 338 896 | 10 755 617 | 14 878 164 |