Déposant 1 : CENTRE ADMINISTRATIF DE LA LYS SARL
Numéro de SIREN : 485053649
Mandataire 1 : Bruno Maître HOUSSIER
Bénéficiare 1 : DEMUYNCK JULIEN
Déposant 1 : CENTRE ADMINISTRATIF DE LA LYS SARL
Numéro de SIREN : 485053649
Mandataire 1 : Maître Bruno HOUSSIER Cabinet DUEL
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 68 816 | 68 816 | 2 906 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 364 | 116 855 | 39 510 | 68 832 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 829 024 | 433 919 | 395 105 | 464 660 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 055 204 | 619 589 | 435 615 | 537 399 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 689 | 6 689 | 3 232 | |
BT | Marchandises | 261 894 | 261 894 | 252 266 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 472 727 | 1 472 727 | 1 218 144 | |
BZ | Autres créances | 112 682 | 112 682 | 21 242 | |
CF | Disponibilités | 5 431 | 5 431 | 3 429 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 418 | 12 418 | 18 445 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 871 842 | 1 871 842 | 1 516 758 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 927 046 | 619 589 | 2 307 457 | 2 054 157 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | 982 149 | 1 003 943 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 784 | -21 794 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 032 934 | 993 149 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 515 | 401 922 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 276 | 332 433 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 396 071 | 318 981 | ||
EA | Autres dettes | 74 662 | 7 672 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 274 523 | 1 061 008 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 307 457 | 2 054 157 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 198 226 | 921 723 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 168 836 | 186 767 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 324 442 | 2 324 442 | 2 475 019 | |
FG | Production vendue services | 1 304 280 | 1 304 280 | 1 437 427 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 628 722 | 3 628 722 | 3 912 446 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 057 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 491 | 4 629 | ||
FQ | Autres produits | 141 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 651 354 | 3 922 132 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 051 685 | 2 120 821 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -9 627 | 27 421 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 24 127 | 25 917 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 457 | 950 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 619 213 | 766 582 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 726 | 43 869 | ||
FY | Salaires et traitements | 556 630 | 590 510 | ||
FZ | Charges sociales | 195 191 | 229 010 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 143 829 | 144 388 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 511 | |||
GE | Autres charges | 100 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 614 416 | 3 952 982 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 36 938 | -30 851 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 34 372 | 28 405 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 372 | 28 405 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 720 | 16 729 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 720 | 16 729 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 20 651 | 11 676 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 57 589 | -19 175 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 956 | 578 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 956 | 578 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 956 | 1 422 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 849 | 4 041 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 685 726 | 3 952 537 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 645 941 | 3 974 330 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 39 784 | -21 794 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 909 | 2 906 | 68 816 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 850 | 140 923 | 550 773 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 475 760 | 143 829 | 619 589 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 68 816 | 68 816 | 2 906 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 364 | 116 855 | 39 510 | 68 832 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 829 024 | 433 919 | 395 105 | 464 660 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 055 204 | 619 589 | 435 615 | 537 399 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 689 | 6 689 | 3 232 | |
BT | Marchandises | 261 894 | 261 894 | 252 266 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 472 727 | 1 472 727 | 1 218 144 | |
BZ | Autres créances | 112 682 | 112 682 | 21 242 | |
CF | Disponibilités | 5 431 | 5 431 | 3 429 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 418 | 12 418 | 18 445 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 871 842 | 1 871 842 | 1 516 758 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 927 046 | 619 589 | 2 307 457 | 2 054 157 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | 982 149 | 1 003 943 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 784 | -21 794 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 032 934 | 993 149 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 515 | 401 922 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 276 | 332 433 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 396 071 | 318 981 | ||
EA | Autres dettes | 74 662 | 7 672 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 274 523 | 1 061 008 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 307 457 | 2 054 157 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 198 226 | 921 723 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 168 836 | 186 767 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 324 442 | 2 324 442 | 2 475 019 | |
FG | Production vendue services | 1 304 280 | 1 304 280 | 1 437 427 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 628 722 | 3 628 722 | 3 912 446 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 057 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 491 | 4 629 | ||
FQ | Autres produits | 141 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 651 354 | 3 922 132 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 051 685 | 2 120 821 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -9 627 | 27 421 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 24 127 | 25 917 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 457 | 950 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 619 213 | 766 582 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 726 | 43 869 | ||
FY | Salaires et traitements | 556 630 | 590 510 | ||
FZ | Charges sociales | 195 191 | 229 010 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 143 829 | 144 388 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 511 | |||
GE | Autres charges | 100 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 614 416 | 3 952 982 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 36 938 | -30 851 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 34 372 | 28 405 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 372 | 28 405 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 720 | 16 729 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 720 | 16 729 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 20 651 | 11 676 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 57 589 | -19 175 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 956 | 578 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 956 | 578 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 956 | 1 422 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 849 | 4 041 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 685 726 | 3 952 537 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 645 941 | 3 974 330 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 39 784 | -21 794 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 909 | 2 906 | 68 816 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 850 | 140 923 | 550 773 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 475 760 | 143 829 | 619 589 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 68 816 | 68 816 | 2 906 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 364 | 116 855 | 39 510 | 68 832 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 829 024 | 433 919 | 395 105 | 464 660 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 055 204 | 619 589 | 435 615 | 537 399 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 689 | 6 689 | 3 232 | |
BT | Marchandises | 261 894 | 261 894 | 252 266 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 472 727 | 1 472 727 | 1 218 144 | |
BZ | Autres créances | 112 682 | 112 682 | 21 242 | |
CF | Disponibilités | 5 431 | 5 431 | 3 429 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 418 | 12 418 | 18 445 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 871 842 | 1 871 842 | 1 516 758 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 927 046 | 619 589 | 2 307 457 | 2 054 157 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | 982 149 | 1 003 943 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 784 | -21 794 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 032 934 | 993 149 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 515 | 401 922 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 276 | 332 433 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 396 071 | 318 981 | ||
EA | Autres dettes | 74 662 | 7 672 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 274 523 | 1 061 008 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 307 457 | 2 054 157 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 198 226 | 921 723 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 168 836 | 186 767 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 324 442 | 2 324 442 | 2 475 019 | |
FG | Production vendue services | 1 304 280 | 1 304 280 | 1 437 427 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 628 722 | 3 628 722 | 3 912 446 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 057 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 491 | 4 629 | ||
FQ | Autres produits | 141 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 651 354 | 3 922 132 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 051 685 | 2 120 821 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -9 627 | 27 421 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 24 127 | 25 917 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 457 | 950 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 619 213 | 766 582 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 726 | 43 869 | ||
FY | Salaires et traitements | 556 630 | 590 510 | ||
FZ | Charges sociales | 195 191 | 229 010 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 143 829 | 144 388 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 511 | |||
GE | Autres charges | 100 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 614 416 | 3 952 982 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 36 938 | -30 851 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 34 372 | 28 405 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 372 | 28 405 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 720 | 16 729 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 720 | 16 729 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 20 651 | 11 676 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 57 589 | -19 175 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 956 | 578 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 956 | 578 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 956 | 1 422 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 849 | 4 041 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 685 726 | 3 952 537 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 645 941 | 3 974 330 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 39 784 | -21 794 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 909 | 2 906 | 68 816 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 850 | 140 923 | 550 773 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 475 760 | 143 829 | 619 589 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 68 816 | 68 816 | 2 906 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 364 | 116 855 | 39 510 | 68 832 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 829 024 | 433 919 | 395 105 | 464 660 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 055 204 | 619 589 | 435 615 | 537 399 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 689 | 6 689 | 3 232 | |
BT | Marchandises | 261 894 | 261 894 | 252 266 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 472 727 | 1 472 727 | 1 218 144 | |
BZ | Autres créances | 112 682 | 112 682 | 21 242 | |
CF | Disponibilités | 5 431 | 5 431 | 3 429 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 418 | 12 418 | 18 445 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 871 842 | 1 871 842 | 1 516 758 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 927 046 | 619 589 | 2 307 457 | 2 054 157 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | 982 149 | 1 003 943 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 784 | -21 794 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 032 934 | 993 149 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 515 | 401 922 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 276 | 332 433 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 396 071 | 318 981 | ||
EA | Autres dettes | 74 662 | 7 672 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 274 523 | 1 061 008 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 307 457 | 2 054 157 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 198 226 | 921 723 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 168 836 | 186 767 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 324 442 | 2 324 442 | 2 475 019 | |
FG | Production vendue services | 1 304 280 | 1 304 280 | 1 437 427 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 628 722 | 3 628 722 | 3 912 446 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 057 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 491 | 4 629 | ||
FQ | Autres produits | 141 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 651 354 | 3 922 132 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 051 685 | 2 120 821 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -9 627 | 27 421 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 24 127 | 25 917 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 457 | 950 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 619 213 | 766 582 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 726 | 43 869 | ||
FY | Salaires et traitements | 556 630 | 590 510 | ||
FZ | Charges sociales | 195 191 | 229 010 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 143 829 | 144 388 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 511 | |||
GE | Autres charges | 100 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 614 416 | 3 952 982 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 36 938 | -30 851 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 34 372 | 28 405 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 372 | 28 405 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 720 | 16 729 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 720 | 16 729 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 20 651 | 11 676 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 57 589 | -19 175 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 956 | 578 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 956 | 578 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 956 | 1 422 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 849 | 4 041 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 685 726 | 3 952 537 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 645 941 | 3 974 330 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 39 784 | -21 794 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 909 | 2 906 | 68 816 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 850 | 140 923 | 550 773 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 475 760 | 143 829 | 619 589 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 68 816 | 68 816 | 2 906 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 364 | 116 855 | 39 510 | 68 832 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 829 024 | 433 919 | 395 105 | 464 660 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 055 204 | 619 589 | 435 615 | 537 399 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 689 | 6 689 | 3 232 | |
BT | Marchandises | 261 894 | 261 894 | 252 266 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 472 727 | 1 472 727 | 1 218 144 | |
BZ | Autres créances | 112 682 | 112 682 | 21 242 | |
CF | Disponibilités | 5 431 | 5 431 | 3 429 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 418 | 12 418 | 18 445 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 871 842 | 1 871 842 | 1 516 758 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 927 046 | 619 589 | 2 307 457 | 2 054 157 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | 982 149 | 1 003 943 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 784 | -21 794 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 032 934 | 993 149 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 515 | 401 922 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 276 | 332 433 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 396 071 | 318 981 | ||
EA | Autres dettes | 74 662 | 7 672 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 274 523 | 1 061 008 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 307 457 | 2 054 157 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 198 226 | 921 723 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 168 836 | 186 767 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 324 442 | 2 324 442 | 2 475 019 | |
FG | Production vendue services | 1 304 280 | 1 304 280 | 1 437 427 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 628 722 | 3 628 722 | 3 912 446 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 057 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 491 | 4 629 | ||
FQ | Autres produits | 141 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 651 354 | 3 922 132 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 051 685 | 2 120 821 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -9 627 | 27 421 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 24 127 | 25 917 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 457 | 950 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 619 213 | 766 582 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 726 | 43 869 | ||
FY | Salaires et traitements | 556 630 | 590 510 | ||
FZ | Charges sociales | 195 191 | 229 010 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 143 829 | 144 388 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 511 | |||
GE | Autres charges | 100 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 614 416 | 3 952 982 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 36 938 | -30 851 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 34 372 | 28 405 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 372 | 28 405 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 720 | 16 729 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 720 | 16 729 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 20 651 | 11 676 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 57 589 | -19 175 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 956 | 578 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 956 | 578 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 956 | 1 422 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 849 | 4 041 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 685 726 | 3 952 537 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 645 941 | 3 974 330 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 39 784 | -21 794 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 909 | 2 906 | 68 816 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 850 | 140 923 | 550 773 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 475 760 | 143 829 | 619 589 |