Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 000 | 7 534 | 2 465 | |
AH | Fonds commercial | 20 000 | 20 000 | ||
AP | Constructions | 5 833 | 613 | 5 219 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 743 | 19 703 | 13 039 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 40 665 | 15 572 | 25 092 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 000 | 2 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 111 241 | 43 423 | 67 817 | |
BP | En cours de production de services | 59 893 | 59 893 | ||
BT | Marchandises | 250 843 | 27 040 | 223 803 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 622 070 | 40 446 | 581 624 | |
BZ | Autres créances | 67 252 | 67 252 | ||
CF | Disponibilités | 229 303 | 229 303 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 768 | 3 768 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 233 131 | 67 486 | 1 165 645 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 344 373 | 110 910 | 1 233 463 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | |||
DG | Autres réserves | 270 877 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 970 | |||
DL | TOTAL (I) | 729 847 | |||
DP | Provisions pour risques | 5 239 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 239 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 046 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 122 105 | |||
EA | Autres dettes | 224 | |||
EC | TOTAL (IV) | 498 376 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 233 463 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 376 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 017 642 | 2 017 642 | ||
FG | Production vendue services | 905 428 | 905 428 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 923 071 | 2 923 071 | ||
FM | Production stockée | 11 505 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 966 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 745 | |||
FQ | Autres produits | 7 017 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 970 306 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 563 801 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -39 769 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 500 143 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 62 453 | |||
FY | Salaires et traitements | 366 631 | |||
FZ | Charges sociales | 123 373 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 896 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 688 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 239 | |||
GE | Autres charges | 57 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 623 516 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 346 789 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 744 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 744 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 744 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 347 533 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -45 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 108 518 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 971 050 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 732 079 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 238 970 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 347 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 534 | 5 000 | 7 534 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 993 | 7 896 | 35 889 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 30 527 | 12 896 | 43 423 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 5 239 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 239 | 5 239 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 25 051 | 27 040 | 25 051 | 27 040 |
6T | Sur comptes clients | 39 144 | 1 648 | 346 | 40 446 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 64 195 | 28 688 | 25 397 | 67 486 |
7C | TOTAL GENERAL | 64 195 | 33 927 | 25 397 | 72 725 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 33 927 | 25 397 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 48 397 | |||
UX | Autres créances clients | 573 673 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 50 | |||
VB | T. V. A. | 4 072 | |||
VC | Groupe et associés | 7 111 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 018 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 768 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 695 091 | 644 694 | 50 397 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 376 046 | 376 046 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 36 610 | 36 610 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 189 | 32 189 | ||
VW | T.V.A. | 37 482 | 37 482 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 822 | 15 822 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 | 224 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 376 | 498 376 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 000 | 7 534 | 2 465 | |
AH | Fonds commercial | 20 000 | 20 000 | ||
AP | Constructions | 5 833 | 613 | 5 219 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 743 | 19 703 | 13 039 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 40 665 | 15 572 | 25 092 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 000 | 2 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 111 241 | 43 423 | 67 817 | |
BP | En cours de production de services | 59 893 | 59 893 | ||
BT | Marchandises | 250 843 | 27 040 | 223 803 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 622 070 | 40 446 | 581 624 | |
BZ | Autres créances | 67 252 | 67 252 | ||
CF | Disponibilités | 229 303 | 229 303 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 768 | 3 768 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 233 131 | 67 486 | 1 165 645 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 344 373 | 110 910 | 1 233 463 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | |||
DG | Autres réserves | 270 877 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 970 | |||
DL | TOTAL (I) | 729 847 | |||
DP | Provisions pour risques | 5 239 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 239 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 046 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 122 105 | |||
EA | Autres dettes | 224 | |||
EC | TOTAL (IV) | 498 376 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 233 463 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 376 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 017 642 | 2 017 642 | ||
FG | Production vendue services | 905 428 | 905 428 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 923 071 | 2 923 071 | ||
FM | Production stockée | 11 505 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 966 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 745 | |||
FQ | Autres produits | 7 017 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 970 306 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 563 801 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -39 769 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 500 143 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 62 453 | |||
FY | Salaires et traitements | 366 631 | |||
FZ | Charges sociales | 123 373 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 896 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 688 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 239 | |||
GE | Autres charges | 57 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 623 516 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 346 789 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 744 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 744 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 744 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 347 533 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -45 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 108 518 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 971 050 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 732 079 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 238 970 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 347 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 534 | 5 000 | 7 534 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 993 | 7 896 | 35 889 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 30 527 | 12 896 | 43 423 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 5 239 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 239 | 5 239 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 25 051 | 27 040 | 25 051 | 27 040 |
6T | Sur comptes clients | 39 144 | 1 648 | 346 | 40 446 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 64 195 | 28 688 | 25 397 | 67 486 |
7C | TOTAL GENERAL | 64 195 | 33 927 | 25 397 | 72 725 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 33 927 | 25 397 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 48 397 | |||
UX | Autres créances clients | 573 673 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 50 | |||
VB | T. V. A. | 4 072 | |||
VC | Groupe et associés | 7 111 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 018 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 768 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 695 091 | 644 694 | 50 397 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 376 046 | 376 046 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 36 610 | 36 610 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 189 | 32 189 | ||
VW | T.V.A. | 37 482 | 37 482 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 822 | 15 822 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 | 224 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 376 | 498 376 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 000 | 7 534 | 2 465 | |
AH | Fonds commercial | 20 000 | 20 000 | ||
AP | Constructions | 5 833 | 613 | 5 219 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 743 | 19 703 | 13 039 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 40 665 | 15 572 | 25 092 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 000 | 2 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 111 241 | 43 423 | 67 817 | |
BP | En cours de production de services | 59 893 | 59 893 | ||
BT | Marchandises | 250 843 | 27 040 | 223 803 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 622 070 | 40 446 | 581 624 | |
BZ | Autres créances | 67 252 | 67 252 | ||
CF | Disponibilités | 229 303 | 229 303 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 768 | 3 768 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 233 131 | 67 486 | 1 165 645 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 344 373 | 110 910 | 1 233 463 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | |||
DG | Autres réserves | 270 877 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 970 | |||
DL | TOTAL (I) | 729 847 | |||
DP | Provisions pour risques | 5 239 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 239 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 046 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 122 105 | |||
EA | Autres dettes | 224 | |||
EC | TOTAL (IV) | 498 376 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 233 463 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 376 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 017 642 | 2 017 642 | ||
FG | Production vendue services | 905 428 | 905 428 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 923 071 | 2 923 071 | ||
FM | Production stockée | 11 505 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 966 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 745 | |||
FQ | Autres produits | 7 017 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 970 306 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 563 801 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -39 769 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 500 143 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 62 453 | |||
FY | Salaires et traitements | 366 631 | |||
FZ | Charges sociales | 123 373 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 896 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 688 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 239 | |||
GE | Autres charges | 57 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 623 516 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 346 789 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 744 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 744 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 744 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 347 533 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -45 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 108 518 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 971 050 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 732 079 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 238 970 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 347 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 534 | 5 000 | 7 534 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 993 | 7 896 | 35 889 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 30 527 | 12 896 | 43 423 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 5 239 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 239 | 5 239 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 25 051 | 27 040 | 25 051 | 27 040 |
6T | Sur comptes clients | 39 144 | 1 648 | 346 | 40 446 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 64 195 | 28 688 | 25 397 | 67 486 |
7C | TOTAL GENERAL | 64 195 | 33 927 | 25 397 | 72 725 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 33 927 | 25 397 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 48 397 | |||
UX | Autres créances clients | 573 673 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 50 | |||
VB | T. V. A. | 4 072 | |||
VC | Groupe et associés | 7 111 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 018 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 768 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 695 091 | 644 694 | 50 397 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 376 046 | 376 046 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 36 610 | 36 610 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 189 | 32 189 | ||
VW | T.V.A. | 37 482 | 37 482 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 822 | 15 822 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 | 224 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 376 | 498 376 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 000 | 7 534 | 2 465 | |
AH | Fonds commercial | 20 000 | 20 000 | ||
AP | Constructions | 5 833 | 613 | 5 219 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 743 | 19 703 | 13 039 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 40 665 | 15 572 | 25 092 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 000 | 2 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 111 241 | 43 423 | 67 817 | |
BP | En cours de production de services | 59 893 | 59 893 | ||
BT | Marchandises | 250 843 | 27 040 | 223 803 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 622 070 | 40 446 | 581 624 | |
BZ | Autres créances | 67 252 | 67 252 | ||
CF | Disponibilités | 229 303 | 229 303 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 768 | 3 768 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 233 131 | 67 486 | 1 165 645 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 344 373 | 110 910 | 1 233 463 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | |||
DG | Autres réserves | 270 877 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 970 | |||
DL | TOTAL (I) | 729 847 | |||
DP | Provisions pour risques | 5 239 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 239 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 046 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 122 105 | |||
EA | Autres dettes | 224 | |||
EC | TOTAL (IV) | 498 376 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 233 463 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 376 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 017 642 | 2 017 642 | ||
FG | Production vendue services | 905 428 | 905 428 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 923 071 | 2 923 071 | ||
FM | Production stockée | 11 505 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 966 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 745 | |||
FQ | Autres produits | 7 017 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 970 306 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 563 801 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -39 769 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 500 143 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 62 453 | |||
FY | Salaires et traitements | 366 631 | |||
FZ | Charges sociales | 123 373 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 896 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 688 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 239 | |||
GE | Autres charges | 57 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 623 516 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 346 789 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 744 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 744 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 744 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 347 533 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -45 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 108 518 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 971 050 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 732 079 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 238 970 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 347 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 534 | 5 000 | 7 534 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 993 | 7 896 | 35 889 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 30 527 | 12 896 | 43 423 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 5 239 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 239 | 5 239 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 25 051 | 27 040 | 25 051 | 27 040 |
6T | Sur comptes clients | 39 144 | 1 648 | 346 | 40 446 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 64 195 | 28 688 | 25 397 | 67 486 |
7C | TOTAL GENERAL | 64 195 | 33 927 | 25 397 | 72 725 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 33 927 | 25 397 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 48 397 | |||
UX | Autres créances clients | 573 673 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 50 | |||
VB | T. V. A. | 4 072 | |||
VC | Groupe et associés | 7 111 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 018 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 768 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 695 091 | 644 694 | 50 397 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 376 046 | 376 046 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 36 610 | 36 610 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 189 | 32 189 | ||
VW | T.V.A. | 37 482 | 37 482 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 822 | 15 822 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 | 224 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 376 | 498 376 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 000 | 7 534 | 2 465 | |
AH | Fonds commercial | 20 000 | 20 000 | ||
AP | Constructions | 5 833 | 613 | 5 219 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 743 | 19 703 | 13 039 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 40 665 | 15 572 | 25 092 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 000 | 2 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 111 241 | 43 423 | 67 817 | |
BP | En cours de production de services | 59 893 | 59 893 | ||
BT | Marchandises | 250 843 | 27 040 | 223 803 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 622 070 | 40 446 | 581 624 | |
BZ | Autres créances | 67 252 | 67 252 | ||
CF | Disponibilités | 229 303 | 229 303 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 768 | 3 768 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 233 131 | 67 486 | 1 165 645 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 344 373 | 110 910 | 1 233 463 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | |||
DG | Autres réserves | 270 877 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 970 | |||
DL | TOTAL (I) | 729 847 | |||
DP | Provisions pour risques | 5 239 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 239 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 046 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 122 105 | |||
EA | Autres dettes | 224 | |||
EC | TOTAL (IV) | 498 376 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 233 463 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 376 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 017 642 | 2 017 642 | ||
FG | Production vendue services | 905 428 | 905 428 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 923 071 | 2 923 071 | ||
FM | Production stockée | 11 505 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 966 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 745 | |||
FQ | Autres produits | 7 017 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 970 306 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 563 801 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -39 769 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 500 143 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 62 453 | |||
FY | Salaires et traitements | 366 631 | |||
FZ | Charges sociales | 123 373 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 896 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 688 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 239 | |||
GE | Autres charges | 57 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 623 516 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 346 789 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 744 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 744 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 744 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 347 533 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -45 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 108 518 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 971 050 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 732 079 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 238 970 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 347 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 534 | 5 000 | 7 534 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 993 | 7 896 | 35 889 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 30 527 | 12 896 | 43 423 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 5 239 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 239 | 5 239 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 25 051 | 27 040 | 25 051 | 27 040 |
6T | Sur comptes clients | 39 144 | 1 648 | 346 | 40 446 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 64 195 | 28 688 | 25 397 | 67 486 |
7C | TOTAL GENERAL | 64 195 | 33 927 | 25 397 | 72 725 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 33 927 | 25 397 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 48 397 | |||
UX | Autres créances clients | 573 673 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 50 | |||
VB | T. V. A. | 4 072 | |||
VC | Groupe et associés | 7 111 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 018 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 768 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 695 091 | 644 694 | 50 397 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 376 046 | 376 046 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 36 610 | 36 610 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 189 | 32 189 | ||
VW | T.V.A. | 37 482 | 37 482 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 822 | 15 822 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 | 224 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 376 | 498 376 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 000 | 7 534 | 2 465 | |
AH | Fonds commercial | 20 000 | 20 000 | ||
AP | Constructions | 5 833 | 613 | 5 219 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 743 | 19 703 | 13 039 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 40 665 | 15 572 | 25 092 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 000 | 2 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 111 241 | 43 423 | 67 817 | |
BP | En cours de production de services | 59 893 | 59 893 | ||
BT | Marchandises | 250 843 | 27 040 | 223 803 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 622 070 | 40 446 | 581 624 | |
BZ | Autres créances | 67 252 | 67 252 | ||
CF | Disponibilités | 229 303 | 229 303 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 768 | 3 768 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 233 131 | 67 486 | 1 165 645 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 344 373 | 110 910 | 1 233 463 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | |||
DG | Autres réserves | 270 877 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 970 | |||
DL | TOTAL (I) | 729 847 | |||
DP | Provisions pour risques | 5 239 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 239 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 046 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 122 105 | |||
EA | Autres dettes | 224 | |||
EC | TOTAL (IV) | 498 376 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 233 463 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 376 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 017 642 | 2 017 642 | ||
FG | Production vendue services | 905 428 | 905 428 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 923 071 | 2 923 071 | ||
FM | Production stockée | 11 505 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 966 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 745 | |||
FQ | Autres produits | 7 017 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 970 306 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 563 801 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -39 769 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 500 143 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 62 453 | |||
FY | Salaires et traitements | 366 631 | |||
FZ | Charges sociales | 123 373 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 896 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 688 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 239 | |||
GE | Autres charges | 57 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 623 516 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 346 789 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 744 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 744 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 744 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 347 533 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -45 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 108 518 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 971 050 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 732 079 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 238 970 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 347 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 534 | 5 000 | 7 534 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 993 | 7 896 | 35 889 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 30 527 | 12 896 | 43 423 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 5 239 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 239 | 5 239 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 25 051 | 27 040 | 25 051 | 27 040 |
6T | Sur comptes clients | 39 144 | 1 648 | 346 | 40 446 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 64 195 | 28 688 | 25 397 | 67 486 |
7C | TOTAL GENERAL | 64 195 | 33 927 | 25 397 | 72 725 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 33 927 | 25 397 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 48 397 | |||
UX | Autres créances clients | 573 673 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 50 | |||
VB | T. V. A. | 4 072 | |||
VC | Groupe et associés | 7 111 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 018 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 768 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 695 091 | 644 694 | 50 397 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 376 046 | 376 046 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 36 610 | 36 610 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 189 | 32 189 | ||
VW | T.V.A. | 37 482 | 37 482 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 822 | 15 822 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 | 224 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 376 | 498 376 |