Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 890 | 1 890 | ||
AN | Terrains | 69 030 | 69 030 | 69 030 | |
AP | Constructions | 754 111 | 435 718 | 318 393 | 378 585 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 294 | 920 | 374 | 805 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 652 | 1 258 | 395 | 871 |
BH | Autres immobilisations financières | 142 | 142 | 6 156 | |
BJ | TOTAL (I) | 828 119 | 439 786 | 388 333 | 455 447 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 168 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 175 096 | 166 765 | 8 332 | 11 192 |
BZ | Autres créances | 585 746 | 585 746 | 996 881 | |
CF | Disponibilités | 104 | 104 | 27 480 | |
CH | Charges constatées d’avance | 142 | |||
CJ | TOTAL (II) | 760 947 | 166 765 | 594 182 | 1 035 863 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 589 065 | 606 550 | 982 515 | 1 491 310 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 254 000 | 254 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 401 | 25 401 | ||
DG | Autres réserves | 87 800 | 87 991 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 723 | 359 809 | ||
DL | TOTAL (I) | 453 923 | 727 201 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517 022 | 606 047 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 214 | 1 857 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 126 | 15 534 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 231 | 140 672 | ||
EC | TOTAL (IV) | 528 592 | 764 110 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 982 515 | 1 491 310 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 843 | 247 637 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 208 920 | 208 920 | 368 620 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 208 920 | 208 920 | 368 620 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 582 | |||
FQ | Autres produits | 73 | 2 727 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 208 993 | 394 929 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 15 546 | 148 931 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 231 | 39 912 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 61 100 | 70 058 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 115 | |||
GE | Autres charges | 1 | 3 810 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 101 878 | 285 826 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 107 115 | 109 103 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 607 | 6 871 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 607 | 6 871 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 493 | 69 187 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 493 | 69 187 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 114 | -62 317 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 114 229 | 46 787 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 625 | 8 419 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 747 | 745 035 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 371 | 753 453 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 725 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 231 647 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 372 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 371 | 453 081 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 32 878 | 140 059 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 971 | 1 155 253 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 249 | 795 444 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 86 723 | 359 809 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 115 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 13 901 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 890 | 1 890 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 609 | 61 100 | 9 813 | 437 896 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 388 499 | 61 100 | 9 813 | 439 786 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 166 765 | 166 765 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 166 765 | 166 765 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 166 765 | 166 765 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 142 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 175 096 | |||
VB | T. V. A. | 657 | |||
VP | Divers | 10 150 | |||
VC | Groupe et associés | 572 107 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 833 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 984 | 760 842 | 142 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 549 | 549 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 516 473 | 90 723 | 376 994 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 214 | 1 214 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 126 | 3 126 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 3 199 | 3 199 | ||
VW | T.V.A. | 4 032 | 4 032 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 592 | 102 843 | 376 994 | 48 755 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 356 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 890 | 1 890 | ||
AN | Terrains | 69 030 | 69 030 | 69 030 | |
AP | Constructions | 754 111 | 435 718 | 318 393 | 378 585 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 294 | 920 | 374 | 805 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 652 | 1 258 | 395 | 871 |
BH | Autres immobilisations financières | 142 | 142 | 6 156 | |
BJ | TOTAL (I) | 828 119 | 439 786 | 388 333 | 455 447 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 168 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 175 096 | 166 765 | 8 332 | 11 192 |
BZ | Autres créances | 585 746 | 585 746 | 996 881 | |
CF | Disponibilités | 104 | 104 | 27 480 | |
CH | Charges constatées d’avance | 142 | |||
CJ | TOTAL (II) | 760 947 | 166 765 | 594 182 | 1 035 863 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 589 065 | 606 550 | 982 515 | 1 491 310 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 254 000 | 254 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 401 | 25 401 | ||
DG | Autres réserves | 87 800 | 87 991 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 723 | 359 809 | ||
DL | TOTAL (I) | 453 923 | 727 201 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517 022 | 606 047 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 214 | 1 857 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 126 | 15 534 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 231 | 140 672 | ||
EC | TOTAL (IV) | 528 592 | 764 110 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 982 515 | 1 491 310 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 843 | 247 637 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 208 920 | 208 920 | 368 620 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 208 920 | 208 920 | 368 620 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 582 | |||
FQ | Autres produits | 73 | 2 727 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 208 993 | 394 929 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 15 546 | 148 931 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 231 | 39 912 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 61 100 | 70 058 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 115 | |||
GE | Autres charges | 1 | 3 810 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 101 878 | 285 826 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 107 115 | 109 103 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 607 | 6 871 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 607 | 6 871 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 493 | 69 187 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 493 | 69 187 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 114 | -62 317 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 114 229 | 46 787 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 625 | 8 419 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 747 | 745 035 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 371 | 753 453 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 725 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 231 647 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 372 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 371 | 453 081 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 32 878 | 140 059 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 971 | 1 155 253 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 249 | 795 444 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 86 723 | 359 809 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 115 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 13 901 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 890 | 1 890 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 609 | 61 100 | 9 813 | 437 896 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 388 499 | 61 100 | 9 813 | 439 786 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 166 765 | 166 765 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 166 765 | 166 765 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 166 765 | 166 765 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 142 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 175 096 | |||
VB | T. V. A. | 657 | |||
VP | Divers | 10 150 | |||
VC | Groupe et associés | 572 107 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 833 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 984 | 760 842 | 142 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 549 | 549 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 516 473 | 90 723 | 376 994 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 214 | 1 214 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 126 | 3 126 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 3 199 | 3 199 | ||
VW | T.V.A. | 4 032 | 4 032 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 592 | 102 843 | 376 994 | 48 755 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 356 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 890 | 1 890 | ||
AN | Terrains | 69 030 | 69 030 | 69 030 | |
AP | Constructions | 754 111 | 435 718 | 318 393 | 378 585 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 294 | 920 | 374 | 805 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 652 | 1 258 | 395 | 871 |
BH | Autres immobilisations financières | 142 | 142 | 6 156 | |
BJ | TOTAL (I) | 828 119 | 439 786 | 388 333 | 455 447 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 168 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 175 096 | 166 765 | 8 332 | 11 192 |
BZ | Autres créances | 585 746 | 585 746 | 996 881 | |
CF | Disponibilités | 104 | 104 | 27 480 | |
CH | Charges constatées d’avance | 142 | |||
CJ | TOTAL (II) | 760 947 | 166 765 | 594 182 | 1 035 863 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 589 065 | 606 550 | 982 515 | 1 491 310 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 254 000 | 254 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 401 | 25 401 | ||
DG | Autres réserves | 87 800 | 87 991 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 723 | 359 809 | ||
DL | TOTAL (I) | 453 923 | 727 201 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517 022 | 606 047 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 214 | 1 857 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 126 | 15 534 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 231 | 140 672 | ||
EC | TOTAL (IV) | 528 592 | 764 110 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 982 515 | 1 491 310 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 843 | 247 637 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 208 920 | 208 920 | 368 620 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 208 920 | 208 920 | 368 620 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 582 | |||
FQ | Autres produits | 73 | 2 727 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 208 993 | 394 929 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 15 546 | 148 931 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 231 | 39 912 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 61 100 | 70 058 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 115 | |||
GE | Autres charges | 1 | 3 810 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 101 878 | 285 826 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 107 115 | 109 103 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 607 | 6 871 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 607 | 6 871 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 493 | 69 187 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 493 | 69 187 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 114 | -62 317 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 114 229 | 46 787 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 625 | 8 419 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 747 | 745 035 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 371 | 753 453 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 725 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 231 647 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 372 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 371 | 453 081 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 32 878 | 140 059 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 971 | 1 155 253 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 249 | 795 444 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 86 723 | 359 809 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 115 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 13 901 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 890 | 1 890 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 609 | 61 100 | 9 813 | 437 896 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 388 499 | 61 100 | 9 813 | 439 786 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 166 765 | 166 765 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 166 765 | 166 765 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 166 765 | 166 765 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 142 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 175 096 | |||
VB | T. V. A. | 657 | |||
VP | Divers | 10 150 | |||
VC | Groupe et associés | 572 107 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 833 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 984 | 760 842 | 142 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 549 | 549 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 516 473 | 90 723 | 376 994 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 214 | 1 214 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 126 | 3 126 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 3 199 | 3 199 | ||
VW | T.V.A. | 4 032 | 4 032 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 592 | 102 843 | 376 994 | 48 755 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 356 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 890 | 1 890 | ||
AN | Terrains | 69 030 | 69 030 | 69 030 | |
AP | Constructions | 754 111 | 435 718 | 318 393 | 378 585 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 294 | 920 | 374 | 805 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 652 | 1 258 | 395 | 871 |
BH | Autres immobilisations financières | 142 | 142 | 6 156 | |
BJ | TOTAL (I) | 828 119 | 439 786 | 388 333 | 455 447 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 168 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 175 096 | 166 765 | 8 332 | 11 192 |
BZ | Autres créances | 585 746 | 585 746 | 996 881 | |
CF | Disponibilités | 104 | 104 | 27 480 | |
CH | Charges constatées d’avance | 142 | |||
CJ | TOTAL (II) | 760 947 | 166 765 | 594 182 | 1 035 863 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 589 065 | 606 550 | 982 515 | 1 491 310 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 254 000 | 254 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 401 | 25 401 | ||
DG | Autres réserves | 87 800 | 87 991 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 723 | 359 809 | ||
DL | TOTAL (I) | 453 923 | 727 201 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517 022 | 606 047 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 214 | 1 857 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 126 | 15 534 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 231 | 140 672 | ||
EC | TOTAL (IV) | 528 592 | 764 110 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 982 515 | 1 491 310 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 843 | 247 637 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 208 920 | 208 920 | 368 620 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 208 920 | 208 920 | 368 620 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 582 | |||
FQ | Autres produits | 73 | 2 727 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 208 993 | 394 929 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 15 546 | 148 931 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 231 | 39 912 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 61 100 | 70 058 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 115 | |||
GE | Autres charges | 1 | 3 810 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 101 878 | 285 826 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 107 115 | 109 103 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 607 | 6 871 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 607 | 6 871 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 493 | 69 187 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 493 | 69 187 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 114 | -62 317 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 114 229 | 46 787 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 625 | 8 419 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 747 | 745 035 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 371 | 753 453 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 725 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 231 647 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 372 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 371 | 453 081 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 32 878 | 140 059 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 971 | 1 155 253 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 249 | 795 444 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 86 723 | 359 809 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 115 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 13 901 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 890 | 1 890 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 609 | 61 100 | 9 813 | 437 896 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 388 499 | 61 100 | 9 813 | 439 786 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 166 765 | 166 765 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 166 765 | 166 765 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 166 765 | 166 765 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 142 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 175 096 | |||
VB | T. V. A. | 657 | |||
VP | Divers | 10 150 | |||
VC | Groupe et associés | 572 107 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 833 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 984 | 760 842 | 142 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 549 | 549 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 516 473 | 90 723 | 376 994 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 214 | 1 214 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 126 | 3 126 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 3 199 | 3 199 | ||
VW | T.V.A. | 4 032 | 4 032 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 592 | 102 843 | 376 994 | 48 755 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 356 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 890 | 1 890 | ||
AN | Terrains | 69 030 | 69 030 | 69 030 | |
AP | Constructions | 754 111 | 435 718 | 318 393 | 378 585 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 294 | 920 | 374 | 805 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 652 | 1 258 | 395 | 871 |
BH | Autres immobilisations financières | 142 | 142 | 6 156 | |
BJ | TOTAL (I) | 828 119 | 439 786 | 388 333 | 455 447 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 168 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 175 096 | 166 765 | 8 332 | 11 192 |
BZ | Autres créances | 585 746 | 585 746 | 996 881 | |
CF | Disponibilités | 104 | 104 | 27 480 | |
CH | Charges constatées d’avance | 142 | |||
CJ | TOTAL (II) | 760 947 | 166 765 | 594 182 | 1 035 863 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 589 065 | 606 550 | 982 515 | 1 491 310 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 254 000 | 254 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 401 | 25 401 | ||
DG | Autres réserves | 87 800 | 87 991 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 723 | 359 809 | ||
DL | TOTAL (I) | 453 923 | 727 201 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517 022 | 606 047 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 214 | 1 857 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 126 | 15 534 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 231 | 140 672 | ||
EC | TOTAL (IV) | 528 592 | 764 110 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 982 515 | 1 491 310 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 843 | 247 637 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 208 920 | 208 920 | 368 620 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 208 920 | 208 920 | 368 620 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 582 | |||
FQ | Autres produits | 73 | 2 727 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 208 993 | 394 929 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 15 546 | 148 931 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 231 | 39 912 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 61 100 | 70 058 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 115 | |||
GE | Autres charges | 1 | 3 810 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 101 878 | 285 826 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 107 115 | 109 103 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 607 | 6 871 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 607 | 6 871 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 493 | 69 187 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 493 | 69 187 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 114 | -62 317 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 114 229 | 46 787 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 625 | 8 419 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 747 | 745 035 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 371 | 753 453 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 725 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 231 647 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 372 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 371 | 453 081 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 32 878 | 140 059 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 971 | 1 155 253 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 249 | 795 444 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 86 723 | 359 809 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 115 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 13 901 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 890 | 1 890 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 609 | 61 100 | 9 813 | 437 896 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 388 499 | 61 100 | 9 813 | 439 786 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 166 765 | 166 765 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 166 765 | 166 765 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 166 765 | 166 765 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 142 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 175 096 | |||
VB | T. V. A. | 657 | |||
VP | Divers | 10 150 | |||
VC | Groupe et associés | 572 107 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 833 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 984 | 760 842 | 142 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 549 | 549 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 516 473 | 90 723 | 376 994 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 214 | 1 214 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 126 | 3 126 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 3 199 | 3 199 | ||
VW | T.V.A. | 4 032 | 4 032 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 592 | 102 843 | 376 994 | 48 755 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 356 |