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de Harsault
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 245 173 | 245 173 | 245 173 | |
AP | Constructions | 42 500 | 14 629 | 27 870 | 29 570 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 576 171 | 142 939 | 433 231 | 313 891 |
CU | Autres participations | 1 650 | 1 650 | 1 650 | |
BJ | TOTAL (I) | 865 494 | 157 568 | 707 925 | 590 285 |
BX | Clients et comptes rattachés | 200 | 200 | ||
BZ | Autres créances | 5 132 485 | 574 | 5 131 911 | 5 175 674 |
CF | Disponibilités | 4 276 | 4 276 | 4 762 | |
CH | Charges constatées d’avance | 552 | 552 | 595 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 137 514 | 774 | 5 136 740 | 5 181 032 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 003 009 | 158 342 | 5 844 666 | 5 771 318 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 282 500 | 1 282 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 036 | 25 036 | ||
DD | Réserve légale (1) | 128 250 | 128 250 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 734 | 734 | ||
DH | Report à nouveau | 2 128 537 | 1 824 927 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 116 | 303 610 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 869 175 | 3 565 058 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 596 | 3 070 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 596 | 3 070 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 928 | 68 892 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 18 851 | 43 315 | ||
EA | Autres dettes | 1 885 115 | 2 090 981 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 972 894 | 2 203 189 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 844 666 | 5 771 318 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 972 894 | 2 203 189 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 362 261 | 362 261 | 357 505 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 362 261 | 362 261 | 357 505 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 070 | 2 398 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 365 336 | 359 907 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 433 | 2 959 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 107 623 | 96 892 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 883 | 25 618 | ||
FY | Salaires et traitements | 74 133 | 60 167 | ||
FZ | Charges sociales | 24 536 | 18 549 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 42 360 | 37 673 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 774 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 596 | 3 070 | ||
GE | Autres charges | 6 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 266 572 | 245 709 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 98 763 | 114 198 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 320 817 | 302 126 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 27 157 | 23 102 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 106 106 | 112 180 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 106 106 | 112 180 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 44 593 | 51 715 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 44 593 | 51 715 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 61 512 | 60 465 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 453 935 | 453 687 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 149 819 | 150 077 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 792 259 | 774 214 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 488 142 | 470 604 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 304 116 | 303 610 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 208 | 42 360 | 157 568 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 115 208 | 42 360 | 157 568 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 3 070 | 2 596 | 3 070 | 2 596 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 070 | 2 596 | 3 070 | 2 596 |
6T | Sur comptes clients | 200 | 200 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 574 | 574 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 774 | 774 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 844 | 2 596 | 3 070 | 3 370 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 596 | 3 070 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 200 | |||
VB | T. V. A. | 6 993 | |||
VP | Divers | 170 | |||
VC | Groupe et associés | 5 122 088 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 234 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 552 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 133 238 | 5 133 238 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 68 928 | 68 928 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 729 | 6 729 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 203 | 11 203 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 918 | 918 | ||
VI | Groupe et associés | 1 884 515 | 1 884 515 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600 | 600 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 972 894 | 1 972 894 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 245 173 | 245 173 | 245 173 | |
AP | Constructions | 42 500 | 14 629 | 27 870 | 29 570 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 576 171 | 142 939 | 433 231 | 313 891 |
CU | Autres participations | 1 650 | 1 650 | 1 650 | |
BJ | TOTAL (I) | 865 494 | 157 568 | 707 925 | 590 285 |
BX | Clients et comptes rattachés | 200 | 200 | ||
BZ | Autres créances | 5 132 485 | 574 | 5 131 911 | 5 175 674 |
CF | Disponibilités | 4 276 | 4 276 | 4 762 | |
CH | Charges constatées d’avance | 552 | 552 | 595 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 137 514 | 774 | 5 136 740 | 5 181 032 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 003 009 | 158 342 | 5 844 666 | 5 771 318 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 282 500 | 1 282 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 036 | 25 036 | ||
DD | Réserve légale (1) | 128 250 | 128 250 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 734 | 734 | ||
DH | Report à nouveau | 2 128 537 | 1 824 927 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 116 | 303 610 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 869 175 | 3 565 058 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 596 | 3 070 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 596 | 3 070 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 928 | 68 892 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 18 851 | 43 315 | ||
EA | Autres dettes | 1 885 115 | 2 090 981 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 972 894 | 2 203 189 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 844 666 | 5 771 318 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 972 894 | 2 203 189 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 362 261 | 362 261 | 357 505 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 362 261 | 362 261 | 357 505 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 070 | 2 398 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 365 336 | 359 907 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 433 | 2 959 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 107 623 | 96 892 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 883 | 25 618 | ||
FY | Salaires et traitements | 74 133 | 60 167 | ||
FZ | Charges sociales | 24 536 | 18 549 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 42 360 | 37 673 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 774 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 596 | 3 070 | ||
GE | Autres charges | 6 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 266 572 | 245 709 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 98 763 | 114 198 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 320 817 | 302 126 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 27 157 | 23 102 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 106 106 | 112 180 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 106 106 | 112 180 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 44 593 | 51 715 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 44 593 | 51 715 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 61 512 | 60 465 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 453 935 | 453 687 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 149 819 | 150 077 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 792 259 | 774 214 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 488 142 | 470 604 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 304 116 | 303 610 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 208 | 42 360 | 157 568 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 115 208 | 42 360 | 157 568 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 3 070 | 2 596 | 3 070 | 2 596 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 070 | 2 596 | 3 070 | 2 596 |
6T | Sur comptes clients | 200 | 200 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 574 | 574 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 774 | 774 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 844 | 2 596 | 3 070 | 3 370 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 596 | 3 070 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 200 | |||
VB | T. V. A. | 6 993 | |||
VP | Divers | 170 | |||
VC | Groupe et associés | 5 122 088 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 234 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 552 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 133 238 | 5 133 238 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 68 928 | 68 928 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 729 | 6 729 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 203 | 11 203 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 918 | 918 | ||
VI | Groupe et associés | 1 884 515 | 1 884 515 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600 | 600 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 972 894 | 1 972 894 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 245 173 | 245 173 | 245 173 | |
AP | Constructions | 42 500 | 14 629 | 27 870 | 29 570 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 576 171 | 142 939 | 433 231 | 313 891 |
CU | Autres participations | 1 650 | 1 650 | 1 650 | |
BJ | TOTAL (I) | 865 494 | 157 568 | 707 925 | 590 285 |
BX | Clients et comptes rattachés | 200 | 200 | ||
BZ | Autres créances | 5 132 485 | 574 | 5 131 911 | 5 175 674 |
CF | Disponibilités | 4 276 | 4 276 | 4 762 | |
CH | Charges constatées d’avance | 552 | 552 | 595 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 137 514 | 774 | 5 136 740 | 5 181 032 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 003 009 | 158 342 | 5 844 666 | 5 771 318 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 282 500 | 1 282 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 036 | 25 036 | ||
DD | Réserve légale (1) | 128 250 | 128 250 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 734 | 734 | ||
DH | Report à nouveau | 2 128 537 | 1 824 927 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 116 | 303 610 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 869 175 | 3 565 058 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 596 | 3 070 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 596 | 3 070 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 928 | 68 892 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 18 851 | 43 315 | ||
EA | Autres dettes | 1 885 115 | 2 090 981 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 972 894 | 2 203 189 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 844 666 | 5 771 318 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 972 894 | 2 203 189 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 362 261 | 362 261 | 357 505 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 362 261 | 362 261 | 357 505 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 070 | 2 398 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 365 336 | 359 907 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 433 | 2 959 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 107 623 | 96 892 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 883 | 25 618 | ||
FY | Salaires et traitements | 74 133 | 60 167 | ||
FZ | Charges sociales | 24 536 | 18 549 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 42 360 | 37 673 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 774 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 596 | 3 070 | ||
GE | Autres charges | 6 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 266 572 | 245 709 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 98 763 | 114 198 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 320 817 | 302 126 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 27 157 | 23 102 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 106 106 | 112 180 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 106 106 | 112 180 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 44 593 | 51 715 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 44 593 | 51 715 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 61 512 | 60 465 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 453 935 | 453 687 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 149 819 | 150 077 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 792 259 | 774 214 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 488 142 | 470 604 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 304 116 | 303 610 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 208 | 42 360 | 157 568 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 115 208 | 42 360 | 157 568 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 3 070 | 2 596 | 3 070 | 2 596 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 070 | 2 596 | 3 070 | 2 596 |
6T | Sur comptes clients | 200 | 200 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 574 | 574 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 774 | 774 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 844 | 2 596 | 3 070 | 3 370 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 596 | 3 070 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 200 | |||
VB | T. V. A. | 6 993 | |||
VP | Divers | 170 | |||
VC | Groupe et associés | 5 122 088 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 234 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 552 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 133 238 | 5 133 238 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 68 928 | 68 928 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 729 | 6 729 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 203 | 11 203 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 918 | 918 | ||
VI | Groupe et associés | 1 884 515 | 1 884 515 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600 | 600 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 972 894 | 1 972 894 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 245 173 | 245 173 | 245 173 | |
AP | Constructions | 42 500 | 14 629 | 27 870 | 29 570 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 576 171 | 142 939 | 433 231 | 313 891 |
CU | Autres participations | 1 650 | 1 650 | 1 650 | |
BJ | TOTAL (I) | 865 494 | 157 568 | 707 925 | 590 285 |
BX | Clients et comptes rattachés | 200 | 200 | ||
BZ | Autres créances | 5 132 485 | 574 | 5 131 911 | 5 175 674 |
CF | Disponibilités | 4 276 | 4 276 | 4 762 | |
CH | Charges constatées d’avance | 552 | 552 | 595 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 137 514 | 774 | 5 136 740 | 5 181 032 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 003 009 | 158 342 | 5 844 666 | 5 771 318 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 282 500 | 1 282 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 036 | 25 036 | ||
DD | Réserve légale (1) | 128 250 | 128 250 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 734 | 734 | ||
DH | Report à nouveau | 2 128 537 | 1 824 927 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 116 | 303 610 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 869 175 | 3 565 058 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 596 | 3 070 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 596 | 3 070 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 928 | 68 892 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 18 851 | 43 315 | ||
EA | Autres dettes | 1 885 115 | 2 090 981 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 972 894 | 2 203 189 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 844 666 | 5 771 318 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 972 894 | 2 203 189 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 362 261 | 362 261 | 357 505 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 362 261 | 362 261 | 357 505 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 070 | 2 398 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 365 336 | 359 907 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 433 | 2 959 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 107 623 | 96 892 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 883 | 25 618 | ||
FY | Salaires et traitements | 74 133 | 60 167 | ||
FZ | Charges sociales | 24 536 | 18 549 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 42 360 | 37 673 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 774 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 596 | 3 070 | ||
GE | Autres charges | 6 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 266 572 | 245 709 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 98 763 | 114 198 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 320 817 | 302 126 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 27 157 | 23 102 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 106 106 | 112 180 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 106 106 | 112 180 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 44 593 | 51 715 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 44 593 | 51 715 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 61 512 | 60 465 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 453 935 | 453 687 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 149 819 | 150 077 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 792 259 | 774 214 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 488 142 | 470 604 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 304 116 | 303 610 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 208 | 42 360 | 157 568 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 115 208 | 42 360 | 157 568 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 3 070 | 2 596 | 3 070 | 2 596 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 070 | 2 596 | 3 070 | 2 596 |
6T | Sur comptes clients | 200 | 200 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 574 | 574 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 774 | 774 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 844 | 2 596 | 3 070 | 3 370 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 596 | 3 070 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 200 | |||
VB | T. V. A. | 6 993 | |||
VP | Divers | 170 | |||
VC | Groupe et associés | 5 122 088 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 234 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 552 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 133 238 | 5 133 238 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 68 928 | 68 928 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 729 | 6 729 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 203 | 11 203 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 918 | 918 | ||
VI | Groupe et associés | 1 884 515 | 1 884 515 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600 | 600 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 972 894 | 1 972 894 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 245 173 | 245 173 | 245 173 | |
AP | Constructions | 42 500 | 14 629 | 27 870 | 29 570 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 576 171 | 142 939 | 433 231 | 313 891 |
CU | Autres participations | 1 650 | 1 650 | 1 650 | |
BJ | TOTAL (I) | 865 494 | 157 568 | 707 925 | 590 285 |
BX | Clients et comptes rattachés | 200 | 200 | ||
BZ | Autres créances | 5 132 485 | 574 | 5 131 911 | 5 175 674 |
CF | Disponibilités | 4 276 | 4 276 | 4 762 | |
CH | Charges constatées d’avance | 552 | 552 | 595 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 137 514 | 774 | 5 136 740 | 5 181 032 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 003 009 | 158 342 | 5 844 666 | 5 771 318 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 282 500 | 1 282 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 036 | 25 036 | ||
DD | Réserve légale (1) | 128 250 | 128 250 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 734 | 734 | ||
DH | Report à nouveau | 2 128 537 | 1 824 927 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 116 | 303 610 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 869 175 | 3 565 058 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 596 | 3 070 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 596 | 3 070 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 928 | 68 892 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 18 851 | 43 315 | ||
EA | Autres dettes | 1 885 115 | 2 090 981 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 972 894 | 2 203 189 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 844 666 | 5 771 318 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 972 894 | 2 203 189 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 362 261 | 362 261 | 357 505 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 362 261 | 362 261 | 357 505 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 070 | 2 398 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 365 336 | 359 907 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 433 | 2 959 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 107 623 | 96 892 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 883 | 25 618 | ||
FY | Salaires et traitements | 74 133 | 60 167 | ||
FZ | Charges sociales | 24 536 | 18 549 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 42 360 | 37 673 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 774 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 596 | 3 070 | ||
GE | Autres charges | 6 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 266 572 | 245 709 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 98 763 | 114 198 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 320 817 | 302 126 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 27 157 | 23 102 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 106 106 | 112 180 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 106 106 | 112 180 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 44 593 | 51 715 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 44 593 | 51 715 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 61 512 | 60 465 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 453 935 | 453 687 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 149 819 | 150 077 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 792 259 | 774 214 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 488 142 | 470 604 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 304 116 | 303 610 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 208 | 42 360 | 157 568 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 115 208 | 42 360 | 157 568 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 3 070 | 2 596 | 3 070 | 2 596 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 070 | 2 596 | 3 070 | 2 596 |
6T | Sur comptes clients | 200 | 200 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 574 | 574 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 774 | 774 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 844 | 2 596 | 3 070 | 3 370 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 596 | 3 070 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 200 | |||
VB | T. V. A. | 6 993 | |||
VP | Divers | 170 | |||
VC | Groupe et associés | 5 122 088 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 234 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 552 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 133 238 | 5 133 238 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 68 928 | 68 928 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 729 | 6 729 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 203 | 11 203 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 918 | 918 | ||
VI | Groupe et associés | 1 884 515 | 1 884 515 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600 | 600 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 972 894 | 1 972 894 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 245 173 | 245 173 | 245 173 | |
AP | Constructions | 42 500 | 14 629 | 27 870 | 29 570 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 576 171 | 142 939 | 433 231 | 313 891 |
CU | Autres participations | 1 650 | 1 650 | 1 650 | |
BJ | TOTAL (I) | 865 494 | 157 568 | 707 925 | 590 285 |
BX | Clients et comptes rattachés | 200 | 200 | ||
BZ | Autres créances | 5 132 485 | 574 | 5 131 911 | 5 175 674 |
CF | Disponibilités | 4 276 | 4 276 | 4 762 | |
CH | Charges constatées d’avance | 552 | 552 | 595 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 137 514 | 774 | 5 136 740 | 5 181 032 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 003 009 | 158 342 | 5 844 666 | 5 771 318 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 282 500 | 1 282 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 036 | 25 036 | ||
DD | Réserve légale (1) | 128 250 | 128 250 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 734 | 734 | ||
DH | Report à nouveau | 2 128 537 | 1 824 927 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 116 | 303 610 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 869 175 | 3 565 058 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 596 | 3 070 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 596 | 3 070 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 928 | 68 892 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 18 851 | 43 315 | ||
EA | Autres dettes | 1 885 115 | 2 090 981 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 972 894 | 2 203 189 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 844 666 | 5 771 318 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 972 894 | 2 203 189 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 362 261 | 362 261 | 357 505 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 362 261 | 362 261 | 357 505 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 070 | 2 398 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 365 336 | 359 907 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 433 | 2 959 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 107 623 | 96 892 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 883 | 25 618 | ||
FY | Salaires et traitements | 74 133 | 60 167 | ||
FZ | Charges sociales | 24 536 | 18 549 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 42 360 | 37 673 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 774 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 596 | 3 070 | ||
GE | Autres charges | 6 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 266 572 | 245 709 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 98 763 | 114 198 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 320 817 | 302 126 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 27 157 | 23 102 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 106 106 | 112 180 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 106 106 | 112 180 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 44 593 | 51 715 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 44 593 | 51 715 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 61 512 | 60 465 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 453 935 | 453 687 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 149 819 | 150 077 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 792 259 | 774 214 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 488 142 | 470 604 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 304 116 | 303 610 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 208 | 42 360 | 157 568 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 115 208 | 42 360 | 157 568 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 3 070 | 2 596 | 3 070 | 2 596 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 070 | 2 596 | 3 070 | 2 596 |
6T | Sur comptes clients | 200 | 200 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 574 | 574 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 774 | 774 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 844 | 2 596 | 3 070 | 3 370 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 596 | 3 070 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 200 | |||
VB | T. V. A. | 6 993 | |||
VP | Divers | 170 | |||
VC | Groupe et associés | 5 122 088 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 234 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 552 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 133 238 | 5 133 238 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 68 928 | 68 928 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 729 | 6 729 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 203 | 11 203 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 918 | 918 | ||
VI | Groupe et associés | 1 884 515 | 1 884 515 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600 | 600 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 972 894 | 1 972 894 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 |