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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 168 496 | 167 304 | 1 192 | 3 728 |
AP | Constructions | 2 658 346 | 1 744 161 | 914 185 | 1 049 695 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 744 974 | 1 598 572 | 146 403 | 253 501 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 436 863 | 2 189 752 | 1 247 111 | 1 249 161 |
AV | Immobilisations en cours | 8 487 | 8 487 | 52 072 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 100 | 100 | 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 250 | 2 250 | 2 250 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 019 517 | 5 699 789 | 2 319 728 | 2 610 506 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 30 472 | 30 472 | 22 877 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 107 933 | 2 107 933 | 1 778 508 | |
BZ | Autres créances | 352 539 | 352 539 | 98 768 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 422 961 | 3 422 961 | 3 422 961 | |
CF | Disponibilités | 1 820 204 | 1 820 204 | 1 499 036 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 903 | 12 903 | 4 698 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 747 012 | 7 747 012 | 6 826 848 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 766 529 | 5 699 789 | 10 066 740 | 9 437 355 |
CR | Parts à plus d’un an | 50 125 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 76 000 | 76 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 662 | 7 662 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 225 | 225 | ||
DG | Autres réserves | 5 800 000 | 5 800 000 | ||
DH | Report à nouveau | 803 218 | 133 308 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 126 134 | 1 069 910 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 813 238 | 7 087 103 | ||
DP | Provisions pour risques | 181 650 | 136 350 | ||
DR | TOTAL (III) | 181 650 | 136 350 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 | 284 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 934 | 164 950 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 197 | 398 718 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 300 126 | 1 313 632 | ||
EA | Autres dettes | 234 295 | 336 317 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 071 853 | 2 213 901 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 066 740 | 9 437 355 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 956 918 | 2 073 951 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 301 | 284 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 13 690 597 | 13 690 597 | 13 662 423 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 690 597 | 13 690 597 | 13 662 423 | |
FO | Subventions d’exploitation | 392 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 220 092 | 323 353 | ||
FQ | Autres produits | 398 | 521 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 911 479 | 13 986 298 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 156 | 11 220 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 732 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 595 | -3 863 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 927 426 | 3 968 924 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 834 366 | 822 732 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 250 936 | 5 175 341 | ||
FZ | Charges sociales | 1 771 452 | 1 763 809 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 499 128 | 495 078 | ||
GE | Autres charges | 44 011 | 50 486 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 331 880 | 12 290 460 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 579 599 | 1 695 838 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 6 779 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 2 200 | 2 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 96 165 | 53 990 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 98 365 | 55 990 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 98 365 | 55 990 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 671 185 | 1 751 828 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 129 512 | 475 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 900 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 159 412 | 475 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 529 | 363 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 574 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 300 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 403 | 363 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 36 008 | 112 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 124 310 | 173 650 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 456 749 | 508 380 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 169 255 | 14 042 763 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 043 121 | 12 972 853 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 126 134 | 1 069 910 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161 117 | 6 187 | 167 304 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 701 533 | 492 941 | 44 956 | 5 149 518 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 862 650 | 499 128 | 44 956 | 5 316 823 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 181 650 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 136 350 | 45 300 | 181 650 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 382 966 | 382 966 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 8 | |||
6T | Sur comptes clients | 18 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 382 966 | 382 966 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 519 316 | 45 300 | 564 616 | |
UJ | - Exceptionnelles | 45 300 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 100 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 2 250 | |||
UX | Autres créances clients | 2 107 933 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 318 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 251 715 | |||
VB | T. V. A. | 915 | |||
VC | Groupe et associés | 50 125 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 466 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 903 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 475 725 | 2 423 250 | 52 475 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301 | 301 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 139 934 | 25 000 | 114 934 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 397 197 | 397 197 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 590 060 | 590 060 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 473 232 | 473 232 | ||
VW | T.V.A. | 12 393 | 12 393 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 224 440 | 224 440 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 295 | 234 295 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 071 853 | 1 956 918 | 114 934 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 168 496 | 167 304 | 1 192 | 3 728 |
AP | Constructions | 2 658 346 | 1 744 161 | 914 185 | 1 049 695 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 744 974 | 1 598 572 | 146 403 | 253 501 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 436 863 | 2 189 752 | 1 247 111 | 1 249 161 |
AV | Immobilisations en cours | 8 487 | 8 487 | 52 072 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 100 | 100 | 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 250 | 2 250 | 2 250 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 019 517 | 5 699 789 | 2 319 728 | 2 610 506 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 30 472 | 30 472 | 22 877 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 107 933 | 2 107 933 | 1 778 508 | |
BZ | Autres créances | 352 539 | 352 539 | 98 768 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 422 961 | 3 422 961 | 3 422 961 | |
CF | Disponibilités | 1 820 204 | 1 820 204 | 1 499 036 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 903 | 12 903 | 4 698 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 747 012 | 7 747 012 | 6 826 848 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 766 529 | 5 699 789 | 10 066 740 | 9 437 355 |
CR | Parts à plus d’un an | 50 125 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 76 000 | 76 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 662 | 7 662 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 225 | 225 | ||
DG | Autres réserves | 5 800 000 | 5 800 000 | ||
DH | Report à nouveau | 803 218 | 133 308 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 126 134 | 1 069 910 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 813 238 | 7 087 103 | ||
DP | Provisions pour risques | 181 650 | 136 350 | ||
DR | TOTAL (III) | 181 650 | 136 350 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 | 284 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 934 | 164 950 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 197 | 398 718 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 300 126 | 1 313 632 | ||
EA | Autres dettes | 234 295 | 336 317 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 071 853 | 2 213 901 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 066 740 | 9 437 355 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 956 918 | 2 073 951 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 301 | 284 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 13 690 597 | 13 690 597 | 13 662 423 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 690 597 | 13 690 597 | 13 662 423 | |
FO | Subventions d’exploitation | 392 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 220 092 | 323 353 | ||
FQ | Autres produits | 398 | 521 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 911 479 | 13 986 298 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 156 | 11 220 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 732 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 595 | -3 863 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 927 426 | 3 968 924 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 834 366 | 822 732 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 250 936 | 5 175 341 | ||
FZ | Charges sociales | 1 771 452 | 1 763 809 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 499 128 | 495 078 | ||
GE | Autres charges | 44 011 | 50 486 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 331 880 | 12 290 460 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 579 599 | 1 695 838 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 6 779 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 2 200 | 2 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 96 165 | 53 990 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 98 365 | 55 990 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 98 365 | 55 990 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 671 185 | 1 751 828 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 129 512 | 475 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 900 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 159 412 | 475 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 529 | 363 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 574 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 300 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 403 | 363 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 36 008 | 112 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 124 310 | 173 650 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 456 749 | 508 380 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 169 255 | 14 042 763 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 043 121 | 12 972 853 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 126 134 | 1 069 910 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161 117 | 6 187 | 167 304 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 701 533 | 492 941 | 44 956 | 5 149 518 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 862 650 | 499 128 | 44 956 | 5 316 823 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 181 650 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 136 350 | 45 300 | 181 650 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 382 966 | 382 966 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 8 | |||
6T | Sur comptes clients | 18 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 382 966 | 382 966 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 519 316 | 45 300 | 564 616 | |
UJ | - Exceptionnelles | 45 300 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 100 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 2 250 | |||
UX | Autres créances clients | 2 107 933 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 318 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 251 715 | |||
VB | T. V. A. | 915 | |||
VC | Groupe et associés | 50 125 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 466 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 903 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 475 725 | 2 423 250 | 52 475 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301 | 301 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 139 934 | 25 000 | 114 934 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 397 197 | 397 197 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 590 060 | 590 060 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 473 232 | 473 232 | ||
VW | T.V.A. | 12 393 | 12 393 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 224 440 | 224 440 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 295 | 234 295 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 071 853 | 1 956 918 | 114 934 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 168 496 | 167 304 | 1 192 | 3 728 |
AP | Constructions | 2 658 346 | 1 744 161 | 914 185 | 1 049 695 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 744 974 | 1 598 572 | 146 403 | 253 501 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 436 863 | 2 189 752 | 1 247 111 | 1 249 161 |
AV | Immobilisations en cours | 8 487 | 8 487 | 52 072 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 100 | 100 | 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 250 | 2 250 | 2 250 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 019 517 | 5 699 789 | 2 319 728 | 2 610 506 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 30 472 | 30 472 | 22 877 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 107 933 | 2 107 933 | 1 778 508 | |
BZ | Autres créances | 352 539 | 352 539 | 98 768 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 422 961 | 3 422 961 | 3 422 961 | |
CF | Disponibilités | 1 820 204 | 1 820 204 | 1 499 036 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 903 | 12 903 | 4 698 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 747 012 | 7 747 012 | 6 826 848 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 766 529 | 5 699 789 | 10 066 740 | 9 437 355 |
CR | Parts à plus d’un an | 50 125 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 76 000 | 76 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 662 | 7 662 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 225 | 225 | ||
DG | Autres réserves | 5 800 000 | 5 800 000 | ||
DH | Report à nouveau | 803 218 | 133 308 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 126 134 | 1 069 910 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 813 238 | 7 087 103 | ||
DP | Provisions pour risques | 181 650 | 136 350 | ||
DR | TOTAL (III) | 181 650 | 136 350 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 | 284 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 934 | 164 950 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 197 | 398 718 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 300 126 | 1 313 632 | ||
EA | Autres dettes | 234 295 | 336 317 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 071 853 | 2 213 901 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 066 740 | 9 437 355 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 956 918 | 2 073 951 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 301 | 284 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 13 690 597 | 13 690 597 | 13 662 423 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 690 597 | 13 690 597 | 13 662 423 | |
FO | Subventions d’exploitation | 392 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 220 092 | 323 353 | ||
FQ | Autres produits | 398 | 521 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 911 479 | 13 986 298 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 156 | 11 220 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 732 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 595 | -3 863 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 927 426 | 3 968 924 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 834 366 | 822 732 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 250 936 | 5 175 341 | ||
FZ | Charges sociales | 1 771 452 | 1 763 809 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 499 128 | 495 078 | ||
GE | Autres charges | 44 011 | 50 486 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 331 880 | 12 290 460 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 579 599 | 1 695 838 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 6 779 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 2 200 | 2 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 96 165 | 53 990 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 98 365 | 55 990 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 98 365 | 55 990 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 671 185 | 1 751 828 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 129 512 | 475 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 900 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 159 412 | 475 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 529 | 363 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 574 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 300 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 403 | 363 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 36 008 | 112 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 124 310 | 173 650 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 456 749 | 508 380 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 169 255 | 14 042 763 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 043 121 | 12 972 853 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 126 134 | 1 069 910 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161 117 | 6 187 | 167 304 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 701 533 | 492 941 | 44 956 | 5 149 518 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 862 650 | 499 128 | 44 956 | 5 316 823 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 181 650 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 136 350 | 45 300 | 181 650 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 382 966 | 382 966 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 8 | |||
6T | Sur comptes clients | 18 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 382 966 | 382 966 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 519 316 | 45 300 | 564 616 | |
UJ | - Exceptionnelles | 45 300 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 100 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 2 250 | |||
UX | Autres créances clients | 2 107 933 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 318 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 251 715 | |||
VB | T. V. A. | 915 | |||
VC | Groupe et associés | 50 125 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 466 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 903 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 475 725 | 2 423 250 | 52 475 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301 | 301 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 139 934 | 25 000 | 114 934 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 397 197 | 397 197 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 590 060 | 590 060 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 473 232 | 473 232 | ||
VW | T.V.A. | 12 393 | 12 393 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 224 440 | 224 440 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 295 | 234 295 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 071 853 | 1 956 918 | 114 934 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 168 496 | 167 304 | 1 192 | 3 728 |
AP | Constructions | 2 658 346 | 1 744 161 | 914 185 | 1 049 695 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 744 974 | 1 598 572 | 146 403 | 253 501 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 436 863 | 2 189 752 | 1 247 111 | 1 249 161 |
AV | Immobilisations en cours | 8 487 | 8 487 | 52 072 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 100 | 100 | 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 250 | 2 250 | 2 250 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 019 517 | 5 699 789 | 2 319 728 | 2 610 506 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 30 472 | 30 472 | 22 877 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 107 933 | 2 107 933 | 1 778 508 | |
BZ | Autres créances | 352 539 | 352 539 | 98 768 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 422 961 | 3 422 961 | 3 422 961 | |
CF | Disponibilités | 1 820 204 | 1 820 204 | 1 499 036 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 903 | 12 903 | 4 698 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 747 012 | 7 747 012 | 6 826 848 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 766 529 | 5 699 789 | 10 066 740 | 9 437 355 |
CR | Parts à plus d’un an | 50 125 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 76 000 | 76 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 662 | 7 662 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 225 | 225 | ||
DG | Autres réserves | 5 800 000 | 5 800 000 | ||
DH | Report à nouveau | 803 218 | 133 308 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 126 134 | 1 069 910 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 813 238 | 7 087 103 | ||
DP | Provisions pour risques | 181 650 | 136 350 | ||
DR | TOTAL (III) | 181 650 | 136 350 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 | 284 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 934 | 164 950 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 197 | 398 718 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 300 126 | 1 313 632 | ||
EA | Autres dettes | 234 295 | 336 317 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 071 853 | 2 213 901 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 066 740 | 9 437 355 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 956 918 | 2 073 951 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 301 | 284 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 13 690 597 | 13 690 597 | 13 662 423 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 690 597 | 13 690 597 | 13 662 423 | |
FO | Subventions d’exploitation | 392 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 220 092 | 323 353 | ||
FQ | Autres produits | 398 | 521 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 911 479 | 13 986 298 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 156 | 11 220 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 732 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 595 | -3 863 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 927 426 | 3 968 924 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 834 366 | 822 732 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 250 936 | 5 175 341 | ||
FZ | Charges sociales | 1 771 452 | 1 763 809 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 499 128 | 495 078 | ||
GE | Autres charges | 44 011 | 50 486 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 331 880 | 12 290 460 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 579 599 | 1 695 838 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 6 779 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 2 200 | 2 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 96 165 | 53 990 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 98 365 | 55 990 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 98 365 | 55 990 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 671 185 | 1 751 828 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 129 512 | 475 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 900 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 159 412 | 475 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 529 | 363 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 574 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 300 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 403 | 363 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 36 008 | 112 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 124 310 | 173 650 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 456 749 | 508 380 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 169 255 | 14 042 763 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 043 121 | 12 972 853 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 126 134 | 1 069 910 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161 117 | 6 187 | 167 304 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 701 533 | 492 941 | 44 956 | 5 149 518 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 862 650 | 499 128 | 44 956 | 5 316 823 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 181 650 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 136 350 | 45 300 | 181 650 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 382 966 | 382 966 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 8 | |||
6T | Sur comptes clients | 18 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 382 966 | 382 966 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 519 316 | 45 300 | 564 616 | |
UJ | - Exceptionnelles | 45 300 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 100 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 2 250 | |||
UX | Autres créances clients | 2 107 933 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 318 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 251 715 | |||
VB | T. V. A. | 915 | |||
VC | Groupe et associés | 50 125 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 466 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 903 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 475 725 | 2 423 250 | 52 475 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301 | 301 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 139 934 | 25 000 | 114 934 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 397 197 | 397 197 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 590 060 | 590 060 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 473 232 | 473 232 | ||
VW | T.V.A. | 12 393 | 12 393 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 224 440 | 224 440 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 295 | 234 295 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 071 853 | 1 956 918 | 114 934 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 168 496 | 167 304 | 1 192 | 3 728 |
AP | Constructions | 2 658 346 | 1 744 161 | 914 185 | 1 049 695 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 744 974 | 1 598 572 | 146 403 | 253 501 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 436 863 | 2 189 752 | 1 247 111 | 1 249 161 |
AV | Immobilisations en cours | 8 487 | 8 487 | 52 072 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 100 | 100 | 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 250 | 2 250 | 2 250 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 019 517 | 5 699 789 | 2 319 728 | 2 610 506 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 30 472 | 30 472 | 22 877 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 107 933 | 2 107 933 | 1 778 508 | |
BZ | Autres créances | 352 539 | 352 539 | 98 768 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 422 961 | 3 422 961 | 3 422 961 | |
CF | Disponibilités | 1 820 204 | 1 820 204 | 1 499 036 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 903 | 12 903 | 4 698 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 747 012 | 7 747 012 | 6 826 848 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 766 529 | 5 699 789 | 10 066 740 | 9 437 355 |
CR | Parts à plus d’un an | 50 125 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 76 000 | 76 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 662 | 7 662 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 225 | 225 | ||
DG | Autres réserves | 5 800 000 | 5 800 000 | ||
DH | Report à nouveau | 803 218 | 133 308 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 126 134 | 1 069 910 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 813 238 | 7 087 103 | ||
DP | Provisions pour risques | 181 650 | 136 350 | ||
DR | TOTAL (III) | 181 650 | 136 350 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 | 284 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 934 | 164 950 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 197 | 398 718 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 300 126 | 1 313 632 | ||
EA | Autres dettes | 234 295 | 336 317 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 071 853 | 2 213 901 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 066 740 | 9 437 355 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 956 918 | 2 073 951 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 301 | 284 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 13 690 597 | 13 690 597 | 13 662 423 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 690 597 | 13 690 597 | 13 662 423 | |
FO | Subventions d’exploitation | 392 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 220 092 | 323 353 | ||
FQ | Autres produits | 398 | 521 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 911 479 | 13 986 298 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 156 | 11 220 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 732 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 595 | -3 863 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 927 426 | 3 968 924 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 834 366 | 822 732 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 250 936 | 5 175 341 | ||
FZ | Charges sociales | 1 771 452 | 1 763 809 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 499 128 | 495 078 | ||
GE | Autres charges | 44 011 | 50 486 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 331 880 | 12 290 460 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 579 599 | 1 695 838 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 6 779 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 2 200 | 2 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 96 165 | 53 990 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 98 365 | 55 990 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 98 365 | 55 990 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 671 185 | 1 751 828 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 129 512 | 475 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 900 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 159 412 | 475 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 529 | 363 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 574 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 300 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 403 | 363 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 36 008 | 112 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 124 310 | 173 650 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 456 749 | 508 380 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 169 255 | 14 042 763 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 043 121 | 12 972 853 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 126 134 | 1 069 910 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161 117 | 6 187 | 167 304 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 701 533 | 492 941 | 44 956 | 5 149 518 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 862 650 | 499 128 | 44 956 | 5 316 823 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 181 650 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 136 350 | 45 300 | 181 650 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 382 966 | 382 966 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 8 | |||
6T | Sur comptes clients | 18 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 382 966 | 382 966 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 519 316 | 45 300 | 564 616 | |
UJ | - Exceptionnelles | 45 300 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 100 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 2 250 | |||
UX | Autres créances clients | 2 107 933 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 318 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 251 715 | |||
VB | T. V. A. | 915 | |||
VC | Groupe et associés | 50 125 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 466 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 903 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 475 725 | 2 423 250 | 52 475 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301 | 301 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 139 934 | 25 000 | 114 934 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 397 197 | 397 197 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 590 060 | 590 060 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 473 232 | 473 232 | ||
VW | T.V.A. | 12 393 | 12 393 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 224 440 | 224 440 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 295 | 234 295 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 071 853 | 1 956 918 | 114 934 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 168 496 | 167 304 | 1 192 | 3 728 |
AP | Constructions | 2 658 346 | 1 744 161 | 914 185 | 1 049 695 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 744 974 | 1 598 572 | 146 403 | 253 501 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 436 863 | 2 189 752 | 1 247 111 | 1 249 161 |
AV | Immobilisations en cours | 8 487 | 8 487 | 52 072 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 100 | 100 | 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 250 | 2 250 | 2 250 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 019 517 | 5 699 789 | 2 319 728 | 2 610 506 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 30 472 | 30 472 | 22 877 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 107 933 | 2 107 933 | 1 778 508 | |
BZ | Autres créances | 352 539 | 352 539 | 98 768 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 422 961 | 3 422 961 | 3 422 961 | |
CF | Disponibilités | 1 820 204 | 1 820 204 | 1 499 036 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 903 | 12 903 | 4 698 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 747 012 | 7 747 012 | 6 826 848 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 766 529 | 5 699 789 | 10 066 740 | 9 437 355 |
CR | Parts à plus d’un an | 50 125 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 76 000 | 76 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 662 | 7 662 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 225 | 225 | ||
DG | Autres réserves | 5 800 000 | 5 800 000 | ||
DH | Report à nouveau | 803 218 | 133 308 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 126 134 | 1 069 910 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 813 238 | 7 087 103 | ||
DP | Provisions pour risques | 181 650 | 136 350 | ||
DR | TOTAL (III) | 181 650 | 136 350 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 | 284 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 934 | 164 950 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 197 | 398 718 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 300 126 | 1 313 632 | ||
EA | Autres dettes | 234 295 | 336 317 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 071 853 | 2 213 901 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 066 740 | 9 437 355 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 956 918 | 2 073 951 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 301 | 284 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 13 690 597 | 13 690 597 | 13 662 423 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 690 597 | 13 690 597 | 13 662 423 | |
FO | Subventions d’exploitation | 392 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 220 092 | 323 353 | ||
FQ | Autres produits | 398 | 521 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 911 479 | 13 986 298 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 156 | 11 220 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 732 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 595 | -3 863 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 927 426 | 3 968 924 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 834 366 | 822 732 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 250 936 | 5 175 341 | ||
FZ | Charges sociales | 1 771 452 | 1 763 809 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 499 128 | 495 078 | ||
GE | Autres charges | 44 011 | 50 486 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 331 880 | 12 290 460 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 579 599 | 1 695 838 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 6 779 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 2 200 | 2 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 96 165 | 53 990 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 98 365 | 55 990 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 98 365 | 55 990 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 671 185 | 1 751 828 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 129 512 | 475 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 900 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 159 412 | 475 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 529 | 363 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 574 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 300 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 403 | 363 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 36 008 | 112 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 124 310 | 173 650 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 456 749 | 508 380 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 169 255 | 14 042 763 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 043 121 | 12 972 853 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 126 134 | 1 069 910 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161 117 | 6 187 | 167 304 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 701 533 | 492 941 | 44 956 | 5 149 518 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 862 650 | 499 128 | 44 956 | 5 316 823 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 181 650 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 136 350 | 45 300 | 181 650 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 382 966 | 382 966 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 8 | |||
6T | Sur comptes clients | 18 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 382 966 | 382 966 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 519 316 | 45 300 | 564 616 | |
UJ | - Exceptionnelles | 45 300 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 100 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 2 250 | |||
UX | Autres créances clients | 2 107 933 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 318 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 251 715 | |||
VB | T. V. A. | 915 | |||
VC | Groupe et associés | 50 125 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 466 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 903 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 475 725 | 2 423 250 | 52 475 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301 | 301 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 139 934 | 25 000 | 114 934 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 397 197 | 397 197 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 590 060 | 590 060 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 473 232 | 473 232 | ||
VW | T.V.A. | 12 393 | 12 393 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 224 440 | 224 440 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 295 | 234 295 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 071 853 | 1 956 918 | 114 934 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 000 |