Portail de la ville
de Paron
de Paron
Déposant 1 : CENTRE DE LOCATION LOCATOUMAT Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 342867546
Mandataire 1 : JURICA
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 61 938 | 56 724 | 5 214 | 1 619 |
AH | Fonds commercial | 519 904 | 519 904 | 519 904 | |
AP | Constructions | 442 981 | 243 888 | 199 092 | 235 482 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 337 758 | 6 271 585 | 1 066 172 | 1 199 002 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 497 339 | 981 874 | 515 464 | 498 592 |
AX | Avances et acomptes | 23 500 | 23 500 | ||
CU | Autres participations | 22 | 22 | 22 | |
BD | Autres titres immobilisés | 13 100 | 13 100 | 13 100 | |
BF | Prêts | 960 | 960 | 897 | |
BH | Autres immobilisations financières | 153 480 | 153 480 | 104 533 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 050 985 | 7 554 072 | 2 496 912 | 2 573 156 |
BT | Marchandises | 479 098 | 479 098 | 563 598 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 667 775 | 121 915 | 2 545 859 | 2 104 995 |
BZ | Autres créances | 113 938 | 113 938 | 392 064 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 377 437 | 2 377 437 | 2 045 364 | |
CF | Disponibilités | 872 234 | 872 234 | 504 351 | |
CH | Charges constatées d’avance | 162 960 | 162 960 | 157 476 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 673 444 | 121 915 | 6 551 528 | 5 767 850 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 724 430 | 7 675 988 | 9 048 441 | 8 341 006 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 550 000 | 2 550 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 255 000 | 255 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 025 085 | 1 920 460 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 981 187 | 104 625 | ||
DK | Provisions réglementées | 12 330 | 14 243 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 823 602 | 4 844 328 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 848 738 | 791 561 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 951 | 673 642 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 800 298 | 787 131 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 333 531 | 1 165 115 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 685 | |||
EA | Autres dettes | 112 319 | 59 541 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 224 839 | 3 496 677 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 048 441 | 8 341 006 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 652 678 | 2 840 793 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 409 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 841 531 | 1 841 531 | 1 353 660 | |
FG | Production vendue services | 12 089 653 | 1 502 | 12 091 156 | 10 745 400 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 931 185 | 1 502 | 13 932 687 | 12 099 060 |
FO | Subventions d’exploitation | 27 499 | 16 644 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 305 768 | 244 189 | ||
FQ | Autres produits | 620 264 | 490 916 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 886 220 | 12 850 812 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 093 186 | 921 101 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 84 500 | -62 904 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 132 695 | 7 037 560 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 284 583 | 336 019 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 882 542 | 2 621 257 | ||
FZ | Charges sociales | 1 107 630 | 929 540 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 931 682 | 847 042 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 096 | 36 099 | ||
GE | Autres charges | 213 943 | 137 086 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 756 861 | 12 802 804 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 129 358 | 48 007 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 35 755 | 39 135 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 276 | 5 679 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 39 031 | 44 814 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 45 195 | 47 567 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 45 195 | 47 567 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 163 | -2 752 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 123 195 | 45 254 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 666 | 67 666 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 969 | 31 932 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 635 | 99 598 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 303 | 4 885 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 528 | 45 593 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 055 | 1 674 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 886 | 52 153 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 748 | 47 445 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 459 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 138 298 | -11 925 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 950 887 | 12 995 225 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 969 700 | 12 890 600 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 981 187 | 104 625 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 721 231 | 2 947 253 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 144 671 | 157 730 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 488 | 10 235 | 56 724 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 940 642 | 921 446 | 364 740 | 7 497 348 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 987 131 | 931 682 | 364 740 | 7 554 072 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 12 330 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 14 243 | 1 055 | 2 969 | 12 330 |
6T | Sur comptes clients | 256 916 | 26 096 | 161 097 | 121 915 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 256 916 | 26 096 | 161 097 | 121 915 |
7C | TOTAL GENERAL | 271 160 | 27 151 | 164 066 | 134 245 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 26 096 | -161 097 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 055 | 2 969 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 960 | 960 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 153 480 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 158 085 | |||
UX | Autres créances clients | 2 509 689 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 64 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 406 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 830 | |||
VB | T. V. A. | 36 707 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 929 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 162 960 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 099 114 | 2 945 634 | 153 480 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 409 | 13 409 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 835 329 | 263 169 | 572 160 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 800 298 | 800 298 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 348 822 | 348 822 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 034 | 305 034 | ||
VW | T.V.A. | 565 835 | 565 835 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 113 838 | 113 838 | ||
VI | Groupe et associés | 129 951 | 129 951 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 319 | 112 319 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 224 839 | 2 652 678 | 572 160 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 232 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 61 938 | 56 724 | 5 214 | 1 619 |
AH | Fonds commercial | 519 904 | 519 904 | 519 904 | |
AP | Constructions | 442 981 | 243 888 | 199 092 | 235 482 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 337 758 | 6 271 585 | 1 066 172 | 1 199 002 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 497 339 | 981 874 | 515 464 | 498 592 |
AX | Avances et acomptes | 23 500 | 23 500 | ||
CU | Autres participations | 22 | 22 | 22 | |
BD | Autres titres immobilisés | 13 100 | 13 100 | 13 100 | |
BF | Prêts | 960 | 960 | 897 | |
BH | Autres immobilisations financières | 153 480 | 153 480 | 104 533 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 050 985 | 7 554 072 | 2 496 912 | 2 573 156 |
BT | Marchandises | 479 098 | 479 098 | 563 598 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 667 775 | 121 915 | 2 545 859 | 2 104 995 |
BZ | Autres créances | 113 938 | 113 938 | 392 064 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 377 437 | 2 377 437 | 2 045 364 | |
CF | Disponibilités | 872 234 | 872 234 | 504 351 | |
CH | Charges constatées d’avance | 162 960 | 162 960 | 157 476 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 673 444 | 121 915 | 6 551 528 | 5 767 850 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 724 430 | 7 675 988 | 9 048 441 | 8 341 006 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 550 000 | 2 550 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 255 000 | 255 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 025 085 | 1 920 460 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 981 187 | 104 625 | ||
DK | Provisions réglementées | 12 330 | 14 243 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 823 602 | 4 844 328 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 848 738 | 791 561 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 951 | 673 642 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 800 298 | 787 131 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 333 531 | 1 165 115 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 685 | |||
EA | Autres dettes | 112 319 | 59 541 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 224 839 | 3 496 677 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 048 441 | 8 341 006 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 652 678 | 2 840 793 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 409 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 841 531 | 1 841 531 | 1 353 660 | |
FG | Production vendue services | 12 089 653 | 1 502 | 12 091 156 | 10 745 400 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 931 185 | 1 502 | 13 932 687 | 12 099 060 |
FO | Subventions d’exploitation | 27 499 | 16 644 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 305 768 | 244 189 | ||
FQ | Autres produits | 620 264 | 490 916 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 886 220 | 12 850 812 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 093 186 | 921 101 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 84 500 | -62 904 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 132 695 | 7 037 560 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 284 583 | 336 019 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 882 542 | 2 621 257 | ||
FZ | Charges sociales | 1 107 630 | 929 540 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 931 682 | 847 042 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 096 | 36 099 | ||
GE | Autres charges | 213 943 | 137 086 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 756 861 | 12 802 804 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 129 358 | 48 007 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 35 755 | 39 135 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 276 | 5 679 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 39 031 | 44 814 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 45 195 | 47 567 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 45 195 | 47 567 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 163 | -2 752 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 123 195 | 45 254 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 666 | 67 666 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 969 | 31 932 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 635 | 99 598 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 303 | 4 885 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 528 | 45 593 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 055 | 1 674 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 886 | 52 153 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 748 | 47 445 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 459 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 138 298 | -11 925 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 950 887 | 12 995 225 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 969 700 | 12 890 600 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 981 187 | 104 625 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 721 231 | 2 947 253 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 144 671 | 157 730 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 488 | 10 235 | 56 724 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 940 642 | 921 446 | 364 740 | 7 497 348 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 987 131 | 931 682 | 364 740 | 7 554 072 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 12 330 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 14 243 | 1 055 | 2 969 | 12 330 |
6T | Sur comptes clients | 256 916 | 26 096 | 161 097 | 121 915 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 256 916 | 26 096 | 161 097 | 121 915 |
7C | TOTAL GENERAL | 271 160 | 27 151 | 164 066 | 134 245 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 26 096 | -161 097 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 055 | 2 969 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 960 | 960 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 153 480 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 158 085 | |||
UX | Autres créances clients | 2 509 689 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 64 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 406 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 830 | |||
VB | T. V. A. | 36 707 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 929 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 162 960 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 099 114 | 2 945 634 | 153 480 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 409 | 13 409 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 835 329 | 263 169 | 572 160 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 800 298 | 800 298 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 348 822 | 348 822 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 034 | 305 034 | ||
VW | T.V.A. | 565 835 | 565 835 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 113 838 | 113 838 | ||
VI | Groupe et associés | 129 951 | 129 951 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 319 | 112 319 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 224 839 | 2 652 678 | 572 160 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 232 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 61 938 | 56 724 | 5 214 | 1 619 |
AH | Fonds commercial | 519 904 | 519 904 | 519 904 | |
AP | Constructions | 442 981 | 243 888 | 199 092 | 235 482 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 337 758 | 6 271 585 | 1 066 172 | 1 199 002 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 497 339 | 981 874 | 515 464 | 498 592 |
AX | Avances et acomptes | 23 500 | 23 500 | ||
CU | Autres participations | 22 | 22 | 22 | |
BD | Autres titres immobilisés | 13 100 | 13 100 | 13 100 | |
BF | Prêts | 960 | 960 | 897 | |
BH | Autres immobilisations financières | 153 480 | 153 480 | 104 533 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 050 985 | 7 554 072 | 2 496 912 | 2 573 156 |
BT | Marchandises | 479 098 | 479 098 | 563 598 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 667 775 | 121 915 | 2 545 859 | 2 104 995 |
BZ | Autres créances | 113 938 | 113 938 | 392 064 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 377 437 | 2 377 437 | 2 045 364 | |
CF | Disponibilités | 872 234 | 872 234 | 504 351 | |
CH | Charges constatées d’avance | 162 960 | 162 960 | 157 476 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 673 444 | 121 915 | 6 551 528 | 5 767 850 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 724 430 | 7 675 988 | 9 048 441 | 8 341 006 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 550 000 | 2 550 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 255 000 | 255 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 025 085 | 1 920 460 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 981 187 | 104 625 | ||
DK | Provisions réglementées | 12 330 | 14 243 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 823 602 | 4 844 328 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 848 738 | 791 561 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 951 | 673 642 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 800 298 | 787 131 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 333 531 | 1 165 115 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 685 | |||
EA | Autres dettes | 112 319 | 59 541 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 224 839 | 3 496 677 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 048 441 | 8 341 006 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 652 678 | 2 840 793 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 409 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 841 531 | 1 841 531 | 1 353 660 | |
FG | Production vendue services | 12 089 653 | 1 502 | 12 091 156 | 10 745 400 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 931 185 | 1 502 | 13 932 687 | 12 099 060 |
FO | Subventions d’exploitation | 27 499 | 16 644 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 305 768 | 244 189 | ||
FQ | Autres produits | 620 264 | 490 916 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 886 220 | 12 850 812 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 093 186 | 921 101 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 84 500 | -62 904 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 132 695 | 7 037 560 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 284 583 | 336 019 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 882 542 | 2 621 257 | ||
FZ | Charges sociales | 1 107 630 | 929 540 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 931 682 | 847 042 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 096 | 36 099 | ||
GE | Autres charges | 213 943 | 137 086 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 756 861 | 12 802 804 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 129 358 | 48 007 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 35 755 | 39 135 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 276 | 5 679 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 39 031 | 44 814 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 45 195 | 47 567 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 45 195 | 47 567 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 163 | -2 752 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 123 195 | 45 254 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 666 | 67 666 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 969 | 31 932 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 635 | 99 598 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 303 | 4 885 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 528 | 45 593 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 055 | 1 674 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 886 | 52 153 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 748 | 47 445 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 459 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 138 298 | -11 925 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 950 887 | 12 995 225 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 969 700 | 12 890 600 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 981 187 | 104 625 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 721 231 | 2 947 253 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 144 671 | 157 730 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 488 | 10 235 | 56 724 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 940 642 | 921 446 | 364 740 | 7 497 348 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 987 131 | 931 682 | 364 740 | 7 554 072 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 12 330 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 14 243 | 1 055 | 2 969 | 12 330 |
6T | Sur comptes clients | 256 916 | 26 096 | 161 097 | 121 915 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 256 916 | 26 096 | 161 097 | 121 915 |
7C | TOTAL GENERAL | 271 160 | 27 151 | 164 066 | 134 245 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 26 096 | -161 097 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 055 | 2 969 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 960 | 960 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 153 480 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 158 085 | |||
UX | Autres créances clients | 2 509 689 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 64 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 406 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 830 | |||
VB | T. V. A. | 36 707 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 929 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 162 960 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 099 114 | 2 945 634 | 153 480 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 409 | 13 409 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 835 329 | 263 169 | 572 160 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 800 298 | 800 298 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 348 822 | 348 822 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 034 | 305 034 | ||
VW | T.V.A. | 565 835 | 565 835 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 113 838 | 113 838 | ||
VI | Groupe et associés | 129 951 | 129 951 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 319 | 112 319 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 224 839 | 2 652 678 | 572 160 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 232 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 61 938 | 56 724 | 5 214 | 1 619 |
AH | Fonds commercial | 519 904 | 519 904 | 519 904 | |
AP | Constructions | 442 981 | 243 888 | 199 092 | 235 482 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 337 758 | 6 271 585 | 1 066 172 | 1 199 002 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 497 339 | 981 874 | 515 464 | 498 592 |
AX | Avances et acomptes | 23 500 | 23 500 | ||
CU | Autres participations | 22 | 22 | 22 | |
BD | Autres titres immobilisés | 13 100 | 13 100 | 13 100 | |
BF | Prêts | 960 | 960 | 897 | |
BH | Autres immobilisations financières | 153 480 | 153 480 | 104 533 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 050 985 | 7 554 072 | 2 496 912 | 2 573 156 |
BT | Marchandises | 479 098 | 479 098 | 563 598 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 667 775 | 121 915 | 2 545 859 | 2 104 995 |
BZ | Autres créances | 113 938 | 113 938 | 392 064 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 377 437 | 2 377 437 | 2 045 364 | |
CF | Disponibilités | 872 234 | 872 234 | 504 351 | |
CH | Charges constatées d’avance | 162 960 | 162 960 | 157 476 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 673 444 | 121 915 | 6 551 528 | 5 767 850 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 724 430 | 7 675 988 | 9 048 441 | 8 341 006 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 550 000 | 2 550 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 255 000 | 255 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 025 085 | 1 920 460 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 981 187 | 104 625 | ||
DK | Provisions réglementées | 12 330 | 14 243 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 823 602 | 4 844 328 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 848 738 | 791 561 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 951 | 673 642 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 800 298 | 787 131 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 333 531 | 1 165 115 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 685 | |||
EA | Autres dettes | 112 319 | 59 541 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 224 839 | 3 496 677 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 048 441 | 8 341 006 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 652 678 | 2 840 793 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 409 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 841 531 | 1 841 531 | 1 353 660 | |
FG | Production vendue services | 12 089 653 | 1 502 | 12 091 156 | 10 745 400 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 931 185 | 1 502 | 13 932 687 | 12 099 060 |
FO | Subventions d’exploitation | 27 499 | 16 644 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 305 768 | 244 189 | ||
FQ | Autres produits | 620 264 | 490 916 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 886 220 | 12 850 812 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 093 186 | 921 101 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 84 500 | -62 904 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 132 695 | 7 037 560 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 284 583 | 336 019 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 882 542 | 2 621 257 | ||
FZ | Charges sociales | 1 107 630 | 929 540 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 931 682 | 847 042 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 096 | 36 099 | ||
GE | Autres charges | 213 943 | 137 086 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 756 861 | 12 802 804 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 129 358 | 48 007 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 35 755 | 39 135 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 276 | 5 679 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 39 031 | 44 814 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 45 195 | 47 567 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 45 195 | 47 567 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 163 | -2 752 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 123 195 | 45 254 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 666 | 67 666 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 969 | 31 932 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 635 | 99 598 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 303 | 4 885 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 528 | 45 593 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 055 | 1 674 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 886 | 52 153 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 748 | 47 445 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 459 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 138 298 | -11 925 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 950 887 | 12 995 225 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 969 700 | 12 890 600 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 981 187 | 104 625 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 721 231 | 2 947 253 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 144 671 | 157 730 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 488 | 10 235 | 56 724 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 940 642 | 921 446 | 364 740 | 7 497 348 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 987 131 | 931 682 | 364 740 | 7 554 072 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 12 330 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 14 243 | 1 055 | 2 969 | 12 330 |
6T | Sur comptes clients | 256 916 | 26 096 | 161 097 | 121 915 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 256 916 | 26 096 | 161 097 | 121 915 |
7C | TOTAL GENERAL | 271 160 | 27 151 | 164 066 | 134 245 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 26 096 | -161 097 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 055 | 2 969 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 960 | 960 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 153 480 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 158 085 | |||
UX | Autres créances clients | 2 509 689 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 64 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 406 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 830 | |||
VB | T. V. A. | 36 707 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 929 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 162 960 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 099 114 | 2 945 634 | 153 480 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 409 | 13 409 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 835 329 | 263 169 | 572 160 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 800 298 | 800 298 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 348 822 | 348 822 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 034 | 305 034 | ||
VW | T.V.A. | 565 835 | 565 835 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 113 838 | 113 838 | ||
VI | Groupe et associés | 129 951 | 129 951 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 319 | 112 319 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 224 839 | 2 652 678 | 572 160 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 232 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 61 938 | 56 724 | 5 214 | 1 619 |
AH | Fonds commercial | 519 904 | 519 904 | 519 904 | |
AP | Constructions | 442 981 | 243 888 | 199 092 | 235 482 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 337 758 | 6 271 585 | 1 066 172 | 1 199 002 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 497 339 | 981 874 | 515 464 | 498 592 |
AX | Avances et acomptes | 23 500 | 23 500 | ||
CU | Autres participations | 22 | 22 | 22 | |
BD | Autres titres immobilisés | 13 100 | 13 100 | 13 100 | |
BF | Prêts | 960 | 960 | 897 | |
BH | Autres immobilisations financières | 153 480 | 153 480 | 104 533 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 050 985 | 7 554 072 | 2 496 912 | 2 573 156 |
BT | Marchandises | 479 098 | 479 098 | 563 598 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 667 775 | 121 915 | 2 545 859 | 2 104 995 |
BZ | Autres créances | 113 938 | 113 938 | 392 064 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 377 437 | 2 377 437 | 2 045 364 | |
CF | Disponibilités | 872 234 | 872 234 | 504 351 | |
CH | Charges constatées d’avance | 162 960 | 162 960 | 157 476 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 673 444 | 121 915 | 6 551 528 | 5 767 850 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 724 430 | 7 675 988 | 9 048 441 | 8 341 006 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 550 000 | 2 550 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 255 000 | 255 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 025 085 | 1 920 460 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 981 187 | 104 625 | ||
DK | Provisions réglementées | 12 330 | 14 243 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 823 602 | 4 844 328 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 848 738 | 791 561 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 951 | 673 642 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 800 298 | 787 131 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 333 531 | 1 165 115 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 685 | |||
EA | Autres dettes | 112 319 | 59 541 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 224 839 | 3 496 677 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 048 441 | 8 341 006 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 652 678 | 2 840 793 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 409 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 841 531 | 1 841 531 | 1 353 660 | |
FG | Production vendue services | 12 089 653 | 1 502 | 12 091 156 | 10 745 400 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 931 185 | 1 502 | 13 932 687 | 12 099 060 |
FO | Subventions d’exploitation | 27 499 | 16 644 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 305 768 | 244 189 | ||
FQ | Autres produits | 620 264 | 490 916 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 886 220 | 12 850 812 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 093 186 | 921 101 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 84 500 | -62 904 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 132 695 | 7 037 560 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 284 583 | 336 019 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 882 542 | 2 621 257 | ||
FZ | Charges sociales | 1 107 630 | 929 540 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 931 682 | 847 042 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 096 | 36 099 | ||
GE | Autres charges | 213 943 | 137 086 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 756 861 | 12 802 804 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 129 358 | 48 007 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 35 755 | 39 135 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 276 | 5 679 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 39 031 | 44 814 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 45 195 | 47 567 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 45 195 | 47 567 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 163 | -2 752 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 123 195 | 45 254 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 666 | 67 666 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 969 | 31 932 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 635 | 99 598 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 303 | 4 885 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 528 | 45 593 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 055 | 1 674 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 886 | 52 153 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 748 | 47 445 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 459 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 138 298 | -11 925 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 950 887 | 12 995 225 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 969 700 | 12 890 600 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 981 187 | 104 625 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 721 231 | 2 947 253 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 144 671 | 157 730 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 488 | 10 235 | 56 724 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 940 642 | 921 446 | 364 740 | 7 497 348 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 987 131 | 931 682 | 364 740 | 7 554 072 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 12 330 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 14 243 | 1 055 | 2 969 | 12 330 |
6T | Sur comptes clients | 256 916 | 26 096 | 161 097 | 121 915 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 256 916 | 26 096 | 161 097 | 121 915 |
7C | TOTAL GENERAL | 271 160 | 27 151 | 164 066 | 134 245 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 26 096 | -161 097 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 055 | 2 969 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 960 | 960 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 153 480 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 158 085 | |||
UX | Autres créances clients | 2 509 689 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 64 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 406 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 830 | |||
VB | T. V. A. | 36 707 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 929 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 162 960 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 099 114 | 2 945 634 | 153 480 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 409 | 13 409 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 835 329 | 263 169 | 572 160 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 800 298 | 800 298 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 348 822 | 348 822 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 034 | 305 034 | ||
VW | T.V.A. | 565 835 | 565 835 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 113 838 | 113 838 | ||
VI | Groupe et associés | 129 951 | 129 951 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 319 | 112 319 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 224 839 | 2 652 678 | 572 160 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 232 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 61 938 | 56 724 | 5 214 | 1 619 |
AH | Fonds commercial | 519 904 | 519 904 | 519 904 | |
AP | Constructions | 442 981 | 243 888 | 199 092 | 235 482 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 337 758 | 6 271 585 | 1 066 172 | 1 199 002 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 497 339 | 981 874 | 515 464 | 498 592 |
AX | Avances et acomptes | 23 500 | 23 500 | ||
CU | Autres participations | 22 | 22 | 22 | |
BD | Autres titres immobilisés | 13 100 | 13 100 | 13 100 | |
BF | Prêts | 960 | 960 | 897 | |
BH | Autres immobilisations financières | 153 480 | 153 480 | 104 533 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 050 985 | 7 554 072 | 2 496 912 | 2 573 156 |
BT | Marchandises | 479 098 | 479 098 | 563 598 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 667 775 | 121 915 | 2 545 859 | 2 104 995 |
BZ | Autres créances | 113 938 | 113 938 | 392 064 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 377 437 | 2 377 437 | 2 045 364 | |
CF | Disponibilités | 872 234 | 872 234 | 504 351 | |
CH | Charges constatées d’avance | 162 960 | 162 960 | 157 476 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 673 444 | 121 915 | 6 551 528 | 5 767 850 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 724 430 | 7 675 988 | 9 048 441 | 8 341 006 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 550 000 | 2 550 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 255 000 | 255 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 025 085 | 1 920 460 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 981 187 | 104 625 | ||
DK | Provisions réglementées | 12 330 | 14 243 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 823 602 | 4 844 328 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 848 738 | 791 561 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 951 | 673 642 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 800 298 | 787 131 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 333 531 | 1 165 115 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 685 | |||
EA | Autres dettes | 112 319 | 59 541 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 224 839 | 3 496 677 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 048 441 | 8 341 006 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 652 678 | 2 840 793 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 409 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 841 531 | 1 841 531 | 1 353 660 | |
FG | Production vendue services | 12 089 653 | 1 502 | 12 091 156 | 10 745 400 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 931 185 | 1 502 | 13 932 687 | 12 099 060 |
FO | Subventions d’exploitation | 27 499 | 16 644 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 305 768 | 244 189 | ||
FQ | Autres produits | 620 264 | 490 916 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 886 220 | 12 850 812 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 093 186 | 921 101 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 84 500 | -62 904 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 132 695 | 7 037 560 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 284 583 | 336 019 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 882 542 | 2 621 257 | ||
FZ | Charges sociales | 1 107 630 | 929 540 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 931 682 | 847 042 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 096 | 36 099 | ||
GE | Autres charges | 213 943 | 137 086 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 756 861 | 12 802 804 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 129 358 | 48 007 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 35 755 | 39 135 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 276 | 5 679 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 39 031 | 44 814 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 45 195 | 47 567 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 45 195 | 47 567 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 163 | -2 752 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 123 195 | 45 254 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 666 | 67 666 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 969 | 31 932 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 635 | 99 598 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 303 | 4 885 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 528 | 45 593 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 055 | 1 674 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 886 | 52 153 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 748 | 47 445 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 459 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 138 298 | -11 925 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 950 887 | 12 995 225 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 969 700 | 12 890 600 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 981 187 | 104 625 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 721 231 | 2 947 253 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 144 671 | 157 730 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 488 | 10 235 | 56 724 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 940 642 | 921 446 | 364 740 | 7 497 348 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 987 131 | 931 682 | 364 740 | 7 554 072 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 12 330 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 14 243 | 1 055 | 2 969 | 12 330 |
6T | Sur comptes clients | 256 916 | 26 096 | 161 097 | 121 915 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 256 916 | 26 096 | 161 097 | 121 915 |
7C | TOTAL GENERAL | 271 160 | 27 151 | 164 066 | 134 245 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 26 096 | -161 097 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 055 | 2 969 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 960 | 960 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 153 480 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 158 085 | |||
UX | Autres créances clients | 2 509 689 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 64 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 406 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 830 | |||
VB | T. V. A. | 36 707 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 929 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 162 960 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 099 114 | 2 945 634 | 153 480 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 409 | 13 409 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 835 329 | 263 169 | 572 160 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 800 298 | 800 298 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 348 822 | 348 822 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 034 | 305 034 | ||
VW | T.V.A. | 565 835 | 565 835 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 113 838 | 113 838 | ||
VI | Groupe et associés | 129 951 | 129 951 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 319 | 112 319 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 224 839 | 2 652 678 | 572 160 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 232 |