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du Pian-Médoc
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 487 | 30 487 | 310 | |
AP | Constructions | 279 674 | 246 001 | 33 673 | 44 075 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 917 | 84 783 | 23 134 | 35 454 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 574 171 | 422 079 | 152 092 | 176 384 |
BD | Autres titres immobilisés | 2 302 | 2 302 | 2 302 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 570 | 11 570 | 11 570 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 006 120 | 783 349 | 222 771 | 270 095 |
BN | En cours de production de biens | 10 090 | 10 090 | 12 750 | |
BT | Marchandises | 1 534 682 | 73 096 | 1 461 586 | 1 326 533 |
BX | Clients et comptes rattachés | 938 258 | 5 515 | 932 743 | 621 454 |
CF | Disponibilités | 62 782 | 62 782 | 306 020 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 669 | 2 669 | 5 702 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 202 766 | 78 611 | 3 124 155 | 2 942 852 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 208 886 | 861 960 | 3 346 926 | 3 212 946 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 733 103 | 727 290 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -211 814 | 5 813 | ||
DL | TOTAL (I) | 565 288 | 777 103 | ||
DP | Provisions pour risques | 87 065 | 20 442 | ||
DQ | Provisions pour charges | 12 380 | |||
DR | TOTAL (III) | 99 445 | 20 442 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 081 825 | 1 997 322 | ||
EA | Autres dettes | 54 | 2 641 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 682 193 | 2 415 401 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 346 926 | 3 212 946 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 127 939 | 5 127 939 | 5 912 955 | |
FD | Production vendue biens | 1 743 | 1 743 | 1 343 | |
FG | Production vendue services | 523 880 | 523 880 | 574 919 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 653 562 | 5 653 562 | 6 489 216 | |
FM | Production stockée | -2 660 | 8 806 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 129 214 | 95 034 | ||
FQ | Autres produits | 21 | 232 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 781 137 | 6 593 287 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 449 272 | 5 788 900 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -111 052 | -805 823 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 189 | 1 628 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 655 337 | 712 524 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 536 | 46 586 | ||
FY | Salaires et traitements | 528 425 | 492 085 | ||
FZ | Charges sociales | 182 152 | 176 176 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 74 875 | 73 562 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 73 263 | 79 692 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 92 670 | 13 613 | ||
GE | Autres charges | 377 | 3 590 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 984 044 | 6 582 533 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -202 907 | 10 754 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 591 | 14 025 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 591 | 14 025 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 660 | 20 051 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 660 | 20 051 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 069 | -6 026 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -217 976 | 4 728 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 847 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 625 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 847 | 1 625 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 218 | 540 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 218 | 540 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 629 | 1 085 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -533 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 807 575 | 6 608 938 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 019 389 | 6 603 125 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -211 814 | 5 813 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 224 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 177 | 310 | 30 487 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 678 297 | 74 565 | 752 862 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 708 474 | 74 875 | 783 349 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 13 049 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 5 596 | |||
5B | Provisions pour impôts | 12 380 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 68 420 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 442 | 92 669 | 13 667 | 99 445 |
6N | Sur stocks et en cours | 97 097 | 73 096 | 97 097 | 73 096 |
6T | Sur comptes clients | 17 432 | 167 | 12 083 | 5 515 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 114 529 | 73 263 | 109 180 | 78 611 |
7C | TOTAL GENERAL | 134 971 | 165 932 | 122 847 | 178 056 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 165 932 | 122 847 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 570 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 579 | |||
UX | Autres créances clients | 931 679 | |||
VB | T. V. A. | 37 783 | |||
VP | Divers | 19 240 | |||
VC | Groupe et associés | 481 160 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 101 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 669 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 606 781 | 1 588 632 | 18 149 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257 195 | 257 195 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 323 | 89 479 | 61 844 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 000 | 4 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 081 825 | 2 081 825 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 66 289 | 66 289 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 495 | 60 495 | ||
VW | T.V.A. | 43 937 | 43 937 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 516 | 15 516 | ||
VI | Groupe et associés | 1 557 | 1 557 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 | 54 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 682 193 | 2 620 348 | 61 844 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 810 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 487 | 30 487 | 310 | |
AP | Constructions | 279 674 | 246 001 | 33 673 | 44 075 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 917 | 84 783 | 23 134 | 35 454 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 574 171 | 422 079 | 152 092 | 176 384 |
BD | Autres titres immobilisés | 2 302 | 2 302 | 2 302 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 570 | 11 570 | 11 570 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 006 120 | 783 349 | 222 771 | 270 095 |
BN | En cours de production de biens | 10 090 | 10 090 | 12 750 | |
BT | Marchandises | 1 534 682 | 73 096 | 1 461 586 | 1 326 533 |
BX | Clients et comptes rattachés | 938 258 | 5 515 | 932 743 | 621 454 |
CF | Disponibilités | 62 782 | 62 782 | 306 020 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 669 | 2 669 | 5 702 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 202 766 | 78 611 | 3 124 155 | 2 942 852 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 208 886 | 861 960 | 3 346 926 | 3 212 946 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 733 103 | 727 290 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -211 814 | 5 813 | ||
DL | TOTAL (I) | 565 288 | 777 103 | ||
DP | Provisions pour risques | 87 065 | 20 442 | ||
DQ | Provisions pour charges | 12 380 | |||
DR | TOTAL (III) | 99 445 | 20 442 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 081 825 | 1 997 322 | ||
EA | Autres dettes | 54 | 2 641 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 682 193 | 2 415 401 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 346 926 | 3 212 946 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 127 939 | 5 127 939 | 5 912 955 | |
FD | Production vendue biens | 1 743 | 1 743 | 1 343 | |
FG | Production vendue services | 523 880 | 523 880 | 574 919 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 653 562 | 5 653 562 | 6 489 216 | |
FM | Production stockée | -2 660 | 8 806 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 129 214 | 95 034 | ||
FQ | Autres produits | 21 | 232 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 781 137 | 6 593 287 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 449 272 | 5 788 900 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -111 052 | -805 823 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 189 | 1 628 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 655 337 | 712 524 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 536 | 46 586 | ||
FY | Salaires et traitements | 528 425 | 492 085 | ||
FZ | Charges sociales | 182 152 | 176 176 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 74 875 | 73 562 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 73 263 | 79 692 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 92 670 | 13 613 | ||
GE | Autres charges | 377 | 3 590 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 984 044 | 6 582 533 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -202 907 | 10 754 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 591 | 14 025 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 591 | 14 025 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 660 | 20 051 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 660 | 20 051 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 069 | -6 026 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -217 976 | 4 728 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 847 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 625 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 847 | 1 625 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 218 | 540 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 218 | 540 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 629 | 1 085 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -533 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 807 575 | 6 608 938 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 019 389 | 6 603 125 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -211 814 | 5 813 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 224 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 177 | 310 | 30 487 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 678 297 | 74 565 | 752 862 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 708 474 | 74 875 | 783 349 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 13 049 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 5 596 | |||
5B | Provisions pour impôts | 12 380 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 68 420 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 442 | 92 669 | 13 667 | 99 445 |
6N | Sur stocks et en cours | 97 097 | 73 096 | 97 097 | 73 096 |
6T | Sur comptes clients | 17 432 | 167 | 12 083 | 5 515 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 114 529 | 73 263 | 109 180 | 78 611 |
7C | TOTAL GENERAL | 134 971 | 165 932 | 122 847 | 178 056 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 165 932 | 122 847 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 570 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 579 | |||
UX | Autres créances clients | 931 679 | |||
VB | T. V. A. | 37 783 | |||
VP | Divers | 19 240 | |||
VC | Groupe et associés | 481 160 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 101 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 669 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 606 781 | 1 588 632 | 18 149 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257 195 | 257 195 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 323 | 89 479 | 61 844 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 000 | 4 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 081 825 | 2 081 825 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 66 289 | 66 289 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 495 | 60 495 | ||
VW | T.V.A. | 43 937 | 43 937 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 516 | 15 516 | ||
VI | Groupe et associés | 1 557 | 1 557 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 | 54 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 682 193 | 2 620 348 | 61 844 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 810 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 487 | 30 487 | 310 | |
AP | Constructions | 279 674 | 246 001 | 33 673 | 44 075 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 917 | 84 783 | 23 134 | 35 454 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 574 171 | 422 079 | 152 092 | 176 384 |
BD | Autres titres immobilisés | 2 302 | 2 302 | 2 302 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 570 | 11 570 | 11 570 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 006 120 | 783 349 | 222 771 | 270 095 |
BN | En cours de production de biens | 10 090 | 10 090 | 12 750 | |
BT | Marchandises | 1 534 682 | 73 096 | 1 461 586 | 1 326 533 |
BX | Clients et comptes rattachés | 938 258 | 5 515 | 932 743 | 621 454 |
CF | Disponibilités | 62 782 | 62 782 | 306 020 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 669 | 2 669 | 5 702 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 202 766 | 78 611 | 3 124 155 | 2 942 852 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 208 886 | 861 960 | 3 346 926 | 3 212 946 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 733 103 | 727 290 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -211 814 | 5 813 | ||
DL | TOTAL (I) | 565 288 | 777 103 | ||
DP | Provisions pour risques | 87 065 | 20 442 | ||
DQ | Provisions pour charges | 12 380 | |||
DR | TOTAL (III) | 99 445 | 20 442 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 081 825 | 1 997 322 | ||
EA | Autres dettes | 54 | 2 641 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 682 193 | 2 415 401 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 346 926 | 3 212 946 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 127 939 | 5 127 939 | 5 912 955 | |
FD | Production vendue biens | 1 743 | 1 743 | 1 343 | |
FG | Production vendue services | 523 880 | 523 880 | 574 919 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 653 562 | 5 653 562 | 6 489 216 | |
FM | Production stockée | -2 660 | 8 806 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 129 214 | 95 034 | ||
FQ | Autres produits | 21 | 232 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 781 137 | 6 593 287 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 449 272 | 5 788 900 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -111 052 | -805 823 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 189 | 1 628 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 655 337 | 712 524 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 536 | 46 586 | ||
FY | Salaires et traitements | 528 425 | 492 085 | ||
FZ | Charges sociales | 182 152 | 176 176 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 74 875 | 73 562 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 73 263 | 79 692 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 92 670 | 13 613 | ||
GE | Autres charges | 377 | 3 590 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 984 044 | 6 582 533 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -202 907 | 10 754 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 591 | 14 025 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 591 | 14 025 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 660 | 20 051 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 660 | 20 051 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 069 | -6 026 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -217 976 | 4 728 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 847 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 625 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 847 | 1 625 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 218 | 540 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 218 | 540 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 629 | 1 085 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -533 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 807 575 | 6 608 938 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 019 389 | 6 603 125 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -211 814 | 5 813 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 224 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 177 | 310 | 30 487 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 678 297 | 74 565 | 752 862 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 708 474 | 74 875 | 783 349 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 13 049 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 5 596 | |||
5B | Provisions pour impôts | 12 380 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 68 420 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 442 | 92 669 | 13 667 | 99 445 |
6N | Sur stocks et en cours | 97 097 | 73 096 | 97 097 | 73 096 |
6T | Sur comptes clients | 17 432 | 167 | 12 083 | 5 515 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 114 529 | 73 263 | 109 180 | 78 611 |
7C | TOTAL GENERAL | 134 971 | 165 932 | 122 847 | 178 056 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 165 932 | 122 847 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 570 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 579 | |||
UX | Autres créances clients | 931 679 | |||
VB | T. V. A. | 37 783 | |||
VP | Divers | 19 240 | |||
VC | Groupe et associés | 481 160 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 101 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 669 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 606 781 | 1 588 632 | 18 149 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257 195 | 257 195 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 323 | 89 479 | 61 844 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 000 | 4 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 081 825 | 2 081 825 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 66 289 | 66 289 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 495 | 60 495 | ||
VW | T.V.A. | 43 937 | 43 937 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 516 | 15 516 | ||
VI | Groupe et associés | 1 557 | 1 557 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 | 54 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 682 193 | 2 620 348 | 61 844 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 810 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 487 | 30 487 | 310 | |
AP | Constructions | 279 674 | 246 001 | 33 673 | 44 075 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 917 | 84 783 | 23 134 | 35 454 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 574 171 | 422 079 | 152 092 | 176 384 |
BD | Autres titres immobilisés | 2 302 | 2 302 | 2 302 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 570 | 11 570 | 11 570 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 006 120 | 783 349 | 222 771 | 270 095 |
BN | En cours de production de biens | 10 090 | 10 090 | 12 750 | |
BT | Marchandises | 1 534 682 | 73 096 | 1 461 586 | 1 326 533 |
BX | Clients et comptes rattachés | 938 258 | 5 515 | 932 743 | 621 454 |
CF | Disponibilités | 62 782 | 62 782 | 306 020 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 669 | 2 669 | 5 702 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 202 766 | 78 611 | 3 124 155 | 2 942 852 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 208 886 | 861 960 | 3 346 926 | 3 212 946 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 733 103 | 727 290 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -211 814 | 5 813 | ||
DL | TOTAL (I) | 565 288 | 777 103 | ||
DP | Provisions pour risques | 87 065 | 20 442 | ||
DQ | Provisions pour charges | 12 380 | |||
DR | TOTAL (III) | 99 445 | 20 442 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 081 825 | 1 997 322 | ||
EA | Autres dettes | 54 | 2 641 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 682 193 | 2 415 401 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 346 926 | 3 212 946 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 127 939 | 5 127 939 | 5 912 955 | |
FD | Production vendue biens | 1 743 | 1 743 | 1 343 | |
FG | Production vendue services | 523 880 | 523 880 | 574 919 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 653 562 | 5 653 562 | 6 489 216 | |
FM | Production stockée | -2 660 | 8 806 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 129 214 | 95 034 | ||
FQ | Autres produits | 21 | 232 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 781 137 | 6 593 287 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 449 272 | 5 788 900 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -111 052 | -805 823 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 189 | 1 628 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 655 337 | 712 524 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 536 | 46 586 | ||
FY | Salaires et traitements | 528 425 | 492 085 | ||
FZ | Charges sociales | 182 152 | 176 176 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 74 875 | 73 562 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 73 263 | 79 692 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 92 670 | 13 613 | ||
GE | Autres charges | 377 | 3 590 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 984 044 | 6 582 533 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -202 907 | 10 754 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 591 | 14 025 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 591 | 14 025 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 660 | 20 051 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 660 | 20 051 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 069 | -6 026 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -217 976 | 4 728 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 847 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 625 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 847 | 1 625 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 218 | 540 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 218 | 540 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 629 | 1 085 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -533 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 807 575 | 6 608 938 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 019 389 | 6 603 125 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -211 814 | 5 813 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 224 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 177 | 310 | 30 487 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 678 297 | 74 565 | 752 862 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 708 474 | 74 875 | 783 349 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 13 049 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 5 596 | |||
5B | Provisions pour impôts | 12 380 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 68 420 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 442 | 92 669 | 13 667 | 99 445 |
6N | Sur stocks et en cours | 97 097 | 73 096 | 97 097 | 73 096 |
6T | Sur comptes clients | 17 432 | 167 | 12 083 | 5 515 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 114 529 | 73 263 | 109 180 | 78 611 |
7C | TOTAL GENERAL | 134 971 | 165 932 | 122 847 | 178 056 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 165 932 | 122 847 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 570 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 579 | |||
UX | Autres créances clients | 931 679 | |||
VB | T. V. A. | 37 783 | |||
VP | Divers | 19 240 | |||
VC | Groupe et associés | 481 160 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 101 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 669 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 606 781 | 1 588 632 | 18 149 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257 195 | 257 195 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 323 | 89 479 | 61 844 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 000 | 4 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 081 825 | 2 081 825 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 66 289 | 66 289 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 495 | 60 495 | ||
VW | T.V.A. | 43 937 | 43 937 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 516 | 15 516 | ||
VI | Groupe et associés | 1 557 | 1 557 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 | 54 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 682 193 | 2 620 348 | 61 844 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 810 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 487 | 30 487 | 310 | |
AP | Constructions | 279 674 | 246 001 | 33 673 | 44 075 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 917 | 84 783 | 23 134 | 35 454 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 574 171 | 422 079 | 152 092 | 176 384 |
BD | Autres titres immobilisés | 2 302 | 2 302 | 2 302 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 570 | 11 570 | 11 570 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 006 120 | 783 349 | 222 771 | 270 095 |
BN | En cours de production de biens | 10 090 | 10 090 | 12 750 | |
BT | Marchandises | 1 534 682 | 73 096 | 1 461 586 | 1 326 533 |
BX | Clients et comptes rattachés | 938 258 | 5 515 | 932 743 | 621 454 |
CF | Disponibilités | 62 782 | 62 782 | 306 020 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 669 | 2 669 | 5 702 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 202 766 | 78 611 | 3 124 155 | 2 942 852 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 208 886 | 861 960 | 3 346 926 | 3 212 946 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 733 103 | 727 290 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -211 814 | 5 813 | ||
DL | TOTAL (I) | 565 288 | 777 103 | ||
DP | Provisions pour risques | 87 065 | 20 442 | ||
DQ | Provisions pour charges | 12 380 | |||
DR | TOTAL (III) | 99 445 | 20 442 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 081 825 | 1 997 322 | ||
EA | Autres dettes | 54 | 2 641 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 682 193 | 2 415 401 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 346 926 | 3 212 946 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 127 939 | 5 127 939 | 5 912 955 | |
FD | Production vendue biens | 1 743 | 1 743 | 1 343 | |
FG | Production vendue services | 523 880 | 523 880 | 574 919 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 653 562 | 5 653 562 | 6 489 216 | |
FM | Production stockée | -2 660 | 8 806 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 129 214 | 95 034 | ||
FQ | Autres produits | 21 | 232 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 781 137 | 6 593 287 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 449 272 | 5 788 900 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -111 052 | -805 823 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 189 | 1 628 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 655 337 | 712 524 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 536 | 46 586 | ||
FY | Salaires et traitements | 528 425 | 492 085 | ||
FZ | Charges sociales | 182 152 | 176 176 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 74 875 | 73 562 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 73 263 | 79 692 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 92 670 | 13 613 | ||
GE | Autres charges | 377 | 3 590 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 984 044 | 6 582 533 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -202 907 | 10 754 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 591 | 14 025 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 591 | 14 025 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 660 | 20 051 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 660 | 20 051 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 069 | -6 026 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -217 976 | 4 728 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 847 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 625 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 847 | 1 625 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 218 | 540 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 218 | 540 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 629 | 1 085 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -533 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 807 575 | 6 608 938 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 019 389 | 6 603 125 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -211 814 | 5 813 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 224 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 177 | 310 | 30 487 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 678 297 | 74 565 | 752 862 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 708 474 | 74 875 | 783 349 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 13 049 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 5 596 | |||
5B | Provisions pour impôts | 12 380 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 68 420 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 442 | 92 669 | 13 667 | 99 445 |
6N | Sur stocks et en cours | 97 097 | 73 096 | 97 097 | 73 096 |
6T | Sur comptes clients | 17 432 | 167 | 12 083 | 5 515 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 114 529 | 73 263 | 109 180 | 78 611 |
7C | TOTAL GENERAL | 134 971 | 165 932 | 122 847 | 178 056 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 165 932 | 122 847 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 570 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 579 | |||
UX | Autres créances clients | 931 679 | |||
VB | T. V. A. | 37 783 | |||
VP | Divers | 19 240 | |||
VC | Groupe et associés | 481 160 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 101 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 669 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 606 781 | 1 588 632 | 18 149 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257 195 | 257 195 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 323 | 89 479 | 61 844 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 000 | 4 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 081 825 | 2 081 825 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 66 289 | 66 289 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 495 | 60 495 | ||
VW | T.V.A. | 43 937 | 43 937 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 516 | 15 516 | ||
VI | Groupe et associés | 1 557 | 1 557 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 | 54 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 682 193 | 2 620 348 | 61 844 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 810 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 487 | 30 487 | 310 | |
AP | Constructions | 279 674 | 246 001 | 33 673 | 44 075 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 917 | 84 783 | 23 134 | 35 454 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 574 171 | 422 079 | 152 092 | 176 384 |
BD | Autres titres immobilisés | 2 302 | 2 302 | 2 302 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 570 | 11 570 | 11 570 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 006 120 | 783 349 | 222 771 | 270 095 |
BN | En cours de production de biens | 10 090 | 10 090 | 12 750 | |
BT | Marchandises | 1 534 682 | 73 096 | 1 461 586 | 1 326 533 |
BX | Clients et comptes rattachés | 938 258 | 5 515 | 932 743 | 621 454 |
CF | Disponibilités | 62 782 | 62 782 | 306 020 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 669 | 2 669 | 5 702 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 202 766 | 78 611 | 3 124 155 | 2 942 852 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 208 886 | 861 960 | 3 346 926 | 3 212 946 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 733 103 | 727 290 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -211 814 | 5 813 | ||
DL | TOTAL (I) | 565 288 | 777 103 | ||
DP | Provisions pour risques | 87 065 | 20 442 | ||
DQ | Provisions pour charges | 12 380 | |||
DR | TOTAL (III) | 99 445 | 20 442 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 081 825 | 1 997 322 | ||
EA | Autres dettes | 54 | 2 641 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 682 193 | 2 415 401 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 346 926 | 3 212 946 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 127 939 | 5 127 939 | 5 912 955 | |
FD | Production vendue biens | 1 743 | 1 743 | 1 343 | |
FG | Production vendue services | 523 880 | 523 880 | 574 919 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 653 562 | 5 653 562 | 6 489 216 | |
FM | Production stockée | -2 660 | 8 806 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 129 214 | 95 034 | ||
FQ | Autres produits | 21 | 232 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 781 137 | 6 593 287 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 449 272 | 5 788 900 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -111 052 | -805 823 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 189 | 1 628 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 655 337 | 712 524 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 536 | 46 586 | ||
FY | Salaires et traitements | 528 425 | 492 085 | ||
FZ | Charges sociales | 182 152 | 176 176 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 74 875 | 73 562 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 73 263 | 79 692 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 92 670 | 13 613 | ||
GE | Autres charges | 377 | 3 590 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 984 044 | 6 582 533 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -202 907 | 10 754 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 591 | 14 025 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 591 | 14 025 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 660 | 20 051 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 660 | 20 051 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 069 | -6 026 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -217 976 | 4 728 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 847 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 625 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 847 | 1 625 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 218 | 540 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 218 | 540 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 629 | 1 085 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -533 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 807 575 | 6 608 938 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 019 389 | 6 603 125 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -211 814 | 5 813 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 224 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 177 | 310 | 30 487 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 678 297 | 74 565 | 752 862 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 708 474 | 74 875 | 783 349 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 13 049 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 5 596 | |||
5B | Provisions pour impôts | 12 380 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 68 420 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 442 | 92 669 | 13 667 | 99 445 |
6N | Sur stocks et en cours | 97 097 | 73 096 | 97 097 | 73 096 |
6T | Sur comptes clients | 17 432 | 167 | 12 083 | 5 515 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 114 529 | 73 263 | 109 180 | 78 611 |
7C | TOTAL GENERAL | 134 971 | 165 932 | 122 847 | 178 056 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 165 932 | 122 847 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 570 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 579 | |||
UX | Autres créances clients | 931 679 | |||
VB | T. V. A. | 37 783 | |||
VP | Divers | 19 240 | |||
VC | Groupe et associés | 481 160 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 101 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 669 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 606 781 | 1 588 632 | 18 149 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257 195 | 257 195 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 323 | 89 479 | 61 844 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 000 | 4 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 081 825 | 2 081 825 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 66 289 | 66 289 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 495 | 60 495 | ||
VW | T.V.A. | 43 937 | 43 937 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 516 | 15 516 | ||
VI | Groupe et associés | 1 557 | 1 557 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 | 54 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 682 193 | 2 620 348 | 61 844 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 810 |