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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 124 593 | 107 900 | 16 693 | 21 770 |
AH | Fonds commercial | 1 703 682 | 1 703 682 | 1 703 682 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 830 561 | 626 614 | 203 947 | 229 618 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 814 783 | 1 925 907 | 2 888 876 | 2 774 759 |
AV | Immobilisations en cours | 22 495 | 22 495 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 255 000 | 255 000 | 204 255 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 751 114 | 2 660 421 | 5 090 693 | 4 934 083 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 58 799 | 58 799 | 57 102 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 812 567 | 132 676 | 679 891 | 793 052 |
BZ | Autres créances | 87 840 | 87 840 | 111 479 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 170 000 | 4 170 000 | 2 970 000 | |
CF | Disponibilités | 952 458 | 952 458 | 963 889 | |
CH | Charges constatées d’avance | 30 898 | 30 898 | 18 475 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 112 562 | 132 676 | 5 979 885 | 4 913 997 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 863 676 | 2 793 098 | 11 070 578 | 9 848 080 |
CP | Parts à moins d’un an | 255 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 74 420 | 74 420 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 781 552 | 1 781 552 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 863 | 6 863 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 623 932 | 623 932 | ||
DH | Report à nouveau | 3 511 953 | 2 545 998 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 598 342 | 965 955 | ||
DK | Provisions réglementées | 50 961 | 56 657 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 648 023 | 6 055 377 | ||
DP | Provisions pour risques | 889 656 | 439 656 | ||
DR | TOTAL (III) | 889 656 | 439 656 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 562 | 376 556 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 442 216 | 1 137 573 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 699 174 | 340 278 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 073 675 | 1 279 098 | ||
EA | Autres dettes | 44 271 | 219 542 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 532 900 | 3 353 047 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 070 578 | 9 848 080 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 366 981 | 3 080 853 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 990 757 | 10 990 757 | 10 986 558 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 990 757 | 10 990 757 | 10 986 558 | |
FO | Subventions d’exploitation | -9 402 | 17 230 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 379 128 | 145 112 | ||
FQ | Autres produits | 395 | 40 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 360 879 | 11 148 939 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 687 562 | 769 535 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 697 | 23 433 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 808 088 | 2 468 259 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 743 063 | 682 476 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 009 922 | 3 869 088 | ||
FZ | Charges sociales | 1 597 828 | 1 614 622 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 393 800 | 400 232 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 450 000 | |||
GE | Autres charges | 104 623 | 3 275 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 793 190 | 9 830 919 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 567 689 | 1 318 020 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 46 687 | 45 592 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 46 687 | 45 592 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 591 | 14 050 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 591 | 14 050 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 36 096 | 31 542 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 603 785 | 1 349 562 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 027 | 115 508 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 498 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 697 | 6 960 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 44 222 | 122 468 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 563 | 12 780 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 331 | 6 447 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 194 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 895 | 76 420 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 27 327 | 46 048 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 105 699 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 32 770 | 323 956 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 451 787 | 11 316 999 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 853 445 | 10 351 044 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 598 342 | 965 955 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 218 610 | 145 112 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 704 | 689 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 824 | 5 076 | 107 900 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 194 598 | 388 723 | 30 800 | 2 552 521 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 297 422 | 393 800 | 30 800 | 2 660 421 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 56 657 | 5 697 | 50 961 | |
4A | Provisions pour litiges | 889 656 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 439 656 | 450 000 | 889 656 | |
6T | Sur comptes clients | 293 195 | 160 518 | 132 676 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 293 195 | 160 518 | 132 676 | |
7C | TOTAL GENERAL | 789 508 | 450 000 | 166 215 | 1 073 293 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 450 000 | 160 518 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 697 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 255 000 | 255 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 132 676 | |||
UX | Autres créances clients | 679 891 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 17 590 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 728 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 347 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 175 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 898 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 186 305 | 1 186 305 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 369 | 1 369 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 194 | 106 275 | 165 918 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 76 741 | 76 741 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 699 174 | 699 174 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 420 315 | 420 315 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 519 277 | 519 277 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 134 083 | 134 083 | ||
VI | Groupe et associés | 1 365 475 | 1 365 475 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 271 | 44 271 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 532 900 | 3 366 981 | 165 918 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 933 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 124 593 | 107 900 | 16 693 | 21 770 |
AH | Fonds commercial | 1 703 682 | 1 703 682 | 1 703 682 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 830 561 | 626 614 | 203 947 | 229 618 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 814 783 | 1 925 907 | 2 888 876 | 2 774 759 |
AV | Immobilisations en cours | 22 495 | 22 495 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 255 000 | 255 000 | 204 255 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 751 114 | 2 660 421 | 5 090 693 | 4 934 083 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 58 799 | 58 799 | 57 102 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 812 567 | 132 676 | 679 891 | 793 052 |
BZ | Autres créances | 87 840 | 87 840 | 111 479 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 170 000 | 4 170 000 | 2 970 000 | |
CF | Disponibilités | 952 458 | 952 458 | 963 889 | |
CH | Charges constatées d’avance | 30 898 | 30 898 | 18 475 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 112 562 | 132 676 | 5 979 885 | 4 913 997 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 863 676 | 2 793 098 | 11 070 578 | 9 848 080 |
CP | Parts à moins d’un an | 255 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 74 420 | 74 420 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 781 552 | 1 781 552 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 863 | 6 863 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 623 932 | 623 932 | ||
DH | Report à nouveau | 3 511 953 | 2 545 998 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 598 342 | 965 955 | ||
DK | Provisions réglementées | 50 961 | 56 657 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 648 023 | 6 055 377 | ||
DP | Provisions pour risques | 889 656 | 439 656 | ||
DR | TOTAL (III) | 889 656 | 439 656 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 562 | 376 556 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 442 216 | 1 137 573 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 699 174 | 340 278 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 073 675 | 1 279 098 | ||
EA | Autres dettes | 44 271 | 219 542 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 532 900 | 3 353 047 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 070 578 | 9 848 080 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 366 981 | 3 080 853 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 990 757 | 10 990 757 | 10 986 558 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 990 757 | 10 990 757 | 10 986 558 | |
FO | Subventions d’exploitation | -9 402 | 17 230 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 379 128 | 145 112 | ||
FQ | Autres produits | 395 | 40 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 360 879 | 11 148 939 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 687 562 | 769 535 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 697 | 23 433 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 808 088 | 2 468 259 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 743 063 | 682 476 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 009 922 | 3 869 088 | ||
FZ | Charges sociales | 1 597 828 | 1 614 622 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 393 800 | 400 232 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 450 000 | |||
GE | Autres charges | 104 623 | 3 275 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 793 190 | 9 830 919 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 567 689 | 1 318 020 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 46 687 | 45 592 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 46 687 | 45 592 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 591 | 14 050 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 591 | 14 050 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 36 096 | 31 542 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 603 785 | 1 349 562 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 027 | 115 508 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 498 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 697 | 6 960 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 44 222 | 122 468 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 563 | 12 780 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 331 | 6 447 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 194 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 895 | 76 420 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 27 327 | 46 048 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 105 699 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 32 770 | 323 956 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 451 787 | 11 316 999 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 853 445 | 10 351 044 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 598 342 | 965 955 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 218 610 | 145 112 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 704 | 689 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 824 | 5 076 | 107 900 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 194 598 | 388 723 | 30 800 | 2 552 521 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 297 422 | 393 800 | 30 800 | 2 660 421 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 56 657 | 5 697 | 50 961 | |
4A | Provisions pour litiges | 889 656 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 439 656 | 450 000 | 889 656 | |
6T | Sur comptes clients | 293 195 | 160 518 | 132 676 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 293 195 | 160 518 | 132 676 | |
7C | TOTAL GENERAL | 789 508 | 450 000 | 166 215 | 1 073 293 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 450 000 | 160 518 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 697 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 255 000 | 255 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 132 676 | |||
UX | Autres créances clients | 679 891 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 17 590 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 728 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 347 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 175 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 898 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 186 305 | 1 186 305 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 369 | 1 369 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 194 | 106 275 | 165 918 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 76 741 | 76 741 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 699 174 | 699 174 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 420 315 | 420 315 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 519 277 | 519 277 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 134 083 | 134 083 | ||
VI | Groupe et associés | 1 365 475 | 1 365 475 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 271 | 44 271 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 532 900 | 3 366 981 | 165 918 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 933 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 124 593 | 107 900 | 16 693 | 21 770 |
AH | Fonds commercial | 1 703 682 | 1 703 682 | 1 703 682 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 830 561 | 626 614 | 203 947 | 229 618 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 814 783 | 1 925 907 | 2 888 876 | 2 774 759 |
AV | Immobilisations en cours | 22 495 | 22 495 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 255 000 | 255 000 | 204 255 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 751 114 | 2 660 421 | 5 090 693 | 4 934 083 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 58 799 | 58 799 | 57 102 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 812 567 | 132 676 | 679 891 | 793 052 |
BZ | Autres créances | 87 840 | 87 840 | 111 479 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 170 000 | 4 170 000 | 2 970 000 | |
CF | Disponibilités | 952 458 | 952 458 | 963 889 | |
CH | Charges constatées d’avance | 30 898 | 30 898 | 18 475 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 112 562 | 132 676 | 5 979 885 | 4 913 997 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 863 676 | 2 793 098 | 11 070 578 | 9 848 080 |
CP | Parts à moins d’un an | 255 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 74 420 | 74 420 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 781 552 | 1 781 552 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 863 | 6 863 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 623 932 | 623 932 | ||
DH | Report à nouveau | 3 511 953 | 2 545 998 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 598 342 | 965 955 | ||
DK | Provisions réglementées | 50 961 | 56 657 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 648 023 | 6 055 377 | ||
DP | Provisions pour risques | 889 656 | 439 656 | ||
DR | TOTAL (III) | 889 656 | 439 656 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 562 | 376 556 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 442 216 | 1 137 573 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 699 174 | 340 278 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 073 675 | 1 279 098 | ||
EA | Autres dettes | 44 271 | 219 542 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 532 900 | 3 353 047 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 070 578 | 9 848 080 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 366 981 | 3 080 853 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 990 757 | 10 990 757 | 10 986 558 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 990 757 | 10 990 757 | 10 986 558 | |
FO | Subventions d’exploitation | -9 402 | 17 230 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 379 128 | 145 112 | ||
FQ | Autres produits | 395 | 40 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 360 879 | 11 148 939 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 687 562 | 769 535 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 697 | 23 433 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 808 088 | 2 468 259 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 743 063 | 682 476 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 009 922 | 3 869 088 | ||
FZ | Charges sociales | 1 597 828 | 1 614 622 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 393 800 | 400 232 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 450 000 | |||
GE | Autres charges | 104 623 | 3 275 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 793 190 | 9 830 919 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 567 689 | 1 318 020 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 46 687 | 45 592 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 46 687 | 45 592 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 591 | 14 050 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 591 | 14 050 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 36 096 | 31 542 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 603 785 | 1 349 562 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 027 | 115 508 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 498 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 697 | 6 960 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 44 222 | 122 468 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 563 | 12 780 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 331 | 6 447 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 194 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 895 | 76 420 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 27 327 | 46 048 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 105 699 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 32 770 | 323 956 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 451 787 | 11 316 999 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 853 445 | 10 351 044 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 598 342 | 965 955 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 218 610 | 145 112 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 704 | 689 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 824 | 5 076 | 107 900 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 194 598 | 388 723 | 30 800 | 2 552 521 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 297 422 | 393 800 | 30 800 | 2 660 421 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 56 657 | 5 697 | 50 961 | |
4A | Provisions pour litiges | 889 656 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 439 656 | 450 000 | 889 656 | |
6T | Sur comptes clients | 293 195 | 160 518 | 132 676 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 293 195 | 160 518 | 132 676 | |
7C | TOTAL GENERAL | 789 508 | 450 000 | 166 215 | 1 073 293 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 450 000 | 160 518 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 697 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 255 000 | 255 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 132 676 | |||
UX | Autres créances clients | 679 891 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 17 590 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 728 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 347 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 175 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 898 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 186 305 | 1 186 305 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 369 | 1 369 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 194 | 106 275 | 165 918 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 76 741 | 76 741 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 699 174 | 699 174 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 420 315 | 420 315 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 519 277 | 519 277 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 134 083 | 134 083 | ||
VI | Groupe et associés | 1 365 475 | 1 365 475 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 271 | 44 271 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 532 900 | 3 366 981 | 165 918 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 933 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 124 593 | 107 900 | 16 693 | 21 770 |
AH | Fonds commercial | 1 703 682 | 1 703 682 | 1 703 682 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 830 561 | 626 614 | 203 947 | 229 618 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 814 783 | 1 925 907 | 2 888 876 | 2 774 759 |
AV | Immobilisations en cours | 22 495 | 22 495 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 255 000 | 255 000 | 204 255 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 751 114 | 2 660 421 | 5 090 693 | 4 934 083 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 58 799 | 58 799 | 57 102 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 812 567 | 132 676 | 679 891 | 793 052 |
BZ | Autres créances | 87 840 | 87 840 | 111 479 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 170 000 | 4 170 000 | 2 970 000 | |
CF | Disponibilités | 952 458 | 952 458 | 963 889 | |
CH | Charges constatées d’avance | 30 898 | 30 898 | 18 475 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 112 562 | 132 676 | 5 979 885 | 4 913 997 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 863 676 | 2 793 098 | 11 070 578 | 9 848 080 |
CP | Parts à moins d’un an | 255 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 74 420 | 74 420 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 781 552 | 1 781 552 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 863 | 6 863 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 623 932 | 623 932 | ||
DH | Report à nouveau | 3 511 953 | 2 545 998 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 598 342 | 965 955 | ||
DK | Provisions réglementées | 50 961 | 56 657 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 648 023 | 6 055 377 | ||
DP | Provisions pour risques | 889 656 | 439 656 | ||
DR | TOTAL (III) | 889 656 | 439 656 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 562 | 376 556 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 442 216 | 1 137 573 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 699 174 | 340 278 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 073 675 | 1 279 098 | ||
EA | Autres dettes | 44 271 | 219 542 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 532 900 | 3 353 047 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 070 578 | 9 848 080 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 366 981 | 3 080 853 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 990 757 | 10 990 757 | 10 986 558 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 990 757 | 10 990 757 | 10 986 558 | |
FO | Subventions d’exploitation | -9 402 | 17 230 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 379 128 | 145 112 | ||
FQ | Autres produits | 395 | 40 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 360 879 | 11 148 939 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 687 562 | 769 535 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 697 | 23 433 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 808 088 | 2 468 259 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 743 063 | 682 476 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 009 922 | 3 869 088 | ||
FZ | Charges sociales | 1 597 828 | 1 614 622 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 393 800 | 400 232 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 450 000 | |||
GE | Autres charges | 104 623 | 3 275 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 793 190 | 9 830 919 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 567 689 | 1 318 020 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 46 687 | 45 592 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 46 687 | 45 592 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 591 | 14 050 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 591 | 14 050 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 36 096 | 31 542 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 603 785 | 1 349 562 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 027 | 115 508 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 498 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 697 | 6 960 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 44 222 | 122 468 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 563 | 12 780 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 331 | 6 447 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 194 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 895 | 76 420 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 27 327 | 46 048 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 105 699 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 32 770 | 323 956 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 451 787 | 11 316 999 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 853 445 | 10 351 044 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 598 342 | 965 955 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 218 610 | 145 112 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 704 | 689 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 824 | 5 076 | 107 900 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 194 598 | 388 723 | 30 800 | 2 552 521 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 297 422 | 393 800 | 30 800 | 2 660 421 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 56 657 | 5 697 | 50 961 | |
4A | Provisions pour litiges | 889 656 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 439 656 | 450 000 | 889 656 | |
6T | Sur comptes clients | 293 195 | 160 518 | 132 676 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 293 195 | 160 518 | 132 676 | |
7C | TOTAL GENERAL | 789 508 | 450 000 | 166 215 | 1 073 293 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 450 000 | 160 518 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 697 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 255 000 | 255 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 132 676 | |||
UX | Autres créances clients | 679 891 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 17 590 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 728 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 347 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 175 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 898 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 186 305 | 1 186 305 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 369 | 1 369 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 194 | 106 275 | 165 918 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 76 741 | 76 741 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 699 174 | 699 174 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 420 315 | 420 315 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 519 277 | 519 277 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 134 083 | 134 083 | ||
VI | Groupe et associés | 1 365 475 | 1 365 475 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 271 | 44 271 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 532 900 | 3 366 981 | 165 918 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 933 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 124 593 | 107 900 | 16 693 | 21 770 |
AH | Fonds commercial | 1 703 682 | 1 703 682 | 1 703 682 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 830 561 | 626 614 | 203 947 | 229 618 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 814 783 | 1 925 907 | 2 888 876 | 2 774 759 |
AV | Immobilisations en cours | 22 495 | 22 495 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 255 000 | 255 000 | 204 255 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 751 114 | 2 660 421 | 5 090 693 | 4 934 083 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 58 799 | 58 799 | 57 102 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 812 567 | 132 676 | 679 891 | 793 052 |
BZ | Autres créances | 87 840 | 87 840 | 111 479 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 170 000 | 4 170 000 | 2 970 000 | |
CF | Disponibilités | 952 458 | 952 458 | 963 889 | |
CH | Charges constatées d’avance | 30 898 | 30 898 | 18 475 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 112 562 | 132 676 | 5 979 885 | 4 913 997 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 863 676 | 2 793 098 | 11 070 578 | 9 848 080 |
CP | Parts à moins d’un an | 255 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 74 420 | 74 420 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 781 552 | 1 781 552 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 863 | 6 863 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 623 932 | 623 932 | ||
DH | Report à nouveau | 3 511 953 | 2 545 998 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 598 342 | 965 955 | ||
DK | Provisions réglementées | 50 961 | 56 657 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 648 023 | 6 055 377 | ||
DP | Provisions pour risques | 889 656 | 439 656 | ||
DR | TOTAL (III) | 889 656 | 439 656 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 562 | 376 556 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 442 216 | 1 137 573 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 699 174 | 340 278 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 073 675 | 1 279 098 | ||
EA | Autres dettes | 44 271 | 219 542 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 532 900 | 3 353 047 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 070 578 | 9 848 080 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 366 981 | 3 080 853 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 990 757 | 10 990 757 | 10 986 558 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 990 757 | 10 990 757 | 10 986 558 | |
FO | Subventions d’exploitation | -9 402 | 17 230 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 379 128 | 145 112 | ||
FQ | Autres produits | 395 | 40 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 360 879 | 11 148 939 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 687 562 | 769 535 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 697 | 23 433 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 808 088 | 2 468 259 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 743 063 | 682 476 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 009 922 | 3 869 088 | ||
FZ | Charges sociales | 1 597 828 | 1 614 622 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 393 800 | 400 232 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 450 000 | |||
GE | Autres charges | 104 623 | 3 275 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 793 190 | 9 830 919 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 567 689 | 1 318 020 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 46 687 | 45 592 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 46 687 | 45 592 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 591 | 14 050 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 591 | 14 050 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 36 096 | 31 542 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 603 785 | 1 349 562 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 027 | 115 508 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 498 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 697 | 6 960 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 44 222 | 122 468 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 563 | 12 780 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 331 | 6 447 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 194 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 895 | 76 420 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 27 327 | 46 048 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 105 699 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 32 770 | 323 956 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 451 787 | 11 316 999 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 853 445 | 10 351 044 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 598 342 | 965 955 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 218 610 | 145 112 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 704 | 689 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 824 | 5 076 | 107 900 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 194 598 | 388 723 | 30 800 | 2 552 521 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 297 422 | 393 800 | 30 800 | 2 660 421 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 56 657 | 5 697 | 50 961 | |
4A | Provisions pour litiges | 889 656 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 439 656 | 450 000 | 889 656 | |
6T | Sur comptes clients | 293 195 | 160 518 | 132 676 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 293 195 | 160 518 | 132 676 | |
7C | TOTAL GENERAL | 789 508 | 450 000 | 166 215 | 1 073 293 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 450 000 | 160 518 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 697 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 255 000 | 255 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 132 676 | |||
UX | Autres créances clients | 679 891 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 17 590 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 728 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 347 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 175 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 898 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 186 305 | 1 186 305 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 369 | 1 369 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 194 | 106 275 | 165 918 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 76 741 | 76 741 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 699 174 | 699 174 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 420 315 | 420 315 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 519 277 | 519 277 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 134 083 | 134 083 | ||
VI | Groupe et associés | 1 365 475 | 1 365 475 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 271 | 44 271 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 532 900 | 3 366 981 | 165 918 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 933 |