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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 129 753 | 96 902 | 32 851 | |
AP | Constructions | 304 403 | 304 403 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 452 408 | 322 716 | 129 692 | 119 224 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 207 803 | 183 806 | 23 998 | 35 783 |
BH | Autres immobilisations financières | 76 | 76 | 76 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 094 444 | 907 827 | 186 617 | 155 083 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 040 | 1 040 | 1 380 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 658 379 | 30 146 | 628 234 | 648 656 |
BZ | Autres créances | 221 784 | 221 784 | 209 183 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 300 000 | 300 000 | 215 133 | |
CF | Disponibilités | 72 778 | 72 778 | 67 474 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 992 | 6 992 | 9 053 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 260 974 | 30 146 | 1 230 828 | 1 160 880 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 355 417 | 937 972 | 1 417 445 | 1 315 963 |
CR | Parts à plus d’un an | 36 174 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 147 | 9 147 | ||
DD | Réserve légale (1) | 915 | 915 | ||
DG | Autres réserves | 474 385 | 432 199 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 741 | 42 186 | ||
DK | Provisions réglementées | 8 718 | 9 531 | ||
DL | TOTAL (I) | 567 906 | 493 978 | ||
DP | Provisions pour risques | 33 000 | 33 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 33 000 | 33 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 | 14 867 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 473 | 125 840 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 706 | 418 255 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 115 735 | 142 228 | ||
EA | Autres dettes | 75 613 | 87 795 | ||
EC | TOTAL (IV) | 816 539 | 788 985 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 417 445 | 1 315 963 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 816 539 | 788 985 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 757 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 133 539 | 133 539 | 91 351 | |
FG | Production vendue services | 2 023 073 | 2 023 073 | 1 984 373 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 156 612 | 2 156 612 | 2 075 724 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 294 | 5 529 | ||
FQ | Autres produits | 1 941 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 163 846 | 2 081 253 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 686 | 12 331 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 340 | -1 380 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 577 517 | 1 577 201 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 39 912 | 26 543 | ||
FY | Salaires et traitements | 215 177 | 216 870 | ||
FZ | Charges sociales | 103 210 | 102 386 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 94 972 | 86 349 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 000 | 146 | ||
GE | Autres charges | 676 | 1 611 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 076 490 | 2 022 057 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 87 356 | 59 196 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 238 | 2 396 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 238 | 2 396 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 264 | 574 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 264 | 574 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 974 | 1 822 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 91 330 | 61 018 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 683 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 030 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 030 | 2 683 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 621 | 6 809 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 217 | 5 033 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 838 | 11 842 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 192 | -9 159 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 26 781 | 9 673 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 181 114 | 2 086 332 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 106 373 | 2 044 145 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 74 741 | 42 186 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 200 876 | 246 571 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 294 | 5 529 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 845 368 | 94 972 | 32 514 | 907 827 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 845 368 | 94 972 | 32 514 | 907 827 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 8 718 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 9 531 | 1 217 | 2 030 | 8 718 |
4A | Provisions pour litiges | 33 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 33 000 | 33 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 146 | 30 000 | 30 146 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 146 | 30 000 | 30 146 | |
7C | TOTAL GENERAL | 42 677 | 31 217 | 2 030 | 71 864 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 30 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 217 | 2 030 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 76 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 36 174 | |||
UX | Autres créances clients | 622 205 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 070 | |||
VB | T. V. A. | 42 628 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 086 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 992 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 887 232 | 850 982 | 36 250 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 | 12 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 496 706 | 496 706 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 34 609 | 34 609 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 758 | 64 758 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 10 727 | 10 727 | ||
VW | T.V.A. | 4 311 | 4 311 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 330 | 1 330 | ||
VI | Groupe et associés | 128 473 | 128 473 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 613 | 75 613 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 539 | 816 539 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 129 753 | 96 902 | 32 851 | |
AP | Constructions | 304 403 | 304 403 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 452 408 | 322 716 | 129 692 | 119 224 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 207 803 | 183 806 | 23 998 | 35 783 |
BH | Autres immobilisations financières | 76 | 76 | 76 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 094 444 | 907 827 | 186 617 | 155 083 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 040 | 1 040 | 1 380 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 658 379 | 30 146 | 628 234 | 648 656 |
BZ | Autres créances | 221 784 | 221 784 | 209 183 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 300 000 | 300 000 | 215 133 | |
CF | Disponibilités | 72 778 | 72 778 | 67 474 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 992 | 6 992 | 9 053 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 260 974 | 30 146 | 1 230 828 | 1 160 880 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 355 417 | 937 972 | 1 417 445 | 1 315 963 |
CR | Parts à plus d’un an | 36 174 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 147 | 9 147 | ||
DD | Réserve légale (1) | 915 | 915 | ||
DG | Autres réserves | 474 385 | 432 199 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 741 | 42 186 | ||
DK | Provisions réglementées | 8 718 | 9 531 | ||
DL | TOTAL (I) | 567 906 | 493 978 | ||
DP | Provisions pour risques | 33 000 | 33 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 33 000 | 33 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 | 14 867 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 473 | 125 840 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 706 | 418 255 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 115 735 | 142 228 | ||
EA | Autres dettes | 75 613 | 87 795 | ||
EC | TOTAL (IV) | 816 539 | 788 985 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 417 445 | 1 315 963 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 816 539 | 788 985 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 757 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 133 539 | 133 539 | 91 351 | |
FG | Production vendue services | 2 023 073 | 2 023 073 | 1 984 373 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 156 612 | 2 156 612 | 2 075 724 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 294 | 5 529 | ||
FQ | Autres produits | 1 941 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 163 846 | 2 081 253 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 686 | 12 331 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 340 | -1 380 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 577 517 | 1 577 201 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 39 912 | 26 543 | ||
FY | Salaires et traitements | 215 177 | 216 870 | ||
FZ | Charges sociales | 103 210 | 102 386 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 94 972 | 86 349 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 000 | 146 | ||
GE | Autres charges | 676 | 1 611 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 076 490 | 2 022 057 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 87 356 | 59 196 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 238 | 2 396 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 238 | 2 396 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 264 | 574 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 264 | 574 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 974 | 1 822 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 91 330 | 61 018 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 683 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 030 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 030 | 2 683 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 621 | 6 809 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 217 | 5 033 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 838 | 11 842 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 192 | -9 159 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 26 781 | 9 673 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 181 114 | 2 086 332 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 106 373 | 2 044 145 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 74 741 | 42 186 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 200 876 | 246 571 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 294 | 5 529 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 845 368 | 94 972 | 32 514 | 907 827 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 845 368 | 94 972 | 32 514 | 907 827 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 8 718 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 9 531 | 1 217 | 2 030 | 8 718 |
4A | Provisions pour litiges | 33 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 33 000 | 33 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 146 | 30 000 | 30 146 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 146 | 30 000 | 30 146 | |
7C | TOTAL GENERAL | 42 677 | 31 217 | 2 030 | 71 864 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 30 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 217 | 2 030 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 76 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 36 174 | |||
UX | Autres créances clients | 622 205 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 070 | |||
VB | T. V. A. | 42 628 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 086 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 992 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 887 232 | 850 982 | 36 250 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 | 12 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 496 706 | 496 706 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 34 609 | 34 609 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 758 | 64 758 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 10 727 | 10 727 | ||
VW | T.V.A. | 4 311 | 4 311 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 330 | 1 330 | ||
VI | Groupe et associés | 128 473 | 128 473 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 613 | 75 613 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 539 | 816 539 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AN | Terrains | 129 753 | 96 902 | 32 851 | |
AP | Constructions | 304 403 | 304 403 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 452 408 | 322 716 | 129 692 | 119 224 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 207 803 | 183 806 | 23 998 | 35 783 |
BH | Autres immobilisations financières | 76 | 76 | 76 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 094 444 | 907 827 | 186 617 | 155 083 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 040 | 1 040 | 1 380 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 658 379 | 30 146 | 628 234 | 648 656 |
BZ | Autres créances | 221 784 | 221 784 | 209 183 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 300 000 | 300 000 | 215 133 | |
CF | Disponibilités | 72 778 | 72 778 | 67 474 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 992 | 6 992 | 9 053 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 260 974 | 30 146 | 1 230 828 | 1 160 880 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 355 417 | 937 972 | 1 417 445 | 1 315 963 |
CR | Parts à plus d’un an | 36 174 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 147 | 9 147 | ||
DD | Réserve légale (1) | 915 | 915 | ||
DG | Autres réserves | 474 385 | 432 199 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 741 | 42 186 | ||
DK | Provisions réglementées | 8 718 | 9 531 | ||
DL | TOTAL (I) | 567 906 | 493 978 | ||
DP | Provisions pour risques | 33 000 | 33 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 33 000 | 33 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 | 14 867 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 473 | 125 840 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 706 | 418 255 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 115 735 | 142 228 | ||
EA | Autres dettes | 75 613 | 87 795 | ||
EC | TOTAL (IV) | 816 539 | 788 985 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 417 445 | 1 315 963 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 816 539 | 788 985 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 757 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 133 539 | 133 539 | 91 351 | |
FG | Production vendue services | 2 023 073 | 2 023 073 | 1 984 373 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 156 612 | 2 156 612 | 2 075 724 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 294 | 5 529 | ||
FQ | Autres produits | 1 941 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 163 846 | 2 081 253 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 686 | 12 331 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 340 | -1 380 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 577 517 | 1 577 201 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 39 912 | 26 543 | ||
FY | Salaires et traitements | 215 177 | 216 870 | ||
FZ | Charges sociales | 103 210 | 102 386 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 94 972 | 86 349 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 000 | 146 | ||
GE | Autres charges | 676 | 1 611 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 076 490 | 2 022 057 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 87 356 | 59 196 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 238 | 2 396 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 238 | 2 396 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 264 | 574 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 264 | 574 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 974 | 1 822 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 91 330 | 61 018 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 683 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 030 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 030 | 2 683 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 621 | 6 809 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 217 | 5 033 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 838 | 11 842 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 192 | -9 159 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 26 781 | 9 673 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 181 114 | 2 086 332 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 106 373 | 2 044 145 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 74 741 | 42 186 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 200 876 | 246 571 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 294 | 5 529 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 845 368 | 94 972 | 32 514 | 907 827 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 845 368 | 94 972 | 32 514 | 907 827 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 8 718 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 9 531 | 1 217 | 2 030 | 8 718 |
4A | Provisions pour litiges | 33 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 33 000 | 33 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 146 | 30 000 | 30 146 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 146 | 30 000 | 30 146 | |
7C | TOTAL GENERAL | 42 677 | 31 217 | 2 030 | 71 864 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 30 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 217 | 2 030 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 76 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 36 174 | |||
UX | Autres créances clients | 622 205 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 070 | |||
VB | T. V. A. | 42 628 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 086 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 992 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 887 232 | 850 982 | 36 250 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 | 12 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 496 706 | 496 706 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 34 609 | 34 609 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 758 | 64 758 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 10 727 | 10 727 | ||
VW | T.V.A. | 4 311 | 4 311 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 330 | 1 330 | ||
VI | Groupe et associés | 128 473 | 128 473 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 613 | 75 613 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 539 | 816 539 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 129 753 | 96 902 | 32 851 | |
AP | Constructions | 304 403 | 304 403 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 452 408 | 322 716 | 129 692 | 119 224 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 207 803 | 183 806 | 23 998 | 35 783 |
BH | Autres immobilisations financières | 76 | 76 | 76 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 094 444 | 907 827 | 186 617 | 155 083 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 040 | 1 040 | 1 380 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 658 379 | 30 146 | 628 234 | 648 656 |
BZ | Autres créances | 221 784 | 221 784 | 209 183 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 300 000 | 300 000 | 215 133 | |
CF | Disponibilités | 72 778 | 72 778 | 67 474 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 992 | 6 992 | 9 053 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 260 974 | 30 146 | 1 230 828 | 1 160 880 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 355 417 | 937 972 | 1 417 445 | 1 315 963 |
CR | Parts à plus d’un an | 36 174 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 147 | 9 147 | ||
DD | Réserve légale (1) | 915 | 915 | ||
DG | Autres réserves | 474 385 | 432 199 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 741 | 42 186 | ||
DK | Provisions réglementées | 8 718 | 9 531 | ||
DL | TOTAL (I) | 567 906 | 493 978 | ||
DP | Provisions pour risques | 33 000 | 33 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 33 000 | 33 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 | 14 867 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 473 | 125 840 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 706 | 418 255 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 115 735 | 142 228 | ||
EA | Autres dettes | 75 613 | 87 795 | ||
EC | TOTAL (IV) | 816 539 | 788 985 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 417 445 | 1 315 963 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 816 539 | 788 985 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 757 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 133 539 | 133 539 | 91 351 | |
FG | Production vendue services | 2 023 073 | 2 023 073 | 1 984 373 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 156 612 | 2 156 612 | 2 075 724 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 294 | 5 529 | ||
FQ | Autres produits | 1 941 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 163 846 | 2 081 253 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 686 | 12 331 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 340 | -1 380 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 577 517 | 1 577 201 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 39 912 | 26 543 | ||
FY | Salaires et traitements | 215 177 | 216 870 | ||
FZ | Charges sociales | 103 210 | 102 386 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 94 972 | 86 349 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 000 | 146 | ||
GE | Autres charges | 676 | 1 611 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 076 490 | 2 022 057 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 87 356 | 59 196 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 238 | 2 396 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 238 | 2 396 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 264 | 574 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 264 | 574 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 974 | 1 822 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 91 330 | 61 018 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 683 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 030 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 030 | 2 683 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 621 | 6 809 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 217 | 5 033 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 838 | 11 842 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 192 | -9 159 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 26 781 | 9 673 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 181 114 | 2 086 332 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 106 373 | 2 044 145 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 74 741 | 42 186 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 200 876 | 246 571 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 294 | 5 529 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 845 368 | 94 972 | 32 514 | 907 827 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 845 368 | 94 972 | 32 514 | 907 827 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 8 718 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 9 531 | 1 217 | 2 030 | 8 718 |
4A | Provisions pour litiges | 33 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 33 000 | 33 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 146 | 30 000 | 30 146 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 146 | 30 000 | 30 146 | |
7C | TOTAL GENERAL | 42 677 | 31 217 | 2 030 | 71 864 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 30 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 217 | 2 030 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 76 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 36 174 | |||
UX | Autres créances clients | 622 205 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 070 | |||
VB | T. V. A. | 42 628 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 086 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 992 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 887 232 | 850 982 | 36 250 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 | 12 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 496 706 | 496 706 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 34 609 | 34 609 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 758 | 64 758 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 10 727 | 10 727 | ||
VW | T.V.A. | 4 311 | 4 311 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 330 | 1 330 | ||
VI | Groupe et associés | 128 473 | 128 473 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 613 | 75 613 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 539 | 816 539 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 129 753 | 96 902 | 32 851 | |
AP | Constructions | 304 403 | 304 403 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 452 408 | 322 716 | 129 692 | 119 224 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 207 803 | 183 806 | 23 998 | 35 783 |
BH | Autres immobilisations financières | 76 | 76 | 76 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 094 444 | 907 827 | 186 617 | 155 083 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 040 | 1 040 | 1 380 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 658 379 | 30 146 | 628 234 | 648 656 |
BZ | Autres créances | 221 784 | 221 784 | 209 183 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 300 000 | 300 000 | 215 133 | |
CF | Disponibilités | 72 778 | 72 778 | 67 474 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 992 | 6 992 | 9 053 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 260 974 | 30 146 | 1 230 828 | 1 160 880 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 355 417 | 937 972 | 1 417 445 | 1 315 963 |
CR | Parts à plus d’un an | 36 174 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 147 | 9 147 | ||
DD | Réserve légale (1) | 915 | 915 | ||
DG | Autres réserves | 474 385 | 432 199 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 741 | 42 186 | ||
DK | Provisions réglementées | 8 718 | 9 531 | ||
DL | TOTAL (I) | 567 906 | 493 978 | ||
DP | Provisions pour risques | 33 000 | 33 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 33 000 | 33 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 | 14 867 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 473 | 125 840 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 706 | 418 255 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 115 735 | 142 228 | ||
EA | Autres dettes | 75 613 | 87 795 | ||
EC | TOTAL (IV) | 816 539 | 788 985 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 417 445 | 1 315 963 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 816 539 | 788 985 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 757 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 133 539 | 133 539 | 91 351 | |
FG | Production vendue services | 2 023 073 | 2 023 073 | 1 984 373 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 156 612 | 2 156 612 | 2 075 724 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 294 | 5 529 | ||
FQ | Autres produits | 1 941 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 163 846 | 2 081 253 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 686 | 12 331 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 340 | -1 380 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 577 517 | 1 577 201 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 39 912 | 26 543 | ||
FY | Salaires et traitements | 215 177 | 216 870 | ||
FZ | Charges sociales | 103 210 | 102 386 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 94 972 | 86 349 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 000 | 146 | ||
GE | Autres charges | 676 | 1 611 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 076 490 | 2 022 057 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 87 356 | 59 196 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 238 | 2 396 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 238 | 2 396 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 264 | 574 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 264 | 574 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 974 | 1 822 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 91 330 | 61 018 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 683 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 030 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 030 | 2 683 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 621 | 6 809 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 217 | 5 033 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 838 | 11 842 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 192 | -9 159 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 26 781 | 9 673 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 181 114 | 2 086 332 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 106 373 | 2 044 145 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 74 741 | 42 186 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 200 876 | 246 571 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 294 | 5 529 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 845 368 | 94 972 | 32 514 | 907 827 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 845 368 | 94 972 | 32 514 | 907 827 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 8 718 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 9 531 | 1 217 | 2 030 | 8 718 |
4A | Provisions pour litiges | 33 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 33 000 | 33 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 146 | 30 000 | 30 146 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 146 | 30 000 | 30 146 | |
7C | TOTAL GENERAL | 42 677 | 31 217 | 2 030 | 71 864 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 30 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 217 | 2 030 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 76 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 36 174 | |||
UX | Autres créances clients | 622 205 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 070 | |||
VB | T. V. A. | 42 628 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 086 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 992 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 887 232 | 850 982 | 36 250 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 | 12 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 496 706 | 496 706 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 34 609 | 34 609 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 758 | 64 758 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 10 727 | 10 727 | ||
VW | T.V.A. | 4 311 | 4 311 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 330 | 1 330 | ||
VI | Groupe et associés | 128 473 | 128 473 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 613 | 75 613 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 539 | 816 539 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 129 753 | 96 902 | 32 851 | |
AP | Constructions | 304 403 | 304 403 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 452 408 | 322 716 | 129 692 | 119 224 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 207 803 | 183 806 | 23 998 | 35 783 |
BH | Autres immobilisations financières | 76 | 76 | 76 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 094 444 | 907 827 | 186 617 | 155 083 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 040 | 1 040 | 1 380 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 658 379 | 30 146 | 628 234 | 648 656 |
BZ | Autres créances | 221 784 | 221 784 | 209 183 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 300 000 | 300 000 | 215 133 | |
CF | Disponibilités | 72 778 | 72 778 | 67 474 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 992 | 6 992 | 9 053 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 260 974 | 30 146 | 1 230 828 | 1 160 880 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 355 417 | 937 972 | 1 417 445 | 1 315 963 |
CR | Parts à plus d’un an | 36 174 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 147 | 9 147 | ||
DD | Réserve légale (1) | 915 | 915 | ||
DG | Autres réserves | 474 385 | 432 199 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 741 | 42 186 | ||
DK | Provisions réglementées | 8 718 | 9 531 | ||
DL | TOTAL (I) | 567 906 | 493 978 | ||
DP | Provisions pour risques | 33 000 | 33 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 33 000 | 33 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 | 14 867 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 473 | 125 840 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 706 | 418 255 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 115 735 | 142 228 | ||
EA | Autres dettes | 75 613 | 87 795 | ||
EC | TOTAL (IV) | 816 539 | 788 985 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 417 445 | 1 315 963 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 816 539 | 788 985 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 757 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 133 539 | 133 539 | 91 351 | |
FG | Production vendue services | 2 023 073 | 2 023 073 | 1 984 373 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 156 612 | 2 156 612 | 2 075 724 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 294 | 5 529 | ||
FQ | Autres produits | 1 941 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 163 846 | 2 081 253 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 686 | 12 331 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 340 | -1 380 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 577 517 | 1 577 201 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 39 912 | 26 543 | ||
FY | Salaires et traitements | 215 177 | 216 870 | ||
FZ | Charges sociales | 103 210 | 102 386 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 94 972 | 86 349 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 000 | 146 | ||
GE | Autres charges | 676 | 1 611 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 076 490 | 2 022 057 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 87 356 | 59 196 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 238 | 2 396 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 238 | 2 396 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 264 | 574 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 264 | 574 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 974 | 1 822 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 91 330 | 61 018 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 683 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 030 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 030 | 2 683 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 621 | 6 809 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 217 | 5 033 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 838 | 11 842 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 192 | -9 159 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 26 781 | 9 673 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 181 114 | 2 086 332 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 106 373 | 2 044 145 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 74 741 | 42 186 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 200 876 | 246 571 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 294 | 5 529 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 845 368 | 94 972 | 32 514 | 907 827 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 845 368 | 94 972 | 32 514 | 907 827 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 8 718 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 9 531 | 1 217 | 2 030 | 8 718 |
4A | Provisions pour litiges | 33 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 33 000 | 33 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 146 | 30 000 | 30 146 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 146 | 30 000 | 30 146 | |
7C | TOTAL GENERAL | 42 677 | 31 217 | 2 030 | 71 864 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 30 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 217 | 2 030 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 76 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 36 174 | |||
UX | Autres créances clients | 622 205 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 070 | |||
VB | T. V. A. | 42 628 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 086 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 992 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 887 232 | 850 982 | 36 250 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 | 12 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 496 706 | 496 706 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 34 609 | 34 609 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 758 | 64 758 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 10 727 | 10 727 | ||
VW | T.V.A. | 4 311 | 4 311 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 330 | 1 330 | ||
VI | Groupe et associés | 128 473 | 128 473 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 613 | 75 613 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 539 | 816 539 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 129 753 | 96 902 | 32 851 | |
AP | Constructions | 304 403 | 304 403 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 452 408 | 322 716 | 129 692 | 119 224 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 207 803 | 183 806 | 23 998 | 35 783 |
BH | Autres immobilisations financières | 76 | 76 | 76 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 094 444 | 907 827 | 186 617 | 155 083 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 040 | 1 040 | 1 380 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 658 379 | 30 146 | 628 234 | 648 656 |
BZ | Autres créances | 221 784 | 221 784 | 209 183 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 300 000 | 300 000 | 215 133 | |
CF | Disponibilités | 72 778 | 72 778 | 67 474 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 992 | 6 992 | 9 053 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 260 974 | 30 146 | 1 230 828 | 1 160 880 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 355 417 | 937 972 | 1 417 445 | 1 315 963 |
CR | Parts à plus d’un an | 36 174 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 147 | 9 147 | ||
DD | Réserve légale (1) | 915 | 915 | ||
DG | Autres réserves | 474 385 | 432 199 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 741 | 42 186 | ||
DK | Provisions réglementées | 8 718 | 9 531 | ||
DL | TOTAL (I) | 567 906 | 493 978 | ||
DP | Provisions pour risques | 33 000 | 33 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 33 000 | 33 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 | 14 867 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 473 | 125 840 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 706 | 418 255 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 115 735 | 142 228 | ||
EA | Autres dettes | 75 613 | 87 795 | ||
EC | TOTAL (IV) | 816 539 | 788 985 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 417 445 | 1 315 963 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 816 539 | 788 985 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 757 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 133 539 | 133 539 | 91 351 | |
FG | Production vendue services | 2 023 073 | 2 023 073 | 1 984 373 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 156 612 | 2 156 612 | 2 075 724 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 294 | 5 529 | ||
FQ | Autres produits | 1 941 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 163 846 | 2 081 253 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 686 | 12 331 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 340 | -1 380 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 577 517 | 1 577 201 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 39 912 | 26 543 | ||
FY | Salaires et traitements | 215 177 | 216 870 | ||
FZ | Charges sociales | 103 210 | 102 386 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 94 972 | 86 349 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 000 | 146 | ||
GE | Autres charges | 676 | 1 611 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 076 490 | 2 022 057 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 87 356 | 59 196 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 238 | 2 396 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 238 | 2 396 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 264 | 574 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 264 | 574 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 974 | 1 822 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 91 330 | 61 018 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 683 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 030 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 030 | 2 683 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 621 | 6 809 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 217 | 5 033 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 838 | 11 842 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 192 | -9 159 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 26 781 | 9 673 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 181 114 | 2 086 332 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 106 373 | 2 044 145 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 74 741 | 42 186 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 200 876 | 246 571 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 294 | 5 529 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 845 368 | 94 972 | 32 514 | 907 827 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 845 368 | 94 972 | 32 514 | 907 827 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 8 718 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 9 531 | 1 217 | 2 030 | 8 718 |
4A | Provisions pour litiges | 33 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 33 000 | 33 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 146 | 30 000 | 30 146 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 146 | 30 000 | 30 146 | |
7C | TOTAL GENERAL | 42 677 | 31 217 | 2 030 | 71 864 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 30 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 217 | 2 030 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 76 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 36 174 | |||
UX | Autres créances clients | 622 205 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 070 | |||
VB | T. V. A. | 42 628 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 086 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 992 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 887 232 | 850 982 | 36 250 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 | 12 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 496 706 | 496 706 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 34 609 | 34 609 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 758 | 64 758 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 10 727 | 10 727 | ||
VW | T.V.A. | 4 311 | 4 311 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 330 | 1 330 | ||
VI | Groupe et associés | 128 473 | 128 473 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 613 | 75 613 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 539 | 816 539 |