Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 843 | 16 577 | 10 266 | 16 276 |
AH | Fonds commercial | 217 240 | 217 240 | 217 240 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 932 | 81 | 2 850 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 57 742 | 34 436 | 23 306 | 30 659 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 311 | 3 311 | 3 311 | |
BJ | TOTAL (I) | 308 067 | 51 094 | 256 972 | 267 485 |
BX | Clients et comptes rattachés | 271 767 | 127 536 | 144 230 | 343 845 |
BZ | Autres créances | 15 551 | 15 551 | 21 554 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 137 050 | 16 825 | 120 225 | 20 450 |
CF | Disponibilités | 135 692 | 135 692 | 165 954 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 168 | 12 168 | 18 041 | |
CJ | TOTAL (II) | 572 228 | 144 361 | 427 867 | 569 844 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 294 | 195 455 | 684 839 | 837 329 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 29 360 | 5 550 | ||
DH | Report à nouveau | -3 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 069 | 23 813 | ||
DL | TOTAL (I) | 159 429 | 73 360 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 387 | 43 140 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 521 | 95 493 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 884 | 13 814 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 228 984 | 220 433 | ||
EA | Autres dettes | 3 587 | 29 793 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 222 047 | 361 296 | ||
EC | TOTAL (IV) | 525 410 | 763 969 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 684 839 | 837 329 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 004 | 678 969 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 396 | 1 396 | ||
FG | Production vendue services | 981 388 | 981 388 | 961 393 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 982 784 | 982 784 | 961 393 | |
FO | Subventions d’exploitation | 6 032 | 7 067 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 48 025 | 78 295 | ||
FQ | Autres produits | 101 | 60 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 036 942 | 1 046 815 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 396 | 101 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 759 | 2 392 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 201 242 | 190 434 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 413 | 21 052 | ||
FY | Salaires et traitements | 458 062 | 460 968 | ||
FZ | Charges sociales | 233 184 | 226 721 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 253 | 15 897 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 42 566 | 59 985 | ||
GE | Autres charges | 33 456 | 36 494 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 010 330 | 1 014 044 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 26 612 | 32 771 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 293 | 332 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 293 | 332 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 225 | 1 125 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 972 | 4 975 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 196 | 6 100 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 903 | -5 768 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 23 709 | 27 003 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 114 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 114 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 062 | 3 500 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 062 | 3 500 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -948 | -3 500 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -63 308 | -310 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 039 349 | 1 047 147 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 953 280 | 1 023 334 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 86 069 | 23 813 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 716 | 21 843 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 57 111 | 48 898 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 567 | 6 010 | 16 577 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 627 | 10 242 | 1 352 | 34 517 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 36 194 | 16 253 | 1 352 | 51 094 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 131 279 | 42 566 | 46 309 | 127 536 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 16 600 | 225 | 16 825 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 147 880 | 42 790 | 46 309 | 144 361 |
7C | TOTAL GENERAL | 147 880 | 42 790 | 46 309 | 144 361 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 42 566 | 46 309 | ||
UG | - Financières | 225 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 311 | 3 311 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 168 709 | |||
UX | Autres créances clients | 103 057 | |||
VB | T. V. A. | 2 453 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 097 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 168 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 796 | 302 796 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 257 | 2 257 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 129 | 10 724 | 18 405 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 18 884 | 18 884 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 103 278 | 103 278 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 164 | 53 164 | ||
VW | T.V.A. | 62 330 | 62 330 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 212 | 10 212 | ||
VI | Groupe et associés | 20 521 | -43 479 | 64 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 587 | 3 587 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 222 047 | 222 047 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 410 | 443 004 | 82 405 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 491 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 843 | 16 577 | 10 266 | 16 276 |
AH | Fonds commercial | 217 240 | 217 240 | 217 240 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 932 | 81 | 2 850 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 57 742 | 34 436 | 23 306 | 30 659 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 311 | 3 311 | 3 311 | |
BJ | TOTAL (I) | 308 067 | 51 094 | 256 972 | 267 485 |
BX | Clients et comptes rattachés | 271 767 | 127 536 | 144 230 | 343 845 |
BZ | Autres créances | 15 551 | 15 551 | 21 554 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 137 050 | 16 825 | 120 225 | 20 450 |
CF | Disponibilités | 135 692 | 135 692 | 165 954 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 168 | 12 168 | 18 041 | |
CJ | TOTAL (II) | 572 228 | 144 361 | 427 867 | 569 844 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 294 | 195 455 | 684 839 | 837 329 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 29 360 | 5 550 | ||
DH | Report à nouveau | -3 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 069 | 23 813 | ||
DL | TOTAL (I) | 159 429 | 73 360 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 387 | 43 140 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 521 | 95 493 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 884 | 13 814 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 228 984 | 220 433 | ||
EA | Autres dettes | 3 587 | 29 793 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 222 047 | 361 296 | ||
EC | TOTAL (IV) | 525 410 | 763 969 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 684 839 | 837 329 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 004 | 678 969 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 396 | 1 396 | ||
FG | Production vendue services | 981 388 | 981 388 | 961 393 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 982 784 | 982 784 | 961 393 | |
FO | Subventions d’exploitation | 6 032 | 7 067 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 48 025 | 78 295 | ||
FQ | Autres produits | 101 | 60 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 036 942 | 1 046 815 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 396 | 101 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 759 | 2 392 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 201 242 | 190 434 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 413 | 21 052 | ||
FY | Salaires et traitements | 458 062 | 460 968 | ||
FZ | Charges sociales | 233 184 | 226 721 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 253 | 15 897 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 42 566 | 59 985 | ||
GE | Autres charges | 33 456 | 36 494 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 010 330 | 1 014 044 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 26 612 | 32 771 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 293 | 332 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 293 | 332 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 225 | 1 125 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 972 | 4 975 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 196 | 6 100 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 903 | -5 768 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 23 709 | 27 003 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 114 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 114 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 062 | 3 500 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 062 | 3 500 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -948 | -3 500 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -63 308 | -310 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 039 349 | 1 047 147 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 953 280 | 1 023 334 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 86 069 | 23 813 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 716 | 21 843 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 57 111 | 48 898 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 567 | 6 010 | 16 577 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 627 | 10 242 | 1 352 | 34 517 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 36 194 | 16 253 | 1 352 | 51 094 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 131 279 | 42 566 | 46 309 | 127 536 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 16 600 | 225 | 16 825 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 147 880 | 42 790 | 46 309 | 144 361 |
7C | TOTAL GENERAL | 147 880 | 42 790 | 46 309 | 144 361 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 42 566 | 46 309 | ||
UG | - Financières | 225 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 311 | 3 311 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 168 709 | |||
UX | Autres créances clients | 103 057 | |||
VB | T. V. A. | 2 453 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 097 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 168 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 796 | 302 796 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 257 | 2 257 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 129 | 10 724 | 18 405 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 18 884 | 18 884 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 103 278 | 103 278 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 164 | 53 164 | ||
VW | T.V.A. | 62 330 | 62 330 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 212 | 10 212 | ||
VI | Groupe et associés | 20 521 | -43 479 | 64 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 587 | 3 587 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 222 047 | 222 047 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 410 | 443 004 | 82 405 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 491 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 843 | 16 577 | 10 266 | 16 276 |
AH | Fonds commercial | 217 240 | 217 240 | 217 240 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 932 | 81 | 2 850 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 57 742 | 34 436 | 23 306 | 30 659 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 311 | 3 311 | 3 311 | |
BJ | TOTAL (I) | 308 067 | 51 094 | 256 972 | 267 485 |
BX | Clients et comptes rattachés | 271 767 | 127 536 | 144 230 | 343 845 |
BZ | Autres créances | 15 551 | 15 551 | 21 554 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 137 050 | 16 825 | 120 225 | 20 450 |
CF | Disponibilités | 135 692 | 135 692 | 165 954 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 168 | 12 168 | 18 041 | |
CJ | TOTAL (II) | 572 228 | 144 361 | 427 867 | 569 844 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 294 | 195 455 | 684 839 | 837 329 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 29 360 | 5 550 | ||
DH | Report à nouveau | -3 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 069 | 23 813 | ||
DL | TOTAL (I) | 159 429 | 73 360 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 387 | 43 140 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 521 | 95 493 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 884 | 13 814 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 228 984 | 220 433 | ||
EA | Autres dettes | 3 587 | 29 793 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 222 047 | 361 296 | ||
EC | TOTAL (IV) | 525 410 | 763 969 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 684 839 | 837 329 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 004 | 678 969 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 396 | 1 396 | ||
FG | Production vendue services | 981 388 | 981 388 | 961 393 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 982 784 | 982 784 | 961 393 | |
FO | Subventions d’exploitation | 6 032 | 7 067 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 48 025 | 78 295 | ||
FQ | Autres produits | 101 | 60 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 036 942 | 1 046 815 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 396 | 101 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 759 | 2 392 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 201 242 | 190 434 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 413 | 21 052 | ||
FY | Salaires et traitements | 458 062 | 460 968 | ||
FZ | Charges sociales | 233 184 | 226 721 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 253 | 15 897 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 42 566 | 59 985 | ||
GE | Autres charges | 33 456 | 36 494 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 010 330 | 1 014 044 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 26 612 | 32 771 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 293 | 332 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 293 | 332 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 225 | 1 125 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 972 | 4 975 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 196 | 6 100 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 903 | -5 768 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 23 709 | 27 003 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 114 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 114 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 062 | 3 500 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 062 | 3 500 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -948 | -3 500 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -63 308 | -310 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 039 349 | 1 047 147 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 953 280 | 1 023 334 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 86 069 | 23 813 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 716 | 21 843 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 57 111 | 48 898 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 567 | 6 010 | 16 577 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 627 | 10 242 | 1 352 | 34 517 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 36 194 | 16 253 | 1 352 | 51 094 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 131 279 | 42 566 | 46 309 | 127 536 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 16 600 | 225 | 16 825 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 147 880 | 42 790 | 46 309 | 144 361 |
7C | TOTAL GENERAL | 147 880 | 42 790 | 46 309 | 144 361 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 42 566 | 46 309 | ||
UG | - Financières | 225 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 311 | 3 311 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 168 709 | |||
UX | Autres créances clients | 103 057 | |||
VB | T. V. A. | 2 453 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 097 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 168 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 796 | 302 796 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 257 | 2 257 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 129 | 10 724 | 18 405 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 18 884 | 18 884 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 103 278 | 103 278 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 164 | 53 164 | ||
VW | T.V.A. | 62 330 | 62 330 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 212 | 10 212 | ||
VI | Groupe et associés | 20 521 | -43 479 | 64 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 587 | 3 587 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 222 047 | 222 047 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 410 | 443 004 | 82 405 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 491 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 843 | 16 577 | 10 266 | 16 276 |
AH | Fonds commercial | 217 240 | 217 240 | 217 240 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 932 | 81 | 2 850 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 57 742 | 34 436 | 23 306 | 30 659 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 311 | 3 311 | 3 311 | |
BJ | TOTAL (I) | 308 067 | 51 094 | 256 972 | 267 485 |
BX | Clients et comptes rattachés | 271 767 | 127 536 | 144 230 | 343 845 |
BZ | Autres créances | 15 551 | 15 551 | 21 554 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 137 050 | 16 825 | 120 225 | 20 450 |
CF | Disponibilités | 135 692 | 135 692 | 165 954 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 168 | 12 168 | 18 041 | |
CJ | TOTAL (II) | 572 228 | 144 361 | 427 867 | 569 844 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 294 | 195 455 | 684 839 | 837 329 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 29 360 | 5 550 | ||
DH | Report à nouveau | -3 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 069 | 23 813 | ||
DL | TOTAL (I) | 159 429 | 73 360 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 387 | 43 140 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 521 | 95 493 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 884 | 13 814 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 228 984 | 220 433 | ||
EA | Autres dettes | 3 587 | 29 793 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 222 047 | 361 296 | ||
EC | TOTAL (IV) | 525 410 | 763 969 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 684 839 | 837 329 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 004 | 678 969 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 396 | 1 396 | ||
FG | Production vendue services | 981 388 | 981 388 | 961 393 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 982 784 | 982 784 | 961 393 | |
FO | Subventions d’exploitation | 6 032 | 7 067 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 48 025 | 78 295 | ||
FQ | Autres produits | 101 | 60 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 036 942 | 1 046 815 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 396 | 101 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 759 | 2 392 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 201 242 | 190 434 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 413 | 21 052 | ||
FY | Salaires et traitements | 458 062 | 460 968 | ||
FZ | Charges sociales | 233 184 | 226 721 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 253 | 15 897 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 42 566 | 59 985 | ||
GE | Autres charges | 33 456 | 36 494 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 010 330 | 1 014 044 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 26 612 | 32 771 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 293 | 332 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 293 | 332 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 225 | 1 125 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 972 | 4 975 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 196 | 6 100 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 903 | -5 768 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 23 709 | 27 003 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 114 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 114 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 062 | 3 500 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 062 | 3 500 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -948 | -3 500 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -63 308 | -310 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 039 349 | 1 047 147 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 953 280 | 1 023 334 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 86 069 | 23 813 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 716 | 21 843 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 57 111 | 48 898 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 567 | 6 010 | 16 577 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 627 | 10 242 | 1 352 | 34 517 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 36 194 | 16 253 | 1 352 | 51 094 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 131 279 | 42 566 | 46 309 | 127 536 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 16 600 | 225 | 16 825 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 147 880 | 42 790 | 46 309 | 144 361 |
7C | TOTAL GENERAL | 147 880 | 42 790 | 46 309 | 144 361 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 42 566 | 46 309 | ||
UG | - Financières | 225 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 311 | 3 311 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 168 709 | |||
UX | Autres créances clients | 103 057 | |||
VB | T. V. A. | 2 453 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 097 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 168 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 796 | 302 796 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 257 | 2 257 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 129 | 10 724 | 18 405 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 18 884 | 18 884 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 103 278 | 103 278 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 164 | 53 164 | ||
VW | T.V.A. | 62 330 | 62 330 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 212 | 10 212 | ||
VI | Groupe et associés | 20 521 | -43 479 | 64 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 587 | 3 587 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 222 047 | 222 047 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 410 | 443 004 | 82 405 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 491 |