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Déposant 1 : AGNEAUX DISTRIBUTION, SAS
Numéro de SIREN : 307615757
Adresse :
Parc Odysée
50180 AGNEAUX
FR
Mandataire 1 : FIDAL, Direction Régionale Normandie, M. Masson Bastien
Adresse :
1 Rue Claude Bloch, CS 15093
14078 CAEN Cedex 05
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Déposant 1 : AGNEAU DISTRIBUTION, SAS
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 168 306 | 149 054 | 19 251 | |
AH | Fonds commercial | 938 172 | 938 172 | ||
AN | Terrains | 303 985 | 167 064 | 136 921 | |
AP | Constructions | 9 831 638 | 6 763 438 | 3 068 200 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 719 582 | 5 522 293 | 1 197 289 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 838 016 | 2 275 828 | 562 188 | |
AV | Immobilisations en cours | 366 019 | 366 019 | ||
CU | Autres participations | 1 672 155 | 1 672 155 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 2 662 913 | 2 662 913 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 8 700 | 8 700 | ||
BF | Prêts | 31 283 | 31 283 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 550 304 | 550 304 | ||
BJ | TOTAL (I) | 26 091 072 | 14 877 677 | 11 213 395 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 39 069 | 39 069 | ||
BT | Marchandises | 11 780 744 | 253 849 | 11 526 895 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 436 | 13 436 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 406 846 | 43 192 | 363 654 | |
BZ | Autres créances | 2 863 326 | 2 863 326 | ||
CF | Disponibilités | 424 332 | 424 332 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 392 486 | 392 486 | ||
CJ | TOTAL (II) | 15 920 238 | 297 041 | 15 623 197 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 011 310 | 15 174 718 | 26 836 593 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 370 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | |||
DG | Autres réserves | 6 303 761 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 359 298 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 1 075 | |||
DK | Provisions réglementées | 32 301 | |||
DL | TOTAL (I) | 8 796 805 | |||
DP | Provisions pour risques | 349 041 | |||
DR | TOTAL (III) | 349 041 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 421 943 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 303 888 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 157 514 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 721 054 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 913 113 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 450 | |||
EA | Autres dettes | 1 140 992 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 793 | |||
EC | TOTAL (IV) | 17 690 747 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 836 593 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 956 428 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 652 101 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 80 577 385 | 80 577 385 | ||
FD | Production vendue biens | 7 552 797 | 7 552 797 | ||
FG | Production vendue services | 4 375 446 | 4 375 446 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 92 505 629 | 92 505 629 | ||
FN | Production immobilisée | 36 763 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 488 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 001 235 | |||
FQ | Autres produits | 14 787 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 93 558 904 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 69 571 172 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 60 224 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 177 485 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -13 374 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 9 457 085 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 319 324 | |||
FY | Salaires et traitements | 7 337 928 | |||
FZ | Charges sociales | 2 189 566 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 102 559 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 258 155 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 271 503 | |||
GE | Autres charges | 100 183 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 91 831 814 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 727 090 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 3 747 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 538 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 104 496 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 35 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 38 928 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 213 460 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 54 170 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 54 170 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 159 289 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 889 588 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 225 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 375 253 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 812 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 388 289 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130 948 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 191 503 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 832 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 326 283 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 62 006 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 203 186 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 389 111 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 164 401 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 805 102 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 359 298 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147 474 | 1 645 | 65 | 149 054 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 871 938 | 1 100 914 | 244 230 | 14 728 622 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 019 412 | 1 102 559 | 244 295 | 14 877 676 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 29 281 | 3 832 | 812 | 32 301 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 349 041 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 501 878 | 271 503 | 424 340 | 349 041 |
7C | TOTAL GENERAL | 531 158 | 275 335 | 425 152 | 381 342 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 662 913 | 2 662 913 | ||
UP | Prêts | 31 283 | 31 283 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 550 304 | 550 304 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 50 616 | 50 616 | ||
UX | Autres créances clients | 356 230 | 356 230 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 114 823 | 114 823 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 626 142 | 626 142 | ||
VB | T. V. A. | 258 576 | 258 576 | ||
VP | Divers | 260 439 | 260 439 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 603 346 | 1 603 346 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 392 486 | 392 486 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 907 157 | 3 662 658 | 3 244 500 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 652 101 | 1 652 101 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 769 842 | 1 035 523 | 1 734 319 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 303 888 | 1 303 888 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 721 054 | 7 721 054 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 499 765 | 1 499 765 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 909 936 | 909 936 | ||
VW | T.V.A. | 60 572 | 60 572 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 442 839 | 442 839 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 450 | 31 450 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 140 992 | 1 140 992 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 793 | 793 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 533 233 | 15 798 914 | 1 734 319 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 098 875 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 168 306 | 149 054 | 19 251 | |
AH | Fonds commercial | 938 172 | 938 172 | ||
AN | Terrains | 303 985 | 167 064 | 136 921 | |
AP | Constructions | 9 831 638 | 6 763 438 | 3 068 200 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 719 582 | 5 522 293 | 1 197 289 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 838 016 | 2 275 828 | 562 188 | |
AV | Immobilisations en cours | 366 019 | 366 019 | ||
CU | Autres participations | 1 672 155 | 1 672 155 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 2 662 913 | 2 662 913 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 8 700 | 8 700 | ||
BF | Prêts | 31 283 | 31 283 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 550 304 | 550 304 | ||
BJ | TOTAL (I) | 26 091 072 | 14 877 677 | 11 213 395 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 39 069 | 39 069 | ||
BT | Marchandises | 11 780 744 | 253 849 | 11 526 895 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 436 | 13 436 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 406 846 | 43 192 | 363 654 | |
BZ | Autres créances | 2 863 326 | 2 863 326 | ||
CF | Disponibilités | 424 332 | 424 332 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 392 486 | 392 486 | ||
CJ | TOTAL (II) | 15 920 238 | 297 041 | 15 623 197 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 011 310 | 15 174 718 | 26 836 593 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 370 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | |||
DG | Autres réserves | 6 303 761 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 359 298 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 1 075 | |||
DK | Provisions réglementées | 32 301 | |||
DL | TOTAL (I) | 8 796 805 | |||
DP | Provisions pour risques | 349 041 | |||
DR | TOTAL (III) | 349 041 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 421 943 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 303 888 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 157 514 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 721 054 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 913 113 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 450 | |||
EA | Autres dettes | 1 140 992 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 793 | |||
EC | TOTAL (IV) | 17 690 747 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 836 593 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 956 428 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 652 101 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 80 577 385 | 80 577 385 | ||
FD | Production vendue biens | 7 552 797 | 7 552 797 | ||
FG | Production vendue services | 4 375 446 | 4 375 446 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 92 505 629 | 92 505 629 | ||
FN | Production immobilisée | 36 763 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 488 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 001 235 | |||
FQ | Autres produits | 14 787 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 93 558 904 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 69 571 172 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 60 224 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 177 485 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -13 374 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 9 457 085 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 319 324 | |||
FY | Salaires et traitements | 7 337 928 | |||
FZ | Charges sociales | 2 189 566 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 102 559 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 258 155 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 271 503 | |||
GE | Autres charges | 100 183 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 91 831 814 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 727 090 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 3 747 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 538 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 104 496 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 35 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 38 928 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 213 460 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 54 170 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 54 170 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 159 289 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 889 588 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 225 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 375 253 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 812 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 388 289 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130 948 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 191 503 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 832 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 326 283 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 62 006 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 203 186 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 389 111 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 164 401 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 805 102 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 359 298 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147 474 | 1 645 | 65 | 149 054 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 871 938 | 1 100 914 | 244 230 | 14 728 622 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 019 412 | 1 102 559 | 244 295 | 14 877 676 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 29 281 | 3 832 | 812 | 32 301 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 349 041 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 501 878 | 271 503 | 424 340 | 349 041 |
7C | TOTAL GENERAL | 531 158 | 275 335 | 425 152 | 381 342 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 662 913 | 2 662 913 | ||
UP | Prêts | 31 283 | 31 283 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 550 304 | 550 304 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 50 616 | 50 616 | ||
UX | Autres créances clients | 356 230 | 356 230 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 114 823 | 114 823 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 626 142 | 626 142 | ||
VB | T. V. A. | 258 576 | 258 576 | ||
VP | Divers | 260 439 | 260 439 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 603 346 | 1 603 346 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 392 486 | 392 486 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 907 157 | 3 662 658 | 3 244 500 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 652 101 | 1 652 101 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 769 842 | 1 035 523 | 1 734 319 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 303 888 | 1 303 888 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 721 054 | 7 721 054 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 499 765 | 1 499 765 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 909 936 | 909 936 | ||
VW | T.V.A. | 60 572 | 60 572 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 442 839 | 442 839 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 450 | 31 450 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 140 992 | 1 140 992 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 793 | 793 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 533 233 | 15 798 914 | 1 734 319 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 098 875 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 168 306 | 149 054 | 19 251 | |
AH | Fonds commercial | 938 172 | 938 172 | ||
AN | Terrains | 303 985 | 167 064 | 136 921 | |
AP | Constructions | 9 831 638 | 6 763 438 | 3 068 200 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 719 582 | 5 522 293 | 1 197 289 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 838 016 | 2 275 828 | 562 188 | |
AV | Immobilisations en cours | 366 019 | 366 019 | ||
CU | Autres participations | 1 672 155 | 1 672 155 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 2 662 913 | 2 662 913 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 8 700 | 8 700 | ||
BF | Prêts | 31 283 | 31 283 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 550 304 | 550 304 | ||
BJ | TOTAL (I) | 26 091 072 | 14 877 677 | 11 213 395 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 39 069 | 39 069 | ||
BT | Marchandises | 11 780 744 | 253 849 | 11 526 895 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 436 | 13 436 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 406 846 | 43 192 | 363 654 | |
BZ | Autres créances | 2 863 326 | 2 863 326 | ||
CF | Disponibilités | 424 332 | 424 332 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 392 486 | 392 486 | ||
CJ | TOTAL (II) | 15 920 238 | 297 041 | 15 623 197 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 011 310 | 15 174 718 | 26 836 593 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 370 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | |||
DG | Autres réserves | 6 303 761 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 359 298 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 1 075 | |||
DK | Provisions réglementées | 32 301 | |||
DL | TOTAL (I) | 8 796 805 | |||
DP | Provisions pour risques | 349 041 | |||
DR | TOTAL (III) | 349 041 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 421 943 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 303 888 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 157 514 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 721 054 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 913 113 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 450 | |||
EA | Autres dettes | 1 140 992 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 793 | |||
EC | TOTAL (IV) | 17 690 747 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 836 593 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 956 428 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 652 101 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 80 577 385 | 80 577 385 | ||
FD | Production vendue biens | 7 552 797 | 7 552 797 | ||
FG | Production vendue services | 4 375 446 | 4 375 446 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 92 505 629 | 92 505 629 | ||
FN | Production immobilisée | 36 763 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 488 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 001 235 | |||
FQ | Autres produits | 14 787 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 93 558 904 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 69 571 172 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 60 224 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 177 485 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -13 374 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 9 457 085 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 319 324 | |||
FY | Salaires et traitements | 7 337 928 | |||
FZ | Charges sociales | 2 189 566 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 102 559 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 258 155 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 271 503 | |||
GE | Autres charges | 100 183 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 91 831 814 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 727 090 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 3 747 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 538 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 104 496 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 35 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 38 928 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 213 460 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 54 170 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 54 170 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 159 289 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 889 588 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 225 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 375 253 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 812 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 388 289 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130 948 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 191 503 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 832 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 326 283 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 62 006 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 203 186 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 389 111 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 164 401 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 805 102 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 359 298 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147 474 | 1 645 | 65 | 149 054 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 871 938 | 1 100 914 | 244 230 | 14 728 622 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 019 412 | 1 102 559 | 244 295 | 14 877 676 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 29 281 | 3 832 | 812 | 32 301 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 349 041 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 501 878 | 271 503 | 424 340 | 349 041 |
7C | TOTAL GENERAL | 531 158 | 275 335 | 425 152 | 381 342 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 662 913 | 2 662 913 | ||
UP | Prêts | 31 283 | 31 283 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 550 304 | 550 304 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 50 616 | 50 616 | ||
UX | Autres créances clients | 356 230 | 356 230 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 114 823 | 114 823 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 626 142 | 626 142 | ||
VB | T. V. A. | 258 576 | 258 576 | ||
VP | Divers | 260 439 | 260 439 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 603 346 | 1 603 346 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 392 486 | 392 486 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 907 157 | 3 662 658 | 3 244 500 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 652 101 | 1 652 101 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 769 842 | 1 035 523 | 1 734 319 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 303 888 | 1 303 888 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 721 054 | 7 721 054 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 499 765 | 1 499 765 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 909 936 | 909 936 | ||
VW | T.V.A. | 60 572 | 60 572 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 442 839 | 442 839 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 450 | 31 450 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 140 992 | 1 140 992 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 793 | 793 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 533 233 | 15 798 914 | 1 734 319 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 098 875 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 168 306 | 149 054 | 19 251 | |
AH | Fonds commercial | 938 172 | 938 172 | ||
AN | Terrains | 303 985 | 167 064 | 136 921 | |
AP | Constructions | 9 831 638 | 6 763 438 | 3 068 200 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 719 582 | 5 522 293 | 1 197 289 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 838 016 | 2 275 828 | 562 188 | |
AV | Immobilisations en cours | 366 019 | 366 019 | ||
CU | Autres participations | 1 672 155 | 1 672 155 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 2 662 913 | 2 662 913 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 8 700 | 8 700 | ||
BF | Prêts | 31 283 | 31 283 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 550 304 | 550 304 | ||
BJ | TOTAL (I) | 26 091 072 | 14 877 677 | 11 213 395 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 39 069 | 39 069 | ||
BT | Marchandises | 11 780 744 | 253 849 | 11 526 895 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 436 | 13 436 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 406 846 | 43 192 | 363 654 | |
BZ | Autres créances | 2 863 326 | 2 863 326 | ||
CF | Disponibilités | 424 332 | 424 332 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 392 486 | 392 486 | ||
CJ | TOTAL (II) | 15 920 238 | 297 041 | 15 623 197 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 011 310 | 15 174 718 | 26 836 593 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 370 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | |||
DG | Autres réserves | 6 303 761 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 359 298 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 1 075 | |||
DK | Provisions réglementées | 32 301 | |||
DL | TOTAL (I) | 8 796 805 | |||
DP | Provisions pour risques | 349 041 | |||
DR | TOTAL (III) | 349 041 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 421 943 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 303 888 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 157 514 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 721 054 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 913 113 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 450 | |||
EA | Autres dettes | 1 140 992 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 793 | |||
EC | TOTAL (IV) | 17 690 747 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 836 593 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 956 428 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 652 101 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 80 577 385 | 80 577 385 | ||
FD | Production vendue biens | 7 552 797 | 7 552 797 | ||
FG | Production vendue services | 4 375 446 | 4 375 446 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 92 505 629 | 92 505 629 | ||
FN | Production immobilisée | 36 763 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 488 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 001 235 | |||
FQ | Autres produits | 14 787 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 93 558 904 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 69 571 172 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 60 224 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 177 485 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -13 374 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 9 457 085 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 319 324 | |||
FY | Salaires et traitements | 7 337 928 | |||
FZ | Charges sociales | 2 189 566 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 102 559 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 258 155 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 271 503 | |||
GE | Autres charges | 100 183 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 91 831 814 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 727 090 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 3 747 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 538 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 104 496 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 35 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 38 928 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 213 460 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 54 170 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 54 170 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 159 289 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 889 588 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 225 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 375 253 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 812 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 388 289 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130 948 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 191 503 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 832 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 326 283 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 62 006 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 203 186 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 389 111 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 164 401 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 805 102 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 359 298 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147 474 | 1 645 | 65 | 149 054 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 871 938 | 1 100 914 | 244 230 | 14 728 622 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 019 412 | 1 102 559 | 244 295 | 14 877 676 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 29 281 | 3 832 | 812 | 32 301 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 349 041 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 501 878 | 271 503 | 424 340 | 349 041 |
7C | TOTAL GENERAL | 531 158 | 275 335 | 425 152 | 381 342 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 662 913 | 2 662 913 | ||
UP | Prêts | 31 283 | 31 283 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 550 304 | 550 304 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 50 616 | 50 616 | ||
UX | Autres créances clients | 356 230 | 356 230 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 114 823 | 114 823 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 626 142 | 626 142 | ||
VB | T. V. A. | 258 576 | 258 576 | ||
VP | Divers | 260 439 | 260 439 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 603 346 | 1 603 346 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 392 486 | 392 486 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 907 157 | 3 662 658 | 3 244 500 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 652 101 | 1 652 101 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 769 842 | 1 035 523 | 1 734 319 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 303 888 | 1 303 888 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 721 054 | 7 721 054 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 499 765 | 1 499 765 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 909 936 | 909 936 | ||
VW | T.V.A. | 60 572 | 60 572 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 442 839 | 442 839 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 450 | 31 450 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 140 992 | 1 140 992 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 793 | 793 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 533 233 | 15 798 914 | 1 734 319 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 098 875 |