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de Vacqueville
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 180 177 | 172 931 | 7 247 | 8 556 |
AH | Fonds commercial | 1 681 813 | 1 681 813 | 1 681 813 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 114 337 | 114 337 | 114 337 | |
AN | Terrains | 966 202 | 966 202 | 966 202 | |
AP | Constructions | 1 836 121 | 1 451 470 | 384 651 | 425 228 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 690 774 | 2 355 901 | 334 874 | 454 887 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 327 886 | 9 284 870 | 5 043 017 | 4 882 053 |
AX | Avances et acomptes | 50 159 | |||
CU | Autres participations | 2 066 531 | 700 100 | 1 366 431 | 1 307 679 |
BD | Autres titres immobilisés | 3 345 | 3 345 | 3 345 | |
BH | Autres immobilisations financières | 340 000 | 340 000 | 335 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 24 207 187 | 13 965 271 | 10 241 916 | 10 229 260 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 18 727 | 18 727 | 13 982 | |
BT | Marchandises | 8 624 242 | 187 522 | 8 436 720 | 8 031 790 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 402 681 | 402 681 | 389 999 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 348 994 | 1 488 | 347 506 | 286 885 |
BZ | Autres créances | 2 097 360 | 2 097 360 | 2 518 954 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 003 000 | 3 003 000 | 3 553 000 | |
CF | Disponibilités | 2 924 366 | 2 924 366 | 2 467 114 | |
CH | Charges constatées d’avance | 549 112 | 549 112 | 442 434 | |
CJ | TOTAL (II) | 17 968 482 | 189 010 | 17 779 471 | 17 704 158 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 175 669 | 14 154 281 | 28 021 387 | 27 933 418 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 8 557 233 | 8 557 233 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 606 801 | 1 824 052 | ||
DK | Provisions réglementées | 378 198 | 417 554 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 586 232 | 10 842 838 | ||
DP | Provisions pour risques | 255 422 | 540 776 | ||
DR | TOTAL (III) | 255 422 | 540 776 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 605 008 | 2 054 253 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 661 005 | 2 174 429 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 754 | 21 362 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 025 244 | 8 385 382 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 765 160 | 2 926 777 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 524 | |||
EA | Autres dettes | 1 047 071 | 980 731 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 965 | 6 871 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 179 733 | 16 549 804 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 28 021 387 | 27 933 418 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 99 604 048 | 99 604 048 | 100 896 516 | |
FG | Production vendue services | 1 481 054 | 1 481 054 | 1 602 833 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 101 085 102 | 101 085 102 | 102 499 348 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 491 456 | 347 142 | ||
FQ | Autres produits | 1 591 | 608 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 101 578 148 | 102 847 098 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 79 057 514 | 80 035 759 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -416 117 | -405 354 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 148 539 | 161 559 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 745 | 2 079 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 748 093 | 8 294 780 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 400 022 | 1 534 725 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 226 530 | 6 539 887 | ||
FZ | Charges sociales | 2 336 234 | 2 446 210 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 219 789 | 1 091 390 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 189 010 | 176 979 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 92 286 | |||
GE | Autres charges | 26 675 | 28 791 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 98 931 545 | 99 999 091 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 646 603 | 2 848 007 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 717 | 2 046 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 110 380 | 80 171 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 540 062 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 653 159 | 82 217 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 700 000 | 70 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 71 266 | 51 609 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 771 266 | 121 609 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -118 108 | -39 391 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 528 496 | 2 808 616 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 940 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 189 549 | 2 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 91 335 | 40 676 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 280 883 | 82 616 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 262 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 951 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 412 | 57 608 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 363 | 70 870 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 239 520 | 11 746 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 663 486 | 442 557 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 512 191 | 103 011 931 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 905 389 | 101 187 880 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 606 801 | 1 824 052 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 41 549 | 32 042 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169 355 | 3 576 | 172 931 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 002 985 | 1 243 240 | 153 985 | 13 092 240 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 172 339 | 1 246 816 | 153 985 | 13 265 171 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 378 198 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 417 554 | 385 | 39 741 | 378 198 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 255 422 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 540 776 | 285 354 | 255 422 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 700 100 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 176 336 | 187 522 | 176 336 | 187 522 |
6T | Sur comptes clients | 643 | 1 488 | 643 | 1 488 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 540 062 | 540 062 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 717 140 | 889 010 | 717 040 | 889 110 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 675 470 | 889 395 | 1 042 135 | 1 522 730 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 189 010 | 410 739 | ||
UG | - Financières | 700 000 | 540 062 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 385 | 91 335 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 340 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 778 | |||
UX | Autres créances clients | 345 216 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 639 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 334 | |||
VB | T. V. A. | 166 945 | |||
VC | Groupe et associés | 622 895 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 298 547 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 549 112 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 335 466 | 2 995 466 | 340 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 044 | 16 044 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 588 964 | 324 298 | 1 192 605 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 229 705 | 229 705 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 025 244 | 8 025 244 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 555 914 | 1 555 914 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 722 885 | 722 885 | ||
VW | T.V.A. | 191 503 | 191 503 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 294 858 | 294 858 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 524 | 45 524 | ||
VI | Groupe et associés | 3 431 300 | 3 431 300 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 047 071 | 1 047 071 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 965 | 5 965 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 154 979 | 15 890 312 | 1 192 605 | 72 062 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 276 990 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 741 872 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 180 177 | 172 931 | 7 247 | 8 556 |
AH | Fonds commercial | 1 681 813 | 1 681 813 | 1 681 813 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 114 337 | 114 337 | 114 337 | |
AN | Terrains | 966 202 | 966 202 | 966 202 | |
AP | Constructions | 1 836 121 | 1 451 470 | 384 651 | 425 228 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 690 774 | 2 355 901 | 334 874 | 454 887 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 327 886 | 9 284 870 | 5 043 017 | 4 882 053 |
AX | Avances et acomptes | 50 159 | |||
CU | Autres participations | 2 066 531 | 700 100 | 1 366 431 | 1 307 679 |
BD | Autres titres immobilisés | 3 345 | 3 345 | 3 345 | |
BH | Autres immobilisations financières | 340 000 | 340 000 | 335 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 24 207 187 | 13 965 271 | 10 241 916 | 10 229 260 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 18 727 | 18 727 | 13 982 | |
BT | Marchandises | 8 624 242 | 187 522 | 8 436 720 | 8 031 790 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 402 681 | 402 681 | 389 999 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 348 994 | 1 488 | 347 506 | 286 885 |
BZ | Autres créances | 2 097 360 | 2 097 360 | 2 518 954 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 003 000 | 3 003 000 | 3 553 000 | |
CF | Disponibilités | 2 924 366 | 2 924 366 | 2 467 114 | |
CH | Charges constatées d’avance | 549 112 | 549 112 | 442 434 | |
CJ | TOTAL (II) | 17 968 482 | 189 010 | 17 779 471 | 17 704 158 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 175 669 | 14 154 281 | 28 021 387 | 27 933 418 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 8 557 233 | 8 557 233 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 606 801 | 1 824 052 | ||
DK | Provisions réglementées | 378 198 | 417 554 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 586 232 | 10 842 838 | ||
DP | Provisions pour risques | 255 422 | 540 776 | ||
DR | TOTAL (III) | 255 422 | 540 776 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 605 008 | 2 054 253 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 661 005 | 2 174 429 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 754 | 21 362 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 025 244 | 8 385 382 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 765 160 | 2 926 777 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 524 | |||
EA | Autres dettes | 1 047 071 | 980 731 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 965 | 6 871 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 179 733 | 16 549 804 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 28 021 387 | 27 933 418 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 99 604 048 | 99 604 048 | 100 896 516 | |
FG | Production vendue services | 1 481 054 | 1 481 054 | 1 602 833 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 101 085 102 | 101 085 102 | 102 499 348 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 491 456 | 347 142 | ||
FQ | Autres produits | 1 591 | 608 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 101 578 148 | 102 847 098 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 79 057 514 | 80 035 759 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -416 117 | -405 354 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 148 539 | 161 559 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 745 | 2 079 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 748 093 | 8 294 780 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 400 022 | 1 534 725 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 226 530 | 6 539 887 | ||
FZ | Charges sociales | 2 336 234 | 2 446 210 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 219 789 | 1 091 390 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 189 010 | 176 979 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 92 286 | |||
GE | Autres charges | 26 675 | 28 791 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 98 931 545 | 99 999 091 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 646 603 | 2 848 007 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 717 | 2 046 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 110 380 | 80 171 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 540 062 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 653 159 | 82 217 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 700 000 | 70 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 71 266 | 51 609 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 771 266 | 121 609 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -118 108 | -39 391 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 528 496 | 2 808 616 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 940 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 189 549 | 2 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 91 335 | 40 676 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 280 883 | 82 616 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 262 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 951 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 412 | 57 608 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 363 | 70 870 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 239 520 | 11 746 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 663 486 | 442 557 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 512 191 | 103 011 931 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 905 389 | 101 187 880 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 606 801 | 1 824 052 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 41 549 | 32 042 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169 355 | 3 576 | 172 931 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 002 985 | 1 243 240 | 153 985 | 13 092 240 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 172 339 | 1 246 816 | 153 985 | 13 265 171 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 378 198 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 417 554 | 385 | 39 741 | 378 198 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 255 422 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 540 776 | 285 354 | 255 422 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 700 100 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 176 336 | 187 522 | 176 336 | 187 522 |
6T | Sur comptes clients | 643 | 1 488 | 643 | 1 488 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 540 062 | 540 062 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 717 140 | 889 010 | 717 040 | 889 110 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 675 470 | 889 395 | 1 042 135 | 1 522 730 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 189 010 | 410 739 | ||
UG | - Financières | 700 000 | 540 062 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 385 | 91 335 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 340 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 778 | |||
UX | Autres créances clients | 345 216 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 639 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 334 | |||
VB | T. V. A. | 166 945 | |||
VC | Groupe et associés | 622 895 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 298 547 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 549 112 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 335 466 | 2 995 466 | 340 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 044 | 16 044 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 588 964 | 324 298 | 1 192 605 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 229 705 | 229 705 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 025 244 | 8 025 244 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 555 914 | 1 555 914 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 722 885 | 722 885 | ||
VW | T.V.A. | 191 503 | 191 503 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 294 858 | 294 858 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 524 | 45 524 | ||
VI | Groupe et associés | 3 431 300 | 3 431 300 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 047 071 | 1 047 071 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 965 | 5 965 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 154 979 | 15 890 312 | 1 192 605 | 72 062 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 276 990 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 741 872 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 180 177 | 172 931 | 7 247 | 8 556 |
AH | Fonds commercial | 1 681 813 | 1 681 813 | 1 681 813 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 114 337 | 114 337 | 114 337 | |
AN | Terrains | 966 202 | 966 202 | 966 202 | |
AP | Constructions | 1 836 121 | 1 451 470 | 384 651 | 425 228 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 690 774 | 2 355 901 | 334 874 | 454 887 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 327 886 | 9 284 870 | 5 043 017 | 4 882 053 |
AX | Avances et acomptes | 50 159 | |||
CU | Autres participations | 2 066 531 | 700 100 | 1 366 431 | 1 307 679 |
BD | Autres titres immobilisés | 3 345 | 3 345 | 3 345 | |
BH | Autres immobilisations financières | 340 000 | 340 000 | 335 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 24 207 187 | 13 965 271 | 10 241 916 | 10 229 260 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 18 727 | 18 727 | 13 982 | |
BT | Marchandises | 8 624 242 | 187 522 | 8 436 720 | 8 031 790 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 402 681 | 402 681 | 389 999 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 348 994 | 1 488 | 347 506 | 286 885 |
BZ | Autres créances | 2 097 360 | 2 097 360 | 2 518 954 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 003 000 | 3 003 000 | 3 553 000 | |
CF | Disponibilités | 2 924 366 | 2 924 366 | 2 467 114 | |
CH | Charges constatées d’avance | 549 112 | 549 112 | 442 434 | |
CJ | TOTAL (II) | 17 968 482 | 189 010 | 17 779 471 | 17 704 158 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 175 669 | 14 154 281 | 28 021 387 | 27 933 418 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 8 557 233 | 8 557 233 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 606 801 | 1 824 052 | ||
DK | Provisions réglementées | 378 198 | 417 554 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 586 232 | 10 842 838 | ||
DP | Provisions pour risques | 255 422 | 540 776 | ||
DR | TOTAL (III) | 255 422 | 540 776 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 605 008 | 2 054 253 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 661 005 | 2 174 429 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 754 | 21 362 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 025 244 | 8 385 382 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 765 160 | 2 926 777 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 524 | |||
EA | Autres dettes | 1 047 071 | 980 731 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 965 | 6 871 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 179 733 | 16 549 804 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 28 021 387 | 27 933 418 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 99 604 048 | 99 604 048 | 100 896 516 | |
FG | Production vendue services | 1 481 054 | 1 481 054 | 1 602 833 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 101 085 102 | 101 085 102 | 102 499 348 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 491 456 | 347 142 | ||
FQ | Autres produits | 1 591 | 608 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 101 578 148 | 102 847 098 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 79 057 514 | 80 035 759 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -416 117 | -405 354 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 148 539 | 161 559 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 745 | 2 079 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 748 093 | 8 294 780 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 400 022 | 1 534 725 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 226 530 | 6 539 887 | ||
FZ | Charges sociales | 2 336 234 | 2 446 210 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 219 789 | 1 091 390 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 189 010 | 176 979 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 92 286 | |||
GE | Autres charges | 26 675 | 28 791 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 98 931 545 | 99 999 091 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 646 603 | 2 848 007 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 717 | 2 046 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 110 380 | 80 171 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 540 062 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 653 159 | 82 217 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 700 000 | 70 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 71 266 | 51 609 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 771 266 | 121 609 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -118 108 | -39 391 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 528 496 | 2 808 616 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 940 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 189 549 | 2 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 91 335 | 40 676 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 280 883 | 82 616 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 262 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 951 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 412 | 57 608 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 363 | 70 870 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 239 520 | 11 746 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 663 486 | 442 557 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 512 191 | 103 011 931 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 905 389 | 101 187 880 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 606 801 | 1 824 052 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 41 549 | 32 042 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169 355 | 3 576 | 172 931 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 002 985 | 1 243 240 | 153 985 | 13 092 240 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 172 339 | 1 246 816 | 153 985 | 13 265 171 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 378 198 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 417 554 | 385 | 39 741 | 378 198 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 255 422 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 540 776 | 285 354 | 255 422 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 700 100 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 176 336 | 187 522 | 176 336 | 187 522 |
6T | Sur comptes clients | 643 | 1 488 | 643 | 1 488 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 540 062 | 540 062 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 717 140 | 889 010 | 717 040 | 889 110 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 675 470 | 889 395 | 1 042 135 | 1 522 730 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 189 010 | 410 739 | ||
UG | - Financières | 700 000 | 540 062 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 385 | 91 335 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 340 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 778 | |||
UX | Autres créances clients | 345 216 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 639 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 334 | |||
VB | T. V. A. | 166 945 | |||
VC | Groupe et associés | 622 895 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 298 547 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 549 112 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 335 466 | 2 995 466 | 340 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 044 | 16 044 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 588 964 | 324 298 | 1 192 605 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 229 705 | 229 705 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 025 244 | 8 025 244 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 555 914 | 1 555 914 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 722 885 | 722 885 | ||
VW | T.V.A. | 191 503 | 191 503 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 294 858 | 294 858 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 524 | 45 524 | ||
VI | Groupe et associés | 3 431 300 | 3 431 300 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 047 071 | 1 047 071 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 965 | 5 965 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 154 979 | 15 890 312 | 1 192 605 | 72 062 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 276 990 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 741 872 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 180 177 | 172 931 | 7 247 | 8 556 |
AH | Fonds commercial | 1 681 813 | 1 681 813 | 1 681 813 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 114 337 | 114 337 | 114 337 | |
AN | Terrains | 966 202 | 966 202 | 966 202 | |
AP | Constructions | 1 836 121 | 1 451 470 | 384 651 | 425 228 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 690 774 | 2 355 901 | 334 874 | 454 887 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 327 886 | 9 284 870 | 5 043 017 | 4 882 053 |
AX | Avances et acomptes | 50 159 | |||
CU | Autres participations | 2 066 531 | 700 100 | 1 366 431 | 1 307 679 |
BD | Autres titres immobilisés | 3 345 | 3 345 | 3 345 | |
BH | Autres immobilisations financières | 340 000 | 340 000 | 335 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 24 207 187 | 13 965 271 | 10 241 916 | 10 229 260 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 18 727 | 18 727 | 13 982 | |
BT | Marchandises | 8 624 242 | 187 522 | 8 436 720 | 8 031 790 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 402 681 | 402 681 | 389 999 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 348 994 | 1 488 | 347 506 | 286 885 |
BZ | Autres créances | 2 097 360 | 2 097 360 | 2 518 954 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 003 000 | 3 003 000 | 3 553 000 | |
CF | Disponibilités | 2 924 366 | 2 924 366 | 2 467 114 | |
CH | Charges constatées d’avance | 549 112 | 549 112 | 442 434 | |
CJ | TOTAL (II) | 17 968 482 | 189 010 | 17 779 471 | 17 704 158 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 175 669 | 14 154 281 | 28 021 387 | 27 933 418 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 8 557 233 | 8 557 233 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 606 801 | 1 824 052 | ||
DK | Provisions réglementées | 378 198 | 417 554 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 586 232 | 10 842 838 | ||
DP | Provisions pour risques | 255 422 | 540 776 | ||
DR | TOTAL (III) | 255 422 | 540 776 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 605 008 | 2 054 253 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 661 005 | 2 174 429 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 754 | 21 362 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 025 244 | 8 385 382 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 765 160 | 2 926 777 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 524 | |||
EA | Autres dettes | 1 047 071 | 980 731 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 965 | 6 871 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 179 733 | 16 549 804 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 28 021 387 | 27 933 418 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 99 604 048 | 99 604 048 | 100 896 516 | |
FG | Production vendue services | 1 481 054 | 1 481 054 | 1 602 833 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 101 085 102 | 101 085 102 | 102 499 348 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 491 456 | 347 142 | ||
FQ | Autres produits | 1 591 | 608 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 101 578 148 | 102 847 098 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 79 057 514 | 80 035 759 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -416 117 | -405 354 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 148 539 | 161 559 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 745 | 2 079 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 748 093 | 8 294 780 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 400 022 | 1 534 725 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 226 530 | 6 539 887 | ||
FZ | Charges sociales | 2 336 234 | 2 446 210 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 219 789 | 1 091 390 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 189 010 | 176 979 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 92 286 | |||
GE | Autres charges | 26 675 | 28 791 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 98 931 545 | 99 999 091 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 646 603 | 2 848 007 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 717 | 2 046 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 110 380 | 80 171 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 540 062 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 653 159 | 82 217 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 700 000 | 70 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 71 266 | 51 609 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 771 266 | 121 609 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -118 108 | -39 391 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 528 496 | 2 808 616 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 940 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 189 549 | 2 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 91 335 | 40 676 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 280 883 | 82 616 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 262 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 951 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 412 | 57 608 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 363 | 70 870 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 239 520 | 11 746 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 663 486 | 442 557 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 512 191 | 103 011 931 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 905 389 | 101 187 880 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 606 801 | 1 824 052 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 41 549 | 32 042 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169 355 | 3 576 | 172 931 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 002 985 | 1 243 240 | 153 985 | 13 092 240 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 172 339 | 1 246 816 | 153 985 | 13 265 171 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 378 198 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 417 554 | 385 | 39 741 | 378 198 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 255 422 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 540 776 | 285 354 | 255 422 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 700 100 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 176 336 | 187 522 | 176 336 | 187 522 |
6T | Sur comptes clients | 643 | 1 488 | 643 | 1 488 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 540 062 | 540 062 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 717 140 | 889 010 | 717 040 | 889 110 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 675 470 | 889 395 | 1 042 135 | 1 522 730 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 189 010 | 410 739 | ||
UG | - Financières | 700 000 | 540 062 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 385 | 91 335 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 340 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 778 | |||
UX | Autres créances clients | 345 216 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 639 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 334 | |||
VB | T. V. A. | 166 945 | |||
VC | Groupe et associés | 622 895 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 298 547 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 549 112 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 335 466 | 2 995 466 | 340 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 044 | 16 044 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 588 964 | 324 298 | 1 192 605 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 229 705 | 229 705 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 025 244 | 8 025 244 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 555 914 | 1 555 914 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 722 885 | 722 885 | ||
VW | T.V.A. | 191 503 | 191 503 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 294 858 | 294 858 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 524 | 45 524 | ||
VI | Groupe et associés | 3 431 300 | 3 431 300 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 047 071 | 1 047 071 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 965 | 5 965 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 154 979 | 15 890 312 | 1 192 605 | 72 062 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 276 990 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 741 872 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 180 177 | 172 931 | 7 247 | 8 556 |
AH | Fonds commercial | 1 681 813 | 1 681 813 | 1 681 813 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 114 337 | 114 337 | 114 337 | |
AN | Terrains | 966 202 | 966 202 | 966 202 | |
AP | Constructions | 1 836 121 | 1 451 470 | 384 651 | 425 228 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 690 774 | 2 355 901 | 334 874 | 454 887 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 327 886 | 9 284 870 | 5 043 017 | 4 882 053 |
AX | Avances et acomptes | 50 159 | |||
CU | Autres participations | 2 066 531 | 700 100 | 1 366 431 | 1 307 679 |
BD | Autres titres immobilisés | 3 345 | 3 345 | 3 345 | |
BH | Autres immobilisations financières | 340 000 | 340 000 | 335 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 24 207 187 | 13 965 271 | 10 241 916 | 10 229 260 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 18 727 | 18 727 | 13 982 | |
BT | Marchandises | 8 624 242 | 187 522 | 8 436 720 | 8 031 790 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 402 681 | 402 681 | 389 999 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 348 994 | 1 488 | 347 506 | 286 885 |
BZ | Autres créances | 2 097 360 | 2 097 360 | 2 518 954 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 003 000 | 3 003 000 | 3 553 000 | |
CF | Disponibilités | 2 924 366 | 2 924 366 | 2 467 114 | |
CH | Charges constatées d’avance | 549 112 | 549 112 | 442 434 | |
CJ | TOTAL (II) | 17 968 482 | 189 010 | 17 779 471 | 17 704 158 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 175 669 | 14 154 281 | 28 021 387 | 27 933 418 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 8 557 233 | 8 557 233 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 606 801 | 1 824 052 | ||
DK | Provisions réglementées | 378 198 | 417 554 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 586 232 | 10 842 838 | ||
DP | Provisions pour risques | 255 422 | 540 776 | ||
DR | TOTAL (III) | 255 422 | 540 776 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 605 008 | 2 054 253 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 661 005 | 2 174 429 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 754 | 21 362 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 025 244 | 8 385 382 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 765 160 | 2 926 777 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 524 | |||
EA | Autres dettes | 1 047 071 | 980 731 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 965 | 6 871 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 179 733 | 16 549 804 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 28 021 387 | 27 933 418 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 99 604 048 | 99 604 048 | 100 896 516 | |
FG | Production vendue services | 1 481 054 | 1 481 054 | 1 602 833 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 101 085 102 | 101 085 102 | 102 499 348 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 491 456 | 347 142 | ||
FQ | Autres produits | 1 591 | 608 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 101 578 148 | 102 847 098 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 79 057 514 | 80 035 759 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -416 117 | -405 354 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 148 539 | 161 559 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 745 | 2 079 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 748 093 | 8 294 780 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 400 022 | 1 534 725 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 226 530 | 6 539 887 | ||
FZ | Charges sociales | 2 336 234 | 2 446 210 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 219 789 | 1 091 390 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 189 010 | 176 979 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 92 286 | |||
GE | Autres charges | 26 675 | 28 791 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 98 931 545 | 99 999 091 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 646 603 | 2 848 007 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 717 | 2 046 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 110 380 | 80 171 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 540 062 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 653 159 | 82 217 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 700 000 | 70 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 71 266 | 51 609 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 771 266 | 121 609 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -118 108 | -39 391 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 528 496 | 2 808 616 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 940 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 189 549 | 2 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 91 335 | 40 676 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 280 883 | 82 616 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 262 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 951 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 412 | 57 608 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 363 | 70 870 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 239 520 | 11 746 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 663 486 | 442 557 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 512 191 | 103 011 931 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 905 389 | 101 187 880 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 606 801 | 1 824 052 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 41 549 | 32 042 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169 355 | 3 576 | 172 931 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 002 985 | 1 243 240 | 153 985 | 13 092 240 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 172 339 | 1 246 816 | 153 985 | 13 265 171 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 378 198 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 417 554 | 385 | 39 741 | 378 198 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 255 422 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 540 776 | 285 354 | 255 422 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 700 100 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 176 336 | 187 522 | 176 336 | 187 522 |
6T | Sur comptes clients | 643 | 1 488 | 643 | 1 488 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 540 062 | 540 062 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 717 140 | 889 010 | 717 040 | 889 110 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 675 470 | 889 395 | 1 042 135 | 1 522 730 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 189 010 | 410 739 | ||
UG | - Financières | 700 000 | 540 062 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 385 | 91 335 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 340 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 778 | |||
UX | Autres créances clients | 345 216 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 639 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 334 | |||
VB | T. V. A. | 166 945 | |||
VC | Groupe et associés | 622 895 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 298 547 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 549 112 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 335 466 | 2 995 466 | 340 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 044 | 16 044 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 588 964 | 324 298 | 1 192 605 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 229 705 | 229 705 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 025 244 | 8 025 244 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 555 914 | 1 555 914 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 722 885 | 722 885 | ||
VW | T.V.A. | 191 503 | 191 503 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 294 858 | 294 858 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 524 | 45 524 | ||
VI | Groupe et associés | 3 431 300 | 3 431 300 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 047 071 | 1 047 071 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 965 | 5 965 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 154 979 | 15 890 312 | 1 192 605 | 72 062 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 276 990 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 741 872 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 180 177 | 172 931 | 7 247 | 8 556 |
AH | Fonds commercial | 1 681 813 | 1 681 813 | 1 681 813 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 114 337 | 114 337 | 114 337 | |
AN | Terrains | 966 202 | 966 202 | 966 202 | |
AP | Constructions | 1 836 121 | 1 451 470 | 384 651 | 425 228 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 690 774 | 2 355 901 | 334 874 | 454 887 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 327 886 | 9 284 870 | 5 043 017 | 4 882 053 |
AX | Avances et acomptes | 50 159 | |||
CU | Autres participations | 2 066 531 | 700 100 | 1 366 431 | 1 307 679 |
BD | Autres titres immobilisés | 3 345 | 3 345 | 3 345 | |
BH | Autres immobilisations financières | 340 000 | 340 000 | 335 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 24 207 187 | 13 965 271 | 10 241 916 | 10 229 260 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 18 727 | 18 727 | 13 982 | |
BT | Marchandises | 8 624 242 | 187 522 | 8 436 720 | 8 031 790 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 402 681 | 402 681 | 389 999 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 348 994 | 1 488 | 347 506 | 286 885 |
BZ | Autres créances | 2 097 360 | 2 097 360 | 2 518 954 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 003 000 | 3 003 000 | 3 553 000 | |
CF | Disponibilités | 2 924 366 | 2 924 366 | 2 467 114 | |
CH | Charges constatées d’avance | 549 112 | 549 112 | 442 434 | |
CJ | TOTAL (II) | 17 968 482 | 189 010 | 17 779 471 | 17 704 158 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 175 669 | 14 154 281 | 28 021 387 | 27 933 418 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 8 557 233 | 8 557 233 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 606 801 | 1 824 052 | ||
DK | Provisions réglementées | 378 198 | 417 554 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 586 232 | 10 842 838 | ||
DP | Provisions pour risques | 255 422 | 540 776 | ||
DR | TOTAL (III) | 255 422 | 540 776 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 605 008 | 2 054 253 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 661 005 | 2 174 429 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 754 | 21 362 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 025 244 | 8 385 382 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 765 160 | 2 926 777 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 524 | |||
EA | Autres dettes | 1 047 071 | 980 731 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 965 | 6 871 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 179 733 | 16 549 804 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 28 021 387 | 27 933 418 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 99 604 048 | 99 604 048 | 100 896 516 | |
FG | Production vendue services | 1 481 054 | 1 481 054 | 1 602 833 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 101 085 102 | 101 085 102 | 102 499 348 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 491 456 | 347 142 | ||
FQ | Autres produits | 1 591 | 608 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 101 578 148 | 102 847 098 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 79 057 514 | 80 035 759 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -416 117 | -405 354 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 148 539 | 161 559 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 745 | 2 079 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 748 093 | 8 294 780 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 400 022 | 1 534 725 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 226 530 | 6 539 887 | ||
FZ | Charges sociales | 2 336 234 | 2 446 210 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 219 789 | 1 091 390 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 189 010 | 176 979 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 92 286 | |||
GE | Autres charges | 26 675 | 28 791 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 98 931 545 | 99 999 091 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 646 603 | 2 848 007 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 717 | 2 046 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 110 380 | 80 171 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 540 062 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 653 159 | 82 217 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 700 000 | 70 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 71 266 | 51 609 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 771 266 | 121 609 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -118 108 | -39 391 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 528 496 | 2 808 616 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 940 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 189 549 | 2 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 91 335 | 40 676 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 280 883 | 82 616 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 262 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 951 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 412 | 57 608 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 363 | 70 870 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 239 520 | 11 746 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 663 486 | 442 557 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 512 191 | 103 011 931 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 905 389 | 101 187 880 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 606 801 | 1 824 052 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 41 549 | 32 042 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169 355 | 3 576 | 172 931 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 002 985 | 1 243 240 | 153 985 | 13 092 240 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 172 339 | 1 246 816 | 153 985 | 13 265 171 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 378 198 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 417 554 | 385 | 39 741 | 378 198 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 255 422 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 540 776 | 285 354 | 255 422 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 700 100 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 176 336 | 187 522 | 176 336 | 187 522 |
6T | Sur comptes clients | 643 | 1 488 | 643 | 1 488 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 540 062 | 540 062 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 717 140 | 889 010 | 717 040 | 889 110 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 675 470 | 889 395 | 1 042 135 | 1 522 730 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 189 010 | 410 739 | ||
UG | - Financières | 700 000 | 540 062 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 385 | 91 335 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 340 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 778 | |||
UX | Autres créances clients | 345 216 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 639 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 334 | |||
VB | T. V. A. | 166 945 | |||
VC | Groupe et associés | 622 895 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 298 547 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 549 112 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 335 466 | 2 995 466 | 340 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 044 | 16 044 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 588 964 | 324 298 | 1 192 605 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 229 705 | 229 705 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 025 244 | 8 025 244 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 555 914 | 1 555 914 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 722 885 | 722 885 | ||
VW | T.V.A. | 191 503 | 191 503 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 294 858 | 294 858 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 524 | 45 524 | ||
VI | Groupe et associés | 3 431 300 | 3 431 300 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 047 071 | 1 047 071 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 965 | 5 965 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 154 979 | 15 890 312 | 1 192 605 | 72 062 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 276 990 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 741 872 |