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de Sellières
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 25 916 | 25 916 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 178 834 | 172 624 | 6 209 | |
AN | Terrains | 1 206 439 | 169 715 | 1 036 724 | |
AP | Constructions | 8 356 520 | 587 436 | 7 769 084 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 406 858 | 456 232 | 950 625 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 647 749 | 234 543 | 413 206 | |
AV | Immobilisations en cours | 5 000 | 5 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 445 191 | 445 191 | ||
BF | Prêts | 36 760 | 36 760 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 10 499 | 10 499 | ||
BJ | TOTAL (I) | 12 319 770 | 1 620 552 | 10 699 217 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 16 824 | 16 824 | ||
BT | Marchandises | 3 520 509 | 125 665 | 3 394 843 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 135 857 | 8 736 | 127 121 | |
BZ | Autres créances | 1 763 798 | 159 315 | 1 604 483 | |
CF | Disponibilités | 339 511 | 339 511 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 113 647 | 113 647 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 890 149 | 293 717 | 5 596 432 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 209 920 | 1 914 269 | 16 295 650 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 488 697 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -982 629 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 606 067 | |||
DP | Provisions pour risques | 85 330 | |||
DR | TOTAL (III) | 85 330 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 885 129 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 436 230 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 406 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 703 207 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 613 750 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 768 714 | |||
EA | Autres dettes | 84 369 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 59 444 | |||
EC | TOTAL (IV) | 14 604 252 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 295 650 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 573 620 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 476 413 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 533 164 | 21 533 164 | ||
FD | Production vendue biens | 1 865 383 | 1 865 383 | ||
FG | Production vendue services | 3 176 188 | 3 176 188 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 574 736 | 26 574 736 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 31 074 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 252 971 | |||
FQ | Autres produits | 24 452 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 883 233 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 433 736 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -832 038 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 68 945 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 385 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 426 655 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 387 584 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 128 772 | |||
FZ | Charges sociales | 629 599 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 598 979 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 134 401 | |||
GE | Autres charges | 7 229 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 977 480 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -94 246 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 270 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 45 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 518 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 88 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 379 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 986 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 109 071 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 109 071 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -90 085 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -184 106 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 162 918 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 198 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 406 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 167 522 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 777 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 465 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 036 748 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 155 991 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -988 468 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -189 946 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 070 013 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 052 643 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -982 629 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 16 286 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 88 985 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 159 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165 830 | 6 795 | 172 625 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 123 859 | 1 384 288 | 7 060 219 | 1 447 928 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 289 689 | 1 391 083 | 7 060 219 | 1 620 553 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 85 330 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 406 | 85 330 | 2 406 | 85 330 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 406 | 85 330 | 2 406 | 85 330 |
UJ | - Exceptionnelles | 85 330 | 2 406 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 36 760 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 10 500 | |||
UX | Autres créances clients | 135 858 | |||
VP | Divers | 1 763 799 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 113 648 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 060 564 | 2 013 304 | 47 260 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 476 413 | 476 413 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 408 717 | 579 991 | 3 288 279 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 201 180 | 52 680 | 117 104 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 703 208 | 2 703 208 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 613 696 | 613 696 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 768 715 | 768 715 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 319 473 | 319 473 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 59 444 | 59 444 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 550 847 | 5 573 621 | 3 405 383 | 5 571 843 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 242 885 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 256 993 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 25 916 | 25 916 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 178 834 | 172 624 | 6 209 | |
AN | Terrains | 1 206 439 | 169 715 | 1 036 724 | |
AP | Constructions | 8 356 520 | 587 436 | 7 769 084 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 406 858 | 456 232 | 950 625 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 647 749 | 234 543 | 413 206 | |
AV | Immobilisations en cours | 5 000 | 5 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 445 191 | 445 191 | ||
BF | Prêts | 36 760 | 36 760 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 10 499 | 10 499 | ||
BJ | TOTAL (I) | 12 319 770 | 1 620 552 | 10 699 217 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 16 824 | 16 824 | ||
BT | Marchandises | 3 520 509 | 125 665 | 3 394 843 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 135 857 | 8 736 | 127 121 | |
BZ | Autres créances | 1 763 798 | 159 315 | 1 604 483 | |
CF | Disponibilités | 339 511 | 339 511 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 113 647 | 113 647 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 890 149 | 293 717 | 5 596 432 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 209 920 | 1 914 269 | 16 295 650 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 488 697 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -982 629 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 606 067 | |||
DP | Provisions pour risques | 85 330 | |||
DR | TOTAL (III) | 85 330 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 885 129 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 436 230 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 406 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 703 207 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 613 750 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 768 714 | |||
EA | Autres dettes | 84 369 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 59 444 | |||
EC | TOTAL (IV) | 14 604 252 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 295 650 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 573 620 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 476 413 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 533 164 | 21 533 164 | ||
FD | Production vendue biens | 1 865 383 | 1 865 383 | ||
FG | Production vendue services | 3 176 188 | 3 176 188 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 574 736 | 26 574 736 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 31 074 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 252 971 | |||
FQ | Autres produits | 24 452 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 883 233 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 433 736 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -832 038 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 68 945 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 385 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 426 655 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 387 584 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 128 772 | |||
FZ | Charges sociales | 629 599 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 598 979 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 134 401 | |||
GE | Autres charges | 7 229 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 977 480 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -94 246 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 270 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 45 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 518 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 88 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 379 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 986 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 109 071 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 109 071 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -90 085 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -184 106 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 162 918 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 198 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 406 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 167 522 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 777 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 465 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 036 748 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 155 991 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -988 468 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -189 946 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 070 013 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 052 643 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -982 629 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 16 286 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 88 985 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 159 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165 830 | 6 795 | 172 625 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 123 859 | 1 384 288 | 7 060 219 | 1 447 928 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 289 689 | 1 391 083 | 7 060 219 | 1 620 553 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 85 330 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 406 | 85 330 | 2 406 | 85 330 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 406 | 85 330 | 2 406 | 85 330 |
UJ | - Exceptionnelles | 85 330 | 2 406 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 36 760 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 10 500 | |||
UX | Autres créances clients | 135 858 | |||
VP | Divers | 1 763 799 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 113 648 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 060 564 | 2 013 304 | 47 260 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 476 413 | 476 413 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 408 717 | 579 991 | 3 288 279 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 201 180 | 52 680 | 117 104 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 703 208 | 2 703 208 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 613 696 | 613 696 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 768 715 | 768 715 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 319 473 | 319 473 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 59 444 | 59 444 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 550 847 | 5 573 621 | 3 405 383 | 5 571 843 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 242 885 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 256 993 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 25 916 | 25 916 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 178 834 | 172 624 | 6 209 | |
AN | Terrains | 1 206 439 | 169 715 | 1 036 724 | |
AP | Constructions | 8 356 520 | 587 436 | 7 769 084 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 406 858 | 456 232 | 950 625 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 647 749 | 234 543 | 413 206 | |
AV | Immobilisations en cours | 5 000 | 5 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 445 191 | 445 191 | ||
BF | Prêts | 36 760 | 36 760 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 10 499 | 10 499 | ||
BJ | TOTAL (I) | 12 319 770 | 1 620 552 | 10 699 217 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 16 824 | 16 824 | ||
BT | Marchandises | 3 520 509 | 125 665 | 3 394 843 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 135 857 | 8 736 | 127 121 | |
BZ | Autres créances | 1 763 798 | 159 315 | 1 604 483 | |
CF | Disponibilités | 339 511 | 339 511 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 113 647 | 113 647 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 890 149 | 293 717 | 5 596 432 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 209 920 | 1 914 269 | 16 295 650 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 488 697 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -982 629 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 606 067 | |||
DP | Provisions pour risques | 85 330 | |||
DR | TOTAL (III) | 85 330 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 885 129 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 436 230 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 406 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 703 207 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 613 750 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 768 714 | |||
EA | Autres dettes | 84 369 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 59 444 | |||
EC | TOTAL (IV) | 14 604 252 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 295 650 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 573 620 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 476 413 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 533 164 | 21 533 164 | ||
FD | Production vendue biens | 1 865 383 | 1 865 383 | ||
FG | Production vendue services | 3 176 188 | 3 176 188 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 574 736 | 26 574 736 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 31 074 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 252 971 | |||
FQ | Autres produits | 24 452 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 883 233 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 433 736 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -832 038 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 68 945 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 385 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 426 655 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 387 584 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 128 772 | |||
FZ | Charges sociales | 629 599 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 598 979 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 134 401 | |||
GE | Autres charges | 7 229 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 977 480 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -94 246 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 270 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 45 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 518 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 88 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 379 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 986 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 109 071 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 109 071 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -90 085 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -184 106 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 162 918 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 198 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 406 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 167 522 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 777 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 465 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 036 748 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 155 991 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -988 468 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -189 946 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 070 013 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 052 643 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -982 629 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 16 286 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 88 985 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 159 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165 830 | 6 795 | 172 625 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 123 859 | 1 384 288 | 7 060 219 | 1 447 928 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 289 689 | 1 391 083 | 7 060 219 | 1 620 553 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 85 330 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 406 | 85 330 | 2 406 | 85 330 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 406 | 85 330 | 2 406 | 85 330 |
UJ | - Exceptionnelles | 85 330 | 2 406 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 36 760 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 10 500 | |||
UX | Autres créances clients | 135 858 | |||
VP | Divers | 1 763 799 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 113 648 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 060 564 | 2 013 304 | 47 260 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 476 413 | 476 413 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 408 717 | 579 991 | 3 288 279 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 201 180 | 52 680 | 117 104 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 703 208 | 2 703 208 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 613 696 | 613 696 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 768 715 | 768 715 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 319 473 | 319 473 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 59 444 | 59 444 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 550 847 | 5 573 621 | 3 405 383 | 5 571 843 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 242 885 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 256 993 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 25 916 | 25 916 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 178 834 | 172 624 | 6 209 | |
AN | Terrains | 1 206 439 | 169 715 | 1 036 724 | |
AP | Constructions | 8 356 520 | 587 436 | 7 769 084 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 406 858 | 456 232 | 950 625 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 647 749 | 234 543 | 413 206 | |
AV | Immobilisations en cours | 5 000 | 5 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 445 191 | 445 191 | ||
BF | Prêts | 36 760 | 36 760 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 10 499 | 10 499 | ||
BJ | TOTAL (I) | 12 319 770 | 1 620 552 | 10 699 217 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 16 824 | 16 824 | ||
BT | Marchandises | 3 520 509 | 125 665 | 3 394 843 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 135 857 | 8 736 | 127 121 | |
BZ | Autres créances | 1 763 798 | 159 315 | 1 604 483 | |
CF | Disponibilités | 339 511 | 339 511 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 113 647 | 113 647 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 890 149 | 293 717 | 5 596 432 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 209 920 | 1 914 269 | 16 295 650 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 488 697 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -982 629 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 606 067 | |||
DP | Provisions pour risques | 85 330 | |||
DR | TOTAL (III) | 85 330 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 885 129 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 436 230 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 406 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 703 207 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 613 750 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 768 714 | |||
EA | Autres dettes | 84 369 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 59 444 | |||
EC | TOTAL (IV) | 14 604 252 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 295 650 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 573 620 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 476 413 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 533 164 | 21 533 164 | ||
FD | Production vendue biens | 1 865 383 | 1 865 383 | ||
FG | Production vendue services | 3 176 188 | 3 176 188 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 574 736 | 26 574 736 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 31 074 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 252 971 | |||
FQ | Autres produits | 24 452 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 883 233 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 433 736 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -832 038 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 68 945 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 385 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 426 655 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 387 584 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 128 772 | |||
FZ | Charges sociales | 629 599 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 598 979 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 134 401 | |||
GE | Autres charges | 7 229 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 977 480 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -94 246 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 270 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 45 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 518 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 88 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 379 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 986 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 109 071 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 109 071 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -90 085 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -184 106 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 162 918 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 198 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 406 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 167 522 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 777 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 465 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 036 748 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 155 991 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -988 468 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -189 946 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 070 013 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 052 643 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -982 629 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 16 286 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 88 985 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 159 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165 830 | 6 795 | 172 625 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 123 859 | 1 384 288 | 7 060 219 | 1 447 928 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 289 689 | 1 391 083 | 7 060 219 | 1 620 553 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 85 330 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 406 | 85 330 | 2 406 | 85 330 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 406 | 85 330 | 2 406 | 85 330 |
UJ | - Exceptionnelles | 85 330 | 2 406 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 36 760 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 10 500 | |||
UX | Autres créances clients | 135 858 | |||
VP | Divers | 1 763 799 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 113 648 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 060 564 | 2 013 304 | 47 260 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 476 413 | 476 413 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 408 717 | 579 991 | 3 288 279 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 201 180 | 52 680 | 117 104 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 703 208 | 2 703 208 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 613 696 | 613 696 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 768 715 | 768 715 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 319 473 | 319 473 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 59 444 | 59 444 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 550 847 | 5 573 621 | 3 405 383 | 5 571 843 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 242 885 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 256 993 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 25 916 | 25 916 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 178 834 | 172 624 | 6 209 | |
AN | Terrains | 1 206 439 | 169 715 | 1 036 724 | |
AP | Constructions | 8 356 520 | 587 436 | 7 769 084 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 406 858 | 456 232 | 950 625 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 647 749 | 234 543 | 413 206 | |
AV | Immobilisations en cours | 5 000 | 5 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 445 191 | 445 191 | ||
BF | Prêts | 36 760 | 36 760 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 10 499 | 10 499 | ||
BJ | TOTAL (I) | 12 319 770 | 1 620 552 | 10 699 217 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 16 824 | 16 824 | ||
BT | Marchandises | 3 520 509 | 125 665 | 3 394 843 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 135 857 | 8 736 | 127 121 | |
BZ | Autres créances | 1 763 798 | 159 315 | 1 604 483 | |
CF | Disponibilités | 339 511 | 339 511 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 113 647 | 113 647 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 890 149 | 293 717 | 5 596 432 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 209 920 | 1 914 269 | 16 295 650 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 488 697 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -982 629 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 606 067 | |||
DP | Provisions pour risques | 85 330 | |||
DR | TOTAL (III) | 85 330 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 885 129 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 436 230 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 406 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 703 207 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 613 750 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 768 714 | |||
EA | Autres dettes | 84 369 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 59 444 | |||
EC | TOTAL (IV) | 14 604 252 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 295 650 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 573 620 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 476 413 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 533 164 | 21 533 164 | ||
FD | Production vendue biens | 1 865 383 | 1 865 383 | ||
FG | Production vendue services | 3 176 188 | 3 176 188 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 574 736 | 26 574 736 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 31 074 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 252 971 | |||
FQ | Autres produits | 24 452 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 883 233 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 433 736 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -832 038 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 68 945 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 385 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 426 655 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 387 584 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 128 772 | |||
FZ | Charges sociales | 629 599 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 598 979 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 134 401 | |||
GE | Autres charges | 7 229 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 977 480 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -94 246 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 270 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 45 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 518 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 88 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 379 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 986 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 109 071 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 109 071 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -90 085 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -184 106 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 162 918 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 198 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 406 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 167 522 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 777 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 465 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 036 748 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 155 991 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -988 468 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -189 946 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 070 013 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 052 643 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -982 629 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 16 286 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 88 985 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 159 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165 830 | 6 795 | 172 625 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 123 859 | 1 384 288 | 7 060 219 | 1 447 928 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 289 689 | 1 391 083 | 7 060 219 | 1 620 553 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 85 330 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 406 | 85 330 | 2 406 | 85 330 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 406 | 85 330 | 2 406 | 85 330 |
UJ | - Exceptionnelles | 85 330 | 2 406 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 36 760 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 10 500 | |||
UX | Autres créances clients | 135 858 | |||
VP | Divers | 1 763 799 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 113 648 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 060 564 | 2 013 304 | 47 260 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 476 413 | 476 413 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 408 717 | 579 991 | 3 288 279 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 201 180 | 52 680 | 117 104 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 703 208 | 2 703 208 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 613 696 | 613 696 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 768 715 | 768 715 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 319 473 | 319 473 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 59 444 | 59 444 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 550 847 | 5 573 621 | 3 405 383 | 5 571 843 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 242 885 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 256 993 |