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d'Arconcey
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 90 000 | 90 000 | 90 000 | |
AP | Constructions | 236 465 | 95 281 | 141 184 | 152 376 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 695 | 13 407 | 2 288 | 3 091 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 85 707 | 68 304 | 17 404 | 25 339 |
AV | Immobilisations en cours | 1 672 | 1 672 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 195 | 195 | 195 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 130 | 1 130 | 1 130 | |
BJ | TOTAL (I) | 430 864 | 178 664 | 252 200 | 272 132 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 217 | 7 217 | 7 861 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 506 | 2 506 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 174 | 3 174 | 2 851 | |
BZ | Autres créances | 6 918 | 6 918 | 7 437 | |
CF | Disponibilités | 12 647 | 12 647 | 3 340 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 137 | 2 137 | 2 703 | |
CJ | TOTAL (II) | 34 600 | 34 600 | 24 193 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 464 | 178 664 | 286 800 | 296 324 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 23 700 | 22 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 720 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 250 | 2 250 | ||
DG | Autres réserves | 76 940 | 76 940 | ||
DH | Report à nouveau | -40 764 | -8 750 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 | -32 014 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 660 | 752 | ||
DL | TOTAL (I) | 81 466 | 61 678 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 804 | 202 816 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 591 | 1 854 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 565 | 14 912 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 152 | 8 260 | ||
EA | Autres dettes | 223 | 1 249 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 998 | 5 555 | ||
EC | TOTAL (IV) | 205 334 | 234 647 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 286 800 | 296 324 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 218 853 | 218 853 | 234 303 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 218 853 | 218 853 | 234 303 | |
FO | Subventions d’exploitation | 9 084 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 096 | 5 695 | ||
FQ | Autres produits | 146 | 61 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 236 178 | 240 058 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 21 557 | 35 571 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 644 | -2 682 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 85 995 | 91 555 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 692 | 359 | ||
FY | Salaires et traitements | 84 530 | 96 255 | ||
FZ | Charges sociales | 14 851 | 14 470 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 653 | 23 310 | ||
GE | Autres charges | 557 | 300 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 226 478 | 259 138 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 9 700 | -19 080 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 | 109 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 791 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 | 900 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 099 | 10 905 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 099 | 10 905 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 096 | -10 005 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -396 | -29 085 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 092 | 92 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 092 | 92 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 736 | 3 021 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 736 | 3 021 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 355 | -2 929 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 274 | 241 050 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 314 | 273 064 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -40 | -32 014 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 200 | 600 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 096 | 5 695 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 547 | 227 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 349 | 17 653 | 8 010 | 176 992 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 167 349 | 17 653 | 8 010 | 176 992 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6E | sur immobilisations – corporelles | 1 672 | 1 672 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 672 | 1 672 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 672 | 1 672 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 130 | 1 130 | ||
UX | Autres créances clients | 3 174 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 663 | |||
VB | T. V. A. | 1 736 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 366 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 137 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 359 | 13 359 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 804 | 16 588 | 70 801 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 425 | 425 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 565 | 6 565 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 549 | 2 549 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 398 | 1 398 | ||
VW | T.V.A. | 43 | 43 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 162 | 162 | ||
VI | Groupe et associés | 3 166 | 3 166 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 | 223 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 998 | 4 998 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 333 | 36 117 | 70 801 | 98 415 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 951 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 90 000 | 90 000 | 90 000 | |
AP | Constructions | 236 465 | 95 281 | 141 184 | 152 376 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 695 | 13 407 | 2 288 | 3 091 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 85 707 | 68 304 | 17 404 | 25 339 |
AV | Immobilisations en cours | 1 672 | 1 672 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 195 | 195 | 195 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 130 | 1 130 | 1 130 | |
BJ | TOTAL (I) | 430 864 | 178 664 | 252 200 | 272 132 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 217 | 7 217 | 7 861 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 506 | 2 506 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 174 | 3 174 | 2 851 | |
BZ | Autres créances | 6 918 | 6 918 | 7 437 | |
CF | Disponibilités | 12 647 | 12 647 | 3 340 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 137 | 2 137 | 2 703 | |
CJ | TOTAL (II) | 34 600 | 34 600 | 24 193 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 464 | 178 664 | 286 800 | 296 324 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 23 700 | 22 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 720 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 250 | 2 250 | ||
DG | Autres réserves | 76 940 | 76 940 | ||
DH | Report à nouveau | -40 764 | -8 750 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 | -32 014 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 660 | 752 | ||
DL | TOTAL (I) | 81 466 | 61 678 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 804 | 202 816 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 591 | 1 854 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 565 | 14 912 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 152 | 8 260 | ||
EA | Autres dettes | 223 | 1 249 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 998 | 5 555 | ||
EC | TOTAL (IV) | 205 334 | 234 647 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 286 800 | 296 324 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 218 853 | 218 853 | 234 303 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 218 853 | 218 853 | 234 303 | |
FO | Subventions d’exploitation | 9 084 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 096 | 5 695 | ||
FQ | Autres produits | 146 | 61 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 236 178 | 240 058 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 21 557 | 35 571 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 644 | -2 682 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 85 995 | 91 555 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 692 | 359 | ||
FY | Salaires et traitements | 84 530 | 96 255 | ||
FZ | Charges sociales | 14 851 | 14 470 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 653 | 23 310 | ||
GE | Autres charges | 557 | 300 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 226 478 | 259 138 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 9 700 | -19 080 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 | 109 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 791 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 | 900 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 099 | 10 905 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 099 | 10 905 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 096 | -10 005 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -396 | -29 085 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 092 | 92 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 092 | 92 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 736 | 3 021 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 736 | 3 021 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 355 | -2 929 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 274 | 241 050 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 314 | 273 064 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -40 | -32 014 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 200 | 600 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 096 | 5 695 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 547 | 227 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 349 | 17 653 | 8 010 | 176 992 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 167 349 | 17 653 | 8 010 | 176 992 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6E | sur immobilisations – corporelles | 1 672 | 1 672 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 672 | 1 672 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 672 | 1 672 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 130 | 1 130 | ||
UX | Autres créances clients | 3 174 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 663 | |||
VB | T. V. A. | 1 736 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 366 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 137 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 359 | 13 359 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 804 | 16 588 | 70 801 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 425 | 425 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 565 | 6 565 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 549 | 2 549 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 398 | 1 398 | ||
VW | T.V.A. | 43 | 43 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 162 | 162 | ||
VI | Groupe et associés | 3 166 | 3 166 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 | 223 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 998 | 4 998 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 333 | 36 117 | 70 801 | 98 415 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 951 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 90 000 | 90 000 | 90 000 | |
AP | Constructions | 236 465 | 95 281 | 141 184 | 152 376 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 695 | 13 407 | 2 288 | 3 091 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 85 707 | 68 304 | 17 404 | 25 339 |
AV | Immobilisations en cours | 1 672 | 1 672 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 195 | 195 | 195 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 130 | 1 130 | 1 130 | |
BJ | TOTAL (I) | 430 864 | 178 664 | 252 200 | 272 132 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 217 | 7 217 | 7 861 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 506 | 2 506 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 174 | 3 174 | 2 851 | |
BZ | Autres créances | 6 918 | 6 918 | 7 437 | |
CF | Disponibilités | 12 647 | 12 647 | 3 340 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 137 | 2 137 | 2 703 | |
CJ | TOTAL (II) | 34 600 | 34 600 | 24 193 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 464 | 178 664 | 286 800 | 296 324 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 23 700 | 22 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 720 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 250 | 2 250 | ||
DG | Autres réserves | 76 940 | 76 940 | ||
DH | Report à nouveau | -40 764 | -8 750 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 | -32 014 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 660 | 752 | ||
DL | TOTAL (I) | 81 466 | 61 678 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 804 | 202 816 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 591 | 1 854 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 565 | 14 912 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 152 | 8 260 | ||
EA | Autres dettes | 223 | 1 249 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 998 | 5 555 | ||
EC | TOTAL (IV) | 205 334 | 234 647 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 286 800 | 296 324 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 218 853 | 218 853 | 234 303 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 218 853 | 218 853 | 234 303 | |
FO | Subventions d’exploitation | 9 084 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 096 | 5 695 | ||
FQ | Autres produits | 146 | 61 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 236 178 | 240 058 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 21 557 | 35 571 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 644 | -2 682 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 85 995 | 91 555 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 692 | 359 | ||
FY | Salaires et traitements | 84 530 | 96 255 | ||
FZ | Charges sociales | 14 851 | 14 470 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 653 | 23 310 | ||
GE | Autres charges | 557 | 300 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 226 478 | 259 138 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 9 700 | -19 080 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 | 109 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 791 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 | 900 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 099 | 10 905 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 099 | 10 905 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 096 | -10 005 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -396 | -29 085 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 092 | 92 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 092 | 92 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 736 | 3 021 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 736 | 3 021 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 355 | -2 929 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 274 | 241 050 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 314 | 273 064 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -40 | -32 014 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 200 | 600 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 096 | 5 695 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 547 | 227 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 349 | 17 653 | 8 010 | 176 992 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 167 349 | 17 653 | 8 010 | 176 992 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6E | sur immobilisations – corporelles | 1 672 | 1 672 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 672 | 1 672 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 672 | 1 672 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 130 | 1 130 | ||
UX | Autres créances clients | 3 174 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 663 | |||
VB | T. V. A. | 1 736 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 366 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 137 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 359 | 13 359 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 804 | 16 588 | 70 801 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 425 | 425 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 565 | 6 565 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 549 | 2 549 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 398 | 1 398 | ||
VW | T.V.A. | 43 | 43 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 162 | 162 | ||
VI | Groupe et associés | 3 166 | 3 166 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 | 223 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 998 | 4 998 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 333 | 36 117 | 70 801 | 98 415 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 951 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 90 000 | 90 000 | 90 000 | |
AP | Constructions | 236 465 | 95 281 | 141 184 | 152 376 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 695 | 13 407 | 2 288 | 3 091 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 85 707 | 68 304 | 17 404 | 25 339 |
AV | Immobilisations en cours | 1 672 | 1 672 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 195 | 195 | 195 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 130 | 1 130 | 1 130 | |
BJ | TOTAL (I) | 430 864 | 178 664 | 252 200 | 272 132 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 217 | 7 217 | 7 861 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 506 | 2 506 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 174 | 3 174 | 2 851 | |
BZ | Autres créances | 6 918 | 6 918 | 7 437 | |
CF | Disponibilités | 12 647 | 12 647 | 3 340 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 137 | 2 137 | 2 703 | |
CJ | TOTAL (II) | 34 600 | 34 600 | 24 193 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 464 | 178 664 | 286 800 | 296 324 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 23 700 | 22 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 720 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 250 | 2 250 | ||
DG | Autres réserves | 76 940 | 76 940 | ||
DH | Report à nouveau | -40 764 | -8 750 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 | -32 014 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 660 | 752 | ||
DL | TOTAL (I) | 81 466 | 61 678 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 804 | 202 816 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 591 | 1 854 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 565 | 14 912 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 152 | 8 260 | ||
EA | Autres dettes | 223 | 1 249 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 998 | 5 555 | ||
EC | TOTAL (IV) | 205 334 | 234 647 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 286 800 | 296 324 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 218 853 | 218 853 | 234 303 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 218 853 | 218 853 | 234 303 | |
FO | Subventions d’exploitation | 9 084 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 096 | 5 695 | ||
FQ | Autres produits | 146 | 61 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 236 178 | 240 058 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 21 557 | 35 571 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 644 | -2 682 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 85 995 | 91 555 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 692 | 359 | ||
FY | Salaires et traitements | 84 530 | 96 255 | ||
FZ | Charges sociales | 14 851 | 14 470 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 653 | 23 310 | ||
GE | Autres charges | 557 | 300 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 226 478 | 259 138 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 9 700 | -19 080 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 | 109 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 791 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 | 900 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 099 | 10 905 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 099 | 10 905 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 096 | -10 005 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -396 | -29 085 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 092 | 92 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 092 | 92 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 736 | 3 021 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 736 | 3 021 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 355 | -2 929 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 274 | 241 050 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 314 | 273 064 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -40 | -32 014 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 200 | 600 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 096 | 5 695 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 547 | 227 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 349 | 17 653 | 8 010 | 176 992 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 167 349 | 17 653 | 8 010 | 176 992 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6E | sur immobilisations – corporelles | 1 672 | 1 672 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 672 | 1 672 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 672 | 1 672 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 130 | 1 130 | ||
UX | Autres créances clients | 3 174 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 663 | |||
VB | T. V. A. | 1 736 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 366 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 137 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 359 | 13 359 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 804 | 16 588 | 70 801 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 425 | 425 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 565 | 6 565 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 549 | 2 549 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 398 | 1 398 | ||
VW | T.V.A. | 43 | 43 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 162 | 162 | ||
VI | Groupe et associés | 3 166 | 3 166 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 | 223 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 998 | 4 998 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 333 | 36 117 | 70 801 | 98 415 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 951 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 90 000 | 90 000 | 90 000 | |
AP | Constructions | 236 465 | 95 281 | 141 184 | 152 376 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 695 | 13 407 | 2 288 | 3 091 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 85 707 | 68 304 | 17 404 | 25 339 |
AV | Immobilisations en cours | 1 672 | 1 672 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 195 | 195 | 195 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 130 | 1 130 | 1 130 | |
BJ | TOTAL (I) | 430 864 | 178 664 | 252 200 | 272 132 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 217 | 7 217 | 7 861 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 506 | 2 506 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 174 | 3 174 | 2 851 | |
BZ | Autres créances | 6 918 | 6 918 | 7 437 | |
CF | Disponibilités | 12 647 | 12 647 | 3 340 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 137 | 2 137 | 2 703 | |
CJ | TOTAL (II) | 34 600 | 34 600 | 24 193 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 464 | 178 664 | 286 800 | 296 324 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 23 700 | 22 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 720 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 250 | 2 250 | ||
DG | Autres réserves | 76 940 | 76 940 | ||
DH | Report à nouveau | -40 764 | -8 750 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 | -32 014 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 660 | 752 | ||
DL | TOTAL (I) | 81 466 | 61 678 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 804 | 202 816 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 591 | 1 854 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 565 | 14 912 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 152 | 8 260 | ||
EA | Autres dettes | 223 | 1 249 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 998 | 5 555 | ||
EC | TOTAL (IV) | 205 334 | 234 647 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 286 800 | 296 324 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 218 853 | 218 853 | 234 303 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 218 853 | 218 853 | 234 303 | |
FO | Subventions d’exploitation | 9 084 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 096 | 5 695 | ||
FQ | Autres produits | 146 | 61 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 236 178 | 240 058 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 21 557 | 35 571 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 644 | -2 682 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 85 995 | 91 555 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 692 | 359 | ||
FY | Salaires et traitements | 84 530 | 96 255 | ||
FZ | Charges sociales | 14 851 | 14 470 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 653 | 23 310 | ||
GE | Autres charges | 557 | 300 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 226 478 | 259 138 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 9 700 | -19 080 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 | 109 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 791 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 | 900 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 099 | 10 905 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 099 | 10 905 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 096 | -10 005 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -396 | -29 085 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 092 | 92 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 092 | 92 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 736 | 3 021 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 736 | 3 021 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 355 | -2 929 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 274 | 241 050 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 314 | 273 064 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -40 | -32 014 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 200 | 600 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 096 | 5 695 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 547 | 227 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 349 | 17 653 | 8 010 | 176 992 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 167 349 | 17 653 | 8 010 | 176 992 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6E | sur immobilisations – corporelles | 1 672 | 1 672 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 672 | 1 672 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 672 | 1 672 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 130 | 1 130 | ||
UX | Autres créances clients | 3 174 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 663 | |||
VB | T. V. A. | 1 736 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 366 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 137 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 359 | 13 359 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 804 | 16 588 | 70 801 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 425 | 425 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 565 | 6 565 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 549 | 2 549 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 398 | 1 398 | ||
VW | T.V.A. | 43 | 43 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 162 | 162 | ||
VI | Groupe et associés | 3 166 | 3 166 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 | 223 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 998 | 4 998 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 333 | 36 117 | 70 801 | 98 415 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 951 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 90 000 | 90 000 | 90 000 | |
AP | Constructions | 236 465 | 95 281 | 141 184 | 152 376 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 695 | 13 407 | 2 288 | 3 091 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 85 707 | 68 304 | 17 404 | 25 339 |
AV | Immobilisations en cours | 1 672 | 1 672 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 195 | 195 | 195 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 130 | 1 130 | 1 130 | |
BJ | TOTAL (I) | 430 864 | 178 664 | 252 200 | 272 132 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 217 | 7 217 | 7 861 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 506 | 2 506 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 174 | 3 174 | 2 851 | |
BZ | Autres créances | 6 918 | 6 918 | 7 437 | |
CF | Disponibilités | 12 647 | 12 647 | 3 340 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 137 | 2 137 | 2 703 | |
CJ | TOTAL (II) | 34 600 | 34 600 | 24 193 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 464 | 178 664 | 286 800 | 296 324 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 23 700 | 22 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 720 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 250 | 2 250 | ||
DG | Autres réserves | 76 940 | 76 940 | ||
DH | Report à nouveau | -40 764 | -8 750 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 | -32 014 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 660 | 752 | ||
DL | TOTAL (I) | 81 466 | 61 678 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 804 | 202 816 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 591 | 1 854 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 565 | 14 912 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 152 | 8 260 | ||
EA | Autres dettes | 223 | 1 249 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 998 | 5 555 | ||
EC | TOTAL (IV) | 205 334 | 234 647 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 286 800 | 296 324 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 218 853 | 218 853 | 234 303 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 218 853 | 218 853 | 234 303 | |
FO | Subventions d’exploitation | 9 084 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 096 | 5 695 | ||
FQ | Autres produits | 146 | 61 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 236 178 | 240 058 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 21 557 | 35 571 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 644 | -2 682 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 85 995 | 91 555 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 692 | 359 | ||
FY | Salaires et traitements | 84 530 | 96 255 | ||
FZ | Charges sociales | 14 851 | 14 470 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 653 | 23 310 | ||
GE | Autres charges | 557 | 300 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 226 478 | 259 138 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 9 700 | -19 080 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 | 109 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 791 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 | 900 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 099 | 10 905 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 099 | 10 905 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 096 | -10 005 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -396 | -29 085 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 092 | 92 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 092 | 92 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 736 | 3 021 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 736 | 3 021 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 355 | -2 929 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 274 | 241 050 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 314 | 273 064 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -40 | -32 014 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 200 | 600 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 096 | 5 695 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 547 | 227 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 349 | 17 653 | 8 010 | 176 992 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 167 349 | 17 653 | 8 010 | 176 992 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6E | sur immobilisations – corporelles | 1 672 | 1 672 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 672 | 1 672 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 672 | 1 672 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 130 | 1 130 | ||
UX | Autres créances clients | 3 174 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 663 | |||
VB | T. V. A. | 1 736 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 366 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 137 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 359 | 13 359 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 804 | 16 588 | 70 801 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 425 | 425 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 565 | 6 565 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 549 | 2 549 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 398 | 1 398 | ||
VW | T.V.A. | 43 | 43 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 162 | 162 | ||
VI | Groupe et associés | 3 166 | 3 166 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 | 223 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 998 | 4 998 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 333 | 36 117 | 70 801 | 98 415 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 951 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 90 000 | 90 000 | 90 000 | |
AP | Constructions | 236 465 | 95 281 | 141 184 | 152 376 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 695 | 13 407 | 2 288 | 3 091 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 85 707 | 68 304 | 17 404 | 25 339 |
AV | Immobilisations en cours | 1 672 | 1 672 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 195 | 195 | 195 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 130 | 1 130 | 1 130 | |
BJ | TOTAL (I) | 430 864 | 178 664 | 252 200 | 272 132 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 217 | 7 217 | 7 861 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 506 | 2 506 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 174 | 3 174 | 2 851 | |
BZ | Autres créances | 6 918 | 6 918 | 7 437 | |
CF | Disponibilités | 12 647 | 12 647 | 3 340 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 137 | 2 137 | 2 703 | |
CJ | TOTAL (II) | 34 600 | 34 600 | 24 193 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 464 | 178 664 | 286 800 | 296 324 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 23 700 | 22 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 720 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 250 | 2 250 | ||
DG | Autres réserves | 76 940 | 76 940 | ||
DH | Report à nouveau | -40 764 | -8 750 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 | -32 014 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 660 | 752 | ||
DL | TOTAL (I) | 81 466 | 61 678 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 804 | 202 816 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 591 | 1 854 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 565 | 14 912 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 152 | 8 260 | ||
EA | Autres dettes | 223 | 1 249 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 998 | 5 555 | ||
EC | TOTAL (IV) | 205 334 | 234 647 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 286 800 | 296 324 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 218 853 | 218 853 | 234 303 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 218 853 | 218 853 | 234 303 | |
FO | Subventions d’exploitation | 9 084 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 096 | 5 695 | ||
FQ | Autres produits | 146 | 61 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 236 178 | 240 058 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 21 557 | 35 571 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 644 | -2 682 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 85 995 | 91 555 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 692 | 359 | ||
FY | Salaires et traitements | 84 530 | 96 255 | ||
FZ | Charges sociales | 14 851 | 14 470 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 653 | 23 310 | ||
GE | Autres charges | 557 | 300 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 226 478 | 259 138 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 9 700 | -19 080 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 | 109 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 791 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 | 900 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 099 | 10 905 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 099 | 10 905 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 096 | -10 005 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -396 | -29 085 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 092 | 92 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 092 | 92 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 736 | 3 021 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 736 | 3 021 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 355 | -2 929 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 274 | 241 050 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 314 | 273 064 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -40 | -32 014 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 200 | 600 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 096 | 5 695 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 547 | 227 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 349 | 17 653 | 8 010 | 176 992 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 167 349 | 17 653 | 8 010 | 176 992 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6E | sur immobilisations – corporelles | 1 672 | 1 672 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 672 | 1 672 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 672 | 1 672 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 130 | 1 130 | ||
UX | Autres créances clients | 3 174 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 663 | |||
VB | T. V. A. | 1 736 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 366 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 137 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 359 | 13 359 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 804 | 16 588 | 70 801 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 425 | 425 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 565 | 6 565 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 549 | 2 549 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 398 | 1 398 | ||
VW | T.V.A. | 43 | 43 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 162 | 162 | ||
VI | Groupe et associés | 3 166 | 3 166 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 | 223 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 998 | 4 998 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 333 | 36 117 | 70 801 | 98 415 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 951 |