de Saint-Firmin
Déposant 1 : CENTRE EUROPEEN DE BIOTECHNOLOGIE CEB, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 324378074
Adresse :
37 ROUTE DE BOUCHEMAINE
49000 ANGERS
FR
Mandataire 1 : LLR, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 425105236
Adresse :
11 boulevard de Sébastopol
75001 PARIS
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Bénéficiare 1 : LLR, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 425105236
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11 boulevard de Sébastopol
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Numéro de SIREN : 324378074
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37 ROUTE DE BOUCHEMAINE
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Mandataire 1 : LLR, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 425105236
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Adresse :
12 rue Boileau
69006 Lyon
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Bénéficiare 1 : LLR, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 425105236
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11 boulevard de Sébastopol
75001 PARIS
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Bénéficiare 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU,
Adresse :
12 rue Boileau
69006 Lyon
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Déposant 1 : CENTRE EUROPEEN DE BIOTECHNOLOGIE CEB, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 324378074
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37 ROUTE DE BOUCHEMAINE
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Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU,
Adresse :
12 rue Boileau
69006 Lyon
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Numéro de SIREN : 425105236
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Bénéficiare 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU,
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12 rue Boileau
69006 Lyon
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Déposant 1 : CENTRE EUROPEEN DE BIOTECHNOLOGIE CEB, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 324378074
Adresse :
16 avenue de la Fontaine
49070 BEAUCOUZE
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Mandataire 1 : CABINET GERMAIN ET MAUREAU, Mme CONTENSOU Agnès
Adresse :
12 rue Boileau
69006 LYON
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Bénéficiare 1 : LLR, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 425105236
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11 boulevard de Sébastopol
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Bénéficiare 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU,
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12 rue Boileau
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Déposant 1 : CENTRE EUROPEEN DE BIOTECHNOLOGIE CEB, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 324378074
Adresse :
16 avenue de la Fontaine
49070 BEAUCOUZE
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Mandataire 1 : CABINET GERMAIN ET MAUREAU, Mme CONTENSOU Agnès
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12 rue Boileau
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Bénéficiare 1 : LLR, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 425105236
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11 boulevard de Sébastopol
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Bénéficiare 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU,
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12 rue Boileau
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Déposant 1 : CEB, SA
Numéro de SIREN : 324378074
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37 ROUTE DE BOUCHEMAINE, BP 80120
49001 ANGERS CEDEX 01
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Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU,
Adresse :
12 rue Boileau
69006 Lyon
FR
Bénéficiare 1 : C.E.B
Bénéficiare 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU,
Adresse :
12 rue Boileau
69006 Lyon
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 046 | 17 785 | 10 260 | 566 |
AN | Terrains | 900 000 | 900 000 | 900 000 | |
AP | Constructions | 2 445 586 | 362 893 | 2 082 692 | 2 218 158 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 911 482 | 3 429 761 | 481 721 | 419 942 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 118 785 | 78 313 | 40 472 | 45 409 |
AV | Immobilisations en cours | 1 001 | |||
AX | Avances et acomptes | 9 000 | 9 000 | 149 000 | |
BF | Prêts | 4 289 | |||
BJ | TOTAL (I) | 7 412 901 | 3 888 753 | 3 524 147 | 3 738 368 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 436 464 | 6 172 | 430 292 | 302 296 |
BN | En cours de production de biens | 219 833 | 219 833 | 187 308 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 328 509 | 33 715 | 294 793 | 367 282 |
BT | Marchandises | 588 | 588 | 689 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 825 532 | 825 532 | 732 069 | |
BZ | Autres créances | 53 496 | 53 496 | 57 707 | |
CF | Disponibilités | 33 557 | 33 557 | 35 644 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 836 | 10 836 | 4 600 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 908 818 | 39 887 | 1 868 930 | 1 687 598 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 321 719 | 3 928 641 | 5 393 078 | 5 425 967 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 381 122 | 381 122 | ||
DD | Réserve légale (1) | 38 112 | 38 112 | ||
DG | Autres réserves | 453 538 | 267 627 | ||
DH | Report à nouveau | -20 869 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 739 | 165 041 | ||
DK | Provisions réglementées | 133 662 | 161 778 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 205 305 | 1 013 682 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 386 730 | 1 693 031 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 244 043 | 2 319 935 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 935 | 202 207 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 290 743 | 195 602 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 527 | |||
EA | Autres dettes | 1 792 | 1 507 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 187 772 | 4 412 284 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 393 078 | 5 425 967 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 120 452 | 4 412 284 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 355 | 4 202 | ||
FD | Production vendue biens | 3 170 797 | 3 021 769 | ||
FG | Production vendue services | 525 | 573 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 175 678 | 3 026 545 | ||
FM | Production stockée | -29 738 | 120 998 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 135 | 28 013 | ||
FQ | Autres produits | 37 | 2 219 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 172 113 | 3 177 776 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 211 | 2 209 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 101 | 307 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 148 841 | 986 395 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -126 853 | 32 123 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 481 341 | 567 702 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 169 152 | 156 438 | ||
FY | Salaires et traitements | 672 180 | 668 473 | ||
FZ | Charges sociales | 255 010 | 247 567 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 298 590 | 295 852 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 33 715 | 23 490 | ||
GE | Autres charges | 6 | 23 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 934 296 | 2 980 583 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 237 816 | 197 192 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 330 | 13 041 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 330 | 13 041 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 45 692 | 52 356 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 45 692 | 52 356 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -29 362 | -39 315 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 208 453 | 157 877 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 384 528 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 538 | 26 033 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 427 066 | 26 033 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 930 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 382 056 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 371 | 18 869 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 399 358 | 18 869 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 27 708 | 7 164 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 16 423 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 615 510 | 3 216 851 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 395 771 | 3 051 810 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 219 739 | 165 041 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 557 | 782 | 11 554 | 17 785 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 592 060 | 298 756 | 19 849 | 3 870 967 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 620 618 | 299 538 | 31 403 | 3 888 753 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 117 718 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 161 778 | 14 423 | 42 538 | 133 662 |
6N | Sur stocks et en cours | 30 804 | 33 715 | 24 632 | 39 887 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 804 | 33 715 | 24 631 | 39 887 |
7C | TOTAL GENERAL | 192 582 | 48 138 | 67 170 | 173 550 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 33 715 | 24 631 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 14 423 | 42 538 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 825 532 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 534 | |||
VB | T. V. A. | 13 049 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 127 | |||
VC | Groupe et associés | 14 786 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 836 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 889 865 | 889 865 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 356 | 7 356 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 379 373 | 312 053 | 1 067 320 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 225 935 | 225 935 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 58 054 | 58 054 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 807 | 101 807 | ||
VW | T.V.A. | 101 251 | 101 251 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 473 | 29 473 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 527 | 38 527 | ||
VI | Groupe et associés | 2 244 200 | 2 244 200 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 792 | 1 792 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 187 772 | 3 120 452 | 1 067 320 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 304 675 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 046 | 17 785 | 10 260 | 566 |
AN | Terrains | 900 000 | 900 000 | 900 000 | |
AP | Constructions | 2 445 586 | 362 893 | 2 082 692 | 2 218 158 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 911 482 | 3 429 761 | 481 721 | 419 942 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 118 785 | 78 313 | 40 472 | 45 409 |
AV | Immobilisations en cours | 1 001 | |||
AX | Avances et acomptes | 9 000 | 9 000 | 149 000 | |
BF | Prêts | 4 289 | |||
BJ | TOTAL (I) | 7 412 901 | 3 888 753 | 3 524 147 | 3 738 368 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 436 464 | 6 172 | 430 292 | 302 296 |
BN | En cours de production de biens | 219 833 | 219 833 | 187 308 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 328 509 | 33 715 | 294 793 | 367 282 |
BT | Marchandises | 588 | 588 | 689 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 825 532 | 825 532 | 732 069 | |
BZ | Autres créances | 53 496 | 53 496 | 57 707 | |
CF | Disponibilités | 33 557 | 33 557 | 35 644 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 836 | 10 836 | 4 600 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 908 818 | 39 887 | 1 868 930 | 1 687 598 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 321 719 | 3 928 641 | 5 393 078 | 5 425 967 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 381 122 | 381 122 | ||
DD | Réserve légale (1) | 38 112 | 38 112 | ||
DG | Autres réserves | 453 538 | 267 627 | ||
DH | Report à nouveau | -20 869 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 739 | 165 041 | ||
DK | Provisions réglementées | 133 662 | 161 778 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 205 305 | 1 013 682 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 386 730 | 1 693 031 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 244 043 | 2 319 935 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 935 | 202 207 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 290 743 | 195 602 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 527 | |||
EA | Autres dettes | 1 792 | 1 507 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 187 772 | 4 412 284 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 393 078 | 5 425 967 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 120 452 | 4 412 284 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 355 | 4 202 | ||
FD | Production vendue biens | 3 170 797 | 3 021 769 | ||
FG | Production vendue services | 525 | 573 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 175 678 | 3 026 545 | ||
FM | Production stockée | -29 738 | 120 998 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 135 | 28 013 | ||
FQ | Autres produits | 37 | 2 219 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 172 113 | 3 177 776 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 211 | 2 209 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 101 | 307 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 148 841 | 986 395 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -126 853 | 32 123 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 481 341 | 567 702 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 169 152 | 156 438 | ||
FY | Salaires et traitements | 672 180 | 668 473 | ||
FZ | Charges sociales | 255 010 | 247 567 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 298 590 | 295 852 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 33 715 | 23 490 | ||
GE | Autres charges | 6 | 23 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 934 296 | 2 980 583 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 237 816 | 197 192 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 330 | 13 041 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 330 | 13 041 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 45 692 | 52 356 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 45 692 | 52 356 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -29 362 | -39 315 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 208 453 | 157 877 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 384 528 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 538 | 26 033 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 427 066 | 26 033 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 930 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 382 056 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 371 | 18 869 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 399 358 | 18 869 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 27 708 | 7 164 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 16 423 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 615 510 | 3 216 851 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 395 771 | 3 051 810 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 219 739 | 165 041 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 557 | 782 | 11 554 | 17 785 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 592 060 | 298 756 | 19 849 | 3 870 967 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 620 618 | 299 538 | 31 403 | 3 888 753 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 117 718 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 161 778 | 14 423 | 42 538 | 133 662 |
6N | Sur stocks et en cours | 30 804 | 33 715 | 24 632 | 39 887 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 804 | 33 715 | 24 631 | 39 887 |
7C | TOTAL GENERAL | 192 582 | 48 138 | 67 170 | 173 550 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 33 715 | 24 631 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 14 423 | 42 538 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 825 532 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 534 | |||
VB | T. V. A. | 13 049 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 127 | |||
VC | Groupe et associés | 14 786 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 836 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 889 865 | 889 865 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 356 | 7 356 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 379 373 | 312 053 | 1 067 320 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 225 935 | 225 935 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 58 054 | 58 054 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 807 | 101 807 | ||
VW | T.V.A. | 101 251 | 101 251 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 473 | 29 473 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 527 | 38 527 | ||
VI | Groupe et associés | 2 244 200 | 2 244 200 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 792 | 1 792 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 187 772 | 3 120 452 | 1 067 320 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 304 675 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 046 | 17 785 | 10 260 | 566 |
AN | Terrains | 900 000 | 900 000 | 900 000 | |
AP | Constructions | 2 445 586 | 362 893 | 2 082 692 | 2 218 158 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 911 482 | 3 429 761 | 481 721 | 419 942 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 118 785 | 78 313 | 40 472 | 45 409 |
AV | Immobilisations en cours | 1 001 | |||
AX | Avances et acomptes | 9 000 | 9 000 | 149 000 | |
BF | Prêts | 4 289 | |||
BJ | TOTAL (I) | 7 412 901 | 3 888 753 | 3 524 147 | 3 738 368 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 436 464 | 6 172 | 430 292 | 302 296 |
BN | En cours de production de biens | 219 833 | 219 833 | 187 308 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 328 509 | 33 715 | 294 793 | 367 282 |
BT | Marchandises | 588 | 588 | 689 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 825 532 | 825 532 | 732 069 | |
BZ | Autres créances | 53 496 | 53 496 | 57 707 | |
CF | Disponibilités | 33 557 | 33 557 | 35 644 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 836 | 10 836 | 4 600 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 908 818 | 39 887 | 1 868 930 | 1 687 598 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 321 719 | 3 928 641 | 5 393 078 | 5 425 967 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 381 122 | 381 122 | ||
DD | Réserve légale (1) | 38 112 | 38 112 | ||
DG | Autres réserves | 453 538 | 267 627 | ||
DH | Report à nouveau | -20 869 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 739 | 165 041 | ||
DK | Provisions réglementées | 133 662 | 161 778 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 205 305 | 1 013 682 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 386 730 | 1 693 031 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 244 043 | 2 319 935 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 935 | 202 207 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 290 743 | 195 602 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 527 | |||
EA | Autres dettes | 1 792 | 1 507 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 187 772 | 4 412 284 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 393 078 | 5 425 967 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 120 452 | 4 412 284 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 355 | 4 202 | ||
FD | Production vendue biens | 3 170 797 | 3 021 769 | ||
FG | Production vendue services | 525 | 573 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 175 678 | 3 026 545 | ||
FM | Production stockée | -29 738 | 120 998 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 135 | 28 013 | ||
FQ | Autres produits | 37 | 2 219 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 172 113 | 3 177 776 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 211 | 2 209 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 101 | 307 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 148 841 | 986 395 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -126 853 | 32 123 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 481 341 | 567 702 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 169 152 | 156 438 | ||
FY | Salaires et traitements | 672 180 | 668 473 | ||
FZ | Charges sociales | 255 010 | 247 567 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 298 590 | 295 852 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 33 715 | 23 490 | ||
GE | Autres charges | 6 | 23 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 934 296 | 2 980 583 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 237 816 | 197 192 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 330 | 13 041 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 330 | 13 041 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 45 692 | 52 356 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 45 692 | 52 356 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -29 362 | -39 315 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 208 453 | 157 877 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 384 528 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 538 | 26 033 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 427 066 | 26 033 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 930 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 382 056 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 371 | 18 869 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 399 358 | 18 869 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 27 708 | 7 164 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 16 423 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 615 510 | 3 216 851 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 395 771 | 3 051 810 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 219 739 | 165 041 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 557 | 782 | 11 554 | 17 785 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 592 060 | 298 756 | 19 849 | 3 870 967 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 620 618 | 299 538 | 31 403 | 3 888 753 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 117 718 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 161 778 | 14 423 | 42 538 | 133 662 |
6N | Sur stocks et en cours | 30 804 | 33 715 | 24 632 | 39 887 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 804 | 33 715 | 24 631 | 39 887 |
7C | TOTAL GENERAL | 192 582 | 48 138 | 67 170 | 173 550 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 33 715 | 24 631 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 14 423 | 42 538 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 825 532 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 534 | |||
VB | T. V. A. | 13 049 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 127 | |||
VC | Groupe et associés | 14 786 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 836 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 889 865 | 889 865 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 356 | 7 356 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 379 373 | 312 053 | 1 067 320 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 225 935 | 225 935 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 58 054 | 58 054 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 807 | 101 807 | ||
VW | T.V.A. | 101 251 | 101 251 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 473 | 29 473 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 527 | 38 527 | ||
VI | Groupe et associés | 2 244 200 | 2 244 200 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 792 | 1 792 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 187 772 | 3 120 452 | 1 067 320 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 304 675 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 046 | 17 785 | 10 260 | 566 |
AN | Terrains | 900 000 | 900 000 | 900 000 | |
AP | Constructions | 2 445 586 | 362 893 | 2 082 692 | 2 218 158 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 911 482 | 3 429 761 | 481 721 | 419 942 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 118 785 | 78 313 | 40 472 | 45 409 |
AV | Immobilisations en cours | 1 001 | |||
AX | Avances et acomptes | 9 000 | 9 000 | 149 000 | |
BF | Prêts | 4 289 | |||
BJ | TOTAL (I) | 7 412 901 | 3 888 753 | 3 524 147 | 3 738 368 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 436 464 | 6 172 | 430 292 | 302 296 |
BN | En cours de production de biens | 219 833 | 219 833 | 187 308 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 328 509 | 33 715 | 294 793 | 367 282 |
BT | Marchandises | 588 | 588 | 689 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 825 532 | 825 532 | 732 069 | |
BZ | Autres créances | 53 496 | 53 496 | 57 707 | |
CF | Disponibilités | 33 557 | 33 557 | 35 644 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 836 | 10 836 | 4 600 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 908 818 | 39 887 | 1 868 930 | 1 687 598 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 321 719 | 3 928 641 | 5 393 078 | 5 425 967 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 381 122 | 381 122 | ||
DD | Réserve légale (1) | 38 112 | 38 112 | ||
DG | Autres réserves | 453 538 | 267 627 | ||
DH | Report à nouveau | -20 869 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 739 | 165 041 | ||
DK | Provisions réglementées | 133 662 | 161 778 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 205 305 | 1 013 682 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 386 730 | 1 693 031 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 244 043 | 2 319 935 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 935 | 202 207 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 290 743 | 195 602 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 527 | |||
EA | Autres dettes | 1 792 | 1 507 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 187 772 | 4 412 284 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 393 078 | 5 425 967 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 120 452 | 4 412 284 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 355 | 4 202 | ||
FD | Production vendue biens | 3 170 797 | 3 021 769 | ||
FG | Production vendue services | 525 | 573 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 175 678 | 3 026 545 | ||
FM | Production stockée | -29 738 | 120 998 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 135 | 28 013 | ||
FQ | Autres produits | 37 | 2 219 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 172 113 | 3 177 776 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 211 | 2 209 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 101 | 307 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 148 841 | 986 395 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -126 853 | 32 123 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 481 341 | 567 702 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 169 152 | 156 438 | ||
FY | Salaires et traitements | 672 180 | 668 473 | ||
FZ | Charges sociales | 255 010 | 247 567 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 298 590 | 295 852 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 33 715 | 23 490 | ||
GE | Autres charges | 6 | 23 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 934 296 | 2 980 583 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 237 816 | 197 192 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 330 | 13 041 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 330 | 13 041 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 45 692 | 52 356 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 45 692 | 52 356 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -29 362 | -39 315 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 208 453 | 157 877 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 384 528 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 538 | 26 033 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 427 066 | 26 033 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 930 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 382 056 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 371 | 18 869 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 399 358 | 18 869 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 27 708 | 7 164 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 16 423 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 615 510 | 3 216 851 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 395 771 | 3 051 810 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 219 739 | 165 041 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 557 | 782 | 11 554 | 17 785 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 592 060 | 298 756 | 19 849 | 3 870 967 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 620 618 | 299 538 | 31 403 | 3 888 753 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 117 718 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 161 778 | 14 423 | 42 538 | 133 662 |
6N | Sur stocks et en cours | 30 804 | 33 715 | 24 632 | 39 887 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 804 | 33 715 | 24 631 | 39 887 |
7C | TOTAL GENERAL | 192 582 | 48 138 | 67 170 | 173 550 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 33 715 | 24 631 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 14 423 | 42 538 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 825 532 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 534 | |||
VB | T. V. A. | 13 049 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 127 | |||
VC | Groupe et associés | 14 786 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 836 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 889 865 | 889 865 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 356 | 7 356 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 379 373 | 312 053 | 1 067 320 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 225 935 | 225 935 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 58 054 | 58 054 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 807 | 101 807 | ||
VW | T.V.A. | 101 251 | 101 251 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 473 | 29 473 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 527 | 38 527 | ||
VI | Groupe et associés | 2 244 200 | 2 244 200 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 792 | 1 792 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 187 772 | 3 120 452 | 1 067 320 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 304 675 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 046 | 17 785 | 10 260 | 566 |
AN | Terrains | 900 000 | 900 000 | 900 000 | |
AP | Constructions | 2 445 586 | 362 893 | 2 082 692 | 2 218 158 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 911 482 | 3 429 761 | 481 721 | 419 942 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 118 785 | 78 313 | 40 472 | 45 409 |
AV | Immobilisations en cours | 1 001 | |||
AX | Avances et acomptes | 9 000 | 9 000 | 149 000 | |
BF | Prêts | 4 289 | |||
BJ | TOTAL (I) | 7 412 901 | 3 888 753 | 3 524 147 | 3 738 368 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 436 464 | 6 172 | 430 292 | 302 296 |
BN | En cours de production de biens | 219 833 | 219 833 | 187 308 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 328 509 | 33 715 | 294 793 | 367 282 |
BT | Marchandises | 588 | 588 | 689 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 825 532 | 825 532 | 732 069 | |
BZ | Autres créances | 53 496 | 53 496 | 57 707 | |
CF | Disponibilités | 33 557 | 33 557 | 35 644 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 836 | 10 836 | 4 600 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 908 818 | 39 887 | 1 868 930 | 1 687 598 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 321 719 | 3 928 641 | 5 393 078 | 5 425 967 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 381 122 | 381 122 | ||
DD | Réserve légale (1) | 38 112 | 38 112 | ||
DG | Autres réserves | 453 538 | 267 627 | ||
DH | Report à nouveau | -20 869 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 739 | 165 041 | ||
DK | Provisions réglementées | 133 662 | 161 778 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 205 305 | 1 013 682 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 386 730 | 1 693 031 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 244 043 | 2 319 935 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 935 | 202 207 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 290 743 | 195 602 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 527 | |||
EA | Autres dettes | 1 792 | 1 507 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 187 772 | 4 412 284 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 393 078 | 5 425 967 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 120 452 | 4 412 284 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 355 | 4 202 | ||
FD | Production vendue biens | 3 170 797 | 3 021 769 | ||
FG | Production vendue services | 525 | 573 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 175 678 | 3 026 545 | ||
FM | Production stockée | -29 738 | 120 998 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 135 | 28 013 | ||
FQ | Autres produits | 37 | 2 219 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 172 113 | 3 177 776 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 211 | 2 209 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 101 | 307 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 148 841 | 986 395 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -126 853 | 32 123 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 481 341 | 567 702 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 169 152 | 156 438 | ||
FY | Salaires et traitements | 672 180 | 668 473 | ||
FZ | Charges sociales | 255 010 | 247 567 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 298 590 | 295 852 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 33 715 | 23 490 | ||
GE | Autres charges | 6 | 23 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 934 296 | 2 980 583 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 237 816 | 197 192 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 330 | 13 041 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 330 | 13 041 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 45 692 | 52 356 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 45 692 | 52 356 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -29 362 | -39 315 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 208 453 | 157 877 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 384 528 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 538 | 26 033 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 427 066 | 26 033 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 930 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 382 056 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 371 | 18 869 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 399 358 | 18 869 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 27 708 | 7 164 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 16 423 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 615 510 | 3 216 851 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 395 771 | 3 051 810 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 219 739 | 165 041 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 557 | 782 | 11 554 | 17 785 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 592 060 | 298 756 | 19 849 | 3 870 967 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 620 618 | 299 538 | 31 403 | 3 888 753 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 117 718 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 161 778 | 14 423 | 42 538 | 133 662 |
6N | Sur stocks et en cours | 30 804 | 33 715 | 24 632 | 39 887 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 804 | 33 715 | 24 631 | 39 887 |
7C | TOTAL GENERAL | 192 582 | 48 138 | 67 170 | 173 550 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 33 715 | 24 631 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 14 423 | 42 538 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 825 532 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 534 | |||
VB | T. V. A. | 13 049 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 127 | |||
VC | Groupe et associés | 14 786 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 836 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 889 865 | 889 865 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 356 | 7 356 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 379 373 | 312 053 | 1 067 320 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 225 935 | 225 935 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 58 054 | 58 054 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 807 | 101 807 | ||
VW | T.V.A. | 101 251 | 101 251 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 473 | 29 473 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 527 | 38 527 | ||
VI | Groupe et associés | 2 244 200 | 2 244 200 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 792 | 1 792 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 187 772 | 3 120 452 | 1 067 320 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 304 675 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 046 | 17 785 | 10 260 | 566 |
AN | Terrains | 900 000 | 900 000 | 900 000 | |
AP | Constructions | 2 445 586 | 362 893 | 2 082 692 | 2 218 158 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 911 482 | 3 429 761 | 481 721 | 419 942 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 118 785 | 78 313 | 40 472 | 45 409 |
AV | Immobilisations en cours | 1 001 | |||
AX | Avances et acomptes | 9 000 | 9 000 | 149 000 | |
BF | Prêts | 4 289 | |||
BJ | TOTAL (I) | 7 412 901 | 3 888 753 | 3 524 147 | 3 738 368 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 436 464 | 6 172 | 430 292 | 302 296 |
BN | En cours de production de biens | 219 833 | 219 833 | 187 308 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 328 509 | 33 715 | 294 793 | 367 282 |
BT | Marchandises | 588 | 588 | 689 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 825 532 | 825 532 | 732 069 | |
BZ | Autres créances | 53 496 | 53 496 | 57 707 | |
CF | Disponibilités | 33 557 | 33 557 | 35 644 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 836 | 10 836 | 4 600 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 908 818 | 39 887 | 1 868 930 | 1 687 598 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 321 719 | 3 928 641 | 5 393 078 | 5 425 967 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 381 122 | 381 122 | ||
DD | Réserve légale (1) | 38 112 | 38 112 | ||
DG | Autres réserves | 453 538 | 267 627 | ||
DH | Report à nouveau | -20 869 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 739 | 165 041 | ||
DK | Provisions réglementées | 133 662 | 161 778 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 205 305 | 1 013 682 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 386 730 | 1 693 031 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 244 043 | 2 319 935 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 935 | 202 207 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 290 743 | 195 602 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 527 | |||
EA | Autres dettes | 1 792 | 1 507 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 187 772 | 4 412 284 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 393 078 | 5 425 967 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 120 452 | 4 412 284 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 355 | 4 202 | ||
FD | Production vendue biens | 3 170 797 | 3 021 769 | ||
FG | Production vendue services | 525 | 573 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 175 678 | 3 026 545 | ||
FM | Production stockée | -29 738 | 120 998 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 135 | 28 013 | ||
FQ | Autres produits | 37 | 2 219 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 172 113 | 3 177 776 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 211 | 2 209 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 101 | 307 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 148 841 | 986 395 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -126 853 | 32 123 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 481 341 | 567 702 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 169 152 | 156 438 | ||
FY | Salaires et traitements | 672 180 | 668 473 | ||
FZ | Charges sociales | 255 010 | 247 567 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 298 590 | 295 852 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 33 715 | 23 490 | ||
GE | Autres charges | 6 | 23 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 934 296 | 2 980 583 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 237 816 | 197 192 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 330 | 13 041 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 330 | 13 041 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 45 692 | 52 356 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 45 692 | 52 356 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -29 362 | -39 315 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 208 453 | 157 877 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 384 528 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 538 | 26 033 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 427 066 | 26 033 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 930 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 382 056 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 371 | 18 869 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 399 358 | 18 869 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 27 708 | 7 164 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 16 423 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 615 510 | 3 216 851 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 395 771 | 3 051 810 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 219 739 | 165 041 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 557 | 782 | 11 554 | 17 785 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 592 060 | 298 756 | 19 849 | 3 870 967 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 620 618 | 299 538 | 31 403 | 3 888 753 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 117 718 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 161 778 | 14 423 | 42 538 | 133 662 |
6N | Sur stocks et en cours | 30 804 | 33 715 | 24 632 | 39 887 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 804 | 33 715 | 24 631 | 39 887 |
7C | TOTAL GENERAL | 192 582 | 48 138 | 67 170 | 173 550 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 33 715 | 24 631 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 14 423 | 42 538 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 825 532 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 534 | |||
VB | T. V. A. | 13 049 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 127 | |||
VC | Groupe et associés | 14 786 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 836 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 889 865 | 889 865 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 356 | 7 356 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 379 373 | 312 053 | 1 067 320 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 225 935 | 225 935 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 58 054 | 58 054 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 807 | 101 807 | ||
VW | T.V.A. | 101 251 | 101 251 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 473 | 29 473 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 527 | 38 527 | ||
VI | Groupe et associés | 2 244 200 | 2 244 200 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 792 | 1 792 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 187 772 | 3 120 452 | 1 067 320 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 304 675 |