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de Claville
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 389 | 389 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 799 | 123 833 | 6 966 | 37 393 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 18 827 | 16 405 | 2 422 | 2 890 |
CU | Autres participations | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 28 800 | 28 800 | 54 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 152 | 152 | 152 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 824 | 4 824 | 4 824 | |
BJ | TOTAL (I) | 193 792 | 140 627 | 53 165 | 109 260 |
BX | Clients et comptes rattachés | 212 357 | 47 017 | 165 340 | 134 147 |
BZ | Autres créances | 694 128 | 694 128 | 686 415 | |
CF | Disponibilités | 244 278 | 244 278 | 157 882 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 857 | 10 857 | 11 638 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 161 620 | 47 017 | 1 114 603 | 990 081 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 355 411 | 187 644 | 1 167 768 | 1 099 341 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 89 250 | 89 250 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 925 | 8 925 | ||
DG | Autres réserves | 2 619 935 | 2 619 935 | ||
DH | Report à nouveau | -2 452 904 | -2 749 544 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 278 | 296 639 | ||
DL | TOTAL (I) | 358 484 | 265 206 | ||
DQ | Provisions pour charges | 24 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 24 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 | 17 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 216 | 387 183 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 151 | 215 940 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 154 211 | 170 478 | ||
EA | Autres dettes | 30 322 | 36 761 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 10 327 | 23 756 | ||
EC | TOTAL (IV) | 785 284 | 834 135 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 768 | 1 099 341 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 901 | 385 475 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 | 17 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 183 750 | 183 750 | 439 218 | |
FG | Production vendue services | 174 621 | 174 621 | 536 202 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 358 371 | 358 371 | 975 420 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 281 427 | 2 432 685 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 12 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 639 805 | 3 408 117 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 153 100 | 374 592 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 215 812 | 381 839 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 918 | 3 147 | ||
FY | Salaires et traitements | 106 268 | 41 697 | ||
FZ | Charges sociales | 43 653 | 21 382 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 249 | 48 523 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 210 | 49 982 | ||
GE | Autres charges | 7 | 2 362 115 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 568 218 | 3 283 276 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 71 588 | 124 841 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 820 | 12 164 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 820 | 12 164 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 820 | 12 164 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 84 407 | 137 005 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 871 | 159 725 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 35 871 | 209 725 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000 | 50 090 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 000 | 50 090 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 871 | 159 635 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 688 496 | 3 630 005 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 595 218 | 3 333 366 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 93 278 | 296 639 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 389 | 389 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 799 | 123 833 | 6 966 | 37 393 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 18 827 | 16 405 | 2 422 | 2 890 |
CU | Autres participations | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 28 800 | 28 800 | 54 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 152 | 152 | 152 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 824 | 4 824 | 4 824 | |
BJ | TOTAL (I) | 193 792 | 140 627 | 53 165 | 109 260 |
BX | Clients et comptes rattachés | 212 357 | 47 017 | 165 340 | 134 147 |
BZ | Autres créances | 694 128 | 694 128 | 686 415 | |
CF | Disponibilités | 244 278 | 244 278 | 157 882 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 857 | 10 857 | 11 638 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 161 620 | 47 017 | 1 114 603 | 990 081 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 355 411 | 187 644 | 1 167 768 | 1 099 341 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 89 250 | 89 250 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 925 | 8 925 | ||
DG | Autres réserves | 2 619 935 | 2 619 935 | ||
DH | Report à nouveau | -2 452 904 | -2 749 544 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 278 | 296 639 | ||
DL | TOTAL (I) | 358 484 | 265 206 | ||
DQ | Provisions pour charges | 24 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 24 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 | 17 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 216 | 387 183 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 151 | 215 940 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 154 211 | 170 478 | ||
EA | Autres dettes | 30 322 | 36 761 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 10 327 | 23 756 | ||
EC | TOTAL (IV) | 785 284 | 834 135 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 768 | 1 099 341 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 901 | 385 475 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 | 17 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 183 750 | 183 750 | 439 218 | |
FG | Production vendue services | 174 621 | 174 621 | 536 202 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 358 371 | 358 371 | 975 420 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 281 427 | 2 432 685 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 12 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 639 805 | 3 408 117 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 153 100 | 374 592 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 215 812 | 381 839 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 918 | 3 147 | ||
FY | Salaires et traitements | 106 268 | 41 697 | ||
FZ | Charges sociales | 43 653 | 21 382 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 249 | 48 523 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 210 | 49 982 | ||
GE | Autres charges | 7 | 2 362 115 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 568 218 | 3 283 276 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 71 588 | 124 841 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 820 | 12 164 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 820 | 12 164 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 820 | 12 164 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 84 407 | 137 005 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 871 | 159 725 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 35 871 | 209 725 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000 | 50 090 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 000 | 50 090 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 871 | 159 635 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 688 496 | 3 630 005 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 595 218 | 3 333 366 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 93 278 | 296 639 |